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当代明诚2016年第三季度报告 下载公告
公告日期:2016-10-31
2016 年第三季度报告
公司代码:600136                            公司简称:当代明诚
            武汉当代明诚文化股份有限公司
                2016 年第三季度报告
                            1 / 34
                                 2016 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 21
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人易仁涛先生、主管会计工作负责人李珍玉女士及会计机构负责人(会计主管人员)
    周旭先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                             本报告期末                  上年度末
                                                                             度末增减(%)
总资产                    3,192,532,971.56          1,218,202,203.75                  162.07
归属于上市公司股东的净    2,311,889,115.77               869,212,744.61               165.98
资产
                           年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减(%)
                             (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的现金流量     -169,397,734.42               -88,078,558.12               不适用
净额
                           年初至报告期末      上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                             (1-9 月)              (1-9 月)                 (%)
营业收入                    259,080,613.68               175,383,043.61                47.72
归属于上市公司股东的净       55,037,499.71                34,041,407.48                61.68
利润
归属于上市公司股东的扣       51,943,696.71                29,083,869.56                78.60
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率                    2.59                        4.98   减少 2.39 个百分点
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(%)
基本每股收益(元/股)                    0.12                     0.23             -47.83
稀释每股收益(元/股)                    0.12                     0.23             -47.83
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                             本期金额         年初至报告期末     说明
                项目
                                           (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的             9,156.68         9,156.68
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经          366,198.37      5,238,024.23
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
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房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          75,298.56     302,311.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                -586,135.78   -1,387,373.19
少数股东权益影响额(税后)                   206,393.23   -1,068,316.55
                合计                          70,911.06    3,093,803.00
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                                                                            19,188
                                                           前十名股东持股情况
                       股东名称                       期末持股数量      比例(%)    持有有限售条        质押或冻结情况               股东性质
                       (全称)                                                      件股份数量   股份状态             数量
武汉新星汉宜化工有限公司                                80,262,230         16.47     39,757,322       质押        50,050,088      境内非国有法人
蒋立章                                                  57,458,568         11.79     57,458,568       质押        41,004,311       境内自然人
游建鸣                                                  54,330,742         11.15     46,181,130       质押        40,000,000       境内自然人
武汉当代科技产业集团股份有限公司                        29,910,268          6.14     29,910,268       质押        29,910,268      境内非国有法人
武汉市夏天科教发展有限公司                              24,359,014          5.00              0       质押        24,359,014      境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投
                                                        22,398,000          4.60              0        无                     0   境内非国有法人
资基金
彭章瑾                                                  19,152,854          3.93     19,152,854       质押        14,008,621       境内自然人
天风睿源(武汉)投资中心(有限合伙)                    15,101,278          3.10     15,101,278        无                     0   境内非国有法人
上海灵瑜投资中心(有限合伙)                               9,970,088        2.05      9,970,088       质押         9,970,088      境内非国有法人
武汉合信实业有限公司                                       8,620,000        1.76              0       质押         8,620,000      境内非国有法人
                                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                                持有无限售条件流通股的数量                  股份种类及数量
                                                                                                                种类                  数量
武汉新星汉宜化工有限公司                                                                 40,504,908          人民币普通股             40,504,908
武汉市夏天科教发展有限公司                                                               24,359,014          人民币普通股             24,359,014
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金                                 22,398,000          人民币普通股             22,398,000
武汉合信实业有限公司                                                                      8,620,000          人民币普通股              8,620,000
                                                                  6 / 34
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游建鸣                                                                                8,149,612     人民币普通股           8,149,612
中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金                      7,098,881     人民币普通股           7,098,881
中国农业银行股份有限公司-中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金                      3,622,800     人民币普通股           3,622,800
北京信中利股权投资中心(有限合伙)                                                    2,966,174     人民币普通股           2,966,174
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红                                          2,794,328     人民币普通股           2,794,328
乐视网信息技术(北京)股份有限公司                                                    2,349,716     人民币普通股           2,349,716
上述股东关联关系或一致行动的说明                                    上述股东中,在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公
                                                                    司与武汉新星汉宜化工有限公司及天风睿源(武汉)投资中心(有限合伙)为
                                                                    一致行动人;蒋立章与彭章瑾为一致行动人外。其余股东相互之间不存在
                                                                    关联关系,也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动
                                                                    人。
                                                               7 / 34
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   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
   □适用 √不适用
   三、 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
      项目            期末余额             年初余额           增减比例                  变动原因
                                                                           主要系公司收到配套募集资金、收
    货币资金           384,662,438.99         60,245,914.15      538.49%
                                                                           到公司债资金所致。
                                                                           主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
    预付款项           138,452,043.53         29,296,722.34      372.59% 剑的收购,导致合并报表范围发生
                                                                           变化所致。
                                                                           主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
  其他应收款            50,881,013.31         11,771,679.44      332.23% 剑的收购,导致合并报表范围发生
                                                                           变化所致。
                                                                           主要系公司新增在拍摄电视剧投入
      存货             536,648,443.77        298,550,992.47       79.75%
                                                                           所致。
  其他流动资产          61,594,033.17          1,527,046.45     3933.54% 主要系公司购买理财产品所致。
                                                                           主要系公司新增可供出售金融资产
可供出售金融资产       105,494,289.00         62,494,289.00       68.81%
                                                                           所致。
                                                                           主要系 2016 年 6 月公司完成对耐丝
  长期股权投资         417,754,113.15                     0      100.00%
                                                                           国际的收购及后续增资所致。
                                                                           主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
    固定资产             6,959,916.51          4,887,175.00       42.41% 剑的收购,导致合并报表范围发生
                                                                           变化所致。
                                                                           主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
      商誉           1,093,049,526.17        339,914,571.92      221.57%
                                                                           剑的收购所取得的商誉价值所致。
                                                                           主要系公司长期待摊事项增加所
  长期待摊费用           3,668,110.81          1,279,845.06      186.61%
                                                                           致。
    短期借款           230,000,000.00        102,000,000.00      125.49% 主要系公司新增短期借款所致。
                                                                           主要系强视传媒应付影视剧制作费
    应付账款            80,516,546.42         55,912,885.81       44.00%
                                                                           用增加所致。
                                                                           主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
    预收款项            57,886,775.54          8,119,238.98      612.96%
                                                                           剑的收购,导致合并报表范围发生
                                              8 / 34
                                            2016 年第三季度报告
                                                                                变化所致。
                                                                                主要系公司上年末计提、本年已发
   应付职工薪酬             1,408,047.47            2,486,327.73      -43.37%
                                                                                放所致。
                                                                                主要系公司上年末计提、本年已缴
     应交税费              22,880,801.28           52,721,802.98      -56.60%
                                                                                纳所致。
                                                                                主要系公司本期对外融资增加,对
     应付利息              14,758,731.89              130,839.61    11180.02%
                                                                                应应付利息增加所致。
     长期借款                          0           66,000,000.00     -100.00% 主要系公司归还长期借款所致。
                                                                                主要系公司本期发行非公开公司债
     应付债券             396,667,012.06                       0      100.00%
                                                                                券所致。
                                                                                主要系公司发行股份收购双刃剑并
 实收资本(或股本)         487,182,186.00          164,018,461.00      197.03% 募集配套资金所致、资本公积转增
                                                                                股本所致。
                                                                                主要系公司发行股份收购双刃剑并
     资本公积           1,686,201,555.54          625,218,063.20      169.70%
                                                                                募集配套资金所致。
归属于母公司的股东                                                              主要系公司发行股份收购双刃剑并
                        2,311,889,115.77          869,212,744.61      165.98%
     权益合计                                                                   募集配套资金所致。
                     年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
      项目                                                         增减比例                  变动原因
                          (1-9 月)           额(1-9 月)
                                                                                主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
    营业收入               259,080,613.68         175,383,043.61       47.72% 剑的收购,导致合并报表范围发生
                                                                                变化所致。
 营业税金及附加                465,343.70             893,231.58      -47.90%
                                                                                主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
    销售费用                 9,636,469.22           1,795,412.37      436.73% 剑的收购,导致合并报表范围发生
                                                                                变化所致。
                                                                                主要系公司积极扩展现有业务及投
                                                                                资项目,对应人工成本、办公、差
                                                                                旅及中介机构服务费用增加,且
    管理费用                44,396,697.16          23,015,641.83       92.90%
                                                                                2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收
                                                                                购,导致合并报表范围发生变化所
                                                                                致。
                                                                                主要系本期公司融资规模扩大所
    财务费用                21,025,153.96          10,104,187.07      108.08%
                                                                                致。
                                                                                主要系子公司应收账款收回,冲销
  资产减值损失              -4,332,406.11           3,932,228.30     -210.18%
                                                                                坏账准备所致。
                                                                                主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
    营业利润                76,783,570.44          41,868,181.20       83.39% 剑的收购,导致合并报表范围发生
                                                                                变化所致。
                                                                                主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
    利润总额                82,333,063.18          48,466,412.12       69.88%
                                                                                剑的收购,导致合并报表范围发生
                                                   9 / 34
                                        2016 年第三季度报告
                                                                             变化所致。
                                                                             主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
    所得税费用          11,448,356.79           8,690,921.88        31.73% 剑的收购,导致合并报表范围发生
                                                                             变化所致。
                                                                             主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
      净利润            70,884,706.39          39,775,490.24        78.21% 剑的收购,导致合并报表范围发生
                                                                             变化所致。
                                                                             主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
销售商品、提供劳务收
                       337,062,553.52          96,218,259.24      250.31% 剑的收购,导致合并报表范围发生
     到的现金
                                                                             变化所致。
                                                                             主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
收到其他与经营活动
                        87,383,105.04          32,689,681.63      167.31% 剑的收购,导致合并报表范围发生
    有关的现金
                                                                             变化所致。
购买商品、接受劳务支                                                         主要系公司本期购买商品、接受劳
                       324,624,959.68         138,317,144.72      134.70%
     付的现金                                                                务付现增加所致。
                                                                             主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
支付给职工以及为职
                        18,188,902.83           9,344,184.93        94.65% 剑的收购,导致合并报表范围发生
   工支付的现金
                                                                             变化所致。
                                                                             主要系公司支付增值税、所得税费
  支付的各项税费        57,619,119.99           5,675,343.76      915.25%
                                                                             增加所致。
                                                                             主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
支付其他与经营活动
                       197,464,436.34          69,425,158.58      184.43% 剑的收购,导致合并报表范围发生
    有关的现金
                                                                             变化所致。
处置子公司及其他营
                                                                             主要系上年同期公司收到出售子公
业单位收到的现金净                  0          39,758,213.05      -100.00%
                                                                             司恒裕矿业、健坤物业的款项所致。
    额
购建固定资产、无形资                                                         主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃
产和其他长期资产支       3,113,196.62           1,797,310.29        73.21% 剑的收购,导致合并报表范围发生
     付的现金                                                                变化所致。
取得子公司及其他营
                                                                             主要系本期取得子公司耐丝国际所
业单位支付的现金净     342,201,747.34         120,518,863.30      183.94%
                                                                             支付的款项所致。
    额
                                                                             主要系本期公司对外投资增加所
  投资支付的现金       123,660,000.00                         -   100.00%
                                                                             致。
                                                                             主要系公司资产重组、收到配套募
吸收投资收到的现金     584,500,000.00         161,000,000.00      263.04%
                                                                             集资金所致。
                                                                             主要系公司本期发行非公开公司债
发行债券收到的现金     396,000,000.00                         0   100.00%
                                                                             券所致。
收到其他与筹资活动                                                           主要系公司上年同期保证金收回所
                                    0           5,299,999.78      -100.00%
    有关的现金                                                               致。
                          

  附件:公告原文
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