中青旅控股股份有限公司 2013 年半年度报告
中青旅控股股份有限公司
2013 年半年度报告
中青旅控股股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 才让 因公出差 陈业进
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范
思远声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
中青旅控股股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 ................................................................................................................. 4
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 17
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 18
第九节 备查文件目录 ............................................................................................... 18
中青旅控股股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中青旅、公司、本公司 指 中青旅控股股份有限公司
青旅集团 指 中国青旅集团公司
乌镇旅游 指 乌镇旅游股份有限公司
古北水镇公司 指 北京古北水镇旅游有限公司
中青旅山水酒店投资管理有限公
中青旅山水酒店 指
司
浙江中青旅绿城投资置业有限公
中青旅绿城投资置业有限公司 指
司
中青旅创格 指 北京中青旅创格科技有限公司
中青旅风采 指 北京中青旅风采科技有限公司
中青旅（北京）国际会议展览有
中青旅会展 指
限公司
中青旅控股股份有限公司股东大
股东大会 指
会
董事会 指 中青旅控股股份有限公司董事会
监事会 指 中青旅控股股份有限公司监事会
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 中青旅控股股份有限公司
公司的中文名称简称 中青旅
公司的外文名称 CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 CYTS
公司的法定代表人 张骏
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王蕾 聂阳阳
北京市东城区东直门南大街 5 北京市东城区东直门南大街 5
联系地址
号中青旅大厦 号中青旅大厦
电话 010-58158702,010-58158717 010-58158702,010-58158717
传真 010-58158708 010-58158708
电子信箱 zhqb@aoyou.com zhqb@aoyou.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 北京市东城区东直门南大街 5 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.aoyou.com
电子信箱 zhqb@aoyou.com
报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18
公司半年度报告备置地点
层证券部
报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中青旅
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 4,139,129,375.36 3,766,250,762.61 9.9
归属于上市公司股东的净利润 124,378,112.20 106,238,532.25 17.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性 7.12
92,700,376.56 86,541,528.79
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 166,955,136.32 33,265,784.70 401.88
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,922,014,711.90 2,865,345,240.60 1.98
总资产 8,166,179,358.27 7,778,194,291.47 4.99
(二)主要财务指标
本报告期比上年同期
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2995 0.2558 17.07
稀释每股收益（元／股） 0.2995 0.2558 17.07
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.2232 0.2084 7.12
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.250 4.101 增加 0.149 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.178 3.341 减少 0.163 个百分点
资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 617,372.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
71,439,195.20
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
337,177.72
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
受托经营取得的托管费收入 500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,754,361.22
少数股东权益影响额 -25,142,638.45
所得税影响额 -18,827,732.13
合计 31,677,735.64
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第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，虽然面临世界经济形势错综复杂，旅游外需减少，国内面临严控“三公”
消费、禽流感、地震等多重不利因素的影响，公司仍紧紧围绕 2013 年“稳健增长、注重质量”
的总体指导思想，注重规模与效益并重，业绩持续稳定增长。报告期内公司共实现主营业务收
入 41.4 亿元，较 2012 年同期增长 10%，实现净利润 1.24 亿元，较 2012 年同期增长 17%。
1、旅游业务
公司继续秉承“以旅行社业务为主体，以景区、酒店业务为两翼”的发展战略，蝉联国家
旅游局发布的“2012 全国旅行社集团十强”榜首。报告期内，公司合并范围内实现旅游主业收
入 31.67 亿元，较 2012 年同期增长 6%。
（1）旅行社业务
观光旅游业务。上半年公司观光旅游业务整合成效显著，对内管理水平和对外服务水平持
续提升。观光业务以贯彻 2013 中青旅体验年为契机，进一步全面提升旅游服务的品质和水准；
通过加强目的地营销、提高航空直采、开展深度异业合作等举措加强对资源的采购能力；通过
大项目、大型单团提升公司品牌，公司历史上单体包船规模最大、人数最多的“7/17 皇家加勒
比海上航行者号包船”项目圆满收官；内部管理上进一步提升精细化管理、加强队伍建设；以
本部后台为基础的异地拓展取得新进展，山西公司获得出境游资质，上海公司成功运作 621
独家包船项目，并联合香港海洋公园开展缤纷 Show 活动，提升了公司在上海的知名度、美誉度。
报告期内，公司本部观光旅游收入同比增长 12%。
度假旅游业务。2013 年，公司度假旅游业务迎来 5 周年，5 年来公司度假旅游业务取得了
巨大发展，公司度假品牌“百变自由行”深受市场认可。报告期内，公司度假业务以中青旅百
变自由行五周年为契机，进行了“自由百变选择不变”全方位营销推广；强化产品研发，在海
岛市场、城市市场持续保持产品优势地位；坚持贯彻规模和效益并重的经营理念，在确保规模
稳步增长的基础上，通过集团采购、收益管理等举措降低采购成本，逐步提升产品毛利率。报
告期内，公司本部度假旅游业务收入同比增长 29 %。
会展业务。2013 年上半年，虽然受到政府公务开支缩减、市场竞争日趋激烈等多重不利因
素影响，公司会展业务营业收入仍能比历经十年发展已达到一定峰值的去年同期营业收入增长
5%，显示了公司会展业务客户均衡能力、市场竞争力和内部管理能力提升，近年来持续进行的
上下游产业链延伸、区域布局完善、事业部制管理等举措效果明显。报告期内，中青旅会展公
司再获殊荣——荣获产业年会最高荣誉奖项“2012 中国 MICE 产业金椅子奖年度最佳会奖旅行
社”。
商旅业务。公司商旅管理业务经过几年的发展，在市场上已经树立了差旅管家的专业形象，
在客户群中拥有良好口碑，但同时也面临着商旅市场竞争加剧、受国家政策影响客户差旅成本
降低等不利因素影响。上半年公司商旅管理业务着重完善商旅系统健全满足客户需求功能，借
助品牌优势迅速拓展异地业务，内部加强系统建设和风险控制，在稳定老客户的基础上、积极
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拓展新客户，进一步强化了差旅管家的专业形象。报告期内，商旅公司实现营业收入同比增长
13 %。
入境业务。上半年，受世界经济处于低速调整期、人民币持续升值、突发重大疫情及较长
时间雾霾天气等不利因素影响，入境旅游市场持续低迷。面对不利局面，公司加大产品创新力
度、努力保持现有客户、积极开拓新市场和新客户。入境在线电子商务平台保持了积极的发展
态势。
渠道建设。公司继续加强实体销售渠道拓展及遨游网建设，并逐步加强实体渠道、呼叫中
心、遨游网三大渠道的联动。为增强用户体验，遨游网报告期内实现全新改版，改版后版面更
清晰、内容更丰富、操作更便捷、功能更完善；遨游网手机客户端遨游天下及手机 WAP 网站亦
同步进行升级；为增加用户粘度，遨游网不断丰富产品品类，新增上线单项产品和多机多酒产
品的售卖，从前台销售角度逐步引导公司后台产品开发。遨游网的知名度与影响力逐步提高，
对公司支持日益明显。
（2）景区及酒店业务
乌镇景区
2013 年上半年，在政府严控“三公”消费及禽流感突发影响的情况下，国内华东旅游业遭
受一定冲击，地处华东的乌镇景区不可避免受到一定影响。报告期内，乌镇累计接待游客 265.45
万人次，比去年同期略有下滑，同比减少 5.69%，其中东栅 149.18 万人次，西栅 116.27 万人
次。而在接待游客量有所下滑的情况下，乌镇景区经营业绩仍然保持稳定增长，2013 年 1-6 月
份，乌镇累计实现营业收入 3.45 亿元，同比增长 10.6%；实现净利润 1.34 亿元，同比增长 15.5%，
乌镇旅游上半年经营成果充分体现出乌镇旅游作为文化型旅游目的地定位的准确性以及复合式
经营模式所带来的良好盈利能力。乌镇景区在报告期内荣获 2012 浙江旅游总评榜“年度旅游创
新奖”。
报告期内从游客构成看，公司东、西栅景区上半年团队游客均出现下滑，但散客游客量增
长趋势明显，景区人均消费呈现持续增长趋势，西栅休闲度假产品吸引力显著增强。从收入构
成看，景区门票收入占比持续下降，酒店、商贸经营及其他板块在收入结构中权重稳定上升，
景区收入结构更加均衡。2013 年 5 月首届“乌镇戏剧节”的成功举办，不仅有效提升了乌镇“文
化古镇”品牌影响力，也为乌镇从“度假古镇”到“文化古镇”的转型升级注入了新的动力。
古北水镇项目
2013 年是古北水镇项目大规模竣工并实现部分项目运营调试的冲刺之年，上半年仍处于全
面建设过程中，项目进展符合预期，公司亦已同步开展经营范围增项、经营项目定价预案设计、
员工招聘等开业前各项筹备工作，以期为古北水镇景区开业做好准备。
为进一步增强古北水镇公司资金实力，满足古北水镇项目开发资金需求，并降低项目运营
财务费用，各方股东达成增资意向，并已签署《增资备忘录》，使得古北水镇公司注册资本将由
10 亿元增加到 13.02 亿元，详见 2013 年 5 月 25 日公司于中国证券报、上海证券报、上海证券
交易所网站披露的临 2013-010 号公告。增资完成后，公司仍为古北水镇公司相对第一大股东。
目前该增资事项正在推进过程中。
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山水酒店
报告期内，中青旅山水酒店继续保持稳健发展，着重加强内部管理，在注重精细化建设和
服务水平提升的同时加强成本控制，上半年实现营业收入 1.37 亿元，较去年同期增长 15%。
2.策略投资业务
报告期内，中青旅创格科技有限公司业务在前期平稳发展基础上各项业务均保持较好增长。
累计实现营业收入较去年同期增长 32%。
经历前几年云贵川三省福利彩票业务快速增长阶段后，三省彩票销售回归理性。2013 年上
半年中青旅风采科技有限公司整体实现营业收入与去年同期基本持平。
受限于国家政策及慈溪当地房地产市场竞争较为激烈，中青旅绿城投资置业有限公司慈溪
项目销售情况较为缓慢。
中青旅大厦上半年继续保持 100%出租率，盈利能力稳定。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,139,129,375.36 3,766,250,762.61 9.9
营业成本 3,321,115,304.62 3,006,248,192.07 10.47
销售费用 364,758,060.94 304,252,429.29 19.89
管理费用 176,448,174.44 181,792,552.37 -2.94
财务费用 27,557,796.29 13,553,855.51 103.32
经营活动产生的现金流量净额 166,955,136.32 33,265,784.70 401.88
投资活动产生的现金流量净额 -495,960,208.81 -491,240,937.65
筹资活动产生的现金流量净额 201,577,185.66 148,713,979.11 35.55
财务费用变动原因说明：主要为增加的借款利息支出。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年同期受支付房地产项目工程款原因，经营活
动产生的现金净流量较小。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于公司银行借款增加，使筹资活动产生的现金
流有较大增加。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
旅游产品服 减少 0.64
1,872,734,180.98 1,738,489,567.99 7.17 5.84 6.56
务收入 个百分点
企业会展服 805,207,247.21 719,118,622.46 10.69 5.17 5.33 减少 0.14
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务收入 个百分点
增加 1.47
酒店业收入 144,079,873.41 28,629,781.80 80.13 11.36 3.68
个百分点
景区经营收 增加 0.45
345,200,356.13 69,103,068.30 79.98 10.64 8.23
入 个百分点
IT 产品销售
减少 3.60
与技术服务 847,628,131.29 694,872,910.14 18.02 26.06 31.84
个百分点
收入
房地产销售 增加 7.48
92,540,616.00 57,506,913.84 37.86 5.12 -6.16
收入 个百分点
房屋租金收 增加 0.43
31,238,970.34 13,394,440.09 57.12 8.29 7.21
入 个百分点
其他 500,000.00
减少 0.42
合计 4,139,129,375.36 3,321,115,304.62 19.76 9.9 10.47
个百分点
2、主营业务分地区情况
营业收入比上年增减
地区 行业 营业收入
（％）
旅游产品服务收入 1,805,464,176.39 7.69
企业会展服务收入 805,207,247.21 5.17
酒店业收入 144,079,873.41 11.36
景区经营收入 345,200,356.13 10.64
中国内地 IT 产品销售与技术服务
847,628,131.29 26.06
收入
房地产销售收入 92,540,616.00 5.12
房屋租金收入 31,238,970.34 8.29
其他 500,000.00
香港地区及
旅游产品服务收入 67,270,004.59 -27.60
海外
总计 4,139,129,375.36 9.90
(三)核心竞争力分析
本报告期公司核心竞争力未发生重要变化。
(四)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
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2、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
公司名称 所属行业 主要产品 净利润
景区经营、酒店经营、产品生产
乌镇旅游股份有限公司 景区旅游 133,598,735.04
与销售
商贸与技术
北京中青旅风采科技有限公司 彩票销售网络技术支持 24,064,555.79
服务
中青旅（北京）国际会议展览有
整合营销 出境国内旅游、会议展览 26,487,894.33
限公司
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013 年 5 月 13 日，中青旅控股股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过公司 2012 年度利润
分配方案：每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）。现金股利已于 2013 年 7 月 11 日发放完毕。
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
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第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一)诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
广西中青旅旅行社有限公司 2012 年已收到香港国际仲裁中心对香港米拉
玛酒店和投资有限公司就 2005 年的一起交通事故向广西中青旅旅行社有
限公司提出港币 2000 万元索赔要求申请仲裁一案的裁决，由被申请人广西 此案情况公司曾于 2011
中青旅旅行社有限公司向申请人香港米拉玛酒店和投资有限公司偿付港币 年年报、2012 年半年报、
19,562,865.07 元。鉴于广西中青旅旅行社有限公司是一家独立的有限责任 2012 年三季报、2012 年
公司，截至 2012 年 12 月 31 日净资产为-152 万元，本公司作为广西中青旅 年报中进行持续披露。
旅行社有限公司的股东，将以出资额为限承担有限责任，公司判断此案对
公司的整体经营情况影响不大。目前本案尚无重大执行进展。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√不适用
五、重大关联交易
(一)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发
关联方 关联关系 期初余 期末
生 期初余额 发生额 期末余额
额 余额
额
中青创
益投资 母公司的控股
139,320,000.00 600,000.00 139,920,000.00
管理有 子公司
限公司
合计 139,320,000.00 600,000.00 139,920,000.00
报告期内公司向控股股东及其子公
司提供资金的发生额（元）
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公司向控股股东及其子公司提供资
金的余额（元）
中青创益投资管理有限公司为公司及二级子公司桂林帝苑酒店
关联债权债务形成原因
有限公司提供流动资金
关联债权债务清偿情况 未偿还
与关联债权债务有关的承诺 无
关联债权债务对公司经营成果及财
无
务状况的影响
六、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:亿元币种:| 中青旅控股股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-24 |
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| 附件：公告原文 |
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