关于中青旅控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中青旅控股股份有限公司审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-59135121
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中国光大集团股份公司 | 大股东的控股股东 | 应收账款 | 23.75 | 1.87 | - | 1.87 | 23.75 | 会议管理服务/机票采购 | 经营性往来 |
| 光大永明人寿保险有限公司 | 大股东的控股股东的子公司 | 应收账款 | 143.15 | 683.06 | - | 802.60 | 23.61 | 会议管理服务/差旅服务 | 经营性往来 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 大股东的控股股东的子公司 | 应收账款 | 324.20 | 1,128.53 | - | 1,295.37 | 157.36 | 会议管理服务/差旅服务 | 经营性往来 | |
| 光大证券股份有限公司 | 大股东的控股股东的子公司 | 应收账款 | 147.56 | 1,170.01 | - | 1,195.97 | 121.60 | 差旅服务/旅游产品服务 | 经营性往来 | |
| 光大金瓯资产管理有限公司 | 大股东的控股股东的子公司 | 应收账款 | 6.46 | - | - | 6.46 | - | 会议管理服务 | 经营性往来 | |
| 光大理财有限责任公司 | 大股东的控股股东的子公司 | 应收账款 | 86.09 | 967.15 | - | 1,044.58 | 8.66 | 会议管理服务 | 经营性往来 | |
| 光大环保（中国）有限公司 | 大股东的控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 18.53 | - | 18.53 | - | 会议管理服务 | 经营性往来 | |
| 光大科技有限公司 | 大股东的控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 0.70 | - | 0.70 | - | 汽车租赁服务 | 经营性往来 | |
| 光大金控资产管理有限公司 | 大股东的控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 9.39 | - | 9.39 | - | 会议管理服务 | 经营性往来 | |
| 光大兴陇信托有限责任公司 | 大股东的控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 49.29 | - | 24.64 | 24.65 | 会议管理服务 | 经营性往来 | |
| 中国光大控股有限公司 | 大股东的控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 3.54 | - | 3.54 | - | 会议管理服务 | 经营性往来 | |
| 中国光大水务管理有限公司 | 大股东的控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 0.40 | - | 0.40 | - | 会议管理服务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中青旅山水酒店集团股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,734.00 | 100.00 | - | - | 1,834.00 | 资金拆借/利润分配 | 非经营性往来 |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,215.04 | 982.61 | - | 2,044.94 | 14,152.71 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 中青旅广州国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 258.66 | 6.42 | 2.16 | 10.75 | 256.49 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 中青旅（广西）国际旅游有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 470.00 | - | - | - | 470.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 浙江省中青国际旅游有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.18 | - | - | 0.18 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 中青旅江苏国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 71.83 | - | - | 7.41 | 64.42 | 资金拆借/利润分配 | 非经营性往来 |
| 中青博联整合营销顾问股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,514.07 | 1,572.37 | - | 1,869.07 | 2,217.37 | 资金拆借/利润分配 | 非经营性往来 |
| 中青旅联科（北京）公关顾问有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 27.08 | - | - | 27.08 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 北京中青旅创格科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,387.13 | 31,984.43 | 185.19 | 37,123.62 | 6,433.13 | 资金拆借/利润分配 | 非经营性往来 |
| 中青旅日本株式会社 | 控股子公司 | 其他应收款 | 433.40 | - | - | 0.19 | 433.21 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 中青旅山西国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20.00 | - | - | - | 20.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 中青旅遨游国际旅游有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,750.77 | 13,921.27 | 94.46 | 6,168.67 | 12,597.83 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 中青旅资产运 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 63.54 | - | - | 63.54 | 资金拆 | 非经营性 |
| 营管理（北京）有限公司 | 借 | 往来 | ||||||||
| 中青旅（天津）国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 492.11 | 0.01 | - | 56.39 | 435.73 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 中青旅（北京）文旅产业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 664.00 | - | - | 664.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 中青旅新疆国际旅行社有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 102.41 | 2.16 | 3.07 | 101.5 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 中青旅（北京）商务旅游有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,910.85 | 1,675.11 | 6.28 | 1,377.83 | 3,214.41 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中青旅遨游科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,239.41 | - | - | 7,152.75 | 86.66 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 中青旅（重庆）食品供应链科技有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 34.80 | - | 34.80 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中青旅（乐山）文化旅游产业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 5.23 | - | 5.23 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 67.86 | 104.01 | - | 5.11 | 166.76 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 78.59 | 29.03 | - | 6.61 | 101.01 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 7.71 | 1.21 | - | 7.71 | 1.21 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 49,046.64 | 54,642.18 | 290.25 | 60,942.20 | 43,036.87 | / | / |