公司代码：600138 公司简称：中青旅
中青旅控股股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人倪阳平、主管会计工作负责人范思远及会计机构负责人（会计主管人员）谭宁声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 16
第五节 环境与社会责任 ...... 18
第六节 重要事项 ...... 20
第七节 股份变动及股东情况 ...... 25
第八节 优先股相关情况 ...... 27
第九节 债券相关情况 ...... 27
第十节 财务报告 ...... 28
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的2022年半年度报告文本。 |
| 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签署并盖章的公司2022年半年度财务报表。 | |
| 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告文本。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中青旅、公司、本公司 | 指 | 中青旅控股股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 中青旅控股股份有限公司及合并范围内子公司 |
| 光大集团 | 指 | 中国光大集团股份公司 |
| 青旅集团 | 指 | 中国青旅集团有限公司 |
| 乌镇旅游 | 指 | 乌镇旅游股份有限公司 |
| 古北水镇 | 指 | 北京古北水镇旅游有限公司 |
| 濮院旅游 | 指 | 桐乡市濮院旅游有限公司 |
| 中青博联 | 指 | 中青博联整合营销顾问股份有限公司 |
| 山水酒店 | 指 | 中青旅山水酒店集团股份有限公司 |
| 中青旅创格 | 指 | 北京中青旅创格科技有限公司 |
| 中青旅风采 | 指 | 北京中青旅风采科技有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 中青旅控股股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 中青旅控股股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 中青旅控股股份有限公司监事会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 中青旅控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中青旅 |
| 公司的外文名称 | CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | CYTS |
| 公司的法定代表人 | 倪阳平 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 范思远 | 李岚 |
| 联系地址 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 |
| 电话 | 010-58158717、58158702 | 010-58158717、58158702 |
| 传真 | 010-58158708 | 010-58158708 |
| 电子信箱 | zhqb@cyts.com | zhqb@cyts.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 北京市东城区东直门南大街5号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司原注册地址为海淀区知春里128号泛亚大厦八层，2006年注册地址变更为北京市东城区东直门南大街5号 |
| 公司办公地址 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100007 |
| 公司网址 | www.cyts.com |
| 电子信箱 | zhqb@cyts.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内无变化 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内无变化 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中青旅 | 600138 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,862,457,149.62 | 3,520,362,422.90 | -18.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -204,883,156.09 | 33,623,951.10 | -709.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -214,842,705.71 | 806,183.77 | -26,749.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -542,605,112.11 | 173,709,235.45 | -412.36 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,145,155,835.77 | 6,348,224,400.09 | -3.20 |
| 总资产 | 17,525,588,415.33 | 17,449,433,532.69 | 0.44 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.2831 | 0.0465 | -709.34 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.2831 | 0.0465 | -709.34 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.2968 | 0.0011 | -26,749.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.28 | 0.53 | 减少3.81个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.44 | 0.01 | 减少3.45个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内，受北京、上海等城市疫情反弹及较严格的防疫政策影响，公司经营持续承压，营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等会计数据与上年同期相比出现不同程度的降低。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 2,804,819.87 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,888,476.50 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,239,710.62 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,029,408.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,303,262.16 |
| 减：所得税影响额 | 5,816,419.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,489,708.35 | |
| 合计 | 9,959,549.62 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司主要业务和经营模式
中青旅以建设全球领先的综合旅游服务商为战略目标，坚持“品质生活系统提供者”定位，现有业务包括以观光旅游、度假旅游、入境旅游、高端旅游为主要内容的旅行社业务；涵盖活动管理、公关传播、数字营销、博览展览、体育营销等多板块的整合营销业务；以乌镇旅游、古北水镇为代表的景区业务；中青旅山水酒店运营的酒店业务；以IT硬件代理和系统集成业务、福利彩票技术服务业务及中青旅大厦租赁业务为主的策略性投资业务。
旅行社业务是公司传统核心业务，公司始终坚持以“正品行货、中高端定制、创意主题、目的地服务”为主打，致力于打造一站式互联网旅游服务综合平台，为客户提供定制化、主题化、精品化的旅游服务。整合营销业务通过打造贯穿线上线下的整合营销服务体系，专注于为企业、政府、社团等机构客户提供涵盖活动管理、公关传播、数字营销、博览展览、体育营销等多种业态协同高效的整合营销服务解决方案。景区业务通过对景区的开发、经营和管理，将历史文化传承与旅游复合式可开发相结合，定位“综合型目的地”，提供景区内全产业链业务服务，并持续提升景区综合服务能力、丰富景区内涵，推动景区转型升级，精心打造高品质文化型旅游目的地。酒店业务专注于国内中端精品连锁酒店的投资开发和经营管理，采用“投资直营+品牌加盟+委托管理+兼并收购”商业模式完善布局规模，坚持打造文化型、智慧型品牌酒店，以差异化经营为市场提供特色鲜明的酒店住宿场所及精选服务。策略性投资业务为公司IT硬件代理和系统集成业务，福利彩票技术服务业务以及中青旅大厦租赁业务，每年为公司贡献净利润。
目前公司已按照控股型架构打造形成旅行社与旅游互联网平台、会议展览与整合营销平台、景区开发建设与管理平台、酒店运营与管理平台，同时积极布局产业融合领域，探索“旅游+”发展路径与盈利模式，构建在细分业态的领先优势。
（二）公司所属行业发展阶段
1.旅游消费大众化、需求品质化趋势明显
“十三五”期间，我国旅游经济稳步增长，综合效益显著提升，旅游已成为刚性需求，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位愈加巩固。我国全面进入大众旅游时代后，旅游业面临高
质量发展的新要求，旅游消费需求逐步从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，传统观光旅游发展红利加速消退，休闲度假旅游、主题品质旅游、专项定制旅游等市场存在巨大发展潜力。
2.旅游经营模式趋于多元化、综合化
近年来，旅游业跨界融合步伐加快，与文化、科技、体育、互联网等产业不断渗透融合，文旅深度融合成为产业发展及经济增长的新动力，旅游新业态不断涌现，富有文化底蕴的旅游景区、度假区、红色旅游、乡村旅游、智慧旅游细分领域等释放出巨大的成长和发展空间，有利于企业开展多元化、综合化经营，进一步丰富旅游有效供给、优质供给。
3.旅游行业竞争日益激烈化
伴随着旅游市场规模的不断扩大及旅游消费水平的不断提升，旅游业成为城市发展重要产业、资本投资热点，在政府与资本的双重推动下，并购整合与资本运作日益频繁。新冠肺炎疫情进一步催化了旅游行业的加速变革，旅游市场格局不断调整变化，行业整合和优质资源布局引导行业竞争格局不断发生变化，激烈的行业竞争将长期持续。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（1）品牌优势
公司作为国内旅行社行业中首家A股上市的企业、中国第一家拥有中央大型金融控股集团发展背景的旅游类上市公司，经过多年积累，已形成以“中青旅”品牌为核心，以“遨游”、“耀悦”等为旅行社业务骨干子品牌，以“乌镇”、“古北水镇”为景区业务骨干子品牌的多产品品牌体系，品牌价值深入人心。在世界品牌实验室（WorldBrandLab）发布的2022年中国500最具价值品牌评选中，“中青旅”以355.79亿元品牌价值连续第19年入选中国品牌500强。
“中青旅”品牌作为承载公司文化的主要载体，已深入渗透产品、服务、市场运作的各个环节，为公司各板块业务赢得广泛的市场资源，并逐渐转化为公司作为综合旅游服务商的核心竞争力，在公司拓展发展空间和开展策略性投资方面凸显出卓越的品牌资源优势。
（2）股东优势
2018年，公司控股股东青旅集团100%国有产权整体划转至光大集团，公司成为中国第一家拥有中央大型金融控股集团发展背景的旅游类上市公司，有利于公司持续增强资本实力，获取更多的中央企业政策支持和对外合作优势，掌控更加丰富的协同业务资源，对公司快速培育可复制的核心竞争力、实现跨越发展具有重要的推动作用和战略意义。
（3）多元布局优势
公司经过长期耕耘，已经形成了覆盖景区投资与运营、酒店运营与管理、会议展览与整合营销、旅行社与旅游互联网等领域的多元布局，并在“旅游+”业务领域寻求突破。围绕旅游主业的多元布局为公司的稳健发展奠定了扎实的基础，也是产品创新和业务协同依托的重要资源。
（4）业务领先优势
公司在景区投资与建设、会议展览与旅游目的地营销、文化创意等领域，打造了差异特色并已经形成了行业的领先优势地位，未来将带动公司全面发展。
（5）持续创新优势
中青旅长期以来秉持创新的发展理念，根据行业发展的判断不断挖掘、培育新兴业务和利润增长点。近年来，公司开始着手培育“旅游+”新业态和文旅全产业链能力；公司整合营销板块积极拓展公关、博览会、展会等相关领域；景区板块实现对乌镇模式的成功复制，古北水镇品牌影响力稳步提升，濮院项目计划开业；重组成立文旅公司，拓展文旅策划规划、投资建设和运营管理服务领域。通过新业务的不断发掘，公司在激烈市场竞争中始终保持了较强的盈利能力，为公司带来持续增长动力。
（6）人才优势
公司作为国内最早从事专业旅游服务业务的大型企业，管理团队积累了丰富的行业运营管理经验，能够准确把握行业发展趋势和方向，发现行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。在公司业务板块的各个领域，公司均已建立了优秀的运营和执行团队，具有快速高效的组织管理和创新能力，能够高效的完成管理团队提出的战略发展目标。公司重视企业文化建设，建立了完善的人力资源培训制度，培养了一支规模大、能力强的服务团队，能够满足公司业务经营和发展的需要，具备明显的行业优势。
三、 经营情况的讨论与分析
2022年上半年，受北京、上海等城市疫情反弹及较严格的防疫政策影响，公司经营持续承压，报告期内实现营业收入28.62亿元，同比下降18.69%；因折旧、摊销等固定成本费用压缩空间有限，报告期内归属于上市公司股东的净利润-2.05亿元。面对复杂严峻的外部环境，公司坚持稳中求进的工作总基调，聚焦经营生产，加强精细化管理，持续降本增效，第二季度环比亏损幅度收窄。
景区业务
乌镇景区
乌镇景区自2022年初以来持续受到长三角地区疫情不利影响，乌镇西栅景区及乌村自2022年4月2日至5月31日闭园，乌镇东栅景区自2022年4月2日至7月7日闭园，非闭园期间景区经营亦受到疫情常态化管控严重冲击。2022年上半年乌镇景区接待游客23.91万人次，同比下降90.02%，剔除房产业务影响后，实现营业收入1.29亿元，同比下降74.59%，净利润亏损2.10亿元。报告期内，在长三角地区疫情抑制跨省、跨市出游的情况下，乌镇景区迅速挖掘周边消费市场，锚定亲子游等重点客群，结合春节、端午等传统假日推出主题特色活动和系列优惠套餐，利用疫情平稳的窗口期积极争取提振业绩；持续推进产品迭代升级，在开展旧有设施更新改造提升硬件接待能力的同时，以加强餐饮特色化和提升服务品质为抓手，深挖商务会议及本地婚宴市
场；以创新营销、精准营销为重点，积极布局自媒体平台，深化社群营销体系联动，保持景区热度，为疫后中长线旅游市场复苏蓄力。古北水镇报告期内，北京地区疫情出现反复，为配合防疫政策要求，古北水镇景区自2022年5月13日至5月31日闭园，2022年上半年共接待游客35.94万人次，同比下降50.22%；实现营业收入
2.43亿元，同比下降28.01%；净利润亏损0.97亿元。
在疫情平稳期，古北水镇景区积极布局本地客源营销安排，开通中青旅大厦往返古北水镇专车，为在京游客提供京郊微度假新选择；延续“季节+节气”内容策划，在产品上推陈出新，陆续推出冰雪嘉年华、戏剧创作营、长城瑜伽、天文夏令营等特色活动；联合时差岛、bilibili共同策划高考许愿慢直播、参与北京卫视大型文旅体验节目《我的桃花源》录制、全程取景拍摄中央电视台《艺览吾“遗”—非遗文化寻访特别节目》等活动，充分展现景区特色资源及文化内涵，进一步提升品牌形象。濮院景区受疫情影响，濮院景区开业时间将根据疫情防控要求及旅游市场恢复情况等因素情况具体确定。
整合营销业务
因多轮疫情反复导致部分业务延期或取消，整合营销业务2022上半年实现营业收入3.51亿元，同比下降52.11%，净利润亏损0.22亿元。面对疫情的突发影响，中青博联多措并举，精细化、动态化开源节流，坚持“安全有序、精彩高效”执行重大项目，为冬奥会提供票务筹划、现场执行、线上技术支持等服务，并将开展场馆、资源赛后利用工作、为迪拜世博会中国馆及荷兰世园会中国园提供运营服务，助力中国文化展示与交流。同时，着力拓展大客户，深度参与第六届世界智能大会、第十三届中国（徐州）国际园林博览会、2022博鳌亚洲论坛热带雨林展等多个高规格活动，充分发挥中青博联项目管理优势，推动各项业务顺利开展、创造良好市场口碑。
酒店业务
山水酒店2022年上半年经营业绩受疫情持续散发及人员流动限制影响，实现营业收入1.51亿元，同比下降24.16%，净利润亏损0.42亿元。为降低疫情冲击，报告期内，山水酒店坚持精准实施一店一策管理，严控成本费用；加强多渠道多形式营销，持续挖掘大客户资源；加快数字化转型步伐，持续迭代升级酒店智能运营管理体系，塑造核心竞争力，拓展业绩提升空间。
旅行社业务
旅行社板块在业务受疫情抑制的不利情况下，深挖存量业务潜能，聚焦国内旅游目的地资源，侧重精品线路和个性化定制产品，积极组合创新周边旅游资源，发布“骑聚”、“遨游露营家”等新品牌，加速布局户外及露营市场，实现产品迭代升级。同时采取轻营销策略，专注细分市场，组建直播和短视频团队，搭建全新客群运营体系，有效降低运营成本，提升客群粘性。报告期内，
旅行社业务在营收同比下降的情况下，通过常态化、精细化降本增效举措，较去年同期进一步减亏。
文旅业务拓展在推动存量板块巩固优化的同时，公司继续围绕增量突破，在智慧文旅方面拓展业务机会，培育文旅全产业链能力。报告期内，公司旗下子公司陆续中标北京奥林匹克公园“园区整体品质提升设计”、世界文化遗产大足石刻农文旅综合体策划服务、河北省张家口市蔚县暖泉古镇运营管理服务、云南省文化和旅游厅2022年云南文旅品牌战略规划及营销、山东省文旅品牌和产品升级研发等重量级文旅综合项目，业务辐射范围进一步扩大；策划、设计并参与管理、运营的江西省吉安市后河旅游景区沉浸式夜游项目投入运营，持续释放文旅产业创新创优活力；重庆南川东街项目入选重庆市夜间文化和旅游消费集聚区，运营管理服务初见成效。策略性投资业务公司策略性投资业务包括创格科技、风采科技以及中青旅大厦物业出租业务。2022上半年，策略性投资业务持续为公司带来稳定的利润贡献，在疫情下为公司业绩提供了有利支持。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
2022年上半年，受北京、上海等城市疫情反弹及较严格的防疫政策影响，公司经营持续承压，报告期内实现营业收入28.62亿元，同比下降18.69%；因折旧、摊销等固定成本费用压缩空间有限，报告期内归属于上市公司股东的净利润-2.05亿元。
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,862,457,149.62 | 3,520,362,422.90 | -18.69 |
| 营业成本 | 2,492,841,165.94 | 2,741,443,581.22 | -9.07 |
| 销售费用 | 283,811,273.80 | 378,531,923.78 | -25.02 |
| 管理费用 | 257,323,660.72 | 223,084,863.58 | 15.35 |
| 财务费用 | 113,528,048.14 | 97,950,953.95 | 15.90 |
| 研发费用 | 4,583,298.23 | 7,361,318.85 | -37.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -542,605,112.11 | 173,709,235.45 | -412.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,302,519.99 | -540,242,847.28 | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 901,224,304.54 | -25,754,461.07 | — |
营业收入变动原因说明：受上海、北京等区域疫情复发影响，部分业务暂停所致。营业成本变动原因说明：受上海、北京等区域疫情复发影响，部分业务暂停所致。销售费用变动原因说明：受疫情复发影响费用支出减少所致。管理费用变动原因说明：主要因折旧摊销增加所致。财务费用变动原因说明：本期银行借款增加所致。研发费用变动原因说明：无
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受上海、北京等区域疫情复发影响，部分业务暂停所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回到期理财投资同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因取得银行借款增加所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,354,097,486.37 | 7.73 | 1,391,092,276.60 | 7.97 | -2.66 | |
| 应收款项 | 1,874,324,045.79 | 10.69 | 2,104,931,738.12 | 12.06 | -10.96 | |
| 存货 | 2,360,855,929.29 | 13.47 | 2,150,772,692.80 | 12.33 | 9.77 | |
| 合同资产 | ||||||
| 投资性房地产 | 170,418,885.81 | 0.97 | 190,827,580.94 | 1.09 | -10.69 | |
| 长期股权投资 | 2,746,768,513.16 | 15.67 | 2,777,191,086.41 | 15.92 | -1.10 | |
| 固定资产 | 4,531,149,541.62 | 25.85 | 4,619,861,686.60 | 26.48 | -1.92 | |
| 在建工程 | 415,742,470.91 | 2.37 | 260,788,048.90 | 1.49 | 59.42 | 注1 |
| 使用权资产 | 914,992,270.66 | 5.22 | 1,005,807,276.15 | 5.76 | -9.03 | |
| 短期借款 | 4,167,706,704.43 | 23.78 | 3,416,423,605.76 | 19.58 | 21.99 | 注2 |
| 合同负债 | 456,957,608.49 | 2.61 | 497,933,475.95 | 2.85 | -8.23 | |
| 长期借款 | 1,068,590,758.06 | 6.10 | 617,569,144.74 | 3.54 | 73.03 | 注3 |
| 租赁负债 | 843,175,551.85 | 4.81 | 922,898,819.91 | 5.29 | -8.64 |
其他说明注1：本期工程进度增加及支付工程款所致。注2：本期短期借款增加所致。注3：一年内到期的长期借款减少所致。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产98,443,233.88（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.56%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
详见附注七、合并财务报表项目注释：81
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
（1）对子公司投资
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 乌镇旅游股份有限公司 | 965,978,246.53 | 965,978,246.53 | ||||
| 中青旅上海国际旅行社有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 中青旅山水酒店集团股份有限公司 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | ||||
| 北京中青旅风采科技有限公司 | 79,282,676.99 | 79,282,676.99 | ||||
| 北京中青旅创格科技有限公司 | 50,888,008.80 | 50,888,008.80 | ||||
| 中青旅天恒乐山文化旅游发展有限公司 | 35,940,000.00 | 35,940,000.00 | ||||
| 中青旅海垦文化旅游投资有限公司 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | ||||
| 中青博联整合营销顾问股份有限公司 | 18,040,000.00 | 18,040,000.00 | ||||
| 中国青年旅行社（香港）有限公司 | 13,699,465.82 | 13,699,465.82 | ||||
| 中青旅国际旅游有限公司 | 12,943,851.42 | 12,943,851.42 | ||||
| 中青旅新域(北京)旅游有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 中青旅（天津）国际旅行社有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 中青旅（北京）商务旅游有限公司 | 10,204,362.63 | 10,204,362.63 | ||||
| 山西省中国国际旅行社有限责任公司 | 8,088,955.13 | 8,088,955.13 | ||||
| 浙江省中青国际旅游有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 中青旅新疆国际旅行社有限责任公司 | 4,804,994.70 | 4,804,994.70 | ||||
| 中青旅（广西）国际旅游有限公司 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | ||||
| 中青旅江苏投资管理有限公司 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | ||||
| 中青旅广州国际旅行社有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||
| 中青旅资产运营管理（北京）有限公司 | 101,000,000.00 | 101,000,000.00 | ||||
| 中青旅(重庆)食品供应链科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 北京亚创会展服务有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 中青旅文旅产业发展有限公司 | 32,413,682.71 | 32,413,682.71 | ||||
| 中青旅(北京)体育文化有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 中青旅遨游科技发展有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,638,384,244.73 | 1,643,384,244.73 |
（2）对联营合营企业投资
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 1,443,478,729.84 | -30,172,709.28 | 1,413,306,020.56 | ||||||||
| 上海深光文化旅游有限公司 | 101,519,407.51 | -2,086,655.51 | 99,432,752.00 | ||||||||
| 中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙） | 24,955,275.74 | 55.12 | 24,955,330.86 | ||||||||
| 小计 | 1,569,953,413.09 | -32,259,309.67 | 1,537,694,103.42 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 18,511,731.03 | -231,188.40 | 18,280,542.63 | ||||||||
| 广州七侠网络科技有限公司 | 11,423,173.92 | 11,423,173.92 | 11,423,173.92 | ||||||||
| 中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司 | 10,791,614.41 | 734,202.94 | 11,525,817.35 | ||||||||
| 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 | 51,089,565.97 | 389,372.21 | 13,174.39 | 51,492,112.57 | |||||||
| 都江堰兴旅商业管理有限公司 | 39,078,979.51 | -479,096.87 | 38,599,882.64 | ||||||||
| 大连博涛文化科技股份有限公司 | 46,351,601.20 | 26,788.00 | 26,747.19 | -524,286.43 | 45,880,849.96 | ||||||
| 北京阳光消费金融股份有限公司 | 202,460,449.43 | 26,432,457.95 | 228,892,907.38 | ||||||||
| 小计 | 379,707,115.47 | 26,872,535.83 | 26,747.19 | -511,112.04 | 406,095,286.45 | 11,423,173.92 | |||||
| 合计 | 1,949,660,528.56 | -5,386,773.84 | 26,747.19 | -511,112.04 | 1,943,789,389.87 | 11,423,173.92 | |||||
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见附注第十节-十一、公允价值披露。
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
2021年6月8日，公司披露了《中青旅关于公开挂牌出售资产的公告》（公告编号：临2021-028），公司拟通过北京产权交易所挂牌转让北京市海淀区知春路128号（8层801-805、891-895）商业房产，挂牌价格不低于标的资产评估值3,979.31万元。2022年6月11日，公司披露了《中青旅关于终止公开挂牌出售资产的公告》，因截至2022年6月9日挂牌期届满，未征集到意向受让方，本次挂牌自行终止，具体详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临2022-031号公告。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 公司名称 | 所属行业 | 注册资金 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 归属于母公司的净利润 |
| 乌镇旅游股份有限公司 | 景区旅游 | 50,000.00 | 949,896.91 | 533,189.83 | 23,415.68 | -21,037.35 |
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 景区旅游 | 153,176.47 | 582,085.26 | 377,457.42 | 24,260.94 | -9,743.10 |
| 中青旅山水酒店集团股份有限公司 | 酒店 | 10,000.00 | 106,251.90 | 12,484.72 | 15,069.68 | -4,188.24 |
| 北京阳光消费金融股份有限公司 | 其他金融业 | 100,000.00 | 944,400.82 | 114,446.45 | 22,202.62 | 13,216.23 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.市场竞争加剧风险
随着旅游行业进入高速发展机遇期以及互联网对行业的渗透、疫情造成的冲击，旅游市场竞争日益激烈。旅行社、酒店行业已进入充分竞争阶段；景区开发虽然具备一定壁垒，但由于景区运营毛利率较高，对周边产业消费带动明显的优势，相关政策和地方政府对特色景区建设的扶持
力度加大，景区竞争明显加剧；此外，大型OTA、科技企业对旅游行业积极布局，亦使市场竞争格局日趋复杂。
对策：旅行社业务方面，随着旅游市场的充分竞争和旅游者消费心理的日渐成熟，旅行社品牌及诚信度、旅游产品内容个性化、品质化在旅游者消费决策中的影响比重日益增加，公司一直以来秉持诚信规范经营的核心价值观，始终坚持以满足消费者需求为导向，推动旅游产品不断迭代升级或转型，通过优质的旅游产品和良好的品牌美誉度，在竞争中保持优势地位；景区方面，公司景区经营模式具备相对独特性，通过向“文化+会展”小镇的转型升级，不断深耕细作，完善服务的软硬件水平，增加接待能力，以保持乌镇景区和古北水镇景区的高品质定位及在国内同类景区中的竞争优势。酒店方面，中青旅山水酒店定位于精品智慧酒店，将会继续通过不断提升服务品质，加强品牌建设等方式提高市场竞争力。
2.行业风险
公司主营业务属旅游业，旅游业固有的消费特性使得其受宏观经济政策的影响较大，行业的发展程度受到经济发展水平的制约。从根本上讲，旅游业市场主要依赖于团体及个人的消费行为，而居民消费的特点、承受能力和变化趋势均是不易把握的因素。如果未来国内或国际的宏观经济下滑，可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。
对策：旅游消费已进入大众消费时代，公司将持续创新产品及服务模式，增强对旅游者的吸引力。公司亦会根据不同市场情况不断调整市场策略，吸引更多不同种类的客户，业务类型也逐步扩展至旅游行业的上下游细分行业，以避免业务单一而受宏观经济的不利影响。
3.重大疫情、自然灾害等不可抗力因素的风险
旅游业属于敏感性行业，与自然环境、社会环境的关系密切，重大自然灾害、疾病、战乱的发生将直接降低游客的出游意愿，规模越大对旅游行业的影响也就越大。
对策：重大疫情、自然灾害等不可抗力及其他任何可能影响到游客出行出访的因素均将对公司的业务造成不利影响。针对此风险，公司建立了各种应急及防范机制，以应对不可抗力因素可能带来的损失。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年4月27日 | http://www.sse.com.cn/ | 2022年4月28日 | 详见临2022-020号公告 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022年6月7日 | http://www.sse.com.cn/ | 2022年6月8日 | 详见临2022-026号公告 |
| 2022年第二次临时股东大会 | 2022年6月27日 | http://www.sse.com.cn/ | 2022年6月28日 | 详见临2022-034号公告 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 倪阳平 | 董事长 | 选举 |
| 王思联 | 副董事长 | 选举 |
| 贾宏 | 董事 | 选举 |
| 高志权 | 董事 | 选举 |
| 范思远 | 董事 | 选举 |
| 王霆 | 独立董事 | 选举 |
| 徐曦 | 监事会主席 | 选举 |
| 卜方方 | 职工监事 | 选举 |
| 王思联 | 总裁 | 聘任 |
| 康国明 | 董事长 | 离任 |
| 邱文鹤 | 副董事长 | 离任 |
| 徐曦 | 董事 | 离任 |
| 黄建华 | 独立董事 | 离任 |
| 查德荣 | 监事会主席 | 离任 |
| 郑蓬时 | 职工监事 | 离任 |
| 焦正军 | 副总裁 | 离任 |
| 高志权 | 副总裁 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
因公司第八届董事会、第八届监事会任期已届满，2022年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举公司第九届董事会董事、第九届董事会独立董事、第九届监事会监事。同日，第九届董事会召开第一次会议聘任公司高级管理人员。
具体情况详见公司在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的临2022-034号、临2022-035号公告。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
公司所处行业为旅游业，主要从事旅行服务业务、整合营销业务、景区投资业务、酒店运营业务等板块，在业务开展过程中涉及环保部门审批的环节均已按规定报批。
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司属于服务业板块，各项业务均不直接涉及环境保护，但公司在各项业务开展中，积极响应国家环保方面的政策，引导游客进行垃圾分类、餐桌革命等行动，在景区建设过程中，一方面
关注当地资源的保护，另一方面注重现代化管道铺设，保留景区底蕴的同时保障景区运作相关废料能够高效、环保处理。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
中青旅结合文旅多业态优势与县域经济发展特点，在文旅综合服务、酒店、景区托管运营、文旅消费市场建设等领域积极探索，以中青旅“我之所能”全路径服务乡村振兴。
（一）、加强组织领导，落实顶层设计
中青旅坚持把文旅专业优势与地方资源禀赋相结合，制定切实举措，打造市场化、专业化运作模式服务乡村振兴“中青旅方案”。酒店运营管理方面，以山水酒店新化宾馆改造升级项目为工作基础，加强政企合作、稳固脱贫劳动力就地就业、深入开展特色农产品展销，带动经济增长，持续助力地方产业升级；文旅产业规划与托管运营方面，持续为山东莒县“莒国古城”、重庆南川区“南川东街”、河北蔚县“暖泉古镇”等项目提供综合运营服务；智慧文旅“建运一体化”建设方面，中青旅与古丈县合作建设“茶香古丈”小程序，截止目前用户数已突破20万，通过新媒体营销、互动直播等动作实现宣传覆盖近百万人次。
（二）、紧抓县域发展机遇，落实理论调研成果
中青旅充分结合自身工作实践，通过乡村振兴战略课题研究、县域经济发展调研等举措，实时学习掌握国家战略布局及实施要点，探索相关领域工作统筹推进，以理论指导促进成果转化和工作价值提升，创新驱动巩固脱贫攻坚成果、接续乡村振兴。
（三）、加强外部交流，拓宽工作视野
中青旅不断加强与外部交流学习，探索各具特色的乡村振兴战略发展新模式和优秀经验做法，进一步拓宽工作思路、创新工作机制，助力乡村振兴。报告期内，中青旅受邀参加湖南省永州市（新田县所在市）旅游发展大会并与永州市文旅广体局进行“文旅赋能乡村振兴”战略合作签约；以“乌镇乌村：创新模式精细化运营为旅游助力乡村振兴树立新典范”申报2022世界旅游联盟《旅游助力乡村振兴》案例，目前该项目已进入评审阶段；受世界旅游联盟邀请参加“2022旅游助力乡村振兴研讨会”并做主旨发言，与地方政府、文旅业界、媒体分享交流中青旅坚持开发与保护并重、高标准做好古镇类项目落地的“景区连锁经营管理核心优势”助力乡村振兴实践路径和实施经验。
（四）、消费帮扶助力，构筑长效机制
中青旅克服新冠疫情对旅游行业的持续冲击并积极应对业务恢复发展的重重困难挑战，坚定不移做好做实对帮扶地区特色农副产品的宣传、采购等消费帮扶工作，以实际行动帮助地方群众增收致富。截止至6月底，中青旅通过工会系统从定点帮扶湖南省新化县、古丈县、新田县集中采购产品24.1万元，针对非定点帮扶地区采购产品44.2万元，两项合计68.3万余元。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 中国青旅集团有限公司 | 公司控股股东青旅集团作为公司2013年非公开发行股份的认购方，为规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，作出承诺：（1）本次发行完成后，青旅集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及中青旅《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及青旅集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次发行完成后，青旅集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与中青旅之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害中青旅及其他股东的合法权益。青旅集团和中青旅就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 承诺时间2013年10月18日。本承诺在青旅集团作为公司关联方期间持续有效。期限为长期。 | 否 | 是 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
√适用 □不适用
2021年12月31日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于关联交易的议案》，同意公司与中国光大银行股份有限公司北京分行（下称“光大银行北京分行”）签署租赁协议，由光大银行北京分行承租中青旅大厦部分场所，租赁期限为10年，租金共计7,518.72万元，具体情况详见公司在上海证券交易所http://www.sse.com.cn/披露的临2022-002号公告。后经双方协商，对租赁面积进行调整，租赁期限不变。因租赁面积减少，调整后租金共计6,175.11万元。关于调整与光大银行房屋租赁关联交易事项已于2022年6月27日经中青旅第九届董事会第一次会议审议通过，关联董事谢辉女士回避表决。此次交易未达到股东大会审议标准，无须提交股东大会审议。具体情况详见公司在上海证券交易所http://www.sse.com.cn/披露的临2022-038号公告。
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：亿元币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 乌镇旅 游股份 有限公 司 | 控股子公司 | 桐乡市濮院旅游有限公司 | 8.82 | 2017年1月 | 主合同约定的债务履行期限届满之日 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起满两年之日 | 连带责任担保 | 截至报告期末，借款余额18亿元 | 否 | 否 | 小股东按其持股比例提供反担保。 | 否 | ||||
| 乌镇旅 游股份 有限公 司 | 控股子公司 | 桐乡市濮院旅游有限公司 | 10.78 | 2017年4月 | 主合同约定的债务履行期限届满之日 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起满两年之日 | 连带责任担保 | 截至报告期末，借款余额20亿元 | 否 | 否 | 小股东按其持股比例提供反担保。 | 否 | ||||
| 乌镇旅 游股份 有限公 司 | 控股子公司 | 符合贷款条件的购房者 | 1.13 | 各购房者实际担保合同签署日 | 银行发放贷款之日 | 承购人办结房产所有权证及抵押登记手续并交银行执管之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 无反担保 | 否 | |||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | |||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 20.73 | |||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 7.00 | |||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 21.49 | |||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 42.22 | |||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 68.71 | |||||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 39.59 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 11.50 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 51.09 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 公司于2016年召开的第七届董事会临时会议、2016年第一次临时股东大会审议，授权公司控股子公司乌镇旅游董事会在濮院景区开发建设项目根据投资需求确定的贷款额度（总额不超过40亿元）内，以及濮院旅游各股东按照持股比例为濮院旅游银行贷款及利息进行担保并承担担保责任的前提下，对濮院旅游选择贷款银行、贷款金额和贷款条件进行确定；按照持股比例为濮院旅游银行贷款本金及利息进行担保并承担担保责任；并在授权范围内对外签署相关文件。 2017年1月，乌镇旅游、桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司分别与中国农业银行股份有限公司桐乡市支行（下称“桐乡农行”）签署了《最高额保证合同》，约定按照持股比例为濮院旅游在桐乡农行最高额18亿元的债务提供担保，借款期限为20年，保证担保期限为每笔债务履行届满之日起2年，方式为连带责任保证，乌镇旅游提供的担保额度为8.82亿元； 2017年4月，乌镇旅游与桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司、国家开发银行股份有限公司（下称“国开行”）、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行（下称“桐乡中信银行”）签署《银团贷款保证合同》，约定乌镇旅游与桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司为濮院旅游向国开行、桐乡中信银行借款22亿元人民币提供保证担保，借款期限为20年，担保期限为每笔债务履行期限届满之日起2年，方式为连带责任保证，乌镇旅游提供的担保额度为10.78亿元。 因乌镇旅游及下属公司房产销售需要，根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，乌镇旅游及下属公司拟为该等项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保，2022年度预计担保总额不超过人民币8.05亿元，担保期限自银行发放贷款之日起，至承购人所购住房的房地产所有权证办结及办妥抵押登记手续后并交银行执管之日止（具体内容以与银行签订的担保合同为准）。截至2022年6月30日，该类担保已实际提供金额11,343.62万元。 截至2022年6月30日，公司对子公司提供担保余额为人民币21.49亿元,报告期内发生担保为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司及中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信提供的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保,均为满足日常经营需要而提供的必要担保。京中青旅创格科技有限公司及中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信提供的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保,均为满足日常经营需要而提供的必要担保。 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 65,270 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国青旅集团有限公司 | 0 | 124,305,000 | 17.17 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 中国光大集团股份公司 | 7,215,500 | 21,631,806 | 2.99 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 中青创益投资管理有限公司 | 0 | 20,475,000 | 2.83 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 9,600,000 | 9,600,000 | 1.33 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 9,021,099 | 9,021,099 | 1.25 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投资基金 | 7,600,063 | 7,600,063 | 1.05 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | -13,988,585 | 5,969,175 | 0.82 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金 | 3,553,379 | 5,706,600 | 0.79 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城产业趋势混合型证券投资基金 | 4,072,400 | 4,072,400 | 0.56 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 | 4,000,388 | 4,000,388 | 0.55 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 中国青旅集团有限公司 | 124,305,000 | 人民币普通股 | 124,305,000 | |||||||
| 中国光大集团股份公司 | 21,631,806 | 人民币普通股 | 21,631,806 | |||||||
| 中青创益投资管理有限公司 | 20,475,000 | 人民币普通股 | 20,475,000 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 | 9,600,000 | 人民币普通股 | 9,600,000 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 9,021,099 | 人民币普通股 | 9,021,099 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投资基金 | 7,600,063 | 人民币普通股 | 7,600,063 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 5,969,175 | 人民币普通股 | 5,969,175 | |||||||
| 青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金 | 5,706,600 | 人民币普通股 | 5,706,600 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城产业趋势混合型证券投资基金 | 4,072,400 | 人民币普通股 | 4,072,400 | |||||||
| 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 | 4,000,388 | 人民币普通股 | 4,000,388 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司，中青创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 1,354,097,486.37 | 1,391,092,276.60 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 70,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 1,874,324,045.79 | 2,104,931,738.12 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 70,182,151.55 | 61,773,350.02 |
| 预付款项 | 七、7 | 464,543,109.66 | 304,967,039.58 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 119,498,514.56 | 178,134,094.31 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 2,360,855,929.29 | 2,150,772,692.80 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 166,603,288.11 | 125,655,047.57 |
| 流动资产合计 | 6,480,104,525.33 | 6,317,326,239.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 2,746,768,513.16 | 2,777,191,086.41 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 2,502,810.23 | 1,502,810.23 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 90,881,741.96 | 90,881,741.96 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 170,418,885.81 | 190,827,580.94 |
| 固定资产 | 七、21 | 4,531,149,541.62 | 4,619,861,686.60 |
| 在建工程 | 七、22 | 415,742,470.91 | 260,788,048.90 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 914,992,270.66 | 1,005,807,276.15 |
| 无形资产 | 七、26 | 1,216,313,861.01 | 1,225,604,124.30 |
| 开发支出 | 七、27 | 1,575,935.06 | 2,721,425.26 |
| 商誉 | 七、28 | 47,584,152.97 | 47,584,152.97 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 352,596,159.06 | 381,407,252.29 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 253,126,095.10 | 244,058,481.60 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 301,831,452.45 | 283,871,626.08 |
| 非流动资产合计 | 11,045,483,890.00 | 11,132,107,293.69 | |
| 资产总计 | 17,525,588,415.33 | 17,449,433,532.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 4,167,706,704.43 | 3,416,423,605.76 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 100,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 842,587,237.12 | 1,205,866,928.26 |
| 预收款项 | 七、37 | 11,868,281.48 | 15,823,100.24 |
| 合同负债 | 七、38 | 456,957,608.49 | 497,933,475.95 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 300,674,143.38 | 410,063,918.38 |
| 应交税费 | 七、40 | 105,239,256.93 | 148,440,141.09 |
| 其他应付款 | 七、41 | 251,022,893.96 | 302,076,094.65 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 17,154,934.07 | 17,154,934.07 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 620,474,414.64 | 1,021,929,867.12 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 61,350,466.63 | 95,025,654.95 |
| 流动负债合计 | 6,917,881,007.06 | 7,278,582,786.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 1,068,590,758.06 | 617,569,144.74 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 843,175,551.85 | 922,898,819.91 |
| 长期应付款 | 七、48 | 263,712,001.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、50 | 1,163,157.76 | 1,163,157.76 |
| 递延收益 | 七、51 | 865,409.37 | 2,827,923.31 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 3,075,709.39 | 3,095,691.92 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 129,610,654.85 | |
| 非流动负债合计 | 2,310,193,242.28 | 1,547,554,737.64 | |
| 负债合计 | 9,228,074,249.34 | 8,826,137,524.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 723,840,000.00 | 723,840,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 1,754,876,086.12 | 1,755,387,198.16 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | -24,857,181.18 | -27,242,761.87 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 206,932,908.26 | 206,932,908.26 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 3,484,364,022.57 | 3,689,307,055.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,145,155,835.77 | 6,348,224,400.09 | |
| 少数股东权益 | 2,152,358,330.22 | 2,275,071,608.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,297,514,165.99 | 8,623,296,008.65 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,525,588,415.33 | 17,449,433,532.69 | |
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 533,701,758.43 | 509,426,848.93 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 38,938,945.88 | 12,527,501.62 |
| 应收款项融资 | 598,750.00 | 1,018,500.00 | |
| 预付款项 | 22,487,382.54 | 53,529,305.85 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 398,166,966.50 | 445,701,154.84 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 17,853,249.00 | 17,853,249.00 | |
| 存货 | 478,561.79 | 821,806.79 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 185,485.86 | ||
| 流动资产合计 | 994,557,851.00 | 1,023,025,118.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 3,575,750,460.68 | 3,576,621,599.37 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 90,881,741.96 | 90,881,741.96 | |
| 投资性房地产 | 235,914,593.08 | 253,024,792.48 | |
| 固定资产 | 240,733,133.79 | 241,297,878.36 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,244,157.04 | 3,595,979.94 | |
| 无形资产 | 73,866,600.50 | 66,758,481.21 | |
| 开发支出 | 10,550.95 | 10,550.95 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 418,499.38 | 544,976.06 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 349,260.35 | 349,260.36 | |
| 非流动资产合计 | 4,221,168,997.73 | 4,233,085,260.69 | |
| 资产总计 | 5,215,726,848.73 | 5,256,110,378.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 690,684,722.24 | 510,566,958.32 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 31,095,931.34 | 69,407,059.17 | |
| 预收款项 | 5,710.05 | 2,533,998.95 | |
| 合同负债 | 81,115,656.06 | 86,484,889.81 | |
| 应付职工薪酬 | 162,354,395.42 | 184,992,778.89 | |
| 应交税费 | 4,412,484.73 | 5,220,172.64 | |
| 其他应付款 | 339,896,218.26 | 460,684,886.52 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 358,651,042.98 | 505,135,480.29 | |
| 其他流动负债 | 4,747,655.45 | 5,207,610.62 | |
| 流动负债合计 | 1,672,963,816.53 | 1,830,233,835.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 290,577,180.56 | 195,798,388.13 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,280,529.34 | 3,004,570.09 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 292,857,709.90 | 198,802,958.22 | |
| 负债合计 | 1,965,821,526.43 | 2,029,036,793.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 723,840,000.00 | 723,840,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,883,613,131.58 | 1,884,124,243.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 53,688.69 | 26,941.50 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 202,307,920.07 | 202,307,920.07 | |
| 未分配利润 | 440,090,581.96 | 416,774,480.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,249,905,322.30 | 3,227,073,585.29 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,215,726,848.73 | 5,256,110,378.72 | |
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
合并利润表2022年1—6月
单位：元 种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,862,457,149.62 | 3,520,362,422.90 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 2,862,457,149.62 | 3,520,362,422.90 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,165,131,570.14 | 3,465,586,879.49 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 2,492,841,165.94 | 2,741,443,581.22 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 13,044,123.31 | 17,214,238.11 |
| 销售费用 | 七、63 | 283,811,273.80 | 378,531,923.78 |
| 管理费用 | 七、64 | 257,323,660.72 | 223,084,863.58 |
| 研发费用 | 七、65 | 4,583,298.23 | 7,361,318.85 |
| 财务费用 | 七、66 | 113,528,048.14 | 97,950,953.95 |
| 其中：利息费用 | 123,291,866.22 | 83,599,524.45 | |
| 利息收入 | 11,118,727.00 | 10,322,483.86 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 13,823,018.70 | 10,377,086.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | -20,202,155.49 | -435,705.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -23,441,866.11 | -1,296,548.89 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -5,170,993.07 | 6,636,349.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 2,834,041.15 | 51,196,724.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -311,390,509.23 | 122,549,998.49 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 3,873,424.96 | 7,442,733.31 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 247,670.98 | 1,490,379.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -307,764,755.25 | 128,502,351.95 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 9,482,937.64 | 61,611,816.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -317,247,692.89 | 66,890,535.68 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -317,247,692.89 | 66,890,535.68 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -204,883,156.09 | 33,623,951.10 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -112,364,536.80 | 33,266,584.58 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | 2,385,580.69 | -1,534,061.13 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,385,580.69 | -1,534,061.13 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 2,385,580.69 | -1,534,061.13 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 26,747.19 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 2,358,833.50 | -1,534,061.13 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -314,862,112.20 | 65,356,474.55 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -202,497,575.40 | 32,089,889.97 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -112,364,536.80 | 33,266,584.58 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.2831 | 0.0465 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.2831 | 0.0465 | |
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
母公司利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 80,143,508.75 | 101,947,955.37 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 21,695,640.40 | 38,750,771.15 |
| 税金及附加 | 6,920,848.04 | 6,946,296.91 | |
| 销售费用 | 3,219,627.35 | 41,809,094.25 | |
| 管理费用 | 37,993,018.62 | 32,991,386.88 | |
| 研发费用 | 15,000.00 | 2,879,737.66 | |
| 财务费用 | 19,198,424.75 | 15,068,171.46 | |
| 其中：利息费用 | 26,907,361.56 | 19,387,739.39 | |
| 利息收入 | 7,654,379.45 | 4,629,113.79 | |
| 加：其他收益 | 467,576.38 | 1,624,418.31 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 29,850,654.04 | 14,348,366.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,386,773.84 | -2,806,148.16 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-” | 1,241,291.43 |
| 号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 491,540.45 | 16,000.48 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,152,011.89 | -20,508,717.24 | |
| 加：营业外收入 | 164,091.30 | 400,462.95 | |
| 减：营业外支出 | 1.33 | 53,111.62 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,316,101.86 | -20,161,365.91 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,316,101.86 | -20,161,365.91 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,316,101.86 | -20,161,365.91 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 26,747.19 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 26,747.19 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 26,747.19 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 23,342,849.05 | -20,161,365.91 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
合并现金流量表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,136,899,752.32 | 4,567,577,788.91 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 17,826,542.92 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 253,792,326.51 | 67,442,786.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,408,518,621.75 | 4,635,020,575.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,229,075,071.84 | 3,580,401,251.39 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 495,830,755.02 | 513,966,451.27 | |
| 支付的各项税费 | 107,818,349.91 | 188,533,270.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 118,399,557.09 | 178,410,366.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,951,123,733.86 | 4,461,311,340.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -542,605,112.11 | 173,709,235.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | 400,046,730.32 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,364,052.91 | 1,689,315.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,185,280.57 | 3,555,824.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 255,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 712,549,333.48 | 405,546,870.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 330,223,853.47 | 320,584,949.92 | |
| 投资支付的现金 | 771,628,000.00 | 625,204,767.50 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | |||
| 的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,101,851,853.47 | 945,789,717.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,302,519.99 | -540,242,847.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 2,688,000.00 | 25,770,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,688,000.00 | 25,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,090,400,000.00 | 1,985,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,393,088,000.00 | 2,011,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,321,559,678.11 | 1,881,585,093.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,173,893.61 | 98,552,843.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,960,104.42 | 7,943,461.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 47,130,123.74 | 57,086,524.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,491,863,695.46 | 2,037,224,461.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 901,224,304.54 | -25,754,461.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 676,323.58 | 31,181.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,007,003.98 | -392,256,891.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,362,078,929.04 | 1,503,504,562.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,332,071,925.06 | 1,111,247,670.79 | |
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
母公司现金流量表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,116,301.17 | 129,325,866.29 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 489,232,701.58 | 64,424,025.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 557,349,002.75 | 193,749,891.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,704,682.14 | 84,652,305.53 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 57,551,050.11 | 81,068,499.29 | |
| 支付的各项税费 | 10,997,741.41 | 10,693,551.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 558,437,623.89 | 7,611,135.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 666,691,097.55 | 184,025,491.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,342,094.80 | 9,724,399.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,237,427.88 | 17,154,515.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 545,910.85 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 635,783,338.73 | 417,154,515.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,511.58 | 316,352.66 | |
| 投资支付的现金 | 605,000,000.00 | 714,184,767.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 605,083,511.58 | 714,501,120.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,699,827.15 | -297,346,605.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 640,000,000.00 | 380,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 640,000,000.00 | 380,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 511,500,000.00 | 175,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,763,309.22 | 17,458,378.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 820,000.00 | 820,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 537,083,309.22 | 193,278,378.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,916,690.78 | 186,721,621.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292.56 | -12,597.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,274,715.69 | -100,913,180.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 509,426,848.93 | 519,921,752.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 533,701,564.62 | 419,008,571.24 | |
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
合并所有者权益变动表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 723,840,000.00 | 1,755,387,198.16 | -27,242,761.87 | 206,932,908.26 | 3,689,307,055.54 | 6,348,224,400.09 | 2,275,071,608.56 | 8,623,296,008.65 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 723,840,000.00 | 1,755,387,198.16 | -27,242,761.87 | 206,932,908.26 | 3,689,307,055.54 | 6,348,224,400.09 | 2,275,071,608.56 | 8,623,296,008.65 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -511,112.04 | 2,385,580.69 | -204,943,032.97 | -203,068,564.32 | -122,713,278.34 | -325,781,842.66 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,385,580.69 | -204,883,156.09 | -202,497,575.40 | -112,364,536.80 | -314,862,112.20 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -511,112.04 | -511,112.04 | 2,611,362.88 | 2,100,250.84 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,688,000.00 | 2,688,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -511,112.04 | -511,112.04 | -76,637.12 | -587,749.16 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -59,876.88 | -59,876.88 | -12,960,104.42 | -13,019,981.30 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,960,104.42 | -12,960,104.42 | |||||||||||||
| 4．其他 | -59,876.88 | -59,876.88 | -59,876.88 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 723,840,000.00 | 1,754,876,086.12 | -24,857,181.18 | 206,932,908.26 | 3,484,364,022.57 | 6,145,155,835.77 | 2,152,358,330.22 | 8,297,514,165.99 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 723,840,000.00 | 1,753,023,176.06 | -25,303,324.04 | 204,022,460.48 | 3,670,984,384.07 | 6,326,566,696.57 | 2,245,859,197.29 | 8,572,425,893.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 723,840,000.00 | 1,753,023,176.06 | -25,303,324.04 | 204,022,460.48 | 3,670,984,384.07 | 6,326,566,696.57 | 2,245,859,197.29 | 8,572,425,893.86 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,290,850.35 | -1,534,061.13 | 33,623,951.10 | 34,380,740.32 | 56,352,339.99 | 90,733,080.31 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,534,061.13 | 33,623,951.10 | 32,089,889.97 | 33,266,584.58 | 65,356,474.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,290,850.35 | 2,290,850.35 | 28,879,055.41 | 31,169,905.76 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 25,770,000.00 | 25,770,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 2,290,850.35 | 2,290,850.35 | 3,109,055.41 | 5,399,905.76 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -5,793,300.00 | -5,793,300.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -5,793,300.00 | -5,793,300.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 723,840,000.00 | 1,755,314,026.41 | -26,837,385.17 | 204,022,460.48 | 3,704,608,335.17 | 6,360,947,436.89 | 2,302,211,537.28 | 8,663,158,974.17 |
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 723,840,000.00 | 1,884,124,243.62 | 26,941.50 | 202,307,920.07 | 416,774,480.10 | 3,227,073,585.29 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 723,840,000.00 | 1,884,124,243.62 | 26,941.50 | 202,307,920.07 | 416,774,480.10 | 3,227,073,585.29 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -511,112.04 | 26,747.19 | 23,316,101.86 | 22,831,737.01 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 26,747.19 | 23,316,101.86 | 23,342,849.05 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -511,112.04 | -511,112.04 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -511,112.04 | -511,112.04 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 723,840,000.00 | 1,883,613,131.58 | 53,688.69 | 202,307,920.07 | 440,090,581.96 | 3,249,905,322.30 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 723,840,000.00 | 1,884,140,621.46 | 199,397,472.29 | 390,580,450.04 | 3,197,958,543.79 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 723,840,000.00 | 1,884,140,621.46 | 199,397,472.29 | 390,580,450.04 | 3,197,958,543.79 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -22,050,134.23 | -22,050,134.23 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -20,161,365.91 | -20,161,365.91 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -1,888,768.32 | -1,888,768.32 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | -1,888,768.32 | -1,888,768.32 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 723,840,000.00 | 1,884,140,621.46 | 199,397,472.29 | 368,530,315.81 | 3,175,908,409.56 |
公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：范思远 会计机构负责人：谭宁
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
中青旅控股股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国北京市注册的股份有限公司，于1997年11月25日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票已在上海证券交易所上市。本公司总部位于北京市东城区东直门南大街5号。
本公司及子公司（“本集团”）主要从事旅游、景区经营、酒店经营管理、IT产品销售及技术服务和整合营销服务等业务。
本财务报表业经本公司董事会于2022年8月29日决议批准。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司2022年度纳入合并范围的二级子公司共26户，详见本附注“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、金融资产减值准备计提、商誉减值准备计提等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本集团以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。
编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。
如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，交易发生当期平均汇率。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具的确认和终止确认：
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。金融资产分类和计量本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类：以摊余成本计量的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产
采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。只有能够消除或显著减少会计错配时，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。企业在初始确认时将某金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债分类和计量本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具减值本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产、财务担保合同，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。
当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。
金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
财务担保合同
财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。
金融资产转移
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本集团自2019年1月1日起应收款项坏账准备的确认标准计提方法，详见附注七、5。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于2019年1月1日之后将这些应收票据
重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他应收款均单独进行测试，有客观证据表明发生减值的，根据测算结果计提坏账准备。
15. 存货
√适用 □不适用
存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发产品、开发成本等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品釆用分次摊销法摊销，包装物采用一次转销法摊销。
存货的盘存制度采用永续盘存制。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料和产成品均按类别计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
折旧或摊销方法
投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。划分为投资性房地产的房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，使用寿命、预计净残值率及年折旧率（摊销率）如下：
| 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 | |
| 房屋及建筑物 | 50年 | 3% | 1.94% |
| 土地使用权 | 50年 | 0% | 2% |
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。
固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-50年 | 3% | 6.47-1.94% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-18年 | 3% | 24.25-5.39% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6-12年 | 3% | 16.17-8.08% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 2-14年 | 3% | 48.50-6.93% |
本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产等。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：
（1）专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；
（2）占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
本集团使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器及运输设备、其他等。在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。
无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。各项无形资产的使用寿命如下：
| 使用寿命 | |
| 土地使用权 | 30-50年 |
| 彩票服务经营权 | 10年 |
| 其他 | 5-10年 |
本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本集团对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：
本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，
无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险及企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
35. 预计负债
√适用 □不适用
除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。销售商品合同
本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户签收时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
房地产销售收入
房地产开发收入在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于交房通知书已送达客户且约定的合理交付期限结束时视同交付。
景区经营收入景区经营收入主要为景区门票收入，在游客通过闸口进入景区后确认销售收入的实现。
提供服务合同本集团与客户之间的提供服务合同通常包含提供跟团游、整合营销服务、酒店客房服务等履约义务。由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照发生的成本和时间进度，确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
本集团与客户之间的自由行、签证、单项委托等合同通常仅包含转让服务/商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以服务完成/商品交付时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
可变对价
本集团部分与客户之间的合同存在销售返利的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
销售退回条款
对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。
奖励积分计划
本集团在销售商品或提供服务的同时会授予客户奖励积分，客户可以用奖励积分兑换免费或折扣商品或服务。该奖励积分计划向客户提供了一项重大权利，本集团将其作为单项履约义务，按照提供商品或服务和奖励积分的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至奖励积分，并在客户取得积分兑换商品或服务控制权时或积分失效时确认收入。
主要责任人/代理人
对于本集团自第三方取得商品、旅游服务或其他资产控制权后，再转让给客户/能够主导第三方代表本集团向客户提供服务/自第三方取得商品或旅游服务的控制权后，通过提供重大的服务将商品或旅游服务与其他商品或服务整合成某组合产出转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品或服务的价格，即本集团在向客户转让商品或旅游服务前能够控制相关商品或服务，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。
本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。
本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，按照净额列示；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。
本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：
（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
作为承租人
本集团作为承租人的一般会计处理见附注五、28和附注五、34。
作为经营租赁出租人
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
作为融资租赁出租人
在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
单独租赁的识别合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：
（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。
租赁和非租赁部分的分拆合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。
租赁期的评估租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。租赁变更租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
（1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
（2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：
（1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
（2）其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。
短期租赁和低价值资产租赁本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币40,000元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。作为出租人租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类售后租回交易本集团按照附注五、38评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。作为承租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照附注五、10对该金融负债进行会计处理。
作为出租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注五、10对该金融资产进行会计处理。
新冠肺炎疫情引发的租金减让对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本集团与交易对手方就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对所有租赁采用简化方法：
（1）减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
（2）减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额；
（3）综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。
作为承租人本集团不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；对于发生的租金延期支付，本集团在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。
作为出租人对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本集团在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。对于融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本集团在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）利润分配
本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。
（2）公允价值计量
本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
（3）重大会计判断和估计
编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
判断在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断。
经营租赁——作为出租人
本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的几乎全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。
持有其他主体20%以下的表决权但对该主体具有重大影响
本集团及中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金（有限合伙）分别持有成都市青城山都江堰旅游股份有限公司10%的表决权，双方组成联合体对成都市青城山都江堰旅游股份有限公司进行投资，本集团代表联合体向成都市青城山都江堰旅游股份有限公司派驻董事，中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金（有限合伙）与本集团保持一致行动，因此本集团对成都市青城山都江堰旅游股份有限公司具有重大影响。本集团主要根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》判断能对该主体实施重大影响的情况下，本集团将该主体作为联营企业核算。
本集团及中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金（有限合伙）分别持有都江堰兴旅商业管理有限公司10%的表决权，双方组成联合体对都江堰兴旅商业管理有限公司进行投资，本集团代表联合体向都江堰兴旅商业管理有限公司派驻董事，中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金（有限合伙）与本集团保持一致行动，因此本集团对都江堰兴旅商业管理有限公司具有重大影响。本集团主要根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》判断能对该主体实施重大影响的情况下，本集团将该主体作为联营企业核算。
业务模式
金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。
合同现金流量特征
金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异；对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。
租赁期——包含续租选择权的租赁合同
租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间，有续租选择权，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团部分租赁合同拥有1-3年的续租选择权。本集团在评估是否合理确定将行使续租选择权时，综合考虑与本集团行使续租选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化。本集团认为，由于与市价相比，续租选择权期间的合同条款和条件更优惠，租赁资产对本集团的运营重要，且不易获取合适的替换资产，与行使选择权相关的条件及满足相关条件的可能性较大，本集团能够合理确定将行使续租选择权，因此，租赁期中包含续租选择权涵盖的期间。
估计的不确定性
以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。
金融工具和合同资产减值本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。
除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
商誉减值本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注七、28。
非上市股权投资的公允价值非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。
开发支出确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
递延所得税资产在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
奖励积分本集团综合考虑客户兑换奖励积分所能获得免费商品或服务或享受的商品或服务折扣以及客户行使该兑换权的可能性等全部相关信息后，对奖励积分单独售价予以合理估计，用以分配合同对价。估计客户行使该兑换权的可能性时，本集团根据积分兑换的历史数据、当前积分兑换情况并考虑客户未来变化、市场未来趋势等因素综合分析确定。本集团至少于每一资产负债表日对奖励积分的预计兑换率进行重新评估，并根据重新评估的结果计算与奖励积分相关的对价应确认的收入及结余的金额。
销售退回条款本集团对具有类似特征的合同组合，根据销售退回历史数据、当前销售退回情况，考虑客户变动、市场变化等全部相关信息后，对退货率予以合理估计。估计的退货率可能并不等于未来实际的退货率，本集团至少于每一资产负债表日对退货率进行重新评估，并根据重新评估后的退货率确定应付退货款和应收退货成本。
评估可变对价的限制本集团对可变对价进行估计时，考虑能够合理获得的所有信息，包括历史信息、当前信息以及预测信息，在合理的数量范围内估计各种可能发生的对价金额以及概率。包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。本集团在评估与可变对价相关的不确定性消除时，累计已确认的收入金额是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及转回金额的比重。本集团在每一资产负债表日，重新评估可变对价金额，包括重新评估对可变对价的估计是否受到限制，以反映报告期末存在的情况以及报告期内发生的情况变化。
承租人增量借款利率对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。
存货跌价准备本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果对预期未来净售价、至完工时估计要发生的成本、未来管理费用、未来销售费用以及相关销售税金等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计。该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。
固定资产折旧本集团固定资产的折旧在预计使用寿命内以资产的入账价值减去预计净残值后的金额按直线法计提。本集团定期对预计使用寿命和预计净残值进行评估，以确保折旧方法及折旧率与固定资产的预计经济利益实现模式一致。本集团对固定资产预计使用寿命及净残值的估计是基于历史经验并考虑预期的技术更新而作出的。当预计使用寿命及预计净残值发生重大变化时，可能需要相应调整折旧费用，因此根据现有经验进行估计的结果可能与下一年度的实际结果有所不同，可能导致对固定资产的账面价值和累计折旧金额的重大调整。
无形资产的可使用年限对无形资产的使用寿命的估计是以对类似性质及功能的无形资产实际可使用年限的历史经验为基础作出的。如果无形资产的可使用年限缩短，公司将采取措施，加速该无形资产的摊销或淘汰已无价值的无形资产。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15% |
| 土地增值税 | 转让房地产所取得的增值额 | 超率累进税率 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 中国青年旅行社（香港）有限公司 | 16.5% |
| 北京中青旅海天数码科技有限公司 | 15% |
| 中青博联（北京）科技有限公司 | 15% |
| 中青旅联科（深圳）公关顾问有限公司 | 15% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
所得税税收优惠本公司下属中青旅新疆国际旅行社有限责任公司、中青旅（四川）国际会议展览有限公司和中青旅联景（成都）旅游规划设计有限公司符合《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》规定，享受西部大开发税收优惠政策，自2021年1月1日至2030年12月31日，可按15%税率缴纳企业所得税。同时，符合小型微利企业企业的标准，按小型微利企业优惠政策缴纳企业所得税；
本公司下属中青博联（深圳）整合营销顾问有限公司，按《财政部 税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》的有关规定享受企业所得税优惠政策，在2021年1月1日起至2025年12月31日可按15%税率缴纳企业所得税。同时，符合小型微利企业企业的标准，按小型微利企业优惠政策缴纳企业所得税；；
本公司下属中国青年旅行社（香港）有限公司使用香港所得税率16.5%，税收优惠在实际税率与适用税率的差异列示；
本公司下属北京中青旅海天数码科技有限公司为高新技术企业，按《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定享受企业所得税优惠政策，2021年12月17日申请并取得高新技术企业资格证书，有效期三年，按15%的优惠税率缴纳企业所得税；
本公司下属中青博联（北京）科技有限公司为高新技术企业，按《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定享受企业所得税优惠政策，2019年申请并取得高新技术企业资格证书，有效期三年，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。本年已按有关部门要求重新提交资料申请续期，本期适用税率为15%；
本公司下属中青旅联科（深圳）公关顾问有限公司，按《财政部税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》的有关规定享受企业所得税优惠政策，在2021年1月1日起至2025年12月31日享受15%的所得税率，本年度适用税率为15%；
本公司下属住宿、旅游企业（包括旅行社及相关服务企业、游览景区管理企业），按财政部、税务总局公告【2020】8号《财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》的有关规定享受企业所得税优惠政策，对2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年；
本公司下属小型微利企业，按国家税务总局公告【2021】8号的有关规定享受企业所得税优惠政策，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；按财税【2019】13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年第12号），税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。该优惠政策自2021年1月1日起施行，2022年12月31日终止执行。根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告2022年第13号），为进一步支持小微企业发展，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
增值税税收优惠
本公司下属生产、生活性服务企业，按《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》的规定，《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年39号）第七条和《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第87号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至2022年12月31日；
公司下属小规模纳税人，按《财政部 税务总局公告2022年第15号》的有关规定享受增值税优惠政策，自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）第一条规定的税收优惠政策，执行期限延长至2022年3月31日。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 714,919.00 | 670,246.56 |
| 银行存款 | 1,327,443,700.50 | 1,358,540,615.56 |
| 其他货币资金 | 25,938,866.87 | 31,881,414.48 |
| 合计 | 1,354,097,486.37 | 1,391,092,276.60 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 34,938,441.63 | 37,576,611.20 |
其他说明：
无
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 70,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 其他 | 70,000,000.00 | |
| 合计 | 70,000,000.00 | |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 信用期内 | 1,776,523,748.48 |
| 超出信用期6个月以内 | 104,491,271.79 |
| 超出信用期6-12个月 | 31,934,826.47 |
| 超出信用期12个月以上 | 112,531,080.51 |
| 合计 | 2,025,480,927.25 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,025,480,927.25 | 100.00 | 151,156,881.46 | 7.46 | 1,874,324,045.79 | 2,249,567,917.84 | 100.00 | 144,636,179.72 | 6.43 | 2,104,931,738.12 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,025,480,927.25 | 100.00 | 151,156,881.46 | 7.46 | 1,874,324,045.79 | 2,249,567,917.84 | 100.00 | 144,636,179.72 | 6.43 | 2,104,931,738.12 |
| 合计 | 2,025,480,927.25 | / | 151,156,881.46 | / | 1,874,324,045.79 | 2,249,567,917.84 | / | 144,636,179.72 | / | 2,104,931,738.12 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 信用期内 | 1,776,523,748.48 | 9,869,301.77 | 0.56 |
| 超出信用期6个月以内 | 104,491,271.79 | 13,560,876.21 | 12.98 |
| 超出信用期6-12个月 | 31,934,826.47 | 15,195,622.97 | 47.58 |
| 超出信用期12个月以上 | 112,531,080.51 | 112,531,080.51 | 100.00 |
| 合计 | 2,025,480,927.25 | 151,156,881.46 | 7.46 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 信用风险特征组合 | 144,636,179.72 | 6,575,734.43 | 55,032.69 | 151,156,881.46 | ||
| 合计 | 144,636,179.72 | 6,575,734.43 | 55,032.69 | 151,156,881.46 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 余额前五名的应收账款总额 | 338,593,144.10 | 16.72 | 1,381,426.70 |
| 合计 | 338,593,144.10 | 16.72 | 1,381,426.70 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 55,334,425.01 | 50,931,991.91 |
| 商业承兑汇票 | 14,847,726.54 | 10,841,358.11 |
| 合计 | 70,182,151.55 | 61,773,350.02 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
本集团管理部分应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团将持有的应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 421,652,369.24 | 90.77 | 264,995,672.28 | 86.90 |
| 1至2年 | 21,020,664.31 | 4.53 | 20,592,617.07 | 6.75 |
| 2至3年 | 21,388,047.81 | 4.60 | 18,816,985.95 | 6.17 |
| 3年以上 | 482,028.30 | 0.10 | 561,764.28 | 0.18 |
| 合计 | 464,543,109.66 | 100.00 | 304,967,039.58 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
于2022年6月30日，账龄超过1年的预付款项未结算的主要原因为受疫情影响部分业务延期进行。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 余额前五名的预付款项总额 | 253,240,097.89 | 54.51 |
| 合计 | 253,240,097.89 | 54.51 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 119,498,514.56 | 178,134,094.31 |
| 合计 | 119,498,514.56 | 178,134,094.31 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 47,980,598.77 |
| 1至2年 | 43,166,398.21 |
| 2至3年 | 12,785,055.37 |
| 3年以上 | 33,621,521.24 |
| 合计 | 137,553,573.59 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 33,658,585.37 | 30,145,424.51 |
| 定金及押金 | 36,006,801.52 | 91,798,958.94 |
| 员工备用金 | 15,869,572.01 | 17,192,444.69 |
| 往来款 | 7,911,645.62 | 2,689,850.87 |
| 其他 | 44,106,969.07 | 55,712,183.00 |
| 合计 | 137,553,573.59 | 197,538,862.01 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信 | 整个存续期预期信用损失(已发生信 |
| 用减值) | 用减值) | |||
| 2022年1月1日余额 | 6,899,606.87 | 12,505,160.83 | 19,404,767.70 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 1,349,708.67 | 1,349,708.67 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 5,549,898.20 | 12,505,160.83 | 18,055,059.03 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 桐乡市住房和城乡建设局 | 其他 | 45,333,943.00 | 9个月至6年 | 32.96 | |
| 桐乡市公共资源交易中心 | 保证金 | 10,792,060.32 | 2年至6年 | 7.85 | |
| 山西省文化和旅游厅 | 其他 | 4,191,200.00 | 6个月至2年 | 3.05 | |
| 北京锦绣大地农业园有限公司 | 其他 | 4,000,000.00 | 5年以上 | 2.91 | 4,000,000.00 |
| 绿城房地产建设管理集团有限公司 | 定金及押金 | 4,000,000.00 | 3至4年 | 2.91 | |
| 合计 | / | 68,317,203.32 | / | 49.68 | 4,000,000.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 2,273,710.43 | 2,273,710.43 | 3,478,613.46 | 3,478,613.46 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 545,112,369.25 | 545,112,369.25 | 382,856,219.52 | 382,856,219.52 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发成本 | 600,076,547.58 | 600,076,547.58 | 445,542,351.14 | 445,542,351.14 | ||
| 开发产品 | 1,271,051,306.72 | 62,483,792.28 | 1,208,567,514.44 | 1,383,606,580.87 | 70,314,702.85 | 1,313,291,878.02 |
| 低值易耗品 | 4,825,787.59 | 4,825,787.59 | 5,603,630.66 | 5,603,630.66 | ||
| 合计 | 2,423,339,721.57 | 62,483,792.28 | 2,360,855,929.29 | 2,221,087,395.65 | 70,314,702.85 | 2,150,772,692.80 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发成本 | ||||||
| 开发产品 | 70,314,702.85 | 7,830,910.57 | 62,483,792.28 | |||
| 低值易耗品 | ||||||
| 合计 | 70,314,702.85 | 7,830,910.57 | 62,483,792.28 | |||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
2022年6月30日存货余额中含有的借款费用资本化金额为人民币22,173,707.68元（2021年末：
人民币22,373,029.70元），当期资本化的借款费用金额为人民币0.00元。
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 73,378,251.39 | 83,329,673.30 |
| 预缴税费 | 71,414,059.89 | 35,502,702.97 |
| 待认证进项税额 | 21,810,976.83 | 6,822,671.30 |
| 合计 | 166,603,288.11 | 125,655,047.57 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 2,040,133,157.00 | -45,258,235.76 | 1,994,874,921.24 | ||||||||
| 宁波墙头港湾乡韵文旅有限公司 | 460,000.00 | 460,000.00 | |||||||||
| 中青旅天恒文化旅游产业有限公司 | 1,506,626.08 | 26,351.23 | 1,532,977.31 | ||||||||
| 中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙） | 24,955,275.74 | 55.12 | 24,955,330.86 | ||||||||
| 上海深光文化旅游有限公司 | 101,519,407.51 | -2,086,655.51 | 99,432,752.00 | ||||||||
| 中青旅健坤（北京）餐饮服务有限公司 | 1,200,000.00 | -199,360.00 | 1,000,640.00 | ||||||||
| 中青旅遨游太一(北京)科技有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 2,169,774,466.33 | -47,517,844.92 | 2,122,256,621.41 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 桐乡市濮院旅游有限公司 | 229,132,234.44 | -2,160,286.86 | 226,971,947.58 | ||||||||
| 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 18,511,731.03 | -231,188.40 | 18,280,542.63 | ||||||||
| 桐乡市乌镇景区管理有限公司 | 9,063,144.35 | 7,124,342.29 | 1,938,802.06 | ||||||||
| 广州七侠网络科技有限公司 | 11,423,173.92 | 11,423,173.92 | 11,423,173.92 | ||||||||
| 中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司 | 10,791,614.41 | 734,202.94 | 11,525,817.35 | ||||||||
| 成都市青城山都 | 51,089,565.97 | 389,372.21 | 13,174.39 | 51,492,112.57 | |||||||
| 江堰旅游股份有限公司 | |||||||||||
| 汉青文旅（北京）商业管理有限公司 | 937,299.74 | -636,270.16 | 301,029.58 | ||||||||
| 都江堰兴旅商业管理有限公司 | 39,078,979.51 | -479,096.87 | 38,599,882.64 | ||||||||
| 北京阳光消费金融股份有限公司 | 202,460,449.43 | 26,432,457.95 | 228,892,907.38 | ||||||||
| 大连博涛文化科技股份有限公司 | 46,351,601.20 | 26,788.00 | 26,747.19 | -524,286.43 | 45,880,849.96 | ||||||
| 遨游凡加（厦门）文化产业有限公司 | 628,000.00 | 628,000.00 | |||||||||
| 小计 | 618,839,794.00 | 628,000.00 | 24,075,978.81 | 26,747.19 | -511,112.04 | 7,124,342.29 | 635,935,065.67 | 11,423,173.92 | |||
| 合计 | 2,788,614,260.33 | 628,000.00 | -23,441,866.11 | 26,747.19 | -511,112.04 | 7,124,342.29 | 2,758,191,687.08 | 11,423,173.92 |
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江中青旅游客运有限公司 | 287,578.71 | 287,578.71 |
| 新疆中青旅旅游汽车有限公司 | 115,231.52 | 115,231.52 |
| 中交七鲤古镇（赣州）文化旅游有限公司 | 2,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 合计 | 2,502,810.23 | 1,502,810.23 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 90,881,741.96 | 90,881,741.96 |
| 合计 | 90,881,741.96 | 90,881,741.96 |
其他说明：
本公司于2017年2月23日召开的第七届董事会临时会议审议通过了本公司投资中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金（有限合伙）（以下简称“产业基金”）的协议，本公司作为有限合伙人拟出资人民币100,000千元，产业基金已于2017年完成备案，并开始运营。截至2021年12月31日，本公司共缴付出资额人民币70,000千元。由于本公司从基金的投资中所获得的现金流量既包括投资期间基础资产产生的合同现金流量，也包括处置基础资产的现金流量，不满足该金融资产在特定日期产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，因此，本公司将对产业基金的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 169,677,617.06 | 103,817,711.64 | 273,495,328.70 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）外购 | |||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | 13,017,009.56 | 10,493,135.56 | 23,510,145.12 |
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | 13,017,009.56 | 10,493,135.56 | 23,510,145.12 |
| 4.期末余额 | 156,660,607.50 | 93,324,576.08 | 249,985,183.58 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 50,886,923.09 | 31,780,824.67 | 82,667,747.76 |
| 2.本期增加金额 | 1,552,666.74 | 1,035,111.16 | 2,587,777.90 |
| （1）计提或摊销 | 1,552,666.74 | 1,035,111.16 | 2,587,777.90 |
| 3.本期减少金额 | 4,163,082.73 | 1,526,145.16 | 5,689,227.89 |
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | 4,163,082.73 | 1,526,145.16 | 5,689,227.89 |
| 4.期末余额 | 48,276,507.10 | 31,289,790.67 | 79,566,297.77 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 108,384,100.40 | 62,034,785.41 | 170,418,885.81 |
| 2.期初账面价值 | 118,790,693.97 | 72,036,886.97 | 190,827,580.94 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 4,531,149,541.62 | 4,619,861,686.60 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 4,531,149,541.62 | 4,619,861,686.60 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 5,088,746,166.27 | 227,035,249.48 | 101,981,386.53 | 622,872,651.09 | 6,040,635,453.37 |
| 2.本期增加金 | 25,815,150.59 | 4,975,871.99 | 0.00 | 3,866,057.71 | 34,657,080.29 |
| 额 | |||||
| （1）购置 | 8,768,510.18 | 246,245.88 | 0.00 | 3,666,354.68 | 12,681,110.74 |
| （2）在建工程转入 | 4,029,630.85 | 4,729,626.11 | 0.00 | 199,703.03 | 8,958,959.99 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他增加 | 13,017,009.56 | 13,017,009.56 | |||
| 3.本期减少金额 | 11,437,310.17 | 5,128.21 | 5,229,455.07 | 3,116,803.21 | 19,788,696.66 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 5,128.21 | 4,796,693.70 | 1,935,793.51 | 6,737,615.42 |
| （2）其他减少 | 11,437,310.17 | 432,761.37 | 1,181,009.70 | 13,051,081.24 | |
| 4.期末余额 | 5,103,124,006.69 | 232,005,993.26 | 96,751,931.46 | 623,621,905.59 | 6,055,503,837.00 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 772,914,272.01 | 135,659,838.49 | 72,176,994.43 | 439,879,650.05 | 1,420,630,754.98 |
| 2.本期增加金额 | 64,478,206.84 | 7,823,749.94 | 1,502,848.90 | 38,017,230.75 | 111,822,036.43 |
| （1）计提 | 60,315,124.11 | 7,823,749.94 | 1,502,848.90 | 38,017,230.75 | 107,658,953.70 |
| （2）其他增加 | 4,163,082.73 | 4,163,082.73 | |||
| 3.本期减少金额 | 4,974.36 | 4,653,154.24 | 3,573,525.41 | 8,231,654.01 | |
| （1）处置或报废 | 4,974.36 | 4,653,154.24 | 1,845,317.37 | 6,503,445.97 | |
| （2）其他减少 | 1,728,208.04 | 1,728,208.04 | |||
| 4.期末余额 | 837,392,478.85 | 143,478,614.07 | 69,026,689.09 | 474,323,355.39 | 1,524,221,137.40 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 90,293.68 | 52,718.11 | 143,011.79 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 9,853.81 | 9,853.81 | |||
| （1）处置或报废 | 9,853.81 | 9,853.81 | |||
| 4.期末余额 | 80,439.87 | 52,718.11 | 133,157.98 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 4,265,731,527.84 | 88,527,379.19 | 27,644,802.50 | 149,245,832.09 | 4,531,149,541.62 |
| 2.期初账面价值 | 4,315,831,894.26 | 91,375,410.99 | 29,714,098.42 | 182,940,282.93 | 4,619,861,686.60 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 133,370,189.85 |
| 交通运输设备 | 250,896.53 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 西大街37号商业楼 | 210,235,400.49 | 正在办理中 |
| 丝业会馆 | 117,014,291.82 | 正在办理中 |
| 西大街37号旅游自住公寓 | 20,012,681.96 | 正在办理中 |
| 石家庄裕华区商铺房产 | 6,717,207.25 | 正在办理中 |
| 大兴黄村镇连锁店房产 | 3,924,377.65 | 正在办理中 |
| 平湖坤宜福苑房产 | 1,100,498.00 | 人才住房无产权证书 |
| 梅林颂德花园房产 | 298,598.28 | 人才住房无产权证书 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 404,500,936.08 | 249,490,416.40 |
| 工程物资 | 11,241,534.83 | 11,297,632.50 |
| 合计 | 415,742,470.91 | 260,788,048.90 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 乌镇互联网国际会展中心二期项目 | 363,962,220.59 | 363,962,220.59 | 214,372,107.69 | 214,372,107.69 | ||
| 乌镇保护与旅游开发更新改造工程 | 10,563,088.71 | 10,563,088.71 | 15,013,706.00 | 15,013,706.00 | ||
| 其他 | 29,975,626.78 | 29,975,626.78 | 20,104,602.71 | 20,104,602.71 | ||
| 合计 | 404,500,936.08 | 404,500,936.08 | 249,490,416.40 | 249,490,416.40 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 乌镇互联网国际会展中心二期项目 | 1,000,000,000.00 | 214,372,107.69 | 149,590,112.90 | 363,962,220.59 | 36.40 | 46.56% | 24,294,880.73 | 7,387,927.32 | 4.35 | 自有资金/银行借款 | ||
| 乌镇保护与旅游开发更新改造工程 | 15,013,706.00 | 279,008.82 | 4,729,626.11 | 10,563,088.71 | 525,371.64 | 28,956.53 | 4.35 | 自有资金/银行借款 | ||||
| 其他 | 20,104,602.71 | 20,104,602.71 | 613,178.43 | 4.35 | 自有资金/银行借款 | |||||||
| 合计 | 1,000,000,000.00 | 249,490,416.40 | 149,869,121.72 | 4,729,626.11 | 394,629,912.01 | / | / | 25,433,430.80 | 7,416,883.85 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工程材料 | 11,241,534.83 | 11,241,534.83 | 11,297,632.50 | 11,297,632.50 | ||
| 合计 | 11,241,534.83 | 11,241,534.83 | 11,297,632.50 | 11,297,632.50 | ||
其他说明：
无
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器及运输设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,103,592,964.01 | 1,437,009.44 | 41,058,484.23 | 1,146,088,457.68 |
| 2.本期增加金额 | 524,821.78 | 195,586.50 | 720,408.28 | |
| 3.本期减少金额 | 26,281,863.42 | 26,281,863.42 | ||
| 4.期末余额 | 1,077,835,922.37 | 1,632,595.94 | 41,058,484.23 | 1,120,527,002.54 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 137,724,957.93 | 200,390.19 | 2,355,833.41 | 140,281,181.53 |
| 2.本期增加金额 | 68,980,971.93 | 20,943.32 | 245,486.35 | 69,247,401.60 |
| (1)计提 | 68,980,971.93 | 20,943.32 | 245,486.35 | 69,247,401.60 |
| 3.本期减少金额 | 3,993,851.25 | 3,993,851.25 | ||
| (1)处置 | 3,607,557.12 | 3,607,557.12 | ||
| (2)其他 | 386,294.13 | 386,294.13 | ||
| 4.期末余额 | 202,712,078.61 | 221,333.51 | 2,601,319.76 | 205,534,731.88 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 875,123,843.76 | 1,411,262.43 | 38,457,164.47 | 914,992,270.66 |
| 2.期初账面价值 | 965,868,006.08 | 1,236,619.25 | 38,702,650.82 | 1,005,807,276.15 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 1,445,588,638.48 | 55,491,439.23 | 1,501,080,077.71 |
| 2.本期增加金额 | 10,493,135.56 | 3,650,337.09 | 14,143,472.65 |
| (1)购置 | 496,868.60 | 496,868.60 | |
| (2)内部研发 | 3,153,468.49 | 3,153,468.49 | |
| (3)企业合并增加 | |||
| （4）投资性房地产转入 | 10,493,135.56 | 10,493,135.56 | |
| 3.本期减少金额 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| (1)处置 | |||
| (2)其他转出 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 4.期末余额 | 1,456,081,774.04 | 59,140,726.32 | 1,515,222,500.36 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 248,749,385.04 | 26,726,568.37 | 275,475,953.41 |
| 2.本期增加金额 | 19,590,832.93 | 3,842,903.01 | 23,433,735.94 |
| （1）计提 | 18,064,687.77 | 3,842,903.01 | 21,907,590.78 |
| （2）其他增加 | 1,526,145.16 | 1,526,145.16 | |
| 3.本期减少金额 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| (1)处置 | |||
| (2)其他转出 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 4.期末余额 | 268,340,217.97 | 30,568,421.38 | 298,908,639.35 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 1,187,741,556.07 | 28,572,304.94 | 1,216,313,861.01 |
| 2.期初账面价值 | 1,196,839,253.44 | 28,764,870.86 | 1,225,604,124.30 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例1.99%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 二号停车场土地 | 136,636,120.45 | 正在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 其他项目 | 2,721,425.26 | 1,829,532.36 | 2,975,022.56 | 1,575,935.06 | ||||
| 合计 | 2,721,425.26 | 1,829,532.36 | 2,975,022.56 | 1,575,935.06 | ||||
其他说明：
无
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 中青旅山水酒店集团股份有限公司 | 32,812,772.89 | 32,812,772.89 | ||
| 肇庆市山水时尚酒店有限公司 | 1,396,811.37 | 1,396,811.37 | ||
| 成都市格悦山水酒店有限公司 | 1,582,845.56 | 1,582,845.56 | ||
| 乌镇旅游股份有限公司 | 9,857,551.55 | 9,857,551.55 | ||
| 北京中青旅风采科技有限公司 | 27,634,550.01 | 27,634,550.01 | ||
| 中青旅罗根（天津）国际商务会展有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| 唐山新空间创景旅游规划设计院有限公司 | 434,171.60 | 434,171.60 | ||
| 合计 | 75,218,702.98 | 75,218,702.98 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 北京中青旅风采科技有限公司 | 27,634,550.01 | 27,634,550.01 | ||||
| 合计 | 27,634,550.01 | 27,634,550.01 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
企业合并取得的商誉已经分配至相关子公司的资产组进行商誉减值测试。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期可预测的期间的财务预算基础上的现金流量预测来确定。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 327,740,431.93 | 3,182,996.91 | 25,903,929.30 | 305,019,499.54 | |
| 乌村装修改造 | 52,000,707.63 | 7,207,166.67 | 44,793,540.96 | ||
| 其他 | 1,666,112.73 | 1,287,297.35 | 170,291.52 | 2,783,118.56 | |
| 合计 | 381,407,252.29 | 4,470,294.26 | 33,281,387.49 | 352,596,159.06 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 170,056,045.93 | 41,766,969.46 | 173,067,270.98 | 42,506,547.66 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 预提费用 | 76,511,378.43 | 19,101,404.00 | 62,850,200.38 | 15,690,830.48 |
| 政府补助 | 718,645,143.00 | 179,661,285.75 | 732,980,286.40 | 183,245,071.60 |
| 租赁 | 968,246,692.78 | 225,288,359.34 | 1,031,170,018.23 | 239,929,145.48 |
| 其他 | ||||
| 合计 | 1,933,459,260.14 | 465,818,018.55 | 2,000,067,775.99 | 481,371,595.22 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 租赁 | 914,992,270.66 | 215,767,632.84 | 1,019,486,546.59 | 240,408,805.54 |
| 合计 | 914,992,270.66 | 215,767,632.84 | 1,019,486,546.59 | 240,408,805.54 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 212,691,923.45 | 253,126,095.10 | 237,313,113.62 | 244,058,481.60 |
| 递延所得税负债 | 212,691,923.45 | 3,075,709.39 | 237,313,113.62 | 3,095,691.92 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 113,624,750.93 | 111,934,422.26 |
| 可抵扣亏损 | 1,189,411,577.15 | 854,060,103.63 |
| 合计 | 1,303,036,328.08 | 965,994,525.89 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 69,899,490.07 | 69,899,490.07 | |
| 2023年 | 93,133,235.78 | 93,133,235.78 | |
| 2024年 | 163,484,882.77 | 163,484,882.77 | |
| 2025年 | 49,652,017.16 | 49,652,017.16 | |
| 2026年 | 213,939,955.47 | 213,939,955.47 | |
| 2027年 | 335,708,606.88 | ||
| 2028年 | 263,950,522.38 | 263,950,522.38 |
| 合计 | 1,189,768,710.51 | 854,060,103.63 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
确认递延所得税资产的可抵扣亏损系集团内主体产生的累积税务亏损，可于未来的应税所得中抵扣。考虑到这些集团内主体未来获得用于抵扣上述税务亏损之应税所得的可能性不大，因此未确认递延所得税资产。
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付土地款及工程款等 | 296,101,192.10 | 296,101,192.10 | 274,656,365.73 | 274,656,365.73 | ||
| 旅游局保证金 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 6,554,260.35 | 6,554,260.35 | ||
| 航空公司保证金 | 4,190,260.35 | 4,190,260.35 | 2,661,000.00 | 2,661,000.00 | ||
| 合计 | 301,831,452.45 | 301,831,452.45 | 283,871,626.08 | 283,871,626.08 | ||
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 69,586,218.30 | 63,706,474.96 |
| 保证借款 | 1,788,030,416.67 | 1,593,033,458.33 |
| 信用借款 | 2,310,090,069.46 | 1,759,683,672.47 |
| 合计 | 4,167,706,704.43 | 3,416,423,605.76 |
短期借款分类的说明：
注1：于2022年6月30日，本集团以账面价值为人民币66,978,481.18元的固定资产（2021年12月31日：人民币68,419,081.39元）为抵押取得。注2：于2022年6月30日以及2021年12月31日，银行保证借款系由中青旅控股股份有限公司为下属子公司提供保证担保，并由子公司少数股东按持股比例提供反担保。
于2022年6月30日，上述借款的年利率区间为3.35%-4.58%（2021年12月31日：3.35%-4.30%）。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 100,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 165,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 380,859,331.07 | 572,289,564.50 |
| 应付服务费 | 215,893,399.47 | 366,712,616.48 |
| 应付商品款 | 200,706,724.47 | 255,584,545.06 |
| 其他 | 45,127,782.11 | 11,280,202.22 |
| 合计 | 842,587,237.12 | 1,205,866,928.26 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 11,868,281.48 | 15,355,062.33 |
| 1年以上 | 468,037.91 |
| 合计 | 11,868,281.48 | 15,823,100.24 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收旅游款 | 133,609,764.32 | 170,109,475.94 |
| 预收房款 | 108,779,565.92 | 164,610,181.11 |
| 预收货款 | 165,291,522.90 | 89,073,687.23 |
| 预收整合营销服务费 | 35,567,593.05 | 35,700,261.07 |
| 预收景区消费款 | 6,517,845.53 | 31,412,109.28 |
| 酒店客房预收款 | 7,191,316.77 | 7,027,761.32 |
| 合计 | 456,957,608.49 | 497,933,475.95 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 365,083,706.94 | 351,681,426.22 | 461,146,467.27 | 255,618,665.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 44,491,852.80 | 36,975,643.15 | 36,525,247.86 | 44,942,248.09 |
| 三、辞退福利 | 488,358.64 | 2,107,756.84 | 2,482,886.08 | 113,229.40 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 410,063,918.38 | 390,764,826.21 | 500,154,601.21 | 300,674,143.38 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 361,544,290.33 | 272,543,646.25 | 383,623,610.84 | 250,464,325.74 |
| 二、职工福利费 | 193,751.24 | 10,634,658.37 | 10,724,174.75 | 104,234.86 |
| 三、社会保险费 | 486,810.09 | 21,862,017.98 | 21,638,932.15 | 709,895.92 |
| 其中：医疗保险费 | 462,465.18 | 20,365,728.98 | 20,303,267.84 | 524,926.32 |
| 工伤保险费 | 15,292.13 | 1,211,643.55 | 1,043,628.17 | 183,307.51 |
| 生育保险费 | 9,052.78 | 284,645.45 | 292,036.14 | 1,662.09 |
| 四、住房公积金 | 630,648.12 | 21,453,132.06 | 22,014,606.58 | 69,173.60 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,185,127.65 | 1,885,436.00 | 2,173,471.96 | 897,091.69 |
| 六、短期带薪缺勤 |
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 1,043,079.51 | 23,302,535.56 | 20,971,670.99 | 3,373,944.08 |
| 合计 | 365,083,706.94 | 351,681,426.22 | 461,146,467.27 | 255,618,665.89 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,309,196.00 | 34,433,699.17 | 32,546,709.88 | 3,196,185.29 |
| 2、失业保险费 | 13,175.18 | 1,125,804.59 | 1,074,026.91 | 64,952.86 |
| 3、企业年金缴费 | 43,169,481.62 | 1,416,139.39 | 2,904,511.07 | 41,681,109.94 |
| 合计 | 44,491,852.80 | 36,975,643.15 | 36,525,247.86 | 44,942,248.09 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 土地增值税 | 36,556,822.49 | 63,027,849.15 |
| 房产税 | 28,398,793.25 | 25,537,881.93 |
| 企业所得税 | 7,919,403.84 | 23,371,286.92 |
| 增值税 | 8,812,137.95 | 13,708,966.60 |
| 土地使用税 | 3,447,731.55 | 10,354,608.68 |
| 个人所得税 | 2,530,783.56 | 8,671,608.03 |
| 城市维护建设税 | 708,169.97 | 1,720,456.96 |
| 教育费附加 | 260,844.45 | 747,554.93 |
| 地方教育费附加 | 172,894.61 | 494,703.20 |
| 其他 | 16,431,675.26 | 805,224.69 |
| 合计 | 105,239,256.93 | 148,440,141.09 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 17,154,934.07 | 17,154,934.07 |
| 其他应付款 | 233,867,959.89 | 284,921,160.58 |
| 合计 | 251,022,893.96 | 302,076,094.65 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 17,154,934.07 | 17,154,934.07 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 合计 | 17,154,934.07 | 17,154,934.07 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
于2022年6月30日及2021年12月31日，超过一年未支付的股利由于股东未要求支付而尚未支付。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金及押金 | 81,930,374.24 | 112,523,359.09 |
| 关联方往来款 | 44,197,353.21 | 46,416,041.79 |
| 员工代垫 | 1,257,332.44 | 9,479,678.21 |
| 装修费 | 3,971,507.57 | 2,463,179.81 |
| 代扣代缴社保 | 7,531,731.57 | 7,781,272.03 |
| 代收代付 | 2,561,485.94 | 2,913,546.07 |
| 其他 | 92,418,174.92 | 103,344,083.58 |
| 合计 | 233,867,959.89 | 284,921,160.58 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 474,198,312.90 | 909,918,958.58 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 36,399,364.30 | |
| 1年内到期的租赁负债 | 109,876,737.44 | 112,010,908.54 |
| 合计 | 620,474,414.64 | 1,021,929,867.12 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 59,786,510.63 | 95,025,654.95 |
| 其他 | 1,563,956.00 | |
| 合计 | 61,350,466.63 | 95,025,654.95 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 9,012,787.50 | |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 1,059,627,180.56 | 608,556,357.24 |
| 抵押且保证借款 | 8,963,577.50 | |
| 合计 | 1,068,590,758.06 | 617,569,144.74 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
注1：于2022年6月30日，本集团以账面价值为人民币8,750,678.47元（2021年12月31日：
人民币8,967,838.51元）的固定资产作为抵押物用于取得借款。于2022年6月30日，上述借款的年利率为0.7%-4.41%（2021年12月31日：0.7%-4.41%）。
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 1,249,834,125.14 | 1,364,636,699.46 |
| 未确认融资费用 | -296,781,835.85 | -329,726,971.01 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -109,876,737.44 | -112,010,908.54 |
| 合计 | 843,175,551.85 | 922,898,819.91 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 263,712,001.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | |
| 合计 | 263,712,001.00 | 0.00 |
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海浦发银行融资租赁项目 | 263,712,001.00 | 0.00 |
| 合计 | 263,712,001.00 | 0.00 |
其他说明：
无专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 1,163,157.76 | 1,163,157.76 | 注1 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 1,163,157.76 | 1,163,157.76 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注1：公司根据诉讼进展以及原告诉求确认预计负债人民币1,163,157.76元。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,827,923.31 | 1,962,513.94 | 865,409.37 | 景区改造补贴、北京市石景山区投资促进服务中心房租补贴 | |
| 合计 | 2,827,923.31 | 1,962,513.94 | 865,409.37 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 嘉定坊园林景观改造补贴 | 749,223.31 | 33,053.94 | 716,169.37 | 与资产相关 | |||
| 北京市石景山区投资促进服务中心房租补贴 | 2,078,700.00 | 1,929,460.00 | 149,240.00 | 与资产相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 政府拨付的往来款项 | 129,610,654.85 | 0.00 |
| 合计 | 129,610,654.85 | 0.00 |
其他说明：
无
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 723,840,000.00 | 723,840,000.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,624,821,826.19 | 1,624,821,826.19 | ||
| 其他资本公积 | 130,565,371.97 | 13,174.39 | 524,286.43 | 130,054,259.93 |
| 合计 | 1,755,387,198.16 | 13,174.39 | 524,286.43 | 1,754,876,086.12 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积本年增加系对联营企业成都市青城山都江堰旅游股份有限公司按照长期股权投资权益法计算并确认的13,174.39元，减少系联营企业大连博涛文化科技股份有限公司新股东增资导致公司持股比例被动稀释所致。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -27,242,761.87 | 2,385,580.69 | 2,385,580.69 | -24,857,181.18 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 26,941.50 | 26,747.19 | 26,747.19 | 53,688.69 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -27,269,703.37 | 2,358,833.50 | 2,358,833.50 | -24,910,869.87 | ||||
| 其他综合收益合计 | -27,242,761.87 | 2,385,580.69 | 2,385,580.69 | -24,857,181.18 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 202,307,920.07 | 202,307,920.07 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | 4,624,988.19 | 4,624,988.19 | ||
| 合计 | 206,932,908.26 | 206,932,908.26 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,689,307,055.54 | 3,670,984,384.07 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 3,689,307,055.54 | 3,670,984,384.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -204,883,156.09 | 21,233,119.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,910,447.78 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他调整 | -59,876.88 | |
| 期末未分配利润 | 3,484,364,022.57 | 3,689,307,055.54 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润-59,876.88元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,835,563,108.77 | 2,488,295,343.83 | 3,520,362,422.90 | 2,741,443,581.22 |
| 其他业务 | 26,894,040.85 | 4,545,822.11 | ||
| 合计 | 2,862,457,149.62 | 2,492,841,165.94 | 3,520,362,422.90 | 2,741,443,581.22 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 合同分类 | 旅游产品服务 | 整合营销服务 | 酒店业务 | 景区经营及房地产销售 | IT产品销售与技术服务 | 合计 |
| 按经营地区分类 | ||||||
| 中国（除港澳台地区） | 65,683,321.57 | 335,905,588.25 | 181,140,695.11 | 234,156,793.54 | 1,929,993,980.93 | 2,746,880,379.40 |
| 其他国家和地区 | 1,731,580.12 | 14,998,276.02 | 16,729,856.14 | |||
| 合计 | 67,414,901.69 | 350,903,864.27 | 181,140,695.11 | 234,156,793.54 | 1,929,993,980.93 | 2,763,610,235.54 |
合同产生的收入说明：
无
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,843,701.09 | 3,064,429.80 |
| 教育费附加 | 847,308.87 | 1,404,819.94 |
| 地方教育费附加 | 559,723.62 | 935,545.73 |
| 房产税 | 8,356,363.65 | 10,147,881.99 |
| 土地使用税 | 161,604.24 | 178,594.49 |
| 车船使用税 | 14,150.99 | 37,364.63 |
| 印花税 | 1,205,349.77 | 1,176,521.61 |
| 土地增值税 | 139,816.51 | |
| 其他 | 55,921.08 | 129,263.41 |
| 合计 | 13,044,123.31 | 17,214,238.11 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利 | 190,649,182.72 | 239,203,948.74 |
| 资产折旧与摊销 | 49,192,231.95 | 43,707,893.81 |
| 办公及运营费用 | 2,042,233.36 | 54,631,487.23 |
| 宣传推广费用 | 2,300,783.96 | 19,503,120.39 |
| 佣金及服务费 | 2,437,153.95 | 2,883,836.26 |
| 其他费用 | 37,189,687.86 | 18,601,637.35 |
| 合计 | 283,811,273.80 | 378,531,923.78 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利 | 127,697,812.07 | 122,708,586.62 |
| 资产折旧与摊销 | 91,278,928.81 | 79,511,694.33 |
| 办公及运营费用 | 3,547,853.02 | 3,351,687.92 |
| 宣传推广 | 745,200.92 | 924,104.73 |
| 其他费用 | 34,053,865.90 | 16,588,789.98 |
| 合计 | 257,323,660.72 | 223,084,863.58 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发人员工资 | 2,072,151.18 | 2,219,699.51 |
| 自主研发无形资产摊销 | 2,327,539.67 | 2,261,881.69 |
| 运维费 | 183,607.38 | 2,879,737.65 |
| 合计 | 4,583,298.23 | 7,361,318.85 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 123,291,866.22 | 105,583,271.77 |
| 利息收入 | -11,118,727.00 | -10,322,483.86 |
| 汇兑损益 | 43,579.57 | -438,279.14 |
| 手续费支出及其他 | 1,311,329.35 | 3,128,445.18 |
| 合计 | 113,528,048.14 | 97,950,953.95 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他小额补助 | 4,135,447.70 | 5,787,922.94 |
| 进项税加计抵减 | 4,303,262.16 | 4,589,163.60 |
| 稳岗补贴 | 444,665.20 | |
| 税务返还及开办扶持 | 4,939,643.64 | |
| 合计 | 13,823,018.70 | 10,377,086.54 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -23,441,866.11 | -1,296,548.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -830,039.10 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,239,710.62 | 1,689,315.07 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 其他投资收益 | 1,567.62 | |
| 合计 | -20,202,155.49 | -435,705.30 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -6,520,701.74 | 5,831,349.69 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,349,708.67 | 805,000.00 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -5,170,993.07 | 6,636,349.69 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 1,855,945.35 | 51,196,724.15 |
| 其他资产处置损益 | 978,095.80 | |
| 合计 | 2,834,041.15 | 51,196,724.15 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,928.68 | 267,925.40 | 1,928.68 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,918.68 | 267,925.40 | 1,918.68 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 2,625,567.13 | 4,665,294.50 | 2,625,567.13 |
| 其他 | 1,245,929.15 | 2,509,513.41 | 1,245,929.15 |
| 合计 | 3,873,424.96 | 7,442,733.31 | 3,873,424.96 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 企业扶持资金 | 1,468,284.61 | 3,727,876.93 | 与收益相关 |
| 其他 | 1,157,282.52 | 937,417.57 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,625,567.13 | 4,665,294.50 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 31,149.96 | 35,012.54 | 31,149.96 |
| 其中：固定资产处置损失 | 24,705.59 | 35,012.54 | 24,705.59 |
| 无形资产处置损失 |
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 411,600.00 | ||
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,685.07 | ||
| 其他 | 216,521.02 | 1,041,082.24 | 216,521.02 |
| 合计 | 247,670.98 | 1,490,379.85 | 247,670.98 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 18,570,533.68 | 56,796,826.50 |
| 递延所得税费用 | -9,087,596.04 | 4,814,989.77 |
| 合计 | 9,482,937.64 | 61,611,816.27 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -307,764,755.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -76,941,188.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 855,014.98 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,472,097.49 |
| 非应税收入的影响 | 5,860,466.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -746,409.29 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 83,927,151.72 |
| 所得税费用 | 9,482,937.64 |
其他说明：
√适用 □不适用
本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家/地区的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注57
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助及利息收入等 | 142,270,861.02 | 23,285,184.71 |
| 押金、保证金、往来款等 | 94,532,326.79 | 44,157,601.85 |
| 收到的履约保函及冻结资金 | 16,989,138.70 | |
| 合计 | 253,792,326.51 | 67,442,786.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公及运营费用 | 53,614,927.35 | 96,044,178.89 |
| 宣传推广费用 | 3,045,984.88 | 20,427,225.12 |
| 押金、保证金、往来款等 | 59,301,490.91 | 54,512,037.89 |
| 佣金及服务费等 | 2,437,153.95 | 7,426,924.91 |
| 合计 | 118,399,557.09 | 178,410,366.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的售后回租融资款 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 300,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的租赁负债 | 46,993,609.74 | 57,086,524.44 |
| 购买子公司少数股东股权 | 136,514.00 | |
| 合计 | 47,130,123.74 | 57,086,524.44 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -317,247,692.89 | 66,890,535.68 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 5,170,993.07 | -6,636,349.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 100,488,932.43 | 101,643,588.75 |
| 使用权资产摊销 | 65,253,550.35 | 71,905,206.53 |
| 无形资产摊销 | 23,432,685.94 | 20,050,099.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 28,811,093.23 | 31,910,746.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,834,041.15 | -51,196,724.15 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 29,221.28 | -230,227.79 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 123,291,866.22 | 105,583,271.77 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 20,202,155.49 | 435,705.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -9,067,613.50 | -4,364,131.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -19,982.53 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -202,252,325.92 | -5,140,474.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 75,139,166.86 | 45,987,863.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -453,003,120.99 | -203,129,874.04 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -542,605,112.11 | 173,709,235.45 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,332,071,925.06 | 1,111,247,670.79 |
| 减：现金的期初余额 | 1,362,078,929.04 | 1,503,504,562.47 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,007,003.98 | -392,256,891.68 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,332,071,925.06 | 1,362,078,929.04 |
| 其中：库存现金 | 714,919.00 | 670,246.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,327,443,700.50 | 1,358,540,615.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,913,305.56 | 2,868,066.92 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,332,071,925.06 | 1,362,078,929.04 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 22,025,561.31 | 注1 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 77,489,804.22 | 注2 |
| 无形资产 | ||
| 合计 | 99,515,365.53 | / |
其他说明：
注1：于2022年6月30日，账面价值为人民币10,000,000.00元（2021年12月31日：人民币16,500,000.00元）的银行存款为银行承兑汇票保证金；账面价值为人民币10,000,000.00元（2021年12月31日：人民币10,482,874.05元）的银行存款因未决诉讼被法院冻结；账面价值为人民币825,367.50元（2021年12月31日：人民币830,180.05元）的银行存款仅能用于员工住房修缮等支出，存在使用限制；账面价值为人民币700,000.00元（2021年12月31日：人民币700,000.00元）的银行存款为保函保证金存款；账面价值为人民币500,000.00元（2021年12月31日：人民币500,000.00元）的银行存款为存单质押担保；账面价值为人民币193.81元（2021年12月
31日：人民币293.46元）的银行存款为文资办专用账户，资金使用需符合文资办要求，存在使用限制。注2：于2022年6月30日，账面价值为人民币75,729,159.65元（2021年12月31日：人民币77,386,919.90元）的固定资产用于取得银行借款抵押；账面价值为人民币1,760,644.57元（2021年12月31日：1,812,251.86元）的固定资产用于抵押担保取得票务代理资格。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 151,634.73 | 6.7114 | 1,017,681.33 |
| 欧元 | 12,856.98 | 7.0084 | 90,106.86 |
| 港币 | 24,702,238.02 | 0.8552 | 21,125,353.95 |
| 英镑 | 10,525.36 | 8.1365 | 85,639.59 |
| 日元 | 142,532,568.00 | 0.0491 | 6,998,349.09 |
| 加元 | 6,147,415.84 | 5.2058 | 32,002,217.38 |
| 澳大利亚元 | 1,886.74 | 4.6145 | 8,706.36 |
| 应收账款 | |||
| 其中：日元 | 131,831,274.00 | 0.0491 | 6,472,915.55 |
| 港币 | 562,147.97 | 0.8552 | 480,748.94 |
| 加元 | 9,894.64 | 5.2058 | 51,509.52 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：日元 | 33,242,069.00 | 0.0491 | 1,632,185.59 |
| 港币 | 20,411,836.76 | 0.8552 | 17,456,202.80 |
| 加元 | 64,213.54 | 5.2058 | 334,282.85 |
| 应付账款 | |||
| 其中：日元 | 204,014,724.00 | 0.0491 | 10,017,122.95 |
| 加元 | 253,813.56 | 5.2058 | 1,321,302.63 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：日元 | 31,659,400.00 | 0.0491 | 1,554,476.54 |
| 港币 | 3,102,179.42 | 0.8552 | 2,652,983.84 |
| 长期借款 | |||
| 其中：日元 | 4,036,000.00 | 0.0491 | 198,167.60 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关的政府补助 | 9,262,909.37 | 其他收益 | 9,262,909.37 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,625,567.13 | 营业外收入 | 2,625,567.13 |
2. 政府补助退回情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 文旅补助 | 300.00 | 补助多兑现退回 |
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中青旅江苏投资管理有限公司 | 南京 | 南京 | 租赁与商务服务 | 60 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 中青旅天恒乐山文化旅游发展有限公司 | 乐山 | 乐山 | 租赁与商务服务 | 51 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 中青旅（北京）教育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 文化艺术 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 中青旅遨游科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 商务服务 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 北京中青旅创格科技有限公司 | 北京 | 北京 | 商贸与技术服务 | 90 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 中青博联整合营销顾问股份有限公司 | 北京 | 北京 | 整合营销 | 72.75 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 中青旅（天津）国际旅行社有限公司 | 天津 | 天津 | 旅游 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 中青旅（广西）国际旅游有限公司 | 桂林 | 桂林 | 旅游 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 中青旅资产运营管理(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 商务服务 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 中青旅新域（北京）旅游有限公司 | 北京 | 北京 | 旅游 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 中青旅（北京）商务旅游有限公司 | 北京 | 北京 | 旅游 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 中青旅（重庆）食品供应链科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 旅游 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 北京亚创会展服务有限公司 | 北京 | 北京 | 商务服务 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 中青旅文旅产业发展有限公司 | 北京 | 北京 | 旅游 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 中青旅（北京）体育文化有限公司 | 北京 | 北京 | 文化体育 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
| 北京中青旅风采科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 100 | 同一控制下企业合并取得的子公 | |
| 司 | ||||||
| 山西省中国国际旅行社有限责任公司 | 太原 | 太原 | 旅游 | 100 | 同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 中青旅山水酒店集团股份有限公司 | 深圳 | 深圳 | 酒店 | 51 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 中国青年旅行社（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 旅游 | 100 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 中青旅新疆国际旅行社有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 旅游 | 56.37 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 中青旅广州国际旅行社有限公司 | 广州 | 广州 | 旅游 | 60 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 浙江省中青国际旅游有限公司 | 杭州 | 杭州 | 旅游 | 51 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 乌镇旅游股份有限公司 | 桐乡 | 桐乡 | 景区 | 66 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
| 中青旅国际旅游有限公司 | 北京 | 北京 | 旅游 | 38.16 | 61.84 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 中青旅海垦文化旅游投资有限公司 | 三亚 | 三亚 | 租赁与商务服务 | 65 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 乌镇旅游股份有限公司 | 34 | -76,654,991.27 | 1,867,025,341.64 | |
| 中青旅山水酒店集团股份 | 49 | -20,522,378.02 | 56,954,896.41 |
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 乌镇旅游股份有限公司 | 2,735,686,135.51 | 6,763,282,987.41 | 9,498,969,122.92 | 2,565,497,204.26 | 1,601,573,664.67 | 4,167,070,868.93 | 2,053,728,415.01 | 6,606,755,525.57 | 8,660,483,940.58 | 2,647,508,301.56 | 470,916,758.95 | 3,118,425,060.51 |
| 中青旅山水酒店集团股份有限公司 | 135,182,572.28 | 927,336,467.40 | 1,062,519,039.68 | 326,399,907.47 | 611,271,907.11 | 937,671,814.58 | 131,199,710.59 | 1,031,119,378.62 | 1,162,319,089.21 | 304,427,386.07 | 686,960,435.93 | 991,387,822.00 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 乌镇旅游股份有限公司 | 234,156,793.54 | -210,373,545.40 | -210,373,545.40 | -178,357,494.25 | 511,767,651.95 | 120,690,323.29 | 120,690,323.29 | 164,261,320.34 |
| 中青旅山水酒店集团股份有限公司 | 150,696,839.35 | -41,882,404.13 | -41,882,404.13 | 34,057,535.79 | 198,693,538.30 | -19,332,124.12 | -19,332,124.12 | 53,243,706.40 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 北京 | 北京 | 景区旅游 | 30.97 | 15.48 | 权益法 |
| 北京阳光消费金融股份有限公司 | 北京 | 北京 | 其他金融业 | 20 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 古北水镇公司 | 古北水镇公司 | |
| 流动资产 | 217,476,006.16 | 211,637,575.99 |
| 其中：现金和现金等价物 | 138,552,904.09 | 152,926,292.25 |
| 非流动资产 | 5,603,376,621.55 | 5,695,228,395.81 |
| 资产合计 | 5,820,852,627.71 | 5,906,865,971.80 |
| 流动负债 | 1,087,081,252.60 | 1,061,860,900.34 |
| 非流动负债 | 959,197,143.48 | 972,999,888.57 |
| 负债合计 | 2,046,278,396.08 | 2,034,860,788.91 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 3,774,574,231.63 | 3,872,005,182.89 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,753,350,123.77 | 1,798,608,359.53 |
| 调整事项 | 241,524,797.47 | 241,524,797.47 |
| --商誉 | 241,524,797.47 | 241,524,797.47 |
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 1,994,874,921.24 | 2,040,133,157.00 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 242,609,418.89 | 337,010,691.42 |
| 财务费用 | 25,130,701.01 | 30,524,944.52 |
| 所得税费用 | 60.72 | 1,816.76 |
| 净利润 | -97,430,951.26 | 10,099,511.04 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -97,430,951.26 | 10,099,511.04 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | ||
其他说明无
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 北京阳光消费金融股份有限公司 | 北京阳光消费金融股份有限公司 | |
| 流动资产 | 9,265,507,075.90 | 11,527,671,946.54 |
| 非流动资产 | 178,501,169.06 | 345,832,594.42 |
| 资产合计 | 9,444,008,244.96 | 11,873,504,540.96 |
| 流动负债 | 8,297,458,254.75 | 10,469,398,582.08 |
| 非流动负债 | 2,085,453.32 | 391,803,711.73 |
| 负债合计 | 8,299,543,708.07 | 10,861,202,293.81 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 1,144,464,536.89 | 1,012,302,247.15 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 228,892,907.38 | 202,460,449.43 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 228,892,907.38 | 202,460,449.43 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 222,026,171.68 | 156,174,128.86 |
| 净利润 | 132,162,289.74 | -42,515,748.81 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 132,162,289.74 | -42,515,748.81 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 127,381,700.17 | 129,641,309.33 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -2,259,609.16 | -1,219,465.03 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -2,259,609.16 | -1,219,465.03 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 395,618,984.37 | 416,379,344.57 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -2,356,479.14 | 3,734,681.43 |
| --其他综合收益 | 26,747.19 | |
| --综合收益总额 | -2,329,731.95 | 3,734,681.43 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具，包括货币资金、股权投资、债权投资、借款等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收款项融资、应收账款、应付票据、应付账款、其他应收款和其他应付款等。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 2,502,810.23 | 2,502,810.23 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 70,182,151.55 | 70,182,151.55 | ||
| （七）其他非流动金融资产 | 90,881,741.96 | 90,881,741.96 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 70,182,151.55 | 93,384,552.19 | 163,566,703.74 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
不以公允价值计量额金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 中国青旅集团有限公司 | 北京 | 旅游业 | 103,400 | 17.17 | 17.17 |
本企业的母公司情况的说明中国青旅集团有限公司控股子公司中青创益投资管理有限公司持有本企业2.83%股份。
本企业最终控制方是国务院其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
√适用 □不适用
无
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
√适用 □不适用
无
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中国光大集团股份公司 | 大股东的控股股东 |
| 光大金控资产管理有限公司 | 大股东的控股股东的控股子公司 |
| 光大永明人寿保险有限公司 | 大股东的控股股东的控股子公司 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 大股东的控股股东的控股子公司 |
| 光大证券股份有限公司 | 大股东的控股股东的控股子公司 |
| 光大理财有限责任公司 | 大股东的控股股东的控股子公司 |
| 光大永明资产管理股份有限公司 | 大股东的控股股东的控股子公司 |
| 光大环保（中国）有限公司 | 大股东的控股股东的控股子公司 |
| 光大兴陇信托有限责任公司 | 大股东的控股股东的控股子公司 |
| 中国光大环境（集团）有限公司 | 大股东的控股股东的控股子公司 |
| 北京嘉和嘉事医药物流有限公司 | 大股东的控股股东的控股子公司 |
| 北京光和大健康科技有限公司 | 大股东的控股股东的控股子公司的联营企业 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 采购商品及服务 | 195,620.75 | 705,048.83 |
| 中国光大集团股份公司及其下属公司 | 采购商品及服务 | 151,812.95 | 338,947.80 |
| 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 采购商品及服务 | 116,172.13 | |
| 大连博涛文化科技股份有限公司 | 采购商品及服务 | 14,433,962.26 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 销售商品及服务 | 47,120.36 | 36,494.50 |
| 中国光大集团股份公司及其下属公司 | 销售商品及服务 | 10,012,600.34 | 14,010,776.81 |
| 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 销售商品及服务 | 69,614.40 | |
| 中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司 | 销售商品及服务 | 1,031.37 | |
| 北京嘉和嘉事医药物流有限公司 | 销售商品及服务 | 1,320.75 | |
| 大连博涛文化科技股份有限公司 | 销售商品及服务 | 1,523,584.91 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
上述关联交易定价政策是按市场价格由双方协商确定。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 光大金控资产管理有限公司 | 房屋租赁 | 2,681,951.48 | 584,538.66 |
| 光大永明人寿保险有限公司 | 房屋租赁 | 1,927,490.57 | 1,061,032.66 |
| 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 房屋租赁 | 601,102.86 | 546,192.66 |
| 中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司 | 房屋租赁 | 704,000.00 | 678,165.14 |
| 中青旅健坤（北京）餐饮服务有限公司 | 房屋租赁 | 91,200.00 | 0.00 |
| 北京光和大健康科技有限公司 | 房屋租赁 | 752,009.14 | 152,504.67 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
上述关联交易定价政策是按市场价格由双方协商确定。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 桐乡市濮院旅游有限公司 | 1,078,000,000.00 | 主债务合同项下每笔债务履行期届满之日 | 主债务合同项下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否 |
| 桐乡市濮院旅游有限公司 | 882,000,000.00 | 主债务合同项下每笔债务履行期届满之日 | 主债务合同项下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2021/11/25 | 2022/11/24 | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2021/12/16 | 2022/12/15 | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2021/12/24 | 2022/12/23 | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/11/30 | 2022/4/7 | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2022/6/9 | 2023/3/29 | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020/11/5 | 2028/11/25 | |
| 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 45,044,831.07 | 2017/11/14 | 无 | |
(a) 本期，本集团从中国光大银行股份有限公司拆入资金合计人民币460,000,000.00元，利率区间
为3.92%至4.19%（2021年利率区间：3.80%至4.24%），本期偿还人民币100,100,000.00元。本年资金拆借利息合计为人民币6,746,561.85元。(b) 本期，本集团继续从中青旅耀悦（北京）旅游有限公司拆入资金,于2022年6月30日，拆借余额为人民币45,044,831.07元，2022年1月至6月借款利率为2.59%至4.07%（2021年1月至9月借款利率为4.24%，2021年10月1日至2021年12月19日借款利率为3.85%，2021年12月20日至2021年12月31日借款利率为3.80%）。本期资金拆借利息为人民币757,330.79元。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
本期，本集团从中国光大银行股份有限公司购买结构性存款人民币50,000,000.00元，起止日期为2022年4月12日至2022年6月29日，取得收益为人民币336,875.00元。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 13,413.00 | 13,413.00 | ||
| 应收账款 | 光大环保（中国）有限公司 | 139,974.00 | - | ||
| 应收账款 | 光大理财有限责任公司 | 0.00 | 86,559.70 | ||
| 应收账款 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 246,450.00 | 246,450.00 | ||
| 应收账款 | 光大永明人寿保险有限公司 | 182,205.70 | 236,074.99 | ||
| 应收账款 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 59,448.00 | - | ||
| 应收账款 | 光大证券股份有限公司 | 506,828.34 | 1,215,974.84 | ||
| 应收账款 | 中国光大环境（集团）有限公司 | 173,551.50 | - | ||
| 应收账款 | 中国光大集团股份公司 | 241,372.10 | 237,472.10 | ||
| 应收账款 | 中国光大银行股份有限公司 | 3,769,077.09 | 1,573,606.43 | ||
| 应收账款 | 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 5,757.00 | 60,297.11 | ||
| 应收账款 | 大连博涛文化科技股份有限公司 | 815,000.00 | |||
| 预付款项 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 127,176.20 | 434967.94 | ||
| 预付款项 | 光大永明人寿保险有限公司 | 1,832.20 | |||
| 预付款项 | 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 293.00 | |||
| 其他应收款 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 239,214.83 | 1,667,643.97 | ||
| 其他应收款 | 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 202,231.00 | 1,010,136.89 | ||
| 其他应收款 | 中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司 | 12,070.01 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 光大永明人寿保险有限公司 | 1,000.00 | 42,332.70 |
| 应付账款 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 23,135.00 | 120,433.52 |
| 应付账款 | 广州七侠网络科技有限公司 | 1,076.66 | |
| 应付账款 | 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 8,586.68 | |
| 应付账款 | 大连博涛文化科技股份有限公司 | 3,060,000.00 | |
| 合同负债 | 光大理财有限责任公司 | 1,192,491.62 | |
| 合同负债 | 光大永明人寿保险有限公司 | 101,796.38 | 49,890.88 |
| 合同负债 | 中国光大银行股份有限公司 | 10,467.00 | 206,777.00 |
| 合同负债 | 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 18,580.90 | |
| 其他应付款 | 光大金控资产管理有限公司 | 1,409,400.45 | |
| 其他应付款 | 光大永明人寿保险有限公司 | 1,931,400.00 | 94,618.20 |
| 其他应付款 | 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 44,002,502.00 | 45,021,350.47 |
| 其他应付款 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 1,300,073.12 | |
| 其他应付款 | 北京光和大健康科技有限公司 | 438,004.80 | |
| 短期借款/长期借款 | 中国光大银行股份有限公司 | 359,900,000.00 | 360,000,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 信用期内 | 12,565,426.13 |
| 超出信用期6个月以内 | 10,197,513.00 |
| 超出信用期6-12个月 | 1,131,132.73 |
| 超出信用期12个月以上 | 30,346,761.23 |
| 合计 | 54,240,833.09 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 54,240,833.09 | 100 | 15,301,887.21 | 28.21 | 38,938,945.88 | 27,829,388.83 | 100 | 15,301,887.21 | 54.98 | 12,527,501.62 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备 | 54,240,833.09 | 100 | 15,301,887.21 | 28.21 | 38,938,945.88 | 27,829,388.83 | 100 | 15,301,887.21 | 54.98 | 12,527,501.62 |
| 合计 | 54,240,833.09 | / | 15,301,887.21 | / | 38,938,945.88 | 27,829,388.83 | / | 15,301,887.21 | / | 12,527,501.62 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 信用风险特征组合 | 54,240,833.09 | 15,301,887.21 | 28.21 |
| 合计 | 54,240,833.09 | 15,301,887.21 | 28.21 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 15,301,887.21 | 15,301,887.21 | ||||
| 合计 | 15,301,887.21 | 15,301,887.21 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 年末余额 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账准备余额 | |
| 前五名 | 13,331,428.98 | 24.58 | 3,760,930.85 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 17,853,249.00 | 17,853,249.00 |
| 其他应收款 | 380,313,717.50 | 427,847,905.84 |
| 合计 | 398,166,966.50 | 445,701,154.84 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 中青旅江苏国际旅行社有限公司 | 513,249.00 | 513,249.00 |
| 中青旅山水酒店集团股份有限公司 | 17,340,000.00 | 17,340,000.00 |
| 合计 | 17,853,249.00 | 17,853,249.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 282,039,653.66 |
| 1至2年 | 28,824,789.24 |
| 2至3年 | 6,027,063.40 |
| 3年以上 | 74,127,183.42 |
| 合计 | 391,018,689.72 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 388,475,038.57 | 430,337,939.34 |
| 员工往来及备用金 | 1,501,473.08 | 3,202,544.64 |
| 定金及押金 | 1,042,178.07 | 6,253,685.51 |
| 合计 | 391,018,689.72 | 439,794,169.49 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 2,471,102.82 | 9,475,160.83 | 11,946,263.65 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 1,241,291.43 | 1,241,291.43 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 1,229,811.39 | 9,475,160.83 | 10,704,972.22 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中青旅遨游国际旅游有限公司 | 往来款 | 137,523,024.84 | 1个月-3年 | 35.17 |
| 北京中青旅创格科技有限公司 | 往来款 | 114,331,302.71 | 1个月-1年 | 29.24 | |
| 中青旅上海国际旅行社有限公司 | 往来款 | 98,510,438.47 | 1个月-5年 | 25.19 | |
| 中青博联整合营销顾问股份有限公司 | 往来款 | 4,876,763.98 | 1年以内 | 1.25 | |
| 中青旅（北京）商务旅游有限公司 | 往来款 | 9,807,574.74 | 1个月-2年 | 2.51 | |
| 合计 | / | 365,049,104.74 | / | 93.36 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,643,384,244.73 | 1,643,384,244.73 | 1,638,384,244.73 | 1,638,384,244.73 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 1,943,789,389.87 | 11,423,173.92 | 1,932,366,215.95 | 1,949,660,528.56 | 11,423,173.92 | 1,938,237,354.64 |
| 合计 | 3,587,173,634.60 | 11,423,173.92 | 3,575,750,460.68 | 3,588,044,773.29 | 11,423,173.92 | 3,576,621,599.37 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 乌镇旅游股份有限公司 | 965,978,246.53 | 965,978,246.53 | ||||
| 中青旅上海国际旅行社有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 中青旅资产运营管理（北京）有限公司 | 101,000,000.00 | 101,000,000.00 | ||||
| 中青旅山水酒店集团股份有限公司 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | ||||
| 北京中青旅风采科技有限公司 | 79,282,676.99 | 79,282,676.99 | ||||
| 北京中青旅创格科技有限公司 | 50,888,008.80 | 50,888,008.80 | ||||
| 中青旅天恒乐山文化旅游发展有限公司 | 35,940,000.00 | 35,940,000.00 | ||||
| 中青旅海垦文化旅游投资有限公司 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 中青博联整合营销顾问股份有限公司 | 18,040,000.00 | 18,040,000.00 | ||||
| 中国青年旅行社（香港）有限公司 | 13,699,465.82 | 13,699,465.82 | ||||
| 中青旅国际旅游有限公司 | 12,943,851.42 | 12,943,851.42 | ||||
| 中青旅（北京）商务旅游有限公司 | 10,204,362.63 | 10,204,362.63 | ||||
| 中青旅新域（北京）旅游有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 中青旅（天津）国际旅行社有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 山西省中国国际旅行社有限责任公司 | 8,088,955.13 | 8,088,955.13 | ||||
| 浙江省中青国际旅游限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 中青旅新疆国际旅行社有限责任公司 | 4,804,994.70 | 4,804,994.70 | ||||
| 中青旅（广西）国际旅游有限公司 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | ||||
| 中青旅江苏投资管理有限公司 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | ||||
| 中青旅（重庆）食品供应链科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 中青旅广州国际旅行社有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||
| 中青旅文旅产业发展有限公司 | 32,413,682.71 | 32,413,682.71 | ||||
| 北京亚创会展服务有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 中青旅（北京）体育文化有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 中青旅遨游科技发展有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,638,384,244.73 | 5,000,000.00 | 1,643,384,244.73 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||||
| 北京古北水镇旅游有限公司 | 1,443,478,729.84 | -30,172,709.28 | 1,413,306,020.56 | ||||||||||
| 中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙） | 24,955,275.74 | 55.12 | 24,955,330.86 | ||||||||||
| 上海深光文化旅游有限公司 | 101,519,407.51 | -2,086,655.51 | 99,432,752.00 | ||||||||||
| 小计 | 1,569,953,413.09 | -32,259,309.67 | 1,537,694,103.42 | ||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||||
| 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 | 18,511,731.03 | -231,188.40 | 18,280,542.63 | ||||||||||
| 广州七侠网络科技有限公司 | 11,423,173.92 | 11,423,173.92 | 11,423,173.92 | ||||||||||
| 中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司 | 10,791,614.41 | 734,202.94 | 11,525,817.35 | ||||||||||
| 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 | 51,089,565.97 | 389,372.21 | 13,174.39 | 51,492,112.57 | |||||||||
| 都江堰兴旅商业管理有限公司 | 39,078,979.51 | -479,096.87 | 38,599,882.64 | ||||||||||
| 北京阳光消费金融股份有限公司 | 202,460,449.43 | 26,432,457.95 | 228,892,907.38 | ||||||||||
| 大连博涛文化科技股份有限公司 | 46,351,601.20 | 26,788.00 | 26,747.19 | -524,286.43 | 45,880,849.96 | ||||||||
| 小计 | 379,707,115.47 | 26,872,535.83 | 26,747.19 | -511,112.04 | 406,095,286.45 | 11,423,173.92 | |||||||
| 合计 | 1,949,660,528.56 | -5,386,773.84 | 26,747.19 | -511,112.04 | 1,943,789,389.87 | 11,423,173.92 | |||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 80,143,508.75 | 21,695,640.40 | 101,947,955.37 | 38,750,771.15 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 80,143,508.75 | 21,695,640.40 | 101,947,955.37 | 38,750,771.15 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,386,773.84 | -2,806,148.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,949,107.88 | 1,689,315.07 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 其他 | 32,288,320.00 | 15,465,200.00 |
| 合计 | 29,850,654.04 | 14,348,366.91 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,804,819.87 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,888,476.50 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,239,710.62 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,029,408.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,303,262.16 | |
| 减：所得税影响额 | 5,816,419.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,489,708.35 | |
| 合计 | 9,959,549.62 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -3.28 | -0.2831 | -0.2831 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.44 | -0.2968 | -0.2968 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：倪阳平董事会批准报送日期：2022年8月29日
修订信息
□适用 √不适用