证券代码：600139 证券简称：ST西源
四川西部资源控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 22,935.78 | -99.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -36,705,032.47 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,805,380.05 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,130,601.00 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0555 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0555 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 469,354,448.76 | 475,606,630.36 | -1.31 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -524,463,169.01 | -491,479,080.14 | 不适用 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -33,961,309.00 | 根据仲裁裁决、合同，计提的逾期付款违约金，以及处置0.9%交通租赁股权产生的投资亏损 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 61,656.58 | |
| 合计 | -33,899,652.42 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 237.96 | 系本期新增借款所致 |
| 预付款项 | 502.92 | 系本期预付中介机构费用所致 |
| 其他非流动金融资产 | -100.00 | 系本期该项资产被司法划转至交投集团，抵偿相应金额的业绩承诺补偿款所致 |
| 营业收入 | -99.93 | 系本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁所致 |
| 营业成本 | -97.36 | 同上 |
| 税金及附加 | -99.98 | 同上 |
| 管理费用 | -54.03 | 同上 |
| 财务费用 | -99.23 | 同上 |
| 信用减值损失 | 94.37 | 同上 |
| 资产处置收益 | 100.00 | 同上 |
| 所得税费用 | -100.00 | 同上 |
| 少数股东损益 | -100.00 | 同上 |
| 投资收益 | -100.00 | 系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产被司法划转至交投集团，抵偿相应金额的业绩承诺补偿款，确认了投资亏损所致 |
| 公允价值变动收益 | 100.00 |
系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产被司法划转至交投集团，抵偿相应金额的业绩承诺补偿款，调整了以前年度的公允价值变动所致
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -100.00 | 系本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁所致 |
| 收到的客户融资租赁的款项 | -100.00 | 同上 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -93.99 | 同上 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -100.00 | 同上 |
| 支付客户融资租赁的款项 | -100.00 | 同上 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -95.59 | 同上 |
| 向其他金融机构借入资金的净减少额 | -100.00 | 同上 |
| 支付的各项税费 | -99.98 | 同上 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58.85 | 系本期支付的中介机构费用增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 272.76 | 系本期借款增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,347.82 | 系本期偿还的借款增加所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,906 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北京美通联合贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 137,222,037 | 20.73 | 0 | 无 | 0 | |
| 金雷 | 境内自然人 | 5,190,000 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | |||
| 蔡青 | 境内自然人 | 4,508,800 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | |||
| 徐莉蓉 | 境内自然人 | 4,049,504 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | |||
| 蒋卫东 | 境内自然人 | 3,600,000 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | |||
| 陈旺娥 | 境内自然人 | 3,185,000 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | |||
| 魏运隆 | 境内自然人 | 3,149,301 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | |||
| 廖启文 | 境内自然人 | 3,088,600 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | |||
| 朱春晨 | 境内自然人 | 3,035,500 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | |||
| 张兰 | 境内自然人 | 2,990,648 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京美通联合贸易有限公司 | 137,222,037 | 人民币普通股 | 137,222,037 | ||||||
| 金雷 | 5,190,000 | 人民币普通股 | 5,190,000 | ||||||
| 蔡青 | 4,508,800 | 人民币普通股 | 4,508,800 | ||||||
| 徐莉蓉 | 4,049,504 | 人民币普通股 | 4,049,504 | ||||||
| 蒋卫东 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | ||||||
| 陈旺娥 | 3,185,000 | 人民币普通股 | 3,185,000 | ||||||
| 魏运隆 | 3,149,301 | 人民币普通股 | 3,149,301 | ||||||
| 廖启文 | 3,088,600 | 人民币普通股 | 3,088,600 | ||||||
| 朱春晨 | 3,035,500 | 人民币普通股 | 3,035,500 | ||||||
| 张兰 | 2,990,648 | 人民币普通股 | 2,990,648 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东张兰共持有公司2,990,648股，其中，通过个人普通证券账户持有23,800股，占其持股总数的0.80%；通过信用证券账户持有2,966,848股，占其持股总数的99.20%。 | ||||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、根据公司与开投集团、重庆市交通融资担保有限公司、重庆重客实业发展有限公司签署的有关转让交通租赁57.55%股权的《股权转让协议》约定，本公司承诺：在本次股权转让完成后的前五个会计年度内，如交融租赁当年未实现不低于人民币3.5亿元的可分配利润，公司应采取各种措施确保交融租赁原股东（指届时依旧持有交通租赁股权的交融租赁原股东）按其持股比例取得
与前述净利润对应的资金回报。若公司违反该承诺，本公司将向开投集团支付违约金和有关违约损害赔偿金。为避免本公司因上述承诺而引发的或有履约和赔偿责任，进一步维护公司及其中小股东的利益，本公司原控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）向公司作出承诺，由其先行向本公司支付上述赔偿款项，再由本公司支付给交融租赁原股东，从而确保本公司和中小股东的利益不受损失。
上述承诺期已于2019年12月31日届满，公司未完成业绩承诺，根据约定，公司应于2020年6月30日之前向开投集团支付。2020年11月，重庆仲裁委对上述业绩承诺事项进行了裁决，公司应支付开投集团利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计74,124.47万元（其中，逾期付款违约金暂计算至2020年12月31日）；截至2021年12月31日公司应支付的业绩承诺款、违约金等费用85,841.12万元。开投集团已通过法院强制执行获得上述债权的部分款项，并于2022年3月获得公司持有的交通租赁0.9%股权抵偿其部分债权。
报告期内，开投集团在“重庆产权交易网”（www.cquae.com）公开挂牌对外转让所持有的公司剩余债权，截至目前，尚未征集到符合条件的意向受让方。
2022年4月，公司就原控股子公司重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）分别于2016年12月被财政部、2017年1月被工信部行政处罚事项，而导致作为恒通客车股权受让方遭受的严重影响和损失，向重庆仲裁委员会提交《仲裁申请书》，要求被申请人开投集团向公司返还恒通客车股权转让价款、赔偿公司按持股比例承担的恒通客车的罚金及失去的财政补助、赔偿公司涉及上述交通租赁业绩承诺补偿案已被强制执行的金额，及承担本案律师费等各项费用，共计36,862.6856万元。目前该案已获受理，尚未开庭审理。
公司将积极保持与开投集团的沟通磋商，妥善处理双方的债权债务关系，并争取借助股东等各方资源，早日形成和解方案，化解债务危机，缓解公司经营压力。
2、报告期内，公司原控股股东四川恒康持有的本公司股份137,222,037股股份，占公司股本的20.73%被司法划转至北京美通联合贸易有限公司，并已办理完成司法划转过户登记手续。本次司法划转后，公司控股股东变更为北京美通，实际控制人变更为杨曦。
3、报告期内，公司收到四川证监局《关于对四川西部资源控股股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（（2021）79号），并在整改过程发现了因采矿权无形资产2020年末账面价值减值测试的确认不恰当导致的重要前期会计差错事项。
2022年4月28日，公司召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对上述财务处理不当事项进行重要前期会计差错更正，并重述了前期财务报表。本次会计差错更正事项将提交公司2021年度股东大会审议。
由于本次重要前期会计差错更正事项，公司重述了前期财务报表，2021年度存在财务报告内部控制重大缺陷，并被会计师事务所出具了否定意见的年度内部控制审计报告。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:四川西部资源控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 211,838.24 | 62,681.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,450,459.32 | 1,450,459.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 922,806.73 | 153,055.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,896,321.66 | 52,915,438.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 254,377.56 | 254,377.56 |
| 流动资产合计 | 55,735,803.51 | 54,836,012.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 6,542,256.00 | |
| 投资性房地产 | 39,886,806.97 | 40,482,466.27 |
| 固定资产 | 308,911.02 | 310,899.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 124,563.25 | 124,563.25 |
| 无形资产 | 342,715,653.29 | 342,727,721.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,326,410.72 | 29,326,410.72 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,256,300.00 | 1,256,300.00 |
| 非流动资产合计 | 413,618,645.25 | 420,770,617.44 |
| 资产总计 | 469,354,448.76 | 475,606,630.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 487,349.50 | 487,349.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,608,444.74 | 6,855,492.94 |
| 应交税费 | 7,976,326.86 | 7,995,636.41 |
| 其他应付款 | 976,206,297.90 | 950,208,032.88 |
| 其中：应付利息 | 300,526.61 | 346,849.45 |
| 应付股利 | 56,627.55 | 56,627.55 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 102,388.48 | 102,388.48 |
| 其他流动负债 | 52,643.58 | 52,643.58 |
| 流动负债合计 | 992,433,451.06 | 965,701,543.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 492,500.00 | 492,500.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 891,666.71 | 891,666.71 |
| 非流动负债合计 | 1,384,166.71 | 1,384,166.71 |
| 负债合计 | 993,817,617.77 | 967,085,710.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 661,890,508.00 | 661,890,508.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 396,243,067.13 | 392,522,123.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 714,038.40 | 714,038.40 |
| 盈余公积 | 84,172,640.73 | 84,172,640.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,667,483,423.27 | -1,630,778,390.80 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -524,463,169.01 | -491,479,080.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -524,463,169.01 | -491,479,080.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 469,354,448.76 | 475,606,630.36 |
公司负责人：史跃朋 主管会计工作负责人：史跃朋 会计机构负责人：王鹏飞
合并利润表2022年1—3月编制单位：四川西部资源控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 22,935.78 | 34,766,993.04 |
| 其中：营业收入 | 22,935.78 | 34,766,993.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,586,154.65 | 28,514,996.37 |
| 其中：营业成本 | 329,127.84 | 12,452,574.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 40.11 | 222,422.01 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,170,885.54 | 4,722,233.97 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 86,101.16 | 11,117,765.74 |
| 其中：利息费用 | 85,576.32 | 11,707,829.80 |
| 利息收入 | 101.66 | -636,086.26 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,373,141.22 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -347,802.38 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -242,161.18 | -4,299,976.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,526,323.65 | 1,952,020.32 |
| 加：营业外收入 | 61,656.58 | |
| 减：营业外支出 | 30,240,365.40 | 28,969,965.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,705,032.47 | -27,017,945.07 |
| 减：所得税费用 | 2,368,004.59 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,705,032.47 | -29,385,949.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,705,032.47 | -29,385,949.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -36,705,032.47 | -34,758,127.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,372,177.39 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -36,705,032.47 | -29,385,949.66 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -36,705,032.47 | -34,758,127.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,372,177.39 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0555 | -0.0525 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0555 | -0.0525 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：史跃朋 主管会计工作负责人：史跃朋 会计机构负责人：王鹏飞
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：四川西部资源控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 35,424,114.13 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的客户融资租赁的款项 | 154,732,332.87 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,141.66 | 1,665,995.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,141.66 | 191,822,442.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 14,387,572.58 | |
| 支付客户融资租赁的款项 | 279,112,927.94 | |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 152,171.15 | 3,451,693.50 |
| 向其他金融机构借入资金的净减少额 | 61,802,114.56 | |
| 支付的各项税费 | 728.19 | 3,669,745.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,077,843.32 | 1,308,018.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,230,742.66 | 363,732,073.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,130,601.00 | -171,909,631.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,405,000.00 | 1,450,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,405,000.00 | 1,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,125,242.58 | 90,644.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,125,242.58 | 90,644.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,279,757.42 | 1,359,355.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,156.42 | -170,550,275.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,315.43 | 376,962,410.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,471.85 | 206,412,135.82 |
公司负责人：史跃朋 主管会计工作负责人：史跃朋 会计机构负责人：王鹏飞
母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:四川西部资源控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,327.38 | 60,287.38 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,450,459.32 | 1,450,459.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 912,106.73 | 142,355.74 |
| 其他应收款 | 90,436,312.44 | 90,408,891.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 211,714.67 | 211,714.67 |
| 流动资产合计 | 93,070,920.54 | 92,273,708.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 378,358,712.74 | 378,358,712.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 6,542,256.00 | |
| 投资性房地产 | 39,886,806.97 | 40,482,466.27 |
| 固定资产 | 237,694.14 | 238,589.73 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 124,563.25 | 124,563.25 |
| 无形资产 | 1,186,734.16 | 1,198,802.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 419,794,511.26 | 426,945,390.64 |
| 资产总计 | 512,865,431.80 | 519,219,098.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,146,403.61 | 6,393,451.81 |
| 应交税费 | 5,511,422.60 | 5,530,732.15 |
| 其他应付款 | 947,167,617.66 | 921,149,403.48 |
| 其中：应付利息 | 300,526.61 | 346,849.45 |
| 应付股利 | 56,627.55 | 56,627.55 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 102,388.48 | 102,388.48 |
| 其他流动负债 | 52,643.58 | 52,643.58 |
| 流动负债合计 | 959,980,475.93 | 933,228,619.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 492,500.00 | 492,500.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 891,666.71 | 891,666.71 |
| 非流动负债合计 | 1,384,166.71 | 1,384,166.71 |
| 负债合计 | 961,364,642.64 | 934,612,786.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 661,890,508.00 | 661,890,508.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 482,300,707.96 | 482,300,707.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 78,172,640.73 | 78,172,640.73 |
| 未分配利润 | -1,670,863,067.53 | -1,637,757,544.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -448,499,210.84 | -415,393,687.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 512,865,431.80 | 519,219,098.83 |
公司负责人：史跃朋 主管会计工作负责人：史跃朋 会计机构负责人：王鹏飞
母公司利润表2022年1—3月编制单位：四川西部资源控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业收入 | 22,935.78 | 22,935.78 |
| 减：营业成本 | 329,127.84 | 329,127.84 |
| 税金及附加 | 40.11 | 80.04 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,156,915.14 | 1,191,364.28 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 85,576.32 | 11,612,450.95 |
| 其中：利息费用 | 11,610,452.73 | |
| 利息收入 | 183.97 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 347,802.38 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -347,802.38 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -378,091.01 | -3,027,237.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,926,814.64 | -16,137,324.54 |
| 加：营业外收入 | 61,656.58 | |
| 减：营业外支出 | 30,240,365.40 | 28,890,365.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,105,523.46 | -45,027,689.93 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,105,523.46 | -45,027,689.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -33,105,523.46 | -45,027,689.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
公司负责人：史跃朋 主管会计工作负责人：史跃朋 会计机构负责人：王鹏飞
母公司现金流量表
2022年1—3月编制单位：四川西部资源控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40.00 | 1,450,246.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.00 | 1,450,246.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 714,407.91 | |
| 支付的各项税费 | 49,556.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 686,265.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,450,230.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.00 | 16.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40.00 | 16.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142.35 | 60,130.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182.35 | 60,146.56 |
公司负责人：史跃朋 主管会计工作负责人：史跃朋 会计机构负责人：王鹏飞
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2022年4月30日