湖北兴发化工集团股份有限公司 2014 年半年度报告
湖北兴发化工集团股份有限公司
2014 年半年度报告
湖北兴发化工集团股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 贡长生 因病请假 陈旭东
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）
王琛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
湖北兴发化工集团股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 26
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 27
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 45
湖北兴发化工集团股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、兴发集团 指 湖北兴发化工集团股份有限公司
宜昌兴发集团、控股股东 指 宜昌兴发集团有限责任公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会湖北监
湖北证监局 指
管局
泰盛公司 指 湖北泰盛化工有限公司
金帆达、浙江金帆达 指 浙江金帆达生化股份有限公司
60 万吨磷铵、80 万吨硫磺制酸、
836 项目 指
30 万吨湿法磷酸项目
PPA 项目 指 10 万吨湿法磷酸精制项目
龙马磷业 指 瓮安县龙马磷业有限公司
XING FA(HONG KONG)IMP&EXP
指 兴发香港进出口有限公司
LIMITED
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 湖北兴发化工集团股份有限公司
公司的中文名称简称 兴发集团
公司的法定代表人 李国璋
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程亚利 张时伟
湖北省宜昌市发展大道 97 号宜 湖北省宜昌市发展大道 97 号宜
联系地址 昌三峡企业总部基地 D7 号楼二 昌三峡企业总部基地 D7 号楼二
层 层
电话 0717-6760939 0717-6760939
传真 0717-6760850 0717-6760850
电子信箱 yalicn2005@163.com xfdmb2008@163.com
三、 基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 兴发集团
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 5,673,434,070.01 5,666,740,841.83 0.12
归属于上市公司股东的净利润 35,391,341.45 80,878,245.03 -56.24
归属于上市公司股东的扣除非经常
13,830,064.46 74,596,442.84 -81.46
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 318,541,202.34 226,118,609.13 40.87
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,366,763,206.99 3,377,542,278.72 -0.32
总资产 15,995,505,576.87 15,045,586,390.56 6.31
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.08 0.19 -57.89
稀释每股收益（元／股） 0.08 0.19 -57.89
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.03 0.17 -82.35
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.05 8.04 减少 6.99 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.41 8.33 减少 7.92 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 6,271,080.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 19,744,573.80
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -451,794.18
少数股东权益影响额 943,625.70
所得税影响额 -4,946,208.33
合计 21,561,276.99
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，受国内外经济环境以及行业市场低迷等因素的影响，公司仍然面临较大的经营
压力。一是磷矿石价格受下游产品市场不景气影响价格没有明显的改善；二是磷肥较同期在成
本控制和生产节奏上有所改善，毛利率同比上升 9.38%，但受国内产能结构性过剩、下游市场
需求等影响，项目持续亏损；三是受企业融资成本上升，公司财务费用同比上升 22.85%。面对
上述一系列困难和压力，公司按照“调整完善、挖潜提升”的总体发展思路，积极研究相关对
策，有效组织生产经营，进一步强化内部管理，努力保持公司稳健发展，上半年实现营业收入
56.73 亿元，同比增长 0.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.35 亿元，同比下降 56.24%。
报告期内，公司加快推动向浙江金帆达发行股份购买其持有泰盛公司 51%股权相关工作，
目前泰盛公司资产已完成交割，公司已在中国证券登记结算公司完成相关的证券变更登记工作。
本次交易完成后，显著改善了公司资产负债结构，进一步完善了公司产业链，提升了公司的盈
利能力。与此同时，公司加快国内黄磷产业的跨区域重组整合，启动收购瓮安县龙马磷业有限
公司 100%的股权，进一步提升公司黄磷以及磷酸盐产品的市场占有率和竞争能力，为公司未来
发展培育新的利润增长点。
报告期内，公司有效控制投资规模和节奏，按照突出重点、注重效益和控制风险的基本原
则，切实抓好重点项目建设，后坪探矿、瓦屋Ⅳ矿段探转采、20 万吨/年有机硅单体一期工程正
在有序推进，10 万吨/年湿法磷酸精制主体工程基本建成。
报告期内，公司持续加大对外产品销售，积极开拓国际市场，努力扩大了产品的海外知名
度和市场占有率。上半年实现出口创汇 1.41 亿美元，同比增长 13.14%。
报告期内，公司进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，成功注册 8 亿元的中期票据，首期
3 亿元的中期票据已成功发行。短期融资券前期工作正在有序推动中。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,673,434,070.01 5,666,740,841.83 0.12
营业成本 5,059,280,384.87 5,104,232,598.84 -0.88
销售费用 168,712,472.69 85,349,037.88 97.67
管理费用 94,547,366.77 109,669,406.25 -13.79
财务费用 293,540,795.18 238,952,169.82 22.85
经营活动产生的现金流量净 318,541,202.34 226,118,609.13 40.87
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额
投资活动产生的现金流量净
-939,695,400.50 -2,207,619,547.28 57.43
额
筹资活动产生的现金流量净
766,881,052.57 1,095,246,727.77 -29.98
额
研发支出 16,693,363.19 23,763,250.01 -29.75
营业外收入 22,650,837.22 9,412,132.17 140.66
货币资金 1,099,559,499.20 783,223,166.16 40.39
应收票据 257,158,684.08 618,335,011.17 -58.41
应收账款 951,873,495.59 558,875,740.64 70.32
在建工程 2,445,522,641.25 1,878,454,795.47 30.19
递延所得税资产 25,248,271.40 17,309,673.25 45.86
应付票据 726,900,000.00 53,162,600.00 1,267.31
预收款项 306,386,411.11 492,019,597.66 -37.73
应交税费 37,493,692.70 59,350,020.18 -36.83
应付债券 1,092,769,583.35 794,449,722.24 37.55
销售费用变动原因说明：肥料销售扩大导致运输费增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产和无形资产及其他长期资产
支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还债务支付的现金增加
营业外收入变动原因说明 ：主要是收到政府补助增加
货币资金变动原因说明 ：主要是票据保证金增加
应收票据变动原因说明 ：结算方式变化形成应收票据减少
应收账款变动原因说明 ：主要是信用期内销售收入增加形成
在建工程变动原因说明 ：主要是本期项目投资增加
递延所得税资产变动原因说明 ：主要是资产减值准备计提的递延所得税资产增加
应付票据变动原因说明 ：主要是本期开具票据增加形成
预收款项变动原因说明 ：肥料销售的预收款减少
应交税费变动原因说明 ：主要是本期缴纳前期所得税税款形成
应付债券变动原因说明 ：本期新发行的债券增加
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司七届十五次董事会以及公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 1 月 24 日和 2014
年 2 月 28 日审议通过了关于发行股份购买资产的相关议案。公司决定向浙江金帆达发行股份购
买其持有的泰盛公司 51%股权。7 月上旬公司已完成了泰盛股权过户和证券变更登记的相关工
作。
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公司七届十八次董事会以及公司 2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 12 日和 2014 年 5 月 7
日审议通过了关于发行短期融资券的议案。公司决定发行短期融资券总额不超过公司截至 2013
年 12 月 31 日经审计净资产的 40%并且不超过人民币 10 亿元。目前，公司正在有序推进短期融
资券的前期工作。
(2) 经营计划进展说明
公司 2014 年主要经营目标：实现营业收入 116 亿元，确保重大安全、环保、质量事故为零。
2014 年 1 至 6 月，公司实现营业收入 56.73 亿元，完成年计划的 48.91%，且未发生重大安全、
环保、质量事故。下半年，公司将科学组织生产经营，合理控制成本费用，有序推进项目建设，
大力推动技术创新，力争完成年初制定的主要经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 1.35
化工 5,569,778,648.75 5,003,096,622.72 10.17 0.70 -0.79
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 6.95
磷矿石 333,594,183.33 174,519,521.77 47.69 -22.75 -10.89
个百分点
黄磷及下 增加 7.1 个
1,214,355,869.24 989,938,435.75 18.48 -7.18 -14.61
游产品 百分点
增加 1.94
贸易 2,825,110,505.54 2,726,404,296.74 3.49 -12.75 -14.48
个百分点
增加 8.46
氯碱 222,061,260.96 182,916,335.56 17.63 -0.40 -9.67
个百分点
减少 0.14
有机硅 200,527,234.39 210,924,612.13 -5.19 23.81 23.98
个百分点
增加 9.38
肥料 648,739,173.33 660,848,309.83 -1.87 979.46 888.38
个百分点
装卸等其 增加 10.08
125,390,421.96 57,545,110.94 54.11 16.02 -4.87
他 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 4,707,176,287.24 -0.87
国外 862,602,361.51 10.23
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期，公司对外股权投资额 56522.22 万元，较上年同期相比增加 7091.39 万元，同比增
加 14.35%，公司主要股权投资情况具体如下：
占被投资公司权益的比例
被投资的公司名称 主要经营活动
(%)
生产销售精细磷酸盐产品及相关化
湖北泰盛化工有限公司
学产品、生产销售农药
宜昌金信化工有限公司 精细化工产品的生产、销售
上海三福明电子材料有限公司 贸易
二硫化碳产品、二甲基亚砜产品以及
重庆兴发金冠化工有限公司
其他化工产品的生产、销售
湖北瓮福蓝天化工有限公司 化工
河南兴发昊利达肥业有限公司 化肥
云阳盐化有限公司 工业盐、液体盐生产和销售
(1) 持有金融企业股权情况
报告期所
所持对 最初投资 期初持股比 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
有者权益 股份来源
象名称 金额（元） 例（%） 比例（%） 价值（元） 益（元） 科目
变动（元）
湖北银
行股份
30,000,000 1 1 30,000,000
有限公
司
湖北兴
山农村
8,000,000 5 5 8,000,000
合作银
行
合计 38,000,000 / / 38,000,000 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
湖北兴发化工集团股份有限公司 2014 年半年度报告
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
尚未使用募集
募集年 募集方 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募
资金用途及去
份 式 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
存储在募集资
非公开 金账户内或暂
2012 128,918.41 5,284.16 99,922.38 28,996.03
发行 时补充流动资
金。
合计 / 128,918.41 5,284.16 99,922.38 28,996.03 /
根据公司七届十四次董事会决议，公司决定用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，上
述资金从兴业银行宜昌分行支取 12000 万元和中国银行宜昌西陵支行支取 8000 万元，使用期限
不超过 6 个月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之
前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资
金不会改变或变相改变募集资金用途。
2014 年 4 月 29 日，公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资金从中国银行宜昌西陵支
行支取的 8000 万元归还并转入募集资金专用账户。2014 年 5 月 5 日、5 月 6 日，公司已将本次
闲置募集资金暂时补充流动资金从兴业银行宜昌分行支取的 12000 万元归还并转入募集资金专
用账户。公司已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
根据公司七届二十次董事会决议，公司决定用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其
中从兴业银行宜昌分行支取 5000 万元，使用期限不超过 3 个月，从兴业银行宜昌分行支取 5000
万元，使用期限不超过 6 个月，从中国银行宜昌西陵支行支取 5000 万元，使用期限不超过 4 个
月，从中国银行宜昌西陵支行支取 5000 万元，使用期限不超过 7 个月，自补充流动资金实际划
拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金
专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
未达
变更原
是否 预 是否 到计
是否 募集资金 募集资金 募集资金 产生 因及募
符合 项目进 计 符合 划进
承诺项目名称 变更 拟投入金 本报告期 累计实际 收益 集资金
计划 度 收 预计 度和
项目 额 投入金额 投入金额 情况 变更程
进度 益 收益 收益
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| 公告日期:2014-07-29 |
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| 附件：公告原文 |
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