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兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2020年度报告 下载公告
公告日期:2021-04-27

公司代码:600141 公司简称:兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人(会计主管人员)王金科声

明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年限制性股票激励计划中已离职激励对象所持限制性股份回购注销完成后的公司总股本1,118,892,663股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计分配现金股利279,723,165.75元(含税)。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实际承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险,在第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”中详细阐述。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 31

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 54

第七节 优先股相关情况 ...... 62

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 63

第九节 公司治理 ...... 72

第十节 公司债券相关情况 ...... 74

第十一节 财务报告 ...... 79

第十二节 备查文件目录 ...... 237

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
公司、本公司、兴发集团、上市公司湖北兴发化工集团股份有限公司
兴山县国资局兴山县人民政府国有资产监督管理局
宜昌兴发宜昌兴发集团有限责任公司
浙江金帆达浙江金帆达生化股份有限公司
湖北兴瑞湖北兴瑞硅材料有限公司
宜都兴发宜都兴发化工有限公司
泰盛公司湖北泰盛化工有限公司
宜都兴发二期项目300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目
星兴蓝天宜昌星兴蓝天科技有限公司
兴福电子湖北兴福电子材料有限公司
兴发金冠重庆兴发金冠化工有限公司
瓮福蓝天湖北瓮福蓝天化工有限公司
内蒙兴发内蒙古兴发科技有限公司
贵州兴发贵州兴发化工有限公司
宜昌园区宜昌新材料产业园
宜都园区宜都生态工业园
兴力电子湖北兴力电子材料有限公司
龙马磷业瓮安县龙马磷业有限公司
龙马置业瓮安县龙马置业有限公司
兴发香港兴发香港进出口有限公司
湖北中科墨磷湖北中科墨磷科技有限公司
农银投资农银金融资产投资有限公司
农发基金中国农发重点建设基金有限公司
省市国有投资平台湖北省高新产业投资集团有限公司、湖北同富创业投资管理有限公司
中化兴发产业基金中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙)
三维半导体公司湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司
华夏基金华夏基金管理有限公司
中国银河证券中国银河证券股份有限公司
中信证券中信证券股份有限公司
太平资产太平资产管理有限公司
广东天创私募广东天创私募证券投资基金管理有限公司
厦门联合集成投资厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
兴证全球基金兴证全球基金管理有限公司
中国国金中国国际金融股份有限公司
宜昌国投宜昌国有资本投资控股集团有限公司
中国人保中国人保资产管理有限公司
湖北晟隆达湖北晟隆达科技有限公司
中国华融中国华融资产管理股份有限公司
北信瑞丰上海北信瑞丰资产管理有限公司
有机硅单体
DMC二甲基硅氧烷混合环体,以二甲单体为原料,经水解、裂解工序制得的环体混合物
107胶羟基封端的聚二甲基硅氧烷,以DMC或线性体为原料,经催化聚合、降解、中和等过程取得,是生产室温硫化硅橡胶的基础胶料
110胶110甲基乙烯基硅橡胶,以DMC、甲基乙烯基混合环体和低粘度硅油为原料,经脱水、开环聚合、脱除低聚物等工艺过程制得,是生产高温硫化硅橡胶的基础胶料
D3六甲基环三硅氧烷
D4八甲基环四硅氧烷
02专项由国家科技部发布的《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》项目,因次序排在国家科技重大专项所列16个重大专项第二位,在行业内被称为“02专项”。02专项“十二五”期间重点实施的内容和目标分别是:重点进行45-22纳米关键制造装备攻关,开发32-22纳米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺、90-65纳米特色工艺,开展22-14纳米前瞻性研究,形成65-45纳米装备、材料、工艺配套能力及集成电路制造产业链,进一步缩小与世界先进水平差距,装备和材料占国内市场的份额分别达到10%和20%,开拓国际市场
SEMISemiconductor Equipment and Materials International,国际半导体设备与材料产业协会,是一家全球高科技领域专业行业协会
ppb十亿分之一
ppt万亿分之一
公司的中文名称湖北兴发化工集团股份有限公司
公司的中文简称兴发集团
公司的法定代表人李国璋
董事会秘书证券事务代表
姓名鲍伯颖鲍伯颖
联系地址湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼
电话0717-67609390717-6760939
传真0717-67608500717-6760850
电子信箱dmb@xingfagroup.comdmb@xingfagroup.com
公司注册地址湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号
公司注册地址的邮政编码443700
公司办公地址湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦
公司办公地址的邮政编码443700
公司网址www.xingfagroup.com
电子信箱dmb@xingfagroup.com
公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所兴发集团600141
公司聘请的会计师事务所(境内)名称中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京西直门外大街112号阳光大厦10层
签字会计师姓名王永新、宋丽君
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称华英证券有限责任公司
办公地址无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元
签字的保荐代表人姓名苏锦华、吴宜
持续督导的期间2021年1月1日-2021年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称天风证券股份有限公司
办公地址武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座36层
签字的财务顾问主办人姓名李林强、廖晓思
持续督导的期间2021年1月1日-2021年12月31日
主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
营业收入18,317,376,620.0018,038,707,539.431.5417,855,450,759.35
归属于上市公司股东的净利润623,942,405.63302,455,224.82106.29402,260,691.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利632,055,302.19295,517,535.91113.88655,734,824.75
经营活动产生的现金流量净额2,405,076,480.981,035,783,820.45132.201,898,728,466.60
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末
归属于上市公司股东的净资产9,459,094,549.788,142,755,643.5616.177,538,517,317.40
总资产29,459,743,673.0428,252,787,810.764.2725,659,287,690.65
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)0.610.3384.850.49
稀释每股收益(元/股)0.600.3381.820.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.620.3293.750.85
加权平均净资产收益率(%)7.313.75增加3.56个百分点5.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.413.65增加3.76个百分点10.26
第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入3,906,695,658.305,434,150,565.405,879,409,618.383,097,120,777.92
归属于上市公司股东的净利润24,231,571.13114,584,849.58223,490,322.03261,635,662.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益12,973,876.6299,824,302.74241,917,185.02277,339,937.81
后的净利润
经营活动产生的现金流量净额124,513,483.77559,894,743.06338,158,088.011,382,510,166.14
非经常性损益项目2020年金额2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益-75,240,598.93-17,110,727.11-224,273,848.86
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外72,644,494.0742,084,153.6449,286,653.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,887,364.251,795,283.12
债务重组损益-131,400.0048,526.68334,708.21
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-843,067.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,913,964.29-5,479,563.10-5,962,344.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,402,045.17-6,145,617.20-49,287,819.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,092,387.60
少数股东权益影响额-1,687,974.26975,398.79-58,303,292.47
所得税影响额903,299.19-9,229,765.9131,482,488.98
合计-8,112,896.566,937,688.91-253,474,133.48
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
衍生金融资产908,338.07908,338.07960,528.45
其他权益工具投资195,375,271.62191,766,710.00-3,608,561.62
应收款项融资454,730,956.53878,777,908.49424,046,951.96
衍生金融负债237,311.005,848.92-231,462.08-6,185.52
合计650,343,539.151,071,458,805.48421,115,266.33954,342.93

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务

公司作为国内磷化工行业龙头企业,经过多年发展,形成了“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局,并打造了“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势。报告期内,公司主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅及湿电子化学品等,产品广泛应用于农业、建筑业、食品产业、汽车产业、化学工业、电子产业等。

(二)经营模式

1.生产模式

公司根据年度生产经营计划制定月度生产目标,并依据市场经营和装置状况进行动态调整。生产执行主要由公司本部和子公司的各分厂、生产车间具体负责,公司分业务板块进行统筹协调。各分厂、生产车间根据下达的生产任务,组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源,以达到公司对成本控制、产品数量、质量环境等方面的考核要求。

2.采购模式

公司生产所需采购的主要原材料包括煤炭、金属硅、纯碱、硫磺、甲醇等。在供应商管理方面,公司经过多年探索与实践,已培养积累了一批优质供应商,并且建立了完整的供应商管理体系;在业务操作方面,公司采购部门对原材料市场情况随时关注,根据业务情况及时制定不同采购方式,如公开招标、比质比价等,确保采购价格公平透明,采购成本最低。

3.销售模式

公司磷矿石、精细磷酸盐、有机硅、湿电子化学品主要向下游厂家直接销售。公司草甘膦、磷肥则采取了直销和经销两种销售模式:草甘膦原药主要向大型跨国制剂生产企业直接销售,磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售;草甘膦制剂及磷酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售。

(三)行业情况

参见第四节经营情况讨论与分析中“主要细分行业的基本情况及公司行业地位”。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)技术创新优势

公司是国家高新技术企业、国家科技创新示范企业,多年来始终坚持“精细化、绿色化、高端化、国际化”发展思路,持续加强自主创新能力建设,先后组织实施了40个国家、省市级重点科技计划项目,拥有专利授权536件,获得国家科技进步二等奖1项,省部级科技奖励16项;参与并承担国家芯片产业战略研发课题“02专项”,牵头实施的“磷硫氯固废源头减量及资源化循环利用技术”获批国家重点专项立项;参与制定国际标准1项,国家、行业及团体标准64项。其中,黄磷和草甘膦清洁生产技术攻克行业重大技术难题;功能性磷酸盐生产技术国际先进;自主开发电子级磷酸、硫酸、磷酸系蚀刻液生产关键技术,打破国外技术垄断,实现进口替代,并出口韩国、日本、新加坡等发达国家和地区;草甘膦合成技术达到国际先进水平,综合单耗跃居行业前列;有机硅高性能聚硅氧烷合成及氯硅烷综合利用关键技术攻克行业技术瓶颈,公司有机硅产业综合实力跻身国内第一梯队;与中科院深圳先进技术研究院合作设立的湖北中科墨磷开展黑磷研发,是国内首家参与研发二维新材料黑磷及其应用技术的企业,目前以红磷、白磷为原料均实现了黑磷晶体的公斤级制备,研究成果处于国内领先水平。

(二)资源与成本优势

公司总部地处湖北省宜昌市,磷矿资源比较丰富,是全国五大磷矿基地之一,磷矿资源主要分布在夷陵、兴山、远安三县(区)交界处。截至报告期末,公司拥有采矿权的磷矿石储量4.46亿吨,丰富的磷矿资源为公司发展磷化工产业提供了有利条件。另外,公司拥有水电站32座,总装机容量达到17.75万千瓦,丰富的水电资源能够为兴山区域化工生产提供成本低廉、供应稳定的电力保障。

(三)产业链优势

公司长期专注于精细化工产品开发,形成了规模大、种类全、附加值和技术含量较高的产品链,现有食品级、牙膏级、医药级、电子级、电镀级、工业级、饲料级等各类产品15个系列591个品种,是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。近年来公司加快实施以精细化工为核心的多元化战略,全面提高资源、能源自给率,推进磷化工、硅化工、硫化工、氟化工融合发展,形成了“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业链竞争优势。公司主要循环经济产业链如下图:

1.磷化工整体产业链

2.宜昌新材料产业园循环经济产业链

3.宜都生态工业园循环经济产业链

(四)市场品牌优势

公司坚持国际化发展战略,先后在美国、德国、巴西、阿根廷、越南、中国香港等地设立营销平台,通过欧洲化学品Reach等资质认证,同陶氏、SK海力士、可口可乐等多家全球500强企业建立合作伙伴关系,营销网络遍布亚欧美非等110多个国家和地区;持续推进品牌创建,品牌价值位列2020年中国能源化工品牌价值排行榜第24位。

(五)环保治理优势

公司自成立以来,始终高度重视绿色发展,通过大力发展循环经济,加大环保投入,不断提高节能减排水平。公司自主建设了黄磷清洁生产、尾气净化系统、余热回收系统、废水光催化处理系统、废水MVR处理系统、草甘膦母液处理、锅炉尾气超低排放等环保设施,显著提高了资源综合利用水平,部分先进技术在行业内得到推广并取得良好实施效果。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年,新冠肺炎疫情重创全球经济,公司抢抓中国疫情控制得力,下游需求恢复向好的契机,科学组织生产经营,着力向内挖潜增效,总体保持了积极向好的发展态势,经营业绩实现大幅增长。2020年公司实现销售收入183.17亿元,同比增长1.54%;实现归属于母公司净利润6.24亿元,同比增长106.29%。

报告期内,公司重点项目加快推进。湖北兴瑞有机硅技改项目顺利建成并一次性开车成功,单体产能增加至36万吨/年,同时配套新建特种硅橡胶产能8万吨/年;内蒙兴发热电联产项目建成投运,彻底解决草甘膦装置用能瓶颈;宜都兴发300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目进入试车阶段;联营公司兴力电子3万吨/年电子级氢氟酸项目(一期)进入收尾阶段,后坪磷矿200万吨/年采矿工程、兴福电子3万吨/年电子级磷酸技改及6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品等项目正在稳步推进。

报告期内,公司技术创新取得显著成果。新增专利授权102项;参与9个国家、行业标准的修订工作,主导2个电子级产品标准已通过立项;“食品级聚合磷酸盐及复配磷酸盐生产关键技术”荣获2020年湖北省科技进步二等奖,参与并承担国家芯片产业战略研发课题“02 专项”,牵头实施“磷硫氯固废源头减量及资源化循环利用技术”获批国家重点专项立项,黑磷研发实现公斤级晶体制备;公司及湖北兴瑞、吉星化工等3家高新技术企业重新申报均认定通过;公司“湖北省磷化工科技成果转化中试基地”获批首批湖北省科技成果转化中试基地,宜都兴发获批“宜昌市中低品位磷矿梯级利用工程技术研究中心”。

报告期内,公司资本运作取得积极成效。高效完成2020年非公开发行股票工作,募集资金

7.93亿元;成功发行超短期融资券10亿元;疫情期间争取各类专项贷款、优惠利率银行贷款等优惠融资58亿元,综合融资成本明显降低。

报告期内,公司规范治理水平持续提升。完成2019年度限制性股票激励计划预留股份授予,推动兴福电子以增资扩股方式引入员工持股平台,进一步健全公司长效激励约束机制;全面梳理已有供应商并对重点供应商开展现场评价;持续实施完善内控体系建设,新增、修订内控制度54项;优化SAP、OA、CRM、WMS、PMS等信息系统并有序推广覆盖,启动财务共享二期、资金管理五期、物流二期等信息化系统建设,完成兴福电子LIMS(实验室信息管理系统)试点,公司管理信息化水平持续提升。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现销售收入183.17亿元,同比增长1.54%;实现归属于上市公司股东的净利润6.24亿元,同比增长106.29%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入18,317,376,620.0018,038,707,539.431.54
营业成本15,347,047,436.7515,593,040,750.38-1.58
销售费用738,955,540.75701,454,905.195.35
管理费用297,743,718.43237,229,016.6325.51
研发费用374,064,650.19274,879,290.6336.08
财务费用576,999,042.66624,686,494.44-7.63
公允价值变动收益954,342.93-234,446.75507.06
信用减值损失-26,996,137.66-19,165,162.7140.86
资产处置收益8,390,181.911,072,670.88682.18
资产处置收益8,390,181.911,072,670.88682.18
营业外收入49,898,110.6717,120,323.90191.46
营业外支出116,876,984.9343,834,203.29166.63
所得税费用105,279,039.9263,622,381.2465.47
经营活动产生的现金流量净额2,405,076,480.981,035,783,820.45132.20
投资活动产生的现金流量净额-1,009,740,504.14-1,229,711,602.3017.89
筹资活动产生的现金流量净额-991,222,386.04-188,162,801.85-426.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,152,472.125,647,956.64-509.93

所得税费用变动原因分析:主要是递延所得税费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因分析:主要是购买商品、接收劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因分析:未发生重大变化。筹资活动产生的现金流量净额变动原因分析:主要是2019年公司子公司泰盛公司实施债转股,引进农银投资增资10亿元,致2019年该指标金额相对较小所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因分析:主要是汇率变动影响减少所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入183.17亿元,其中:主营业务收入179.82亿元,其他业务收入3.35亿元。营业成本153.47亿元,其中主营业务成本152.28亿元,其它业务成本1.19亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
化工17,982,360,530.4815,227,560,792.5515.321.75-1.41增加2.71个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
磷矿石640,985,963.78362,490,977.1843.4525.6722.64增加1.40个百分点
黄磷及精细磷产品2,851,616,548.802,210,974,485.8622.474.153.28增加0.66个百分点
有机硅产品2,231,761,820.241,603,188,394.5028.1629.7619.71增加6.03个百分点
草甘膦及副产品4,386,696,514.243,554,056,232.8118.9818.5415.71增加1.98个百分点
电子化学品129,398,494.7488,649,690.4831.49-3.10-10.92增加6.02个百分点
肥料产品1,585,767,909.331,461,247,700.137.857.301.84增加4.94个百分点
贸易5,575,993,424.105,443,456,190.642.38-17.38-17.02减少0.42个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内13,003,883,146.0811,167,226,279.3914.12-4.09-6.37增加2.09个百分点
国外4,978,477,384.404,060,334,513.1618.4420.9615.43增加3.90个百分点
主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
磷矿石万吨517.48307.40124.5443.6953.655.71
黄磷万吨11.412.520.2519.20331.679.54
精细磷酸盐万吨20.1818.591.964.691.9131.73
磷铵万吨67.4869.453.385.1417.34-48.84
有机硅(DMC)及107胶万吨13.538.100.1331.4917.22160.00
草甘膦万吨16.1017.140.221.0926.21-91.51
分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
化工直接材13,242,303,781.2086.9612,644,758,463.9581.874.73
化工直接动力503,342,195.213.311,101,223,010.247.13-54.29
化工直接人工382,256,326.032.51222,406,891.271.4471.87
化工制造费用1,099,658,490.117.221,476,534,639.259.56-25.52
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
磷矿石直接材料52,930,778.2214.6041,580,504.7514.0727.30
磷矿石直接动力8,948,856.652.472,614,052.530.88242.34
磷矿石直接人工106,063,533.6229.2684,752,006.5128.6725.15
磷矿石制造费用194,547,808.6953.67166,635,577.9456.3816.75
精细磷酸盐直接材料1,529,204,901.3469.161,402,424,781.4765.519.04
精细磷酸盐直接动力318,885,140.8114.42414,454,949.9219.36-23.06
精细磷酸盐直接人工94,851,527.084.2968,719,028.373.2138.03
精细磷酸盐制造费用268,032,916.6212.12255,180,940.2411.925.04
磷肥(一铵、二铵)直接材料1,363,096,561.7093.281,322,822,752.7392.193.04
磷肥(一铵、二铵)直接动力26,638,991.031.8224,965,383.181.746.70
磷肥(一铵、二铵)直接人工8,287,174.850.5710,136,408.160.71-18.24
磷肥(一铵、二铵)制造费用63,224,972.564.3376,981,517.225.36-17.87
有机硅直接材料1,502,179,671.1993.701,269,071,099.7694.7618.37
有机硅直接动力29,846,358.161.863,814,126.530.28682.52
有机硅直接人工16,171,772.981.016,385,216.290.48153.27
有机硅制造费用54,990,592.173.4360,011,557.704.48-8.37
草甘膦(原药)直接材料3,079,447,436.4888.032,616,713,988.6187.8417.68
草甘膦(原药)直接动力87,648,134.962.5157,185,240.111.9253.27
草甘膦(原药)直接人工52,778,510.671.5138,984,846.011.3135.38
草甘膦(原药)制造费用278,164,965.597.95265,942,072.048.934.60
贸易产品买价5,405,351,997.3099.306,514,366,532.9299.31-17.02
贸易产品其他38,104,193.330.7045,261,432.960.69-15.81
客户金额(元)占比(%)
客户一993,753,807.185.43
客户二499,303,761.042.73
客户三384,747,261.412.10
客户四352,257,394.011.92
客户五326,238,532.111.78
合计2,556,300,755.7513.96
客户金额(元)占比(%)
供应商一1,072,770,838.346.86
供应商二1,026,050,000.006.56
供应商三1,002,694,781.196.41
供应商四808,532,761.495.17
供应商五531,514,000.003.40
合计4,441,562,382.0228.40
本期费用化研发投入374,064,650.19
本期资本化研发投入8,992,641.52
研发投入合计383,057,291.71
研发投入总额占营业收入比例(%)2.09
公司研发人员的数量1,144
研发人员数量占公司总人数的比例(%)9.91
研发投入资本化的比重(%)2.35

(2). 情况说明

√适用 □不适用

研发支出情况参见本章节“一、经营情况讨论与分析”中的技术创新部分内容。

5. 现金流

√适用 □不适用

见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金2,179,002,255.517.401,646,631,589.565.8332.33非公开发行股份募集资金收到现金以及销售收入增加所致
应收款项融资878,777,908.492.98454,730,956.531.6193.25期末收到银行承兑汇票尚未到期且未背书增加所致
长期应收款--2,000,0000.01-100.00长期应收款收回所致
开发支出23,515,320.670.0834,538,748.040.12-31.92因本期开发支出已办理专利证书转入无形资产所致
衍生金融负债5,848.920.00237,3110.00-97.54本期汇率期权交易减少所致
预收款项36,364,569.330.12485,147,600.181.72-92.50本期执行新收入准则,转列合同负债所致
合同负债833,756,006.732.8300.00-本期执行新收入准则新增科目
应付职工薪酬199,932,635.450.68149,726,719.760.5333.53应付工资、奖金、津贴和补贴增加所致
应交税费115,593,666.250.3951,476,944.680.18124.55销售收入增加致应交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债922,332,706.523.131,925,910,339.866.82-52.11一年内到期的长期借款减少所致
递延所得税负债120,864,163.130.4191,987,601.20.3331.39税前一次性抵扣固定资产增加所致
其他综合-3,570,072.57-0.017,884,610.250.03-145.28汇率变动导致外
收益币财务报表折算差额变动所致
项目期末账面价值受限原因
货币资金611,250,247.27票据保证金和信用证保证金及借款保证金等
应收票据43,034,400.00票据质押
应收账款68,260,985.17保理
其他流动资产66,400,000.00定期存款质押
固定资产1,205,515,966.05抵押
无形资产760,566,712.38抵押
在建工程158,552,781.00抵押
长期股权投资298,894,118.49质押持有的桥沟矿业股权
存货131,638,668.33抵押
合计3,344,113,878.69/

化工行业经营性信息分析1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

2020年2月6日,国家财政部、税务总局联合发布《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(2020年第8号),对疫情防控重点保障物资生产企业可以给予增值税增量留抵退还、所得税扣转等税收优惠政策。公司控股子公司湖北泰盛、兴福电子等在政策享受企业名单中,减轻了公司缴税负担。2020年2月7日,国家财政部、发改委、工信部、人民银行、审计署联合发布《关于打赢疫情防控阻击战 强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》(财金〔2020〕5号),对于疫情防控重点保障企业通过专项再贷款、贴息贷款等财政手段给予资金支持,全力保障疫情防控重要医用物资和生活必需品供应,坚决遏制疫情蔓延势头,坚决打赢疫情防控阻击战。公司子公司湖北兴瑞、湖北泰盛、兴福电子等在该重点保障企业名单内,并已积极争取各项优惠贷款,减轻了企业资金压力。2020年3月17日,国家财政部、税务总局联合发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》(2020年第15号),提出,将复合磷酸盐、食品级磷酸氢钙及漂粉精出口退税率由6%提高到13%,阻燃剂、磷酸三乙酯、食品级六偏磷酸钠及氯化钙出口退税率由10%提高到13%,草甘膦颗粒剂、草甘膦水剂出口退税率由6%提高到9%。该政策有利于提高公司上述出口产品市场竞争力。

2020年4月1日,国务院安委会发布《全国安全生产专项整治三年行动计划》(安委[2020]3号),2020年4月启动至2022年12月结束,分为动员部署、排查整治、集中攻坚和巩固提升四个阶段。计划包括专项整治三年行动计划总方案和11个专项实施方案,分为“学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述”、“落实企业安全生产主体责任”2个专题,危险化学品、煤矿、非煤矿山、消防、道路运输、交通运输(民航、铁路、邮政、水上和城市轨道交通)和渔业船舶、城市建设、工业园区等功能区、危险废物等安全整治9个专项。该政策有利于全面提升化工等行业安全生产水平,保障企业稳定可持续发展。

2020年11月26日,湖北省发改委印发《关于湖北电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》(鄂发改价管〔2020〕439号),提出从2021年1月1日起,工业电价降低(含输配电价)5厘/千瓦时、基本电费降低约10%,并执行新的分时电价政策。该政策有利于公司降低电费支出,提高公司盈利水平。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

1)磷矿石

根据中国产业信息网,全球探明磷矿石基础储量约670亿吨,其中80%以上集中在摩洛哥及其它北非地区。我国磷矿资源排名世界第二,亚洲第一,储量约32.4亿吨,占比达到5%,但平均品位仅有23%,是世界磷矿平均品位最低的国家之一。国内磷矿分布极不均衡,云南、贵州、湖北、四川、湖南五省的保有储量超过了全国总保有储量的80%以上,磷矿开采及深加工企业主要围绕磷矿资源聚集地分布。

公司在国内磷矿石行业具备一定市场影响力,主要表现在:一是磷矿资源储量及产能居行业前列。截至目前公司拥有采矿权的磷矿资源储量约4.46亿吨,产能495万吨/年。此外,公司在建后坪磷矿200万吨/年采矿工程项目,计划2022年下半年投产。二是磷矿开采技术业内先进。公司与中蓝连海设计院、武汉工程大学等科研院所联合开发的厚大缓倾斜磷矿体开采关键技术,成功破解了复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体开采这一世界级难题,有效提高了回采率;开发出

两步骤回采嗣后充填采矿技术和锚杆锚网锚索联合控顶技术,消除了矿山采空区的安全隐患;拥有重介质选矿、色选、光电选矿和浮选等磷矿综合利用装置,能够有效提高中低品位磷矿的经济效益。三是绿色矿山建设全国领先,截止目前公司所属矿山均为国家级绿色矿山。

根据博思数据显示,2020年全国磷矿石总产量约8900万吨,同比下降4.70%。1-3月,为保春耕生产,下游肥料企业开工率较高,磷矿石市场需求较为旺盛;4-6月,受矿山企业复工复产影响,短期内市场供给激增,供大于求,磷矿石价格有所下降;8月中旬,磷矿石(28%品位)船板价约330元/吨,至11月中下旬受三峡船闸检修及冬储影响矿石价格有所回升,高品位价格上涨20元/吨,磷矿石(28%品位)船板价约350元/吨;2021年3月中旬,受下游磷铵需求增加及价格上涨因素影响,磷矿石(28%品位)涨价50元/吨,船板价约400元/吨。2)黄磷及精细磷酸盐目前全球磷酸盐产能约300万吨/年,主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐等,其中国内产能占比超过四成。国内磷酸盐生产企业众多,主要集中在云、贵、川、鄂、苏五省。近年来,磷酸盐行业发展呈现如下趋势:一是粗放型向精细型发展,工业级向食品级转换,大吨位的普通磷酸盐产品产量逐渐下降,代之而来的是新开发的新型磷酸盐产品,以满足高端领域的需要;二是大众产品向专用化、特种化转变,应用领域更加宽广;三是普通磷酸盐产品生产由发达国家向发展中国家转移。公司在精细磷酸盐行业具有较大的市场影响力,现拥有黄磷产能超过16万吨/年,精细磷酸盐产能约18.9万吨/年,是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。其中六偏磷酸钠产能全球第一,三聚磷酸钠产能国内第一。通过多年发展,公司在精细磷酸盐领域积累了较强的研发能力,多项技术荣获中国石化联合会、湖北省科技进步一等奖,并参与了食品添加剂三聚磷酸钠、食品添加剂焦磷酸二氢二钠等多项国家标准的制订工作。2020年1-3月,受疫情影响,国内物流不畅,市场供给下降,黄磷价格维持高位;5月以来,因四川、云南电价下调及国内黄磷开工率回升,成本端下降,市场供给增多,叠加海外疫情影响,下游产品出口受限,市场需求减弱,黄磷价格持续下跌,至7月企稳回升。8-10月,受四川洪灾影响,部分黄磷企业停工,市场供给下降,叠加原材料成本端支撑及电价上调影响,黄磷价格继续上涨。11 -12月中旬,受行业开工率较高影响,黄磷价格略有下滑,12月下旬受冬季下游备货影响,黄磷价格小幅回升企稳。2021年3月末,受行业开工率降低等因素影响,黄磷市场价格小幅上涨至17600元/吨。2020年一季度,受原材料黄磷价格高企影响,磷酸盐行情较好;二季度受国外疫情蔓延影响,磷酸盐产品出口受阻,叠加国内原辅料价格下跌影响,磷酸盐成本支撑减弱,价格略有下调;三季度受海外疫情以及汇率下降影响,磷酸盐出口价格小幅下降;四季度受原材料湿法酸价格上调影响,磷酸盐价格回升企稳。2021年一季度,受供需关系及原材料价格上涨影响,磷酸盐市场价格有所上涨。

3)草甘膦

草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种,约占据全球除草剂30%的市场份额。2019年全球草甘膦产能约为110万吨,生产企业总计在10家左右,其中美国孟山都拥有约38万吨,剩余产能主要集中在中国。草甘膦合成工艺主要包括甘氨酸法和IDA(亚氨基二乙酸)法。随着转基因作物种植面积的增加,草甘膦需求预计将持续增长。

公司控股子公司泰盛公司现有18万吨/年草甘膦产能。泰盛公司发展草甘膦具备显著的原材料保障优势,主要表现在:自身配套10万吨/年甘氨酸产能;公司本部及子公司拥有规模化的黄磷产能,能够就近供给泰盛公司使用;宜昌园区内有机硅装置副产的盐酸,也是草甘膦生产所必须。此外,宜昌园区内有机硅装置又可以有效消耗泰盛公司生产草甘膦副产的氯甲烷,既降低了草甘膦环保风险,又提升了草甘膦综合经济效益。通过多年发展,公司掌握了先进的草甘膦生产工艺和环保治理技术,综合实力居国内领先水平。

2020年上半年,受疫情影响,草甘膦市场供给有所下降,同时受海外农业市场刚需带动,草甘膦市场呈现出“淡季不淡”特点,行业产销两旺,但市场主流成交价格较年初变化不大,处于近年来的相对低位。8-10月,受四川洪灾影响,行业开工率下降,草甘膦价格受市场供给大幅下滑影响快速回升。11-12月,受原材料黄磷、醋酸、甘氨酸价格上涨因素影响,草甘膦市场价格大幅上涨,企稳至28000元/吨。2021年3月末,受各种基础化工产品价格上涨影响,带动草甘膦原材料价格上涨,成本支撑作用下草甘膦市场价格持续上涨至31000元/吨。4)有机硅近年来,随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源、通信电子等行业对有机硅材料的旺盛需求,我国有机硅产业发展十分迅速,已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。目前国内外均采用直接法工艺,通过硅粉、氯甲烷合成得到,然后经过水解、裂解等工序得到环状聚硅氧烷DMC或D3、D4等中间体进行出售。中间体通过聚合,并添加无机填料或改性助剂得到终端产品,包括硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四个大类。2020年,全球有机硅单体产能约600万吨,其中近六成产能分布在我国10家左右企业中。随着中国经济转型加快推进,有机硅下游应用领域逐步拓宽,预计未来几年我国有机硅消费量将继续保持快速增长态势。公司全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体产能36万吨/年,基于掌握的先进生产工艺以及与宜昌园区内草甘膦装置的有效协同,有机硅生产成本控制能力居行业前列。

2020年上半年,受疫情影响,国内宏观经济下行,有机硅下游重要应用领域如建筑、汽车、橡胶制品等行业市场低迷,导致有机硅市场需求下降。1-4月,有机硅市场价格低位震荡;5-6月,行业内部分企业进入集中检修期,市场供给减少,价格触底回升;6-7月,受检修企业复产影响,市场供给有所增加,有机硅价格回落触底。8-9月,受原材料金属硅、氯甲烷价格上涨影响,有机硅市场明显回暖,价格触底反弹。10-11月,受有机硅生产企业普遍停产检修影响,有机硅市场价格大幅上涨至30000元/吨。12月,受需求端减弱以及行业复工影响,有机硅市场价格快速回调至22000元/吨。2021年一季度,全球经济持续复苏,国内经济恢复较快,有机硅下游企业订单倍增,国内单体厂家库存低位,DMC现货供应呈现紧张局面,陶氏、瓦克、信越等先后宣布上调有机硅产品价格,叠加金属硅、甲醇等原料价格及国际物流价格上涨等因素,有机硅价格持续上涨,3月末,已涨至29000元/吨。

5)磷铵

磷肥属于农作物的基础用肥之一,其中磷酸二铵对磷矿资源依赖性强,产业集中度高。国内磷酸一铵、二铵产能超过4,000万吨,约占全球产能的一半,生产企业主要集中在“云贵川鄂”等磷矿资源聚集区,市场主要集中在“三北”(即西北、华北、东北)。

公司现有磷铵产能60万吨,其中磷酸一铵20万吨,磷酸二铵40万吨。当前宜都园区在建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目(主要产品包括:40万吨/年磷酸、40万吨/年磷铵、120万吨/年硫酸等),以及参股子公司星兴蓝天在建40万吨/年合成氨项目,均已进入试运行阶段,待上述项目达产达效后,公司磷铵产能将增加至100万吨/年,规模效益更加突出,用能成本显著下降,同时生产磷铵所需的合成氨保障能力显著增强,有助于提高磷铵产品的成本控制能力。

2020年1-2月,受下游复合肥市场需求提升影响,磷酸一铵行情上扬,市场价格企稳;3-6月,大中型复合肥企业备货意愿强烈,磷酸一铵需求量进一步提升,价格小幅上涨。7-10月,磷酸一铵市场维持温和行情,价格相对平稳。11-12月,受市场回暖影响,磷酸一铵市场价格企稳在2300元/吨左右;2020年1-3月,受行业减产检修影响,磷酸二铵市场供给下滑,价格逐渐企稳;4-6月,受行业开工率提升以及前期库存积压影响,市场行情略微下行。7-8月,市场维持温和行情,磷酸二铵市场价格小幅波动。9-11月,受东北市场缺货影响,磷酸二铵市场价格小幅上涨至2650元/吨后企稳。2021年一季度以来,受上游原料涨价及下游需求旺盛等因素影响,磷酸一铵、磷酸二铵价格持续上涨,3月末,磷酸一铵、磷酸二铵内销价格分别上涨至2900元/吨、3100元/吨。

6)湿电子级化学品湿电子化学品是超大规模集成电路、显示面板、太阳能电池等生产过程中不可缺少的、关键性基础化工材料之一。全球湿电子化学品先进技术主要由欧美、日本、韩国等国家以及中国台湾地区掌握。随着半导体产业向中国转移,国内半导体产业发展迎来爆发期,就近供应和服务配套的需求决定了湿电子化学品生产本土化是大势所趋,国内湿电子化学品企业将迎来发展良机。公司控股子公司兴福电子经过10多年发展,目前已建成3万吨/年电子级磷酸、2万吨/年电子级硫酸(含2021年一季度投产的1万吨/年产能)、3万吨/年电子级混配液产能。产能规模居行业前列,质量总体处于国际先进水平。2019年,兴福电子承担极大规模集成电路制造技术及成套工艺项目(“国家02专项”)子课题——高选择性金属钨去除液的定制开发。2020年1月,公司主持完成的“芯片用超高纯电子级磷酸及高选择性蚀刻液生产关键技术”项目获得2019年度国家科学技术进步二等奖。目前兴福电子生产的湿电子化学品已得到了国内外知名半导体及显示面板客户的广泛认可,主要客户包括中芯国际、台湾联电、华虹宏力、SK海力士、格罗方德等。2020年,为满足下游半导体客户需求,公司非公开发行股票募集资金7.93亿元,投资建设3万吨/年电子级磷酸技术改造项目及6万吨/年芯片用超高纯电子化学品项目,其中1万吨/年电子级硫酸改扩建项目已建成投入试运行,电子级硫酸产能增加至2万吨/年。公司联营公司兴力电子目前在建3万吨/年电子级氢氟酸项目,一期1.5万吨/年装置已进入试生产阶段。

2020年,兴福电子持续强化市场攻关,积极抢抓疫情期间半导体产业国产化进程加快机遇,各主导产品销量均实现大幅增长,其中IC级磷酸销量同比增长74.71%,巩固国内市场份额的同时,实现了批量出口;用于8寸及以上晶圆的IC级硫酸销量同比增长124.57%,半导体客户数量显著增长,行业认可度和知名度进一步提升;IC级蚀刻液销量同比增长91.06%,销量增长的同时盈利能力稳步提升,已成为兴福公司新的利润增长点。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

参见第三节公司业务概要中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素
磷矿石磷化工---制造黄磷等产品下游产品市场价格
黄磷磷化工磷矿、硅石、白煤、电极制造高纯度磷酸及各类磷化工产品电力成本、市场供求关系
精细磷酸盐磷化工纯碱、黄磷主要用于食品添加剂国内外市场需求
磷酸一铵磷肥磷矿石、硫磺、合成氨主要用于生产复合肥复合肥市场价格、农业补贴政策
磷酸二铵磷肥磷矿石、硫磺、合成氨主要用于农作物的基肥或追肥农产品市场价格、农业补贴政策
草甘膦农药黄磷、甲醇、甘氨主要用于非转基因市场供求关系、原
酸、多聚甲醛农作物除草剂材料价格
有机硅硅化工金属硅、甲醇、氯甲烷作为高性能材料广泛应用于建筑、大健康、信息产业、电力、交通运输、航空航天等领域市场供求关系、原材料价格

2.有机硅生产工艺流程

3.电子级磷酸生产工艺流程

除上述产品外,公司磷酸盐、磷铵等产品工艺流程参见第三节公司业务概要中“报告期内核心竞争力分析”的“产业链优势”内容。

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要厂区或项目设计产能产能利用率(%)在建产能在建产能已投资额在建产能预计完工时间
磷矿495万吨/年104.54在建后坪磷矿200万/年采矿工程项目37,771.122022年下半年
精细磷酸盐装置18.9万吨/年106.77---
草甘膦装置18万吨/年89.44---
有机硅单体装置36万吨/年75.17---
磷铵装置60万吨/年112.4640万吨/年磷铵)14,059.292020年四季度建成,目前处于试车阶段
电子化学品7万吨/年47.716万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目3,592.822021-2022年分期建成投产
主要原材料采购模式结算方式价格同比变采购量耗用量
动比率(%)
白煤(生产精细磷酸盐)直接采购、贸易商采购现款和银行承兑汇票-11.5322.29万吨22.83万吨
纯碱(生产精细磷酸盐)直接采购、贸易商采购现款和银行承兑汇票-21.957.37万吨7.34万吨
硫磺(生产肥料)直接采购、贸易商采购现款和银行承兑汇票-25.8632.14万吨30.81万吨
硫酸(生产肥料)直接采购现款和银行承兑汇票-29.9228.88万吨29.63万吨
液氨(生产肥料)直接采购现款和银行承兑汇票-7.7313.25万吨13.23万吨
磷矿石(生产肥料)直接采购现款和银行承兑汇票-13.3948.15万吨180.63万吨
烟煤(生产肥料)贸易商采购现款和银行承兑汇票-5.428.25万吨8.27万吨
金属硅(生产有机硅)直接采购、贸易商采购现款和银行承兑汇票-1.687.49万吨7.57万吨
甲醇(生产有机硅)直接采购、贸易商采购现款和银行承兑汇票-17.698.73万吨8.86万吨
浓硫酸(生产草甘膦)直接采购现款和银行承兑汇票-25.682.21万吨2.19万吨
甲醇(生产草甘膦)直接采购、贸易商采购现款和银行承兑汇票-20.3017.20万吨17.43万吨
多聚甲醛(生产草甘膦)直接采购、贸易商采购现款和银行承兑汇票-12.984.67万吨4.72万吨
冰醋酸(生产甘氨酸)直接采购现款和银行承兑汇票-9.557.61万吨7.64万吨
乌洛托品(生产甘氨酸)直接采购现款和银行承兑汇票-19.070.99万吨0.97万吨
液氨(生产甘氨酸)直接采购现款和银行承兑汇票-8.945.31万吨5.35万吨
电力直接采购现款和银行承兑汇票3.5827.52亿度33.97亿度
工业盐直接采购现款和银行承兑汇票-27.9842.56万吨41.71万吨

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

第四节经营情况讨论与分析中“主营业务分行业、分产品、分地区情况”。

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

销售渠道营业收入营业收入比上年增减(%)
直销16,897,077,381.581.69
经销1,085,283,148.902.56
项目名称项目金额(元)本年度投入金额(元)累计实际投入金额(元)资金来源项目进度
宜都园区300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目1,241,880,000334,841,319.061,138,797,446.65其中10亿元为非公开发行股票募集资金,1.67亿元为农发基95%
金,其余为公司自有资金
古洞口Ⅰ级电站增效扩容改造项目116,538,0007,682,217.3256,715,641.73自有资金100%
湖北兴瑞有机硅技术改造升级项目688,000,000183,272,320.32665,762,429.46其中3.5亿元为非公开发行股票募集资金,其余为公司自有资金100%
内蒙兴发热电联产项目373,490,000205,011,415.74357,117,994.77自有资金95%
股份后坪磷矿200万吨/年采矿工程756,000,000325,823,490.85377,711,905.96自有资金55%
兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目530,149,70013,638,752.0613,638,752.06其中4.2亿元为非公开发行股票募集资金,其余为公司自有资金10%
兴福电子3万吨/年电子级磷酸技术改造项目166,039,50014,121,287.0922,289,467.15其中1.18亿元为非公开发行股票募集资金,其余为公司自有资金20%
单位名称经营范围注册资本总资产净资产营业收入净利润
湖北泰盛化工有限公司草甘膦生产及销售32,035.75527,526.88222,300.52456,128.704,801.37
湖北兴瑞硅材料有限公司化工产品生产及销售110,000557,881.11260,108.33382,642.4939,617.89
宜都兴发化工有限公司肥料生产及销售337,650546,766.67303,175.42719,823.507,666.16
重庆兴发金冠化工有限公司化工产品生产及销售12,00025,876.4721,832.8635,361.709,875.55
湖北瓮福蓝化工产品生10,00027,345.2820,618.9412,675.443,819.55
天化工有限公司产及销售
襄阳兴发化工有限公司化工产品生产及销售50,00076,015.9736,263.8329,515.991,591.41
贵州兴发化工有限公司化工产品生产及销售8,00016,430.379,341.81941.87-3,213.55
新疆兴发化工有限公司化工产品生产及销售10,00030,332.625,600.7419,732.193,341.14

持续加强“三废”治理,确保废水、废气稳定达标排放,固废安全规范处置;积极探索清洁生产新技术,从源头减少污染物产生;持续落实“三磷”专项整治工作,树立行业环保标杆;加强环保设施运行管理,降低环保处理成本;加快宜都园区尾矿库建设,重点提升磷石膏综合利用水平。

3.稳步推进重点项目建设。一是重点项目达产达效。精心组织宜都园区300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目试运行工作并尽快达产达效。二是后续项目有序推进。对标上海化工区电子化学品专区,加快建设微电子新材料产业项目;加快推进后坪200万吨/年采矿工程项目,力争2022年三季度建成投产。

4.重点抓好技术创新。电子化学品板块持续开展3D NAND专用高选择比磷酸、高性能BOE蚀刻液及电子级混酸蚀刻液开发和市场推广,开发芯片用清洗液、显影液、剥膜液和超高纯NMP等新品类。有机硅新材料板块持续开展单体合成技术研究,降低单体生产成本,提高二甲转化率。继续开展草甘膦高效合成及结晶液处理新工艺的开发应用,促进提产及降本增效。磷酸盐板块持续加强复配磷酸盐新产品研发和市场推广。矿山板块开展选矿技术攻关,优化全反浮选工艺,加快色选及光电选矿装置工业化进程。肥料板块深入推进湿法磷酸净化工艺研发,开发储备功能性肥料新品种。继续组织实施好黑磷、气凝胶等前瞻性技术攻关,力争实现新突破。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.安全环保风险

公司主要生产基地分布在长江干支流沿岸,部分产品属于危险化学品。随着“碳达峰”、“碳中和”目标的提出及《长江保护法》实施,针对化工企业,尤其是沿江化工企业的安全环保监管将更加严苛,公司面临较大的安全环保压力。

为应对此风险,公司通过加大安全环保投入,不断充实专业人才队伍,大力推进机械化、自动化改造,强力攻关安全环保技术瓶颈,加强安全环保意识与技能培训,切实提升安全环保管理水平。

2.财务风险

为加快产业转型升级,近年来公司抢抓机遇实施逆周期扩张,壮大发展磷化工、硅化工上下游产业链,客观上导致公司负债规模偏大,资产负债率偏高。

为应对此风险,公司将充分发挥循环经济产业链优势,着力提升经营效益,同时严格控制对外投资,积极开展多渠道融资,稳步降低资产负债率,确保公司财务安全。

3.高端人才保障风险

公司行业领军人才紧缺,高层次研发人才尤为缺乏,一定程度上制约了公司创新驱动高质量发展。

为应对此风险,公司坚持以人为本、员工至上,投资建设人才公寓及研发中心,持续完善长效激励约束机制,出台《科技成果奖励办法》,重奖技术创新团队,为核心人才引进并扎根公司发光发热创造良好的条件。

4.化工产品价格波动风险

受新冠肺炎疫情影响,全球经济深度衰退,复苏进程存在较大的不确定性,公司部分产品受外部环境影响价格波动较大,对公司经营管理带来了较大挑战。

为应对此风险,公司一是紧密关注宏观经济走势及行业发展动态,根据市场变化科学调整产品结构及业务模式;二是加强对原材料市场价格走势的研判,科学把握原材料采购节奏,加强物流、采购供应商管理,努力降低原材料采购成本。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于2019年4月4日召开的九届七次董事会和2019年4月22日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案》。公司一贯注重对股东的投资回报,坚持每年对全体股东进行现金分红,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,分红标准和比例明确清晰,履行了必要的决策程序,独立董事发表了独立意见,有效维护了中小股东的合法权益。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年02.50279,723,165.75623,942,405.6344.83
2019年010103,139,266.30257,914,947.0439.99
2018年020145,436,165.60347,510,691.2741.85
承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间是否有履是否及时
及期限行期限严格履行
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争宜昌兴发2014年资产重组:1.对于兴发集团的正常生产、经营活动,本公司保证不利用控股股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益;2.除兴发集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与泰盛公司相同或相近的业务;3.自本次交易完成之日起,除兴发集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业将不再开展草甘膦、甲缩醛、亚磷酸、甘氨酸和氯甲烷等兴发集团及其下属子公司生产销售产品的购销业务。自本次交易完成之日起,除兴发集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争,保证采取以下措施避免同业竞争:(1)通过收购将相竞争的业务集中到兴发集团;(2)促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方;(3)在不损害兴发集团利益的前提下,放弃与兴发集团存在同业竞争的业务;(4)任何其他有效的能够避免同业竞争的措施;4.如果兴发集团在其主营业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,除兴发集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业对此已经进行生产、经营的,只要本公司仍然是兴发集团的控股股东,本公司同意兴发集团对本公司及所投资的企业相关业务在同等商业条件下有优先收购权(即承诺将该等竞争性资产及/或股权注入兴发集团),或将竞争性资产及/或股权转让给非关联第三方,并在彻底解决同业竞争之前将该等竞争性业务托管给兴发集团;5.对于兴发集团在其主营业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围,除兴发集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业目前尚未对此进行生产、经营的,只要本公司仍然是兴发集团的控股股东,本公司同意除非兴发集团股东大会同意不再从事该等业务(在兴发集团股东大会对前述事项进行表决时,本公司将履行回避表决的义务)并通知本公司,本公司及所投资的企业将不从事该等业务;6.除兴发集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与兴发集团生产经营构成竞争的业务,本公司及所投资的企业会将上述商业机会让予兴发集团。无论是由本公司及所投资的企业研究开发的、或与中国境内其他企业合作开发的与兴发集团生产、经营有关的新技术、新产品,兴发集团有优先受让、生产的权利。本公司及所投资的企业如拟在中国境内外出售其与兴发集团生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,兴发集团均有优先购买的权利;本公司保证在出售或转让有关资产、业务时给予兴发集团的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件;7.本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若违反本承诺中的义务和责任,本公司将立即停止与兴发集团构成竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救,同时对因本公司未履行本承诺书所作的承诺而给兴发集团造成的一切损失和后果承担赔偿责任,本公司承担责任方式包括但不限于将把从事相竞争业务的所获得的收益作为赔偿金支付给兴发集团;8.本承诺从本次交易完成之日起生效,在本公司作为兴发集团的控股股东期间有效;9.本承诺为不可撤销的承诺;10.本公司在本承诺中声明,本公司虽然做出以上承诺,但存在以下例外情形:本公司根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》(国资发产权[2013]202号),可在与兴发集团充分协长期有效
商的基础上,按照市场原则,代为培育符合兴发集团业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产,在转让培育成熟的业务时,兴发集团在同等条件下有优先购买的权利;11.本承诺书所承诺内容包含本公司于2014年1月24日出具的《关于避免同业竞争的承诺书》全部内容,本公司将严格执行本承诺书中所承诺事项。
解决关联交易宜昌兴发2014年资产重组:1.除已经披露的情形外,本公司及所控制的企业与泰盛公司之间不存在重大关联交易;2.本公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司、泰盛公司间的关联交易。对于兴发集团及其下属公司、泰盛公司所生产经营的产品类别,本公司将不再开展该类产品的购销业务。对于不可避免或有合理理由的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本公司将促使本公司投资或控制的企业与兴发集团或泰盛公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序;3.本公司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与兴发集团或泰盛公司之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损兴发集团或泰盛公司及其股东利益的关联交易;4.本公司对因违反承诺而给兴发集团或泰盛公司造成的一切损失及后果承担赔偿责任。长期有效
解决关联交易浙江金帆达2014年资产重组:1.除已经披露的情形外,孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司与泰盛公司之间不存在重大关联交易。2.为支持泰盛公司草甘膦市场销售,维护上市公司以及中小股东利益,孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司可以按公平、公开、价格公允的市场原则与本公司及其下属子公司开展草甘膦及其附产品、中间产品的日常购销业务。上述日常关联交易在年初进行合理预计,并经本公司董事会、股东大会批准;3.除上述交易外,孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司不与泰盛公司开展其他日常性关联交易;4.本次交易完成后,孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司间的关联交易;对于不可避免或有合理理由的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,其将促使其投资或控制的企业与兴发集团及其下属子公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。孔鑫明、张银娟、孔作帆将促使其所投资或控制的企业不通过与兴发集团及其下属子公司之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损兴发集团及其下属子公司的关联交易;5.孔鑫明、张银娟、孔作帆和浙江金帆达生化股份有限公司对因违反本承诺而给兴发集团及其下属子公司、兴发集团其他股东造成的一切损失及后果承担连带赔偿责任。长期有效
其他浙江金帆达2014年资产重组:1.对于兴发集团的正常生产、经营活动,承诺方保证不利用股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益;2.在孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务的情况下,浙江金帆达不向兴发集团提名董事候选人;3.在孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务,且孔鑫明、张银娟、孔作帆三人合计拥有权益的兴发集团股份数量超过兴发集团总股本的5%时,孔鑫明、张银娟、孔作帆及其一致行动人在兴发集团股东大会决策草甘膦相关事项、泰盛公司相关事项时回避表决;4.在本次交易完成后,孔鑫明、张银娟、孔作帆及其一致行动人不通过协议收购、证券交易所买卖或任何其他方式谋求兴发集团的控制长期有效
权;5.本承诺方将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任而给兴发集团造成损失的,本承诺方将对该等损失承担连带赔偿责任。
盈利预测及补偿宜昌兴发、浙江金帆达2019年资产重组:1.承诺湖北兴瑞2019年、2020年和2021年实现的经审计的税后净利润分别不低于27,932.26万元、35,983.90万元和42,405.51万元;2.若湖北兴瑞在业绩承诺期内未能实现承诺的净利润,则上市公司应在业绩承诺期各年度专项审核意见出具并经上市公司内部决策机构审批后,向交易对方发出书面通知(书面通知应包含当年应补偿的股份数量),交易对方在收到上市公司的书面通知后的10个工作日内,配合上市公司进行股份补偿;3.在业绩承诺期届满后三个月内,上市公司聘请双方共同认可的具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试,并在业绩承诺期间最后一年的上市公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的《减值测试报告》。如:标的资产期末减值额>业绩承诺期内已补偿的金额(即已补偿股份总数×本次交易的发行价格),则交易对方应对上市公司另行补偿股份,股份不足补偿的部分以现金进行补偿。前述减值额为交易对价减去业绩承诺期末标的资产的评估值,并扣除业绩承诺期内湖北兴瑞股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。2019年、2020年、2021年
解决关联交易宜昌兴发2019年资产重组:1.本公司及本公司关联人将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为;2.本公司及本公司的关联人将尽可能地避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、其他股东的合法权益;3.若违反上述声明和保证,本公司将对因前述行为而给上市公司及其子公司造成的损失向上市公司进行赔偿。长期有效
解决关联交易浙江金帆达2019年资产重组:1.本公司及本公司关联人将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为; 2.本公司及本公司的关联人将尽可能地避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、其他股东的合法权益;3.若违反上述声明和保证,本公司将对因前述行为而给上市公司及其子公司造成的损失向上市公司进行赔偿。长期有效
解决同业竞争宜昌兴发2019年资产重组:1.在本公司作为上市公司控股股东期间,对于上市公司的正常生产、经营活动,本公司保证不利用控股股东地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益; 2.除上市公司及其下属子公司外,本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与上市公司相同或相近的业务;3.根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于印发《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》的通知(国资发产权〔2013〕202号),本公司可以代为培育符合上市公司业务发展需要但暂不适合上市公司实施的业务或资产。本公司保证在转让培育成熟的业务或资产时,上市公司在同等条件长期有效
下有优先购买的权利。 4.本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。
其他宜昌兴发2019年资产重组:为进一步确保上市公司控制权不发生变化,本公司作出如下承诺:1.自本承诺函出具之日起至可以预见的将来,本公司无放弃上市公司实际控制权的计划,本公司将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下,持续维持本公司对上市公司的控制权。2.自本承诺函出具之日起至可以预见的将来,本公司不会放弃在上市公司董事会的提名权及股东大会的表决权;本公司不会通过委托、协议安排或其他方式变相放弃上市公司的控制权;本公司不会协助任何第三方谋求上市公司控股股东和实际控制人地位。3.自本承诺函出具之日起至可以预见的将来,若未来市场情况发生变化,可能影响本公司对上市公司的实际控制权,在符合法律、法规及规范性文件的前提下,本公司将通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式,维持及巩固本公司在上市公司的实际控制人地位。长期有效
其他浙江金帆达2019年资产重组:自本承诺函出具之日起至可以预见的将来,本公司不会以所持有的上市公司股份主动单独或共同谋求上市公司的实际控制权,即保证不通过包括但不限于以下方式主动谋求控制权:1.直接或间接增持上市公司股份、通过本公司的关联方或一致行动人直接或间接增持上市公司股份(但上市公司以资本公积金转增股本、送红股等非本公司单方意愿形成的被动增持除外);2.通过接受委托、征集投票权、协议安排等方式变相获得上市公司表决权;3.不会谋求或采取任何措施主动控制上市公司的董事会;4.不谋求改变上市公司现有董事会构成及高管团队构成,在公司及关联方仍然从事与上市公司具有相同业务的情形下,公司及关联方不向上市公司提名董事候选人、高管候选人;5.若本公司违反上述承诺扩大上市公司股份表决权影响上市公司控制权的,本公司应按上市公司要求予以减持,且减持完成前不得行使该等股份的表决权。长期有效
股份限售宜昌兴发2019年资产重组:在本次交易中取得的上市公司股份,自本次发行新增股份上市之日起36个月内不转让。在上述股份锁定期限内,宜昌兴发通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。如本公司所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的,本公司将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成之日起36个月内
股份限售浙江金帆达2019年资产重组:在本次交易中取得的上市公司股份,自本次发行新增股份上市之日起12个月内不转让。12个月后分三次解禁,每12个月解本次 发行
禁一次:1.第一次解禁(新增股份上市之日满12个月后)股份数=标的公司2019年承诺实现的净利润数÷三年合计承诺实现的净利润数×股票发行数量-2019年业绩补偿股数;2.第二次解禁(新增股份上市之日满24个月后)股份数=(标的公司2019年承诺实现的净利润数+2020年承诺实现的净利润数)÷三年合计承诺实现的净利润数×股票发行数量-第一次解禁股份数-2019年及2020年业绩补偿股数;3.第三次解禁(新增股份上市之日满36个月后)股份数=尚未解禁股份数-2021年业绩补偿股数-减值补偿股数。如解禁股份数按照上述计算公式为负的,按照解禁股份数为0执行。在上述股份锁定期限内,金帆达通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。新增 股份 上市 之日 起 36 个月 内
股份限售浙江金帆达2019年资产重组:自本次交易完成之日起十二个月内,本公司不以任何方式转让在本次交易前所持有的上市公司股票,包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由上市公司回购该等股票。如前述股份由于上市公司送股、转增股本等事项增持的,增持的股份亦遵守上述承诺。同时,本公司在本次交易前所持有的上市公司股票存在的其他锁定期承诺,本公司将继续严格执行。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的,本公司将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次 交易 完成 之日 起 12 个月 内
与再融资相关的承诺解决同业竞争宜昌兴发2012年非公开发行股票时,宜昌兴发承诺:1.我公司及其全资、控股的企业如获得与你公司相同或相似经营业务的资产,我公司积极将该资产转让给你公司;2.我公司及其全资、控股的企业不自营任何对公司经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项目或功能上具有替代作用的项目,也不会以任何方式投资与公司经营业务构成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对你公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争;3.我公司将依法诚信地履行股东的义务,不会利用股东地位损害你公司和你公司其他股东的利益,也不会采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯你公司及其他股东合法权益的决议。长期 有效
解决同业竞争宜昌兴发2016年非公开发行股票时,宜昌兴发承诺:1.对于发行人的正常生产、经营活动,本公司保证不利用控股股东地位损害发行人及发行人其他股东的利益;2.除发行人及其下属子公司外,本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与发行人相同或相近的业务;3.根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于印发《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》的通知(国资发产权〔2013〕202号),本公司可以代为培育符合发行人业务发展需要、但暂不适合发行人实施的业务或资产。本公司保证在转让培育成熟的业务或资产时,发行人在同等条件下有优先购买的权利;4.本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。长期 有效
解决关联交易宜昌兴发2016年非公开发行股票时,宜昌兴发承诺:1.对于发行人的正常生产、经营活动,本公司保证不利用控股股东地位损害发行人及发行人其他股东的利益;2.除发行人及其下属子公司外,本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与发行人相同或相近的业务;3.根据国务院国有长期 有效
资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于印发《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》的通知(国资发产权〔2013〕202号),本公司可以代为培育符合发行人业务发展需要、但暂不适合发行人实施的业务或资产。本公司保证在转让培育成熟的业务或资产时,发行人在同等条件下有优先购买的权利;4.本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。
股份限售宜昌国投、中国人保、湖北晟隆达、中国华融、北信瑞丰2019年非公开发行股票时,参与公司本次发行股份募集配套资金的发行对象获配的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次 交易 完成 之日 起 12 个月 内
其他宜昌兴发2020年非公开发行股票时,宜昌兴发出具承诺:截至本承诺出具日前六个月,宜昌兴发不存在减持兴发集团股票的情形;自本承诺出具日至本次非公开发行完成后六个月内,宜昌兴发承诺将不以任何方式减持所持兴发集团股票,亦不存在任何减持兴发集团股票的计划。若宜昌兴发违反本承诺减持兴发集团股票的,由此获得的收益全部归兴发集团所有,并承担相应的法律责任。本次 非公 开发 行完 成后 6 个 月内
股份限售宜昌兴发2020年非公开发行股票时,宜昌兴发出具承诺:宜昌兴发认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让(如果本次认购触发要约收购义务,则宜昌兴发将根据《上市公司收购管理办法》及相关规定将本次认购股票的限售期调整为36个月,并根据上述规则履行董事会、股东大会等豁免要约收购程序。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的,则锁定期相应调整)。本次 非公 开发 行完 成后 18个 月内
股份限售华夏基金、中国银河证券、中信证券、太平资产、广东天创私募、李建锋、厦门联合集成投资、兴证全球基金、中国国金、2020年非公开发行股票时,参与公司本次发行股份募集配套资金的发行对象获配的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次 非公 开发 行完 成后 6 个 月内
刘艺节
与股权激励相关的承诺其他公司1.承诺不为激励对象依本次限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助;2.承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本计划。已完成

策进行的相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,本次调整不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬100
境内会计师事务所审计年限21
名称报酬
内部控制审计会计师事务所中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)40

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型查询索引
2019年3月1日,公司全资子公司兴发香港因广州浪奇合同违约向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。2020年6月30日,公司收到中国国际贸易仲裁委员会下达的裁决书,裁定:1.被申请人向申请人支付货款9,368,760美元;2.被申请人向申请人支付利息48,934.78美元并从2019年1月8日起至实际清偿日止以9,368,760美元为基数按照年利率3%的标准继续向申请人支付迟延付款利息;3.裁决被申请人补偿申请人为本案支付的公证费、翻译费、差旅费人民币100,000元;4.裁决被申请人补偿申请人为本案支付的律师费人民币800,000元;5.本案仲裁费为104,563美元,裁决由申请人承担41,825.20美元,由被申请人承担62,737.80美元;6.裁决驳回申请人其他仲裁请求。内容见上交所网站:www.sse.com.cn 公告编号:临2019-025、临2020-046。
报告期内:
起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额诉讼(仲裁)进展情况诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
兴发香港广州浪奇仲裁详见公司公告(公告编号:临2019-025)9,368,760美元详见公司公告(公告编号:临2020-046)详见公司公告(公告编号:临2020-046)注1

配方案,无剩余执行款分配给华糖公司。目前广州浪奇和华糖公司对执行财产分配方案均提出了异议,广州浪奇同时对执行提出了异议,广州市中院正在处理中。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2020年4月22日,公司完成向131名激励对象授予的316万股限制性股票的登记工作,授予价格为5.12元/股。具体内容见上交所网站:www.sse.com.cn,公告编号:临2020-017。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于2020年4月26日召开九届二十一次董事会审议通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》,公司2020年与关联方发生预计日常关联交易金额为199,913万元,实际发生金额148,777.96万元,具体如下表:

单位:万元 币种:人民币

关联公司关联关系关联交易内容定价原则关联交易金额(含税)
宜昌兴发集团有限责任公司母公司采购商品、接受劳务市场化定价9,863.01
宜昌兴和化工有限责任公司母公司的全资子公司采购甲醇市场化定价9,204.66
采购金属硅市场化定价32,448.76
采购液氨市场化定价4,550.99
接受房屋租赁、物业管理服务市场化定价157
湖北昭君旅游文化发展有限公司母公司的子公司接受劳务市场化定价1,078.02
湖北神农架旅游发展股份有限公司母公司的子公司接受劳务市场化定价107.22
湖北神兴国际旅行社有限公司母公司的子公司接受劳务市场化定价301.46
湖北武陵山旅游开发有限公司母公司的子公司接受劳务市场化定价255.22
兴山县峡口港有限责任公司母公司的全资子公司接受劳务市场化定价2,299.09
湖北悦和创业投资有限公司母公司的全资子公司接受劳务市场化定价377.55
浙江金帆达生化股份有限公司持股5%以上股东采购商品市场化定价2,077.98
销售商品市场化定价41,937.45
浙江金帆达进出口贸易有限公司持股5%以上股东关联公司销售商品市场化定价28,688.27
江西金龙化工有限公司持股5%以上股东关联公司销售商品市场化定价4,084.36
河南兴发昊利达肥业有限公司关联自然人担任董事采购商品,销售商品市场化定价4,937.68
宜昌星兴蓝天科技有限公司关联自然人担任董事长采购商品市场化定价0
湖北瑞泰工程管理有限公司母公司的全资子公采购商品市场化定价0
工程服务市场化定价2,540.14
宜都宁通物流有限公司母公司的控股子公司装卸服务市场化定价3,867.05

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益确定依据是否关联交易关联关系
宜昌兴发集团有限责任公司本公司办公楼4802020-01-012020-12-31市场原则母公司
湖北悦和创业投资有限公司本公司办公楼3782020-01-012020-12-31市场原则母公司的全资子公司
宜昌兴和化工有限责任公司湖北泰盛化工有限公司宿舍楼652020-01-012020-12-31市场原则母公司的全资子公司
宜昌兴和化工有限责任公司湖北兴瑞硅材料有限公司宿舍楼922020-01-012020-12-31市场原则母公司的全资子公司

1.公司九届二十一次董事会和2019年度股东大会审议通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》,同意公司租赁宜昌兴发办公楼作为公司办公场所,租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日,年租金为480万元;同意公司向宜昌兴和化工有限责任公司租赁宿舍楼,预计年租金为157万元,租赁期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。上述事项已于2020年4月28日、2020年5月26日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告:临2020-028、临2020-040。

2.公司八届三十三次董事会审议通过了《关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案》,同意租赁悦和大楼写字楼部分楼层,租期3年,建筑面积10,487.61平方米,月租金30元/平方米,预计2020年发生金额约378万元。上述事项已于2018年3月31日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告:临2018-036。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部云阳盐化有限公司729.162019/01/282019/01/282022/01/28连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部云阳盐化有限公司980.002019/10/252019/10/252022/10/24连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部云阳盐化有限公司1,400.002020/04/262020/04/262023/04/25连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部富彤化学有限公司11,500.002019/08/072019/08/072021/02/03连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部富彤化学有限公司3,000.002020/07/222020/07/222021/01/21连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部富彤化学有限公司3,500.002020/12/092020/12/092021/12/03连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部富彤化学有限公司3,000.002020/09/272020/09/272021/09/24连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部兴山县人民政府国有资产监督管理局12,500.002016/08/182016/08/182028/08/17连带责任担保间接控股股东
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部保康县尧治河桥沟矿业有限公司17,000.002016/08/182016/08/182021/03/31连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部河南兴发昊利达肥业有限公司1,800.002020/06/192020/06/192021/06/19连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部河南兴发昊利达肥业有限公司500.002020/07/212020/07/212021/01/21连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部河南兴发昊利达肥业有限公司500.002020/08/212020/08/212021/02/21连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部河南兴发昊利达肥业有限公司3,000.002020/05/202020/05/202021/05/20连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部河南兴发昊利达肥业有限公司268.502020/07/072020/07/072021/01/07连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部河南兴发昊利达肥业有限公司557.502020/09/172020/09/172021/03/17连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部河南兴发昊利达肥业有限公司262.502020/09/282020/09/282021/03/28连带责任担保联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司公司本部宜昌星兴蓝天科技有限公司63,455.002019/06/062019/06/062031/05/20连带责任担保联营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)17,788.50
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)123,952.66
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计367,400.47
报告期末对子公司担保余额合计(B)501,892.11
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)625,844.77
担保总额占公司净资产的比例(%)57.97
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)12,500
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)101,455
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)86,076.90
上述三项担保金额合计(C+D+E)200,031.90

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2020年,是国家脱贫攻坚战的收官之年,也是公司开展扶贫攻坚工作的巩固提升年,公司始终坚持认真学习、贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,在兴山县委县政府的坚强领导下,继续聚焦“两不愁三保障”扶贫工作目标,扶贫攻坚工作取得了良好成果,如期实现了脱贫目标。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

1.抗疫保健康及春耕。公司驻村工作人员主动协助村委组织成立抗疫志愿服务队,全面参与设卡值守、消杀测温、后勤保障等工作,连续40天无休,消杀、测温、物资采购等实现两村住户全覆盖。积极协调务工人员返岗、务农人员备春耕,组织采购种子、肥料等农资产品,确保春耕生产不受影响。

2.抓产业发展,助农民增收。持续推进“合作社+农户”模式,依托林业配套资金,对接长江大学专家团队,改良示范作物,推进蔬菜、药材、果园等产业发展,贫困户入社率超过95%。2020年树崆坪村发展蔬菜850.3亩,药材50亩;茅草坪村改良高产作物10亩,强化监管精品果园基地1700亩。

3.拓展就业渠道。充分为在外务工人员提供稳定工作保障,根据务工人员自身能力与意愿和公司内部相关单位做好入职对接。2020年为茅草坪村提供就业岗位133个,树空坪村210个,累计安置就业超过1100人。

4.积极组织创业就业培训。充分利用国家人社部门提供的技术培训机会,鼓励引导农业人口参与相关培训,确保人人有一技之长。 5.积极开展捐赠慰问。向树崆坪村村民送去慰问物资、疫情防控物资总计6.95万元;向茅草坪村送去赈灾救济金3.75万元,送去慰问物资、疫情防控物资合计5万元。 6.完善基础设施建设。分阶段完成关子口水仓喷浆工程,完成树崆坪村至茅草坪村饮水管道的掩埋施工;完成危房改造15户,组织清理集中供水池5处,拆除“脏、乱、差”建筑10余处。

7.健康扶贫全覆盖。树崆坪村合作医疗覆盖率达100%,健康帮扶政策全面落实,建档立卡贫

困户实现“四位一体”的健康扶贫保障,共签约家庭医生452人,免费体检130人,全民健康体温监测783人次,健康管理建档立卡392人。

8.教育扶贫无盲区。全面落实建档立卡贫困户学生补助政策,2020年树崆坪村共有10名大学生享受“雨露计划”政策,55名学生享受教育扶贫县级和国家级政策,享受政策覆盖率达到100%。茅草坪村深化教育扶贫政策,截止目前已为贫困户子女88人次争取国家政策补助资金共计15万多元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金6.49
2.物资折款16.20
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)363
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)1
1.3产业扶贫项目投入金额0
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)363
2.转移就业脱贫
其中:2.1职业技能培训投入金额0
2.2职业技能培训人数(人/次)0
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)76
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
三、所获奖项(内容、级别)

(一)2021年是“十四五”开局之年,公司将认真学习、贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述,在兴山县委县政府的坚强领导下,继续做好产业振兴、文化振兴、人才振兴,使得两村的村容村貌再上一个新台阶。

(二)抓产业发展,促农户增收。为促进农户增收,减少农户种植风险,继续采用“合作社+农户”的产业帮扶模式,加快推进蔬菜、药材、果园产业发展,同时发展乡村旅游建设,拓宽农民增收渠道。

(三)加强就业政策扶持。加强就业信息宣传,吸引符合条件的人员就业,通过乙方劳务、矿山零星工程等多渠道为贫困户安排合适岗位。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2020年度社会责任报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

1.湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂

污染物种类污染因子排放方式排污口数量及分布排放标准排放浓度许可排放总量(t)实际排放量(t)有无超标排放
废水COD处理达标后排放3个,分别位于南北厂区《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准<100mg/L只许可排放浓度50.63
氨氮<15mg/L0.5
总磷<0.5mg/L0.71
废气二氧化硫处理达标后排放4个,均位于厂房楼顶《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准<550mg/m31306.836.86
颗粒物<120mg/m3285.1232.44
氮氧化物<240mg/m3570.24147.33
污染物种类污染因子排放方式排污口数量及分布排放标准排放浓度许可排放总量(t)实际排放量(t)有无超标排放
废水COD处理达标后排放1个,位于厂区北侧《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准<100mg/L只许可排放浓度0.568
氨氮<15mg/L0.0014
总磷<0.5mg/L0.002
废气二氧化硫处理达标5个,均位《大气污染物<550mg/m31219.68192.78
颗粒物后排放于厂房楼顶综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准<120mg/m3266.1126.33
氮氧化物<240mg/m3532.22197.95
污染物种类污染因子排放方式排污口数量及分布排放标准排放浓度许可排放总量(t)实际排放量(t)有无超标排放
废水COD处理达标后排放1个,位于厂区东侧《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/ 1318-2017)一般水域保护标准<100mg/L3015.25
氨氮<15mg/L90.268
总磷<0.5mg/L1.7030.232
废气二氧化硫处理达标后排放5个,位于厂房楼顶《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)二级标准<550mg/m35123.49
颗粒物<120mg/m35634
氮氧化物<240mg/m395.1116.96
污染物种类污染因子排放方式排污口 数量及分布排放标准排放浓度许可排放总量(t)实际排放量(t)有无超标排放
废水COD进入市政污水处理厂1个,位于公司污水处理站旁《磷肥工业污水排放标准》(GB 15580—2011)表2 间排标准<150mg/L302.38
氨氮<30mg/L60.9
总磷<20mg/L40.52
废气二氧化硫处理达标后排放7个,位于厂房楼顶《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132-2010)特别排放限值<200mg/m31464262.14
《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)特别排放限值<200mg/m3
氮氧化物<200mg/m3640.3930.69
颗粒物 颗粒物<30mg/m?373.55360.65
《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)<120mg/m?
污染物 种类污染因子排放方式排污口 数量及分布排放标准排放浓度许可排放总量(t)实际排放量(t)有无超标排放
废水COD处理达标后排放1个,位于污水处理站处《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准<400mg/L22.1145.44
氨氮<30mg/L0.5340.14
废气二氧化硫处理达标后排放1个,位于锅炉尾气处理装置处《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)<35mg/m3479.972.85
颗粒物<10mg/m3722
氮氧化物<50mg/m3479.9720.71
污染物种类污染因子排放方式排污口数量及分布排放标准排放浓度许可排放总量(t)实际排放量(t)有无超标排放
废水COD进入污水处理厂1个,位于污水处理站旁猇亭污水处理厂接管标准<400mg/L532.86647.03
氨氮<30mg/L39.9653.89
总磷<4mg/L5.3291.61
废气二氧化硫处理达标后排放2个,位于厂房楼顶危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001)<300mg/m320.6670.85
颗粒物<80mg/m35.4000.5
氮氧化物<500mg/m334.3456.49
污染物种类污染因子排放方式排污口数量及分布排放标准排放浓度许可排放总量(t)实际排放量(t)有无超标排放
废水COD处理达标后排放2个,位于厂区中北部《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准<100mg/L只许可排放浓度2.52
氨氮<15mg/L0.154
总磷<0.5mg/L0.02
废气二氧化硫处理达标后排放4个,均位于厂房楼顶《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准<550mg/m354.6318.71
颗粒物<120mg/m358.986.76
氮氧化物<240mg/m336.4827.85
污染物种类污染因子排放方式排污口数量及分布排放标准排放浓度许可排放总量(t)实际排放量(t)有无超标排放
废水COD处理达标后排放到污水处理1个,位于污水处理站旁远安中车水务有限公司污水处理厂接管标<450mg/L只许可排放浓度0.206
氨氮<35mg/L0.0041
总磷<5mg/L0.0087
废气二氧化硫处理达标后排放4个,位于厂房楼顶《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准<550mg/m388016.28
颗粒物<120mg/m319227.8
氮氧化物<240mg/m338469.9
污染物种类污染因子排放方式排污口数量及分布排放标准排放浓度许可排放总量(t)实际排放量(t)有无超标排放
废水COD处理达标后排放1个,位于西南方《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)<50mg/L2.150.66
氨氮<10mg/L0.160.012
废气二氧化硫处理达标后排放1个,位于东北方<400mg/m358.526.43
颗粒物<30mg/m33.30.896
氮氧化物<200mg/m310.23.235

公司及子公司根据环境自行监测指南相关要求,制定了环境自行监测方案并通过了当地环保主管部门的审核,定期开展环境监测,并及时将环境监测结果上传至污染源监测数据发布平台,进行环境信息公开。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

1.湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂、保康楚烽化工有限责任公司、宜都兴发化工有限公司、湖北兴瑞硅材料有限公司、湖北泰盛化工有限公司于2017年10月26日通过了环境管理体系认证(换版),2020年顺利通过复审。

2.重庆兴发金冠化工有限公司2015年通过ISO14000:2015环境管理体系认证,2020年顺利通过复审。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份314,585,67030.5991,160,00000-127,905,201-36,745,201277,840,46924.82%
1、国家持股
2、国有法人持股133,175,35512.9530,521,641-49,180,326-18,658,685114,516,67010.23
3、其他内资持股181,410,31517.6460,638,359-78,724,875-18,086,516163,323,79914.59
其中:境内非国有法人持股181,410,31517.6448,599,337-78,724,875-30,125,538151,284,77713.51
境内自然人持股0012,039,02212,039,02212,039,0221.08
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份713,646,99369.41127,905,201127,905,201841,552,19475.18%
1、人民币普通股713,646,99369.41127,905,201127,905,201841,552,19475.18%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数1,028,232,66310091,160,00091,160,0001,119,392,663100

标相应变动,如按照不实施本次预留限制性股票授予以及2020年公开发行进行测算,2020年度公司基本每股收益0.61元,扣非后每股收益0.61元、每股净资产8.45元;实施本次交易事项后,2020年度公司基本每股收益0.61元、扣非后每股收益0.62元,每股净资产为8.44元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
宜昌兴发集团有限责任公司83,995,02905,549,38989,544,418非公开发行见注1
浙江金帆达生化股份有限公司112,458,70929,544,548082,914,161非公开发行见注2
华夏基金管理有限公司0020,643,70720,643,707非公开发行2021年5月20日
中国银河证券股份有限公司0013,873,47313,873,473非公开发行2021年5月20日
中信证券股份有限公司0011,098,77911,098,779非公开发行2021年5月20日
太平资产管理有限公司7,769,1457,769,145非公开发行2021年5月20日
广东天创私募证券投资基金管理有限公司7,103,2187,103,218非公开发行2021年5月20日
李建锋5,549,3895,549,389非公开发行2021年5月20日
厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)4,439,5114,439,511非公开发行2021年5月20日
兴证全球基金管理有限公司4,426,2234,426,223非公开发行2021年5月20日
中国国际金融股份有限公司4,217,5334,217,533非公开发行2021年5月20日
刘艺节3,329,6333,329,633非公开发行2021年5月20日
宜昌国有资本投资控股集团有限公司16,393,44216,393,44200非公开发行2020年12月11日
中国人保资产管理有限公司16,393,44216,393,44200非公开发行2020年12月11日
湖北晟隆达科技有限公司16,393,44216,393,44200非公开发行2020年12月11日
中国华融资产管理股份有限公司16,393,44216,393,44200非公开发行2020年12月11日
上海北信瑞丰资产管理有限公司32,786,88532,786,88500非公开发行2020年12月11日
2019年限制性股票激励计划总计476名激励对15,260,0003,160,00018,420,000非公开发行见注3
湖北鼎铭投资有限公司4,511,2794,511,279非公开发行2021年2月18日
合计314,585,670127,905,20191,160,000277,840,469//
股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
普通股股票类
非公开发行2020年4月22日5.12元3,160,0002020年4月22日3,160,000
非公开发行2020年11月20日9.01元88,000,0002020年11月20日88,000,000
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
2019 年公司债券 (第一期)2019 年 3 月 15 日6.5%300,000,0002019 年 3 月 28 日300,000,0002022年3月15日
2019 年公司债券 (第二期)2019 年 9 月 10 日6.2%600,000,0002019 年 9 月 16 日600,000,0002022 年 9 月 10 日
其他衍生证券
截止报告期末普通股股东总数(户)34,635
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)45,544
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
宜昌兴发集团有限责任公司5,549,389240,830,76521.5189,544,418质押37,000,000国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司0184,605,69216.4982,914,161质押116,100,000境内非国有法人
北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款-上海北信民生凤凰13号单一资产管理计划032,786,8852.930未知0未知
香港中央结算有限公司16,514,05120,788,8161.860未知0未知
中央汇金资产管理有限责任公司018,794,7601.680未知0国有法人
宜昌国有资本投资控股集团有限公司016,393,4421.460未知0国有法人
中国华融资产管理股份有限公司-200,00016,193,4421.450未知0国有法人
中国银河证券股份有限公司13,908,37313,908,3731.2413,908,373未知0国有法人
中信证券股份有限公司11,580,11413,317,0071.1911,098,779未知0国有法人
挪威中央银行-自有资金11,287,75911,287,7591.010未知0未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
宜昌兴发集团有限责任公司151,286,347人民币普通股151,286,347
浙江金帆达生化股份有限公司101,691,531人民币普通股101,691,531
北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款-上海北信民生凤凰13号单一资产管理计划32,786,885人民币普通股32,786,885
香港中央结算有限公司20,788,816人民币普通股20,788,816
中央汇金资产管理有限责任公司18,794,760人民币普通股18,794,760
宜昌国有资本投资控股集团有限公司16,393,442人民币普通股16,393,442
中国华融资产管理股份有限公司16,193,442人民币普通股16,193,442
挪威中央银行-自有资金11,287,759人民币普通股11,287,759
华融(天津自贸试验区)投资有限公司11,060,127人民币普通股11,060,127
湖北晟隆达科技有限公司9,718,700人民币普通股9,718,700
上述股东关联关系或一致行动的说明
序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量限售条件
1宜昌兴发集团有限责任公司89,544,418详见2017年5月27日披露的《非公开发行股票预案(三次修订版)》、2019年8月3日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及2020年4月28日披露的《2020年度非公开发行A股股票预案(更新稿)》
2浙江金帆达生化股份有限公司82,914,161详见2019年8月3日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
3中国银河证券股份有限公司13,908,373发行结束之日起6个月内不得转让
4中信证券股份有限公司11,098,779发行结束之日起6个月内不得转让
5太平资产管理有限公司7,769,145发行结束之日起6个月内不得转让
6广东天创私募证券投资基金管理有限公司7,103,218发行结束之日起6个月内不得转让
7李建锋5,549,389发行结束之日起6个月内不得转让
8湖北鼎铭投资有限公司4,511,279发行结束之日起36个月内不得转让
9厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)4,439,511发行结束之日起6个月内不得转让
10中国国际金融股份有限公司4,217,533发行结束之日起6个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东,与公司构成关联关系;浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股5%以上的股东,与公司构成关联关系。除此之外,控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
名称宜昌兴发集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人李国璋
成立日期1999年12月29日
主要经营业务国有资本运营,产权交易;建筑材料、金属材料购销等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称兴山县政府国有资产监督管理局
单位负责人或法定代表人马正波
主要经营业务国有资产管理

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构 代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况
浙江金帆达生化股份有限公司孔鑫明1999年12月30日91330100720049101M9,000草甘膦可溶粉(粒)剂、草甘膦水剂的加工;草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、 亚磷酸二甲酯的生产、销售等

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
李国璋董事长552018年4月21日2021年4月21日36,071200,071164,000增持股份63.59
舒 龙董事、总经理572018年4月21日2021年4月21日26,160176,160150,000增持股份81.08
易行国董事572018年4月21日2021年4月21日14,160164,220150,060增持股份87.85
王 杰董事、常务副总经理482018年4月21日2021年4月21日180,000091.70
程亚利董事392018年4月21日2021年4月21日150,000092.71
胡坤裔董事、副总经理532018年4月21日2021年4月21日176,1600122.57
傅孝思独立董事612018年4月21日2020年4月21日4
俞少俊独立董事582018年4月21日2020年4月21日4
陈祖兴独立董事662018年4月21日2021年4月21日12
熊新华独立董事672018年4月21日2021年4月21日12
杨晓勇独立董事662018年42021年412
月21日月21日
潘 军独立董事472018年4月21日2021年4月21日12
张小燕独立董事602018年4月21日2021年4月21日12
缪向水独立董事562020年5月25日2021年4月21日8
崔大桥独立董事642020年5月25日2021年4月21日8
王相森监事会主席532018年4月21日2021年4月21日20,160170,160150,000增持股份67.69
唐家毅监事582018年4月21日2021年4月21日3,60083,60080,000增持股份3.00
陈 芳监事492018年4月21日2021年4月21日3,48053,48050,000增持股份44.15
万义甲监事602018年4月21日2021年4月21日050,00050,000增持股份30.39
张 翔监事602018年4月21日2021年4月21日050,00050,000增持股份30.36
王 琛总会计师432018年4月21日2021年4月21日0150,000150,000增持股份115.09
杨铁军副总经理532018年4月21日2021年4月21日186,000186,000074.94
倪小山副总经理592018年4月21日2021年4月21日252,000252,000070.91
陈先亮副总经理422018年4月21日2021年4月21日150,000150,000046.50
刘 畅副总经理432018年4月21日2021年4月21日162,000162,000088.31
赵 勇副总经理402018年4月21日2021年4月21日150,000150,000084.86
李少平副总经理442018年7月21日2021年4月21日210,000210,0000150.04
路明清副总经理462020年4月25日2021年4月21日106,000106,000073.02
鲍伯颖董事会秘书352020年4月25日2021年4月21日86,00086,000058.83
合计/////1,911,7912,399,691994,060/1,561.59/
姓名主要工作经历
李国璋男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高职高级经济师,中共党员,十一届、十三届全国人大代表,享受国务院特殊津贴专家。1984年参加工作,先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作,历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务,现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。2006年5月起任本公司董事长。
舒 龙男,汉族,1964年10月出生,研究生学历,正高职高级工程师,中共党员,享受国务院特殊津贴专家。1982年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任科长、副厂长、副总经理、总经理等职,2006年5月起任本公司董事总经理。
易行国男,汉族,1964年10月出生,本科学历,中共党员。1982年起先后在兴山一中、兴山县公安局、兴山县纪委、兴山县峡口镇政府、宜昌兴发集团有限责任公司工作,历任兴山县纪委副书记、监察局局长、宜昌兴发集团有限责任公司总经理职务,现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记。2009年5月起任本公司董事。
胡坤裔男,汉族,1968年11月出生,研究生学历,高级会计师,注册会计师。1990年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师、副总经理等职,2015年4月起任本公司董事副总经理。
程亚利男,汉族,1982年9月出生,大学本科学历,高级经济师,毕业于中南财经政法大学法律和会计专业,中共党员。2006年7月起先后在湖北兴发化工集团股份有限公司总经办、董秘办工作,先后任本公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表。2013年4月起任公司董事会秘书。2015年4月起任本公司董事、董事会秘书。2020年4月因工作变动辞去公司董事会秘书职务。
傅孝思男,汉族,1959年7月出生,机械制造与会计专业双本科学历,高级会计师,注册会计师。曾任中勤万信会计师事务所副主任会计师(高级合伙人)、湖北三环股份有限公司董事总会计师、三环集团公司总会计师、湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志高控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。现任中船海洋与防务装备股份有限公司监事、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事、北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事、湖北省总会计师协会副会长。2014年5月起任本公司独立董事,2020年5月任期届满辞去公司独立董事职务。
俞少俊男,汉族,1963年4月出生,中共党员,高级工程师。1985年从上海同济大学采暖通讯与空调专业本科毕业,2003年从中欧国际工商学院EMBA毕业。1985年7月开始一直在上海华谊工程有限公司(原上海工程化学设计院有限公司)工作,担任公司党委书记兼副总经理。2016年3月开始担任上海华谊集团股份有限公司本部党委书记兼上海华谊信息技术有限公司党总支书记。2019年3月开始担任上海华谊集团股份有限公司工会副主席兼本部党委书记。2014年5月起任本公司独立董事,2020年5月任期届满辞去公司独立董事职务。
陈祖兴男,汉族,1955年3月出生,中共党员,教授,博士生导师。曾在宜昌市兴山县人民政府、湖北大学等单位工作。历任副县长、产业管理处副处长、科研处副处长、科研处处长、教务处处长、科学技术发展研究院正处级调研员、湖北大学化学化工学院教授、博士生导师,2020年3月退休。2015年4月起任本公司独立董事。
熊新华男,汉族,1954年3月出生,中共党员,硕士。曾在华中工学院船舶系任教。1982年至2007年历任华中理工大学教务处秘书、教师办科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党总支书记。2007年至2014年9月,从事产业工作,历任华中科技大学出版社党总支书记、产业集团党委书记(董事)兼出版社有限责任公司党总支书记(董事长)、武汉华工创业投资有限责任公司董事、华工科技产业股份有限公司董事(期间于2012年7月至2014年6月任华工科技产业股份有限公司董事长)。现任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司外部监事。2015年4月起任本公司独立董事。
杨晓勇男,汉族,1955年9月出生,本科学历,教授级高级工程师。曾在化工部晨光化工研究院一分院、化工部晨光化工研究院设计所、中蓝晨光化工研究设计院有限公司等单位工作。曾任化工部晨光化工研究院设计所总工程师、中蓝晨光化工研究设计院有限公司总工程师、国家有机硅工程技术研究中心主任、国家合成树脂质量监督检验中心主任、《有机硅材料》主编、中国氟硅有机材料工业协会副理事长、专家委员会主任。现任中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师,东岳集团有限公司独立非执行董事、宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事、新亚强硅化学股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司独立董事。2015年4月担任本公司独立董事。
潘 军男,汉族,1974年4月出生,博士,访美学者。曾任职于长江大学、湖北省教育厅、华南农业大学校长办公室等单位。现任华南农业大学教授,农业农村部、广东省人力资源和社会保障厅、广东省农业农村厅等单位咨询和评审专家,广东社会学学会“三农”研究会会长。2015年4月担任本公司独立董事。
张小燕女,汉族,1961年8月出生,正高职高级工程师,中共党员。历任宁夏新技术应用研究所助理研究员;国网宁夏电科院仿真中心高级工程师、主任;西北电力集团国贸宁夏分公司副总经理;宁夏天鹰电力物资公司总经理;宁夏银星多晶硅公司、宁夏宁电光伏材料公司及宁夏宁电物流公司董事长;华能宁夏公司和华电灵武发电公司、宁夏六盘山铁路公司董事;中铝宁夏能源集团公司副总工程师兼计划经营部、科技和信息化部主任、正高职高级工程师;银川能源学院教授。2018年4月起任公司独立董事。
缪向水男,汉族,1965年7月出生,华中科技大学(原华中理工大学)工学学士、硕士、博士学位,教育部“长江学者”特聘教授、国务院政府特殊津贴专家、中国存储器产业联盟副理事长、中国半导体三维集成制造产业联盟副理事长、中国仪表功能材料学会副理事长、中国微米纳米技术学会常务理事。兼任湖北省微电子工程研究中心主任、先进存储器湖北省重点实验室主任、湖北省集成电路产业咨询委员会副主任、武汉市政府决策咨询委员会委员、武汉集成电路技术及产业服务中心主任。现任华中科技大学光电信息学院副院长、微电子学院院长、武汉光电国家研究中心信息存储材料与器件研究所所长。长期从事集成电路芯片的研究和开发工作,曾荣获国家科技进步奖2项、新加坡国家技术奖1项。曾经担任过AEM科技(苏州)股份有限公司独立董事、武汉全华光电科技股份有限公司独立董事。2020年5月起任公司独立董事。
崔大桥男,汉族,1957年3月出生,会计专业与工商管理(硕士),高级会计师,注册会计师,湖北省优秀“CFO”,湖北省总会计师协会副会长。
曾任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高速公路有限责任公司副董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监事、葛洲坝集团财务有限公司董事长、上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长、葛洲坝融资租赁公司董事长、长江证券股份有限公司监事、沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事。2020年5月起任公司独立董事。
王相森男,汉族,1968年11月出生,本科学历,正高职高级经济师,中共党员。1990年毕业于湖北大学经济管理专业后,先后在中共兴山县县委党校任教师、副主任,1997年至2001年调县委办公室任科长,2001年8月起任本公司副总经理。2015年4月起任本公司监事会主席。
唐家毅男,汉族,1963年5月出生,会计师。1980年起参加工作,先后在兴山县食品公司、兴山县商业局、兴山县饮食服务公司、兴山县审计事务所、宜昌兴发集团有限责任公司、保康楚烽化工有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任会计、科长、经理、副所长、委派会计、财务部副部长、资产经营部部长、保康楚烽化工有限公司总经理等职。2006年5月起任本公司监事。
陈 芳女,汉族,1972年8月出生,会计师、注册会计师、注册税务师。1991年起参加工作,先后在宜昌焦化制气公司、宜昌中信联合会计师事务所、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任科员、审计员、副总会计师等职,现任湖北兴发化工集团股份有限公司审计部部长。2015年4月起任本公司监事。
万义甲男,汉族,1961年7月出生,工程师。1978年起参加工作,先后在兴山县硫铁矿、兴山县电化厂、白沙河化工厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任副厂长、副部长、部长等职,现任公司工会副主席。2015年4月起任本公司监事。
张 翔男,汉族,1961年4月出生,工程师。1981年11月参加工作,先后在湖北红旗电缆厂、兴山县城关变电站、湘坪变电站、兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、兴发水电有限责任公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作,历任值班长、生产技术科长、办公室主任等职,现任公司纪委副书记。2015年4月起任本公司监事。
王 琛女,汉族,本科学历,高级会计师,中共党员。2000年起先后在宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任财务部副部长、财务部总经理、总经理助理等职,2014年10月起任公司总会计师。
王 杰男,汉族,1973年1月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1991年8月参加工作,先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任生产技术处处长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、总经理助理等职务。2009年3月起任本公司副总经理,2019年8月起任本公司常务副总经理。2020年5月起任公司董事。
杨铁军男,土家族,1968年3月出生,本科学历,中共党员,高级工程师,1990年参加工作。先后在湖北宜药集团有限责任公司、宜昌进出口公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任技术员、业务部经理、销售公司经理、总经理助理等职务,2008年12月起任本公司副总经理。
倪小山男,1962年3月出生,中专学历,高级工程师,中共党员。1981年7月参加工作,历任在香溪河矿务局副矿长,兴山县燃化局副局长,三峡矿业集团副总经理,湖北兴发化工集团股份有限公司矿产资源开发部部长、总工程师等职务。2015年12月起任本公司副总经理。
陈先亮男,1979年9月出生,本科学历,高级经济师。2003年7月在湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任峡口港公司总经理助理,矿产资源部副部长、副总经理、总经理,神农架武山矿业有限公司董事长,公司总经理助理等职务。2015年12月起任本公司副总经理。
刘 畅女,1978年8月出生,研究生学历,中共党员。1999年8月参加工作,历任兴山县火石岭中学老师,湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂技术员,技术中心主任助理、副主任,主任工程师,高级工程师,投资发展部部长,总经理助理等职务。2018年3月起任公司副总经理。
赵 勇男,1981年10月出生,本科学历,中共党员。2004年7月参加工作,历任湖北兴发化工集团股份有限公司销售公司业务员,业务经理,销售公司经理,总经理助理等职务。2018年3月起任公司副总经理。
李少平男,1977年6月出生,研究生学历。2000年7月参加工作,历任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂工艺员、车间副主任、车间主任、副厂长,技术中心主任工程师、副总工程师,湖北兴福电子材料有限公司副总经理、董事长,总工程师等职务,2018年7月起担任公司副总经理。
路明清男,汉族,1975年2月出生,本科学历,中共党员,注册安全工程师。1996年7月参加工作,先后担任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂、平邑口化工厂工艺员,白沙河化工厂、刘草坡化工厂车间主任、副厂长、厂长,能源管理中心主任等职务。2015年12月起任本公司总经理助理兼能源管理中心主任,2017年1月起至今任本公司化工专业总工程师。2020年4月起担任公司副总经理。
鲍伯颖男,1986年2月出生,研究生学历,中南财经政法大学经济学专业,中共党员。2011年7月进入湖北兴发化工集团股份有限公司,历任董秘办副主任、信息中心主任、董秘办主任等职,2018年2月至今担任本公司董秘办主任兼证券事务代表。2020年4月起担任公司董事会秘书。
任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务
李国璋宜昌兴发集团有限责任公司党委书记、董事长
舒 龙宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记、董事
易行国宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记、监事会主席、工会主席
程亚利宜昌兴发集团有限责任公司常务副总经理
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务
潘 军华南农业大学教授
张小燕银川能源学院教授
缪向水华中科技大学光电信息学院副院长、微电子学院院长
崔大桥四川华世峰汇建筑工程有限公司副总经理
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序根据《公司章程》的有关规定,公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过后兑现,公司董事、监事的年度报酬由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事报酬依据2019年度股东大会决议通过的2020年度董事、监事津贴方案,高级管理人员报酬依据经公司董事会审议通过的2020年公司高级管理人员薪酬考核方案确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况董事和监事津贴由公司按月发放,高管人员报酬分为基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬三部分,基本薪酬按月固定发放,绩效薪酬和奖励薪酬经董事会提名薪酬及考核委员会根据2020年高管团队工作完成情况进行考核后发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1561.59万元
姓名担任的职务变动情形
程亚利董事会秘书离任
傅孝思独立董事离任
俞少俊独立董事离任
王 杰董事聘任
路明清副总经理聘任
鲍伯颖董事会秘书聘任
缪向水独立董事聘任
崔大桥独立董事聘任

1.公司于2020年4月26召开的九届二十一次董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司董事、董事会秘书程亚利先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务,公司聘任鲍伯颖先生担任董事会秘书职务,同时聘任路明清先生担任公司副总经理职务。

2.公司于2020年4月26日、5月26日召开的九届二十一次董事会、2019年度股东大会审议通过了《关于提名董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》,因公司规范治理需要,聘任王杰先生担任公司第九届董事会董事职务。同时因傅孝思先生、俞少俊先生在公司任独立董事职务届满6年,申请辞去公司独立董事职务,公司聘任缪向水先生、崔大桥先生担任公司第九届董事会独立董事职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量2,923
主要子公司在职员工的数量8,616
在职员工的数量合计11,539
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员9,157
销售人员361
技术人员1,498
财务人员81
行政人员442
合计11,539
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士166
本科1,776
大专以下9,597
合计11,539

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的新要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作。公司治理的实际情况符合《公司法》及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年度股东大会2020年5月25日www.sse.com.cn2020年5月26日
2020年第一次临时股东大会2020年12月11日www.sse.com.cn2020年12月12日
董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
李国璋725000
舒 龙725000
易行国725001
王 杰312000
程亚利725001
胡坤裔725002
傅孝思413000
俞少俊413000
陈祖兴725001
熊新华725000
杨晓勇725000
潘 军725001
张小燕725000
缪向水312000
崔大桥312000
年内召开董事会会议次数7
其中:现场会议次数1
通讯方式召开会议次数5
现场结合通讯方式召开会议次数1

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内部控制审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见公司于2021年4月27日上海证券交易所网www.sse.com.cn披露的相关公告。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
2019年公司债券(第一期)19兴发011552312019年3月15日2022年3月15日30,0006.50%采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。上海证券交易所
2019年公司债券(第二期)19兴发021556792019年9月10日2022年9月10日60,0006.20%采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。上海证券交易所
债券受托管理人名称国信证券股份有限公司
办公地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
联系人郑兵
联系电话010-88005106
资信评级机构名称中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)变动原因
息税折旧摊销前利润2,348,162,260.122,033,100,060.1215.50/
流动比率0.500.500/
速动比率0.390.2314.74/
资产负债率(%)63.3666.16下降2.8个百分点/
EBITDA全部债务比12.58%6.29%上升6.29个百分点/
利息保障倍数2.131.6429.88/
现金利息保障倍数4.101.59157.86主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致
EBITDA利息保障倍数4.013.1128.94/
贷款偿还率(%)1001000/
利息偿付率(%)1001000/

年公司债券(第一期,第二期)2020年跟踪信用评级报告》,公司主体长期信用级别和债券信用级别均维持为AA+,评级展望维持为稳定。具体内容见公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司主体信用等级保持稳定,有利于继续拓宽公司融资渠道,优化资产负债结构,对提升公司银行融资和资本运作能力具有十分重要的意义。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

勤信审字【2021】第1156号

湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称兴发集团)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了兴发集团2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于兴发集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)收入确认

兴发集团主要经营磷矿石、磷酸盐、有机硅、草甘膦原药及磷酸一铵、磷酸二铵等化工产品的生产销售及贸易。如财务报表附注六.43所述,2020年度兴发集团营业收入为18,317,376,620.00元,营业收入是兴发集团经营和考核的关键业绩指标,且存在较高的固有风险,因此我们将兴发集团营业收入的确认确定为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策及详细信息见财务报表附注四(二十八)、附注六.43、附注十六.4。

审计应对

针对上述收入确认事项,我们实施的审计程序包括但不限于:

(1)了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制执行的有效性。

(2)针对不同产品,结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析程序,分产品分类别的进行毛利率对比分析,将本年毛利率与上年毛利率进行对比,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。

(3)结合应收账款和预收账款的函证,抽取足够的样本量对营业收入进行函证,针对回函不符的样本分析差异原因进行沟通核对,对未回函的样本进行替代测试。

(4)检查收入确认相关的支持性文件,包括合同、发票、出库单(客户签收单)等单据,并对收入进行截止测试,关注是否存在重大跨期的情形。

(5)针对外销收入,通过外部机构取得海关2020年出口数据,并和账面数据进行核对,抽取足够的样本量获取出口报关单和提单,结合外销函证结果进行分析调整。

(二)商誉减值

如财务报表附注六.17所述,截至2020年12月31日兴发集团商誉余额为806,748,359.19元,兴发集团公司管理层每年度末对商誉进行减值测试,以确定是否需要确认商誉减值损失。商誉减值测试的过程较为复杂,测试结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设。因此我们将兴发集团商誉的减值确定为关键审计事项。

审计应对针对上述商誉减值事项,我们实施的审计程序包括但不限于:

(1)评价兴发集团聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和独立性;

(2)了解和评价兴发集团管理层对于商誉减值的判断,复核兴发集团管理层减值测试所依据的基础数据以及关键假设,参考可比公司的公开财务信息中的折现率,并与兴发集团聘请的外部估值专家对上述事项进行讨论;

(3)根据外部估值专家出具的商誉减值报告,重新计算商誉减值测试相关资产组的可收回金额并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较,判断是否需要计提商誉减值准备;

(4)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

兴发集团管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

兴发集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估兴发集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算兴发集团、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督兴发集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,并保持了职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对兴发集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致兴发集团不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就兴发集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王永新

二〇二一年四月二十三日 中国注册会计师:宋丽君

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,179,002,255.511,646,631,589.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产908,338.07
应收票据
应收账款868,181,010.23954,333,300.08
应收款项融资878,777,908.49454,730,956.53
预付款项247,137,029.18248,023,522.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款59,821,706.5256,226,734.77
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,502,753,641.122,109,593,242.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产803,102,624.221,044,845,890.53
流动资产合计6,539,684,513.346,514,385,235.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,000,000.00
长期股权投资1,649,826,085.011,357,503,610.14
其他权益工具投资191,766,710.00195,375,271.62
其他非流动金融资产
投资性房地产9,304,357.599,611,594.70
固定资产15,063,548,900.1713,993,166,254.23
在建工程2,719,467,500.722,651,603,357.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,941,776,759.011,995,093,781.35
开发支出23,515,320.6734,538,748.04
商誉806,748,359.19951,141,129.81
长期待摊费用261,970,438.34244,749,031.16
递延所得税资产109,991,146.33112,941,158.84
其他非流动资产142,143,582.67190,678,637.97
非流动资产合计22,920,059,159.7021,738,402,575.12
资产总计29,459,743,673.0428,252,787,810.76
流动负债:
短期借款6,583,976,919.446,472,731,160.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债5,848.92237,311.00
应付票据236,500,000.00234,959,000.00
应付账款3,032,714,724.052,646,692,049.45
预收款项36,364,569.33485,147,600.18
合同负债833,756,006.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬199,932,635.45149,726,719.76
应交税费115,593,666.2551,476,944.68
其他应付款420,046,988.55539,069,624.11
其中:应付利息
应付股利1,685,999.901,685,999.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债922,332,706.521,925,910,339.86
其他流动负债588,047,148.10507,189,110.01
流动负债合计12,969,271,213.3413,013,139,859.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,584,593,610.383,636,788,230.10
应付债券922,608,382.27919,721,589.93
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款525,655,956.34492,952,403.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益541,392,851.45536,175,158.00
递延所得税负债120,864,163.1391,987,601.20
其他非流动负债
非流动负债合计5,695,114,963.575,677,624,983.02
负债合计18,664,386,176.9118,690,764,842.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,119,392,663.001,028,232,663.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,868,547,825.255,132,831,177.85
减:库存股104,534,600.0088,355,400.00
其他综合收益-3,570,072.577,884,610.25
专项储备8,273,753.5210,605,334.21
盈余公积336,448,674.82309,699,170.13
一般风险准备
未分配利润2,234,536,305.761,741,858,088.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,459,094,549.788,142,755,643.56
少数股东权益1,336,262,946.351,419,267,324.34
所有者权益(或股东权益)合计10,795,357,496.139,562,022,967.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计29,459,743,673.0428,252,787,810.76

母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金687,515,863.31815,528,952.70
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款174,505,162.13150,849,865.86
应收款项融资114,222,341.84135,856,847.66
预付款项6,441,865.778,107,545.44
其他应收款2,242,913,546.582,398,359,151.41
其中:应收利息
应收股利
存货279,502,650.05313,876,858.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,662,345.66147,215,493.27
流动资产合计3,533,763,775.343,969,794,715.22
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,404,989,499.649,948,654,033.20
其他权益工具投资185,000,000.00185,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产9,304,357.599,611,594.70
固定资产3,328,187,658.233,291,642,554.34
在建工程721,161,476.03715,917,576.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,004,954,184.281,016,274,647.11
开发支出6,298,270.49
商誉3,577,917.73
长期待摊费用109,752,399.1483,335,916.39
递延所得税资产47,324,897.6741,160,849.59
其他非流动资产120,000,000.00151,624,719.10
非流动资产合计15,930,674,472.5815,453,098,078.84
资产总计19,464,438,247.9219,422,892,794.06
流动负债:
短期借款2,954,128,725.892,577,129,235.52
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据225,000,000.00259,919,000.00
应付账款400,699,452.07355,191,198.11
预收款项4,081,790.0316,039,933.64
合同负债12,797,756.00
应付职工薪酬65,290,221.2735,868,101.61
应交税费11,430,989.813,275,930.98
其他应付款1,628,440,287.312,495,190,777.88
其中:应付利息
应付股利1,685,999.901,685,999.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债410,450,424.201,252,344,579.13
其他流动负债512,078,501.10507,189,110.01
流动负债合计6,224,398,147.687,502,147,866.88
非流动负债:
长期借款1,922,218,017.841,618,204,299.43
应付债券922,608,382.27919,721,589.93
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款321,894,814.76324,969,552.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益138,620,246.33119,588,278.69
递延所得税负债14,071,517.459,785,961.65
其他非流动负债
非流动负债合计3,319,412,978.652,992,269,681.89
负债合计9,543,811,126.3310,494,417,548.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,119,392,663.001,028,232,663.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,124,869,267.936,389,628,883.17
减:库存股104,534,600.0088,355,400.00
其他综合收益
专项储备7,762,566.902,231,950.88
盈余公积335,123,664.88308,236,618.49
未分配利润1,438,013,558.881,288,500,529.75
所有者权益(或股东权益)合计9,920,627,121.598,928,475,245.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,464,438,247.9219,422,892,794.06

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入18,317,376,620.0018,038,707,539.43
其中:营业收入18,317,376,620.0018,038,707,539.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本17,486,597,661.0717,581,572,600.35
其中:营业成本15,347,047,436.7515,593,040,750.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加151,787,272.29150,282,143.08
销售费用738,955,540.75701,454,905.19
管理费用297,743,718.43237,229,016.63
研发费用374,064,650.19274,879,290.63
财务费用576,999,042.66624,686,494.44
其中:利息费用542,640,632.52611,761,713.84
利息收入20,247,355.2018,973,353.99
加:其他收益31,258,314.7330,726,173.41
投资收益(损失以“-”号填列)88,435,438.9489,090,316.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益71,320,647.0674,365,163.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)954,342.93-234,446.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)-26,996,137.66-19,165,162.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)-159,265,515.61-75,381,954.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,390,181.911,072,670.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)773,555,584.17483,242,535.47
加:营业外收入49,898,110.6717,120,323.90
减:营业外支出116,876,984.9343,834,203.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)706,576,709.91456,528,656.08
减:所得税费用105,279,039.9263,622,381.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)601,297,669.99392,906,274.84
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)601,297,669.99392,906,274.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)623,942,405.63302,455,224.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-22,644,735.6490,451,050.02
六、其他综合收益的税后净额-11,602,329.4997,491.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11,454,682.8294,728.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-11,454,682.8294,728.07
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-11,454,682.8294,728.07
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-147,646.672,763.33
七、综合收益总额589,695,340.50393,003,766.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额612,487,722.81302,549,952.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额-22,792,382.3190,453,813.35
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.610.33
(二)稀释每股收益(元/股)0.600.33

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、营业收入4,170,441,622.373,561,281,398.71
减:营业成本3,180,796,465.962,893,618,901.22
税金及附加68,922,407.4651,795,375.62
销售费用193,610,333.19194,092,827.43
管理费用145,335,628.30118,158,514.88
研发费用114,655,288.4780,441,945.32
财务费用414,530,400.47285,247,443.66
其中:利息费用399,695,709.06364,215,120.22
利息收入9,902,241.6884,911,209.66
加:其他收益5,078,356.094,899,558.24
投资收益(损失以“-”号填列)243,773,282.43135,282,384.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益51,186,319.8832,266,572.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,207,618.79-6,526,655.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,715,813.20-10,387,940.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)552,243.96175,814.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)287,071,549.0161,369,551.69
加:营业外收入17,260,262.568,068,504.28
减:营业外支出25,742,062.012,978,360.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)278,589,749.5666,459,695.82
减:所得税费用-949,592.26-20,911,361.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)279,539,341.8287,371,057.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)279,539,341.8287,371,057.12
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额279,539,341.8287,371,057.12
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,234,135,775.7713,495,336,358.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还87,618,969.9455,325,566.62
收到其他与经营活动有关的现金294,134,741.39345,138,006.69
经营活动现金流入小计12,615,889,487.1013,895,799,931.52
购买商品、接受劳务支付的现金8,420,646,931.0210,875,480,425.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,013,740,343.581,026,463,609.90
支付的各项税费258,027,579.03477,524,368.65
支付其他与经营活动有关的现金518,398,152.49480,547,707.51
经营活动现金流出小计10,210,813,006.1212,860,016,111.07
经营活动产生的现金流量净额2,405,076,480.981,035,783,820.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,547,715.0056,908,538.70
取得投资收益收到的现金43,249,575.2653,583,327.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,002,835.3031,626,007.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,297,604.536,547,825.41
收到其他与投资活动有关的现金555,718,361.88165,417,406.41
投资活动现金流入小计696,816,091.97314,083,105.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金916,475,195.071,085,283,300.78
投资支付的现金263,940,000.00174,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,685,671.58
支付其他与投资活动有关的现金526,141,401.04255,025,735.59
投资活动现金流出小计1,706,556,596.111,543,794,707.95
投资活动产生的现金流量净额-1,009,740,504.14-1,229,711,602.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金793,994,480.001,969,555,374.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000,000.00
取得借款收到的现金12,260,776,671.9713,689,809,666.52
收到其他与筹资活动有关的现金213,430,000.0068,763,483.51
筹资活动现金流入小计13,268,201,151.9715,728,128,524.98
偿还债务支付的现金12,991,404,045.1513,261,511,466.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金702,206,668.56996,033,552.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润37,013,888.884,780,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金565,812,824.301,658,746,307.74
筹资活动现金流出小计14,259,423,538.0115,916,291,326.83
筹资活动产生的现金流量净额-991,222,386.04-188,162,801.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,152,472.125,647,956.64
五、现金及现金等价物净增加额380,961,118.68-376,442,627.06
加:期初现金及现金等价物余额1,186,790,889.561,563,233,516.62
六、期末现金及现金等价物余额1,567,752,008.241,186,790,889.56
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,768,673,275.462,601,155,836.39
收到的税费返还39,370,490.1927,998,031.85
收到其他与经营活动有关的现金69,088,709.8966,078,640.04
经营活动现金流入小计2,877,132,475.542,695,232,508.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,608,336,569.541,966,227,269.62
支付给职工及为职工支付的现金331,554,928.44383,303,179.47
支付的各项税费81,107,295.1587,971,341.98
支付其他与经营活动有关的现金198,942,827.79210,363,069.80
经营活动现金流出小计2,219,941,620.922,647,864,860.87
经营活动产生的现金流量净额657,190,854.6247,367,647.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,125,700.0056,308,538.70
取得投资收益收到的现金216,584,112.55212,533,983.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,698,083.0070,217.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,829,240.24
收到其他与投资活动有关的现金337,610,478.685,370,386,483.07
投资活动现金流入小计562,018,374.235,641,128,462.61
购建固定资产、无形资产和其189,326,281.67187,885,713.74
他长期资产支付的现金
投资支付的现金417,440,000.00770,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金261,700,000.003,518,471,899.60
投资活动现金流出小计868,466,281.674,477,257,613.34
投资活动产生的现金流量净额-306,447,907.441,163,870,849.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金793,994,480.00969,555,374.95
取得借款收到的现金6,335,500,000.007,785,271,562.08
收到其他与筹资活动有关的现金382,713,834.0933,308,959.20
筹资活动现金流入小计7,512,208,314.098,788,135,896.23
偿还债务支付的现金6,458,441,105.607,453,002,627.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金409,256,673.40576,622,003.92
支付其他与筹资活动有关的现金1,325,854,378.961,478,875,431.18
筹资活动现金流出小计8,193,552,157.969,508,500,062.15
筹资活动产生的现金流量净额-681,343,843.87-720,364,165.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,121,492.70745,891.69
五、现金及现金等价物净增加额-331,722,389.39491,620,222.45
加:期初现金及现金等价物余额588,838,252.7097,218,030.25
六、期末现金及现金等价物余额257,115,863.31588,838,252.70

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,028,232,663.005,132,831,177.8588,355,400.007,884,610.2510,605,334.21309,699,170.131,741,858,088.128,142,755,643.561,419,267,324.349,562,022,967.90
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,028,232,663.005,132,831,177.8588,355,400.007,884,610.2510,605,334.21309,699,170.131,741,858,088.128,142,755,643.561,419,267,324.349,562,022,967.90
三、本期增减变动金额(减少91,160,000.00735,716,647.4016,179,200.00-11,454,682.82-2,331,580.6926,749,504.69492,678,217.641,316,338,906.22-83,004,377.991,233,334,528.23
以“-”号填列)
(一)综合收益总额-11,454,682.82623,942,405.63612,487,722.81-22,792,382.31589,695,340.50
(二)所有者投入和减少资本91,160,000.00735,716,647.4016,179,200.00810,697,447.40-21,826,675.55788,870,771.85
1.所有者投入的普通股88,000,000.00687,677,433.98775,677,433.98775,677,433.98
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额3,160,000.0045,516,516.7216,179,200.0032,497,316.722,146,610.7934,643,927.51
4.其他2,522,696.702,522,696.70-23,973,286.34-21,450,589.64
(三)利润分配26,887,046.39-130,026,312.69-103,139,266.30-37,013,888.88-140,153,155.18
1.提取盈余公积26,887,046.39-26,887,046.39
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或-103,139,266.30-103,139,266.30-37,013,888.88-140,153,155.18
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-2,331,580.69-2,331,580.69-1,371,431.25-3,703,011.94
1.本期提取89,782,474.0089,782,474.009,613,731.1099,396,205.10
2.本期使用92,114,054.6992,114,054.6910,985,162.35103,099,217.04
(六)其他-137,541.70-1,237,875.30-1,375,417.00-1,375,417.00
四、本期期末余额1,119,392,663.005,868,547,825.25104,534,600.00-3,570,072.578,273,753.52336,448,674.822,234,536,305.769,459,094,549.781,336,262,946.3510,795,357,496.13
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额727,180,828.00997,500,000.003,853,731,212.067,789,882.183,027,196.13301,563,770.131,647,724,428.907,538,517,317.40921,075,327.708,459,592,645.10
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额727,180,828.00997,500,000.003,853,731,212.067,789,882.183,027,196.13301,563,770.131,647,724,428.907,538,517,317.40921,075,327.708,459,592,645.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)301,051,835.00-997,500,000.001,279,099,965.7988,355,400.0094,728.077,578,138.088,135,400.0094,133,659.22604,238,326.16498,191,996.641,102,430,322.80
(一)综合收益总额94,728.07302,455,224.82302,549,952.8990,453,813.35393,003,766.24
(二)所有者投入和减少资本301,051,835.00-997,500,000.001,279,099,965.7988,355,400.00494,296,400.79420,700,209.01914,996,609.80
1.所有者投入的普通股285,791,835.002,442,132,767.762,727,924,602.761,029,635,753.723,757,560,356.48
2.其他权益工具持有者投入资本-997,500,000.00-2,500,000.00-1,000,000,000.00-1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额15,260,000.007,954,275.0088,355,400.00-65,141,125.00-65,141,125.00
4.其他-1,168,487,076.97-1,168,487,076.97-608,935,544.71-1,777,422,621.68
(三)利润分配8,135,400.00-208,321,565.60-200,186,165.60-14,700,000.00-214,886,165.60
1.提取盈余公积8,135,400.00-8,135,400.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-200,186,165.60-200,186,165.60-14,700,000.00-214,886,165.60
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资
本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备7,578,138.087,578,138.081,737,974.289,316,112.36
1.本90,126,90,126,654,152,59994,279,25
期提取653.033.03.042.07
2.本期使用82,548,514.9582,548,514.952,414,624.7684,963,139.71
(六)其他
四、本期期末余额1,028,232,663.005,132,831,177.8588,355,400.007,884,610.2510,605,334.21309,699,170.131,741,858,088.128,142,755,643.561,419,267,324.349,562,022,967.90
项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,028,232,663.006,389,628,883.1788,355,400.002,231,950.88308,236,618.491,288,500,529.758,928,475,245.29
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,028,232,663.006,389,628,883.1788,355,400.002,231,950.88308,236,618.491,288,500,529.758,928,475,245.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)91,160,000.00735,240,384.7616,179,200.005,530,616.0226,887,046.39149,513,029.13992,151,876.30
(一)综合收益总额279,539279,539
,341.82,341.82
(二)所有者投入和减少资本91,160,000.00735,240,384.7616,179,200.00810,221,184.76
1.所有者投入的普通股88,000,000.00687,913,283.04775,913,283.04
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额3,160,000.0047,562,950.7816,179,200.0034,543,750.78
4.其他-235,849.06-235,849.06
(三)利润分配26,887,046.39-130,026,312.69-103,139,266.30
1.提取盈余公积26,887,046.39-26,887,046.39
2.对所有者(或股东)的分配-103,139,266.30-103,139,266.30
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备5,530,616.025,530,616.02
1.本期提取27,516,208.8427,516,208.84
2.本期使用21,985,592.8221,985,592.82
(六)其他
四、本期期末余额1,119,392,663.007,124,869,267.93104,534,600.007,762,566.90335,123,664.881,438,013,558.889,920,627,121.59
项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额727,180,828.00997,500,000.003,929,193,735.221,752,940.03300,087,229.701,363,352,151.477,319,066,884.42
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额727,180,828.00997,500,000.003,929,193,735.221,752,940.03300,087,229.701,363,352,151.477,319,066,884.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)301,051,835.00-997,500,000.002,460,435,147.9588,355,400.00479,010.858,149,388.79-74,851,621.721,609,408,360.87
(一)综合收益总额87,371,057.1287,371,057.12
(二)所有者投入和减少资本301,051,835.00-997,500,000.002,447,587,042.7688,355,400.001,662,783,477.76
1.所有者投入的普通股285,791,835.002,442,132,767.2,727,924,602.
7676
2.其他权益工具持有者投入资本-997,500,000.00-2,500,000.00-1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额15,260,000.007,954,275.0088,355,400.00-65,141,125.00
4.其他
(三)利润分配8,135,400.00-208,321,565.60-200,186,165.60
1.提取盈余公积8,135,400.00-8,135,400.00
2.对所有者(或股东)的分配-200,186,165.60-200,186,165.60
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备479,010.85479,010.85
1.本期提取17,839,162.1217,839,162.12
2.本期使用17,360,151.2717,360,151.27
(六)其他12,848,105.1913,988.7946,098,886.7658,960,980.74
四、本期期末余额1,028,232,663.006,389,628,883.1788,355,400.002,231,950.88308,236,618.491,288,500,529.758,928,475,245.29

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一)公司概况

湖北兴发化工集团股份有限公司前身系湖北兴发化工股份有限公司。经湖北省体改委鄂体改[1996]443 号文批准,1996 年 12 月 31 日公司由原“湖北兴发化工股份有限公司”更名为“湖北兴发化工集团股份有限公司”。公司是1994年6月8日经湖北省体改委鄂改生[1994]95号文批准,由湖北省兴山县化工总厂、兴山县天星水电集团水电专业公司(现兴山县水电专业公司)、湖北双环化工集团公司三家作为发起人以定向募集方式设立的股份有限公司。1999 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]48 号文批准,公司向社会公开发行人民币普通股 4000 万股(每股面值 1 元)。1999 年 6 月 16 日经上海证券交易所上证上字[1999]34 号文批准,公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“兴发集团”,股票代码:“600141”。发行后公司股本为 16000 万股,2006 年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]173 号文核准,采取非公开发行股票人民币普通股 5000 万股,发行后公司股本为 21000 万股,注册资本为 21000 万元。2008年 5 月资本公积转增股本 4200 万元,变更后的注册资本为 25200 万元。2009 年 5 月资本公积转增股本 5040 万元,变更后的注册资本为30240 万元。2009 年 8 月经 2009 年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票事项,2010 年 4 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]388 号文件核准,采取非公开发行股票方式发行人民币普通股15,408,719股,发行后公司股本为317,808,719股,注册资本为 317,808,719 元。营业执照注册号420000000007536。2010 年 7 月根据 2009 年度股东大会决议,向全体股东每 10 股转增 1.5 股,资本公积转增股本 47,671,308.00 元,2012 年 12月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]1423 号文核准,采取非公开发行股票人民币普通股 6991 万股,发行后公司股本为 435,390,027 股。2014 年 6月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]630 号文核准,采取发行股份购买资产方式发行股票人民币普通股 95,344,295 股,发行后公司股本为 530,734,322 股。2015 年 6 月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的752,388.00 股后,股本为 529,981,934 股。2016 年 7 月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公 司持有的 17,744,660 股后,股本为 512,237,274 股。2017 年 7 月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的 11,516,408 股后,股本为 500,720,866 股。2018 年 2 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]40 号文核准,非公开发行股票人民币普通股 105,263,157 股,发行后公司股本为 605,984,023 股。2018 年 6 月根据 2017 年度股东大会决议,向全体股东每 10 股转增 2 股,资本公积转增股本 121,196,805 股,转增后总股本为 727,180,828 股。2019 年 8 月经中国证券监督管理委员会证监许可字[2019]1395 号文核准,向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金方式发行股票人民币普通股 285,791,835 股,2019 年 10 月根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》 ,向股权激励对象定向发行股票 1,526 万股发行后公司股本为 1,028,232,663 股。2020年4月公司向激励对象定向发行普通股3,160,000.00股,发行后公司股本为1,031,392,663.00股;2020年11月经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1959号文核准,非公开发行股票人民币普通股88,000,000.00股,发行后公司股本为1,119,392,663.00股。

公司注册地: 湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号,总部办公地:湖北省兴山县古夫镇高阳大道58 号。

(二)企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属化学原料及化学制品制造业,公司经营范围:磷化工系列产品生产、销售、进出口;磷矿石的开采、销售;硅石矿开采、加工、销售;化学肥料(含复混肥料)的生产、销售;承办中外合资经营合作生产及“三来一补”业务;水力发电、供电;汽车货运、汽车配件销售;机电设备安装(不含特种设备安装);房屋租赁;技术咨询服务;化工原料及化工产品生产、销售、进出口(有效期至:

2025年08月11日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营;未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营:物业管理服务;食品添加剂、饲料添加剂生产及销售++

公司主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、 有机硅及电子化学品等,产品广泛应用于农业、建筑业、食品产业、汽车产业、化学工业、电子 产业等。

(三)公司的母公司为宜昌兴发集团有限责任公司。

(四)本年度财务报表经公司董事会于2021年4月23日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的主体共 33 户,具体包括:

子公司全称子公司类型持股比例(%)表决权比例(%)
兴山巨安爆破工程有限公司全资子公司100.00100.00
神农架武山矿业有限责任公司全资子公司100.00100.00
湖北泰盛化工有限公司控股子公司62.4362.43
广西兴发化工有限公司全资子公司100.00100.00
湖北省兴发磷化工研究院有限公司全资子公司100.00100.00
湖北兴福电子材料有限公司控股子公司95.8395.83
宜都兴发化工有限公司全资子公司100.00100.00
保康楚烽化工有限责任公司全资子公司100.00100.00
湖北兴发国际贸易有限公司全资子公司的全资子公司100.00100.00
兴山安捷电气检测有限公司全资子公司100.00100.00
湖北兴瑞硅材料有限公司全资子公司100.00100.00
宜昌兴通物流有限公司全资子公司的全资子公司100.00100.00
贵州兴发化工有限公司控股子公司51.0051.00
襄阳兴发化工有限公司全资子公司的全资子公司100.00100.00
新疆兴发化工有限公司全资子公司100.00100.00
兴山县人坪河电力有限公司全资子公司100.00100.00
武汉兴发宏兴贸易有限公司全资子公司100.00100.00
兴发闻达巴西有限公司控股子公司51.0051.00
兴发美国有限公司全资子公司100.00100.00
兴发香港进出口有限公司全资子公司100.00100.00
广东粤兴发进出口有限公司全资子公司100.00100.00
兴发(上海)国际贸易有限公司全资子公司100.00100.00
瓮安县龙马磷业有限公司全资子公司100.00100.00
兴发欧洲有限公司全资子公司100.00100.00
湖北兴顺企业管理有限公司全资子公司100.00100.00
兴山兴发矿产品销售有限公司全资子公司100.00100.00
宜昌能兴售电有限公司全资子公司100.00100.00
湖北兴发环保科技有限公司全资子公司100.00100.00
湖北吉星化工集团有限责任公司控股子公司55.0055.00
成都市宇阳科技有限公司控股子公司51.0051.00
内蒙古兴发科技有限公司控股子公司的全资子公司62.4362.43
兴发阿根廷股份有限公司控股子公司90.0090.00
宜昌兴茂科技有限公司全资子公司100.00100.00

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的,采用权益结合法,区分一次交换交易实现的企业合并和多次交换交易分步实现的企业合并进行会计处理。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

(1)一次交换交易实现的同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并日,根据应享有被合并方净资产的份额在最终控制方合并财务报表中的账面价值,确定长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,冲减留存收益。在编合并报表时,被合并方采用的会计政策与本公司不一致的,在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认,合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2)多次交换交易分步取得同一控制下的企业合并

公司通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应当判断多次交易是否属于“一揽子交易”(详见②分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形)。属于一揽子交易的,合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,按照以下步骤进行会计处理:

A、个别报表的会计处理

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并日,根据应享有被合并方净资产的份额在最终控制方合并财务报表中的账面价值,确定长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的合并对价账面价值(或发

行股份面值总额)的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。B、合并财务报表的会计处理合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方采用的会计政策与本公司不一致的,在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在合并日,合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司报告期内发生非同一控制下企业合并的,采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本:

①一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

A、个别报表的会计处理

按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。

购买日之前持有的股权投资,采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的,应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本,原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

B、合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入合并成本。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)2.合并财务报表的编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。3.少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。4.当期增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内,因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、

其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。5.当前处置子公司或业务

(1)一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

A、判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

B、分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

C、分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法。在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

6.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。7.购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1.合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,分为共同经营和合营企业。2.当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营利益份额相关的下列项目:

(1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。3.当公司为合营企业的合营方时,将对合营企业的投资确认为长期股权投资,并按照长期股权投资的相关准则规定进行核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类.确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1)以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

2、 金融负债的分类.确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2)其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。1.金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

2.金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。3.金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。5.权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

(一)金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1.减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法,依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加,而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。3.以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。4.金融资产减值的会计处理方法

期末,本公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目确定组合的依据
银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票根据承兑人的信用风险划分,与“应收账款”组合划分一致
项目确定组合的依据
单项金额重大应收账款单笔金额 1000 万以上,单独评估信用风险
单项金额不重大有客观证据表明可收回性与 以账龄组合 存在明显差异的应收账款
账龄组合本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款客户信用等级与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
账龄预期信用损失率(%)
2个月以内2.00
2个月到6个月4.00
6个月到一年30.00
1至2年50.00
2至3年80.00
3年以上100.00
项目确定组合的依据
其他应收款—账龄组合本组合以账龄作为信用风险特征。
其他应收款—合并范围内关联方组合母公司合并范围内关联方

本公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺;预计出售将在一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1.投资成本的确定

(1)同一控制下企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定,同时在备查簿中予以登记。如果被合并方在被合并以前,是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的,则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,应按发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计人当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用,应当冲减资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用,应当计入债务性工具的初始确认金额。

在按照合并日应享有被合并方净资产的账面价值的份额确定长期股权投资的初始投资成本的前提是合并前合并方与被合并方采用的会计政策应当一致。企业合并前合并方与被合并方采用的会计政策不同的,基于重要性原则,统一合并方与被合并方的会计政策。在按照合并方的会计政策对被合并方净资产的账面价值进行调整的基础上,计算确定长期股权投资的初始投资成本。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

企业对价的公允价值包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用,应当计人权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本,包括购买过程中支付的手续费等必要支出,但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润作为应收项目核算,不构成取得长期股权投资的成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本,但不包括应自被投资单位收取的己宣告但尚未发放的现金股利或利润;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算,子公司为投资性主体且不纳入本公司合并财务报表的除外;对具有共同控制的合营企业或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

(1)采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派现金股利或利润的,投资方根据应享有的部分确认当期投资收益。确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后,应当考虑长期股权投资是否发生减值。

在判断该类长期股权投资是否发生减值迹象时,应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产(包括相关商誉)账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时,公司应当对长期股权投资进行减值测试,可收回金额低于长期股权投资账面价值的,应当计提减值准备。

(2)按照权益法核算的长期股权投资,初始投资或追加投资时,按照初始投资成本或追加投资的投资成本,增加长期股权投资的账面价值。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额,不调整长期股权投资账面价值;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额,应当按照二者之间的差额调增长期股权投资的账面价值,同时计入取得投资当期损益。

持有投资期间,对于因投资单位实现净损益和其他综合收益而产生的所有者权益的变动,公司按照应享有的份额,增加或减少长期股权投资的账面价值,同时确认投资损益和其他综合收益;对于被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动,相应调整长期股权投资的账面价值,同时确认资本公积(其他资本公积)。

在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行会计处理。3.确定对被投资单位具有控制的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

在判断对被投资单位是否具有控制时,应综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在个别报表中,投资方进行成本法核算时,仅考虑直接持有的股权份额。4.确定对被投资单位具有重大影响的依据

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响:

(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;

(2)参与被投资单位财务和经营制定过程;

(3)与被投资单位之间发生重要交易;

(4)向被投资单位派出管理人员;

(5)向被投资单位提供关键技术资料。

在判断对被投资单位是否具有共同控制、重大影响时,综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权后,如果认定投资方在被投资单位拥有共同控制或重大影响,在个别财务报表中,投资方进行权益法核算时,仅考虑直接持有的

股权份额;在合并财务报表中,投资方进行权益法核算时,同时考虑直接持有和间接持有的份额。5.长期股权投资的处置

(1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,个别报表上,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价或股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,应当改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。6.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 “长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定

资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,转换为采用成本模式计量的投资性房地产的,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法15—505%1.90—6.33%
机器设备年限平均法10—205%4.75—9.50%
运输设备年限平均法5—105%9.5—19%
其他年限平均法3—105%9.5—31.67%

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

(2)使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目摊销年限(年)
土地使用权10—50
采矿权5—30
专利权2—10
软件2—10
非专利技术5—20

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债,是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权,本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬,是指预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本;其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利,是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划,是指企业与职工就离职后福利达成的协议,或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。离职后福利计划按照承担的风险和义务情况,可以分为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划,是指企业向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金,确认为负债,并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利,是指在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划进行会计处理,但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1)以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

(2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。2.修改、终止股份支付计划的相关会计处理本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。3.涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易,结算企业与接受服务企业中其一在本公司内,另一在本公司外的,在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理:

(1)结算企业以其本身权益工具结算的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;除此之外,作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的,按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2)接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的,将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易,接受服务企业和结算企业不是同一企业的,在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量,比照上述原则处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

1.永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:

(1)该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资

产或金融负债的合同义务;

(2)如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外,本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。本公司发行的金融工具为复合金融工具的,按照负债成分的公允价值确认为一项负债,按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额,确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用,在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。2.永续债和优先股等的会计处理方法归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具,其相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,除符合资本化条件的借款费用以外,均计入当期损益。归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

(1) 客户在履约的同时即取得并消耗履约所带来的经济利益。 (2) 客户能够控制履约过程中在建的商品。 (3)履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且在整个合同期间内有权就累计至今已完 成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,应当在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,应当按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。1.销售商品

在客户拥有商品的法定所有权或已实物占有商品并且本公司已享有现时收款权利并很有可能收回对价时确认。

公司在货物交付时确认应收账款,通常给予客户的信用期通常为30-180天,与行业惯例一致,不存在重大融资成分。

2.提供劳务

按照已完成劳务的进度确认收入,对于公司已经取得无条件收款权的部分,确认为应收账款, 其余部分确认为合同资产,并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失; 如果公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务,则将超过部分确认为合同负债。公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。其中:与无形资产土地使用权相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值;其他与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,应当区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

3.政策性优惠贷款贴息的会计处理财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的,公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司,公司在收到对应的贴息款时冲减相关借款费用。4.已确认的政府补助需要退回的,应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

1、 确认递延所得税资产以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

2、 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

3、 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期

的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)有关规定提取安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入专项储备科目。企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。本公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:

存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以九届二十一次董事会详见附注四.(三十五).3

下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整:1、将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,646,631,589.561,646,631,589.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款954,333,300.08954,333,300.08
应收款项融资454,730,956.53454,730,956.53
预付款项248,023,522.08248,023,522.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款56,226,734.7756,226,734.77
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,109,593,242.092,109,593,242.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,044,845,890.531,044,845,890.53
流动资产合计6,514,385,235.646,514,385,235.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,000,000.002,000,000.00
长期股权投资1,357,503,610.141,357,503,610.14
其他权益工具投资195,375,271.62195,375,271.62
其他非流动金融资产
投资性房地产9,611,594.709,611,594.70
固定资产13,993,166,254.2313,993,166,254.23
在建工程2,651,603,357.262,651,603,357.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,995,093,781.351,995,093,781.35
开发支出34,538,748.0434,538,748.04
商誉951,141,129.81951,141,129.81
长期待摊费用244,749,031.16244,749,031.16
递延所得税资产112,941,158.84112,941,158.84
其他非流动资产190,678,637.97190,678,637.97
非流动资产合计21,738,402,575.1221,738,402,575.12
资产总计28,252,787,810.7628,252,787,810.76
流动负债:
短期借款6,472,731,160.796,472,731,160.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债237,311.00237,311.00
应付票据234,959,000.00234,959,000.00
应付账款2,646,692,049.452,646,692,049.45
预收款项485,147,600.1869,859,119.92-415,288,480.26
合同负债378,994,194.21378,994,194.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬149,726,719.76149,726,719.76
应交税费51,476,944.6851,476,944.68
其他应付款539,069,624.11539,069,624.11
其中:应付利息
应付股利1,685,999.901,685,999.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,925,910,339.861,925,910,339.86
其他流动负债507,189,110.01543,483,396.0636,294,286.05
流动负债合计13,013,139,859.8413,013,139,859.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,636,788,230.103,636,788,230.10
应付债券919,721,589.93919,721,589.93
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款492,952,403.79492,952,403.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益536,175,158.00536,175,158.00
递延所得税负债91,987,601.2091,987,601.20
其他非流动负债
非流动负债合计5,677,624,983.025,677,624,983.02
负债合计18,690,764,842.8618,690,764,842.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,028,232,663.001,028,232,663.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,132,831,177.855,132,831,177.85
减:库存股88,355,400.0088,355,400.00
其他综合收益7,884,610.257,884,610.25
专项储备10,605,334.2110,605,334.21
盈余公积309,699,170.13309,699,170.13
一般风险准备
未分配利润1,741,858,088.121,741,858,088.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,142,755,643.568,142,755,643.56
少数股东权益1,419,267,324.341,419,267,324.34
所有者权益(或股东权益)合计9,562,022,967.909,562,022,967.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计28,252,787,810.7628,252,787,810.76
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金815,528,952.70815,528,952.70
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款150,849,865.86150,849,865.86
应收款项融资135,856,847.66135,856,847.66
预付款项8,107,545.448,107,545.44
其他应收款2,398,359,151.412,398,359,151.41
其中:应收利息
应收股利
存货313,876,858.88313,876,858.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产147,215,493.27147,215,493.27
流动资产合计3,969,794,715.223,969,794,715.22
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资9,948,654,033.209,948,654,033.20
其他权益工具投资185,000,000.00185,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产9,611,594.709,611,594.70
固定资产3,291,642,554.343,291,642,554.34
在建工程715,917,576.19715,917,576.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,016,274,647.111,016,274,647.11
开发支出6,298,270.496,298,270.49
商誉3,577,917.733,577,917.73
长期待摊费用83,335,916.3983,335,916.39
递延所得税资产41,160,849.5941,160,849.59
其他非流动资产151,624,719.10151,624,719.10
非流动资产合计15,453,098,078.8415,453,098,078.84
资产总计19,422,892,794.0619,422,892,794.06
流动负债:
短期借款2,577,129,235.522,577,129,235.52
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据259,919,000.00259,919,000.00
应付账款355,191,198.11355,191,198.11
预收款项16,039,933.641,583,857.35-14,456,076.29
合同负债12,792,987.8712,792,987.87
应付职工薪酬35,868,101.6135,868,101.61
应交税费3,275,930.983,275,930.98
其他应付款2,495,190,777.882,495,190,777.88
其中:应付利息
应付股利1,685,999.901,685,999.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,252,344,579.131,252,344,579.13
其他流动负债507,189,110.01508,852,198.431,663,088.42
流动负债合计7,502,147,866.887,502,147,866.88
非流动负债:
长期借款1,618,204,299.431,618,204,299.43
应付债券919,721,589.93919,721,589.93
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款324,969,552.19324,969,552.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益119,588,278.69119,588,278.69
递延所得税负债9,785,961.659,785,961.65
其他非流动负债
非流动负债合计2,992,269,681.892,992,269,681.89
负债合计10,494,417,548.7710,494,417,548.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,028,232,663.001,028,232,663.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,389,628,883.176,389,628,883.17
减:库存股88,355,400.0088,355,400.00
其他综合收益
专项储备2,231,950.882,231,950.88
盈余公积308,236,618.49308,236,618.49
未分配利润1,288,500,529.751,288,500,529.75
所有者权益(或股东权益)合计8,928,475,245.298,928,475,245.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,422,892,794.0619,422,892,794.06
税种计税依据税率
增值税销售货物、应税劳务收入和应税服务收入(营改增适用应税劳务收入)5%、6%、9%、10%、11%、13%、19%
消费税
营业税
城市维护建设税应缴流转税税额1%、5%、7%
企业所得税
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%
资源税应税产品的销售额6%、7%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加费应缴流转税税额2%、1.5%
纳税主体名称所得税税率(%)
湖北兴发化工集团股份有限公司15%
湖北泰盛化工有限公司15%
湖北兴瑞硅材料有限公司15%
湖北兴福电子材料有限公司15%
湖北吉星化工集团有限责任公司15%
贵州兴发化工有限公司15%
成都市宇阳科技有限公司15%
新疆兴发化工有限公司15%
湖北省兴发磷化工研究院有限公司15%
兴发香港进出口有限公司16.50%
兴发美国有限公司30.50%
兴发欧洲有限公司31.925%
其余子公司25%、20%

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。兴山安捷电气检测有限公司、湖北兴顺企业管理有限公司、兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司、宜昌兴茂科技有限公司、武汉兴发宏兴贸易有限公司、兴山巨安爆破工程有限公司符合小型微利企业的认定标准,企业所得税按 20%计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金259.64
银行存款1,567,751,748.601,186,790,889.56
其他货币资金611,250,247.27459,840,700.00
合计2,179,002,255.511,646,631,589.56
其中:存放在境外的款项总额235,070,945.58106,554,464.31
项目期末余额期初余额
远期外汇合约908,338.07
合计908,338.07

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
2个月以内652,612,524.99
2-6个月170,681,728.77
6-12月12,411,650.96
1年以内小计835,705,904.72
1至2年12,190,960.73
2至3年61,754,678.74
3年以上52,019,908.51
合计961,671,452.70
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面
金额比例(%)金额计提比例(%)价值金额比例(%)金额计提比例(%)价值
按单项计提坏账准备111,740,656.5211.6257,268,181.3651.2554,472,475.16110,493,935.3110.5851,253,827.2346.3959,240,108.08
其中:
单项金额重大单独计提坏账准备89,143,134.609.2734,670,659.4438.8954,472,475.1693,329,393.408.9435,089,285.3237.6058,240,108.08
单项金额不重大单独计提坏账准备22,597,521.922.3522,597,521.92100.0017,164,541.911.6416,164,541.9194.171,000,000.00
按组合计提坏账准备849,930,796.1888.3836,222,261.114.26813,708,535.07934,122,059.4789.4239,028,867.474.18895,093,192.00
其中:
账龄组合849,930,796.1888.3836,222,261.114.26813,708,535.07934,122,059.4789.4239,028,867.474.18895,093,192.00
合计961,671,452.70/93,490,442.47/868,181,010.231,044,615,994.78/90,282,694.70/954,333,300.08
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
广州市浪奇实业股份有限公司60,524,972.406,052,497.2410.00已仲裁且保险公司承保
广西明利化工有限公司28,618,162.2028,618,162.20100.00已判决未来现金 流量低于账面价值
湖北华毅化工有限公司5,313,714.575,313,714.57100.00无法收回
江阴市鸣谦化工有限公司846,838.33846,838.33100.00无法收回
广州市泽亮化工科技有限公司4,883,935.934,883,935.93100.00无法收回
武汉市众恒化工有限责任公司2,115,515.562,115,515.56100.00无法收回
烟台沐丹阳药业有限公司31,723.9431,723.94100.00无法收回
杭州万园粟网络科技有限公司9,294,500.599,294,500.59100.00无法收回
宜城市襄大农牧有限公司23,529.0023,529.00100.00无法收回
襄大农牧(襄阳)有限公司21,740.0021,740.00100.00无法收回
卢德志66,024.0066,024.00100.00无法收回
合计111,740,656.5257,268,181.3651.25/
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
2个月以内652,612,524.9913,052,250.532.00
2-6个月170,615,704.776,824,628.174.00
6-12月12,399,108.563,719,732.6030.00
1-2年2,863,733.541,431,866.7750.00
2-3年1,229,706.34983,765.0680.00
3年以上10,210,017.9810,210,017.98100.00
合计849,930,796.1836,222,261.114.26
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备51,253,827.231,420,601.384,066,487.16491,194.6848,116,746.77
按组合计提坏账准备39,028,867.4710,405,209.593,381,594.16678,787.2045,373,695.70
合计90,282,694.7011,825,810.977,448,081.321,169,981.8893,490,442.47
项目核销金额
实际核销的应收账款7,448,081.32
单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
Amaya Exim Pvt. Ltd.货款3,761,747.16无法收回内部审批
THIKA CLOTH MILLS LTD货款2,444,639.21无法收回内部审批
合计/6,206,386.37///

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票878,777,908.49454,730,956.53
合计878,777,908.49454,730,956.53
项目年末终止确认金额年末未终止确认金额
银行承兑票据1,278,195,739.04
合计1,278,195,739.04
账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内242,075,260.8797.95236,064,179.3795.18
1至2年1,580,715.480.6410,219,287.424.12
2至3年1,761,151.550.711,579,270.300.64
3年以上1,719,901.280.70160,784.990.06
合计247,137,029.18100.00248,023,522.08100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

截至年末按供应商归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为198,024,988.92元,占全部预付款项的80.13%

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
其他应收款59,821,706.5256,226,734.77
合计59,821,706.5256,226,734.77

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
2个月以内11,973,130.00
2-6个月4,491,052.88
6-12个月40,862,292.33
1年以内小计57,326,475.21
1至2年21,418,855.82
2至3年25,514,141.21
3年以上36,205,037.59
合计140,464,509.83
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金4,700,456.404,852,028.71
借款及往来款135,323,314.90117,650,607.37
其他440,738.53403,262.94
合计140,464,509.83122,905,899.02
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额27,457,525.2918,200,170.6621,021,468.3066,679,164.25
2020年1月1日余额在本期-990,000.00880,453.42109,546.58
--转入第二阶段-990,000.00990,000.00
--转入第三阶段-109,546.58109,546.58
本期计提19,338,468.71-2,544,792.02-1,623,350.0015,170,326.69
其他变动480,119.85726,567.781,206,687.63
2020年12月31日余额45,325,874.1515,809,264.2819,507,664.8880,642,803.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备66,679,164.2515,170,326.691,206,687.6380,642,803.31
合计66,679,164.2515,170,326.691,206,687.6380,642,803.31
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
保康县尧治河桥沟矿业有限公司往来款31,947,735.002个月以内、2-6个月、6个月-1年、1-2年、2-3年22.7411,001,626.64
湖北宜安联合实业有限责任公司往来款26,043,150.722个月以内、6个月-1年、3-4年18.547,846,448.02
李铁英出售股权分期收款14,978,296.522-3年10.6611,982,637.22
杨东川往来款5,188,020.004-5年3.695,188,020.00
湖北力达环保科技有限公司往来款5,000,000.001-2年3.562,500,000.00
合计/83,157,202.24/59.1938,518,731.88

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料613,587,220.813,812,389.74609,774,831.07542,097,486.793,056,822.22539,040,664.57
在产品
库存商品881,751,653.958,965,124.87872,786,529.081,544,446,686.7936,236,354.181,508,210,332.61
周转材料20,779,724.56587,443.5920,192,280.9719,208,758.23867,838.3818,340,919.85
开发成本44,001,325.0644,001,325.06
合计1,516,118,599.3213,364,958.201,502,753,641.122,149,754,256.8740,161,014.782,109,593,242.09
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料3,056,822.223,696,182.822,940,615.303,812,389.74
库存商品36,236,354.188,280,712.2435,164,917.18387,024.378,965,124.87
周转材料867,838.38280,394.79587,443.59
合计40,161,014.7811,976,895.0638,385,927.27387,024.3713,364,958.20
项目期末余额期初余额
定期存款75,293,243.11162,457,811.22
碳排放权1,148,978.73
待抵扣税款707,887,523.13875,965,849.29
出口退税5,521,857.985,273,251.29
融资租赁保证金14,400,000.00
合计803,102,624.221,044,845,890.53
待抵扣税款明细项目年末余额年初余额
增值税678,566,843.80837,983,839.86
所得税29,290,240.6118,689,444.08
资源税19,292,504.71
其他30,438.7260.64
合计707,887,523.13875,965,849.29
项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款
其中:未实现融资收益
其他2,000,000.002,000,000.00
合计2,000,000.002,000,000.00/
被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
重庆兴发金冠化工有限公司87,412,946.0949,377,738.26252,487.5025,000,000.0082,735.40112,125,907.25
上海三福明电子材料有限公司81,319,990.741,994,891.0210,237.503,000,000.0080,325,119.26
保康县尧治河桥沟矿业有限公司299,119,404.12-225,285.63298,894,118.49
湖北中科墨磷15,040,722.3-230,508.4814,810,213.9
科技有限公司80
小计482,893,063.3350,916,835.17262,725.0028,000,000.0082,735.40506,155,358.90
二、联营企业
云阳盐化有限公司73,890,597.29644,229.3074,534,826.59
河南兴发昊利达肥业有限公司88,563,832.29-4,679,355.65287,437.5084,171,914.14
湖北瓮福蓝天化工有限公司97,016,997.6218,749,912.8014,700,000.00101,066,910.42
富彤化学有限公司42,663,382.666,891,419.95305,718.75436,861.1650,297,382.52
湖北贮源环保科技有限公司65,806,892.6366,000,000.00-374,776.4034,125.00131,466,241.23
湖北宜安联合实业有限责任公司232,848,619.53-10,414.61232,838,204.92
宜昌星兴蓝天科技有限公司195,976,529.55-509,156.26809,362.50196,276,735.79
湖北兴旭科技有限公司20,988,051.27-25,835.4220,962,215.85
湖北兴力电子材料有限公司53,856,276.9736,100,000.00170,285.2142,862.5090,169,424.68
中化高新投资管理(湖北)有限公司2,999,367.00389,327.483,388,694.48
湖北兴镍新材料有限公司2,340,000.00-753.022,339,246.98
湖北珈兴新材料科技有限公司7,000,000.00-17,643.126,982,356.88
中化兴150,00-823,4149,17
发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙)0,000.0028.376,571.63
小计874,610,546.81261,440,000.0020,403,811.891,479,506.2514,700,000.00436,861.161,143,670,726.11
合计1,357,503,610.14261,440,000.0071,320,647.061,742,231.2542,700,000.00519,596.561,649,826,085.01
项目期末余额期初余额
湖北银行股份有限公司30,000,000.0030,000,000.00
宜昌新发产业投资有限公司150,000,000.00150,000,000.00
长江先进存储产业创新中心有限责任公司5,000,000.005,000,000.00
湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司5,000,000.002,500,000.00
贵州瓮安农村商业银行股份有限公司1,766,710.001,626,250.00
郁南县农村信用合作联社5,789,668.00
兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司矿山救护队459,353.62
合计191,766,710.00195,375,271.62
项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
湖北银行股份有限公司3,596,357.1022,006,435.88
贵州瓮安农村商业银行股份有限公司207,106.50710,635.92
郁南县农村信用合作联社1,375,417.00-1,375,417.00处置
合计3,803,463.6022,717,071.801,375,417.00-1,375,417.00

其他说明:

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额24,470,531.2624,470,531.26
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额24,470,531.2624,470,531.26
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额8,465,492.008,465,492.00
2.本期增加金额307,237.11307,237.11
(1)计提或摊销307,237.11307,237.11
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额8,772,729.118,772,729.11
三、减值准备
1.期初余额6,393,444.566,393,444.56
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额6,393,444.566,393,444.56
四、账面价值
1.期末账面价值9,304,357.599,304,357.59
2.期初账面价值9,611,594.709,611,594.70

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产15,063,548,900.1713,993,166,254.23
固定资产清理
合计15,063,548,900.1713,993,166,254.23
项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备合计
一、账面原值:
1.期初余额9,155,798,387.239,469,121,668.5750,011,908.50342,121,823.5319,017,053,787.83
2.本期增加金额674,126,915.971,261,299,728.84912,633.81238,193,361.492,174,532,640.11
(1)购置8,200,374.2774,716,227.63912,633.8137,337,106.19121,166,341.90
(2)在建工程转入665,926,541.701,186,583,501.21200,856,255.302,053,366,298.21
(3)企业合并增加
3.本期减159,001,889.27242,814,820.443,376,338.8326,976,476.74432,169,525.28
少金额
(1)处置或报废159,001,889.27242,814,820.443,376,338.8326,976,476.74432,169,525.28
4.期末余额9,670,923,413.9310,487,606,576.9747,548,203.48553,338,708.2820,759,416,902.66
二、累计折旧
1.期初余额1,853,540,077.712,943,653,231.9533,499,592.95191,615,198.225,022,308,100.83
2.本期增加金额302,078,911.93604,130,500.433,682,487.4548,168,506.37958,060,406.18
(1)计提302,078,911.93604,130,500.433,682,487.4548,168,506.37958,060,406.18
3.本期减少金额83,842,072.54184,335,475.552,932,522.3722,977,418.54294,087,489.00
(1)处置或报废83,842,072.54184,335,475.552,932,522.3722,977,418.54294,087,489.00
4.期末余额2,071,776,917.103,363,448,256.8334,249,558.03216,806,286.055,686,281,018.01
三、减值准备
1.期初余额1,194,388.80385,043.971,579,432.77
2.本期增加金额4,628,039.304,948,558.9610,386.229,586,984.48
(1)计提4,628,039.304,948,558.9610,386.229,586,984.48
3.本期减少金额1,194,388.80385,043.971,579,432.77
(1)处置或报废1,194,388.80385,043.971,579,432.77
4.期末余额4,628,039.304,948,558.9610,386.229,586,984.48
四、账面价值
1.期末账面价值7,594,518,457.537,119,209,761.1813,298,645.45336,522,036.0115,063,548,900.17
2.期初账面价值7,301,063,920.726,525,083,392.6516,512,315.55150,506,625.3113,993,166,254.23

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程2,701,775,230.362,633,711,378.51
工程物资17,692,270.3617,891,978.75
合计2,719,467,500.722,651,603,357.26
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
保康楚烽黄磷清洁生产技术改造项目4,890,499.324,890,499.32
公司后坪硐探工程214,435,827.81214,435,827.81411,282,372.82411,282,372.82
公司湖北省宜昌磷矿北部整装勘查育林勘查区磷矿普查22,609,244.4922,609,244.4921,611,699.8521,611,699.85
公司南阳龙洞沟隧道工程26,052,037.6026,052,037.60
公司古洞口I级水电站增效扩容改造项目49,033,424.4149,033,424.41
公司门家河白鸡河孔子峡雾龙洞高岚河等8座水电站增效扩容改造项目11,185,071.9511,185,071.95
公司电站上网线路改造及其配套工程项目16,432,906.7316,432,906.73
公司兴山县将军柱水电站增效扩容改造项目7,438,997.197,438,997.19
公司110kV刘草坡变电站项目33,468,667.8633,468,667.86
公司树崆坪绿色矿业发展示范区项目8,157,144.838,157,144.83
公司后坪磷矿200万吨/年采矿工程377,711,905.96377,711,905.9651,888,415.1151,888,415.11
公司110kv兴刘输电线路及配套工程项目14,161,550.7414,161,550.746,683,195.646,683,195.64
龙马磷业黄磷清洁生产及智能化改造项目36,748,665.2736,748,665.27
龙马磷业黄磷清洁生产及智能化改造项目(渣汽治理项目二期)21,791,013.9621,791,013.96
内蒙兴发热电联产项目98,008,104.7098,008,104.7087,872,383.4387,872,383.43
2万吨/年TMAH回收利用项目一期158,552,781.00158,552,781.00139,011,268.20139,011,268.20
兴福电子电子级磷酸产品质量提升技改项目25,658,609.6125,658,609.61
兴福电子30000 吨/年电子级混配化学品项目31,100,577.8831,100,577.88
湖北兴瑞有机硅技术升级改造项目482,490,109.14482,490,109.14
湖北兴瑞10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目408,000.00408,000.00
湖北兴瑞1万吨/年107硅橡胶项目(2019)9,368,158.569,368,158.56
湖北兴瑞有机硅新材料国家地方联合工程研究中心项目144,562,853.97144,562,853.9745,089,410.8045,089,410.80
宜都兴发300万吨/年胶磷矿选矿及深加工项目1,068,859,353.211,068,859,353.21734,018,034.15734,018,034.15
宜都兴发余压余热回收利用项目12,549,447.4312,549,447.43
内蒙兴发含磷废水磷资源化回收利用项目126,499,273.21126,499,273.211,118,667.391,118,667.39
内蒙兴发7万吨/年三氯化磷装置新建项目19,603,309.9319,603,309.931,790,003.841,790,003.84
湖北兴瑞有机硅新材料国家地方联合工程研究中心项目(二期)12,659,097.2012,659,097.20
湖北兴瑞氢氧化钾二次扩产技改项目11,898,242.4311,898,242.43
湖北兴瑞110千伏变电站项目线路工程5,622,483.765,622,483.76
公司瓦屋矿区60万吨/年重介质选矿工程13,800,839.1713,800,839.17
新疆兴发4000吨/年砜盐综合利用项目10,029,718.1210,029,718.12
兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目13,638,752.0613,638,752.06
兴福电子3万吨/年电子级磷酸技术改造项目22,289,467.1522,289,467.158,168,180.068,168,180.06
其他354,282,978.02354,282,978.02360,953,862.91360,953,862.91
合计2,701,775,230.362,701,775,230.362,633,711,378.512,633,711,378.51
项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
保康楚烽黄磷清洁生产技术改造项目47,730,000.004,890,499.3232,210,067.1337,100,566.45781001,071,550.001,071,550.005.43自筹、贷款
公司后坪硐探工程645,000,000.00411,282,372.828,002,073.15204,848,618.16214,435,827.8110610025,025,649.032,089,520.188.96自筹、贷款
公司湖北省宜昌磷矿北部整装勘查育林勘查区磷矿普查-21,611,699.85997,544.6422,609,244.49自筹
公司南阳龙洞沟隧道工程32,621,000.0026,052,037.60347,151.6926,399,189.2981100自筹
公司古洞口I级水电站增效扩容改造项目116,538,000.0049,033,424.417,682,217.3256,715,641.7349100自筹
公司门家河白鸡河孔子峡雾龙洞高岚河等8座水电站增效扩容改造项目31,810,000.0011,185,071.9515,252,050.1726,437,122.1283100自筹
公司电站上网线路改造及其配套工程项目25,670,000.0016,432,906.732,872,941.2119,305,847.9475100自筹
公司兴山县将军柱水电站增效扩容改造项目10,850,000.007,438,997.193,994,924.3711,433,921.56105100自筹
公司110kV刘草坡变电站项目48,900,000.0033,468,667.869,602,200.3043,070,868.1688100自筹
公司树崆坪绿色矿业发展示范区项目32,980,000.008,157,144.8313,039,191.5121,196,336.3464100自筹
公司后坪磷矿200万吨/年采矿工程756,000,000.0051,888,415.11325,823,490.85377,711,905.9650559,339,762.526,337,158.345.72自筹、贷款
公司110kv兴刘输电线路及配套工程项目28,978,700.006,683,195.647,478,355.1014,161,550.744960自筹
龙马磷业黄磷清洁生产及智能化改造项目41,130,000.0036,748,665.279,420,066.8046,168,732.07112100自筹
龙马磷业黄磷清洁生产及智能化改造项目(渣汽治理项目二期)51,980,000.0021,791,013.9611,809,708.5833,600,722.5465100自筹
内蒙兴发热电联产项目373,490,000.0087,872,383.43205,011,415.74194,875,694.4798,008,104.7093959,709,987.526,239,941.686.19自筹、贷款
2万吨/年TMAH回收利用项目一期159,380,000.00139,011,268.2019,541,512.80158,552,781.0099959,943,579.395,100,493.005.49自筹、贷款
兴福电子电子级磷酸产品质量提升技改项目28,970,000.0025,658,609.611,981,811.3727,640,420.9895100自筹
兴福电子30000 吨/年电子级混配化学品项目59,390,000.0031,100,577.8820,431,158.0451,531,735.9287100自筹
湖北兴瑞有机硅技术升级改造项目688,000,000.00482,490,109.14183,272,320.32665,762,429.469710030,730,408.9614,961,445.304.90募集、自筹、贷款
湖北兴瑞10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目353,940,000.00408,000.00102,989,632.81103,397,632.813580募集、自筹
湖北兴瑞1万吨/年107硅橡胶项目(2019)32,800,000.009,368,158.5610,726,951.4920,095,110.0561100自筹
湖北兴瑞有机硅新材料国家地方联合工程研究中心项目150,000,000.0045,089,410.8099,473,443.17144,562,853.979698自筹
宜都兴发300万吨/年胶磷矿选矿及深加工项目1,241,880,000.00734,018,034.15334,841,319.061,068,859,353.21929523,076,348.407,338,737.455.39募集、自筹、贷款
宜都兴发余压余热回收利用项目75,728,800.0012,549,447.4312,549,447.431730自筹
内蒙兴发含磷废水磷资源化回收利用项目149,932,100.001,118,667.39125,380,605.82126,499,273.2184.3790自筹
内蒙兴发7万吨/年三氯化磷装置新建项目53,215,600.001,790,003.8417,813,306.0919,603,309.933780235,336.12235,336.124.55自筹、贷款
湖北兴瑞有机硅新材料国家地方联合工程研究中心项目(二期)188,670,000.0012,659,097.2012,659,097.20720自筹
湖北兴瑞氢氧化钾二次扩产技改项目14,960,000.0011,898,242.4311,898,242.438090自筹
湖北兴瑞110千伏变电站项目线路工程37,460,000.005,622,483.765,622,483.761540自筹
公司瓦屋矿区60万吨/年重介质选矿工程74,968,600.0013,800,839.1713,800,839.171830自筹
新疆兴发4000吨/年砜盐综合利用项目24,980,000.0010,029,718.1210,029,718.124060自筹
兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目530,149,700.0013,638,752.0613,638,752.06310募集、自筹
兴福电子3万吨/年电子级磷酸技术改造项目166,039,500.008,168,180.0614,121,287.0922,289,467.151320募集、自筹
其他-360,953,862.91685,795,265.55668,634,326.3223,831,824.12354,282,978.02
合计6,274,142,000.002,633,711,378.512,350,110,592.342,053,366,298.21228,680,442.282,701,775,230.36//109,132,621.9443,374,182.07//
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用材料16,326,730.5716,326,730.5713,060,404.0313,060,404.03
专用设备1,365,539.791,365,539.794,831,574.724,831,574.72
合计17,692,270.3617,692,270.3617,891,978.7517,891,978.75
项目土地使用权采矿权软件专利权非专利技术其他合计
一、账面原值
1.期初余额914,046,028.411,188,623,022.3372,856,215.778,819,447.16428,137,748.8011,162,904.572,623,645,367.04
2.本期增加金额30,137,168.375,538,396.3014,849,873.846,298,270.4918,964,305.4475,788,014.44
(1)购置30,137,168.375,538,396.301,132,075.4418,964,305.4455,771,945.55
(2)内部研发13,717,798.406,298,270.4920,016,068.89
(3)企业合并增加
3.本期减少金额12,627,515.791,269,136.7013,896,652.49
(1)处置12,627,515.791,269,136.7013,896,652.49
4.期末余额931,555,680.991,188,623,022.3378,394,612.0722,400,184.30434,436,019.2930,127,210.012,685,536,728.99
二、累计摊销
1.期初余额125,284,980.95231,760,416.0438,388,750.277,506,903.82219,676,555.785,933,978.83628,551,585.69
2.本期增加金额18,933,654.7721,644,762.137,406,102.03409,562.2266,887,883.721,288,295.17116,570,260.04
(1)计提18,933,654.7721,644,762.137,406,102.03409,562.2266,887,883.721,288,295.17116,570,260.04
3.本期减少金额1,936,098.03185,943.102,122,041.13
(1)处置1,936,098.03185,943.102,122,041.13
4.期末余额142,282,537.69253,405,178.1745,794,852.307,730,522.94286,564,439.507,222,274.00742,999,804.60
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额760,165.38760,165.38
(1)计提760,165.38760,165.38
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额760,165.38760,165.38
四、账面价值
1.期末账面价值788,512,977.92935,217,844.1632,599,759.7714,669,661.36147,871,579.7922,904,936.011,941,776,759.01
2.期初账面价值788,761,047.46956,862,606.2934,467,465.501,312,543.34208,461,193.025,228,925.741,995,093,781.35
项目期初 余额本期增加金额本期减少金额期末 余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
磷酸盐提质增效技术开发运用6,298,270.496,298,270.49
甘氨酸新工艺技术工业化应用研究13,717,798.4013,717,798.40
草甘膦高效催化合成工艺的研究14,522,679.158,992,641.5223,515,320.67
合计34,538,748.048,992,641.5220,016,068.8923,515,320.67
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
湖北泰盛化工有限公司873,764,257.60873,764,257.60
瓮安县龙马磷业有限公司5,160,906.335,160,906.33
内蒙古兴发科技有限公司245,856,653.54245,856,653.54
湖北吉星化工集团有限责任公司3,721,394.103,721,394.10
兴山将军柱电站11,825,958.0711,825,958.07
成都市宇阳科技有限公司3,227,839.833,227,839.83
宜都市多邦化工有限公司7,451,299.937,451,299.93
合计1,151,008,309.407,451,299.931,143,557,009.47
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
湖北泰盛化工有限公司125,339,672.9129,950,500.00155,290,172.91
瓮安县龙马磷业有限公司5,160,906.335,160,906.33
内蒙古兴发科技有限公司57,397,165.91100,185,213.13157,582,379.04
湖北吉星化工集团有限责任公司3,721,394.103,721,394.10
兴山将军柱电站8,248,040.343,577,917.7311,825,958.07
成都市宇阳科技有限公司3,227,839.833,227,839.83
宜都市多邦化工有限公司
合计199,867,179.59136,941,470.69336,808,650.28

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

自收购内蒙古兴发科技有限公司后,公司通过加强经营、升级工艺、完善配套等措施,努力提升内蒙兴发经营效益并取得一定成效,但因设备老旧、故障较多等原因,开工率长期偏低,产量未能达到设计产能,效益实现情况不及预期。根据测试结果,对其商誉计提10,018.52 万元减值准备。

湖北泰盛化工有限公司为提升甘氨酸资产组环保水平,加大环保设施投入,环保运行成本明显提升,导致该资产组效益实现情况不及预期。根据测试结果,对其商誉计提2,995.05万元减值准备。

受兴山县政府旅游产业规划及环境保护政策影响,将军柱电站运行过程中需兼顾所在流域生态保护,进而对水电站运行带来一定不利影响,导致发电效益不及预期,根据测试结果,对其商誉计提357.79万元减值准备。

成都市宇阳科技有限公司于2020年7月成立清算组,截至2020年12月31日尚处于清算阶段,故对其商誉全额计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
矿山公路维修50,965,465.3116,557,033.814,938,644.1562,583,854.97
磷石膏渣场土地租赁92,185,571.183,583,572.14643,929.4887,958,069.56
办公楼装修费用32,002,270.00587,299.227,170,149.0725,419,420.15
安环距离搬迁25,689,051.641,511,120.6824,177,930.96
河流生态修复项目22,923,038.5334,521,241.471,695,588.0755,748,691.93
绿色矿山示范工程11,173,291.32556,436.9610,616,854.36
森林植被恢复费2,926,533.1214,435,695.001,747,443.7615,614,784.36
其他6,883,810.06256,249.593,111,296.644,028,763.01
合计244,749,031.1666,357,519.0924,314,251.4724,821,860.44261,970,438.34
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备146,777,184.8727,944,663.10154,960,799.6331,381,531.85
内部交易未实现利润81,287,848.0818,855,912.02116,272,986.8220,587,512.74
可抵扣亏损320,617,599.7955,132,774.48319,984,457.0757,214,856.36
递延收益4,376,315.80656,447.377,944,460.191,493,880.20
其他46,467,054.417,401,349.3614,377,366.502,263,377.69
合计599,526,002.95109,991,146.33613,540,070.21112,941,158.84
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值276,995,162.2844,334,417.35356,054,734.3157,102,367.95
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
可供出售金融资产公允价值变动906,889.52149,636.77
税前一次性抵扣固定资产474,453,941.1976,380,109.01201,889,356.1234,885,233.25
合计752,355,992.99120,864,163.13557,944,090.4391,987,601.20
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异29,487,600.3231,236,436.93
可抵扣亏损378,539,994.96486,971,535.50
合计408,027,595.28518,207,972.43
年份期末金额期初金额备注
2020年19,006,969.99
2021年81,908,352.26170,096,050.48
2022年34,990,179.4161,945,704.22
2023年86,801,263.90115,992,994.74
2024年52,691,171.6273,218,586.51
2025年11,782,987.5327,134,411.37
2026年及以后110,366,040.2419,576,818.19
合计378,539,994.96486,971,535.50/
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付土地款6,670,000.006,670,000.006,000,000.006,000,000.00
预付租赁保证金8,600,000.008,600,000.0055,244,163.5455,244,163.54
预付购房款120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00
预付矿权款2,311,000.002,311,000.00
其他6,873,582.676,873,582.677,123,474.437,123,474.43
合计142,143,582.67142,143,582.67190,678,637.97190,678,637.97
项目期末余额期初余额
质押借款1,656,588,147.261,796,967,969.19
抵押借款1,151,125,583.311,134,767,026.01
保证借款3,325,042,525.483,136,560,993.24
信用借款451,220,663.39404,435,172.35
合计6,583,976,919.446,472,731,160.79

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
利率互换合约5,848.92237,311.00
合计5,848.92237,311.00
种类期末余额期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票236,500,000.00234,959,000.00
合计236,500,000.00234,959,000.00
项目期末余额期初余额
应付材料款1,717,288,838.751,545,158,850.16
应付工程款1,315,425,885.301,101,533,199.29
合计3,032,714,724.052,646,692,049.45
项目期末余额期初余额
一年以内26,967,369.3040,177,015.50
一至两年2,410,976.4720,517,738.08
两至三年1,256,465.554,037,052.63
三年以上5,729,758.015,127,313.71
合计36,364,569.3369,859,119.92

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同负债833,756,006.73378,994,194.21
合计833,756,006.73378,994,194.21
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬144,823,574.021,013,740,091.26963,724,324.00194,839,341.28
二、离职后福利-设定提存计划4,903,145.7456,443,093.0456,252,944.615,093,294.17
合计149,726,719.761,070,183,184.301,019,977,268.61199,932,635.45
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴84,355,082.77808,759,130.05754,784,269.50138,329,943.32
二、职工福利费76,846,229.5876,846,229.58
三、社会保险费4,416,765.0768,802,134.9568,605,602.044,613,297.98
其中:医疗保险费2,937,292.2366,999,774.3766,524,071.293,412,995.31
工伤保险费1,093,420.401,126,573.061,132,281.501,087,711.96
生育保险费386,052.44675,787.52949,249.25112,590.71
四、住房公积金2,258,545.6130,207,037.9831,805,295.79660,287.80
五、工会经费和职工教育53,793,180.5729,125,558.7031,682,927.0951,235,812.18
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计144,823,574.021,013,740,091.26963,724,324.00194,839,341.28
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,490,844.7923,548,952.6023,681,505.751,358,291.64
2、失业保险费383,999.291,080,327.771,066,965.81397,361.25
3、企业年金缴费3,028,301.6631,813,812.6731,504,473.053,337,641.28
合计4,903,145.7456,443,093.0456,252,944.615,093,294.17
项目期末余额期初余额
增值税35,393,807.163,095,215.79
企业所得税41,239,221.7216,074,714.70
个人所得税575,208.76450,620.31
城市维护建设税2,471,325.48211,463.17
环保税10,006,228.6113,257,279.11
资源税11,972,918.872,951,355.12
房产税4,828,815.714,415,510.00
土地使用税2,622,933.632,205,242.10
耕地占用税1,442,700.00
印花税2,527,264.993,021,151.02
教育费附加1,076,925.20101,155.44
地方教育附加费559,450.8484,405.36
资产税(美国)2,120,511.333,985,347.63
其他199,053.95180,784.93
合计115,593,666.2551,476,944.68
项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利1,685,999.901,685,999.90
其他应付款418,360,988.65537,383,624.21
合计420,046,988.55539,069,624.11
项目期末余额期初余额
普通股股利1,685,999.901,685,999.90
合计1,685,999.901,685,999.90
项目期末余额期初余额
押金及保证金32,745,366.5633,666,754.53
往来款385,615,622.09380,716,869.68
应付湖北泰盛化工有限公司股权收购款123,000,000.00
合计418,360,988.65537,383,624.21
项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款918,257,727.861,913,845,556.69
1年内到期的应付债券5,618,221.59
1年内到期的长期应付款4,074,978.666,446,561.58
合计922,332,706.521,925,910,339.86
项目期末余额期初余额
短期应付债券510,678,721.43507,189,110.01
预收待转销项税额77,368,426.6736,294,286.05
合计588,047,148.10543,483,396.06
债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
20兴发(疫情防控债)SCP002100.002020年4月22日270天500,000,000.00500,000,000.0010,762,054.7983,333.36510,678,721.43
20兴发(疫情防控债)SCP001100.002020年2月19日270天500,000,000.00500,000,000.0013,647,540.98513,647,540.98
2019兴发SCP001100.002019年8月30日270天507,189,110.019,016,168.88516,598,360.66
合计///1,000,000,000.00507,189,110.011,000,000,000.0033,425,764.6583,333.361,030,245,901.64510,678,721.43
项目期末余额期初余额
质押借款40,052,777.78159,510,187.50
抵押借款605,810,865.33844,511,654.56
保证借款1,673,480,328.371,710,422,665.83
信用借款1,265,249,638.90922,343,722.21
合计3,584,593,610.383,636,788,230.10
项目期末余额期初余额
公司债券922,608,382.27919,721,589.93
合计922,608,382.27919,721,589.93
债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
19兴发011002019年3月14日3年300,000,000.00313,338,241.9815,546,575.341,208,333.40314,338,241.94
19兴发021002019年9月9日3年600,000,000.00606,383,347.9511,414,794.493,144,654.16608,270,140.33
合计///900,000,000.00919,721,589.9326,961,369.834,352,987.56922,608,382.27

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款239,838,256.34264,630,403.79
专项应付款285,817,700.00228,322,000.00
合计525,655,956.34492,952,403.79
项目期初余额期末余额
环境治理备用金73,566,774.4273,566,774.41
农发基金165,840,908.32188,668,049.99
未确认融资费用-5,390,908.32-7,343,049.99
平安融资租赁3,243,657.017,428,320.55
平安融资租赁未确认融资费用-79,516.11-347,032.19
土地复垦费用2,657,341.022,657,341.02
合计239,838,256.34264,630,403.79
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
新产品计划-电子级磷酸300,000.00300,000.002011年第二批政策引导类计划专项项目国科发财【2011】533号
兴隆磷矿复杂矿体分层开采和贫富兼采工程项目2,400,000.002,400,000.002007年矿产资源保护项目补助经费鄂财建发【2007】152号
磷酸肉类制品改良剂工艺技术研究与开发、矿山天井通风系统的安全性技术研究400,000.00400,000.002012年县级科学技术研究与开发项目兴科字【2012】12号
技术中心创新能力建设项目-黑磷2,000,000.002,000,000.00省发展改革委2017年省产业创新能力建设专项项目投资宜发改高技【2017】254号
电站增效扩容改造项目86,462,000.0012,578,000.0099,040,000.00关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知财建【2016】27号
刘草坡化工园水污染治理项目4,600,000.004,600,000.002018年生态文明建设专项(第五批)中央基建投资预算的通知鄂财建发【2018】106号、财建【2018】316号、鄂发改投资【2018】221号
棚户区改造资金7,050,000.007,050,000.00国有工矿棚户区改造项目中央预算内投资-鄂发改投资【2013】500号
黄磷尾气综合利用8,730,000.008,730,000.00关于下达贵州省生态文明建设专项2018年中央预算内投资计划(第四批)的通知黔发改投资【2018】431号
水污染治理项目11,000,000.0011,000,000.00关于分解下达生态文明建设专项2018年中央预算内投资计划(第二三四批)的通知鄂发改投资【2018】 158号,宜发改环资【2018】112号
电子级氨气氨水工业技术研究与开发300,000.00300,000.002012年宜昌市科学技术与研究开发项目资金宜科发【2012】7号
利用酵母废水治理有机硅废水事项以污治污节能减排项目450,000.00450,000.002012年度省级环境保护专项资金鄂财建发【2012】236号
有机硅技术改造升级项目41,190,000.0041,190,000.002019年技术改造专项中央预算内投资发改投资【2019】608号
猇亭区宜昌新材料产业园污水综合治理项目14,310,000.0014,310,000.00生态文明建设专项2019年中央预算内投资发改投资【2019】550号
宜昌市精细化工技术创新公共服务中心5,000,000.005,000,000.00宜昌市精细化工技术创新公共服务中心组建宜科发【2019】20号
10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目30,530,000.001,600,000.0032,130,000.002019年技术改造专项中中央预算内投资都改发【2019】94号
宜都市绿色生态产业园水污染综合治理项目13,600,000.00710,000.0014,310,000.00生态文明建设专项2019年中央预算内投资鄂发改投资【2019】141号
30000 吨/年电子级混配化学品项目30,460,000.0030,460,000.00区发改委关于做好项目建设工作的通知
高选择性金属钨去除液技术开发及应用17,500,000.0017,500,000.00科技部关于“128层3D NAND存储器产品国产装备及材料新工艺开发与应用”项目立项的通知国科发重【2019】427号
精细化工园区磷硫氯固废源头减量及资源化循环利用技术3,377,700.003,377,700.002019年国家重点研发计划“固废资源化”重点专项
合计228,322,000.0066,225,700.008,730,000.00285,817,700.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助536,175,158.0048,414,699.2743,197,005.82541,392,851.45
合计536,175,158.0048,414,699.2743,197,005.82541,392,851.45/
负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
矿产资源综合利用示范基地建设资金171,813,726.3812,385,630.71159,428,095.67与资产相关
2014年农村水电增效扩容改造项目44,630,000.0044,630,000.00与资产相关
2014年度小水电燃料项目11,049,999.88650,000.0410,399,999.84与资产相关
20万吨有机硅单体项目23,076,923.081,357,466.0621,719,457.02与资产相关
楚烽磷矿100万吨/年缓倾斜厚大矿体采矿方法示范工程9,925,072.17414,985.569,510,086.61与资产相关
能源管理平台项目11,660,690.48851,019.4110,809,671.07与资产相关
两树公路补贴收入3,773,333.47943,333.322,830,000.15与资产相关
电子级磷酸产品质量提升技改项目3,000,000.003,000,000.00与资产相关
有机硅高端材料研究中心创新能力建设项目4,666,666.64333,333.364,333,333.28与资产相关
硅橡胶项目专项补助4,487,179.48256,410.264,230,769.22与资产相关
10万吨/年纳米碳酸钙项目4,000,000.004,000,000.00与资产相关
黄磷尾气综合利用技术开发及工程示范2,286,249.82147,500.042,138,749.78与资产相关
2.5万吨二甲基亚砜项目1,475,000.00150,000.001,325,000.00与资产相关
120万吨重介质选矿项目16,777,777.811,333,333.3215,444,444.49与资产相关
4万吨/年氨基乙酸扩建项目21,365,761.141,258,443.4620,107,317.68与资产相关
草甘膦母液综合处理及资源化利用项目20,408,163.233,061,224.4917,346,938.74与资产相关
18万吨/年三氯化磷扩建项目20,408,163.233,061,224.4917,346,938.74与资产相关
2016年度中央土壤污染防治专项资金-磷污染场所的修复与治理工程项目18,000,000.0018,000,000.00与资产相关
国有工矿棚户区改造项目5,638,843.43448,119.965,190,723.47与资产相关
产业技术研究院研发平台建设3,791,666.66500,000.003,291,666.66与资产相关
有机硅技术升级改造项目8,000,000.008,000,000.00与资产相关
2万吨/年5,000,000.005,000,000.00与资产相关
电子级四甲基氢氧化铵
副产氢气综合利用4,000,000.004,000,000.00与资产相关
关改搬转补助资金18,045,300.0016,008,214.003,829,100.0030,224,414.00与资产相关
2.5万吨亚磷酸二甲酯搬迁技术改造项目7,000,000.007,000,000.00与资产相关
草甘膦制剂装置 码头罐区及一期污处站搬迁技改项目5,000,000.005,000,000.00与资产相关
刘草坡化工厂土壤污染防控项目4,350,000.00150,000.004,200,000.00与资产相关
宜昌市精细化工技术创新公共服务中心5,000,000.005,000,000.00与资产相关
黄磷尾气综合利用5,000,000.005,000,000.00与资产相关
有机硅新材料国家地方联合工程研究院中心创新能力建设项目3,000,000.003,000,000.00与资产相关
锅炉烟气“超低排放”技改项目2,180,000.002,180,000.00与资产相关
其他82,544,641.1017,226,485.27600,000.003,632,653.206,508,228.1489,030,245.03与资产相关
合计536,175,158.0048,414,699.27600,000.0030,934,677.6811,662,328.14541,392,851.45/
期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数1,028,232,663.0088,000,000.003,160,000.0091,160,000.001,119,392,663.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)6,231,564,462.59700,696,633.986,932,261,096.57
其他资本公积-1,098,733,284.7455,908,082.2220,888,068.80-1,063,713,271.32
合计5,132,831,177.85756,604,716.2020,888,068.805,868,547,825.25
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
股权激励88,355,400.0016,179,200.00104,534,600.00
合计88,355,400.0016,179,200.00104,534,600.00

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益7,884,610.25-11,454,682.82-147,646.67-3,570,072.57
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额7,884,610.25-11,454,682.82-147,646.67-3,570,072.57
其他综合收益合计7,884,610.25-11,454,682.82-147,646.67-3,570,072.57

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费10,605,334.2189,782,474.0092,114,054.698,273,753.52
合计10,605,334.2189,782,474.0092,114,054.698,273,753.52
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积309,699,170.1326,887,046.39137,541.70336,448,674.82
合计309,699,170.1326,887,046.39137,541.70336,448,674.82
项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,741,858,088.121,647,724,428.90
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润1,741,858,088.121,647,724,428.90
加:本期归属于母公司所有者的净利润623,942,405.63302,455,224.82
减:提取法定盈余公积26,887,046.398,135,400.00
应付普通股股利103,139,266.30200,186,165.60
其他1,237,875.30
期末未分配利润2,234,536,305.761,741,858,088.12
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务17,982,360,530.4815,227,560,792.5517,673,821,743.3815,444,923,004.70
其他业务335,016,089.52119,486,644.20364,885,796.05148,117,745.68
合计18,317,376,620.0015,347,047,436.7518,038,707,539.4315,593,040,750.38
合同分类本公司合计
商品类型
磷矿石、黄磷及精细磷酸盐产品3,492,602,512.583,492,602,512.58
肥料1,585,767,909.331,585,767,909.33
氯碱及有机硅产品2,635,030,013.062,635,030,013.06
草甘膦及副产品4,386,696,514.244,386,696,514.24
电子化学品129,398,494.74129,398,494.74
贸易5,575,993,424.105,575,993,424.10
其他511,887,751.95511,887,751.95
合计18,317,376,620.0018,317,376,620.00
按经营地区分类
国内13,338,899,235.6013,338,899,235.60
国外4,978,477,384.404,978,477,384.40
合计18,317,376,620.0018,317,376,620.00
市场或客户类型
化工18,277,974,580.5418,277,974,580.54
其他39,402,039.4639,402,039.46
合计18,317,376,620.0018,317,376,620.00
按商品转让的时间分类
在某一时间点确认18,317,376,620.0018,317,376,620.00
在某一时间段确认
合计18,317,376,620.0018,317,376,620.00
合计
项目本期发生额上期发生额
消费税
环保税17,515,047.7418,096,843.14
教育费附加6,317,706.348,252,804.78
城建税11,780,927.6915,361,689.48
资源税73,180,752.0250,046,644.67
地方教育附加费3,177,636.904,098,340.45
房产税15,740,539.0818,621,935.50
车船使用税54,387.3317,129.49
土地使用税11,390,091.4214,690,380.92
印花税10,480,589.8311,468,622.94
残疾人保障金4,870,985.16
其他2,149,593.944,756,766.55
合计151,787,272.29150,282,143.08
项目本期发生额上期发生额
运保费488,960,437.63456,127,757.42
工资薪酬业务费114,921,387.34121,267,739.07
港杂费及仓储费82,073,689.3277,994,533.48
包装费16,770,383.4110,878,176.71
商检费使馆认证费10,473,661.275,566,732.41
其他25,755,981.7829,619,966.10
合计738,955,540.75701,454,905.19
项目本期发生额上期发生额
工资及福利127,988,745.03103,509,588.49
折旧、摊销费62,829,988.0057,322,180.86
业务招待费9,570,419.8114,162,341.38
办公费10,232,969.2823,781,206.05
中介机构及咨询费12,028,957.2014,412,531.01
差旅费2,696,674.825,253,250.59
车耗费1,847,673.921,689,751.05
董事会费209,954.92205,300.17
贵州兴发停工损失15,187,620.61
残保金5,118,712.14
股权激励费用32,740,282.147,583,193.47
其他17,291,720.569,309,673.56
合计297,743,718.43237,229,016.63
项目本期发生额上期发生额
研发材料209,918,017.59144,636,166.36
职工薪酬93,402,685.8558,030,343.10
折旧与摊销38,376,680.6241,872,348.07
其他32,367,266.1330,340,433.10
合计374,064,650.19274,879,290.63
项目本期发生额上期发生额
利息净支出522,393,277.32592,788,359.85
汇兑损益14,587,058.84-13,549,917.91
贴现息7,805,511.8124,384,773.23
其他32,213,194.6921,063,279.27
合计576,999,042.66624,686,494.44
项目本期发生额上期发生额
矿产资源综合利用示范基地建设资金12,385,630.7112,385,630.75
两树公路补贴收入943,333.32943,333.32
个税手续费311,935.9482,330.63
可抵扣进项税额加计抵减11,701.1114,159.52
2014年度小水电燃料项目650,000.04650,000.04
能源管理平台项目补助851,019.41851,019.37
选矿项目财政补助1,333,333.321,333,333.32
楚烽磷矿100万吨/年缓倾斜厚大矿体采矿方法示范工程414,985.56414,985.56
草甘膦母液综合处理及资源化利用项目3,061,224.493,061,224.49
18万吨/年三氯化磷扩建项目3,061,224.493,061,224.49
4万吨/年氨基乙酸扩建项目1,258,443.461,258,443.46
其他6,975,482.886,670,488.46
合计31,258,314.7330,726,173.41
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益71,320,647.0674,365,163.13
处置长期股权投资产生的投资收益12,332,227.5913,791,371.11
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入3,803,463.606,178,898.49
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益1,110,500.69-5,245,116.35
其他-131,400.00
合计88,435,438.9489,090,316.38
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产960,528.45
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益960,528.45
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债-6,185.52-234,446.75
合计954,342.93-234,446.75
项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失-11,825,810.974,124,771.99
其他应收款坏账损失-15,170,326.69-23,289,934.70
合计-26,996,137.66-19,165,162.71
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-11,976,895.06-38,802,415.80
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失-9,586,984.48-1,579,432.77
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失-760,165.38
十一、商誉减值损失-136,941,470.69-35,000,106.25
十二、其他
合计-159,265,515.61-75,381,954.82

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置损益6,000,102.161,000,952.97
无形资产处置损益2,390,079.7571,717.91
合计8,390,181.911,072,670.88
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得48,526.68
政府补助41,386,179.3411,357,980.2341,386,179.34
罚款收入5,276,407.062,432,272.945,276,407.06
无法支付应付款项805,495.98607,236.57
碳排放权376,448.911,455,895.25376,448.91
其他2,859,075.361,020,152.822,251,838.79
合计49,898,110.6717,120,323.9049,898,110.67
补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
科技奖励2,963,800.00与收益相关
外经贸发展专项资金4,051,100.00120,000.00与收益相关
宜昌市财政局2020年再融资奖励1,000,000.00与收益相关
宜昌市科学技术局600,000.00与收益相关
电费补贴2,000,000.00与收益相关
科技研究与开发资金200,000.00与收益相关
2018年度中西部加工贸易发展专项资金1,000,000.00与收益相关
外贸出口奖励4,008,527.021,688,390.00与收益相关
精品品牌奖励资金700,000.00600,000.00与收益相关
湖北省传统产业改造升级资金1,200,000.00与收益相关
稳岗补贴12,227,642.441,911,636.99与收益相关
高新技术企业奖励资金380,000.00100,000.00与收益相关
专利奖励384,000.00292,000.00与收益相关
市财政局2019国家地方联合工程研究中心奖励2,300,000.00与收益相关
兴山县统筹工业企业结构调整专项奖补资金2,020,800.00与收益相关
兴山县公共就业和人才服务局解除劳务合同职工补偿金951,300.00与收益相关
保康县重点产业服务中心兑现度政策奖励666,910.68与收益相关
2019年公共技术服务平台建设补贴754,800.00与收益相关
其他6,977,299.203,645,953.24与收益相关
合计41,386,179.3411,357,980.23/
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计95,963,008.4331,974,769.1095,963,008.43
其中:固定资产处置损失95,963,008.4331,974,769.1095,963,008.43
无形资产处置损失
对外捐赠5,910,172.122,625,000.005,910,172.12
罚款支出2,491,910.262,498,374.942,491,910.26
非常支出462,797.80
碳排放权9,392,842.034,289,079.399,392,842.03
其他3,119,052.091,984,182.063,119,052.09
合计116,876,984.9343,834,203.29116,876,984.93
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用72,947,405.1369,620,356.37
递延所得税费用32,331,634.79-5,997,975.13
合计105,279,039.9263,622,381.24

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额706,576,709.91
按法定/适用税率计算的所得税费用105,986,506.49
子公司适用不同税率的影响14,019,907.01
调整以前期间所得税的影响19,337,602.72
非应税收入的影响-11,268,616.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响24,450,486.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-25,000,761.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响18,182,796.44
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化-1,138,483.07
研发加计扣除-39,290,397.93
所得税费用105,279,039.92
项目本期发生额上期发生额
收到的政府补助125,566,578.61214,852,780.23
利息收入20,247,355.2018,973,353.99
收增值税留抵返回128,949,837.2794,002,562.86
其他19,370,970.3117,309,309.61
合计294,134,741.39345,138,006.69
项目本期发生额上期发生额
运费344,757,560.71314,218,014.80
捐赠支出4,704,050.002,625,000.00
港口费用79,989,064.7373,624,128.89
业务费81,274,111.9584,089,121.54
其他7,673,365.105,991,442.28
合计518,398,152.49480,547,707.51
项目本期发生额上期发生额
收回定期存单159,600,000.00
结构性存款收回366,000,000.00130,000,000.00
收回矿山环境恢复备用金34,186,156.41
收回湖北宜安联合实业有限责任公司9,000,000.00
收回河南兴发昊利达肥业有限公司15,000,000.00
收回财政借林权流转资金3,000,000.00
收担保费3,118,361.881,231,250.00
合计555,718,361.88165,417,406.41
项目本期发生额上期发生额
兴旭公司丧失控制权日现金27,952,074.82
定期存单66,400,597.58166,658,900.00
购设备保证金200,000.00
结构性存款366,000,000.00
借款给保康县尧治河桥沟矿业有限公司16,100,000.0012,540,000.00
借款给河南兴发昊利达肥业有限公司75,000,000.0025,000,000.00
借款给湖北宜安联合实业有限责任公司10,000,000.00
政府借林权流转资金3,000,000.00
处置交易性金融资产所支付的现2,440,803.469,874,760.77
合计526,141,401.04255,025,735.59
项目本期发生额上期发生额
收到投资补助44,080,000.00
收回租赁保证金454,524.31
收回借款保证金等169,350,000.0038,308,959.20
原子公司预收投资款30,000,000.00
合计213,430,000.0068,763,483.51

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付的信用证保证金、保函及借款保证金375,100,000.00307,950,000.00
赎回永续债1,000,000,000.00
已出售子公司多邦化工付其股东款35,458,566.00
发行股份及债券费用3,170,000.009,175,431.18
集团担保费13,000,000.0010,000,000.00
融资租赁租金及利息6,754,258.3031,620,876.56
购买少数股权132,330,000.00300,000,000.00
合计565,812,824.301,658,746,307.74
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润601,297,669.99392,906,274.84
加:资产减值准备159,265,515.6175,381,954.82
信用减值损失26,996,137.6619,165,162.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧958,367,643.29871,262,502.02
使用权资产摊销
无形资产摊销116,570,260.0475,125,592.05
长期待摊费用摊销24,314,251.4718,421,596.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-8,390,181.91-1,072,670.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)95,963,008.4331,974,769.10
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-954,342.93234,446.75
财务费用(收益以“-”号填列)575,960,488.70611,761,713.84
投资损失(收益以“-”号填列)-88,435,438.94-89,090,316.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)2,950,012.51-30,247,706.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)28,876,561.9331,180,757.01
存货的减少(增加以“-”号填列)672,021,584.82-291,374,779.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-124,578,976.48-447,456,432.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-701,747,756.48-248,326,106.98
其他66,600,043.2715,937,064.10
经营活动产生的现金流量净额2,405,076,480.981,035,783,820.45
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额1,567,752,008.241,186,790,889.56
减:现金的期初余额1,186,790,889.561,563,233,516.62
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额380,961,118.68-376,442,627.06
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物56,652,946.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物32,355,341.47
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额24,297,604.53
项目期末余额期初余额
一、现金
其中:库存现金259.64
可随时用于支付的银行存款1,567,751,748.601,186,790,889.56
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额1,567,752,008.241,186,790,889.56
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金611,250,247.27票据保证金和信用证保证金及借款保证金等
应收票据43,034,400.00票据质押
存货131,638,668.33抵押
固定资产1,205,515,966.05抵押
无形资产760,566,712.38抵押
应收账款68,260,985.17保理
其他流动资产66,400,000.00定期存款质押
在建工程158,552,781.00抵押
长期股权投资298,894,118.49以持有的保康县尧治河桥沟矿业有限公司股权质押
合计3,344,113,878.69/
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--257,367,462.00
其中:美元38,482,651.896.5249251,095,455.32
欧元654,142.428.02505,249,492.92
英镑3.078.890327.29
港币929,137.780.8416781,962.36
巴西雷亚尔131,744.601.2563165,510.74
日元4.000.0632360.25
阿根廷比索967,911.180.077575,013.12
应收账款--493,767,971.25
其中:美元75,272,968.196.5249491,148,590.14
欧元326,402.638.02502,619,381.11
港币
短期借款--350,211,196.33
其中:美元53,562,201.006.5249349,488,005.30
巴西雷亚尔575,651.541.2563723,191.03
港币
境外经营单位名称主要经营地记账本位币记账本位币选择依据
兴发香港进出口有限公司香港美元贸易结算管理
兴发美国公司美国美元贸易结算管理
兴发闻达巴西有限公司巴西巴西雷亚尔当地货币
境外经营单位名称主要经营地记账本位币记账本位币选择依据
兴发欧洲有限公司德国欧元当地货币
兴发阿根廷股份有限公司阿根廷阿根廷比索当地货币
种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助30,934,677.68其他收益30,934,677.68
与收益相关的政府补助323,637.05其他收益323,637.05
与收益相关的政府补助41,386,179.34营业外收入41,386,179.34
合计72,644,494.0772,644,494.07

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
瓮安县龙马置业有限公司17,068,680.00100%出售2020年5月资产交接11,063,149.62
兴山瑞泰矿山技术咨询服务有限4,125,700.00100%出售2020年3月资产交接21,513.35
公司
宜都市多邦化工有限公司35,458,566.0051%出售2020年8月资产交接1,247,564.62
合计56,652,946.0012,332,227.59

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
兴山巨安爆破工程有限公司兴山县兴山县古夫镇施工100.00设立
神农架武山矿业有限责任公司神农架神农架阳日镇采掘业100.00非同一控制合并
广西兴发化工有限公司广西柳城县六塘工业区化工100.00设立
湖北省兴发磷化工研究院有限公司宜昌宜昌市猇亭区长江村检测服务100.00设立
湖北兴福电子材料有限公司宜昌宜昌市猇亭区长江路29-6化工95.83设立
宜都兴发化工有限公司宜都宜都市枝城镇三板户村化工100.00设立
保康楚烽化工有限责任公司保康保康县城关镇西北路化工100.00同一控制合并
兴山矿产品销售有限公司兴山县兴山县古夫镇高阳大道58号贸易100.00设立
湖北泰盛化工有限公司宜昌宜昌市猇亭区猇亭大道66-4号化工62.43非同一控制合并
湖北兴发国际贸易有限公司宜昌宜昌市西陵区和平路20号化工100.00非同一控制合并
兴山安捷电气检测有限公司兴山兴山县古夫镇古洞口村检测服务100.00设立
湖北兴瑞硅材料有限公司宜昌宜昌市猇亭区长江路化工100.00非同一控制合并
宜昌兴通物流有限公司宜昌宜昌市猇亭区长江路服务100.00非同一控制合并
贵州兴发化工有限贵州贵州省福泉市马场坪办化工51.00设立
公司事处
襄阳兴发化工有限公司襄阳南漳县武安镇赵家营村化工100.00设立
新疆兴发化工有限公司新疆阿克苏浙江产业园化工100.00设立
武汉兴发宏兴贸易有限公司武汉武汉市武昌区中北路95-101号化工100.00设立
兴发闻达巴西有限公司巴西巴西圣保罗贸易51.00设立
兴发美国有限公司美国美国弗吉尼亚贸易100.00设立
兴发香港进出口有限公司香港香港贸易100.00设立
广东粤兴发进出口有限公司广州广州市萝岗区广州开发区贸易100.00设立
兴山县人坪河电业有限公司兴山兴山县古夫镇咸水河村水电100.00同一控制合并
瓮安县龙马磷业有限公司贵州瓮安县雍阳镇青坑工业园化工100.00非同一控制合并
兴发(上海)国际贸易有限公司上海中国(上海)自由贸易试验区贸易100.00设立
兴发欧洲有限公司德国法兰克福贸易100.00设立
湖北兴顺企业管理有限公司宜昌宜昌市猇亭区猇亭大道66-2号管理咨询100.00设立
湖北兴发环保科技有限公司宜昌宜昌市猇亭区猇亭大道66-6号环保100.00设立
宜昌能兴售电有限公司宜昌兴山县古夫镇昭君路58号售电100.00设立
湖北吉星化工集团有限责任公司宜昌远安县万里工业园化工55.00非同一控制合并
内蒙古兴发科技有限公司内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区化工62.43非同一控制合并
成都市宇成都四川省邛崃化工51.00非同一控制合并
阳科技有限公司市羊安镇石桥村二队
兴发阿根廷有限公司阿根廷阿根廷布宜诺斯艾利斯贸易90.00新设
宜昌兴茂科技有限公司宜昌宜昌市伍家岗区兴发广场15号楼贸易100.00新设
子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
湖北泰盛化工有限公司37.57-2,953,348.3737,013,888.881,165,171,625.11
湖北兴福电子材料有限公司4.17-377,733.8713,249,278.19
子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
湖北泰盛化工有限公司1,807,143,434.793,468,125,390.895,275,268,825.682,567,177,911.75485,085,762.403,052,263,674.152,505,923,771.603,157,604,445.095,663,528,216.692,568,510,443.81785,862,648.543,354,373,092.35
湖北兴福电子材料有限公司175,220,256.21605,101,339.11780,321,595.32285,146,772.68178,029,159.65463,175,932.33121,650,555.45671,089,541.89792,740,097.34507,328,496.10123,979,401.48631,307,897.58
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
湖北泰盛化工有限公司4,561,286,974.4248,013,670.8348,013,670.83673,500,931.984,092,129,992.22109,181,111.38109,181,111.38-330,666,097.84
湖北兴福电子材料有限公司273,195,006.08-7,442,031.11-7,442,031.113,562,587.40255,751,729.525,312,016.405,312,016.4010,711,398.25

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2020年6月,公司下属全资孙公司襄阳兴发化工有限公司收购其下属控股子公司湖北科迈新材料有限公司股东持有的40%少数股东权益。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

湖北科迈新材料有限公司
购买成本/处置对价
--现金9,330,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计9,330,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额-11,558,068.80
差额20,888,068.80
其中:调整资本公积20,888,068.80
合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
重庆兴发金冠化工有限公司重庆市垫江县澄溪镇通集村重庆市垫江县澄溪镇通集村化工50.00权益法
上海三福上海上海市长化工产品贸50.00权益法
明电子材料有限公司宁区延安西路
河南兴发昊利达肥业有限公司河南河南辉县市孟庄产业集聚区化肥47.50权益法
期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
重庆兴发金冠化工有限公司上海三福明电子材料有限公司重庆兴发金冠化工有限公司上海三福明电子材料有限公司
流动资产173,833,789.13116,252,332.07110,826,406.34118,210,831.86
其中:现金和现金等价物6,311,946.4325,480,308.864,994,581.1110,009,455.85
非流动资产84,930,886.0448,440,013.52101,265,764.2653,056,889.22
资产合计258,764,675.17164,692,345.59212,092,170.60171,267,721.08
流动负债38,182,928.4038,182,928.4040,175,170.0125,169,977.72
非流动负债2,253,164.372,253,164.372,763,188.94
负债合计40,436,092.7740,436,092.7742,938,358.9525,169,977.72
少数股东权益
归属于母公司股东权益218,328,582.40124,256,252.82169,153,811.65146,097,743.36
按持股比例计算的净资产份额109,164,291.2062,128,126.4184,576,905.8373,048,871.69
调整事项2,909,702.928,271,119.052,909,702.928,271,119.05
--商誉2,909,702.928,271,119.052,909,702.928,271,119.05
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值112,125,907.2580,325,119.2687,412,946.0981,319,990.74
营业收入353,617,045.13218,231,898.30255,467,342.65327,036,199.96
财务费用1,838,773.0356,631.302,055,295.46372,335.67
所得税费用17,137,005.721,496,072.566,607,818.164,515,095.37
净利润98,755,476.513,989,782.0340,075,628.4213,207,750.55
综合收益总额98,755,476.513,989,782.0340,075,628.4213,207,750.55
本年度收到的来自合营企业的股利25,000,000.003,000,000.0030,000,000.00
期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
河南兴发昊利达XX公司河南兴发昊利达XX公司
肥业有限公司肥业有限公司
流动资产147,326,610.19218,185,230.92
非流动资产235,935,784.19250,244,870.60
资产合计383,262,394.38468,430,101.52
流动负债205,060,407.61250,664,277.20
非流动负债30,000,000.00
负债合计205,060,407.61280,664,277.20
少数股东权益
归属于母公司股东权益178,201,986.77187,765,824.32
按持股比例计算的净资产份额83,821,926.6488,501,282.29
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值84,171,914.1488,563,832.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入551,972,059.07574,659,322.18
净利润-9,851,275.05-5,211,714.95
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额-9,851,275.05-5,211,714.95
本年度收到的来自联营企业的股利
期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计313,704,332.39314,160,126.50
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-911,588.21-291,111.69
--其他综合收益
--综合收益总额-911,588.21-291,111.69
联营企业:
投资账面价值合计890,411,471.12616,993,498.67
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润52,967,099.13106,933,626.69
--其他综合收益
--综合收益总额52,967,099.13106,933,626.69

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。

1、 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)以及对国外客户均由信用担保公司进行风险评定并提供限额内担保。

公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

2、 流动风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

3、 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)汇率风险

汇率风险,是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司对外出口业务均以美元作为结算货币,以规避贸易中面临的汇率风险。

(2)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本集团借款系固定利率,故无人民币基准利率变动风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产908,338.07908,338.07
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产908,338.07908,338.07
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产908,338.07908,338.07
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资191,766,710.00191,766,710.00
(四)应收款项融资878,777,908.49878,777,908.49
(四)投资性房地产
(五)生物资产
持续以公允价值计量的资产总额908,338.071,070,544,618.491,071,452,956.56
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债5,848.925,848.92
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额5,848.925,848.92
二、非持续的公允价值计量
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

对于应收款项融资,因为信用风险调整因素不是直接可以从市场观察到的输入值,且其期限较短,账面价值与公允价值接近,以其账面价值作为公允价值计量依据。

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
宜昌兴发集团有限责任公司兴山县古夫镇投资50,00021.5121.51
合营或联营企业名称与本企业关系
重庆兴发金冠化工有限公司合营企业
上海三福明电子材料有限公司合营企业
惠州三福明电子材料有限公司合营企业全资子公司
眉山三福明电子材料有限公司合营企业全资子公司
重庆三福明电子材料有限公司合营企业全资子公司
云阳盐化有限公司联营企业
河南兴发昊利达肥业有限公司联营企业
湖北瓮福蓝天化工有限公司联营企业
富彤化学有限公司联营企业
上海诚明进出口有限公司联营企业的全资子公司
宜昌星兴蓝天科技有限公司联营企业
保康县尧治河桥沟矿业有限公司合营企业
湖北中科墨磷科技有限公司合营企业
深圳市中科墨磷科技有限公司合营企业全资子公司
湖北贮源环保科技有限公司联营企业
湖北宜安联合实业有限责任公司联营企业
湖北兴力电子材料有限公司联营企业
湖北兴旭科技有限公司联营企业
中化高新投资管理(湖北)有限公司联营企业
中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙)联营企业
湖北珈兴新材料科技有限公司联营企业
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
北京城南诚商贸有限公司同一母公司
兴山县自来水有限责任公司同一母公司
宜昌兴和化工有限责任公司同一母公司
湖北神兴国际旅行社有限公司同一母公司
湖北昭君旅游文化发展有限公司同一母公司
湖北神农架旅游发展股份有限公司同一母公司
湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司同一母公司
宜昌兴发投资有限公司同一母公司
神农资源有限公司同一母公司
荆州市荆化矿产品贸易有限公司同一母公司
湖北神农酒店有限公司同一母公司
宜昌西泠贸易有限公司同一母公司
神农架神兴旅行社有限公司同一母公司
兴山县鑫祥小额贷款有限公司同一母公司
湖北武陵山旅游开发有限公司同一母公司
广州吉必盛科技实业有限公司同一母公司
江苏盈昱科技发展有限公司同一母公司
兴山县峡口港有限责任公司同一母公司
宜都兴发生态园区开发有限公司同一母公司
湖北悦和创业投资有限公司同一母公司
宜都宁通物流有限公司同一母公司
湖北屈子文旅发展有限公司同一母公司
五峰北风垭旅行社有限公司同一母公司
连云港吉必盛硅材料有限公司同一母公司
唐山市兴晟钢结构有限公司同一母公司
湖北昭君古镇建设开发有限公司同一母公司
湖北瑞泰工程管理有限公司同一母公司
湖北金泰融资担保有限公司母公司联营企业
湖北省高峡平湖游船有限责任公司母公司联营企业
内蒙古新农基科技有限公司母公司联营企业
宜昌长城假日酒店有限公司同一母公司的联营企业
宜昌三峡云朵酒店有限公司同一母公司的联营企业
浙江金帆达生化股份有限公司持有公司5%以上股份的法人
浙江金帆达进出口贸易有限公司持有公司5%以上股份的法人之关联公司
江西金帆达生化有限公司持有公司5%以上股份的法人之关联公司
江西金龙化工有限公司持有公司5%以上股份的法人之关联公司
桐庐信雅达热电有限公司持有公司5%以上股份的法人之子公司
乐平市大明化工有限公司持有公司5%以上股份的法人之关联公司
杭州立帆塑料制品有限公司持有公司5%以上股份的法人之关联公司
杭州金帆达检测技术有限公司持有公司5%以上股份的法人之合营企业
杭州奥兴筑友科技有限公司持有公司5%以上股份的法人之关联公司
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
宜昌兴发集团有限责任公司煤、担保费、物业费83,959,103.6878,953,665.83
宜昌兴和化工有限责任公司金属硅、液氨、甲醇408,888,505.21434,980,343.55
兴山县自来水有限责任公司水费、供水工程服务487,215.90585,645.24
神农架神兴旅行社有限公司食宿服务31,021.0011,351.00
湖北神兴国际旅行社有限公司食宿服务3,014,563.305,550,738.00
湖北昭君旅游文化发展有限公司食宿服务、辅材11,256,190.347,822,026.92
湖北神农架旅游发展股份有限公司食宿服务1,072,159.002,544,065.09
湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司食宿服务98,583.00261,588.00
湖北武陵山旅游开发有限公司食宿服务2,552,195.506,712,209.60
五峰北风垭旅行社有限公司食宿服务20,145.00
兴山县峡口港有限责任公司装卸服务21,689,531.8912,199,478.68
湖北昭君古镇建设开发有限公司砂石料295,003.11
湖北瑞泰工程管理有限公司建筑工程安装服务23,504,132.88
广州吉必盛科技实业有限公司水处理剂、技术服务费377,358.49
宜都宁通物流有限公司装卸服务36,371,576.9518,131,577.12
宜昌长城假日酒店有限公司物业费、服务7,203,500.136,967,862.80
浙江金帆达生化股份有限公司购62%草甘膦异丙胺盐水剂、75.7%草甘膦水溶性颗粒剂、委托加工费19,431,202.34111,412,968.78
江西金龙化工有限公司购三乙胺、十二水磷酸氢二钠943,150.98
重庆兴发金冠化工有限公司购二甲基亚砜、硫醚、委托加工费265,545,928.41140,004,195.57
上海三福明电子材料有限公司购显影液、单乙醇胺等17,285,591.2542,062,308.09
惠州三福明电子材料有限公司购蚀刻液28,357.24
云阳盐化有限公司购工业盐80,200,055.7796,128,387.20
河南兴发昊利达肥业有限公司购复合肥8,261,074.3111,768,639.39
湖北瓮福蓝天化工有限公司AHF无水氟化氢4,406,017.692,779,646.01
富彤化学有限公司购磷酸三(2-氯丙基)酯、磷酸三乙酯254,407,060.13222,493,405.31
湖北兴力电子材料有限公司辅材178,383.61
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
宜昌兴发集团有限责任公司餐饮、住宿、工作服17,015.51197,050.16
宜昌兴和化工有限责任公司装卸劳务551,143.2171,485.13
兴山县自来水有限责任公司工作服12,769.90180,952.19
湖北武陵山旅游开发有限公司食宿劳务18,950.00
湖北昭君旅游文化发展有限公司销售电、食宿1,741,469.252,083,575.86
湖北神兴国际旅行社有限公司食宿劳务24,891.00712,787.00
湖北神农架旅游发展股份有限公司销售工作服、食宿6,827.8950,902.64
湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司水处理设备、食宿劳务647,256.02
神农架神兴旅行社有限公司食宿劳务50,976.00106,928.00
宜昌西泠贸易有限公司食宿劳务5,154.00
兴山县峡口港有限责任公司电、工作服、生活污水处理装置338,809.7067,835.85
湖北昭君古镇建设开发有限公司工作服7,778.70
湖北瑞泰工程管理有限公司销售电、工作服、辅材38,498.99
宜都宁通物流有限公司销售水、电、辅材900,927.37583,012.41
宜都兴发生态园区开发有限公司销售水、电5,425.192,479.90
湖北贮源环保科技有限公司工作服320.48
浙江金帆达生化股份有限公司销售草甘膦原药、33%草甘膦铵盐水剂、75.7%草甘膦铵盐可溶粒剂384,747,261.41724,758,316.93
浙江金帆达进出口贸易有限公司销售草甘膦原药263,011,611.62
江西金龙化工有限公司销售草甘膦原药37,471,192.6739,565,451.15
重庆兴发金冠化工有限公司销售四氧化二氮、担保费901,076.74
上海三福明电子材料有限公司销售二甲基亚砜、蚀刻液、高纯食品级磷酸、剥膜液等37,839,294.2089,352,409.31
惠州三福明电子材料有限公司销售工业级二甲基亚砜、蚀刻液、冰醋酸6,083,375.064,198,060.70
云阳盐化有限公司担保费92,841.40323,370.39
河南兴发昊利达肥业有限公司销售肥料、担保费等37,691,521.1748,264,188.95
湖北瓮福蓝天化工有限公司销售水、电、蒸汽、氟硅酸、检测服务、担保费23,994,024.9625,538,576.49
富彤化学有限公司销售黄磷、水处理剂、担保费229,893,185.83159,814,655.58
宜昌星兴蓝天科技有限公司销售水、电、辅材、担保费4,220,974.84862,800.32
湖北贮源环保科技有限公司测量服务、辅材115,177.89
保康县尧治河桥沟矿业有限公司利息收入1,422,790.76424,968.67
湖北宜安联合实业有限责任公司利息收入885,957.13790,322.31
内蒙古新农基科技有限公司销售电64,055.85
湖北兴力电子材料有限公司销售电、包装物207,039.44

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
上海三福明电子材料有限公司集装罐13,083.19107,838.88
湖北瓮福蓝天化工有限公司房屋37,981.6516,181.82
宜昌星兴蓝天科技有限公司房屋18,990.83
宜都兴发生态园区开发有限公司房屋25,403.6714,683.49
湖北贮源环保科技有限公司房屋16,128.4417,229.36
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
宜昌兴发集团有限责任公司办公楼4,571,428.564,571,428.56
宜昌兴和化工有限责任公司宿舍1,570,000.001,570,000.00
湖北悦和创业投资有限公司办公楼3,595,752.003,595,752.16
被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已
经履行完毕
湖北兴瑞硅材料有限公司9,800,000.002020年6月25日2021年6月25日
湖北兴瑞硅材料有限公司50,000,000.002020年2月24日2021年2月10日
湖北兴瑞硅材料有限公司100,000,000.002020年3月6日2021年3月4日
湖北兴瑞硅材料有限公司40,000,000.002020年3月31日2021年3月31日
湖北兴瑞硅材料有限公司80,000,000.002020年3月9日2021年2月28日
湖北兴瑞硅材料有限公司40,000,000.002020年2月23日2021年2月22日
湖北兴瑞硅材料有限公司100,000,000.002020年2月28日2021年2月28日
湖北兴瑞硅材料有限公司90,000,000.002020年1月17日2021年1月15日
湖北兴瑞硅材料有限公司60,000,000.002020年10月28日2021年1月28日
湖北兴瑞硅材料有限公司25,352,396.912018年5月15日2021年5月15日
湖北兴瑞硅材料有限公司8,576,023.502018年5月9日2021年5月9日
湖北兴瑞硅材料有限公司425,826,615.602019年3月20日2030年3月19日
湖北兴瑞硅材料有限公司85,000,000.002019年6月27日2021年6月24日
湖北兴瑞硅材料有限公司179,000,000.002020年5月14日2023年5月13日
湖北兴瑞硅材料有限公司200,000,000.002020年7月24日2022年7月23日
湖北吉星化工集团有限责任公司30,000,000.002020年1月15日2021年1月15日
湖北吉星化工集团有限责任公司50,000,000.002020年4月30日2021年4月30日
湖北吉星化工集团有限责任公司16,028,387.512019年6月28日2022年6月28日
湖北吉星化工集团有限责任公司50,000,000.002020年6月24日2021年6月24日
湖北吉星化工集团有限责任公司80,000,000.002020年9月27日2026年9月3日
宜都兴发化工有限公司50,000,000.002020年6月12日2021年6月11日
宜都兴发化工有限公司70,000,000.002020年6月17日2021年6月16日
宜都兴发化工有限公司30,000,000.002020年1月16日2021年1月13日
宜都兴发化工有限公司10,000,000.002020年2月29日2021年2月26日
宜都兴发化工有限公司95,000,000.002020年3月4日2021年3月3日
宜都兴发化工有限公司30,000,000.002020年6月19日2021年6月19日
宜都兴发化工有限公司50,000,000.002020年8月4日2021年8月4日
宜都兴发化工有限公司30,000,000.002020年1月14日2021年1月14日
宜都兴发化工有限公司92,500,000.002018年3月28日2024年1月30日
宜都兴发化工有限公司40,000,000.002020年8月21日2023年8月21日
宜都兴发化工有限公司125,250,000.002019年9月16日2026年2月27日
湖北兴发环保科技有限公司19,000,000.002020年7月29日2021年7月28日
保康楚烽化工有限责任公司90,000,000.002016年12月13日2022年12月14日
保康楚烽化工有限责任公司28,500,000.002020年1月14日2023年1月14日
内蒙古兴发科技有限公司19,000,000.002020年9月24日2023年9月23日
内蒙古兴发科技有限公司89,000,000.002019年7月9日2022年7月9日
湖北泰盛化工有限公司8,576,023.502018年5月9日2021年5月9日
湖北泰盛化工有限公司25,353,052.092018年5月11日2021年5月11日
湖北泰盛化工有限公司16,965,230.972018年6月27日2021年6月27日
湖北泰盛化工有限公司78,000,000.002019年1月3日2026年12月17日
湖北泰盛化工有限公司40,500,000.002019年6月27日2021年6月24日
湖北泰盛化工有限公司90,000,000.002020年9月27日2023年9月22日
湖北泰盛化工有限公司200,000,000.002020年9月22日2022年9月21日
湖北泰盛化工有限公司100,000,000.002020年3月3日2021年3月3日
湖北泰盛化工有限公司100,000,000.002020年6月4日2021年6月3日
湖北泰盛化工有限公司200,000,000.002020年7月10日2021年7月9日
湖北泰盛化工有限公司50,000,000.002020年2月19日2021年2月19日
湖北泰盛化工有限公司9,800,000.002020年6月25日2021年6月24日
湖北泰盛化工有限公司50,000,000.002020年10月29日2021年10月29日
湖北泰盛化工有限公司200,000,000.002020年12月15日2021年3月5日
湖北泰盛化工有限公司180,000,000.002020年12月18日2021年12月17日
襄阳兴发化工有限公司17,000,000.002019年3月15日2023年3月14日
湖北兴福电子材料有限公司28,500,000.002020年1月8日2023年1月8日
湖北兴福电子材料有限公司24,610,000.002018年9月27日2023年9月27日
湖北兴福电子材料有限公司66,000,000.002019年3月30日2024年3月30日
湖北兴福电子材料有限公司50,000,000.002020年2月28日2021年2月27日
瓮安县龙马磷业有限公司19,000,000.002020年6月23日2021年6月22日
瓮安县龙马磷业有限公司6,000,000.002020年11月25日2021年11月24日
瓮安县龙马磷业有限公司25,500,000.002019年6月13日2022年6月12日
瓮安县龙马磷业有限公司7,605,915.632018年5月17日2021年5月17日
瓮安县龙马磷业有限公司2,572,807.052018年5月30日2021年5月30日
神农架武山矿业有限责任公司17,000,000.002019年1月11日2022年1月10日
神农架武山矿业有限责任公司10,000,000.002020年6月4日2021年6月4日
贵州兴发化工有限公司25,500,000.002019年4月23日2022年4月15日
兴发香港有限进出口公司923,424.732020年9月4日2021年1月22日
兴发香港有限进出口公司610,939.442020年9月4日2021年1月22日
兴发香港有限进出口公司179,043.262020年9月1日2021年1月22日
兴发香港有限进出口公司1,790,432.562020年9月1日2021年1月22日
兴发香港有限进出口公司927,699.842020年9月4日2021年2月16日
兴发香港有限进出口公司1,074,259.542020年9月4日2021年2月16日
兴发香港有限进出口公司927,699.842020年9月4日2021年2月16日
兴发香港有限进出口公司1,253,302.792020年10月14日2021年2月5日
兴发香港有限进出口公司3,572,774.242020年10月28日2021年1月4日
兴发香港有限进出口公司1,786,387.122020年10月28日2021年1月4日
兴发香港有限进出口公司1,244,428.932020年10月16日2021年1月29日
兴发香港有限进出口公司1,127,502.722020年10月16日2021年1月8日
兴发香港有限进出口公司3,572,774.242020年11月30日2021年1月4日
兴发香港有限进出口公司128,781.952020年11月30日2021年1月15日
兴发香港有限进出口公司128,781.952020年11月30日2021年1月15日
兴发香港有限进出口公司176,172.302020年12月4日2021年1月22日
兴发香港有限进出口公司105,811.952020年12月1日2021年1月8日
兴发香港有限进出口公司176,172.302020年12月4日2021年2月19日
兴发香港有限进出口公司103,162.322020年12月22日2021年1月8日
兴发香港有限进出口公司172,382.642020年12月22日2021年1月8日
兴发香港有限进出口公司1,175,421.592020年12月22日2021年1月8日
兴发香港有限进出口公司1,244,428.932020年12月22日2021年3月12日
兴发香港有限进出口公司241,943.292020年12月7日2021年1月8日
兴发香港有限进出口公司252,725.042020年12月7日2021年1月15日
兴发香港有限进出口公司11,887,878.432020年11月5日2021年2月3日
兴发香港有限进出口公司6,942,493.602020年11月5日2021年2月3日
兴发香港有限进出口公司11,411,723.862020年11月5日2021年2月3日
兴发香港有限进出口公司41,388,419.442020年11月12日2021年2月10日
兴发香港有限进出口公司32,624,500.002020年11月12日2021年2月10日
兴发香港有限进出口公司14,798,473.202020年12月8日2021年3月8日
兴发香港有限进出口公司2,147,240.192020年12月9日2021年3月9日
兴发香港有限进出口公司130,498,000.002020年12月21日2021年1月21日
兴发香港有限进出口公司32,624,500.002020年12月21日2021年1月21日
兴发香港有限进出口公司2,275,885.122020年12月9日2021年6月7日
兴发香港有限进出口公司1,196,470.912020年12月9日2021年6月7日
兴发香港有限进出口公司598,985.822020年12月9日2021年6月7日
兴发香港有限进出口公司3,663,633.482020年12月9日2021年6月7日
湖北省兴发磷化工研究院有限公司35,200,000.002019年6月5日2025年11月21日
湖北省兴发磷化工研究院有限公司19,000,000.002020年1月10日2021年1月10日
湖北泰盛化工有限公司100,000,000.002020年2月19日2021年2月19日
湖北泰盛化工有限公司49,800,000.002020年5月12日2021年5月12日
湖北兴瑞硅材料有限公司50,000,000.002020年2月19日2021年2月19日
湖北兴瑞硅材料有限公司99,600,000.002020年1月13日2021年1月13日
湖北泰盛化工有限公司14,000,000.002020年10月19日2021年4月19日
湖北泰盛化工有限公司50,000,000.002020年8月25日2021年2月25日
宜都兴发化工有限公司50,050,000.002020年1月16日2021年1月16日
云阳盐化有限公司7,291,600.002019年1月28日2022年1月28日
云阳盐化有限公司9,800,000.002019年10月25日2022年10月24日
云阳盐化有限公司14,000,000.002020年4月26日2023年4月25日
富彤化学有限公司115,000,000.002019年8月7日2021年2月3日
富彤化学有限公司30,000,000.002020年7月22日2021年1月21日
富彤化学有限公司35,000,000.002020年12月9日2021年12月3日
富彤化学有限公司30,000,000.002020年9月27日2021年9月24日
兴山县人民政府国有资产监督管理局125,000,000.002016年8月18日2028年8月17日
保康县尧治河桥沟矿业有限公司170,000,000.002016年8月18日2021年3月31日
河南兴发昊利达肥业有限公司18,000,000.002020年6月19日2021年6月19日
河南兴发昊利达肥业有限公司5,000,000.002020年7月21日2021年1月21日
河南兴发昊利达肥业有限公司5,000,000.002020年8月21日2021年2月21日
河南兴发昊利达肥业有限公司30,000,000.002020年5月20日2021年5月20日
河南兴发昊利达肥业有限2,685,000.002020年7月7日2021年1月7日
公司
河南兴发昊利达肥业有限公司5,575,000.002020年9月17日2021年3月17日
河南兴发昊利达肥业有限公司2,625,000.002020年9月28日2021年3月28日
宜昌星兴蓝天科技有限公司634,550,000.002019年6月6日2031年5月20日
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
宜昌兴发集团有限责任公司50,000,000.002020年2月1日2021年1月31日
宜昌兴发集团有限责任公司200,000,000.002020年5月19日2021年5月18日
宜昌兴发集团有限责任公司130,000,000.002020年5月27日2021年5月26日
宜昌兴发集团有限责任公司70,000,000.002020年6月12日2021年6月11日
宜昌兴发集团有限责任公司100,000,000.002020年6月22日2021年6月22日
宜昌兴发集团有限责任公司100,000,000.002020年6月12日2021年6月11日
宜昌兴发集团有限责任公司100,000,000.002020年5月22日2021年5月21日
宜昌兴发集团有限责任公司50,000,000.002020年7月23日2021年7月22日
宜昌兴发集团有限责任公司100,000,000.002020年8月20日2021年8月19日
宜昌兴发集团有限责任公司110,000,000.002020年9月2日2021年9月1日
宜昌兴发集团有限责任公司150,000,000.002020年6月12日2021年3月11日
宜昌兴发集团有限责任公司100,000,000.002020年6月16日2021年3月15日
宜昌兴发集团有限责任公司350,000,000.002020年5月29日2023年5月28日
宜昌兴发集团有限责任公司150,000,000.002020年4月3日2021年4月2日
宜昌兴发集团有限责任公司100,000,000.002020年2月1日2021年1月31日
宜昌兴发集团有限责任公司120,000,000.002020年5月21日2021年5月20日
宜昌兴发集团有限责任公司100,000,000.002020年6月19日2021年6月18日
宜昌兴发集团有限责任公司50,000,000.002020年5月27日2021年5月26日
宜昌兴发集团有限责任公司50,000,000.002016年6月30日2023年10月27日
宜昌兴发集团有限责任公司86,744,350.002017年9月19日2027年10月28日
宜昌兴发集团有限责任公司145,000,000.002020年5月15日2022年5月14日
宜昌兴发集团有限责任公司99,500,000.002020年5月12日2023年5月12日
宜昌兴发集团有限责任公司100,000,000.002020年5月12日2021年2月7日
宜昌兴发集团有限责任公司20,000,000.002020年7月21日2021年7月20日
宜昌兴发集团有限责任公司21,700,000.002020年10月19日2021年4月19日
宜昌兴发集团有限责任公司200,000,000.002020年5月18日2021年5月18日
宜昌兴发集团有限责任公司159,600,000.002020年5月14日2021年5月14日
宜昌兴发集团有限责任公司69,600,000.002020年6月10日2021年6月10日
湖北昭君旅游文化发展有限公司180,000,000.002020年12月17日2021年12月17日

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
重庆兴发金冠化工有限公司机器设备转出974,792.40
湖北兴力电子材料有限公司机器设备转出580,982.54
湖北瑞泰工程管理有限公司转让兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司股权4,125,700.00
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬1,561.591,250.61
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款葛洲坝兴山水泥有限公司248,698.1238,254.61
应收账款湖北神农架旅游发展股份有限公司2,929.891,764.915,299.921,500.10
应收账款湖北昭君旅游文化发展有限公司1,160.0046.40
应收账款湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司405,100.0065,239.40
应收账款兴山县峡298,800.005,976.00
口港有限责任公司
应收账款宜昌星兴蓝天科技有限公司89,933.4035,437.0770,080.002,803.20
应收账款湖北贮源环保科技有限公司118,000.004,720.00
应收账款湖北瑞泰工程管理有限公司23,881.00544.99
应收账款浙江金帆达生化股份有限公司20,823,418.031,470,892.1585,832,410.562,476,397.41
应收账款浙江金帆达进出口贸易有限公司60,677,104.961,365,509.00
应收账款江西金龙化工有限公司3,507,460.8770,149.22
应收账款富彤化学有限公司75,276.401,505.53
应收账款湖北兴力电子材料有限公司658,882.4313,177.65
预付账款宜都宁通物流有限公司26,354.54
预付账款湖北瑞泰工程管理有限公司2,000.00
其他应收款宜昌星兴蓝天科技有限公司9,947.004,973.509,947.00198.94
其他应收款保康县尧治河桥沟矿业有限公司31,947,735.0011,001,626.6414,128,280.002,461,365.60
其他应收款湖北宜安联合实业有限责任公司26,043,150.727,846,448.0254,036.1443,228.91
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款宜昌兴发集团有限责任公司4,041,483.50847,601.63
应付账款兴山县自来水有限责任公司20,402.8380,402.83
应付账款宜昌兴和化工有限责任公司12,199,255.8762,349,984.42
应付账款湖北昭君旅游文化发展有限公司245,553.02133,674.79
应付账款湖北神农架旅游发展股份有限公司360.00
应付账款湖北神兴国际旅行社有限公司137,967.00
应付账款兴山县峡口港有限责任公司1,562,740.45
应付账款宜都宁通物流有限公司672,508.12
应付账款湖北瑞泰工程管理有限公司3,889,629.71
应付账款上海三福明电子材料有限公司3,818,455.637,434,023.78
应付账款云阳盐化有限公司4,863,276.992,401,082.27
应付账款重庆兴发金冠有限公司67,495,445.5121,559,922.72
应付账款富彤化学有限公司7,517,735.0711,385,204.31
应付账款湖北兴力电子材料有限公司201,573.48
预收账款兴山县峡口港有限责任公司10,150.00
预收账款宜都兴发生态园区开发有限公司52.50
预收账款浙江金帆达进出口贸易有限公司1,295,307.93
预收账款富彤化学有限公司375.80
其他应付款宜昌兴发集团有限责任公司41,204.0042,804.00
其他应付款兴山县自来水有限责任公司36,000.00
其他应付款宜昌兴和化工有限责任公司460,000.00
其他应付款神农架神兴旅行社有限公司20.0020.00
其他应付款兴山县峡口港有限责任公司422,424.822,386,152.61
其他应付款宜都宁通物流有限公司442,032.58
其他应付款湖北瑞泰工程管理有限公司410,000.00
其他应付款宜昌兴和化工有限责任公司8,096.00
其他应付款富彤化学有限公司42,524.4018,662,786.40
公司本期授予的各项权益工具总额3,160,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限首次授予价格每股5.79元,预留限制性股票授予价格每股5.12元;限制性股票分3期解除限售,分别自授予完成登记之日起24个月后至36个月内、36个月后至48个月内、48个月后至60个月内申请解锁获授限制性股票总量的40%、30%、30%。
授予日权益工具公允价值的确定方法公司采用授予日普通股市价减限制性股票的首次授予价格的方法确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额40,451,591.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额32,741,700.00

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利279,723,165.75
经审议批准宣告发放的利润或股利

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

A.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

B.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

C. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按客户所在地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目境内境外分部间抵销合计
主营业务收入19,056,991,405.089,096,818,807.6010,171,449,682.2017,982,360,530.48
主营业务成本17,279,149,993.198,184,528,548.0210,236,117,748.6615,227,560,792.55
资产总额28,774,910,017.91912,131,349.34227,297,694.2129,459,743,673.04
负债总额18,054,872,092.97725,919,796.65116,405,712.7118,664,386,176.91
项目主营业务收入主营业务成本资产总额负债总额
磷矿石、黄磷和下游产品3,492,602,512.582,573,465,463.0412,044,346,901.3410,024,990,483.01
肥料1,585,767,909.331,461,247,700.135,467,409,423.352,435,655,230.29
氯碱及有机硅等2,635,030,013.061,947,589,891.854,785,031,461.422,183,948,154.33
草甘膦及副产品4,386,696,514.243,554,056,232.814,964,136,423.442,606,405,632.97
电子化学品129,398,494.7488,649,690.48779,850,479.72462,704,816.73
贸易5,575,993,424.105,443,456,190.64997,370,737.26578,863,719.11
其他176,871,662.43159,095,623.60421,598,246.51371,818,140.47
合计17,982,360,530.4815,227,560,792.5529,459,743,673.0418,664,386,176.91
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
2个月以内145,343,949.33
2-6个月32,961,316.71
6-12月424,285.36
1年以内小计178,729,551.40
1至2年207,369.28
2至3年122,716.80
3年以上8,721,398.55
合计187,781,036.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备8,537,656.024.558,537,656.02100.0012,442,469.187.4711,442,469.1891.961,000,000.00
其中:
单项金额不重大单独计提坏账准备8,537,656.024.558,537,656.02100.0012,442,469.187.4711,442,469.1891.961,000,000.00
按组合计提坏账准备179,243,380.0195.454,738,217.882.64174,505,162.13154,224,878.3892.534,375,012.522.84149,849,865.86
其中:
账龄组合179,243,380.0195.454,738,217.882.64174,505,162.13154,224,878.3892.534,375,012.522.84149,849,865.86
合计187,781,036.03/13,275,873.90/174,505,162.13166,667,347.56/15,817,481.70/150,849,865.86
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
湖北华毅化工有限公司3,972,779.903,972,779.90100.00因诉讼无法收回
江阴市鸣谦化工有限公司846,838.33846,838.33100.00预计无法收回
广州市泽亮化工科技有限公司1,602,522.231,602,522.23100.00预计无法收回
武汉市众恒化工有限责任公司2,115,515.562,115,515.56100.00预计无法收回
合计8,537,656.028,537,656.02100.00/
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
2个月以内145,343,949.332,906,878.992.00
2-6个月32,961,316.711,318,452.674.00
6-12月424,285.36127,285.6130.00
1-2年207,369.28103,684.6450.00
2-3年122,716.8098,173.4480.00
3年以上183,742.53183,742.53100.00
合计179,243,380.014,738,217.882.64
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备11,442,469.181,000,000.003,761,747.168,680,722.02
按组合计提坏账准备4,375,012.52220,139.364,595,151.88
合计15,817,481.701,220,139.363,761,747.1613,275,873.90
项目核销金额
实际核销的应收账款3,761,747.16
单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
Amaya Exim Pvt. Ltd.货款3,761,747.16
合计/3,761,747.16///
项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款2,242,913,546.582,398,359,151.41
合计2,242,913,546.582,398,359,151.41

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
2个月以内2,237,917,060.72
2-6个月264,490.00
6-12个月137,838.38
1年以内小计2,238,319,389.10
1至2年1,944,624.57
2至3年18,816,568.21
3年以上9,027,502.36
合计2,268,108,084.24
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金612,108.00612,108.00
借款及往来款34,055,781.8536,926,179.96
与子公司往来2,233,440,194.392,381,027,921.68
合计2,268,108,084.242,418,566,209.64
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额11,487,754.828,719,303.4120,207,058.23
2020年1月1日余额在本期-990,000.00990,000.00
--转入第二阶段-990,000.00990,000.00
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提4,550,657.62436,821.814,987,479.43
2020年12月31日余额17,028,412.448,166,125.2225,194,537.66
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备20,207,058.234,987,479.4325,194,537.66
合计20,207,058.234,987,479.4325,194,537.66
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
保康楚烽化工有限责任公司与子公司往来款520,742,479.092个月22.96
宜都兴发化工有限公司与子公司往来款343,972,731.942个月15.17
襄阳兴发化工有限公司与子公司往来款274,717,639.472个月12.11
湖北吉星化工集团有限责任公司与子公司往来款263,012,033.142个月11.60
新疆兴发化工有限公司与子公司往来款214,819,007.032个月9.47
合计/1,617,263,890.67/71.31
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资9,593,700,140.304,179,800.009,589,520,340.309,357,073,021.559,357,073,021.55
对联营、合营企业投资815,469,159.34815,469,159.34591,581,011.65591,581,011.65
合计10,409,169,299.644,179,800.0010,404,989,499.649,948,654,033.209,948,654,033.20

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
湖北泰盛化工有限公司1,880,092,496.312,587,581.251,882,680,077.56
广西兴发化工有限公司50,340,000.0050,340,000.00
湖北省兴发磷化工研究院有限公司82,059,003.09358,875.0082,417,878.09
神农架武山矿业有限责任公司128,115,875.00348,675.00128,464,550.00
保康楚烽化工有限责任公司267,195,514.06896,775.00268,092,289.06
兴山巨安爆破工程有限公司1,026,062.50101,906.251,127,968.75
新疆兴发化工有限公司100,052,125.00232,387.50100,284,512.50
宜都兴发化工有限公司3,388,149,500.982,343,506.253,390,493,007.23
兴山县人坪河电力有限公司20,850.0081,525.00102,375.00
湖北兴瑞硅材料有限公司2,590,668,186.744,698,537.502,595,366,724.24
湖北兴福电子材料有限公司125,791,900.00163,470,187.50289,262,087.50
瓮安县龙马磷业有限公司141,885,525.0060,499,200.00202,384,725.00
兴发闻达巴西有限公司5,027,427.0042,862.505,070,289.50
兴发美国有限公司30,792,795.00-562.5030,792,232.50
兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司3,062,550.0060,300.003,122,850.00
兴山安捷电气检测有限公司556,798.9728,575.00585,373.97
贵州兴发化工有限公司40,852,125.00293,812.5041,145,937.50