廊坊发展股份有限公司 2015年半年度报告
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公司代码：600149 公司简称：廊坊发展
廊坊发展股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务
未出席董事姓名
未出席董事的原因说明
被委托人姓名
董事长邵为军
公司董事长邵为军先生因个人原因，不能参加第七届董事会第十九次会议，本次会议暂不能履行职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司副董事长韩永强先生代行董事长职务。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司副董事长韩永强、主管会计工作负责人刘美丽及会计机构负责人（会计主管人员）赵光
宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 5
第五节重要事项. 10
第六节股份变动及股东情况. 13
第七节优先股相关情况. 15
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 15
第九节财务报告. 17
第十节备查文件目录. 94
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
本公司、公司指廊坊发展股份有限公司
元、万元、亿元指
人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》指《廊坊发展股份有限公司章程》
报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称廊坊发展股份有限公司
公司的中文简称廊坊发展
公司的外文名称 Langfang Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 LFD
公司的法定代表人韩永强（代）
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名曹玫张春岭
联系地址
河北省廊坊市开发区科技谷园区青果路99号
河北省廊坊市开发区科技谷园区青果路99号
电话 0316-6066958 0316-6066958
传真 0316-6069858 0316-6069858
电子信箱 lf600149@163.com lf600149@163.com
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三、基本情况变更简介
公司注册地址河北省廊坊市开发区科技谷园区青果路99号
公司注册地址的邮政编码 065000
公司办公地址河北省廊坊市开发区科技谷园区青果路99号
公司办公地址的邮政编码 065000
电子信箱 lf600149@163.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所廊坊发展 600149 ST廊发展
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 1,383,146.67 19,667,217.59 -92.97
归属于上市公司股东的净利润-4,440,272.05 978,170.00 -553.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-5,908,092.41 -3,488,724.22 不适用
经营活动产生的现金流量净额-5,362,662.02 -1,294,111.12 不适用
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 268,391,671.44 272,831,943.49 -1.63
总资产 297,903,823.69 301,577,766.52 -1.22
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(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）-0.012 0.003 -500.00
稀释每股收益（元／股）-0.012 0.003 -500.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
-0.016 -0.009 不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.64 0.37
减少2.01个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-2.18 -1.30 不适用
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额
委托他人投资或管理资产的损益 960,555.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
129,871.58
对外委托贷款取得的损益 866,666.67
所得税影响额-489,273.45
合计 1,467,820.36
第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，管理层和全体员工在董事会的领导下，对内坚持抓经营促效益，加强规范化、精细化管理，对外不断寻求新的项目资源，寻求新发展，进一步增强公司的盈利能力。
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(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 1,383,146.67 19,667,217.59 -92.97
营业成本 261,430.62 17,011,952.19 -98.46
经营活动产生的现金流量净额-5,362,662.02 -1,294,111.12 不适用
投资活动产生的现金流量净额-1,937,856.42 -31,503,193.20 不适用
营业收入变动原因说明:公司寻求业务转型，本期未开始贸易业务
营业成本变动原因说明:公司寻求业务转型，本期未开始贸易业务
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期预付部分货款
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期未开展委托贷款业务
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
贸易业务 0.00 0.00 -100.00 -100.00
减少 0.72个
百分点
租赁业务 516,480.00 261,430.62 49.38 -69.91 -31.53
减少 28.38
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
北京 516,480.00 -69.91
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(三)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
√适用□不适用
序号证券品种证券代码证券简称
最初投资金额
（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末证券总投资比例（%）
报告期损益
（元）
1 股票 600718 东软集团 697,040.00 24,000 521,520.00 16.73 -64,938.24
2 股票 600535 天士力 737,120.00 16,000 796,160.00 25.54 57,880.89
3 股票 000623 吉林敖东 786,156.90 16,000 537,600.00 17.25 -51,057.67
4 股票 002051 中工国际 680,610.00 18,000 536,040.00 17.20 -78,433.03
5 股票 601688 华泰证券 294,198.00 14,000 323,820.00 10.39 -24,009.57
6 股票 601398 工商银行 253,500.00 50,000 264,000.00 8.47 22,208.70
7 股票 603589 口子窖 16,000.00 1,000 25,340.00 0.81 9,340.00
8 股票 603117 万林股份 5,930.00 1,000 9,390.00 0.30 3,460.00
9 股票 601211 国泰君安 59,130.00 3,000 103,020.00 3.31 43,890.00
期末持有的其他证券投资/
报告期已出售证券投资损益//// 201,774.96
合计 3,529,684.90 / 3,116,890.00 100% 120,116.04
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
借款方名称
委托贷款金额
贷款
期限
贷款利率
借款用途
抵押物或担保人
是否逾期
是否关联交易
是否展期
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
预期收益
投资盈亏
河北国隆房地产开发有限公司
3,000.00
365天 碧盛家园（二期）项目
河北融投担保集团有限公司
是否否否
自有资金
其他 委托贷款情况说明
公司于 2014年 3月向河北国隆房地产开发有限公司发放委托贷款 3000万元，贷款年利率 16%，贷款期限为 365天，自 2014年 3月 12日始至 2015年 3月 11日止。国隆房地产因短期资金紧张，委托贷款到期后无法及时偿还本金，公司于 2015年 3月 14日披露的《关于委托贷款逾期的公告》（公告编号：临 2015-008）。经公司多次催讨，截至目前，国隆房地产因资金运转原因仍未能及时偿还本金及违约金。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、非募集资金项目情况
□适用√不适用
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司无利润分配方案。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
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第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用□不适用
(一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
报告期内:
起诉(申请)方
应诉（被申请）方
承担连带责任方
诉讼仲裁类型
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)涉及金额
诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额
诉讼(仲裁)进展情况
诉讼(仲裁)审理结果及影响
诉讼(仲裁)判决执行情况
廊坊发展股份有限公司
北京嘉轩房地产开发有限公司
诉讼公司与北京卓越房地产开发有限公司于2012年 11月 22日签署了《上海市产权交易合同》，同时北京嘉轩房地产开发有限公司以合同担保形式提供担保。由于交易对方至今未能付清剩余约定款项，因此公司向北京市平谷区人民法院提起诉讼，请求法院依法判决。
4,286.76 北京市平谷区人民法院于 2014年 11月 17日受理
了公司与北京嘉轩房地产开发有限公司、北京卓越房地产开发有限公司诉讼一案，公司已于 2014年 11 月 18 日披露了《诉讼公告》（公告编号：
临 2014-037）。公司于 2015年 3月 23日收到北京市平谷区人民法院送达的《通知书》，内容如下：“你公司与北京嘉轩房地产开发有限公司、北京卓越房地产开发有限公司合同纠纷一案，在本案审理过程中，被告北京卓越房地产开发有限公司提出反诉。经审查，反诉符合法定受理条件，本院已受理。”北京卓越房地产开发有限公司提出反诉请求：1、判令廊坊发展股份有限公司继续
履行产权交易合同，履行其产权持有主体的权利交接义务；2、判令廊坊发展股份有限公司承担全
部诉讼费用。
案件正在审理中。
案件正在审理中。
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二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
关联方关联关系
向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
铁通华夏电信有限公司
参股子公司 40,282,317.00 40,282,317.00
合计 40,282,317.00 40,282,317.00
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
3 其他重大合同或交易
报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
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(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺
置入资产价值保证及补偿
海南中谊国际经济技术合作有限公司
承诺置入资产年净资产收益率不低于 6%
2008 年12 月 12日
否否
海南中谊国际经济技术合作有限公司因经营艰难，2010 年起无力履行前期承诺。
公司已起诉海南中谊并于 2014 年 5 月 5 日正式立案（【2014】廊开字第 305号），2014年 6月 30日召开了2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案》。公司于 2014年 12月 19日收到《民事裁定书》，法院依据置换协议中关于发生争议解决方式已经明确了仲裁方式，故不属于审理范围，对公司起诉应予驳回。公司拟申请仲裁。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
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十一、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 47,004
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东
性质股份状态
数量
廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司
0 50,050,000 13.17 无
国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划
4,892,052 6,492,354 1.71 未知未知
呼怀旭 5,025,301 5,474,901 1.44 未知
境内自然人
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上海磐沣投资中心（有限合伙）
0 4,915,709 1.29 未知未知
中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣 3号证券投资集合资金信托计划
0 4,409,400 1.16 未知未知
北京千石创富－光大银行－千石资本－千纸鹤 1号资产管理计划
3,182,734 4,157,734 1.09 未知未知
华润深国投信托有限公司－润金 26 号集合资金信托计划
3,473,020 3,770,320 0.99 未知未知
刘光顺 0 3,548,763 0.93 未知
境内自然人
黄裕平 1,123,731 3,015,100 0.79 未知
境内自然人
UBS AG 0 2,636,581 0.69 未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司
50,050,000 人民币普通股 50,050,000
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划
6,492,354 人民币普通股 6,492,354
呼怀旭 5,474,901 人民币普通股 5,474,901
上海磐沣投资中心（有限合伙）
4,915,709 人民币普通股 4,915,709
中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣 3号证券投资集合资金信托计划
4,409,400 人民币普通股 4,409,400
北京千石创富－光大银行－千石资本－千纸鹤 1号资产管理计划
4,157,734 人民币普通股 4,157,734
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华润深国投信托有限公司－润金 26 号集合资金信托计划
3,770,320 人民币普通股 3,770,320
刘光顺 3,548,763 人民币普通股 3,548,763
黄裕平 3,015,100 人民币普通股 3,015,100
UBS AG 2,636,581 人民币普通股 2,636,581
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名担任的职务变动情形变动原因
邵为军董事长选举股东大会通过，董事会选举
韩永强副董事长选举董事会选举
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胡恒松独立董事选举股东大会通过
于海杰监事会主席选举股东大会通过，监事会选举
CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）总经理聘任董事会聘任
胡强副总经理聘任董事会聘任
魏树焕行政总监聘任董事会聘任
王海滨董事长、董事离任辞职
余菁独立董事离任辞职
韩永强总经理离任辞职
徐勇智副总经理离任辞职
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第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金七、1 39,599,847.48 46,900,365.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
七、2 3,116,890.00 28,930.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款七、5 11,455,771.56 11,982,924.89
预付款项七、6 3,309,300.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款七、9 26,613,656.02 26,445,120.82
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产七、11 8,463,572.02 8,463,572.02
一年内到期的非流动资产七、12 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动资产七、13 32,580,761.18 32,505,361.66
流动资产合计 145,139,798.26 146,326,275.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七、17
投资性房地产七、18 125,432,502.52 127,229,143.30
固定资产七、19 27,331,522.91 28,022,347.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产七、29
其他非流动资产
非流动资产合计 152,764,025.43 155,251,491.21
资产总计 297,903,823.69 301,577,766.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款七、35 132,000.00 201,000.00
预收款项七、36 4,500,000.00 3,180,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七、37 304,147.00 369,637.49
应交税费七、38 1,787,207.82 2,047,515.74
应付利息
应付股利
其他应付款七、41 21,968,956.14 22,006,781.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 28,692,310.96 27,804,934.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 28,692,310.96 27,804,934.95
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所有者权益
股本七、53 380,160,000.00 380,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积七、55 105,973,752.03 105,973,752.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积七、59 46,544,231.47 46,544,231.47
一般风险准备
未分配利润七、60 -264,286,312.06 -259,846,040.01
归属于母公司所有者权益合计 268,391,671.44 272,831,943.49
少数股东权益 819,841.29 940,888.08
所有者权益合计 269,211,512.73 273,772,831.57
负债和所有者权益总计 297,903,823.69 301,577,766.52
法定代表人：韩永强（代） 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：赵光宇
母公司资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 38,305,753.48 44,957,768.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
3,116,890.00 28,930.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款十七、1 11,455,771.56 11,982,924.89
预付款项 3,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款十七、2 24,963,656.02 24,795,120.82
存货
划分为持有待售的资产 8,463,572.02 8,463,572.02
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动资产 32,473,569.27 32,402,000.46
流动资产合计 141,779,212.35 142,630,317.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十七、3 11,639,876.63 11,639,876.63
投资性房地产 125,432,502.52 127,229,143.30
固定资产 26,809,473.91 27,454,177.64
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 163,881,853.06 166,323,197.57
资产总计 305,661,065.41 308,953,514.64
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 132,000.00 132,000.00
预收款项 4,470,000.00 3,150,000.00
应付职工薪酬 304,147.00 362,014.17
应交税费 1,786,991.68 2,047,515.74
应付利息
应付股利
其他应付款 29,086,350.19 29,122,636.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,779,488.87 34,814,166.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 35,779,488.87 34,814,166.17
所有者权益：
股本 380,160,000.00 380,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 105,973,752.03 105,973,752.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,544,231.47 46,544,231.47
未分配利润-262,796,406.96 -258,538,635.03
所有者权益合计 269,881,576.54 274,139,348.47
负债和所有者权益总计 305,661,065.41 308,953,514.64
法定代表人：韩永强（代） 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：赵光宇
合并利润表
2015年 1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入七、61 1,383,146.67 19,667,217.59
其中：营业收入七、61 1,383,146.67 19,667,217.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,034,892.65 23,444,906.55
其中：营业成本七、61 261,430.62 17,011,952.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加七、62 76,939.73 145,872.00
销售费用七、63 252,086.20 255,761.97
管理费用七、64 6,516,947.50 6,139,877.91
财务费用七、65 -72,511.40 -108,557.52
资产减值损失七、66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
七、67 -204,203.09 3,635.00
投资收益（损失以“－”号填列）七、68 1,294,630.23 598,602.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-4,561,318.84 -3,175,451.89
加：营业外收入七、69 4,153,621.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4,561,318.84 978,170.00
减：所得税费用
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）-4,561,318.84 978,170.00
归属于母公司所有者的净利润-4,440,272.05 978,170.00
少数股东损益-121,046.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4,561,318.84 978,170.00
归属于母公司所有者的综合收益总额-4,440,272.05 978,170.00
归属于少数股东的综合收益总额-121,046.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.012 0.003
（二）稀释每股收益(元/股)-0.012 0.003
法定代表人：韩永强（代） 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：赵光宇
母公司利润表
2015年 1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入十七、4 1,383,146.67 19,667,217.59
减：营业成本十七、4 167,488.62 17,011,952.19
营业税金及附加 76,939.73 145,872.00
销售费用 252,086.20 255,761.97
管理费用 6,304,317.57 6,134,956.83
财务费用-69,486.38 -108,542.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-204,203.09 3,635.00
投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 1,294,630.23 598,602.07
其中：对联营企业和合营企业的投资
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收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-4,257,771.93 -3,170,546.13
加：营业外收入 4,153,621.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4,257,771.93 983,075.76
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-4,257,771.93 983,075.76
五、其他综合收益的税后净额 -19,252.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
-19,252.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
-19,252.23
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-4,257,771.93 963,823.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：韩永强（代） 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：赵光宇
合并现金流量表
2015年 1—6月
单位：元币种：人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 710,300.00 8,443,562.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
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当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金七、73 2,257,365.66 6,136,623.15
经营活动现金流入小计 2,967,665.66 14,580,186.07
购买商品、接受劳务支付的现金 3,184,254.00 6,300,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,663,047.41 2,719,826.30
支付的各项税费 515,006.20 396,423.49
