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中国船舶2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:600150 公司简称:中国船舶

中国船舶工业股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张英岱、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人(会计主管人员)郎文保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产135,481,180,928.87127,986,725,724.5244,351,383,661.975.86
归属于上市公司股东的净资产46,079,435,333.5829,573,637,566.4015,415,650,014.7655.81
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额-4,891,873,496.07-188,290,438.56796,740,020.30不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入37,465,596,659.5737,510,509,891.5216,346,504,849.47-0.12
归属于上市公司股东的净利润162,941,508.011,219,099,928.6996,317,969.57-86.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-174,187,771.69-73,536,775.59-63,561,414.13不适用
加权平均净资产收益率(%)0.404.740.64减少4.34个百分点
基本每股收益 (元/股)0.0410.4260.070-90.38
稀释每股收益 (元/股)0.0410.4260.070-90.38

公司主要会计数据和财务指标的说明:

1、截止2020年3月30日,公司完成发行股份购买资产,完成后本公司的股份由期初的1,378,117,598股增加至4,221,988,344股。根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第34号-每股收益》的规定,调整了比较报表的相关数据指标,并确认了同一控制下企业合并调增期初对应的普通股1,484,453,889股,剩余普通股1,359,416,857股按合并完成日至本报告期末的天数加权平均计算,以此计算年初至报告期末的基本每股收益所对应的发行在外普通股的算术加权平均数。

2、2020年7月30日,公司完成重大资产重组募集配套资金工作,募集资金38.668亿元。本次非公开发行股份250,440,414股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记手续,公司股份总数由4,221,988,344股增加至4,472,428,758股。

3、报告期末,公司归属于上市公司股东的净资产为460.79亿元,同比上年度末经审计的归属于上市公司股东的净资产(154.16亿元)增长198.91%,主要系公司报告期内完成了发行股份购买资产的交易事项,新增登记发行了2,843,870,746股普通股用于收购中国船舶工业集团有限公司等20个特定对象所持有的江南造船、外高桥造船、广船国际、黄埔文冲和中船澄西的全部或部分股权,交易完成后相应确认归属于母公司所有者权益;同时公司报告期内完成重大资产重组募集配套资金工作,募集资金38.668亿元。

4、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润1.63亿元,同比减少86.63%,主要系发行股份购买资产完成后,公司合并范围增加江南造船、广船国际等单位,根据企业会计准则,同口径调整了前期会计报表,上年同期江南造船确认世博地块土地使用权收储补偿收益17.98亿元。

5、报告期末,公司国有独享资本公积余额为10.0423亿元,主要系报告期内合并范围新增单位国防军工建设项目收到的国拨资金,收到国拨资金后转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等有关规定,应在履行必要程序后转为国有股本。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-2,531,221.37-2,077,639.19
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外196,932,751.00543,418,486.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益3,309,041.1015,323,863.02
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-58,543,700.80
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-139,546,516.78-148,388,379.91
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回42,000.00108,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,225,253.1518,269,522.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目442,162.151,951,376.95
少数股东权益影响额(税后)-22,511,478.87-35,250,136.20
所得税影响额26,601,159.042,317,887.56
合计64,963,149.42337,129,279.70

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)133,215
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国船舶工业集团有限公司1,988,828,69344.471,283,468,0270国有法人
中船海洋与防务装备股份有限公司217,494,9164.86217,494,916未知-国有法人
华融瑞通股权投资管理有限公司160,846,6803.60160,846,680未知-国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪159,386,9093.56159,386,909未知-未知
国家军民融合产业投资基金有限责任公司142,924,2323.20142,924,232未知-国有法人
国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)112,134,9562.51112,134,956未知-未知
建信金投基金管理(天津)有限公司-国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)94,736,2352.1294,736,235未知-未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司92,641,5062.0792,641,506未知-国有法人
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪91,825,4112.0591,825,411未知-未知
中国人寿保险股份有限公司79,829,9931.7879,829,993未知-国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国船舶工业集团有限公司705,360,666人民币普通股705,360,666
中国远洋运输有限公司43,920,000人民币普通股43,920,000
中船投资发展有限公司24,874,697人民币普通股24,874,697
上海电气(集团)总公司23,607,033人民币普通股23,607,033
中央汇金资产管理有限责任公司21,714,800人民币普通股21,714,800
中国证券金融股份有限公司15,714,760人民币普通股15,714,760
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品13,040,802人民币普通股13,040,802
香港中央结算有限公司5,955,998人民币普通股5,955,998
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划5,290,499人民币普通股5,290,499
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划4,985,918人民币普通股4,985,918
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,中国船舶工业集团有限公司与中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为一致行动人;中国船舶工业集团有限公司及中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司与上述其他股东均无关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否有关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元
资产负债表项目期末金额上年年末金额增减幅度(%)主要变动原因
交易性金融资产6,7854,84540.06新增远期外汇合约以及汇率变动的影响(注1)
应收票据及应收账款731,541460,14858.98未到收款节点
其他应收款153,747112,48336.69土地出让金返还
存货803,6231,805,683-55.49实施新收入准则,对财务报表列报进行调整(注2)
合同资产1,152,887不适用同注2
长期股权投资385,355138,368178.50发行股份收购黄埔文冲股权
交易性金融负债7,71534,675-77.75同注1
预收款项20,878210,286-90.07同注2
合同负债3,158,741不适用同注2
应付职工薪酬59,33225,967128.49部分子公司按月预提年终奖
应交税费11,58120,532-43.59上缴2019年度企业所得税
长短期借款1,983,3351,701,66616.55借款增加
其他流动负债52,5103,610,284-98.55同注2
预计负债259,087176,49046.80同注2
归属于母公司所有者权益4,607,9442,957,36455.81发行股份购买资产及募集配套资金
利润表及现金流量表项目本期金额上期金额增减幅度(%)主要变动原因
销售费用36,42726,45737.68产品保修费同比增加
研发费用170,32782,142107.36国家十三五科研项目全面展开
财务费用-27,301-18,689-46.08利息收入同比增加
其他收益46,63925,29684.37政府补助同比增加
投资收益-27,009-8,552-215.82本期远期合约交割亏损
公允价值变动收益12,533-31,881139.31汇率变动引起手持外汇合约等公允价值变动的影响
信用减值损失6,597-1,060722.48本期计提的坏账准备同比减少
资产减值损失-23,406-57,95159.61计提合同减值损失同比减少
资产处置收益99183,552-99.95上年度收到世博地块土地补偿款
营业外收入9,4491,880402.63政府补助同比增加
所得税费用5,45824,664-77.87利润总额同比减少
经营活动产生的现金流量净额-489,187-18,829-2,498.05本期采购同比增加
投资活动产生的现金流量净额-111,682-268,83958.46本年委托理财投资净额减少;上年支付土地出让金
筹资活动产生的现金流量净额626,445442,43641.59发行股份募集配套资金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为贯彻党中央国务院关于供给侧结构性改革和国有企业改革精神,加快落实中船集团高质量发展战略纲要,提升中船集团资产证券化率,公司自2017年9月起开展实施市场化债转股及发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目。

2020年2月5日,中国证券监督管理委员作出《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕225号),核准公司本次重组相关事项。截止本报告披露日,公司已完成标的资产股权交割及发行股份登记等事宜。

经中国证监会核准,公司本次发行股份购买资产工作于2020年3月30日实施完毕,本次发行新增股份2,843,870,746股已于2020年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券变更登记手续,公司股份总数由1,378,117,598股增加为4,221,988,344股。本次发行的新增股份将根据本次交易约定的限售期安排,在股份限售期满后上市流通交易。

2020年7月30日,公司完成募集配套资金工作,本次非公开发行股份250,440,414股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券变更登记手续,公司股份总数由4,221,988,344股增加为4,472,428,758股。

公司本次市场化债转股及发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目至此完成。详见公司披露的有关本次重组事项的相关公告和报告书。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中国船舶工业股份有限公司
法定代表人张英岱
日期2020年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:中国船舶工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金47,648,655,641.2347,732,488,277.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产67,853,837.2948,447,939.71
衍生金融资产
应收票据583,659,597.111,174,707,139.64
应收账款6,731,750,951.403,426,774,359.60
应收款项融资
预付款项15,783,111,792.8113,809,436,457.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,537,471,882.221,124,827,391.78
其中:应收利息681,940.31
应收股利
买入返售金融资产
存货8,036,227,814.8418,056,833,543.67
合同资产11,528,868,073.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产720,204,052.87794,433,930.47
其他流动资产2,730,673,475.323,609,366,514.44
流动资产合计95,368,477,118.5889,777,315,554.30
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款518,958,472.33496,084,592.17
长期股权投资3,853,546,090.711,383,677,442.70
其他权益工具投资1,107,019,815.35954,624,134.74
其他非流动金融资产
投资性房地产708,160,383.00729,666,999.59
固定资产21,738,999,492.5821,302,752,882.93
在建工程2,998,332,542.833,423,435,297.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,173,979,611.194,637,921,690.11
开发支出
商誉144,231,195.67144,231,195.67
长期待摊费用153,751,608.64161,496,558.78
递延所得税资产704,579,821.13731,431,929.83
其他非流动资产4,011,144,776.864,244,087,446.29
非流动资产合计40,112,703,810.2938,209,410,170.22
资产总计135,481,180,928.87127,986,725,724.52
流动负债:
短期借款10,270,429,314.948,050,647,275.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债77,152,618.51346,754,135.03
衍生金融负债
应付票据2,563,895,813.382,463,683,358.51
应付账款22,462,497,439.0418,278,131,455.09
预收款项208,777,734.652,102,859,869.38
合同负债31,587,405,172.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬593,317,998.71259,665,791.82
应交税费115,814,147.21205,321,562.15
其他应付款1,029,145,697.25877,935,374.77
其中:应付利息
应付股利90,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,701,420,385.452,576,135,340.22
其他流动负债525,100,579.4436,102,840,092.64
流动负债合计73,134,956,900.9071,263,974,255.60
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,861,503,230.356,389,873,701.72
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款342,000,223.68278,879,803.15
长期应付职工薪酬338,742,411.06342,854,431.50
预计负债2,590,871,260.411,764,903,881.41
递延收益676,478,586.32634,718,764.41
递延所得税负债131,453,516.82129,991,284.30
其他非流动负债2,077,884,693.202,281,574,813.82
非流动负债合计12,018,933,921.8411,822,796,680.31
负债合计85,153,890,822.7483,086,770,935.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,472,428,758.001,378,117,598.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积33,689,035,157.4820,446,917,035.57
减:库存股
其他综合收益380,336,308.37372,217,266.13
专项储备28,384,692.6530,076,757.63
盈余公积749,061,002.16749,061,002.16
一般风险准备
未分配利润6,760,189,414.926,597,247,906.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计46,079,435,333.5829,573,637,566.40
少数股东权益4,247,854,772.5515,326,317,222.21
所有者权益(或股东权益)合计50,327,290,106.1344,899,954,788.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计135,481,180,928.87127,986,725,724.52

法定代表人:张英岱 主管会计工作负责人:陈琼 会计机构负责人:郎文

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:中国船舶工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金3,855,792,934.05190,589,140.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项241,671.8030,798,679.17
其他应收款13,000.00
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产280,218,400.00
其他流动资产306,603,677.51601,557,293.15
流动资产合计4,442,869,683.36822,945,112.51
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资39,932,626,279.748,309,913,000.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产770,442.042,834,745.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产57,692.2776,923.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产300,234,000.00400,327,044.44
非流动资产合计40,233,688,414.058,713,151,712.86
资产总计44,676,558,097.419,536,096,825.37
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,450.0073,250.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬157,275.06157,847.02
应交税费40,638.07395,376.57
其他应付款231,567,794.8530,234.50
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计231,774,157.98656,708.09
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款20,000,000.0020,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计20,000,000.0020,000,000.00
负债合计251,774,157.9820,656,708.09
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,472,428,758.001,378,117,598.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积38,188,096,812.246,328,129,392.05
减:库存股
其他综合收益-994,934.24
专项储备
盈余公积486,656,458.95486,656,458.95
未分配利润1,278,596,844.481,322,536,668.28
所有者权益(或股东权益)合计44,424,783,939.439,515,440,117.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计44,676,558,097.419,536,096,825.37

法定代表人:张英岱 主管会计工作负责人:陈琼 会计机构负责人:郎文

合并利润表2020年1—9月编制单位:中国船舶工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入14,249,189,573.9014,139,160,538.8637,465,596,659.5737,510,509,891.52
其中:营业收入14,249,189,573.9014,139,160,538.8637,465,596,659.5737,510,509,891.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本14,244,010,652.4413,841,882,694.8237,763,776,565.9537,733,235,031.77
其中:营业成本12,960,425,883.1712,935,443,510.1634,241,603,323.4235,178,067,772.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加28,525,977.4226,734,696.8194,578,671.9992,368,918.06
销售费用93,177,727.92136,414,023.95364,269,875.91264,569,722.81
管理费用479,831,010.48555,495,797.971,633,069,165.491,563,703,356.20
研发费用875,524,155.81314,432,567.841,703,265,930.18821,417,583.07
财务费用-193,474,102.36-126,637,901.91-273,010,401.04-186,892,320.71
其中:利息费用142,332,036.05143,745,091.32344,186,920.77394,249,639.60
利息收入280,449,021.58100,074,686.60843,388,532.92458,759,210.57
加:其他收益176,148,311.8186,496,739.13466,387,406.97252,958,614.45
投资收益(损失以“-”号填列)-223,951,959.3686,583,789.63-270,090,836.25-85,520,147.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-18,154,327.31-13,477,637.80-81,585,331.03-54,950,750.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-8,043,813.98-620,020,618.39125,326,492.72-318,814,362.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)66,412,626.55-3,234,824.3265,970,986.78-10,598,080.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)-76,926,767.66-429,742,647.40-234,063,106.17-579,514,173.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)-625,710.2236,392,540.60991,131.551,835,518,427.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-61,808,391.40-546,247,176.71-143,657,830.78871,305,138.46
加:营业外收入17,229,961.723,991,879.7794,490,272.3018,799,294.92
减:营业外支出3,511,373.06840,039.637,790,749.19-609,388.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-48,089,802.74-543,095,336.57-56,958,307.67890,713,821.75
减:所得税费用24,917,822.73-13,819,354.3254,580,515.65246,639,717.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-73,007,625.47-529,275,982.25-111,538,823.32644,074,104.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-73,007,625.47-529,275,982.25-111,538,823.32644,074,104.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)29,036,193.30-218,512,061.05162,941,508.011,219,099,928.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-102,043,818.77-310,763,921.20-274,480,331.33-575,025,824.56
六、其他综合收益的税后净额66,003,378.8845,598,548.357,011,101.00247,184,369.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额65,774,837.4332,398,018.398,119,042.24231,354,080.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益55,175,969.9430,018,446.50-2,930,211.77231,005,510.96
(1)重新计量设定受益计划变动额109,428.20109,428.20
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动55,175,969.9429,909,018.30-2,930,211.77230,896,082.76
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益10,598,867.492,379,571.8911,049,254.01348,569.80
(1)权益法下可转损益的其他综合收益10,598,867.492,379,571.8911,049,254.01348,569.80
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额228,541.4513,200,529.96-1,107,941.2415,830,288.98
七、综合收益总额-7,004,246.59-483,677,433.90-104,527,722.32891,258,473.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额94,811,030.73-186,114,042.66171,060,550.251,450,454,009.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额-101,815,277.32-297,563,391.24-275,588,272.57-559,195,535.58
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.007-0.0760.0410.426
(二)稀释每股收益(元/股)0.007-0.0760.0410.426

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-58,543,700.80元, 上期被合并方实现的净利润为: 1,132,757,320.58 元。

法定代表人:张英岱 主管会计工作负责人:陈琼 会计机构负责人:郎文

母公司利润表2020年1—9月编制单位:中国船舶工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加236,040.5016,468.78236,040.5017,515.60
销售费用
管理费用5,088,961.234,302,890.4812,866,952.6411,904,458.81
研发费用
财务费用-13,477,221.91-1,378,604.39-16,325,809.50-5,977,905.39
其中:利息费用
利息收入13,477,452.411,567,283.6316,515,682.246,356,298.87
加:其他收益18,084.9280,589.3118,084.92
投资收益(损失以“-”号填列)-1,864,633.437,739,179.06-47,243,229.4760,330,763.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-10,205,891.9317,398.18-65,151,704.07151,261.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)6,287,586.754,816,509.11-43,939,823.8054,404,779.44
加:营业外收入
减:营业外支出36,371.1836,371.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,287,586.754,780,137.93-43,939,823.8054,368,408.26
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)6,287,586.754,780,137.93-43,939,823.8054,368,408.26
(一)持续经营净利润6,287,586.754,780,137.93-43,939,823.8054,368,408.26
(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-808,446.44-994,934.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-808,446.44-994,934.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益-808,446.44-994,934.24
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,479,140.314,780,137.93-44,934,758.0454,368,408.26
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张英岱 主管会计工作负责人:陈琼 会计机构负责人:郎文

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:中国船舶工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金30,040,667,849.9630,990,650,346.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,537,821,783.532,209,067,277.93
收到其他与经营活动有关的现金2,102,078,713.382,257,424,022.99
经营活动现金流入小计34,680,568,346.8735,457,141,646.99
购买商品、接受劳务支付的现金34,734,951,273.0730,554,721,029.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,751,104,634.372,700,342,992.55
支付的各项税费581,996,821.32814,629,692.42
支付其他与经营活动有关的现金1,504,389,114.181,575,738,371.17
经营活动现金流出小计39,572,441,842.9435,645,432,085.55
经营活动产生的现金流量净额-4,891,873,496.07-188,290,438.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金957,004,187.571,550,005,176.00
取得投资收益收到的现金40,948,748.6747,268,940.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,354,623.466,964,861.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-31,853,062.0267,771,382.94
收到其他与投资活动有关的现金379,585,323.901,269,796,691.62
投资活动现金流入小计1,348,039,821.582,941,807,052.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,060,342,605.002,722,692,363.25
投资支付的现金1,155,397,675.312,505,416,333.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,706,417.69
支付其他与投资活动有关的现金238,408,765.35402,086,281.85
投资活动现金流出小计2,464,855,463.355,630,194,978.61
投资活动产生的现金流量净额-1,116,815,641.77-2,688,387,925.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,131,131,992.246,690,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金303,000,000.006,690,000,000.00
取得借款收到的现金16,157,644,346.8014,344,663,816.26
收到其他与筹资活动有关的现金254,688,000.00640,508,612.13
筹资活动现金流入小计20,543,464,339.0421,675,172,428.39
偿还债务支付的现金13,728,780,584.2516,714,001,014.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金486,935,631.62517,295,619.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,666,694.62
支付其他与筹资活动有关的现金63,300,727.4819,512,565.40
筹资活动现金流出小计14,279,016,943.3517,250,809,199.56
筹资活动产生的现金流量净额6,264,447,395.694,424,363,228.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-220,826,271.95147,308,526.40
五、现金及现金等价物净增加额34,931,985.901,694,993,390.70
加:期初现金及现金等价物余额46,986,527,821.0830,826,559,628.67
六、期末现金及现金等价物余额47,021,459,806.9832,521,553,019.37

法定代表人:张英岱 主管会计工作负责人:陈琼 会计机构负责人:郎文

母公司现金流量表2020年1—9月编制单位:中国船舶工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金16,603,209.5014,407,531.71
经营活动现金流入小计16,603,209.5014,407,531.71
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金4,897,494.994,330,329.82
支付的各项税费236,040.50160,931.37
支付其他与经营活动有关的现金8,700,861.8210,219,543.29
经营活动现金流出小计13,834,397.3114,710,804.48
经营活动产生的现金流量净额2,768,812.19-303,272.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金520,000,000.00640,000,000.00
取得投资收益收到的现金18,945,274.4461,074,592.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,885.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计538,945,274.44701,078,477.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金256,343.8639,580.00
投资支付的现金340,761,259.00100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金300,200,000.00700,400,000.00
投资活动现金流出小计641,217,602.86800,439,580.00
投资活动产生的现金流量净额-102,272,328.42-99,361,102.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,828,131,992.24
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,828,131,992.24
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,172.24147,308,532.36
支付其他与筹资活动有关的现金63,300,727.48
筹资活动现金流出小计63,367,899.72147,308,532.36
筹资活动产生的现金流量净额3,764,764,092.52-147,308,532.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3,665,260,576.29-246,972,907.55
加:期初现金及现金等价物余额187,747,896.78459,715,856.63
六、期末现金及现金等价物余额3,853,008,473.07212,742,949.08

法定代表人:张英岱 主管会计工作负责人:陈琼 会计机构负责人:郎文

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金47,732,488,277.0947,732,488,277.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产48,447,939.7148,447,939.71
衍生金融资产
应收票据1,174,707,139.641,174,707,139.64
应收账款3,426,774,359.603,426,774,359.60
应收款项融资
预付款项13,809,436,457.9013,809,436,457.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,124,827,391.781,124,827,391.78
其中:应收利息681,940.31681,940.31
应收股利
买入返售金融资产
存货18,056,833,543.679,051,231,581.59-9,005,601,962.08
合同资产9,220,721,593.519,220,721,593.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产794,433,930.47794,433,930.47
其他流动资产3,609,366,514.443,609,366,514.44
流动资产合计89,777,315,554.3089,992,435,185.73215,119,631.43
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款496,084,592.17496,084,592.17
长期股权投资1,383,677,442.701,383,677,442.70
其他权益工具投资954,624,134.74954,624,134.74
其他非流动金融资产
投资性房地产729,666,999.59729,666,999.59
固定资产21,302,752,882.9321,302,752,882.93
在建工程3,423,435,297.413,423,435,297.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,637,921,690.114,637,921,690.11
开发支出
商誉144,231,195.67144,231,195.67
长期待摊费用161,496,558.78161,496,558.78
递延所得税资产731,431,929.83731,431,929.83
其他非流动资产4,244,087,446.294,244,087,446.29
非流动资产合计38,209,410,170.2238,209,410,170.22
资产总计127,986,725,724.52128,201,845,355.95215,119,631.43
流动负债:
短期借款8,050,647,275.998,050,647,275.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债346,754,135.03346,754,135.03
衍生金融负债
应付票据2,463,683,358.512,463,683,358.51
应付账款18,278,131,455.0918,278,131,455.09
预收款项2,102,859,869.38153,919,432.70-1,948,940,436.68
合同负债36,781,674,052.4436,781,674,052.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬259,665,791.82259,665,791.82
应交税费205,321,562.15205,321,562.15
其他应付款877,935,374.77877,935,374.77
其中:应付利息
应付股利90,000.0090,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,576,135,340.222,576,135,340.22
其他流动负债36,102,840,092.64265,186,542.01-35,837,653,550.63
流动负债合计71,263,974,255.6070,259,054,320.73-1,004,919,934.87
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6,389,873,701.726,389,873,701.72
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款278,879,803.15278,879,803.15
长期应付职工薪酬342,854,431.50342,854,431.50
预计负债1,764,903,881.412,984,943,447.711,220,039,566.30
递延收益634,718,764.41634,718,764.41
递延所得税负债129,991,284.30129,991,284.30
其他非流动负债2,281,574,813.822,281,574,813.82
非流动负债合计11,822,796,680.3113,042,836,246.611,220,039,566.30
负债合计83,086,770,935.9183,301,890,567.34215,119,631.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,378,117,598.001,378,117,598.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积20,446,917,035.5720,446,917,035.57
减:库存股
其他综合收益372,217,266.13372,217,266.13
专项储备30,076,757.6330,076,757.63
盈余公积749,061,002.16749,061,002.16
一般风险准备
未分配利润6,597,247,906.916,597,247,906.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计29,573,637,566.4029,573,637,566.40
少数股东权益15,326,317,222.2115,326,317,222.21
所有者权益(或股东权益)合计44,899,954,788.6144,899,954,788.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计127,986,725,724.52128,201,845,355.95215,119,631.43

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了以下企业会计准则修订及解释:《企业会计准则第14号—收入(修订)》(“新收入准则”)。

新收入准则取代了财政部于2006 年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本集团提供船舶建造及海工产品,收入与成本的确认上按照《企业会计准则第15号—建造合同》的规定执行,在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和

可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时,于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。柴油机等产品收入与成本的确认上按照销售商品的规定执行,以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。在新收入准则下,本集团变更后的收入确认原则和计量方法为:合同开始日,对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行,在履行了各单项履约义务时分别确认收入。对于在某一时点时履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品控制权时点按合同价格确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。本集团采用投入法确定恰当的履约进度,按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。本集团根据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金190,589,140.19190,589,140.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项30,798,679.1730,798,679.17
其他应收款
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产601,557,293.15601,557,293.15
流动资产合计822,945,112.51822,945,112.51
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资8,309,913,000.238,309,913,000.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,834,745.142,834,745.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产76,923.0576,923.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产400,327,044.44400,327,044.44
非流动资产合计8,713,151,712.868,713,151,712.86
资产总计9,536,096,825.379,536,096,825.37
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款73,250.0073,250.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬157,847.02157,847.02
应交税费395,376.57395,376.57
其他应付款30,234.5030,234.50
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计656,708.09656,708.09
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款20,000,000.0020,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计20,000,000.0020,000,000.00
负债合计20,656,708.0920,656,708.09
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,378,117,598.001,378,117,598.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,328,129,392.056,328,129,392.05
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积486,656,458.95486,656,458.95
未分配利润1,322,536,668.281,322,536,668.28
所有者权益(或股东权益)合计9,515,440,117.289,515,440,117.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,536,096,825.379,536,096,825.37

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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