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维科技术:维科技术2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-29

公司代码:600152 公司简称:维科技术

维科技术股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人何承命、主管会计工作负责人杨东文及会计机构负责人(会计主管人员)薛春林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,351,076,712.993,171,313,866.465.67
归属于上市公司股东的净资产1,426,306,554.481,423,075,857.020.23
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-2,404,995.669,911,139.12-124.27
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入431,477,331.99199,637,340.15116.13
归属于上市公司股东的净利润2,470,228.72-16,254,325.62不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,040,780.86-34,011,205.42不适用
加权平均净资产收益率(%)0.17-1.20增加1.37个百分点
基本每股收益(元/股)0.0059-0.0386不适用
稀释每股收益(元/股)0.0059-0.0386不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,960,927.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,475,250.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,799,188.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-802.57
所得税影响额-256,238.38
合计-570,552.14
股东总数(户)26,174
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
维科控股集团股份有限公司118,789,45228.8645,639,452质押22,012,065境内非国有法人
杨东文36,686,7758.9136,686,775质押36,686,775境外自然人
宁波市工业投资有限责任公司35,685,4508.67未知国有法人
杨龙勇18,382,7414.4718,382,741未知境内自然人
宁波保税区耀宝投资管理中心(普通合伙)5,965,8641.454,517,874未知境内非国有法人
李婷4,403,7001.07未知境外自然人
肖道志3,653,2000.89未知未知
曾以刚2,877,7000.70未知未知
赵新苗2,510,0000.61未知未知
何承命2,150,0020.52未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流股份种类及数量
通股的数量种类数量
维科控股集团股份有限公司73,150,000人民币普通股73,150,000
宁波市工业投资有限责任公司35,685,450人民币普通股35,685,450
李婷4,403,700人民币普通股4,403,700
肖道志3,653,200人民币普通股3,653,200
曾以刚2,877,700人民币普通股2,877,700
赵新苗2,510,000人民币普通股2,510,000
何承命2,150,002人民币普通股2,150,002
孔凡波2,102,000人民币普通股2,102,000
张誉萨1,990,800人民币普通股1,990,800
宁波工业投资集团有限公司1,700,744人民币普通股1,700,744
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司实际控制人何承命和公司控股股东维科控股集团股份有限公司为一致行动人,合计持有公司29.38%股份。 2、公司副董事长兼总经理杨东文与李婷为一致行动人,合计持有公司9.98%股份。 3、公司股东宁波工业投资集团有限公司为公司股东宁波市工业投资有限责任公司的全资国有股东,实质上宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有本公司9.08%股份。
项目名称本期期末数上期期末数变动幅度(%)变动原因
预付款项124,448,871.6017,877,460.17596.12报告期预付材料款增加所致。
其他应收款15,958,936.0328,638,076.11-44.27报告期收回往来款所致。
存货510,034,989.15386,897,134.4231.83报告期材料备货增加所致。
投资性房地产145,089,820.4924,653,729.94488.51报告期江西维科房屋预竣工所致。
开发支出2,351,569.791,437,461.9963.59报告期研究开发支出增加所致。
应付票据630,356,181.05409,887,604.3353.79报告期开具银行票据增加所致。
应付职工薪酬37,197,332.3256,201,023.25-33.81报告期发放年终奖所致。
长期借款59,022,375.0019,023,750.00210.26报告期长期项目借款增加所致。
项目名称本期数上年年同期数变动幅度(%)变动原因
营业收入431,477,331.99199,637,340.15116.13报告期订单增加致营业收入同步增加所致。
营业成本364,679,354.41182,840,353.6299.45报告期订单增加致营业成本同步增加所致。
销售费用10,626,826.537,092,472.6449.83报告期销售人员工薪和业务费增加所致。
研发费用25,294,182.2217,829,533.4041.87报告期研发人员工薪和研发材料投入增加所致。
投资收益-2,297,151.989,014,652.33-125.48上年同期出售股票取得收益所致。
公允价值变动收益-1,475,250.007,161,845.45-120.60报告期持有的股票公允价值下降所致。
信用减值损失5,671,592.15716,902.36691.12报告期回款增加冲回坏账准备金所致。
营业外支出2,088,722.24579,796.95260.25报告期质量赔款增加所致。
归属于母公司股东的净利润2,470,228.72-16,254,325.62不适用报告期订单增加致利润同步增加所致。
项目名称本期数上年年同期数变动幅度(%)变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金527,101,880.10244,949,573.53115.19报告期营业收入增加回款增加所致。
收到的税费返还17,379,293.093,695,088.10370.34报告期外销收入增加致出口退税增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金423,362,185.38150,527,925.02181.25报告期营业成本增加及材料备货增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金22,097,541.1910,439,419.51111.67报告期支付期间费用增加所致。
收回投资收到的现金-175,525,114.74-100.00上年同期出售股票、卓力能股权及理财到期收到现金增加所致。
取得投资收益收到的现金-3,027,335.85-100.00上年同期出售股票取得收益所致。
投资支付的现金-30,000,000.00-100.00上年同期购买理财产品支付现金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金-9,721,800.00-100.00上年同期收到应收保理款所致。
偿还债务支付的现金140,000,000.00200,000,000.00-30.00报告期归还银行贷款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,783,178.703,260,214.9777.39报告期银行贷款增加致支付银行利息同步增加所致。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称维科技术股份有限公司
法定代表人何承命
日期2021年4月29日
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金467,866,931.25473,015,111.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产47,208,000.0048,683,250.00
衍生金融资产
应收票据207,103,628.23220,117,985.20
应收账款532,409,531.13600,795,922.65
应收款项融资15,431,015.5115,431,015.51
预付款项124,448,871.6017,877,460.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,958,936.0328,638,076.11
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货510,034,989.15386,897,134.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产47,684,415.2939,560,396.16
流动资产合计1,968,146,318.191,831,016,352.07
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资155,081,495.57157,378,647.55
其他权益工具投资80,017,560.0080,017,560.00
其他非流动金融资产3,466,940.503,466,940.50
投资性房地产145,089,820.4924,653,729.94
固定资产533,665,965.50541,625,112.89
在建工程281,316,896.76353,401,196.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产89,417,390.3290,801,348.34
开发支出2,351,569.791,437,461.99
商誉5,176,612.725,176,612.72
长期待摊费用15,331,118.0011,976,185.46
递延所得税资产56,791,028.6955,217,706.92
其他非流动资产15,223,996.4615,145,011.34
非流动资产合计1,382,930,394.801,340,297,514.39
资产总计3,351,076,712.993,171,313,866.46
流动负债:
短期借款450,612,402.77510,608,662.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据630,356,181.05409,887,604.33
应付账款554,721,211.60561,322,965.12
预收款项37,890.37129,566.78
合同负债18,814,499.5514,895,926.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,197,332.3256,201,023.25
应交税费15,415,730.0512,530,327.36
其他应付款32,305,367.8531,237,370.99
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,261,994.551,542,958.64
流动负债合计1,740,722,610.111,598,356,405.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款59,022,375.0019,023,750.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款22,199,999.5525,832,456.34
长期应付职工薪酬
预计负债729,939.95829,885.59
递延收益93,092,261.5494,633,151.82
递延所得税负债6,098,527.696,098,527.69
其他非流动负债
非流动负债合计181,143,103.73146,417,771.44
负债合计1,921,865,713.841,744,774,176.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)411,603,032.00420,920,087.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积902,508,487.27898,713,886.77
减:库存股9,946,260.0016,127,220.00
其他综合收益-5,368,396.18-5,368,396.18
专项储备5,251,856.695,149,893.45
盈余公积144,399,137.07144,399,137.07
一般风险准备
未分配利润-22,141,302.37-24,611,531.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,426,306,554.481,423,075,857.02
少数股东权益2,904,444.673,463,832.49
所有者权益(或股东权益)合计1,429,210,999.151,426,539,689.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,351,076,712.993,171,313,866.46

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:维科技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金168,274,433.39277,408,560.66
交易性金融资产47,208,000.0048,683,250.00
衍生金融资产
应收票据23,240,483.7815,052,304.41
应收账款209,183,034.88256,066,322.73
应收款项融资
预付款项2,502,126.247,928,211.43
其他应收款318,817,150.89331,859,462.37
其中:应收利息
应收股利
存货32,459,644.5513,164,978.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产32,400.00705,282.07
流动资产合计801,717,273.73950,868,371.67
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,722,996,774.011,618,293,925.99
其他权益工具投资80,017,560.0080,017,560.00
其他非流动金融资产3,466,940.503,466,940.50
投资性房地产19,957,927.2924,653,729.94
固定资产2,941,487.943,056,864.32
在建工程94,000.0094,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,234,233.941,374,376.42
开发支出
商誉
长期待摊费用567,298.46668,049.56
递延所得税资产
其他非流动资产1,500,000.001,500,000.00
非流动资产合计1,832,776,222.141,733,125,446.73
资产总计2,634,493,495.872,683,993,818.40
流动负债:
短期借款320,388,208.33290,351,694.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据50,000,000.00
应付账款32,560,539.4514,418,350.32
预收款项37,890.37129,566.78
合同负债4,319,598.144,269,323.12
应付职工薪酬4,388,113.0312,473,662.79
应交税费5,826,962.793,998,418.96
其他应付款155,026,467.10311,922,784.17
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债25,266,578.7615,729,094.75
流动负债合计597,814,357.97653,292,895.33
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计597,814,357.97653,292,895.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)411,603,032.00420,920,087.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,255,974,782.221,252,547,314.22
减:库存股9,946,260.0016,127,220.00
其他综合收益-5,368,396.18-5,368,396.18
专项储备
盈余公积136,600,158.08136,600,158.08
未分配利润247,815,821.78242,128,979.95
所有者权益(或股东权益)合计2,036,679,137.902,030,700,923.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,634,493,495.872,683,993,818.40
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入431,477,331.99199,637,340.15
其中:营业收入431,477,331.99199,637,340.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本432,907,059.64235,810,958.14
其中:营业成本364,679,354.41182,840,353.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,174,824.941,779,409.05
销售费用10,626,826.537,092,472.64
管理费用27,269,142.9024,009,664.75
研发费用25,294,182.2217,829,533.40
财务费用2,862,728.642,259,524.68
其中:利息费用5,268,168.623,165,360.81
利息收入1,164,700.61656,620.39
加:其他收益2,960,927.352,322,445.26
投资收益(损失以“-”号填列)-2,297,151.989,014,652.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,297,151.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,475,250.007,161,845.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,671,592.15716,902.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)-461,040.74-217,976.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)-506,728.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,969,349.13-17,682,478.36
加:营业外收入289,533.70713,972.63
减:营业外支出2,088,722.24579,796.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,170,160.59-17,548,302.68
减:所得税费用-740,680.31-1,253,548.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,910,840.90-16,294,754.27
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,911,308.10-16,293,206.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-467.20-1,547.95
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,470,228.72-16,254,325.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-559,387.82-40,428.65
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,910,840.90-16,294,754.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,470,228.72-16,254,325.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额-559,387.82-40,428.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0059-0.0386
(二)稀释每股收益(元/股)0.0059-0.0386
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入164,843,658.433,825,058.27
减:营业成本140,272,007.412,775,439.88
税金及附加768,166.87533,241.19
销售费用7,366,377.1983,582.00
管理费用8,371,413.326,127,573.19
研发费用
财务费用-293,316.11990,116.61
其中:利息费用3,854,213.943,327,181.69
利息收入3,486,228.652,350,443.65
加:其他收益99,612.02141,080.05
投资收益(损失以“-”号填列)-2,297,151.989,014,652.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,297,151.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,475,250.007,161,845.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,710,817.45-1,309,956.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,005.42
二、营业利润(亏损以“-”号填列)7,397,037.248,323,732.02
加:营业外收入12,000.23234,554.56
减:营业外支出1,722,195.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,686,841.838,558,286.58
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,686,841.838,558,286.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,686,841.838,558,286.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,686,841.838,558,286.58
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金527,101,880.10244,949,573.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17,379,293.093,695,088.10
收到其他与经营活动有关的现金18,655,943.5117,247,143.30
经营活动现金流入小计563,137,116.70265,891,804.93
购买商品、接受劳务支付的现金423,362,185.38150,527,925.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金108,184,864.6384,751,896.82
支付的各项税费11,897,521.1610,261,424.46
支付其他与经营活动有关的现金22,097,541.1910,439,419.51
经营活动现金流出小计565,542,112.36255,980,665.81
经营活动产生的现金流量净额-2,404,995.669,911,139.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金175,525,114.74
取得投资收益收到的现金3,027,335.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额927,744.00240,134.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计927,744.00178,792,585.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,050,185.5057,425,432.69
投资支付的现金30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计69,050,185.5087,425,432.69
投资活动产生的现金流量净额-68,122,441.5091,367,152.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金120,000,000.00120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,721,800.00
筹资活动现金流入小计120,000,000.00129,721,800.00
偿还债务支付的现金140,000,000.00200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,783,178.703,260,214.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,734,168.793,109,363.51
筹资活动现金流出小计149,517,347.49206,369,578.48
筹资活动产生的现金流量净额-29,517,347.49-76,647,778.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-100,044,784.6524,630,513.34
加:期初现金及现金等价物余额309,799,552.07189,277,066.29
六、期末现金及现金等价物余额209,754,767.42213,907,579.63
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金205,797,430.133,844,758.41
收到的税费返还11,294,093.79
收到其他与经营活动有关的现金17,539,044.2698,851,153.11
经营活动现金流入小计234,630,568.18102,695,911.52
购买商品、接受劳务支付的现金82,814,587.67984,217.44
支付给职工及为职工支付的现金18,524,398.259,183,078.16
支付的各项税费1,403,188.742,388,576.58
支付其他与经营活动有关的现金20,886,466.6322,807,782.71
经营活动现金流出小计123,628,641.2935,363,654.89
经营活动产生的现金流量净额111,001,926.8967,332,256.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金175,525,114.74
取得投资收益收到的现金3,027,335.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额927,744.0030,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9,722,739.36
投资活动现金流入小计10,650,483.36178,582,450.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,451.33
投资支付的现金107,000,000.0071,540,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计107,000,000.0071,548,451.33
投资活动产生的现金流量净额-96,349,516.64107,033,999.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金80,000,000.00120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80,000,000.00120,000,000.00
偿还债务支付的现金50,000,000.00200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,969,468.453,422,035.85
支付其他与筹资活动有关的现金150,817,069.07
筹资活动现金流出小计203,786,537.52203,422,035.85
筹资活动产生的现金流量净额-123,786,537.52-83,422,035.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-109,134,127.2790,944,220.04
加:期初现金及现金等价物余额277,408,560.6684,519,365.76
六、期末现金及现金等价物余额168,274,433.39175,463,585.80

  附件:公告原文
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