读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
宝硕股份半年报 下载公告
公告日期:2015-08-14
河北宝硕股份有限公司 
2015年半年度报告 
2015年 8月 13日2015年半年度报告 
1 / 106 
重要提示
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    三、公司负责人黄代云、主管会计工作负责人王爽及会计机构负责人(会计主管人员)孟祥明
    声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 
    公司2015年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
    五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
    六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 
    2015年半年度报告 
2 / 106 
目录 
第一节释义. 3 
第二节公司简介. 3 
第三节会计数据和财务指标摘要. 4 
第四节董事会报告. 6 
第五节重要事项. 13 
第六节股份变动及股东情况. 19 
第七节优先股相关情况. 21 
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 21 
第九节财务报告. 22 
第十节备查文件目录. 105 
2015年半年度报告 
3 / 106 
第一节释义 
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    常用词语释义 
证监会、中国证券会指中国证券监督管理委员会 
河北证监局指中国证券监督管理委员会河北监管局 
上交所指上海证券交易所 
公司法指中华人民共和国公司法 
证券法指中华人民共和国证券法 
公司、本公司、宝硕股份指河北宝硕股份有限公司 
新希望化工/控股股东指新希望化工投资有限公司 
型材公司指 
保定宝硕新型建筑材料有限公司,本公司全资子公司 
管材公司指河北宝硕管材有限公司,本公司控股子公司 
建材公司指河北宝硕建材有限公司,本公司全资子公司 
宝硕置业指 
保定宝硕置业房地产开发有限公司,本公司全资子公司 
宝硕新鼎指 
保定宝硕新鼎房地产开发有限公司,宝硕置业全资子公司 
宝硕锦鸿指 
保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司,宝硕置业全资子公司 
水泥公司指保定宝硕水泥有限公司,本公司控股子公司 
宝硕盛鼎源指保定宝硕盛鼎源商贸有限公司,本公司全资子公司 
北京宝硕指北京宝硕新型建材有限公司 
宝硕建材制造指保定宝硕建筑材料制造有限公司 
四川华信、四川华信(集团)会计师事务所 
指四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 
河北建投指河北建设投资集团有限责任公司 
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 
华创证券指华创证券有限责任公司 
城市芳庭指保定市城市芳庭房地产开发有限公司 
第二节公司简介
    一、公司信息 
    公司的中文名称河北宝硕股份有限公司 
公司的中文简称宝硕股份 
公司的外文名称 HEBEI BAOSHUO CO., LTD. 
公司的外文名称缩写 HBC 
公司的法定代表人黄代云 
2015年半年度报告 
4 / 106
    二、联系人和联系方式 
    董事会秘书证券事务代表 
姓名赵长栓 
联系地址河北省保定市高新区朝阳北大街1098号 
电话(0312)3109607 
    传真(0312)3109607 
    电子信箱 baoshuo600155@sina.com
    三、基本情况变更简介 
    公司注册地址河北省保定市高新区朝阳北大街1069号 
公司注册地址的邮政编码 071051 
公司办公地址河北省保定市高新区朝阳北大街1098号 
公司办公地址的邮政编码 071051 
公司网址 
电子信箱 baoshuo600155@sina.com 
报告期内变更情况查询索引
    四、信息披露及备置地点变更情况简介 
    公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点公司证券部 
报告期内变更情况查询索引
    五、公司股票简况 
    股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 
A股上海证券交易所宝硕股份 600155
    六、公司报告期内注册变更情况 
    注册登记日期 1998年7月21日 
注册登记地点保定市工商行政管理局 
企业法人营业执照注册号 1307356 
税务登记号码 130611700838787 
组织机构代码 70083878-7 
报告期内注册变更情况查询索引 
第三节会计数据和财务指标摘要 
2015年半年度报告 
5 / 106
    一、公司主要会计数据和财务指标 
    (一)主要会计数据 
单位:元币种:人民币 
主要会计数据 
本报告期 
(1-6月) 
上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
营业收入 163,783,725.70 176,759,769.71 -7.34 
    归属于上市公司股东的净利润-53,632,214.22 -34,365,385.84 -56.06 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
-59,690,510.29 -57,535,010.30 -3.75 
    经营活动产生的现金流量净额-35,707,558.37 -119,006,988.14 70.00 
    本报告期末上年度末 
本报告期末比上年度末增减(%) 
归属于上市公司股东的净资产 74,497,293.11 128,129,507.33 -41.86 
    总资产 1,913,891,115.14 1,894,451,333.18 1.03 
    (二)主要财务指标 
主要财务指标 
本报告期 
(1-6月) 
上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
基本每股收益(元/股)-0.11 -0.08 -37.50 
    稀释每股收益(元/股)-0.11 -0.08 -37.50 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 
-0.13 -0.14 7.14 
    加权平均净资产收益率(%)-52.94 -54.48 增加1.54个百分点 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 
-58.92 -91.21 增加32.29个百分点
    二、境内外会计准则下会计数据差异 
    □适用√不适用
    三、非经常性损益项目和金额 
    √适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
非经常性损益项目金额附注(如适用) 
非流动资产处置损益 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
36,274.00 七、69 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
非货币性资产交换损益 
委托他人投资或管理资产的损益 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 
债务重组损益 2,732,075.46 
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 
2015年半年度报告 
6 / 106 
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
对外委托贷款取得的损益 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 
受托经营取得的托管费收入 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,409.83 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,267,254.17 七、68 
    少数股东权益影响额-4,717.39 
    所得税影响额 
合计 6,058,296.07 
    第四节董事会报告.
    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 
    2015年上半年,面对宏观经济下行及行业竞争加剧等不利局面,公司坚持以提高经济运行质量和效益为中心,以优化产品结构调整和持续降低运营成本为重点,力保公司主营业务平稳发展。目前,公司正在通过资本市场并购重组等方式,积极探寻企业转型之路,以适应新常态重塑新动力,打造新优势,全面提升公司综合市场竞争力。
    报告期内,公司实现主营业务收入 14,376.73万元,实现净利润-5,482.72万元。
    (一)主营业务分析 
1 财务报表相关科目变动分析表 
单位:元币种:人民币 
科目本期数上年同期数变动比例(%) 
营业收入 163,783,725.70 176,759,769.71 -7.34 
    营业成本 155,380,757.74 174,084,338.14 -10.74 
    销售费用 7,621,211.19 6,630,337.97 14.94 
    管理费用 17,190,746.05 23,673,593.63 -27.38 
    财务费用 41,376,198.73 30,512,184.76 35.61 
    经营活动产生的现金流量净额-35,707,558.37 -119,006,988.14 70.00 
    投资活动产生的现金流量净额-20,389,007.33 -1,487,827.22 -1,270.39 
    筹资活动产生的现金流量净额 63,083,899.84 -3,449.11 1,829,090.66 
    研发支出 
营业收入变动原因说明:本期营业收入同比下降主要系型材产品销量和单价同时下降所致,其中销量下降导致收入减少 1346 万元,型材产品价格下降导致收入减少2015年半年度报告 
7 / 106 
323万元。
    营业成本变动原因说明:本期营业成本同比下降主要系型材产品销量下降所致。
    销售费用变动原因说明:主要系管材公司直销业务增加导致运费增加及投标费用增加所致。
    管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬下降及 2014年底处置氯碱分公司资产导致本期折旧下降所致。
    财务费用变动原因说明:主要系置业子公司委托贷款本金增加及型材子公司银行借款增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系同期偿还了停产公司应付账款及子公司缴纳土地契税所致 
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司购买理财产品所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司本期取得短期借款及收回期初受限资金所致。
    (二)行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业、分产品情况 
    单位:元币种:人民币 
主营业务分行业情况 
分行业 
营业收入营业成本 
毛利率(%) 
营业收入比上年增减(%) 
营业成本比上年增减(%) 
毛利率比上年增减(%) 
管材 89,974,412.68 84,258,080.57 6.35 -2.06 -4.46 
    增加 2.36
    个百分点 
型材 53,792,856.88 52,815,039.47 1.82 -19.95 -17.83 
    减少 2.53
    个百分点 
合计 143,767,269.56 137,073,120.04 4.66 -9.61 -10.10 
    增加 0.52
    个百分点 
主营业务分产品情况 
分产品 
营业收入营业成本 
毛利率(%) 
营业收入比上年增减(%) 
营业成本比上年增减(%) 
毛利率比上年增减(%) 
PVC管材 
38,264,695.31 37,485,352.16 2.04 -0.21 0.50 
    减少 0.68
    个百分点 
PE管材 
47,409,864.91 42,355,074.91 10.66 -7.00 -11.91 
    增加 4.97
    个百分点 
其他管材 
4,299,852.46 4,417,653.50 -2.74 69.25 56.89 
    增加 8.09
    个百分点 
白色型材 
31,657,985.95 31,472,714.29 0.59 -29.37 -27.93 
    减少 1.98
    个百分点 
彩色型材 
15,361,293.7 14,679,161.93 4.44 -17.05 -12.84 
    减少 4.62
    个百分点 
门窗 6,773,577.23 6,663,163.25 1.63 75.72 77.15 
    减少 0.79
    个百分点 
合计 143,767,269.56 137,073,120.04 4.66 -9.61 -10.10 
    增加 0.52
    个百分点 
2015年半年度报告 
8 / 106
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元币种:人民币 
地区营业收入营业收入比上年增减(%) 
西北地区 7,236,761.69 27.96 
    西南地区 1,297,000.87 -60.82 
    华北地区 64,152,214.92 -31.29 
    华中地区 13,857,012.78 4.38 
    华南地区 4,991,252.99 80.46 
    华东地区 43,209,671.33 27.68 
    东北地区 9,023,354.98 31.91 
    合计 143,767,269.56 -9.61 
    (三)核心竞争力分析 
由于河北及相邻省份 PVC塑料产品产能较低,公司产品在此区域市场占有率具备一定优势。公司主导产品已经通过 ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环境保护体系认证,产品品质得到市场广泛认可,同时公司拥有的“宝硕”牌商标为中国驰名商标,具有一定品牌优势。公司子公司型材公司和管材公司在塑料行业有着丰富的研发和制造经验,是国家行业指导性示范企业。根据公司发展规划,公司在保证管型材业务稳定发展的基础上,积极探索企业转型发展之路,以提高公司核心竞争力,保障公司可持续发展能力。
    (四)投资状况分析
    1、对外股权投资总体分析 
    (1)证券投资情况 
□适用√不适用 
(2)持有其他上市公司股权情况 
□适用√不适用 
(3)持有金融企业股权情况 
√适用□不适用 
所持对象名称 
最初投资金额(元) 
期初持股比例(%) 
期末持股比例(%) 
期末账面价值(元) 
报告期损益(元) 
报告期所有者权益变动(元) 
会计核算科目 
股份来源 
保定银行股份有限公司 
400,0.027 0.027 400,0 0 
    可供出售金融资产 
现金投资 
合计 400,000 // 400,000 0 0 // 
2015年半年度报告 
9 / 106
    2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 
    (1)委托理财情况 
□适用√不适用 
(2)委托贷款情况 
□适用√不适用 
(3)其他投资理财及衍生品投资情况 
√适用□不适用 
投资类型 
资金来源 
签约方投资份额 
投资期限 
产品类型 
预计收益 
投资盈亏 
是否涉诉 
中国农业银行“本利丰”理财产品 
自有资金 
农行保定高开区支行 
28,490,000.00 6个月   578,899.24    否
    3、募集资金使用情况 
    (1)募集资金总体使用情况 
√适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
募集年份 
募集方式 
募集资金 
总额 
本报告期已使用募集资金总额 
已累计使用募集资金总额 
尚未使用募集资金总额 
尚未使用募集资金用途及去向 非公开发行 
195,169,999.68 656,956.75 22,973,302.75 172,196,696.93 
    存放在募集资金专户 
合计/ 195,169,999.68 656,956.75 22,973,302.75 172,196,696.93 / 
    募集资金总体使用情况说明
    1、2014年度公司募集资金使用情况,根据公司 2014年 12月 26日召开的第五
    届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金人民币 22,316,346.00元置换预先投
    入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下:
    单位:元 
序号项目名称 
截至 2014年 12月 22日止以自筹资金预先投入金额 
1 项目用地征地、拆迁及补偿费 14,238,756.00 
    2 项目建设厂房构建材料费 6,597,664.00 
    3 项目设计勘察等前期费用 1,479,926.00 
    合    计 22,316,346.00
    2、2015年 1—6月,公司使用募集资金 656,956.75元,用于支付募集资金投
    资项目设计费、测绘费等。
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
    2015年半年度报告 
10 / 106 
2015年 6月 29日,公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月,到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。截止 2015年 6月 30日该募集资金尚未用于补充流动资金。
    4、闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 
    公司于 2014年 12月 26日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起一年之内,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用额度不超过 1.6亿元的部分闲置募集资金购买低风险银行短期保
    本理财产品。
    根据公司第五届董事会第十九次会议,公司于 2015年 1月 6日,使用暂时闲置的募集资金 16,000万元,向华夏银行股份有限公司保定分行购买保本浮动收益型理财产品,产品期限 84天(详见临 2015-001号公告)。公司于 2015年 3月 31日赎回该笔理财产品,收回本金 16,000万元,年化收益率为 3.7%,取得收益
    1,362,410.95元,该笔理财产品本金和收益全部收回。公司于 2015年 4月 1日,
    使用暂时闲置的募集资金 16,000万元,向华夏银行股份有限公司保定分行购买保本浮动收益型理财产品,产品期限 89天(详见临 2015-010号公告)。公司于 2015年 6月 29日赎回该笔理财产品,收回本金 16,000万元,年化收益率为 4.5%,取得
    收益 1,755,616.43元,该笔理财产品本金和收益全部收回。公司于 2015年 8月 6
    日使用暂时闲置的募集资金 2,500万元,向华夏银行股份有限公司保定分行购买保本浮动收益型理财产品,期限 182天,预期年化收益率为 2.7%,该笔理财产品尚未
    到期。
    (2)募集资金承诺项目情况 
√适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
承诺项目名称 
是否变更项目 
募集资金拟投入金额 
募集资金本报告期投入金额 
募集资金累计实际投入金额 
是否符合计划进度 
项目进度 
预计收益 
产生收益情况 
是否符合预计收益 
未达到计划进度和收益说明 
变更原因及募集资金变更程序说明 
6万吨/年塑料建材建设项目 
否 195,169,999.68 656,956.75 22,973,302.75 是 
    不适用 
不适用 
不适用 
是不适用不适用 
2015年半年度报告 
11 / 106 
合计/       ////// 
募集资金承诺项目使用情况说明 
根据公司非公开发行预案,募集资金总额不超过 2亿元,在扣除发行费用后实际募集资金拟全部用于投资“6万吨/年塑料建材建设项目”,项目总投资额为 21,153.17
    万元。本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。
    若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量,则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司可根据公司经营状况和发展规划,以自筹资金择机先行投入募投项目建设,待募集资金到位后予以置换。经中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕1072号)文批准,公司非公开发行人民币普通股(A股)64,102,564股,每股面值为人民币 1.00
    元,发行价格为人民币 3.12元/股,募集资金总额共计人民币 199,999,999.68元, 
    扣除保荐承销费人民币 4,500,000.00元及其他发行费用人民币 330,000.00元后,
    本次发行募集资金净额为人民币 195,169,999.68元。
    经公司 2014年 12月 26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金人民币 22,316,346.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    2015年 1—6月,公司募集资金投资项目累计使用募集资金 656,956.75元,用于支
    付募集资金投资项目设计费、测绘费等。
    (3)募集资金变更项目情况 
□适用√不适用
    4、主要子公司、参股公司分析
    (1)保定宝硕新型建筑材料有限公司,成立于 1999年 8月 12日,注册资本 9960
    万元,为本公司全资子公司,经营范围:生产聚氯乙烯异型材、塑钢门窗及相关产品,销售本公司生产的产品及门窗的安装;塑料管材、管件的生产,销售;聚乙烯、聚氯乙烯销售。2013年 9月型材公司重整计划执行完毕,自 2013年 9月 30日起并入公司合并范围。
    (2)河北宝硕管材有限公司,成立于 1999年 6月 30日,注册资本 1亿元,为本
    公司的控股子公司,经营范围:塑料管材、管件的生产销售。2013年 12月管材公司重整计划执行完毕,自 2013年 12月 31日起并入公司合并范围。
    (3)北京宝硕新型建材有限公司,成立于 2001年 10月 24日,注册资本 200万
    元,为公司控股子公司,经营范围:销售塑料管材及管配件、塑料型材及塑料门窗、建筑材料、装饰材料、五金交电产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。
    (4)保定宝硕盛鼎源商贸有限公司,成立于 2012年 6月 18日,注册资本 100万
    元,为本公司全资子公司,经营范围:建材批发(木片除外)。
    (5)保定宝硕置业房地产开发有限公司,成立于 2012年 6月 25日,注册资本 500
    万元,为本公司参股子公司,经营范围:房地产开发、经营;房地产中介服务;物业管理;建材(不含木片)、金属门、五金产品销售。
    2015年半年度报告 
12 / 106
    (6)河北宝硕建材有限公司,成立于 2013年 10月 17日,注册资本 500万元,
    为本公司全资子公司,经营范围:聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚氯乙烯塑料硬管、其他塑料硬管;塑料制管子接头、塑料制管子肘管、塑料制法兰、其他塑料管附件;聚乙烯塑料条、棒、型材,聚氯乙烯塑料条、棒、型材,其他塑料条、棒、型材;塑钢门、塑钢窗;铝型材生产、销售。
    (7)保定宝硕新鼎房地产开发有限公司,成立于 2013年 10月 18日,注册资本
    500 万元,为宝硕置业的独资公司,经营范围:房地产开发经营;房地产咨询服务、房地产经纪服务。
    (8)保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司,成立于 2013年 10月 18日,注册资本
    500 万元,为宝硕置业的独资公司,经营范围:房地产开发经营;房地产咨询服务、房地产经纪服务。
    (9)保定宝硕建筑材料制造有限公司,成立于 2014年 8月 19日,注册资本 200
    万元,为本公司全资子公司,经营范围:聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚氯乙烯塑料硬管、其他塑料硬管;塑料制管子接头、塑料制管子肘管、塑料制法兰、其他塑料管附件;聚乙烯塑料条、棒、型材,聚氯乙烯塑料条、棒、型材,其他塑料条、棒、型材;塑钢门、塑钢窗;铝型材生产、销售。
    5、非募集资金项目情况 
    □适用√不适用
    二、利润分配或资本公积金转增预案 
    (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    1、现金分红政策的制定、执行或调整情况 
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,公司于 2014年 2月 11日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,对《公司章程》一百八十四条公司利润分配政策进行了进一步修订。
    2、根据四川华信(集团)会计师事务所为公司出具的 2014 年度审计报告,公司
    2014 年度母公司实现净利润-147,301,561.08 元,加上上年度结转的未分配利润
    -586,299,350.54 元,本年度可供分配的利润为-733,600,911.62 元,本年度无可供
    2015年半年度报告 
13 / 106 
股东分配利润,经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,并经 2014 年年度股东大会审议批准,公司 2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
    (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 
是否分配或转增否 
每 10股送红股数(股) 
每 10股派息数(元)(含税) 
每 10股转增数(股) 
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
    三、其他披露事项 
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 
□适用√不适用 
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 
□适用√不适用 
第五节重要事项
    一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 
    √适用□不适用 
(一)诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 
事项概述及类型查询索引 
保定市发展投资有限责任公司与公司排除妨害纠纷案 
具体内容详见公司 2015年 3月 19日、7月 2日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 
□适用√不适用
    二、破产重整相关事项 
    □适用√不适用
    三、资产交易、企业合并事项 
    □适用√不适用 
2015年半年度报告 
14 / 106
    四、公司股权激励情况及其影响 
    □适用√不适用
    五、重大关联交易 
    √适用□不适用 
(一)与日常经营相关的关联交易
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 
    事项概述查询索引 
关于公司与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案 
具体内容详见公司 2015年 5月 30日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    2、临时公告未披露的事项 
    √适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
关联交易方 
关联关系 
关联交易类型 
关联交易内容 
关联交易定价原则 
关联交易价格 
关联交易金额 
占同类交易金额的比例 
(%) 
关联交易结算方式 
市场 
价格 
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 
甘肃新川化工有限公司 
母公司的全资子公司 
销售商品 
材料 
市场价格 
2,478,632.48 100 
    银行承兑汇票 
合计//     /// 
(二)资产收购、出售发生的关联交易 
报告期内,公司无资产收购、出售关联交易事项。
    (三)共同对外投资的重大关联交易 
报告期内,公司无共同对外投资重大关联交易事项。
    (四)关联债权债务往来
    1、临时公告未披露的事项 
    √适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
关联方关联关系 
向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 
期初余额 
发生额 
期末余额 
期初余额发生额期末余额 
新希望化工投资有限公司 
控股股东       95,497,949.67 -2,900,000.00 92,597,949.67 
    2015年半年度报告 
15 / 106 
新希望(天津)商业保理有限公司 
        0 3,130,000.00 3,130,000.00 
    合计       95,497,949.67 230,000.00 95,727,949.67 
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)    六、重大合同及其履行情况 
    1 托管、承包、租赁事项 
□适用√不适用 
2 担保情况 
√适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 
担保方 
担保方与上市公司的关系 
被担保方 
担保金额 
担保发生日期(协议签署日) 
担保 
起始日 
担保 
到期日 
担保类型 
担保是否已经履行完毕 
担保是否逾期 
担保逾期金额 
是否存在反担保 
是否为关联方担保 
关联 
关系 
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 公司对子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计 40,000,000.00 
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 40,000,000.00 
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 
担保总额(A+B) 40,000,000.00 
    担保总额占公司净资产的比例(%) 42.68 
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0 
上述三项担保金额合计(C+D+E) 0 
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 
担保情况说明 
2015年半年度报告 
16 / 106
    七、承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
承诺背景 
承诺类型 
承诺方承诺内容 
承诺时间及期限 
是否有履行期限 
是否及时严格履行 
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 
如未能及时履行应说明下一步计划 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 
解决关联交易 
新希望化工投资有限公司 
2008 年 8 月 6 日公司披露的《河北宝硕股份有限公司详式权益变动报告书》中新希望化工有关承诺:(1)尽量减少关联交易的发生。(2)对
    于与宝硕股份无法避免的关联交易,新希望化工将与宝硕股份依法签订规范的关联交易协议,并按有关法律、法规和/或公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和/或公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。(3)新希望化工保证不利用关联交
    易转移宝硕股份的资金、利润,不利用关联交易损害宝硕股份及非关联股东的利益。(4)新希
    望化工作为宝硕股份的股东期间,保证与宝硕股份在资产、业务、人员、财务、组织机构方面的相互独立,充分尊重宝硕股份独立经营、自主决策。
    长期有效否是 
不适用 
不适用 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 
其他 
新希望化工投资有限公司 
公司控股股东新希望化工于 2008年 8月 6日对外披露了《河北宝硕股份有限公司详式权益变动报告》,就与宝硕股份在资产、财务、人员、业务、机构方面“五分开”的情况作出如下承诺:
    新希望化工将严格按照法律法规及宝硕股份章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务,不会改变与宝硕股份在资产、财务、人员、业务、机构方面“五分开”的现状。
    长期有效否是 
不适用 
不适用 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 
解决同业竞争 
新希望化工投资有限公司、新希望集团有限公司 
2008 年 8 月 6 日公司披露的《河北宝硕股份有限公司详式权益变动报告书》中新希望化工有关承诺:为避免将来可能发生的同业竞争,新希望集团、新希望化工承诺:(1)新希望化工及其
    关联方保证将来均不从事与宝硕股份可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与宝硕股份业务相同的其他任何企业。(2)
    凡是与宝硕股份可能产生同业竞争的机会,新希望化工及其关联方都将及时通知并建议宝硕与再融资相关的承诺与再融资相关的承诺股份参与。(3)如果发生与宝硕股份产生同业竞争的
    长期有效否是 
不适用 
不适用 
2015年半年度报告 
17 / 106 
情形,则将产生同业竞争的业务转让给宝硕股份或其他独立第三方。
    与再融资相关的承诺 
解决同业竞争 
新希望化工投资有限公司 
公司 2014 年非公开发行股票时,公司控股股东新希望化工出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
    “1、新希望化工保证将来均不从事与宝硕股份
    可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与宝硕股份业务相同的其他任何企业;
    2、凡是与宝硕股份可能产生同业竞争的机会,
    新希望化工都将及时通知并建议宝硕股份参与;
    3、如果发生与宝硕股份产生同业竞争的情形,
    则将产生同业竞争的业务转让给宝硕股份或其他独立第三方。” 
长期有效否是 
不适用 
不适用 
与再融资相关的承诺 
解决同业竞争 
刘永好 
公司 2014 年非公开发行股票时,公司实际控制人刘永好先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
    “一、关于房地产业务领域可能存在的同业竞争 
    在本人作为宝硕股份的实际控制人期间,如果宝硕股份开展房地产业务,则本人及本人控制的企业不会在宝硕股份开展房地产业务的城市或地区通过直接或以合作、参股等间接方式从事可能与宝硕股份构成竞争的房地产业务,但经宝硕股份依法履行必要程序批准与本人控制的企业进行的合作或合资房地产业务除外。
    二、关于其他主营业务可能存在的同业竞争 
    除上述房地产业务之外,在本人作为宝硕股份的实际控制人期间,本人控制的企业不会参与任何与宝硕股份其他主营业务构成竞争的业务或活动,亦不生产或提供任何与宝硕股份的产品或服务构成竞争的产品或服务。” 
长期有效否是 
不适用 
不适用 
与再融资相关的承诺 
股份限售 
新希望化工投资有限公司 
根据 2013年 9月 25日公司控股股东新希望化工与公司签署的《附条件生效的宝硕股份非公开发行股份认购协议》,新希望化工以现金认购宝硕股份本次非公开发行的全部 A股股票:承诺认购的宝硕股份本次非公开发行股份,自本次发行结束之日起 36个月内不予转让。
    2014.12.22-
    2017.12.21 
    是是 
不适用 
不适用
    八、聘任、解聘会计师事务所情况 
    √适用□不适用 
聘任、解聘会计师事务所的情况说明 
经公司 2015年 4月 28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过,并经 2014年年度股东大会审议批准,公司续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。
    九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制
    人、收购人处罚及整改情况 
□适用√不适用 
2015年半年度报告 
18 / 106
    十、可转换公司债券情况 
    □适用√不适用
    十一、公司治理情况 
    报告期内,公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、上海证券交易所有关规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制度。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确,各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司治理符合监管部门有关文件要求,公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1072号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)64,102,564股。本次非公开发行新增股份登记手续已于 2014年 12月 22日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。根据公司本次非公开发行股票结果及公司 2013年第一次临时股东大会授权,公司对《公司章程》中关于注册资本、总股本相关条款进行了修订,并于 2015年 1月 19日办理完成注册资本工商变更登记及《公司章程》修订备案手续。
    十二、其他重大事项的说明 
    (一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 
□适用√不适用 
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 
□适用√不适用 
(三)其他
    1、公司于 2015年 3月 10 日披露了《重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,
    经公司申请股票于 2015年 3月 10日起连续停牌。2015年 3月 21日披露了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自 2015年 3月 23日起继续连续停牌,进入重大资产重组程序。
    2015年 6月 11日公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《关于签订<重组意向协议>的议案》,同意公司与重大资产重组的标的公司华创证券的股东贵州省物资集团有限责任公司、和泓置地集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、上海杉融实业有限公司、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、上海易恩实业有限公司、贵州燃气(集团)有限责任公司、贵州立昌实业有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州恒丰伟业房地产开发有限公司及四川众智投资有限公司签订《重组意向协议》,公司拟以发行股份购买上述股东合计持有的华创证券 84.25%股权的方
    式与华创证券进行战略整合。
    2015年半年度报告 
19 / 106
    2、公司于 2015年 7月 9日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了关于
    公司将所持宝硕置业 60%股权转让给城市芳庭的相关议案。宝硕股份、城市芳庭和宝硕置业于 2015年 7月 9日签署了《关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之股权转让协议》,宝硕股份将所持有的宝硕置业 60%的股权转让给城市芳庭,交易双方以标的股权的评估值为基础并适当上浮后确定交易价格为 14,400 万元人民币,城市芳庭以现金方式购买标的股权。标的股权转让后,城市芳庭将持有宝硕置业 60%股权,宝硕股份持有宝硕置业 40%股权。本次重大资产出售事项经公司 2015年 7月 27日召开的 2015年第一次临时股东大会审议批准。目前,公司转让宝硕置业 60%股权的股权转让款已全部收到,并完成了本次股权转让涉及的相关工商变更登记手续,取得了核发的新营业执照,公司本次重大资产出售事项已实施完毕。
    第六节股份变动及股东情况
    一、股本变动情况 
    (一)股份变动情况表
    1、股份变动情况表 
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
    2、股份变动情况说明 
    报告期内,公司股份未发生变动。
    (二)限售股份变动情况 
□适用√不适用
    二、股东情况 
    (一)股东总数: 
截止报告期末股东总数(户) 21628 
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用 
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
报告期内增减 
期末持股数量 
比例(%) 
持有有限售条件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 
数量 
新希望化工投资有限公司 
0 187,233,501 39.29 64,102,564 未知 
    境内非国有法人 
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 
6,437,511 9,437,511 1.98 0 未知未知 
    2015年半年度报告 
20 / 106 
崔亚娜 360,000 7,860,000 1.65 0 未知 
    境内自然人 
芜湖润瑞投资管理有限公司 
7,812,324 7,812,324 1.64 0 未知未知 
    中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 
7,400,324 7,400,324 1.55 0 未知未知 
    信达证券股份有限公司 
2,100,000 5,599,946 1.17 0 未知未知 
    广西贵港金田糖业有限公司 
-118,800 4,881,200 1.02 0 未知未知 
    芦永明-368,400 4,200,0.88 0 未知 
    境内自然人 
五矿国际信托有限公司-五矿信托-安信汇通证券投资集合资金信托计划 
3,490,950 3,490,950 0.73 0 未知未知 
    李晓换 3,443,492 3,443,492 0.72 0 未知 
    境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类数量 
新希望化工投资有限公司 123,130,937 人民币普通股 123,130,937 
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 
9,437,511 人民币普通股 9,437,511 
崔亚娜 7,860,000 人民币普通股 7,860,000 
芜湖润瑞投资管理有限公司 7,812,324 人民币普通股 7,812,324 
中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 
7,400,324 人民币普通股 7,400,324 
信达证券股份有限公司 5,599,946 人民币普通股 5,599,946 
广西贵港金田糖业有限公司 4,881,200 人民币普通股 4,881,200 
芦永明 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 
五矿国际信托有限公司-五矿信托-安信汇通证券投资集合资金信托计划 
3,490,950 人民币普通股 3,490,950 
李晓换 3,443,492 人民币普通股 3,443,492 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
新希望化工投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 
不适用 
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
                                                                       单位:股 
2015年半年度报告 
21 / 106 
序号 
有限售条件股东名称 
持有的有限售条件股份数量 
有限售条件股份可上市交易情况 
限售条件 
可上市交易时间 
新增可上市交易股份数量 
1 新希望化工投资有限公司 
64,102,564 2017-12-22 64,102,564 
自本次发行之日 2014年12月 22日起 36个月内不予转让。
    (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东 
□适用√不适用
    三、控股股东或实际控制人变更情况 
    □适用√不适用 
第七节优先股相关情况 
□适用√不适用 
第八节董事、监事、高级管理人员情况
    一、持股变动情况 
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 
□

  附件:公告原文
返回页顶