证券代码：600155 证券简称：华创阳安
华创阳安股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 公司基本情况
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 474,803,688.96 | 655,498,091.85 | 592,910,296.56 | -19.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,126,808.99 | 136,627,173.51 | 136,627,173.51 | -80.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,719,664.93 | 118,630,158.47 | 118,630,158.47 | -81.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,959,649,217.74 | 566,784,897.92 | 566,784,897.92 | 245.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.08 | 0.08 | -75.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.08 | 0.08 | -75.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.17 | 0.90 | 0.90 | 下降0.73个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产 | 51,355,592,725.99 | 51,741,535,969.28 | 51,741,535,969.28 | -0.75 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 16,235,636,048.23 | 16,207,380,576.86 | 16,207,380,576.86 | 0.17 |
追溯调整或重述的原因说明
为了更充分地反映公司财务信息，2021年度财务报表开始采用金融企业财务报表格式列报，本报告对2021年相关数据进行了相应调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 250,468.96 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,545.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | 340,881.78 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,965,865.31 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -73,382.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,015,435.82 | |
| 减：所得税影响额 | 1,024,375.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 78,294.85 | |
| 合计 | 5,407,144.06 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -80.15 | 营业总收入同比减少1.18亿元，主要原因是证券市场调整，自营证券投资业务产生浮动亏损所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -81.69 | 同归属上市公司股东的净利润变动原因一致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245.75 | 主要是为交易目的而持有的金融资产净增加额减少所致 |
| 基本每股收益（元/股） | -75.00 | 同归属上市公司股东的净利润变动原因一致 |
| 稀释每股收益（元/股） | -75.00 | 同归属上市公司股东的净利润变动原因一致 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 下降0.73个百分点 | 同归属上市公司股东的净利润变动原因一致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 54,057 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 新希望化工投资有限公司 | 境内非国有法人 | 152,527,837 | 8.77 | 0 | 质押 | 12,500,000 | |||
| 冻结 | 12,500,000 | ||||||||
| 上海杉融实业有限公司 | 境内非国有法人 | 118,636,428 | 6.82 | 0 | 质押 | 116,746,365 | |||
| 南方希望实业有限公司 | 境内非国有法人 | 111,524,163 | 6.41 | 0 | 无 | 0 | |||
| 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 108,007,375 | 6.21 | 0 | 质押 | 43,000,000 | |||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 89,781,311 | 5.16 | 0 | 无 | 0 | |||
| 贵州盘江精煤股份有限公司 | 国有法人 | 71,573,796 | 4.11 | 0 | 无 | 0 | |||
| 华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划 | 其他 | 49,413,730 | 2.84 | 0 | 无 | 0 | |||
| 贵州同行企业管理中心（有限合伙） | 其他 | 49,351,211 | 2.84 | 0 | 无 | 0 | |||
| 贵州同道企业管理服务中心（有限合伙） | 其他 | 49,142,462 | 2.82 | 0 | 无 | 0 | |||
| 北京东方君盛投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 39,115,576 | 2.25 | 0 | 质押 | 39,115,576 | |||
| 冻结 | 39,115,576 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 新希望化工投资有限公司 | 152,527,837 | 人民币普通股 | 152,527,837 | ||||||
| 上海杉融实业有限公司 | 118,636,428 | 人民币普通股 | 118,636,428 | ||||||
| 南方希望实业有限公司 | 111,524,163 | 人民币普通股 | 111,524,163 | ||||||
| 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司 | 108,007,375 | 人民币普通股 | 108,007,375 | ||||||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 89,781,311 | 人民币普通股 | 89,781,311 | ||||||
| 贵州盘江精煤股份有限公司 | 71,573,796 | 人民币普通股 | 71,573,796 | ||||||
| 华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划 | 49,413,730 | 人民币普通股 | 49,413,730 | ||||||
| 贵州同行企业管理中心（有限合伙） | 49,351,211 | 人民币普通股 | 49,351,211 | ||||||
| 贵州同道企业管理服务中心（有限合伙） | 49,142,462 | 人民币普通股 | 49,142,462 | ||||||
| 北京东方君盛投资管理有限公司 | 39,115,576 | 人民币普通股 | 39,115,576 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新希望化工投资有限公司与南方希望实业有限公司均为刘永好先生控制，为一致行动人；华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划与贵州同行企业管理中心（有限合伙）、贵州同道企业管理服务中心（有限合伙）为一致行动人。上述股东中其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 贵州同道企业管理服务中心（有限合伙）将持有的0.51%公司股份进行了转融通出借业务。 | ||||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 华创证券诉北京嘉裕股权转让纠纷案
2020年6月4日，公司披露了关于华创证券终止收购太平洋证券股份的公告。华创证券与北京嘉裕投资有限公司（以下称“北京嘉裕”）签署了《关于太平洋证券股份有限公司之股份转让协议及表决权委托协议之终止交易协议》，协议约定交易终止，北京嘉裕应按约定返还华创证券支付的15亿元保证金及利息。鉴于北京嘉裕未能按协议约定完成还款义务，为维护公司合法权益，华创证券向法院申请对北京嘉裕资产进行诉前财产保全，并向法院提起诉讼。2021年10月28日，华创证券收到北京市第二中级人民法院《民事判决书》（（2021）京02民初288号），判令北京
嘉裕于判决生效后十日内向华创证券偿付：1、保证金15亿元及利息（自2019年11月21日起至款付清之日止，以15亿元为基数，按年利率8%计算，其中北京嘉裕于2020年8月17日偿还的5,000万元自利息中予以扣除）；2、违约金（自2020年8月15日起至款付清之日止，以15亿元为基数，按年率7%计算）；3、诉讼保全责任保险费；4、华创证券拥有北京嘉裕质押的5.81亿股太平洋证券股份优先受偿权。如北京嘉裕未按判决指定期间履行给付义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费、保全费由北京嘉裕负担。判决生效后，北京嘉裕未在指定期间内向华创证券履行给付义务。2021年12月，华创证券向法院申请依法强制执行。法院将在2022年5月26日组织对北京嘉裕持有的太平洋证券股份进行司法拍卖。北京嘉裕共持有太平洋证券
7.44亿股，华创证券拥有其中5.81亿股优先受偿权，并通过诉前财产保全对3.49亿股实施冻结（包含剩余未质押1.63亿股），保证金回收风险可控。
2. 非公开发行股票
公司于2021年3月7日、3月23日分别召开董事会、临时股东大会，同意非公开发行股票不超过52,186.6994万股（含本数），定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%（即“本次发行的发行底价”）。非公开发行股票拟募集资金不超过80亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于向华创证券增资，以增加华创证券资本金，优化业务结构，扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力。中国证监会2021年11月16日印发《关于核准华创阳安股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3635号），核准公司非公开发行不超过521,866,994股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
3. 员工持股计划
2021年7月16日，公司回购股份专用证券账户所持有的49,413,730股股份（占公司总股本的2.84%）非交易过户至华创阳安股份有限公司—第三期员工持股计划相关证券账户，公司三期员工持股计划合计持有14,790.74万股股票，占总股本的8.50%，并由华创证券有限责任公司担任各期员工持股计划的管理机构。为实施更为有效的管理，经员工持股计划管理委员会审议通过，于2022年2月18日将第一、二期员工持股计划管理机构变更为重庆国际信托股份有限公司，委托其分别对应设立信托计划，并由信托计划下设有限合伙企业，有限合伙企业以大宗交易、协议转让方式受让公司股票，实现管理机构的变更。
4. 第五期股份回购
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值及广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者信心，公司董事会于2022年4月2日审议通过股份回购方案，同意公司使用不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元资金回购公司股份，回购价格不超过
14.21元/股，若按最高回购金额、最高回购价格上限测算，预计回购股份2,815万股，占公司总股本的1.62%。本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励、维护公司价值及股东权益所必需，如未能在股份回购完成后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:华创阳安股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 10,125,442,822.17 | 8,134,351,437.45 |
| 其中：客户资金存款 | 6,212,711,307.06 | 5,215,916,512.19 |
| 结算备付金 | 2,428,493,787.07 | 2,460,986,822.01 |
| 其中：客户备付金 | 1,600,899,851.62 | 1,818,178,707.75 |
| 贵金属 | ||
| 拆出资金 | ||
| 融出资金 | 3,289,923,797.69 | 3,850,339,433.68 |
| 衍生金融资产 | 83,512,668.06 | 76,874,455.18 |
| 存出保证金 | 999,915,438.36 | 894,944,945.28 |
| 应收款项 | 199,702,185.03 | 203,840,215.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 合同资产 | ||
| 买入返售金融资产 | 3,606,390,865.66 | 3,698,950,676.15 |
| 持有待售资产 | ||
| 金融投资： | ||
| 交易性金融资产 | 21,179,191,151.92 | 22,579,547,601.48 |
| 债权投资 | 1,669,760,113.50 | 1,873,567,449.33 |
| 其他债权投资 | 894,312,762.15 | 970,639,930.81 |
| 其他权益工具投资 | 135,186,127.23 | 135,662,127.23 |
| 长期股权投资 | 175,938,194.99 | 181,293,419.07 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 315,799,956.69 | 318,164,792.79 |
| 在建工程 | 36,962,276.51 | 37,658,396.04 |
| 使用权资产 | 224,261,083.28 | 236,368,195.51 |
| 无形资产 | 108,222,368.80 | 115,303,162.40 |
| 商誉 | 3,640,479,698.73 | 3,640,479,698.73 |
| 递延所得税资产 | 335,463,390.81 | 409,164,411.43 |
| 其他资产 | 1,906,634,037.34 | 1,923,398,798.72 |
| 资产总计 | 51,355,592,725.99 | 51,741,535,969.28 |
| 负债： |
| 短期借款 | ||
| 应付短期融资款 | 964,119,041.08 | 950,504,579.29 |
| 拆入资金 | 1,551,034,444.45 | 1,931,598,707.78 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 99,714,848.60 | 92,854,270.93 |
| 卖出回购金融资产款 | 11,347,601,739.73 | 11,448,637,660.69 |
| 代理买卖证券款 | 8,146,398,620.47 | 7,288,508,254.65 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 412,825,446.03 | 744,053,275.18 |
| 应交税费 | 35,458,513.48 | 210,602,303.14 |
| 应付款项 | 31,521,815.38 | 51,869,848.77 |
| 合同负债 | 10,965,822.54 | 10,560,196.25 |
| 持有待售负债 | ||
| 预计负债 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 11,630,713,916.16 | 11,839,166,989.14 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 217,905,424.59 | 233,288,000.45 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 128,270,963.53 | 170,216,564.87 |
| 其他负债 | 467,056,322.76 | 487,339,564.09 |
| 负债合计 | 35,043,586,918.80 | 35,459,200,215.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,739,556,648.00 | 1,739,556,648.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 13,432,103,406.48 | 13,431,825,320.44 |
| 减：库存股 | 414,308,394.39 | 414,308,394.39 |
| 其他综合收益 | -22,427,639.57 | -23,278,215.91 |
| 盈余公积 | 29,574,390.68 | 29,574,390.68 |
| 一般风险准备 | 942,537,793.53 | 942,519,090.42 |
| 未分配利润 | 528,599,843.50 | 501,491,737.62 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 16,235,636,048.23 | 16,207,380,576.86 |
| 少数股东权益 | 76,369,758.96 | 74,955,177.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,312,005,807.19 | 16,282,335,754.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 51,355,592,725.99 | 51,741,535,969.28 |
公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 会计机构负责人：莫媛
合并利润表2022年1—3月编制单位：华创阳安股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 474,803,688.96 | 592,910,296.56 |
| 利息净收入 | -9,333,868.78 | -13,192,792.56 |
| 其中：利息收入 | 264,893,850.21 | 257,658,408.97 |
| 利息支出 | 274,227,718.99 | 270,851,201.53 |
| 手续费及佣金净收入 | 347,357,216.51 | 327,148,375.55 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 241,283,926.93 | 211,917,695.98 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 61,808,482.83 | 41,396,736.72 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 22,902,935.54 | 24,438,977.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 273,246,683.95 | 325,558,047.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,633,310.12 | 1,405,911.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | -648.70 | -27.98 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 4,025,080.82 | 1,492,939.84 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -190,490,000.73 | -91,713,866.25 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他业务收入 | 49,738,391.82 | 43,510,074.22 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 260,185.37 | 107,517.94 |
| 二、营业总支出 | 430,691,165.10 | 420,412,622.59 |
| 税金及附加 | 5,598,268.01 | 6,029,252.07 |
| 业务及管理费 | 424,961,384.99 | 448,717,958.89 |
| 信用减值损失 | -87,766.31 | -38,357,969.36 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 219,278.41 | 4,023,380.99 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,112,523.86 | 172,497,673.97 |
| 加：营业外收入 | 40,029.50 | 16,081,652.52 |
| 减：营业外支出 | 122,227.93 | 20,649.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,030,325.43 | 188,558,676.87 |
| 减：所得税费用 | 15,488,934.67 | 51,323,632.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,541,390.76 | 137,235,044.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,541,390.76 | 137,235,044.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,126,808.99 | 136,627,173.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,414,581.77 | 607,870.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 850,576.34 | -4,194,787.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 850,576.34 | -4,194,787.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -357,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -357,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,207,576.34 | -4,194,787.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 1,228,593.44 | -4,168,865.59 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | -21,017.10 | -25,922.08 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,391,967.10 | 133,040,256.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,977,385.33 | 132,432,385.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,414,581.77 | 607,870.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.08 |
公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 会计机构负责人：莫媛
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：华创阳安股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,634,806.11 | 6,937,284.71 |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | 988,045,791.46 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 融出资金净减少额 | 559,364,367.33 | 397,394,026.10 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 905,710,819.41 | 781,432,427.38 |
| 拆入资金净增加额 | 101,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 106,288,851.24 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 857,890,365.82 | 568,943,513.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 498,827,331.28 | 649,048,094.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,814,473,481.41 | 2,611,044,196.73 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 784,578,436.36 | |
| 拆出资金净增加额 |
| 返售业务资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 187,407,865.46 | 168,291,815.92 |
| 拆入资金净减少额 | 380,000,000.00 | |
| 回购业务资金净减少额 | 13,616,982.49 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 547,959,940.99 | 582,343,581.21 |
| 支付的各项税费 | 346,164,108.98 | 213,162,264.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 379,675,365.75 | 295,883,200.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,854,824,263.67 | 2,044,259,298.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,959,649,217.74 | 566,784,897.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 363,318,671.80 | 1,646,037,452.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,744,021.80 | 38,422,411.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 403,062,693.60 | 1,684,459,863.75 |
| 投资支付的现金 | 300,510,000.00 | 2,252,730,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,557,719.79 | 16,275,305.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 765,707.07 | 788,742.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 311,833,426.86 | 2,269,794,048.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91,229,266.74 | -585,334,184.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | 174,800,000.00 | 1,203,250,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 174,800,000.00 | 1,203,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,870,000.00 | 401,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,732,449.39 | 10,933,356.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,810,239.44 | 413,413,822.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,412,688.83 | 825,997,178.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,612,688.83 | 377,252,821.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,959,265,795.65 | 358,703,534.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,593,193,958.57 | 9,008,279,338.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,552,459,754.22 | 9,366,982,873.02 |
公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 会计机构负责人：莫媛
(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会
2022年4月27日