2018 年第一季度报告
公司代码：600158 公司简称：中体产业
中体产业集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、重要提示 .......................................................... 3
二、公司基本情况 ...................................................... 4
三、重要事项 .......................................................... 6
四、附录 ..............................................................9
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2018 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼总裁王卫东先生、财务总监顾兴全先生声明：保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,001,567,707.16 3,855,224,982.23 3.80
归属于上市公司股东的净资产 1,619,262,786.42 1,629,884,949.44 -0.65
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 11,942,523.05 -9,717,396.16 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 100,189,712.12 103,944,684.93 -3.61
归属于上市公司股东的净利润 -10,622,163.02 -12,644,037.60 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-11,114,662.29 -14,422,774.23 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.65 -0.80 增加 0.15 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0126 -0.0150 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0126 -0.0150 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -55,725.29
购买银行理财产品取得的投资收益 537,739.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,705.61
所得税影响额 11,068.16
少数股东权益影响额（税后） -3,288.95
合计 492,499.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 106,858
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
数量 数量
量 状态
国家体育总局体育基金管理中心 186,239,981 22.0733 186,239,981 无 0 国有法人
华体集团有限公司 27,211,719 3.2251 质押 12,500,000 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 26,359,200 3.1241 未知 0 国有法人
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百年人寿保险股份有限公司－分
3,876,896 0.4595 未知 0 未知
红保险产品
深圳市吉钰珠宝首饰有限公司 3,668,543 0.4348 未知 0 未知
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投 3,492,119 0.4139 未知 0 未知
资基金
境内自然
毛勇 3,273,971 0.3880 未知 0
人
百年人寿保险股份有限公司－万
3,190,000 0.3781 未知 0 未知
能保险产品
境内自然
吴建龙 2,853,675 0.3382 未知 0
人
北京中泰融创投资有限公司 2,786,500 0.3303 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
华体集团有限公司 27,211,719 人民币普通股 27,211,719
中央汇金资产管理有限责任公司 26,359,200 人民币普通股 26,359,200
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 3,876,896 人民币普通股 3,876,896
深圳市吉钰珠宝首饰有限公司 3,668,543 人民币普通股 3,668,543
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
3,492,119 人民币普通股 3,492,119
型开放式指数证券投资基金
毛勇 3,273,971 人民币普通股 3,273,971
百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品 3,190,000 人民币普通股 3,190,000
吴建龙 2,853,675 人民币普通股 2,853,675
北京中泰融创投资有限公司 2,786,500 人民币普通股 2,786,500
国家体育总局体育器材装备中心 2,473,791 人民币普通股 2,473,791
在公司前十名股东中，第 1、2 名股东为国家体育总局下属之
事业单位、法人单位，公司未知其他股东间是否存在关联关系及一
致行动人情况。
在公司前十名无限售条件股东中，第 1 名和第 10 名无限售条
上述股东关联关系或一致行动的说明 件股东均为国家体育总局下属之法人单位、事业单位，公司未知其
他前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动人的情
况。
公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否
存在关联关系。
截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东
持股情况表
□适用 √不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 单位:元 币种:人民币
项目 报告期末 报告期初 增减率 变动原因
主要是本期预付体育场馆工程款增
预付账款 62,806,243.24 36,833,470.83 70.51%
加，彩票终端机预付款增加
其他流动资产 183,380,713.54 140,085,469.48 30.91% 主要是本期购买银行理财产品所致
预收账款 1,036,277,795.53 758,076,821.58 36.70% 主要是房地产公司收到预售房款所致
应交税费 11,047,335.69 19,853,431.94 -44.36% 主要是本期缴纳所得税所致
一年内到期的非流 主要是本期一年内到期的借款延长期
21,000,000.00 165,000,000.00 -87.27%
动负债 限及偿还借款所致
主要是本期一年内到期的借款延长期
长期借款 209,700,000.00 105,000,000.00 99.71%
限所致
利润表项目 单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 增减率 变动原因
主要是本期转回坏账准备同比减少所
资产减值损失 -168,997.56 -306,658.10 不适用
致
主要是本期联营企业的投资收益同比
投资收益 7,493,298.68 2,054,236.26 264.77%
增加所致
主要是本期与企业日常活动无关的政
营业外收入 37,382.29 81,420.27 -54.09%
府补助同比减少所致
主要是本期递延所得税费用同比减少
所得税费用 80,332.41 1,272,893.00 -93.69%
所致
现金流量表项目 单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 增减率 变动原因
经营活动产生的现
11,942,523.05 -9,717,396.16 不适用
金流量净额
销售商品、提供劳
381,343,635.23 231,991,498.30 64.38% 主要是房地产预售房款同比增加所致
务收到的现金
主要是本期收到增值税出口退税同比
收到的税费返还 1,203,096.89 154,144.34 680.50%
增加所致
购买商品、接受劳
200,426,226.25 133,239,826.81 50.43% 主要是房地产工程款同比增加所致
务支付的现金
支付的其他与经营
117,030,789.57 58,639,421.58 99.58% 主要是本期支付往来款同比增加所致
活动有关的现金
投资活动产生的现
-32,861,750.53 2,095,557.04 -1668.16%
金流量净额
取得投资收益所收 主要是本期取得银行理财收益同比增
537,739.74 320,547.95 67.76%
到的现金 加所致
处置固定资产.无 1,000.00 7,102,326.00 -99.99% 主要是本期处置固定资产同比减少所
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形资产和其他长期 致
资产而收回的现金
净额
主要是本期购买银行理财产品同比增
投资所支付的现金 30,000,000.00 2,250,000.00 1233.33%
加所致
筹资活动产生的现
-48,046,483.59 -58,422,911.67 不适用
金流量净额
吸收投资所收到的 主要是减少上年同期吸收少数股东投
- 2,463,843.74 -100.00%
现金 资所致
房地产业务分析 单位：人民币元、平方米
新增房地产储备 开工面积 竣工面积 签约面积 签约金额
2018 年 1-3 月 - 2,893.46 0.00 28,399.34 241,352,519.00
与上年同期变动幅度 - -89.17% 不适用 -3.01% 13.37%
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于公司向成都银行股份有限公司西安分行履行信托受益权回购义务后向相关
方提起担保责任诉讼的事项。
详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015年3月31日披露的
2014年年度报告“重要事项”部分、2017年7月18日披露的《关于诉讼判决结果的公
告》、2017年8月31日披露的2017年半年度报告“重要事项”部分及2018年2月27日披
露的《关于诉讼判决结果的公告》。
截至本报告日，该判决正在执行中。
2、关于公司与大连乐百年投资有限公司合同纠纷一案相关事项。
详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015年4月30日披露的
2015年第一季度报告“重要事项”部分、2017年8月31日披露的2017年半年度报告“重
要事项”部分及2017年10月31日披露的2017年第三季度报告“重要事项”部分。
截至本报告日，该判决正在执行中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018年3月27日披露的
2017年年度报告“承诺事项履行情况”部分及相关公告。
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2018年3月27日，公司发布了《筹划重大资产重组停牌公告》 （公告编号：临
2018-14），4月27日，公司发布了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（公告
编号：临2018-17），详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
公司将根据监管要求，及时履行信息披露义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中体产业集团股份有限公司
法定代表人 王卫东
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、附录
财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 548,772,461.73 609,444,141.13
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 800,000.00 -
应收账款 87,097,112.80 90,101,205.77
预付款项 62,806,243.24 36,833,470.83
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 312,418,915.30 259,694,900.46
买入返售金融资产 - -
存货 2,369,076,242.81 2,288,545,752.21
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 183,380,713.54 140,085,469.48
流动资产合计 3,564,351,689.42 3,424,704,939.88
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
可供出售金融资产 4,001,138.28 4,001,138.28
持有至到期投资 - -
长期应收款 58,389,648.41 55,803,064.43
长期股权投资 96,294,488.97 89,338,930.03
投资性房地产 23,898,569.24 24,094,501.79
固定资产 84,463,885.83 86,997,686.02
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
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无形资产 14,778,619.33 15,165,902.49
开发支出 - -
商誉 58,944,729.67 58,944,729.67
长期待摊费用 24,222,509.61 24,430,822.77
递延所得税资产 72,222,428.40 71,743,266.87
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 437,216,017.74 430,520,042.35
资产总计 4,001,567,707.16 3,855,224,982.23
流动负债：
短期借款 19,215,408.00 22,279,488.00
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 366,145,680.58 419,200,076.30
预收款项 1,036,277,795.53 758,076,821.58
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 26,542,465.00 36,722,700.50
应交税费 11,047,335.69 19,853,431.94
应付利息 - -
应付股利 1,254,778.02 1,254,778.02
其他应付款 399,736,598.96 398,652,822.69
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 21,000,000.00 165,000,000.00
其他流动负债 848,854.39 1,000,433.44
流动负债合计 1,882,068,916.17 1,822,040,552.47
非流动负债：
长期借款 209,700,000.00 105,000,000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
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递延收益 - -
递延所得税负债 5,346,377.20 5,371,657.54
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 215,046,377.20 110,371,657.54
负债合计 2,097,115,293.37 1,932,412,210.01
所有者权益
股本 843,735,373.00 843,735,373.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 23,819,487.01 23,819,487.01
减：库存股 - -
其他综合收益 14,616,350.17 14,616,350.17
专项储备 - -
盈余公积 112,792,724.12 112,792,724.12
一般风险准备 - -
未分配利润 624,298,852.12 634,921,015.14
归属于母公司所有者权益合计 1,619,262,786.42 1,629,884,949.44
少数股东权益 285,189,627.37 292,927,822.78
所有者权益合计 1,904,452,413.79 1,922,812,772.22
负债和所有者权益总计 4,001,567,707.16 3,855,224,982.23
法定代表人：王卫东 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：顾兴全
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中体产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,272,975.32 24,181,398.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 - -
预付款项 - -
应收利息 - -
应收股利 46,267,896.22 46,267,896.22
其他应收款 483,476,390.36 500,629,605.20
存货 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 105,152,408.55 70,115,807.26
流动资产合计 644,169,670.45 641,194,707.31
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 632,178,562.15 632,178,562.15
投资性房地产 23,898,569.24 24,094,501.79
固定资产 25,240,274.85 25,626,843.79
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 2,564.23 6,410.38
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 739,711.94 779,121.20
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 682,059,682.41 682,685,439.31
资产总计 1,326,229,352.86 1,323,880,146.62
流动负债：
短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
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2018 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 8,114,814.25 8,114,814.25
预收款项 89,706.88 -
应付职工薪酬 8,001,014.46 7,961,629.78
应交税费 177,954.88 441,658.83
应付利息 - -
应付股利 68,039.40 68,039.40
其他应付款 63,364,685.08 56,732,635.07
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 86,816,214.95 80,318,777.33
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 - -
负债合计 86,816,214.95 80,318,777.33
所有者权益：
股本 843,735,373.00 843,735,373.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 4,997,038.99 4,997,038.99
减：库存股 - -
其他综合收益 12,914,931.00 12,914,931.00
专项储备 - -
盈余公积 112,792,724.12 112,792,724.12
未分配利润 264,973,070.80 269,121,302.18
所有者权益合计 1,239,413,137.91 1,243,561,369.29
负债和所有者权益总计 1,326,229,352.86 1,323,880,146.62
法定代表人：王卫东 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：顾兴全
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 100,189,712.12 103,944,684.93
其中：营业收入 100,189,712.12 103,944,684.93
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 126,411,950.15 127,302,291.26
其中：营业成本 80,699,187.70 83,648,640.17
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 2,434,163.24 2,003,417.48
销售费用 10,551,064.68 12,645,582.45
管理费用 32,239,691.31 29,693,531.87
财务费用 656,840.78 -382,222.61
资产减值损失 -168,997.56 -306,658.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） 7,493,298.68 2,054,236.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,955,558.94 1,733,688.31
资产处置收益（损失以“－”号填列） - 3,429,874.42
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
其他收益 501,933.01 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,227,006.34 -17,873,495.65
加：营业外收入 37,382.29 81,420.27
减：营业外支出 90,401.97 1,948.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,280,026.02 -17,794,023.57
减：所得税费用 80,332.41 1,272,893.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,360,358.43 -19,066,916.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -18,360,358.43 -19,066,916.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -7,738,195.41 -6,422,878.97
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2018 年第一季度报告
2.归属于母公司股东的净利润 -10,622,163.02 -12,644,037.60
六、其他综合收益的税后净额 - -
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
- -
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
- -
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
- -
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
- -
损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 -18,360,358.43 -19,066,916.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 -10,622,163.02 -12,644,037.60
归属于少数股东的综合收益总额 -7,738,195.41 -6,422,878.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0126 -0.0150
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0126 -0.0150
法定代表人：王卫东 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：顾兴全
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中体产业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 163,429.38 152,763.05
减：营业成本 195,932.55 195,932.55
税金及附加 32,352.86 25,876.25
销售费用 - -
管理费用 4,829,254.26 2,629,789.19
财务费用 -40,000.40 -56,320.29
资产减值损失 -173,511.20 -60,450.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） 529,931.50 320,547.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
资产处置收益（损失以“－”号填列） - -
其他收益 - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,150,667.19 -2,261,516.70
加：营业外收入 2,443.85 0.23
减：营业外支出 8.04 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,148,231.38 -2,261,516.47
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,148,231.38 -2,261,516.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -4,148,231.38 -2,261,516.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
- -
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
- -
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
六、综合收益总额 -4,148,231.38 -2,261,516.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) - -
（二）稀释每股收益(元/股) - -
法定代表人：王卫东 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：顾兴全
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 381,343,635.23 231,991,498.30
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
- -
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 1,203,096.89 154,144.34
收到其他与经营活动有关的现金 30,495,401.54 37,646,950.78
经营活动现金流入小计 413,042,133.66 269,792,593.42
购买商品、接受劳务支付的现金 200,426,226.25 133,239,826.81
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 54,727,643.91 56,958,249.76
支付的各项税费 28,914,950.88 30,672,491.43
支付其他与经营活动有关的现金 117,030,789.57 58,639,421.58
经营活动现金流出小计 401,099,610.61 279,509,989.58
经营活动产生的现金流量净额 11,942,523.05 -9,717,396.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 537,739.74 320,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,000.00 7,102,326.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 538,739.74 7,422,873.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,400,490.27 3,077,316.91
的现金
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2018 年第一季度报告
投资支付的现金 30,000,000.00 2,250,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 33,400,490.27 5,327,316.91
投资活动产生的现金流量净额 -32,861,750.53 2,095,557.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 2,463,843.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 2,463,843.74
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - 2,463,843.74
偿还债务支付的现金 42,364,080.00 55,110,975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,682,403.59 5,775,780.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 125,164.66
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 48,046,483.59 60,886,755.41
筹资活动产生的现金流量净额 -48,046,483.59 -58,422,911.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,468.33 -1,687.45
五、现金及现金等价物净增加额 -68,967,179.40 -66,046,438.24
加：期初现金及现金等价物余额 578,401,523.45 391,486,374.83
六、期末现金及现金等价物余额 509,434,344.05 325,439,936.59
法定代表人：王卫东 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：顾兴全
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母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中体产业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,951.08 240,086.00
收到的税费返还 - 6,262.30
收到其他与经营活动有关的现金 59,910,186.48 12,149,056.53
经营活动现金流入小计 60,175,137.56 12,395,404.83
购买商品、接受劳务支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 3,799,598.82 2,222,402.40
支付的各项税费 60,197.45 68,156.45
支付其他与经营活动有关的现金 36,726,805.02 8,429,440.61
经营活动现金流出小计 40,586,601.29 10,719,999.46
经营活动产生的现金流量净额 19,588,536.27 1,675,405.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 529,931.50 320,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 529,931.50 320,547.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,038.87 -
投资支付的现金 35,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 35,027,038.87 -
投资活动产生的现金流量净额 -34,497,107.37 320,547.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 147.79 379.65
五、现金及现金等价物净增加额 -14,908,423.31 1,996,332.97
加：期初现金及现金等价物余额 24,001,398.63 13,534,124.03
六、期末现金及现金等价物余额 9,092,975.32 15,530,457.00
法定代表人：王卫东 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：顾兴全
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2018 年第一季度报告
审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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