公司代码：600158 公司简称：中体产业
中体产业集团股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、重要提示 ...... 3
二、公司基本情况 ...... 4
三、重要事项 ...... 7
四、附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长王卫东先生、总裁单铁先生、财务总监顾兴全先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 5,444,136,229.80 | 5,651,848,479.05 | 3,985,825,794.31 | -3.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,932,311,368.10 | 1,963,892,022.30 | 1,772,377,825.82 | -1.61 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,626,371.20 | -52,097,492.59 | -124,300,756.48 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 1,065,289,695.37 | 1,056,270,173.47 | 656,460,985.67 | 0.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,632,928.82 | -31,120,571.84 | 32,706,592.14 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 68,115,147.46 | 8,079,975.64 | 8,079,975.64 | 743.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.6400 | -1.7100 | 1.9200 | 增加2.35个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0150 | -0.0369 | 0.0388 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0150 | -0.0369 | 0.0388 | 不适用 |
注：2020年4月29日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]739号），核准公司向华体集团有限公司、北京华体世纪物业管理有限公司、国家体育总局体育器材装备中心、国家体育总局体育基金管理中心等交易对方通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技发展有限公司（以下简称“中体彩科技”）51%股权和北京国体世纪质量认证中心有限公司（以下简称“国体认证”）62%股权，通过支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司（以下简称“中体彩印务”）30%股权和北京华安联合认证检测中心有限公司（以下简称“华安认证”）100%股权（以下简称“本次交易”）。截至本公告日，本次交易的标的资产中体彩科技51%股权、中体彩印务30%股权、国体认证62%股权、华安认证100%股权已办理完毕资产过户及工商变更登记手续。具体内容详见公司于2020年6月18日发布的《中体产业关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（临2020-41），
2020年8月7日公司发布的《中体产业关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（临2020-48）等。
公司与中体彩科技、国体认证、中体彩印务、华安认证在合并前后均受国家体育总局控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行调整，本报告期涉及的上年同期相关财务数据、财务指标的披露均为重述调整后数据，原因如上所述。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -10,927.36 | 718,829.11 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 57,500.00 | 196,197.29 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -57,414,016.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,015.35 | -328,945.51 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,993,850.62 | 2,628,132.02 |
| 所得税影响额 | -246,384.91 | -367,917.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -669,521.82 | -914,497.07 |
| 合计 | 1,137,531.88 | -55,482,218.64 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 78,945 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 国家体育总局体育基金管理中心 | 187,043,989 | 20.46 | 187,043,989 | 无 | 国有法人 | ||
| 华体集团有限公司 | 67,268,857 | 7.36 | 67,268,857 | 质押 | 9,500,000 | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,359,200 | 2.88 | 未知 | 国有法人 | |||
| 国家体育总局体育器材装备中心 | 12,805,336 | 1.40 | 12,805,336 | 无 | 国有法人 | ||
| 陈俊 | 7,794,600 | 0.85 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 7,629,344 | 0.83 | 未知 | 未知 | ||||
| 欧阳晓峰 | 6,981,099 | 0.76 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 皮敏蓉 | 5,305,310 | 0.58 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 深圳市吉钰珠宝首饰有限公司 | 4,459,443 | 0.49 | 未知 | 未知 | ||||
| 李崇众 | 4,200,000 | 0.46 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,359,200 | 人民币普通股 | 26,359,200 | |||||
| 陈俊 | 7,794,600 | 人民币普通股 | 7,794,600 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 7,629,344 | 人民币普通股 | 7,629,344 | |||||
| 欧阳晓峰 | 6,981,099 | 人民币普通股 | 6,981,099 | |||||
| 皮敏蓉 | 5,305,310 | 人民币普通股 | 5,305,310 | |||||
| 深圳市吉钰珠宝首饰有限公司 | 4,459,443 | 人民币普通股 | 4,459,443 | |||||
| 李崇众 | 4,200,000 | 人民币普通股 | 4,200,000 | |||||
| 舒利军 | 4,194,816 | 人民币普通股 | 4,194,816 | |||||
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 3,983,000 | 人民币普通股 | 3,983,000 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－银华丰享一年持有期混合型证券投资基金 | 3,419,101 | 人民币普通股 | 3,419,101 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在公司前十名股东中，第1、2、4名股东为国家体育总局下属之事业单位、法人单位，公司未知其他股东间是否存在关联关系及一致行动人情况。 在公司前十名无限售条件股东中，公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 | |||||||
注：在公司前十名股东中，国家体育总局体育基金管理中心、华体集团有限公司、国家体育总局体育器材装备中心因公司重大资产重组，其获得的上市公司新增股份自该等股份上市之日起36个月内不得以任何方式交易或转让；这三家股东单位在本次重组交易前已经持有的上市公司股份，自本次重组交易完成后18个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其它方式直接或间接转让。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 101,566,641.41 | 300,000,000.00 | -66.14% | 主要是本期赎回银行理财产品所致 |
| 应收账款 | 136,344,424.35 | 201,217,431.70 | -32.24% | 主要是本期收回体育赛事服务款及经援项目款所致 |
| 预付账款 | 159,370,846.23 | 75,406,511.37 | 111.35% | 主要是本期预付赛事款、体育经纪服务款及地产工程款增加所致 |
| 应收股利 | - | 8,444,238.42 | -100.00% | 主要是本期收到股利款所致 |
| 在建工程 | 53,290,952.75 | 23,910,410.64 | 122.88% | 主要是本期数据中心扩容项目建设投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 22,696,873.34 | 35,408,396.20 | -35.90% | 主要是本期结转长期待摊费用所致 |
| 短期借款 | 6,592,088.00 | 14,961,307.00 | -55.94% | 主要是本期归还银行借款所致 |
| 预收账款 | 3,213,093.29 | 886,958,651.40 | -99.64% | 主要是本期根据新收入准则将预收账款调整至合同负债所致 |
| 应付职工薪酬 | 62,878,732.50 | 124,729,740.53 | -49.59% | 主要是本期支付职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 27,192,824.17 | 58,266,229.94 | -53.33% | 主要是本期缴纳企业所得税、增值税所致 |
| 应付股利 | 24,127,487.95 | 208,000.37 | 11499.73% | 主要是本期新增尚未发放股利所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 34,690,000.00 | -100.00% | 主要是偿还一年内到期的长期借款所致 |
| 其他流动负债 | 27,438,640.53 | 3,715,380.80 | 638.51% | 主要是增加合同负债相关增值税所致 |
| 长期借款 | 294,882,325.32 | 222,000,000.00 | 32.83% | 主要是本期新增长期借款所致 |
利润表项目
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 39,226,699.89 | 25,458,413.44 | 54.08% | 主要是地产项目预提土增税同比增加所致 |
| 投资收益 | 17,480,044.71 | -31,372,794.83 | -155.72% | 主要是本期确认联营企业投资收益同比增加所致 |
| 其他收益 | 8,864,025.60 | 3,527,940.35 | 151.25% | 主要是本期与企业日常活动相关的政府补助、税费减免同比增加所致 |
| 营业外收入 | 1,249,667.21 | 21,506,520.68 | -94.19% | 主要是上期收到诉讼案件执行款所致 |
| 营业外支出 | 1,969,766.85 | 3,282,860.79 | -40.00% | 主要是本期支付违约金同比减少所致 |
| 所得税费用 | 22,219,109.93 | 6,258,361.82 | 255.03% | 主要是本期计提所得税费用同比增加所致 |
现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,626,371.20 | -52,097,492.59 | 不适用 | |
| 收到的税费返还 | 10,940,084.33 | 2,304,872.33 | 374.65% | 主要是本期收到增值税留抵退税同比增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,033,956.30 | 665,880,441.11 | -32.42% | 主要是本期支付赛事服务费、经援项目培训费、开发工程款同比减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 215,826,565.94 | 462,595,371.91 | -53.34% | 主要是本期支付场馆建设款同比减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 177,843,196.03 | -90,637,994.03 | 不适用 | |
| 收回投资收到的现金 | 334,500,000.00 | 699,000,000.00 | -52.15% | 主要是本期赎回理财收到的现金同比减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,781,680.04 | 45,956,970.55 | -48.25% | 主要是本期取得参股公司分红款同比减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,053,722.99 | 194,725.86 | 441.13% | 主要是本期处置固定资产收回的现金净额同比增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,731,692.00 | 13,427,379.47 | 203.35% | 主要是本期数据中心扩容项目支付工程、设备款同比增加所致 |
| 投资支付的现金 | 140,460,000.00 | 822,307,600.00 | -82.92% | 主要是本期购买银行理财产品同比减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,922,228.01 | 134,718,098.14 | -117.76% | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | 2,695,000.00 | -33.21% | 主要是本期子公司吸收少数股东投资收到的现金同比减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 82,474,413.32 | 284,961,307.00 | -71.06% | 主要是本期新增银行借款同比减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,411,007.00 | 93,896,830.74 | -44.18% | 主要是偿还借款同比减少所致 |
| 其中：支付少数股东的股利 | 14,100,466.74 | 22,545,127.20 | -37.46% | 主要是本期支付少数股东股利同比减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,096.90 | 4,181,609.72 | -98.28% | 主要是上期支付清算款所致 |
房地产业务分析
单位：人民币元、平方米
| 新增房地产储备 | 开工面积 | 竣工面积 | 签约面积 | 签约金额 | |
| 2020年1-9月 | - | - | 67,567.18 | 15,220.34 | 218,773,769.00 |
| 与上年同期变动幅度 | - | -100.00% | 88.74% | -58.67% | -27.76% |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
详情请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020年8月29日披露的2020年半年度报告“承诺事项履行情况”部分及相关公告。
2020年3月20日,公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》。2020年3月26日,公司发布《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见回复的公告》。2020年4月30日，公司发布《中体产业关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》。2020年6月18日，公司发布《中体产业关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》。2020年8月7日，公司发布《中体产业关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》等。本次重组交易完成后，鉴于资产注入承诺已由华体集团履行，公司大股东曾做出的资产注入承诺及转让股份承诺将予以豁免。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
董事长：王卫东中体产业集团股份有限公司2020年10月30日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日
编制单位:中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,880,100,070.91 | 1,692,798,655.24 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 101,566,641.41 | 300,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 136,344,424.35 | 201,217,431.70 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 159,370,846.23 | 75,406,511.37 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 240,372,421.05 | 286,396,835.81 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | 8,444,238.42 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 1,660,321,733.00 | 1,799,554,157.90 |
| 合同资产 | 11,440,155.39 | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 68,814,623.28 | 86,391,071.38 |
| 流动资产合计 | 4,258,330,915.62 | 4,441,764,663.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 378,050,844.89 | 391,771,276.59 |
| 长期股权投资 | 290,333,988.71 | 282,068,738.94 |
| 其他权益工具投资 | - | |
| 其他非流动金融资产 | 20,150,341.00 | 20,150,341.00 |
| 投资性房地产 | 32,308,497.97 | 33,147,771.22 |
| 固定资产 | 251,424,933.16 | 283,260,256.89 |
| 在建工程 | 53,290,952.75 | 23,910,410.64 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 18,800,142.62 | 21,096,622.72 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 36,294,703.21 | 36,294,703.21 |
| 长期待摊费用 | 22,696,873.34 | 35,408,396.20 |
| 递延所得税资产 | 82,454,036.53 | 82,975,298.24 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,185,805,314.18 | 1,210,083,815.65 |
| 资产总计 | 5,444,136,229.80 | 5,651,848,479.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,592,088.00 | 14,961,307.00 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 439,032,605.56 | 489,064,536.49 |
| 预收款项 | 3,213,093.29 | 886,958,651.40 |
| 合同负债 | 714,306,189.63 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 62,878,732.50 | 124,729,740.53 |
| 应交税费 | 27,192,824.17 | 58,266,229.94 |
| 其他应付款 | 987,359,692.14 | 925,292,041.81 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 24,127,487.95 | 208,000.37 |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 34,690,000.00 |
| 其他流动负债 | 27,438,640.53 | 3,715,380.80 |
| 流动负债合计 | 2,268,013,865.82 | 2,537,677,887.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 294,882,325.32 | 222,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,918,594.07 | 7,155,693.77 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 301,900,919.39 | 229,255,693.77 |
| 负债合计 | 2,569,914,785.21 | 2,766,933,581.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 914,224,256.00 | 843,735,373.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | - | 28,175,264.79 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 14,510,061.84 | 14,510,061.84 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 122,558,552.41 | 122,558,552.41 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 881,018,497.85 | 954,912,770.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,932,311,368.10 | 1,963,892,022.30 |
| 少数股东权益 | 941,910,076.49 | 921,022,875.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,874,221,444.59 | 2,884,914,897.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,444,136,229.80 | 5,651,848,479.05 |
法定代表人：王卫东 主管会计工作负责人：单铁 会计机构负责人：顾兴全
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:中体产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 271,928,589.22 | 327,951,037.24 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 742,000.00 | 742,000.00 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 9,797,909.26 | 7,650,925.82 |
| 其他应收款 | 520,766,415.70 | 516,767,450.27 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 94,694,507.70 | 114,138,746.12 |
| 存货 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 1,019,961.43 | 184,889.86 |
| 流动资产合计 | 804,254,875.61 | 853,296,303.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,267,260,018.57 | 613,211,929.45 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 21,939,243.74 | 22,527,041.39 |
| 固定资产 | 22,082,923.92 | 23,147,903.30 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 626,234.22 | 393,391.39 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 345,619.34 | 463,847.12 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,312,254,039.79 | 659,744,112.65 |
| 资产总计 | 2,116,508,915.40 | 1,513,040,415.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 8,511,561.13 | 8,720,332.42 |
| 预收款项 | - | 52,643,423.06 |
| 合同负债 | 26,769,010.43 | - |
| 应付职工薪酬 | 12,516,974.38 | 20,053,312.55 |
| 应交税费 | 1,585,804.80 | 1,638,414.95 |
| 其他应付款 | 658,093,714.68 | 132,639,520.06 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 6,605,883.43 | 944.18 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 80,411.65 | - |
| 流动负债合计 | 707,557,477.07 | 215,695,003.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负债合计 | 707,557,477.07 | 215,695,003.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 914,224,256.00 | 843,735,373.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 68,608,335.90 | 4,997,038.99 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 12,914,931.00 | 12,914,931.00 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 122,558,552.41 | 122,558,552.41 |
| 未分配利润 | 290,645,363.02 | 313,139,517.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,408,951,438.33 | 1,297,345,412.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,116,508,915.40 | 1,513,040,415.84 |
法定代表人：王卫东 主管会计工作负责人：单铁 会计机构负责人：顾兴全
合并利润表2020年1—9月编制单位：中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 270,198,515.48 | 493,571,803.79 | 1,065,289,695.37 | 1,056,270,173.47 |
| 其中：营业收入 | 270,198,515.48 | 493,571,803.79 | 1,065,289,695.37 | 1,056,270,173.47 |
| 利息收入 | - | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 325,486,896.65 | 369,031,052.35 | 1,020,016,013.11 | 1,086,514,314.14 |
| 其中：营业成本 | 204,752,372.26 | 247,413,165.36 | 679,208,085.14 | 730,622,138.51 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - | - |
| 税金及附加 | 8,804,661.62 | 11,184,142.87 | 39,226,699.89 | 25,458,413.44 |
| 销售费用 | 32,375,862.78 | 33,609,803.00 | 86,739,594.75 | 95,562,383.62 |
| 管理费用 | 52,448,725.12 | 49,463,276.05 | 150,062,569.75 | 158,086,096.88 |
| 研发费用 | 28,320,430.91 | 28,685,659.96 | 78,282,550.62 | 85,931,728.90 |
| 财务费用 | -1,215,156.04 | -1,324,994.89 | -13,503,487.04 | -9,146,447.21 |
| 其中：利息费用 | 1,030,254.35 | 2,687,908.66 | 3,216,225.42 | 5,550,360.90 |
| 利息收入 | 2,630,558.92 | 1,837,669.67 | 17,238,336.91 | 13,032,874.76 |
| 加：其他收益 | 2,929,361.64 | 3,238,135.37 | 8,864,025.60 | 3,527,940.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 57,984,230.49 | -15,224,311.07 | 17,480,044.71 | -31,372,794.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 57,473,647.23 | -18,753,752.14 | 14,240,249.77 | -42,776,659.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 279,727.46 | - | 1,566,641.41 | - |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 1,944,981.43 | 3,245,791.87 | 47,952.42 | 1,946,314.21 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -449,582.98 | -660,000.00 | -1,649,582.98 | -68,554,450.19 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | 34,997.81 | 808,746.57 | 47,845.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,400,336.87 | 115,175,365.42 | 72,391,509.99 | -124,649,285.22 |
| 加：营业外收入 | 356,745.11 | 368,539.99 | 1,249,667.21 | 21,506,520.68 |
| 减：营业外支出 | 1,096,801.14 | 313,393.74 | 1,969,766.85 | 3,282,860.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,660,280.84 | 115,230,511.67 | 71,671,410.35 | -106,425,625.33 |
| 减：所得税费用 | -7,425,097.38 | 24,014,086.82 | 22,219,109.93 | 6,258,361.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,085,378.22 | 91,216,424.85 | 49,452,300.42 | -112,683,987.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,085,378.22 | 91,216,424.85 | 49,452,300.42 | -112,683,987.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,538,181.50 | 57,866,593.27 | 12,632,928.82 | -31,120,571.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 7,547,196.72 | 33,349,831.58 | 36,819,371.60 | -81,563,415.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | -106,288.33 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | -106,288.33 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | -106,288.33 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
| （7）其他 | - | - | - | -106,288.33 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 14,085,378.22 | 91,216,424.85 | 49,452,300.42 | -112,790,275.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,538,181.50 | 57,866,593.27 | 12,632,928.82 | -31,226,860.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 7,547,196.72 | 33,349,831.58 | 36,819,371.60 | -81,563,415.31 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0078 | 0.0686 | 0.0150 | -0.0369 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0078 | 0.0686 | 0.0150 | -0.0369 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-113,244,597.3元，上期被合并方实现的净利润为： -129,770,550.43元。
法定代表人：王卫东 主管会计工作负责人：单铁 会计机构负责人：顾兴全
母公司利润表2020年1—9月
编制单位：中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 714,150.92 | 3,079,139.98 | 16,495,269.67 | 3,481,156.87 |
| 减：营业成本 | 210,984.55 | 219,649.53 | 14,222,261.27 | 611,514.63 |
| 税金及附加 | 65,075.19 | 391,146.33 | 289,508.65 | 440,002.82 |
| 销售费用 | - | - | - | - |
| 管理费用 | 6,028,261.31 | 5,973,213.07 | 18,206,452.68 | 21,808,009.59 |
| 研发费用 | - | - | - | - |
| 财务费用 | -1,070,895.91 | -2,442,044.47 | -5,293,720.43 | -6,627,126.86 |
| 其中：利息费用 | - | - | - | - |
| 利息收入 | 1,073,232.11 | 2,444,275.89 | 5,303,788.39 | 6,648,310.59 |
| 加：其他收益 | 214,466.39 | - | 353,639.25 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,901,471.55 | 48,360,215.59 | 17,724,086.69 | 91,041,020.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -120,473.90 | -177,384.86 | -371,754.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -4,831.14 | -483,829.01 | -235,519.29 | -978,104.83 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - | 800,915.41 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,591,832.58 | 46,813,562.10 | 7,713,889.56 | 77,311,672.03 |
| 加：营业外收入 | - | 0.02 | 2.41 | 20,862,965.04 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | - | 677,308.28 | 200,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,491,832.58 | 46,813,562.12 | 7,036,583.69 | 97,974,637.07 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,491,832.58 | 46,813,562.12 | 7,036,583.69 | 97,974,637.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,491,832.58 | 46,813,562.12 | 7,036,583.69 | 97,974,637.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
| 7.其他 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 13,491,832.58 | 46,813,562.12 | 7,036,583.69 | 97,974,637.07 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - | - | - |
法定代表人：王卫东 主管会计工作负责人：单铁 会计机构负责人：顾兴全
合并现金流量表2020年1—9月
编制单位：中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,011,593,287.14 | 1,397,483,198.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 10,940,084.33 | 2,304,872.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 219,943,920.95 | 228,834,056.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,242,477,292.42 | 1,628,622,126.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,033,956.30 | 665,880,441.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 436,413,176.70 | 433,005,153.89 |
| 支付的各项税费 | 106,577,222.28 | 119,238,652.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 215,826,565.94 | 462,595,371.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,208,850,921.22 | 1,680,719,619.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,626,371.20 | -52,097,492.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 334,500,000.00 | 699,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,781,680.04 | 45,956,970.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,053,722.99 | 194,725.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 359,335,403.03 | 745,151,696.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,731,692.00 | 13,427,379.47 |
| 投资支付的现金 | 140,460,000.00 | 822,307,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,515.00 | 54,710.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 181,492,207.00 | 835,789,690.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 177,843,196.03 | -90,637,994.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | 2,695,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800,000.00 | 2,695,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 82,474,413.32 | 284,961,307.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,274,413.32 | 287,656,307.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,411,007.00 | 93,896,830.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,713,537.43 | 54,859,768.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,100,466.74 | 22,545,127.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,096.90 | 4,181,609.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,196,641.33 | 152,938,208.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,922,228.01 | 134,718,098.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210,093.34 | -1,765.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,337,245.88 | -8,019,153.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,667,858,278.69 | 1,581,346,752.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,855,195,524.57 | 1,573,327,598.93 |
法定代表人：王卫东 主管会计工作负责人：单铁 会计机构负责人：顾兴全
母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,423,053.99 | 55,781,444.59 |
| 收到的税费返还 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,687,223.58 | 54,505,279.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,110,277.57 | 110,286,724.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,933,086.21 | 25,140.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,918,121.08 | 19,626,886.48 |
| 支付的各项税费 | 269,440.78 | 3,056,914.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,857,596.02 | 87,722,070.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,978,244.09 | 110,431,012.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,867,966.52 | -144,287.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,345,709.97 | 34,968,122.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,035,631.12 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,381,341.09 | 79,968,122.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 536,473.42 | 469,910.00 |
| 投资支付的现金 | 4,368,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 536,473.42 | 4,837,910.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,844,867.67 | 75,130,212.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,925,798.82 | 19,639,227.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,096.90 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,997,895.72 | 19,639,227.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,997,895.72 | -19,639,227.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,453.45 | 153.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,022,448.02 | 55,346,850.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 326,771,037.24 | 290,273,513.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,748,589.22 | 345,620,364.00 |
法定代表人：王卫东 主管会计工作负责人：单铁 会计机构负责人：顾兴全
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,692,798,655.24 | 1,692,798,655.24 | - |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 201,217,431.70 | 201,217,431.70 | - |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 75,406,511.37 | 75,406,511.37 | - |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 286,396,835.81 | 286,396,835.81 | - |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | 8,444,238.42 | 8,444,238.42 | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 1,799,554,157.90 | 1,799,554,157.90 | - |
| 合同资产 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 86,391,071.38 | 86,391,071.38 | - |
| 流动资产合计 | 4,441,764,663.40 | 4,441,764,663.40 | - |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | 391,771,276.59 | 391,771,276.59 | - |
| 长期股权投资 | 282,068,738.94 | 282,068,738.94 | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 20,150,341.00 | 20,150,341.00 | - |
| 投资性房地产 | 33,147,771.22 | 33,147,771.22 | - |
| 固定资产 | 283,260,256.89 | 283,260,256.89 | - |
| 在建工程 | 23,910,410.64 | 23,910,410.64 | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 21,096,622.72 | 21,096,622.72 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | 36,294,703.21 | 36,294,703.21 | - |
| 长期待摊费用 | 35,408,396.20 | 35,408,396.20 | - |
| 递延所得税资产 | 82,975,298.24 | 82,975,298.24 | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,210,083,815.65 | 1,210,083,815.65 | - |
| 资产总计 | 5,651,848,479.05 | 5,651,848,479.05 | - |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14,961,307.00 | 14,961,307.00 | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 489,064,536.49 | 489,064,536.49 | - |
| 预收款项 | 886,958,651.40 | 331,384.74 | -886,627,266.66 |
| 合同负债 | - | 837,496,699.65 | 837,496,699.65 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 124,729,740.53 | 124,729,740.53 | - |
| 应交税费 | 58,266,229.94 | 58,266,229.94 | - |
| 其他应付款 | 925,292,041.81 | 925,292,041.81 | - |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | 208,000.37 | 208,000.37 | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,690,000.00 | 34,690,000.00 | - |
| 其他流动负债 | 3,715,380.80 | 52,845,947.81 | 49,130,567.01 |
| 流动负债合计 | 2,537,677,887.97 | 2,537,677,887.97 | - |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | - | ||
| 长期借款 | 222,000,000.00 | 222,000,000.00 | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 100,000.00 | 100,000.00 | - |
| 递延所得税负债 | 7,155,693.77 | 7,155,693.77 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 229,255,693.77 | 229,255,693.77 | - |
| 负债合计 | 2,766,933,581.74 | 2,766,933,581.74 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 843,735,373.00 | 843,735,373.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 28,175,264.79 | 28,175,264.79 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | 14,510,061.84 | 14,510,061.84 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 122,558,552.41 | 122,558,552.41 | - |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 954,912,770.26 | 954,912,770.26 | - |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,963,892,022.30 | 1,963,892,022.30 | - |
| 少数股东权益 | 921,022,875.01 | 921,022,875.01 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,884,914,897.31 | 2,884,914,897.31 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 5,651,848,479.05 | 5,651,848,479.05 | - |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，将符合条件的原计入“预收款项”的预收款重分类调整至“合同负债”和“其他流动负债”列报，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 327,951,037.24 | 327,951,037.24 | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 742,000.00 | 742,000.00 | - |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 7,650,925.82 | 7,650,925.82 | - |
| 其他应收款 | 516,767,450.27 | 516,767,450.27 | - |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | 114,138,746.12 | 114,138,746.12 | - |
| 存货 | - | - | - |
| 合同资产 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 184,889.86 | 184,889.86 | - |
| 流动资产合计 | 853,296,303.19 | 853,296,303.19 | - |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 613,211,929.45 | 613,211,929.45 | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 22,527,041.39 | 22,527,041.39 | - |
| 固定资产 | 23,147,903.30 | 23,147,903.30 | - |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 393,391.39 | 393,391.39 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 463,847.12 | 463,847.12 | - |
| 递延所得税资产 | - | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 659,744,112.65 | 659,744,112.65 | - |
| 资产总计 | 1,513,040,415.84 | 1,513,040,415.84 | - |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 8,720,332.42 | 8,720,332.42 | - |
| 预收款项 | 52,643,423.06 | - | -52,643,423.06 |
| 合同负债 | - | 52,631,206.13 | 52,631,206.13 |
| 应付职工薪酬 | 20,053,312.55 | 20,053,312.55 | - |
| 应交税费 | 1,638,414.95 | 1,638,414.95 | - |
| 其他应付款 | 132,639,520.06 | 132,639,520.06 | - |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | 944.18 | 944.18 | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | 12,216.93 | 12,216.93 |
| 流动负债合计 | 215,695,003.04 | 215,695,003.04 | - |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | 215,695,003.04 | 215,695,003.04 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 843,735,373.00 | 843,735,373.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 4,997,038.99 | 4,997,038.99 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | 12,914,931.00 | 12,914,931.00 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 122,558,552.41 | 122,558,552.41 | - |
| 未分配利润 | 313,139,517.40 | 313,139,517.40 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,297,345,412.80 | 1,297,345,412.80 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 1,513,040,415.84 | 1,513,040,415.84 | - |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，将符合条件的原计入“预收款项”的预收款重分类调整至“合同负债”和“其他流动负债”列报，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。