公司代码：600158 公司简称：中体产业
中体产业集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司董事长王卫东先生、总裁单铁先生、财务总监顾兴全先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 5,262,446,634.68 | 5,343,922,844.50 | 5,343,922,844.50 | -1.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,441,615,127.26 | 2,496,061,607.65 | 2,496,061,607.65 | -2.18 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -289,840,299.48 | -235,627,727.17 | -120,950,391.42 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 181,543,965.64 | 123,514,184.67 | 83,539,797.06 | 46.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -53,734,688.01 | -54,912,965.24 | -30,834,906.06 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -54,611,794.70 | -30,735,144.40 | -30,735,144.40 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.18 | -2.24 | -1.76 | 增加0.06个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0560 | -0.0651 | -0.0365 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0560 | -0.0651 | -0.0365 | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 980,584.78 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 59,900.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,696.74 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -288,458.12 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 683,458.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -276,336.18 |
| 所得税影响额 | -288,738.72 |
| 合计 | 877,106.69 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 77,297 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 国家体育总局体育基金管理中心 | 187,043,989 | 19.49 | 187,043,989 | 无 | 国有法人 | ||
| 华体集团有限公司 | 67,268,857 | 7.01 | 67,268,857 | 质押 | 9,500,000 | 国有法人 | |
| 于桂珍 | 22,000,000 | 2.29 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 国家体育总局体育器材装备中心 | 12,805,336 | 1.33 | 12,805,336 | 未知 | 国有法人 | ||
| 青骊投资管理（上海）有限公司－青骊长泰私募证券投资基金 | 9,190,556 | 0.96 | 9,190,556 | 未知 | 境内非国有法人 | ||
| 陈俊 | 8,896,300 | 0.93 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 全国社保基金一一六组合 | 8,323,165 | 0.87 | 未知 | 未知 | |||
| 汪韬 | 6,661,044 | 0.69 | 6,661,044 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 邵晓舒 | 5,908,379 | 0.62 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 5,728,200 | 0.60 | 未知 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 于桂珍 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 | ||||
| 陈俊 | 8,896,300 | 人民币普通股 | 8,896,300 | ||||
| 全国社保基金一一六组合 | 8,323,165 | 人民币普通股 | 8,323,165 | ||||
| 邵晓舒 | 5,908,379 | 人民币普通股 | 5,908,379 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 5,728,200 | 人民币普通股 | 5,728,200 | ||||
| 深圳市吉钰珠宝首饰有限公司 | 4,953,043 | 人民币普通股 | 4,953,043 | ||||
| 秦威 | 4,100,000 | 人民币普通股 | 4,100,000 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,214,256 | 人民币普通股 | 3,214,256 | ||||
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | ||||
| 赵培娟 | 2,831,240 | 人民币普通股 | 2,831,240 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在公司前十名股东中，第1、2、4名股东为国家体育总局下属之事业单位、法人单位。第5名、第8名股东均为公司发行股份募集配套资金的发行对象，与本公司均不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系及一致行动人情况。 在公司前十名无限售条件股东中，公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | - | 30,374,331.97 | -100.00% | 主要是本期赎回银行理财产品所致 |
| 合同资产 | 905,061.30 | 1,474,686.26 | -38.63% | 主要是本期合同履约义务完成所致 |
| 使用权资产 | 26,170,764.31 | - | 不适用 | 主要是本期实施新租赁准则所致 |
| 短期借款 | - | 36,592,088.00 | -100.00% | 主要是本期归还银行借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 62,288,997.94 | 132,155,058.96 | -52.87% | 主要是本期支付职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 36,345,985.94 | 60,331,635.02 | -39.76% | 主要是本期缴纳上年度企业所得税等所致 |
| 应付股利 | 10,418,959.85 | 17,522,487.95 | -40.54% | 主要是本期支付股利所致 |
| 长期借款 | 445,909,325.32 | 283,999,325.32 | 57.01% | 主要是本期增加长期借款所致 |
| 租赁负债 | 27,719,505.04 | - | 不适用 | 主要是本期实施新租赁准则所致 |
| 递延收益 | 798,662.14 | 50,445.14 | 1483.23% | 主要是本期收到研发拨款所致 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 181,543,965.64 | 123,514,184.67 | 46.98% | 主要是本期彩票相关收入、体育经纪服务收入同比增加所致 |
| 销售费用 | 17,884,228.84 | 32,029,899.82 | -44.16% | 主要是本期人工成本同比减少所致 |
| 其他收益 | 743,358.19 | 3,182,560.39 | -76.64% | 主要是本期收到的补助金同比减少所致 |
| 投资收益 | -5,457,948.07 | 9,723,774.74 | -156.13% | 主要是本期对联营企业投资收益同比减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -374,331.97 | 615,336.24 | -160.83% | 主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益同比减少所致 |
| 信用减值损失 | 2,042,221.31 | 8,274.76 | 24580.13% | 主要是本期坏账准备转回增加所致 |
| 资产处置收益 | -194,102.09 | 74.06 | -262187.62% | 主要是本期发生资产处置损失同比增加所致 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -289,840,299.48 | -235,627,727.17 | 不适用 | - |
| 收到的税费返还 | 2,599,091.66 | 556,386.67 | 367.14% | 主要是本期收到税费返还同比增加所致 |
| 支付的各项税费 | 32,252,685.88 | 48,926,241.85 | -34.08% | 主要是本期支付企业所得税同比减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,377,717.76 | 53,962,009.86 | 78.60% | 主要是本期支付往来款项同比增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,243,589.52 | 206,099,828.37 | -91.15% | - |
| 收回投资收到的现金 | 42,266,240.00 | 300,000,000.00 | -85.91% | 主要是本期赎回理财产品同比减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 381,028.71 | 11,317,663.08 | -96.63% | 主要是本期收到联营企业股利支付同比减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,943,200.67 | 10,925,949.54 | 55.07% | 主要是本期支付项目工程款同比增加所致 |
| 投资支付的现金 | 7,460,921.02 | 94,000,000.00 | -92.06% | 主要是本期购买理财产品同比减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,159,004.82 | 7,412,270.74 | 1413.15% | - |
| 吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | - | 不适用 | 主要是子公司本期收到少数股东出资款同比增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 161,910,000.00 | 33,027,909.00 | 390.22% | 主要是本期取得借款同比增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,592,088.00 | 16,661,007.00 | 119.63% | 主要是本期偿还短期借款同比增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,530,000.00 | - | 不适用 | 主要是本期支付股票发行中介机构费同比增加所致 |
| 新增房地产储备 | 开工面积 | 竣工面积 | 签约面积 | 签约金额 | |
| 2021年1-3月 | - | 55,773.01 | - | 1,772.67 | 22,108,398.00 |
| 与上年同期变动幅度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -15.09% | -33.60% |
董事长：王卫东中体产业集团股份有限公司
2021年4月23日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,873,990,003.64 | 2,034,362,632.15 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 30,374,331.97 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | |
| 应收账款 | 130,909,422.95 | 129,865,121.52 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 164,510,096.60 | 145,746,316.35 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 236,143,354.18 | 271,273,050.52 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 1,602,045,481.32 | 1,497,789,120.81 |
| 合同资产 | 905,061.30 | 1,474,686.26 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 67,912,056.90 | 54,571,724.98 |
| 流动资产合计 | 4,076,415,476.89 | 4,165,456,984.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 352,977,943.61 | 357,400,638.47 |
| 长期股权投资 | 285,546,264.47 | 303,418,181.25 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 22,442,812.68 | 20,903,312.68 |
| 投资性房地产 | 31,748,982.47 | 32,028,740.22 |
| 固定资产 | 230,750,962.49 | 240,766,447.06 |
| 在建工程 | 77,095,063.87 | 62,908,020.63 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 26,170,764.31 | - |
| 无形资产 | 18,718,611.78 | 19,806,700.57 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 36,294,703.21 | 36,294,703.21 |
| 长期待摊费用 | 16,836,889.38 | 17,352,040.60 |
| 递延所得税资产 | 87,448,159.52 | 87,587,075.25 |
| 其他非流动资产 | - | |
| 非流动资产合计 | 1,186,031,157.79 | 1,178,465,859.94 |
| 资产总计 | 5,262,446,634.68 | 5,343,922,844.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | 36,592,088.00 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 411,212,328.32 | 462,899,401.71 |
| 预收款项 | 6,199,065.56 | 7,552,952.38 |
| 合同负债 | 381,715,629.97 | 394,930,372.85 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 62,288,997.94 | 132,155,058.96 |
| 应交税费 | 36,345,985.94 | 60,331,635.02 |
| 其他应付款 | 466,111,033.91 | 454,097,881.32 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 10,418,959.85 | 17,522,487.95 |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 8,392,284.06 | 9,219,875.36 |
| 流动负债合计 | 1,372,265,325.70 | 1,557,779,265.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 445,909,325.32 | 283,999,325.32 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 27,719,505.04 | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 18,111,114.00 | 18,111,114.00 |
| 递延收益 | 798,662.14 | 50,445.14 |
| 递延所得税负债 | 7,094,791.82 | 7,123,825.54 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 499,633,398.32 | 309,284,710.00 |
| 负债合计 | 1,871,898,724.02 | 1,867,063,975.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 959,513,067.00 | 959,513,067.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 92,416,617.03 | 92,416,617.03 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 14,510,061.84 | 14,510,061.84 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 122,558,552.41 | 122,558,552.41 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 1,252,616,828.98 | 1,307,063,309.37 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,441,615,127.26 | 2,496,061,607.65 |
| 少数股东权益 | 948,932,783.40 | 980,797,261.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,390,547,910.66 | 3,476,858,868.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,262,446,634.68 | 5,343,922,844.50 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:中体产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 205,581,639.29 | 241,839,175.86 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 101,898.27 | 54,440.72 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 1,722,318.12 | 166,864.91 |
| 其他应收款 | 534,254,015.93 | 531,220,537.86 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 94,694,507.70 | 94,694,507.70 |
| 存货 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 2,701,695.09 | 2,628,202.07 |
| 流动资产合计 | 744,361,566.70 | 775,909,221.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,271,473,820.02 | 1,271,473,018.63 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 投资性房地产 | 21,547,378.64 | 21,743,311.19 |
| 固定资产 | 21,562,100.56 | 21,836,907.48 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 614,595.87 | 656,382.03 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 266,800.82 | 306,210.08 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,315,514,695.91 | 1,316,065,829.41 |
| 资产总计 | 2,059,876,262.61 | 2,091,975,050.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 8,519,328.45 | 8,513,961.96 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 233,270.62 | 207,547.17 |
| 应付职工薪酬 | 16,891,089.55 | 19,806,432.62 |
| 应交税费 | 1,511,286.10 | 1,631,829.65 |
| 其他应付款 | 127,777,858.63 | 150,523,499.67 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 883.43 | 883.43 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 7,791.81 | 2,830.19 |
| 流动负债合计 | 154,940,625.16 | 180,686,101.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负债合计 | 154,940,625.16 | 180,686,101.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 959,513,067.00 | 959,513,067.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 545,746,710.15 | 545,746,710.15 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 12,914,931.00 | 12,914,931.00 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 122,558,552.41 | 122,558,552.41 |
| 未分配利润 | 264,202,376.89 | 270,555,689.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,904,935,637.45 | 1,911,288,949.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,059,876,262.61 | 2,091,975,050.83 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 181,543,965.64 | 123,514,184.67 |
| 其中：营业收入 | 181,543,965.64 | 123,514,184.67 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 261,098,236.50 | 233,583,669.96 |
| 其中：营业成本 | 159,594,082.35 | 134,335,898.46 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 4,488,723.71 | 4,457,911.09 |
| 销售费用 | 17,884,228.84 | 32,029,899.82 |
| 管理费用 | 56,162,185.06 | 46,648,763.30 |
| 研发费用 | 28,685,431.94 | 22,975,335.78 |
| 财务费用 | -5,716,415.40 | -6,864,138.49 |
| 其中：利息费用 | 1,169,035.23 | 1,124,793.85 |
| 利息收入 | 7,321,764.94 | 8,003,591.80 |
| 加：其他收益 | 743,358.19 | 3,182,560.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,457,948.07 | 9,723,774.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,013,663.65 | 7,012,996.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -374,331.97 | 615,336.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,042,221.31 | 8,274.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -500,000.00 | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -194,102.09 | 74.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -83,295,073.49 | -96,539,465.10 |
| 加：营业外收入 | 189,610.83 | 139,294.29 |
| 减：营业外支出 | 498,068.95 | 394,961.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -83,603,531.61 | -96,795,132.17 |
| 减：所得税费用 | 2,907,714.58 | -9,773,958.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -86,511,246.19 | -87,021,174.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -86,511,246.19 | -87,021,174.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -53,734,688.01 | -54,912,965.24 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -32,776,558.18 | -32,108,208.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | -86,511,246.19 | -87,021,174.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -53,734,688.01 | -54,912,965.24 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -32,776,558.18 | -32,108,208.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0560 | -0.0651 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0560 | -0.0651 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 109,595.09 | 700,000.00 |
| 减：营业成本 | 207,715.20 | 195,932.55 |
| 税金及附加 | 21,805.54 | 193,474.15 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 7,932,573.38 | 6,227,754.73 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | -1,516,918.19 | -2,109,698.57 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | 1,518,794.36 | 2,112,668.17 |
| 加：其他收益 | 81,373.02 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 801.39 | -183,181.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 801.39 | -183,181.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,905.69 | -152,485.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,473,312.12 | -4,143,130.21 |
| 加：营业外收入 | 120,000.00 | 0.57 |
| 减：营业外支出 | - | 237,308.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,353,312.12 | -4,380,437.92 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,353,312.12 | -4,380,437.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,353,312.12 | -4,380,437.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | -6,353,312.12 | -4,380,437.92 |
| 七、每股收益： | - | |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,395,649.70 | 165,235,898.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 2,599,091.66 | 556,386.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,740,192.31 | 89,018,056.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,734,933.67 | 254,810,341.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,758,855.53 | 217,600,839.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 182,185,973.98 | 169,948,977.41 |
| 支付的各项税费 | 32,252,685.88 | 48,926,241.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,377,717.76 | 53,962,009.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 560,575,233.15 | 490,438,068.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -289,840,299.48 | -235,627,727.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,266,240.00 | 300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 381,028.71 | 11,317,663.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 442.50 | 8,114.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 42,647,711.21 | 311,325,777.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,943,200.67 | 10,925,949.54 |
| 投资支付的现金 | 7,460,921.02 | 94,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,404,121.69 | 105,225,949.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,243,589.52 | 206,099,828.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 161,910,000.00 | 33,027,909.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,810,000.00 | 33,027,909.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,592,088.00 | 16,661,007.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,528,907.18 | 8,954,631.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,103,528.10 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,530,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,650,995.18 | 25,615,638.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,159,004.82 | 7,412,270.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143,328.91 | 64,023.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,581,034.05 | -22,051,604.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,009,803,205.40 | 1,667,858,278.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,850,222,171.35 | 1,645,806,674.38 |
母公司现金流量表2021年1—3月编制单位：中体产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,306.96 | 138,183.29 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,748,955.07 | 2,278,579.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,884,262.03 | 2,416,762.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,589.00 | 6,370,306.87 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,828,649.28 | 5,381,318.38 |
| 支付的各项税费 | 24,462.48 | 165,982.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,446,430.09 | 16,631,847.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,430,130.85 | 28,549,454.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,545,868.82 | -26,132,692.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 8,444,238.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 8,444,238.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,649.00 | 105,940.00 |
| 投资支付的现金 | 6,126,541.02 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 6,182,190.02 | 105,940.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,182,190.02 | 8,338,298.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,530,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,530,000.00 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,530,000.00 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 522.27 | -1,446.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,257,536.57 | -17,795,839.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 240,659,175.86 | 326,771,037.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,401,639.29 | 308,975,197.47 |
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,034,362,632.15 | 2,034,362,632.15 | - |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 30,374,331.97 | 30,374,331.97 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 129,865,121.52 | 129,865,121.52 | - |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 145,746,316.35 | 145,628,030.64 | -118,285.71 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 271,273,050.52 | 271,273,050.52 | - |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 1,497,789,120.81 | 1,497,789,120.81 | - |
| 合同资产 | 1,474,686.26 | 1,474,686.26 | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 54,571,724.98 | 54,571,724.98 | - |
| 流动资产合计 | 4,165,456,984.56 | 4,165,338,698.85 | -118,285.71 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | 357,400,638.47 | 357,400,638.47 | - |
| 长期股权投资 | 303,418,181.25 | 303,418,181.25 | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 20,903,312.68 | 20,903,312.68 | - |
| 投资性房地产 | 32,028,740.22 | 32,028,740.22 | - |
| 固定资产 | 240,766,447.06 | 240,766,447.06 | - |
| 在建工程 | 62,908,020.63 | 62,908,020.63 | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | 12,714,678.53 | 12,714,678.53 |
| 无形资产 | 19,806,700.57 | 19,806,700.57 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | 36,294,703.21 | 36,294,703.21 | - |
| 长期待摊费用 | 17,352,040.60 | 17,352,040.60 | - |
| 递延所得税资产 | 87,587,075.25 | 87,587,075.25 | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,178,465,859.94 | 1,191,180,538.47 | 12,714,678.53 |
| 资产总计 | 5,343,922,844.50 | 5,356,519,237.32 | 12,596,392.82 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 36,592,088.00 | 36,592,088.00 | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 462,899,401.71 | 462,899,401.71 | - |
| 预收款项 | 7,552,952.38 | 7,552,952.38 | - |
| 合同负债 | 394,930,372.85 | 394,930,372.85 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 132,155,058.96 | 132,155,058.96 | - |
| 应交税费 | 60,331,635.02 | 60,331,635.02 | - |
| 其他应付款 | 454,097,881.32 | 454,097,881.32 | - |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | 17,522,487.95 | 17,522,487.95 | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 9,219,875.36 | 9,219,875.36 | - |
| 流动负债合计 | 1,557,779,265.60 | 1,557,779,265.60 | - |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 长期借款 | 283,999,325.32 | 283,999,325.32 | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | 13,296,104.87 | 13,296,104.87 |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | 18,111,114.00 | 18,111,114.00 | - |
| 递延收益 | 50,445.14 | 50,445.14 | - |
| 递延所得税负债 | 7,123,825.54 | 7,123,825.54 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 309,284,710.00 | 322,580,814.87 | 13,296,104.87 |
| 负债合计 | 1,867,063,975.60 | 1,880,360,080.47 | 13,296,104.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 959,513,067.00 | 959,513,067.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 92,416,617.03 | 92,416,617.03 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | 14,510,061.84 | 14,510,061.84 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 122,558,552.41 | 122,558,552.41 | - |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 1,307,063,309.37 | 1,306,351,516.99 | -711,792.38 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,496,061,607.65 | 2,495,349,815.27 | -711,792.38 |
| 少数股东权益 | 980,797,261.25 | 980,809,341.58 | 12,080.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,476,858,868.90 | 3,476,159,156.85 | -699,712.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,343,922,844.50 | 5,356,519,237.32 | 12,596,392.82 |
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 241,839,175.86 | 241,839,175.86 | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 54,440.72 | 54,440.72 | - |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 166,864.91 | 166,864.91 | - |
| 其他应收款 | 531,220,537.86 | 531,220,537.86 | - |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | 94,694,507.70 | 94,694,507.70 | - |
| 存货 | - | - | - |
| 合同资产 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 2,628,202.07 | 2,628,202.07 | - |
| 流动资产合计 | 775,909,221.42 | 775,909,221.42 | - |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 1,271,473,018.63 | 1,271,473,018.63 | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
| 投资性房地产 | 21,743,311.19 | 21,743,311.19 | - |
| 固定资产 | 21,836,907.48 | 21,836,907.48 | - |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 656,382.03 | 656,382.03 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 306,210.08 | 306,210.08 | - |
| 递延所得税资产 | - | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,316,065,829.41 | 1,316,065,829.41 | - |
| 资产总计 | 2,091,975,050.83 | 2,091,975,050.83 | - |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 8,513,961.96 | 8,513,961.96 | - |
| 预收款项 | - | - | - |
| 合同负债 | 207,547.17 | 207,547.17 | - |
| 应付职工薪酬 | 19,806,432.62 | 19,806,432.62 | - |
| 应交税费 | 1,631,829.65 | 1,631,829.65 | - |
| 其他应付款 | 150,523,499.67 | 150,523,499.67 | - |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | 883.43 | 883.43 | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 2,830.19 | 2,830.19 | - |
| 流动负债合计 | 180,686,101.26 | 180,686,101.26 | - |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | 180,686,101.26 | 180,686,101.26 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 959,513,067.00 | 959,513,067.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 545,746,710.15 | 545,746,710.15 | - |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | 12,914,931.00 | 12,914,931.00 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 122,558,552.41 | 122,558,552.41 | - |
| 未分配利润 | 270,555,689.01 | 270,555,689.01 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,911,288,949.57 | 1,911,288,949.57 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,091,975,050.83 | 2,091,975,050.83 | - |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用