北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2014 年第一季度报告
600159 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李绍林
主管会计工作负责人姓名 魏彩虹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 尚丹峰
公司负责人李绍林、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,116,893,276.59 3,344,790,502.68 -6.81
归属于上市公司股东的
1,996,809,759.99 1,999,155,594.68 -0.12
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流
-85,740,849.84 -27,428,181.25 -212.60
量净额
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 73,669,787.23 51,637,647.44 42.67
归属于上市公司股东的
-2,345,834.69 -2,711,329.10 13.48
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -7,297,571.15 -2,757,208.62 -164.67
利润
加权平均净资产收益率 增加 0.03 个百
-0.12 -0.15
（％） 分点
基本每股收益（元/股） -0.00283 -0.00327 13.48
稀释每股收益（元/股） -0.00283 -0.00327 13.48
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,611,856.16
所得税影响额 -1,652,964.04
少数股东权益影响额（税后） -7,155.66
合计 4,951,736.46
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 68,399
前十名股东持股情况
持有有
质押或冻
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
例(%) 件股份
数量
数量
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北京市顺义大龙城乡建设开
国有法人 47.65 395,536,555 0 无 0
发总公司
王海定 境内自然人 0.52 4,289,083 0 无 0
乔磊 境内自然人 0.32 2,642,124 0 无 0
沈立新 境内自然人 0.30 2,492,702 0 无 0
西安奥莱环保科技有限公司 未知 0.24 2,027,300 0 无 0
耿小方 境内自然人 0.24 2,000,000 0 无 0
杨柏平 境内自然人 0.22 1,836,898 0 无 0
段艳雄 境内自然人 0.22 1,787,476 0 无 0
刘嘉鸿 境内自然人 0.21 1,770,800 0 无 0
大成价值增长证券投资基金 未知 0.21 1,720,900 0 无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
北京市顺义大龙城乡建设开
395,536,555 人民币普通股 395,536,555
发总公司
王海定 4,289,083 人民币普通股 4,289,083
乔磊 2,642,124 人民币普通股 2,642,124
沈立新 2,492,702 人民币普通股 2,492,702
西安奥莱环保科技有限公司 2,027,300 人民币普通股 2,027,300
耿小方 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
杨柏平 1,836,898 人民币普通股 1,836,898
段艳雄 1,787,476 人民币普通股 1,787,476
刘嘉鸿 1,770,800 人民币普通股 1,770,800
大成价值增长证券投资基金 1,720,900 人民币普通股 1,720,900
上述股东中，公司已知北京市顺义大龙城乡建设开发总公
司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法律、法规
上述股东关联关系或一致行
规定的一致行动人；上述其他股东之间公司未知是否存在关联
动的说明
关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行
动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变动
项目 本报告期末 上年度期末 说明
（%）
其他流动资 主要原因为：本报告期末未到期银
100,000,000.00 350,000,000.00 -71.43%
产 行理财产品减少。
应付职工薪 主要原因为：本报告期末应付职工
357,576.32 97,789.86 265.66%
酬 工资增加。
主要原因为：本报告期预售收入预
应交税费 -21,470,489.24 -14,498,771.96 -48.08%
缴税金增加。
主要原因为：本报告期偿还到期银
长期借款 110,000,000.00 295,000,000.00 -62.71%
行借款。
增减变动
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
主要原因为：本期项目房地产项目
营业收入 73,669,787.23 51,637,647.44 42.67%
销售同比增加。
主要原因为：本期项目房地产项目
营业成本 58,577,171.39 25,386,395.53 130.74%
销售成本同比增加。
营业税金及 主要原因为：上期数中包含预缴房
3,281,556.74 9,660,678.63 -66.03%
附加 地产项目土地增值税。
资产减值损 主要原因为：本期收回应收账款冲
-4,675,280.79 -835,888.80 -459.32%
失 回坏账准备所致。
主要原因为：本报告期银行理财产
投资收益 6,510,787.66
品到期赎回收益增加所致。
主要原因为：本期营业利润较上期
所得税费用 2,817,079.02 245,045.40 1049.62%
增加所致。
经营活动产
主要原因为：本报告期销售商品提
生的现金流 -85,740,849.84 -27,428,181.25 -212.60%
供劳务收到的现金同比减少所致。
量净额
投资活动产 主要原因为：本报告期银行理财产
生的现金流 256,297,507.66 -1,145,742.92 22469.55% 品到期 赎回 收 到现金 同比 增 加所
量净额 致。
筹资活动产
主要原因为：本报告期偿还到期银
生的现金流 -219,113,395.83 26,498,083.34 -926.90%
行借款所致。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺
承诺内容 履行情况
事项
为减少和规范关联交易，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
承诺：
（一）本公司将善意履行作为大龙地产控股股东的义务，在不
与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司以及其
他全资、控股子公司与大龙地产关联交易时将按公正、公平、公开
的市场原则进行；
（二）本公司承诺在大龙地产股东大会对有关涉及本公司事项
的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；
收购报
（三）本公司承诺杜绝一切非法占用大龙地产的资金、资产的
告书或
行为；
权益变 2009-12-09 ；
（四）不利用本公司所处控股股东地位，就大龙地产与本公司
动报告 长期有效
或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意
书中所
促使大龙地产的股东大会或董事会做出侵犯大龙地产和其他股东合
作承诺
法权益的决议；
（五）对持续经营所发生的必要的关联交易，本公司承诺将遵
循市场化的定价原则，促使上述交易的价格以及其他协议条款和交
易条件是在公平合理且同与独立第三者的正常商业交易的基础上决
定，依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《上
海证券交易所股票上市规则》、《北京市大龙伟业房地产开发股份有
限公司公司章程》等有关规定履行信息披露义务、办理有关报批程
序，保证不通过关联交易损害大龙地产及其他股东的合法权益。
大龙总公司将不从事与 st 宁窖相同或者类似的生产、经营业务，
以避免对 st 宁窖的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞
与股改
争。 2005-04-08 ；
相关的
大龙总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业 长期有效
承诺
不直接或间接从事、参与或进行与 st 宁窖的生产、经营相竞争的任
何活动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
法定代表人:李绍林
2014 年 4 月 24 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 607,772,689.61 656,329,427.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 118,807,634.87 129,019,199.43
预付款项 42,548,642.08 47,044,982.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,390,159.62 14,073,884.93
买入返售金融资产
存货 2,033,969,597.10 1,949,310,452.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 350,000,000.00
流动资产合计 2,917,488,723.28 3,145,777,946.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 86,534,127.72 83,927,054.40
固定资产 56,049,781.35 56,753,717.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,095,710.91 6,132,568.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 50,724,933.33 52,199,216.09
其他非流动资产
非流动资产合计 199,404,553.31 199,012,556.13
资产总计 3,116,893,276.59 3,344,790,502.68
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 186,228,485.97 238,724,749.82
预收款项 475,195,080.09 426,272,057.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 357,576.32 97,789.86
应交税费 -21,470,489.24 -14,498,771.96
应付利息
应付股利
其他应付款 366,687,385.04 396,867,623.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,007,998,038.18 1,048,463,448.73
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 295,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 179,057.80 179,057.80
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 110,179,057.80 295,179,057.80
负债合计 1,118,177,095.98 1,343,642,506.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 830,003,232.00 830,003,232.00
资本公积 346,188,384.00 346,188,384.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,942,283.22 26,942,283.22
一般风险准备
未分配利润 793,675,860.77 796,021,695.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,996,809,759.99 1,999,155,594.68
少数股东权益 1,906,420.62 1,992,401.47
所有者权益合计 1,998,716,180.61 2,001,147,996.15
负债和所有者权益总计 3,116,893,276.59 3,344,790,502.68
法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 694,926.26 794,653.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 492,684,624.82 492,684,624.82
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 493,379,551.08 493,479,278.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 899,119,666.26 899,119,666.26
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 899,119,666.26 899,119,666.26
资产总计 1,392,499,217.34 1,392,598,944.35
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 20,526.30
应付利息
应付股利
其他应付款 60,000.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 80,526.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 80,526.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 830,003,232.00 830,003,232.00
资本公积 346,188,384.00 346,188,384.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,942,283.22 26,942,283.22
一般风险准备
未分配利润 189,365,318.12 189,384,518.83
所有者权益（或股东权益）合计 1,392,499,217.34 1,392,518,418.05
负债和所有者权益（或股东
1,392,499,217.34 1,392,598,944.35
权益）总计
法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 73,669,787.23 51,637,647.44
其中：营业收入 73,669,787.23 51,637,647.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 79,896,379.91 54,249,274.61
其中：营业成本 58,577,171.39 25,386,395.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,281,556.74 9,660,678.63
销售费用 2,775,919.26 2,605,999.75
管理费用 19,324,150.30 16,600,361.84
财务费用 612,863.01 831,727.66
资产减值损失 -4,675,280.79 -835,888.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,510,787.66
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 284,194.98 -2,611,627.17
加：营业外收入 115,895.88 191,505.59
减：营业外支出 14,827.38 127,628.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 385,263.48 -2,547,750.38
减：所得税费用 2,817,079.02 245,045.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,431,815.54 -2,792,795.78
归属于母公司所有者的净利润 -2,345,834.69 -2,711,329.10
少数股东损益 -85,980.85 -81,466.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.00283 -0.00327
（二）稀释每股收益 -0.00283 -0.00327
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -2,431,815.54 -2,792,795.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,345,834.69 -2,711,329.10
归属于少数股东的综合收益总额 -85,980.85 -81,466.68
法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰
母公司利润表
2014 年 1—3 月
| 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-25 |
|
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| 附件：公告原文 |
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