浙江巨化股份有限公司
600160
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杜世源
主管会计工作负责人姓名 周立昶
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 唐顺良
公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周立昶及会计机构负责人（会计主管人员）唐顺良
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 7,091,884,720.88 6,634,057,955.94 6.90
所有者权益（或股东权益）(元) 5,887,932,618.50 5,817,847,441.00 1.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.16 4.11 1.22
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 461,119,180.85 186.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.33 80.80
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 66,947,208.58 66,947,208.58 -71.44
基本每股收益（元/股） 0.047 0.047 -71.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.047 0.047 -71.34
股)
稀释每股收益（元/股） 0.047 0.047 -71.52
减少 0.029 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.14 1.14
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.029 个百分
1.14 1.14
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 1,760,769.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 66,872.40
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,479,179.41
所得税影响额 -139,638.80
少数股东权益影响额（税后） 22,896.03
合计 231,719.45
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 95,256
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
巨化集团公司 720,807,805 人民币普通股
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 48,000,000 人民币普通股
浙江三美化工股份有限公司 15,000,014 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
12,999,810 人民币普通股
018L－FH002 沪
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,800,000 人民币普通股
浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙） 12,800,000 人民币普通股
深圳市平安创新资本投资有限公司 12,800,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用
10,300,000 人民币普通股
证券账户
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
5,501,563 人民币普通股
005L－FH002 沪
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放
4,729,699 人民币普通股
式指数证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
项目 期末数 期初数 变化幅度（%） 原因
预付的尚未结算的商品采购款
预付账款 128,891,791.62 30,127,427.44 328
增加
工程物资 10,283,911.42 511,516.16 1910 采购的工程物资尚未领用
在建工程 592,542,489.44 422,794,175.71 40 工程投入尚未完工
应付账款 732,983,409.08 508,680,178.79 44 贸易量增加，待结算款项增加
其他应付款 259,991,979.16 88,612,735.44 193 本期收到 CDM 暂收款尚未支付
收到的补贴尚未达到收入确认
长期应付款 14,472,601.97 8,588,145.00 69
标准
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本期数 上年同期数 变化幅度%
系产品价格下跌，增值税减少，
营业税金及附加 6,524,383.63 12,668,775.45 -49
税金及附加下降
管理费用 78,011,934.60 138,175,217.52 -44 主要系技术开发费用支出减少
系金融机构手续费支出减少所
财务费用 -333,691.94 -32,920.52 914
致
所得税费用 14,263,538.97 67,306,198.54 -79 系应纳税所得额下降
收到的税费返还 17,483,729.62 9,891,705.36 77 主要系出口退税增加所致
本期交纳的所得税及增值税同
支付的各项税费 41,721,467.77 297,000,231.15 -86
比大幅减少
支付的其它与经营 本期期间费用的现金支出同比
66,197,983.20 111,502,462.91 -41
活动有关的现金 减少
收回投资所收到的 -
251,987.52 100 本期处置子公司收回投资所致
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资
1,760,769.23 7,859,055.19 -78 本期固定资产处置减少
产而收到的现金净
额
支付的其它与投资
- 670,909.09 -100 上期归还国债资金所致
活动有关的现金
汇率变化对现金的
-774,672.08 -1,904,751.41 -59 本期外汇现金量减少所致
影响额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计归属上市公司股东的净利润与上年同期相比下降60%～
80%，主要原因是：2012年公司主要产品价格呈现前高后低的下行趋势，预计2013年上半年公
司主要产品价格较上年同期仍有较大跌幅。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经 2013 年 3 月 29 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司 2012 年度利润分配
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方案为：以 2012 年年末公司总股本 141,691.84 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.5
元（含税）分配，共计分配股利 212,537,760.00 元。至本报告公告日该方案尚未实施，具体实
施时间公司将按相关规定进行公告。
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法定代表人:杜世源
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,188,161,933.09 916,456,992.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 38,500.00
应收票据 828,185,780.77 834,234,047.88
应收账款 219,641,866.15 194,320,296.42
预付款项 128,891,791.62 30,127,427.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,303,140.35 58,310,442.37
买入返售金融资产
存货 438,587,950.29 465,360,805.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 91,003,545.77 109,407,288.10
流动资产合计 2,947,814,508.04 2,608,217,299.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 181,341,954.39 182,676,398.73
投资性房地产 14,678,122.72 14,855,249.95
固定资产 2,886,951,101.48 2,954,393,296.34
在建工程 592,542,489.44 422,794,175.71
工程物资 10,283,911.42 511,516.16
固定资产清理 324,437,552.47 328,637,999.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 1,921,080.23 1,921,080.23
长期待摊费用
递延所得税资产 32,379,822.73 33,545,794.76
其他非流动资产 99,534,177.96 86,505,144.83
非流动资产合计 4,144,070,212.84 4,025,840,656.09
资产总计 7,091,884,720.88 6,634,057,955.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 30,000.00
应付票据
应付账款 732,983,409.08 508,680,178.79
预收款项 101,118,946.20 103,260,481.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,068,780.57 33,374,486.11
应交税费 19,483,229.10 20,583,121.83
应付利息
应付股利
其他应付款 259,991,979.16 88,612,735.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,138,646,344.11 754,541,003.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 14,472,601.97 8,588,145.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 27,620,733.25 29,231,841.18
非流动负债合计 42,093,335.22 37,819,986.18
负债合计 1,180,739,679.33 792,360,990.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,416,918,400.00 1,416,918,400.00
资本公积 1,259,297,396.45 1,259,297,396.45
减：库存股
专项储备 23,092,292.43 19,954,323.51
盈余公积 359,346,217.61 359,346,217.61
一般风险准备
未分配利润 2,829,303,912.01 2,762,356,703.43
外币报表折算差额 -25,600.00 -25,600.00
归属于母公司所有者权益合计 5,887,932,618.50 5,817,847,441.00
少数股东权益 23,212,423.05 23,849,524.77
所有者权益合计 5,911,145,041.55 5,841,696,965.77
负债和所有者权益总计 7,091,884,720.88 6,634,057,955.94
公司法定代表人: 杜世源 主管会计工作负责人:周立昶 会计机构负责人:唐顺良
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江巨化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 938,480,092.86 699,394,617.35
交易性金融资产 38,500.00
应收票据 99,066,731.21 342,536,543.27
应收账款 41,725,275.86 77,937,088.67
预付款项 7,056,604.04 4,190,990.55
应收利息
应收股利
其他应收款 388,009,279.86 395,571,092.84
存货 164,473,938.62 158,663,548.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,374,317.59 11,454,257.13
流动资产合计 1,649,224,740.04 1,689,748,138.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,732,047,432.20 1,702,510,337.67
投资性房地产 6,957,351.71 7,041,871.97
固定资产 1,324,837,544.35 1,376,148,184.25
在建工程 356,569,766.29 248,895,002.63
工程物资 9,820,002.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 162,662,730.19 164,818,343.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,667,294.54 29,667,294.54
其他非流动资产 57,475,139.49 47,922,253.35
非流动资产合计 3,680,037,260.87 3,577,003,287.55
资产总计 5,329,262,000.91 5,266,751,426.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 30,000.00
应付票据
应付账款 134,710,272.45 132,842,815.66
预收款项 47,295,921.84 51,869,965.27
应付职工薪酬 15,898,003.29 20,199,092.78
应交税费 17,852,899.28 11,074,534.02
应付利息
应付股利
其他应付款 486,586,559.24 497,966,115.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 702,343,656.10 713,982,523.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 14,472,601.97 8,588,145.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,495,000.00 16,498,333.33
非流动负债合计 25,967,601.97 25,086,478.33
负债合计 728,311,258.07 739,069,001.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,416,918,400.00 1,416,918,400.00
资本公积 1,243,213,030.63 1,243,213,030.63
减：库存股
专项储备 5,552,588.36 5,725,900.08
盈余公积 359,346,217.61 359,346,217.61
一般风险准备
未分配利润 1,575,920,506.24 1,502,478,876.05
所有者权益（或股东权益）合计 4,600,950,742.84 4,527,682,424.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,329,262,000.91 5,266,751,426.15
公司法定代表人: 杜世源 主管会计工作负责人:周立昶 会计机构负责人:唐顺良
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,066,376,225.56 1,980,709,982.08
其中：营业收入 2,066,376,225.56 1,980,709,982.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,984,938,662.55 1,678,881,969.56
其中：营业成本 1,870,693,803.16 1,485,477,737.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,524,383.63 12,668,775.45
销售费用 33,146,714.27 39,353,974.33
管理费用 78,011,934.60 138,175,217.52
财务费用 -333,691.94 -32,920.52
资产减值损失 -3,104,481.17 3,239,184.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 68,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） -1,334,444.34 -1,288,786.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,360,164.34 -1,288,786.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,171,618.67 300,539,226.19
加：营业外收入 2,128,142.95 2,362,084.24
减：营业外支出 1,779,680.73 1,805,399.84
其中：非流动资产处置损失 57,025.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,520,080.89 301,095,910.59
减：所得税费用 14,263,538.97 67,306,198.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,256,541.92 233,789,712.05
归属于母公司所有者的净利润 66,947,208.58 234,418,146.86
少数股东损益 -690,666.66 -628,434.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.047 0.165
（二）稀释每股收益 0.047 0.165
七、其他综合收益
八、综合收益总额 66,256,541.92 233,789,712.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 66,947,208.58 234,418,146.86
归属于少数股东的综合收益总额 -690,666.66 -628,434.81
公司法定代表人: 杜世源 主管会计工作负责人:周立昶 会计机构负责人:唐顺良
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 868,530,800.25 1,135,992,259.44
减：营业成本 723,271,659.12 856,562,821.76
营业税金及附加 1,526,575.64 6,601,534.15
销售费用 15,651,043.08 17,330,553.89
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| 公告日期:2013-04-27 |
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