浙江巨化股份有限公司
600160
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杜世源
主管会计工作负责人姓名 周立昶
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 唐顺良
公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周立昶及会计机构负责人（会计主管人员）唐顺良
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 9,628,856,930.57 9,596,835,601.49 9,596,835,601.49 0.33
归属于上市公司股
7,461,969,325.86 7,458,466,352.69 7,458,466,352.69 0.05
东的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现
-412,574,117.34 461,830,835.75 461,119,180.85 -189.33
金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
营业收入 2,320,828,153.00 2,372,538,124.93 2,066,376,225.56 -2.18
归属于上市公司股
1,967,861.34 69,926,935.47 66,947,208.58 -97.19
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -39,991,134.82 66,715,489.13 66,715,489.13 -159.94
损益的净利润
加权平均净资产收 减少 1.10 个百分
0.03 1.13 1.14
益率（％） 点
基本每股收益（元/
0.001 0.039 0.047 -97.44
股）
稀释每股收益（元/
0.001 0.039 0.047 -97.44
股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 31,020,338.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
11,118,488.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -269,151.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,565.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -77,925.00
所得税影响额 -33,402.14
少数股东权益影响额（税后） -1,917.75
合计 41,958,996.16
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 86,361
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
数量
(%) 份数量
巨化集团公司 国有法人 54.86 993,558,206 19,448,000 无
正德人寿保险股份有限公
其他 3.45 62,400,000 无
司－万能保险产品
浙江巨化投资有限公司 其他 2.54 45,990,537 无
浙江商裕旭博创业投资合
其他 0.77 13,970,000 无
伙企业（有限合伙）
天兆欣（天津）股权投资基
其他 0.71 12,800,000 无
金合伙企业（有限合伙）
境内自然
方振淳 0.33 5,949,940 无
人
嘉实沪深 300 交易型开放式
其他 0.24 4,396,558 1,600
指数证券投资基金
绍兴润鑫股权投资合伙企
其他 0.24 4,390,000 无
业（有限合伙）
境内自然
王红光 0.24 4,326,978 无
人
境内自然
孔彩文 0.21 3,810,000 无
人
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
巨化集团公司 974,110,206 人民币普通股
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 62,400,000 人民币普通股
浙江巨化投资有限公司 45,990,537 人民币普通股
浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙） 13,970,000 人民币普通股
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限
12,800,000 人民币普通股
合伙）
方振淳 5,949,940 人民币普通股
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 4,396,558 人民币普通股
绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 4,390,000 人民币普通股
王红光 4,326,978 人民币普通股
孔彩文 3,810,000 人民币普通股
浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化
集团公司的一致行动人，除此以外，巨化集团公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其
他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系
和一致行动的情况。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
主要系市场竞争加剧，公司直销
应收账款 349,094,040.20 262,321,754.77
33.08 占比增加所致
预付账款 324,328,200.54 190,142,402.63 70.57 主要系商贸业务增加所致
主要系转让上海巨腾实业有限公
投资性房地产 - 8,155,274.10
-100.00 司股权所致
在建工程 641,809,760.18 461,464,782.08 39.08 募集资金项目同比增加
主要系预付设备工程款增加所
其他非流动资产 100,463,457.88 55,884,323.04
79.77 致
应付账款 612,321,032.78 435,944,046.49 40.46 主要系本期应付材料款增加所致
预收账款 97,911,007.78 177,387,232.41 -44.80 本期预收货款减少
应付职工薪酬 46,868,189.90 74,506,262.50 -37.09 本期发放了上年计提的职工薪酬
长期借款 - 10,000,000.00 -100.00 期初长期借款本期已归还
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
财务费用 -3,530,855.04 5,793,058.23 -160.95 主要系利息收入增加
资产减值损失 -189,363.99 -3,104,481.17 93.90 坏账准备本期冲回同比减少
公允价值变动损益 - 68,500.00 -100.00 本期没有公允价值变动收益
投资收益 29,893,638.56 -1,334,444.34 2,340.16 主要系本期处置子公司的收益
对联营企业和合营企业
-46,879.11 -1,360,164.34 96.55 本报告期联营企业利润同比增加
的投资收益
营业外收入 12,091,190.58 4,216,426.45 186.76 本期政府补贴收入增加
非流动资产处置损失 2,382.29 57,025.00 -95.82 固定资产处置损失同比减少
所得税费用 322,175.12 15,256,781.27 -97.89 本期利润总额减少所致
少数股东损益 -1,641,726.44 -690,666.66 -137.70 主要系部分子公司利润同比减少
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
收到的其它与经营活动 上期收到应上缴中国 CDM 基金
790,000.00 122,909,493.23 -99.36
有关的现金 中心款
支付的各项税费 65,372,730.61 42,858,022.04 52.53 本期增值税等税费支付增加
本期转让上海巨腾实业有限公司
收回投资所收到的现金 14,250,000.00 251,987.52 5555.04
股权
取得投资收益所收到的
542,465.75 - 100.00 本期取得理财收益
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而收 797,850.00 2,110,969.23 -62.20 本期固定资产处置减少
到的现金净额
处置子公司及其他营业 本期转让上海巨腾实业有限公司
17,209,668.67 - 100.00
单位收到的现金净额 股权
投资支付的现金 - 4,934,921.16 -100.00 上期收购浙江衢化氟化学有限公
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司少数股权
取得子公司及其他营业
56,021,071.39 - 100.00 本期收购宁波巍华化工有限公司
单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动
781,609.09 - 100.00 本期归还部分到期国债资金
有关的现金
借款所收到的现金 420,201,016.69 70,000,000.00 500.29 本期借款增加
收到的其它与筹资活动 上期衢州巨化锦纶有限责任公司
- 100,000,000.00 -100.00
有关的现金 向巨化集团公司内部借款
偿还债务所支付的现金 430,000,000.00 70,000,000.00 514.29 本期偿还到期借款增加
支付的其它与筹资活动 上期衢州巨化锦纶有限责任公司
- 30,000,000.00 -100.00
有关的现金 偿还巨化集团公司内部借款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 否 有 履 行是 否 及 时 严
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
期限 格履行
股份限售 控股股东 2011 年非公开发行认购 三十六个月 是 是
股份自发行结束之日起
与再融资 三十六个月内不得转让
相关的承 股份限售 控股股东 2013 年配股认购的股份 六个月 是 是
诺 自上市之日起六个月内
不进行转让
其他 控股股东 避免同业竞争的承诺 长期 否 是
在增持后的法定期限内 2014 年 1 月 14 日
其他承诺 股份限售 控股股东 不减持其持有的本公司 首次增持日起的 是 是
股份 12 个月内
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,568,527,708.24 2,196,595,696.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,049,642,472.08 926,664,939.67
应收账款 349,094,040.20 262,321,754.77
预付款项 324,328,200.54 190,142,402.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 68,482,150.24 62,903,126.60
买入返售金融资产
存货 640,472,192.84 624,961,634.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,316,734.11 115,621,676.26
流动资产合计 4,104,863,498.25 4,379,211,231.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 388,671,979.28 388,718,858.39
投资性房地产 8,155,274.10
固定资产 3,828,626,782.54 3,808,365,840.39
在建工程 641,809,760.18 461,464,782.08
工程物资 454,410.16 455,965.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 525,245,434.75 456,260,329.46
开发支出
商誉 2,323,690.47 1,921,080.23
长期待摊费用
递延所得税资产 36,397,917.06 36,397,917.06
其他非流动资产 100,463,457.88 55,884,323.04
非流动资产合计 5,523,993,432.32 5,217,624,370.47
资产总计 9,628,856,930.57 9,596,835,601.49
流动负债：
短期借款 788,871,186.69 788,670,170.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 200,000.00
应付账款 612,321,032.78 435,944,046.49
预收款项 97,911,007.78 177,387,232.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,868,189.90 74,506,262.50
应交税费 41,762,728.13 53,982,394.76
应付利息 3,992,217.99 4,267,470.52
应付股利
其他应付款 486,505,301.82 496,655,643.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,078,431,665.09 2,031,413,220.14
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
长期应付款 7,219,957.95 7,219,957.95
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 63,371,327.29 68,940,210.98
非流动负债合计 70,591,285.24 86,160,168.93
负债合计 2,149,022,950.33 2,117,573,389.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,810,915,951.00 1,810,915,951.00
资本公积 2,464,488,201.26 2,464,488,201.26
减：库存股
专项储备 14,909,955.56 13,403,411.13
盈余公积 471,595,197.96 471,595,197.96
一般风险准备
未分配利润 2,702,693,119.44 2,700,725,258.10
外币报表折算差额 -2,633,099.36 -2,661,666.76
归属于母公司所有者权益合计 7,461,969,325.86 7,458,466,352.69
少数股东权益 17,864,654.38 20,795,859.73
所有者权益合计 7,479,833,980.24 7,479,262,212.42
负债和所有者权益总计 9,628,856,930.57 9,596,835,601.49
法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：唐顺良
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,018,968,077.22 1,995,212,963.04
交易性金融资产
应收票据 288,793,896.81 394,480,276.63
应收账款 114,234,493.05 89,697,845.70
预付款项 2,180,510.52 7,560,068.46
应收利息
应收股利
其他应收款 1,898,272,337.92 1,432,949,621.71
存货 202,652,565.67 203,374,141.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,853,642.58 25,099,473.42
流动资产合计 3,548,955,523.77 4,148,374,390.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,705,582,474.05 2,301,879,353.16
投资性房地产
固定资产 1,667,006,363.04 1,643,042,072.23
在建工程 88,435,127.65 101,988,852.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 154,040,278.39 156,195,891.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,837,335.93 30,837,335.93
其他非流动资产 17,112,420.38 24,384,372.71
非流动资产合计 4,663,013,999.44 4,258,327,878.19
资产总计 8,211,969,523.21 8,406,702,268.20
流动负债：
短期借款 349,356,700.00 531,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 148,521,661.48 110,726,301.90
预收款项 30,536,721.02 131,218,156.51
应付职工薪酬 38,914,072.56 51,291,818.04
应交税费 34,979,991.48 43,038,431.88
应付利息 3,300,817.99 3,009,641.44
应付股利
其他应付款 530,656,383.62 473,624,944.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,136,266,348.15 1,343,909,294.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 7,219,957.95 7,219,957.95
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,512,224.24 18,463,333.33
非流动负债合计 24,732,182.19 25,683,291.28
负债合计 1,160,998,530.34 1,369,592,585.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,810,915,951.00 1,810,915,951.00
资本公积 2,463,521,428.17 2,463,521,428.17
减：库存股
专项储备 1,467,347.29 472,620.70
盈余公积 470,637,452.51 470,637,452.51
一般风险准备
未分配利润 2,304,428,813.90 2,291,562,230.15
所有者权益（或股东权益）合计 7,050,970,992.87 7,037,109,682.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,211,969,523.21 8,406,702,268.20
法| 浙江巨化股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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