2016 年第一季度报告
公司代码：600160 公司简称：巨化股份
浙江巨化股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡仲明、主管会计工作负责人王笑明 及会计机构负责人（会计主管人员）王笑
明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 9,253,747,328.43 9,193,141,292.15 0.66
归属于上市公司股东的净 7,226,268,166.55 7,256,120,969.87 -0.41
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量 39,824,076.49 -18,276,495.61 317.90
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 2,382,948,473.10 2,101,177,289.44 13.41
归属于上市公司股东的净 -34,411,858.78 1,715,581.84 -2,105.84
利润
归属于上市公司股东的扣 -44,808,931.29 -11,645,781.14 -284.77
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.4752 0.0236 减少 0.4988 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0190 0.0009 -2,211.11
稀释每股收益（元/股） -0.0190 0.0009 -2,211.11
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -116,651.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 10,133,553.64
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 1,230,543.00
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -286,615.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -10,306.27
所得税影响额 -553,450.50
合计 10,397,072.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89,356
前十名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
巨化集团公司 1,021,619,726 56.41 0 无 0 国有法人
全国社保基金一零一组合 69,423,252 3.83 0 无 0 其他
浙江巨化投资有限公司 45,990,537 2.54 0 无 0 其他
全国社保基金一零四组合 40,000,000 2.21 0 无 0 其他
全国社保基金一零九组合 35,035,455 1.93 0 无 0 其他
全国社保基金一零三组合 17,000,280 0.94 0 无 0 其他
易方达价值成长混合型证 16,160,633 0.89 0 0 其他
无
券投资基金
易方达新丝路灵活配置混 14,083,532 0.78 0 0 其他
无
合型证券投资基金
南方基金公司－建行－中 11,443,184 0.63 0 0 其他
国平安人寿保险股份有限 无
公司
南方消费活力灵活配置混 10,800,600 0.60 0 0 其他
无
合型发起式证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
巨化集团公司 1,021,619,726 人民币普通股 1,021,619,726
全国社保基金一零一组合 69,423,252 人民币普通股 69,423,252
浙江巨化投资有限公司 45,990,537 人民币普通股 45,990,537
全国社保基金一零四组合 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
全国社保基金一零九组合 35,035,455 人民币普通股 35,035,455
全国社保基金一零三组合 17,000,280 人民币普通股 17,000,280
易方达价值成长混合型证券投资基金 16,160,633 人民币普通股 16,160,633
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 14,083,532 人民币普通股 14,083,532
南方基金公司－建行－中国平安人寿保险股 11,443,184 11,443,184
人民币普通股
份有限公司
南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投 10,800,600 10,800,600
人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化集团公
司的一致行动人，除此以外，巨化集团公司与其他股东
之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间关联
关系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
以公允价值计量且其变动
-
计入当期损益的金融资产 1,140,000.00 -100.00 本期收回金融资产收益
直销占比增加及出口信用
应收账款
483,959,270.49 357,606,616.35 35.33 期延长
预付账款 239,707,129.47 35,708,432.81 571.29 本期商贸业务增加所致
其他流动资产 351,920,854.62 143,120,736.80 145.89 本期理财产品投资增加
短期借款 645,000,000.00 471,550,989.19 36.78 本期借款增加
应付票据 260,610,285.15 385,246,415.64 -32.35 本期票据到期支付
应付利息 1,819,250.58 1,055,212.11 72.41 本期借款增加
本期支付社保上年结算
应付职工薪酬 22,884,047.68 34,862,413.08 -34.36 款
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
营业税金及附加 11,209,704.52 6,564,998.67 70.75 本期营业收入增加
财务费用 5,413,943.01 -1,446,971.64 474.16 本期利息支出增加
投资收益 -787,079.20 6,245,297.81 -112.60 本期理财收益减少
对联营企业和合营企业的投 本期联营企业利润同比
-103.05
资收益 -877,622.20 -432,219.75 减少
营业外收入 10,155,454.22 7,580,484.18 33.97 本期政府补贴收入增加
本期子公司利润增加所
所得税费用 299.73
2,212,171.92 553,410.94 致
本期因产品价格下跌利
归属于母公司所有者的净利润 -2105.84
-34,411,858.78 1,715,581.84 润同比减少
本期部分子公司利润同
少数股东损益 136.93
918,392.70 387,618.87 比增加
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
收到的其他与经营活动有
2,338,162.98 577,787.90 本期政府补助增加
关的现金 304.67
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净 106,864.50 340,000.00 本期处置非流动资产减
额 -68.57 少
收到的其他与投资活动有
6,035,068.83 117,111,146.13 上期收到期投资理财款
关的现金 -94.85
支付的其他与投资活动有
145,089,808.69 347,022,448.53 本期理财投资支出减少
关的现金 -58.19
借款所收到的现金 210,000,000.00 161,116,978.87 30.34 本期借款增加
收到的其他与筹资活动有
104,120,439.03 37,026,249.85 本期开具汇票融资增加
关的现金 181.21
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偿还债务所支付的现金 166,530,989.19 50,000,000.00 233.06 本期还贷增加
分配股利、利润或偿付利息
4,367,729.69 1,709,814.37
所支付的现金 155.45 本期利息支出增加
支付的其他与筹资活动有
2,190,833.49 7,373,725.98 上期支付汇票保证金
关的现金 -70.29
汇率变动对现金的影响额 -2,246,593.75 2,430,940.94 -192.42 本期汇兑收益减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间及期 有履 及时
承诺背景 说明未完 行应说
类型 方 内容 限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
解决 控股 避免同业竞争的承 长期 否 是
与再融资相
同业 股东 诺
关的承诺
竞争
股份 控股 从2015年12月25日 从 2015 年 12 是 是
限售 股东 至巨化股份非公开 月 25 日至巨化
与再融资相
发行股票完成后六 股份非公开发
关的承诺
个月内不减持其持 行股票完成后
有的股份 六个月内
股份 控股 在增持实施期间及 从 2015 年 9 月 是 是
其他承诺 限售 股东 法定期限内不减持 至 2016 年 9 月
其持有的股份
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江巨化股份有限公司
法定代表人 胡仲明
日期 2016 年 4 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 783,172,506.93 941,501,721.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 - 1,140,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 581,451,954.10 662,110,748.46
应收账款 483,959,270.49 357,606,616.35
预付款项 239,707,129.47 35,708,432.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,335,371.64 61,556,618.22
买入返售金融资产
存货 597,825,168.34 782,026,286.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 351,920,854.62 143,120,736.80
流动资产合计 3,097,372,255.59 2,984,771,160.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 31,635,795.18 31,635,795.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 410,502,052.70 408,439,674.90
投资性房地产
固定资产 4,538,864,368.58 4,678,227,460.26
在建工程 609,511,198.35 511,180,723.80
工程物资 450,478.54 450,478.54
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 518,984,927.36 531,515,172.04
开发支出
商誉 1,921,080.23 1,921,080.23
长期待摊费用 5,775,135.52 6,269,710.06
递延所得税资产 38,730,036.38 38,730,036.38
其他非流动资产
非流动资产合计 6,156,375,072.84 6,208,370,131.39
资产总计 9,253,747,328.43 9,193,141,292.15
流动负债：
短期借款 645,000,000.00 471,550,989.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 260,610,285.15 385,246,415.64
应付账款 542,593,511.93 528,887,346.50
预收款项 128,635,895.66 109,190,408.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,884,047.68 34,862,413.08
应交税费 65,092,838.74 53,603,637.50
应付利息 1,819,250.58 1,055,212.11
应付股利
其他应付款 158,780,689.54 146,053,126.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,825,416,519.28 1,730,449,548.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,441,158.94 4,293,605.45
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 167,719,708.81 173,524,326.05
递延所得税负债 393,195.97 393,195.97
其他非流动负债 -
非流动负债合计 172,554,063.72 178,211,127.47
负债合计 1,997,970,583.00 1,908,660,676.08
所有者权益
股本 1,810,915,951.00 1,810,915,951.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,469,113,766.51 2,469,113,766.51
减：库存股
其他综合收益 3,993,454.88 3,633,372.51
专项储备 22,352,632.09 18,153,659.00
盈余公积 501,165,088.41 501,165,088.41
一般风险准备
未分配利润 2,418,727,273.66 2,453,139,132.44
归属于母公司所有者权益合计 7,226,268,166.55 7,256,120,969.87
少数股东权益 29,508,578.88 28,359,646.20
所有者权益合计 7,255,776,745.43 7,284,480,616.07
负债和所有者权益总计 9,253,747,328.43 9,193,141,292.15
法定代表人：胡仲明 主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：王笑明
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 304,483,888.05 417,591,084.19
以公允价值计量且其变动计 - 1,140,000.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 263,817,138.50 184,893,286.54
应收账款 141,416,410.91 151,362,942.20
预付款项 17,367,262.92 3,014,453.79
应收利息
应收股利
其他应收款 2,018,951,302.29 2,182,737,019.60
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2016 年第一季度报告
存货 186,272,465.69 188,241,163.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,355,357.41 541,851.77
流动资产合计 3,052,663,825.77 3,129,521,801.89
非流动资产：
可供出售金融资产 31,242,235.71 31,242,235.71
持有至到期投资
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| 公告日期:2016-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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