2016 年第三季度报告
公司代码：600160 公司简称：巨化股份
浙江巨化股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡仲明、主管会计工作负责人王笑明及会计机构负责人（会计主管人员）王笑明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 12,104,134,676.40 9,193,141,292.15 31.66
归属于上市公司股东的净资产 10,336,337,856.49 7,256,120,969.87 42.45
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 400,328,341.55 438,668,621.37 -8.74
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,368,143,515.72 6,920,201,163.33 6.47
归属于上市公司股东的净利润 70,667,476.63 138,920,576.56 -49.13
归属于上市公司股东的扣除非 47,633,679.02 91,706,374.59 -48.06
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.98 1.91 减少 0.93 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.039 0.077 -49.35
稀释每股收益（元/股） 0.039 0.077 -49.35
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 534,354.82 1,680,548.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 7,152,233.94 16,837,221.83
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 3,317,737.32 4,541,351.43
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,149,117.50 3,362,524.51
所得税影响额 -2,022,393.20 -3,253,145.99
少数股东权益影响额（税后） 3,350.97 -134,702.89
合计 12,134,401.35 23,033,797.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74,140
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 结情况
股份 数
状态 量
巨化集团公司 1,096,110,244 51.91 66,727,728 无 国有法人
袁志敏 120,300,751 5.70 120,300,751 无 境内自然人
浙江浙盐控股有限公司 90,225,563 4.27 90,225,563 无 国有法人
全国社保基金一零一组合 73,301,652 3.47 无 其他
浙江巨化投资有限公司 45,990,537 2.18 无 其他
全国社保基金一零九组合 35,035,455 1.66 无 其他
全国社保基金一零四组合 32,000,000 1.52 无 其他
浙江浙旅投资有限责任公司 23,496,240 1.11 23,496,240 无 国有法人
全国社保基金一零三组合 16,000,309 0.76 无 其他
南方消费活力灵活配置混合 10,800,600 0.51 其他
无
型发起式证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
巨化集团公司 1,029,382,516 人民币普通股 1,029,382,516
全国社保基金一零一组合 73,301,652 人民币普通股 73,301,652
浙江巨化投资有限公司 45,990,537 人民币普通股 45,990,537
全国社保基金一零九组合 35,035,455 人民币普通股 35,035,455
全国社保基金一零四组合 32,000,000 人民币普通股 32,000,000
全国社保基金一零三组合 16,000,309 人民币普通股 16,000,309
南方消费活力灵活配置混合型发起式 10,800,600 10,800,600
人民币普通股
证券投资基金
南方基金公司－建行－中国平安人寿 8,043,184 8,043,184
人民币普通股
保险股份有限公司
吴伟荣 7,940,073 人民币普通股 7,940,073
中国人民人寿保险股份有限公司－万 6,622,107 6,622,107
人民币普通股
能－个险万能
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化集团公司的一致
行动人，除此以外，巨化集团公司与其他股东之间不存在关联
关系。2、公司未知其他股东之间关联关系或一致行动情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅
资产负债表项目 期末数 期初数 度% 变动原因说明
本期末收到非公开发行股份
货币资金 3,429,318,697.12 941,501,721.26 264.24
募集资金
预付账款 271,572,919.88 35,708,432.81 660.53 商贸业务增加预付款
其他流动资产 376,451,200.50 143,120,736.80 163.03 本期末理财产品增加
在建工程 922,255,058.54 511,180,723.80 80.42 本期在建工程项目增加
短期借款 205,000,000.00 471,550,989.19 -56.53 本期归还短期借款
预收账款 163,914,492.09 109,190,408.30 50.12 本期预收货款增加
应交税费 17,598,575.23 53,603,637.50 -67.17 本期末应交税费减少
长期应付款 2,837,747.38 4,293,605.45 -33.91 本期长期应付款减少
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递延所得税负债 108,195.97 393,195.97 -72.48 期末应纳税暂时性差异减少
本期末收到非公开发行股份
资本公积 5,347,015,684.71 2,469,113,766.51 116.56
募集资金股本溢价
专项储备 29,148,306.52 18,153,659.00 60.56 本期计提未使用
变动幅
变动原因说明
利润表项目 本期数 上年同期数 度%
本期汇率变动及利息收入减
财务费用 10,184,168.62 981,348.31 937.77
少
资产减值损失 18,809,190.20 10,576,411.24 77.84 同比存货跌价准备计提增加
投资收益 13,185,780.94 27,081,148.22 -51.31 联营企业投资收益同比减少
对联营企业和合营
-5,975,570.49 12,905,764.41 -146.30 联营企业利润同比减少
企业的投资收益
营业外收入 22,929,888.13 52,612,438.63 -56.42 本期补贴减少
非流动资产处置利
2,046,273.60 910,054.18 124.85 本期处置固定资产损益增加
得
非流动资产处置损
365,724.88 255,101.65 43.36 本期处置固定资产损益增加
失
少数股东损益 4,033,717.40 764,854.80 427.38 非全资子公司同比利润增加
变动幅
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
度%
处置固定资产、无形
资产和其他长期资
2,555,527.30 705,145.00 262.41 本期处置固定资产净额增加
产而收到的现金净
额
收到的其它与投资
269,230,556.63 14,023,991.39 1,819.79 本期收回理财产品投资
活动有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 532,737,280.34 358,344,180.69 48.67 本期项目投资增加
产所支付的现金
投资支付的现金 2,940,000.00 50,080,000.00 -94.13 本期股权投资减少
支付的其它与投资
480,536,579.67 189,257,556.93 153.91 本期理财产品投资增加
活动有关的现金
吸收投资所收到的 本期非公开发行股份募集资
3,182,283,102.48 0.00
现金 金
收到的其它与筹资
215,282,468.78 82,559,255.55 160.76 本期开具承兑汇票增加
活动有关的现金
偿还债务所支付的
1,086,550,989.19 670,506,978.87 62.05 本期归还流动资金借款增加
现金
支付的其它与筹资
169,980,000.00 35,996,000.00 372.22 本期归还到期承兑汇票增加
活动有关的现金
汇率变化对现金的
10,015,211.13 14,516,575.10 -31.01 汇率变动同比减少
影响额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕504号文核准，公司非公开发行股票已于2016
年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕376号《验资报告》，公司实
际发行人民币普通股（A股）300,750,282股，募集资金总额为人民币3,199,983,000.48元，减除
发行费用21,330,800.28元后，募集资金净额为人民币3,178,652,200.20元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺时间及
承诺背景 承诺内容 履行期 时严格 说明未完 行应说
类型 方 期限
限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
与再融资相 解决 控股 避免同业竞争 长期 否 是
关的承诺 同业 股东 的承诺
竞争
其他承诺 股份 控股 从 2015 年 12 从 2015 年 12 是 是
限售 股东 月 25 日至巨 月 25 日至巨
化股份非公开 化股份非公
发行股票完成 开发行股票
后六个月内不 完成后六个
减持其持有的 月内
股份
股份 控股 在增持实施期 从 2015 年 9 是 是
限售 股东 间及法定期限 月至 2016 年
内不减持其持 9月
有的股份
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 浙江巨化股份有限公司
胡仲明
法定代表人
日期 2016-10-25
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,429,318,697.12 941,501,721.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,140,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 475,301,561.44 662,110,748.46
应收账款 393,916,367.04 357,606,616.35
预付款项 271,572,919.88 35,708,432.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 69,647,148.74 61,556,618.22
买入返售金融资产
存货 712,509,975.34 782,026,286.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 376,451,200.50 143,120,736.80
流动资产合计 5,728,717,870.06 2,984,771,160.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 30,596,995.18 31,635,795.18
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 404,824,104.41 408,439,674.90
投资性房地产
固定资产 4,463,185,238.49 4,678,227,460.26
在建工程 922,255,058.54 511,180,723.80
工程物资 383,772.80 450,478.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 507,371,951.24 531,515,172.04
开发支出
商誉 1,921,080.23 1,921,080.23
长期待摊费用 4,972,986.44 6,269,710.06
递延所得税资产 39,905,619.01 38,730,036.38
其他非流动资产
非流动资产合计 6,375,416,806.34 6,208,370,131.39
资产总计 12,104,134,676.40 9,193,141,292.15
流动负债：
短期借款 205,000,000.00 471,550,989.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 295,021,287.57 385,246,415.64
应付账款 661,210,342.79 528,887,346.50
预收款项 163,914,492.09 109,190,408.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,823,272.12 34,862,413.08
应交税费 17,598,575.23 53,603,637.50
应付利息 1,153,396.42 1,055,212.11
应付股利
其他应付款 172,554,006.03 146,053,126.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 1,546,275,372.25 1,730,449,548.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,837,747.38 4,293,605.45
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 185,767,502.24 173,524,326.05
递延所得税负债 108,195.97 393,195.97
其他非流动负债
非流动负债合计 188,713,445.59 178,211,127.47
负债合计 1,734,988,817.84 1,908,660,676.08
所有者权益
股本 2,111,666,233.00 1,810,915,951.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,347,015,684.71 2,469,113,766.51
减：库存股
其他综合收益 4,627,529.89 3,633,372.51
专项储备 29,148,306.52 18,153,659.00
盈余公积 501,165,088.41 501,165,088.41
一般风险准备
未分配利润 2,342,715,013.96 2,453,139,132.44
归属于母公司所有者权益合计 10,336,337,856.49 7,256,120,969.87
少数股东权益 32,808,002.07 28,359,646.20
所有者权益合计 10,369,145,858.56 7,284,480,616.07
负债和所有者权益总计 12,104,134,676.40 9,193,141,292.15
法定代表人：胡仲明 主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：王笑明
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,165,201,872.77 417,591,084.19
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2016 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,140,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 177,648,973.00 184,893,286.54
应收账款 142,127,380.73 151,362,942.20
预付款项 14,957,057.43 3,014,453.79
应收利息
应收股利
其他应收款 2,346,969,613.13 2,182,737,019.60
存货 185,164,249.53 188,241,163.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,452,345.62 541,851.77
流动资产合计 5,155,521,492.21 3,129,521,801.89
非流动资产：
可供出售金融资产 30,203,435.71 31,242,235.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,900,269,176.65 2,957,884,747.14
投资性房地产
固定资产 1,372,707,071.01 1,527,244,444.23
在建工程 223,758,331.19 91,845,566.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,092,909.95 150,313,803.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,568,664.58 4,804,998.00
递延所得税资产 32,475,241.92 31,414,016.21
其他非流动资产
非流动资产合计 5,705,074,831.01 4,794,749,810.88
资产总计 10,860,596,323.22 7,924,271,612.77
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 430,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 150,000,000.00 128,970,000.00
应付账款 164,772,561.90 91,298,270.32
预收款项 46,311,472.76 46,691,729.96
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2016 年第三季度报告
应付职工薪酬 24,165,024.12 28,003,725.48
应交税费 10,792,077.14 21,603,711.05
应付利息 1,144,166.| 巨化股份2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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