北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告
北京天坛生物制品股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人陈勇及会计机构负责人（会计主管人员）王
彦超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度公司不进行利润
分配和资本公积转增股本。
本利润分配方案尚需提交股东大会审议。
六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 35
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 39
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 40
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 118
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司
国药、国药集团 指 中国医药集团总公司
中生、中生股份 指 中国生物技术股份有限公司
北京生物制品研究所有限责任公
北京所 指
司
祈健生物 指 长春祈健生物制品有限公司
蓉生药业 指 成都蓉生药业有限责任公司
天职国际会计师事务所（特殊普
天职国际 指
通合伙）
二、 重大风险提示：
详见“第四节 董事会报告”、“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”、“（四）可能面
对的风险”
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司
公司的中文名称简称 天坛生物
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS
公司的外文名称
CORPORATION LIMITED
公司的外文名称缩写 BTBP
公司的法定代表人 杨晓明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 慈翔 田博
联系地址 北京市朝阳区三间房南里四号 北京市朝阳区三间房南里四号
电话 010-65724045 010-65772357
传真 010-65792747 010-65772354
电子信箱 flyci@126.com tianbo1010@163.com
三、 基本情况简介
北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座
公司注册地址
126 室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市朝阳区三间房南里四号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.TiantanBio.com
电子信箱 jlb@TiantanBio.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 天坛生物
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务范围为制造生物制品、体外诊断试剂；2010 年新增普通货运；货
物专用运输（冷藏保鲜）；2012 年新增货物进出口、技术进出口和代理进出口。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
自 1998 年 6 月公司上市至 2007 年 6 月，公司控股股东为北京生物制品研究所有限责任公
司（原名\"北京生物制品研究所\"）；2007 年 7 月，北京生物制品研究所有限责任公司持有的公司
股权无偿划转至中国生物技术股份有限公司（原名\"中国生物技术集团公司\"），公司控股股东变
更为中国生物技术股份有限公司。
七、 其他有关资料
名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所 办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B
名称（境内） 签字会计师 邱靖之
姓名 汪吉军
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,502,351,160.82 1,394,395,341.17 7.74 1,202,261,409.14
归属于上市公司股东的净利
304,911,661.86 233,349,955.94 30.67 174,924,348.30
润
归属于上市公司股东的扣除
278,452,369.22 223,577,758.36 24.54 161,306,329.89
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
432,004,890.62 353,150,675.74 22.33 184,854,393.52
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,554,005,571.48 1,288,925,738.92 20.57 1,054,971,569.78
产
总资产 4,806,051,056.40 3,224,040,961.19 49.07 2,454,455,764.63
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.59 0.45 30.67 0.34
稀释每股收益（元／股） 0.59 0.45 30.67 0.34
扣除非经常性损益后的基本
0.54 0.43 24.54 0.32
每股收益（元／股）
增加 1.2 个百分
加权平均净资产收益率（%） 21.49 20.29 19.34
点
扣除非经常性损益后的加权 增加 0.19 个百
19.63 19.44 17.97
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 8,451,572.41 4,135,298.8 -896,620.31
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
23,368,598.30 8,956,413.36 17,847,026.54
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
债务重组损益 393,800
除上述各项之外的其他 519,144.92 -1,160,758.42 -1,087,203.43
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营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -1,029,125.65 -369,113.1 -161,107.65
所得税影响额 -4,850,897.34 -1,789,643.06 -2,477,876.74
合计 26,459,292.64 9,772,197.58 13,618,018.41
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司围绕年初确定的经营目标和工作计划，稳步推进、积极落实各项工作，继
续保持主营业务平稳增长态势。报告期内，公司实现营业收入 150,235.12 万元,比上年同期
139,439.53 万元增加 10,795.59 万元,增幅 7.74%；实现营业利润 41,964.99 万元，比上年同期
33,202.37 万元增加 8762.62 万元，增幅 26.39%；实现利润总额 44,509.56 万元，比上年同期
34,197.41 万元增加 10,312.15 万元，增幅 30.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,491.17
万元，比上年同期 23,335 万元增加 7,156.17 万元，增幅 30.67%。
2、报告期公司主要业务开展情况
预防制品收入规模实现较快增长，盈利能力基本稳定。报告期内，公司继续坚持\"以销定产，
以产促销\"的产销协调策略，同时加大产品市场推广力度，预防制品实现销售收入 91，385.94
万元，同比增长 25.51%，实现较大增幅。公司本部主导产品麻腮风系列市场占有率稳步提升，
有力带动了预防制品板块规模的增长。子公司长春祈健积极应对国内水痘产品激烈的市场竞争，
充分发挥产品市场品牌优势，实现了产品市场占有率的提高。
血液制品收入规模基本稳定，盈利能力略有下降。报告期内，公司血液制品业务板块市场
形势较好，但原料血浆短缺状况仍未得到明显改善，报告期内，安岳蓉生单采血浆有限公司正
式开业，对缓解血浆短缺带来积极影响。由于宏观经济形势和浆源供应市场状况的综合影响，
浆源采购价格持续上升，使公司血液制品营业成本略有上涨，血液制品盈利能力略有下降。
(一) 主营业务分析
(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,502,351,160.82 1,394,395,341.17 7.74
营业成本 606,564,849.52 543,592,832.74 11.58
销售费用 170,665,410.41 186,472,723.78 -8.48
管理费用 225,667,196.16 242,620,191.27 -6.99
财务费用 35,706,171.42 46,724,448.18 -23.58
经营活动产生的现金流量净额 432,004,890.62 353,150,675.74 22.33
投资活动产生的现金流量净额 -536,902,239.06 -714,070,078.29 24.81
筹资活动产生的现金流量净额 140,574,292.41 371,797,224.53 -62.19
研发支出 60,047,854.06 72,278,400.25 -16.92
(2) 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本报告期预防制品与上年同期比增加 17,809.19 万元，同比增幅 24.46%，主要是麻腮风系
列制品收入增长.血液制品收入较去年同期减少 7,603.77 万元,同比减少 11.68%,主要是销售量下
降。
(2) 新产品及新服务的影响分析
本年度，公司新产品研发及现有部分产品工艺改进优化项目取得进展。
报告期公司获得了重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）20μ g/1.0ml 和 10μ g/0.5ml 两个规格产
品的生产批件，其中，重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母，20μ g/1.0ml）可用于 16 岁以上人群接种
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乙肝疫苗；重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母，10μ g/0.5ml）替代公司原有产品重组乙型肝炎疫苗
（酿酒酵母，5μ g/0.5ml），有助于提高免疫原性和母婴阻断率。报告期内，上述两个新规格乙
肝疫苗已部分投产，由于原有 5μ g/0.5ml 规格乙肝疫苗已停产，新规格产品投产对公司全年度
业绩没有显著影响。
近日，公司获得了“口服脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）”（液体 OPV）生产批件。
公司将在亦庄疫苗产业基地建成后实现产品转产，并为向联合国儿童基金会供应 OPV 疫苗项目
奠定基础。
(3) 主要销售客户的情况
公司前 5 名客户销售额 217,683,743.63 元，占年度销售总额的 14.69%。
(3) 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
313,486,100.42 100.00 256,912,439.16 100.00 22.02
直接材料 100,315,552.1 32.00 79,642,856.14 31.00 25.96
预防制品
直接人工 87,776,108.12 28.00 74,504,607.36 29.00 17.81
制造费用 125,394,440.17 40.00 102,764,975.6640 40.00 22.02
274,317,155.70 100.00 271,785,874.07 100.00 0.93
直接材料 189,278,837.4 69.00 203,839,405.6 75.00 -7.14
血液制品
直接人工 27,431,715.57 10.00 20,552,995.13 7.56 33.47
制造费用 57,606,602.70 21.00 47,393,473.3847 17.44 21.55
(2) 主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购额 45,449,739.76 元，占年度采购总额的 8.87%。
(4) 费用
销售费用同比减少 1580.73 万元,减幅 8.48%,主要是加强费用预算控制与考核，费用有所下
降。管理费用同比减少 1695.3 万元，减幅 6.99%，主要是加强费用预算控制与考核，费用有所
下降。财务费用减少 1,101.83 万元，减幅 23.88%，主要是加强资金运作筹划与资金成本控制，
利息支出有所下降。
(5) 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 52,760,602.74
本期资本化研发支出 7,287,251.32
研发支出合计 60,047,854.06
研发支出总额占净资产比例（%） 3.38
研发支出总额占营业收入比例（%）
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(2)情况说明
公司以“自主研发为主、持续工艺改进、发展治疗制品”为指导方针,重视自主创新的科研
开发能力建设，通过统筹协调各种科研资源，加速新产品的开发和现有产品的技术升级。在预
防制品方面，公司确立了病毒类、细菌类、多联多价疫苗、基因工程类产品为主导的科研方向；
在血液制品方面，公司确立了以血浆综合利用研究、病毒安全性研究、基因工程凝血因子类产
品研究为重点的研究方向；同时公司开展了以β 干扰素为主的治疗制品的研制。公司目前各类
在研课题 37 项，其中处于临床前研究的课题 20 项；申报临床研究的课题 11 项；开展临床研究
的课题 3 项；申报生产文号的 3 项。
(6) 现金流
经营活动产生的现金流量净额增加 7,885.42 万元，增幅 22.33%,主要是销售回款增加及收到
经信委拨付的利息补助费、科研拨款等。
投资活动产生的现金流量净额增加 17,716.78 万元，增幅 24.81%，主要是本报告期采用应
付票据结算工程及设备款。
筹资活动产生的现金流量净额减少 23,122.29 万元，减幅 62.19%，主要是吸收投资取得的
现金减少及因使用应付票据而支付的承兑汇票保证金增加所致。
(7) 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2012 年，公司及控股子公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年，公司及控股子公司未发生各类融资、重大资产重组事项。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2012 年公司较好的完成了以下几方面工作：
① 公司保质保量的完成了年度生产目标。通过科学合理配置产能资源，确保了年度产品
产量目标的达成。通过全面落实\"质量可控、安全有效、人人有责\"的质量方针，逐步构建了符
合 WHO 预认证要求质量管理体系，确保了产品质量的巩固和提升。完成了血液制剂、麻腮风
系列、水痘等重点产品的生产工作；较好的完成了单采血浆站的管理工作。
② 公司平稳、有序的推进了亦庄疫苗产业基地建设。亦庄基地项目除预留的 106 号、108
号和 203 号、204 号建筑外，其它均全部开工，先后落成或即将完工。蓉生药业污水处理工程
顺利进行，血液制品二期工程和研发中心项目建设稳步推进。
③ 公司 OPV 项目得以稳步实施。本年度公司较好的完成了 WHO 预认证各项前期准备工
作，按照项目实施进度实施验证工作，确保项目按进度进行并最终通过 WHO 预认证。
④ 公司科研力度有所提高。在保障重点科研项目实施的同时，公司加大了研发投入力度，
提升研发装备水平，在确定科研项目产业化布局、研究方向、人才培养与储备等方面开展了扎
实有效的工作，推动科研增速。
⑤ 强化管理，公司效益稳步提高。2012 年是管理提升年，公司在加强基础管理工作的同
时推行了精细化管理方式，继续深入开展内部控制体系建设和全面风险管理、信息化建设、内
部制度建设等重点工作，促进了企业的全面发展，提高了风险防控能力。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
(1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分产品情况
营业收入 毛利率比
营业成本
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
比上年增
（％）
减(%) （%）
减(%)
增加 0.99
预防制品 913,859,402.79 313,486,100.42 65.70 25.51 22.02
个百分点
减少 6.61
血液制品 567,087,268.71 274,317,155.70 51.63 -12.86 0.93
个百分点
公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司 100%的收入和利润来源于生物制
药；产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品等。报告期内，一些主导预防制品销量有所
增长，血液制品销售有所下降。
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北、东北、西北地区 537,934,620.01 -14.18
华南、华东区 468,324,172.40 8.93
西南、华中区 408,542,026.80 28.64
国外地区 66,145,852.29 1,346.56
本报告期华北、东北、西北地区的销量下降较大，而对外出口产品有所增加。
(三) 资产、负债情况分析
(1) 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
应收账款 303,669,330.20 6.32 211,537,286.37 6.56 43.55
预付款项 15,916,711.83 0.33 9,846,807.34 0.31 61.64
存货 771,346,521.96 16.05 562,008,793.97 17.43 37.25
在建工程 2,045,013,300.07 42.55 749,137,996.41 23.24 172.98
递延所得税
19,908,774.02 0.41 14,567,243.47 0.45 36.67
资产
其他非流动
129,461,125.99 2.69 227,528,398.70 7.06 -43.10
资产
应付票据 129,489,809.99 2.69 1,997,067.92 0.06 6,384.00
预收款项 71,441,406.88 1.49 44,860,516.81 1.39 59.25
应交税费 158,563,057.46 3.30 43,001,974.96 1.33 268.73
应付利息 8,614,088.89 0.18 2,657,822.98 0.08 224.10
其他应付款 705,618,664.89 14.68 78,985,570.48 2.45 793.35
长期借款 1,300,000,000.00 27.05 707,754,471.94 21.95 83.68
未分配利润 760,063,026.49 15.81 521,546,603.16 16.18 45.73
少数股东权
223,013,596.76 4.64 157,222,538.13 4.88 41.85
益
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应收账款：赊销账款随销售收入自然性增长。
预付款项：预付的材料款增加。
存货：存货中半成品增加。
在建工程：主要是根据亦庄疫苗产业基地项目形象进度，按权责发生制暂估确认投资额增
加较多。
递延所得税资产：主要是本期公司计提存货跌价准备、坏账损失、确认递延收益、OPV 项
目资助金所致。
其他非流动资产：主要是公司采购的设备验收结转至在建工程所致。
应付票据：主要是本期使用较多的银行承兑汇票结算。
预收款项：主要
