北京天坛生物制品股份有限公司
2013 年年度报告
北京天坛生物制品股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况。
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 周斌 因公务 魏宝康
董事 崔萱林 因公务 吴永林
三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、公司负责人魏宝康、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）
王彦超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ............................................... - 3 -
第二节 公司简介......................................................... - 4 -
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................... - 6 -
第四节 董事会报告....................................................... - 8 -
第五节 重要事项........................................................ - 18 -
第六节 股份变动及股东情况 .............................................. - 20 -
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................. - 25 -
第八节 公司治理........................................................ - 35 -
第九节 内部控制........................................................ - 39 -
第十节 财务会计报告 .................................................... - 40 -
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司
国药、国药集团 指 中国医药集团总公司
中生、中生股份 指 中国生物技术股份有限公司
北京所 指 北京生物制品研究所有限责任公司
长春祈健 指 长春祈健生物制品有限公司
成都蓉生 指 成都蓉生药业有限责任公司
天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
二、重大风险提示：
详见\"第四节 董事会报告\"、\"二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析\"、\"（四）可
能面对的风险\"
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司
公司的中文名称简称 天坛生物
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION
公司的外文名称
LIMITED
公司的外文名称缩写 BTBP
公司的法定代表人 魏宝康
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 慈翔 田博
联系地址 北京市朝阳区三间房南里四号 北京市朝阳区三间房南里四号
电话 010-65724045 010-65772357
传真 010-65792747 010-65772354
电子信箱 flyci@126.com tianbo1010@163.com
三、基本情况简介
北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座
公司注册地址
126 室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市朝阳区三间房南里四号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.TiantanBio.com
电子信箱 jlb@TiantanBio.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 天坛生物
六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务范围为制造生物制品、体外诊断试剂；2010 年新增普通货运；货
物专用运输（冷藏保鲜）；2012 年新增货物进出口、技术进出口和代理进出口。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
自 1998 年 6 月公司上市至 2007 年 6 月，公司控股股东为北京生物制品研究所有限责任公
司（原名\"北京生物制品研究所\"）；2007 年 7 月，北京生物制品研究所有限责任公司持有的公
司股权无偿划转至中国生物技术股份有限公司（原名\"中国生物技术集团公司\"），公司控股股东
变更为中国生物技术股份有限公司。
七、其他有关资料
天职国际会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
中国北京海淀区车公庄西路乙
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
19 号华通大厦 B
汪吉军
签字会计师姓名
翟毅彤
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2013 年 2012 年 年同期增 2011 年
减(%)
营业收入 1,836,504,083.00 1,502,351,160.82 22.24 1,394,395,341.17
归属于上市公司股东的
372,028,783.90 304,911,661.86 22.01 233,349,955.94
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 364,536,820.25 278,452,369.22 30.92 223,577,758.36
利润
经营活动产生的现金流
566,433,984.53 432,004,890.62 31.12 353,150,675.74
量净额
本期末比
2013 年末 2012 年末 上年同期 2011 年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的
1,926,034,355.38 1,554,005,571.48 23.94 1,288,925,738.92
净资产
总资产 5,634,539,142.00 4,806,051,056.40 17.24 3,224,040,961.19
(二)主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.72 0.59 22.01 0.45
稀释每股收益（元／股） 0.72 0.59 22.01 0.45
扣除非经常性损益后的基本
0.71 0.54 30.92 0.43
每股收益（元／股）
减少 0.11 个百
加权平均净资产收益率（%） 21.38 21.49 20.29
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 1.32 个百
20.95 19.63 19.44
平均净资产收益率（%） 分点
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -9,853,722.15 8,451,572.41 4,135,298.8
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
20,031,997.91 23,368,598.30 8,956,413.36
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他
-639,861.59 519,144.92 -1,160,758.42
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -615,417.33 -1,029,125.65 -369,113.1
所得税影响额 -1,431,033.19 -4,850,897.34 -1,789,643.06
合计 7,491,963.65 26,459,292.64 9,772,197.58
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司围绕年初确定的经营目标和工作计划，稳步推进、积极落实各项工作，主
营业务继续保持平稳增长态势。报告期内，公司实现营业收入 183,650.41 万元,比上年同期
150,235.12 万元增加 33,415.29 万元,增幅 22.24%；实现营业利润 53,725.99 万元，比上年同
期 41,964.99 万元增加 11,761 万元，增幅 28.03%；实现利润总额 54,679.83 万元，比上年同
期 44,509.56 万元增加 10,170.28 万元，增幅 22.85%；实现归属于上市公司股东的净利润
37,202.88 万元，比上年同期 30,491.17 万元增加 6,711.71 万元，增幅 22.01%。
2、报告期公司主要业务开展情况
2013 年，公司预防制品实现销售收入 91,134.16 万元，基本与上年持平；血液制品实现销
售收入 91,115.74 万元，同比增长 60.67%，主要是公司采取有效措施保障原料血浆供应，在逐
步提升采浆规模和投浆量的基础上，抓住市场机遇，发挥品牌优势，实现销售规模大幅增长，
产品盈利规模大幅提升。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,836,504,083.00 1,502,351,160.82 22.24
营业成本 792,781,975.27 606,564,849.52 30.70
销售费用 167,120,720.17 170,665,410.41 -2.08
管理费用 261,475,318.20 225,667,196.16 15.87
财务费用 28,100,723.35 35,706,171.42 -21.30
经营活动产生的现金流量净额 566,433,984.53 432,004,890.62 31.12
投资活动产生的现金流量净额 -500,348,110.23 -536,902,239.06 6.81
筹资活动产生的现金流量净额 207,651,573.09 140,574,292.41 47.72
研发支出 65,935,741.00 60,047,854.06 9.81
2、收入
(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司 100%的收入和利润来源于生物制
药；产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品、其他制品等。报告期内，公司销售收入增
长主要来源于血液制品销售的大幅增长，预防制品销售收入较为稳定。
(2)主要销售客户的情况
公司前 5 名客户销售额 379,426,152.03 元，占年度销售总额的 20.82%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
预防制品 264,697,739.60 33.88 313,486,100.42 53.33 -15.56%
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血液制品 516,645,837.14 66.12 274,317,155.70 46.67 88.34%
预防制品营业成本变动主要原因：根据新版 GMP 的实施要求，公司本部现有生产设施于 2014
年 1 月 1 日停产并陆续搬迁至亦庄新产业基地，新生产设施预计最快于 2014 年下半年起相继投
产，为确保 2014 年的产品供应，公司于报告期内提高了主要产品的产量，摊薄了报告期内生产
成本，在一定程度上降低了报告期内营业成本。血液制品营业成本变动主要原因：销售规模增
长和血浆采购成本增加的综合影响。
(2)主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购额 71,141,531.52 元,占年度采购总额的 16.71%。
4、费用
报告期内，公司管理费用同比增加 3,580.81 万元，增幅 15.87%，主要是职工薪酬、研发
费用及存货报废损失增加和老厂区修理费用下降的综合影响；销售费用同比减少 354.47 万元,
减幅 2.08%,主要是加强费用预算控制与考核，费用有所下降。财务费用同比减少 760.54 万元，
减幅 21.30%，主要是(1）加强资金运作筹划与资金成本控制，银行贷款取得基准利率下浮 10%
优惠利率使利息支出有所下降，同时较多使用银行承兑汇票结算方式；(2）亦庄项目仍处于建
设阶段，贷款利息资本化金额有所增加。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 64,887,886.49
本期资本化研发支出 1,047,854.51
研发支出合计 65,935,741.00
研发支出总额占净资产比例（%） 3.03
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.59
(2)情况说明
公司以“自主研发为主、持续工艺改进、发展治疗制品”为指导方针,重视自主创新的科研
开发能力建设，通过统筹协调各种科研资源，加速新产品的开发和现有产品的技术升级。在预
防制品方面，公司确立了病毒类、细菌类、多联多价疫苗、基因工程类产品为主导的科研方向，
并重点发展以麻腮风-水痘联合减毒活疫苗和以无细胞百白破组分疫苗、脊髓灰质炎灭活疫苗
（IPV）为基础的系列联合疫苗；在血液制品方面，公司确立了以血浆综合利用研究、病毒安全
性研究、基因工程凝血因子类产品研究为重点的研究方向；同时公司开展了以β 干扰素为主的
治疗制品的研制。
6、现金流
经营活动产生的现金流量净额增加 13,442.91 万元，增幅 31.12%,主要是销售回款增加及
收到经信委拨付的利息补助费、科研拨款等。
投资活动产生的现金流量净额增加 3,655.41 万元，增幅 6.81%，主要是本报告期收回大兴
土地款。
筹资活动产生的现金流量净额增加 6,707.73 万元，增幅 47.72%，主要是偿还借款有所减
少及相应减少利息支出。
7、其它
发展战略和经营计划进展说明
2013 年公司较好的完成了以下几方面工作：
(1) 产量质量、全新挑战如期完成
① 生产倍增、两线作战
2013 年，公司亦庄基地各车间相继进入调试、验证阶段，公司要在完成 2013 年生产目标、
储备 2014 年重点产品的前提下，确保各车间调试验证工作顺利进行, 公司克服两线作战、人员
不足及设备老化问题，通过合理安排生产，充分挖掘潜力，全面完成了年度生产目标。
② 完成注册变更、递交 GMP 申报
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按照 2012 年公司制定的场地转移标准，通过两年的努力，公司完成了亦庄场地转移产品对
比研究的系统建立工作，完成了 OPV、MMR 和稀释液共 9 个品种的资料准备和申报工作，通过了
北京市药监局的现场核查工作。
(2) 项目建设、全力拼搏确保重点
① 资金控制
2013 年，公司严格执行变更审批流程，加大对变更预算的审核力度，严格执行招标管理办
法，加大合同管理力度和谈判力度，加大对付款方式控制力度，加大对承兑汇票的使用比例，
确保不突破建设投资规模。
② 质量控制
结合 2012 年项目施工情况，加强亦庄项目在建车间的施工管理和协调工作，与监理单位、
施工单位更加紧密配合，充分发挥监理单位的作用，调动施工单位的积极性，优质完成施工目
标；同时，加强施工现场质量、材料设备的审查，增加项目工程技术人员的现场巡查，确保亦
庄项目的施工质量。
③ 进度控制
2013 年亦庄基地进入关键时期，从建设高峰阶段逐步进入工程建设施工和系统调试并举的
阶段。公司制定了总体的工程进度计划，并由公司有关领导负责严格按照计划督促进度及进行
阶段性考评，进而确保项目进度的顺利推进。公司在完成已建成车间收尾工作的同时，协调好
已建成车间的调试工作，及时解决调试中遇到的困难，严格按照上报的调试计划，高质高效的
完成了调试工作。
(3) 紧抓重点，力促 OPV 项目顺利实施
2013 年，公司完成了 OPV 项目实施的管理及跟踪、盖茨基金会资金审批和拨付、联合国儿
童基金会预认证进展报告、OPV 预认证 WHO 预评估会议以及 OPV 国际临床研究筹备等方面的工
作，撰写了 PSF（WHO 预认证文件）初稿，并取得了阶段性成果。
(4) 科研工作、攻坚克难力促进度
科研工作是保证公司搬迁亦庄后实现持续健康发展的重要源动力。公司坚持“自主研发新
品、持续工艺改进、发展治疗制品”的科研思路，充分发挥科研特点，将科研和生产有机结合，
加强项目管理，加快研发进度，加大对重点产品、重点项目重点支持，注重研发质量。
2013 年，公司继续强化课题负责人制，优化资源配置，细化课题考核，严格预算管理，对
课题任务和经费预算实施过程管理，注重国家资金的申请和支出。促进课题进度的同时，重点
提高课题研发质量。
2013 年，公司所承担的课题均按年初制定的目标完成了进度任务，口服脊髓灰质炎减毒活
疫苗（人二倍体细胞）获得了生产文号，β -干扰素申报了生产文号，人凝血因子Ⅷ获得了临床
试验批件，麻腮风水痘联合减毒活疫苗（MMRV）、Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）、H7N9
流感疫苗等课题完成临床前研究，申报了临床研究批件，并获得受理号。
(5) 强化管理、加强控制提升效益
2013 年开始，公司亦庄车间陆续进入调试、验证、试生产阶段，涉及到大量人、物、设备
从现有基地搬迁到亦庄新产业基地的工作。为此，公司制定了亦庄搬迁工作的整体原则，要求
涉及搬迁各部门制定搬迁计划，明确搬迁时间表、搬迁工作具体事项及相应搬迁预算等，最大
程度节约搬迁资金、保全和合理处置现有资产，确保搬迁过程计划有序、保障资产和人员安全。
2013 年是管理提升活动开展的第二年，也是管理提升活动至关重要的一年。公司以第一阶
段自查过程中发现的问题和内控建设发现的缺陷为抓手，通过制度建设和规范流程，从降本增
效、内控建设、财务管理、人力资源、内部审计、ERP 及冷链扫码、投资与法律事务、政府事
务、后勤保障等多个方面开展了管理提升工作，全面提升各项综合管理水平。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
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营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 5.26
预防制品 911,341,605.34 264,697,739.60 70.96 -0.28 -15.56
个百分点
减少 8.33
血液制品 911,157,354.94 516,645,837.14 43.30 60.67 88.34
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北、东北、西北地区 545,226,058.71 1.36
华南、华东区 734,942,320.49 56.93
西南、华中区 455,261,152.29 11.44
国外地区 87,069,428.79 31.63
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数占 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的
末变动比例
（%） 比例（%）
（%）
货币资金 675,072,007.60 11.98 409,254,379.33 8.52 64.95
应收票据 29,100,800.00 0.52 4,150,000.00 0.09 601.22
其他应收款 21,394,447.30 0.38 68,634,412.25 1.43 -68.83
其他流动资
12,444,043.65 0.22 6,614,219.20 0.14 88.14
产
其他非流动
192,592,284.75 3.42 129,461,125.99 2.69 48.76
资产
短期借款 140,000,000.00 2.48 430,000,000.00 8.95 -67.44
应付账款 57,560,129.79 1.02 41,621,945.45 0.87 38.29
预收款项 130,994,580.78 2.32 71,441,406.88 1.49 83.36
应付利息 3,532,092.96 0.06 8,614,088.89 0.18 -59.00
一年内到期
的非流动负 530,044,007.18 9.41 9,205,705.74 0.19 5,657.78
债
未分配利润 1,104,956,062.59 19.61 761,250,899.46 15.84 45.15
货币资金：主要是年末销售回款较为集中以及收到 OPV 项目盖茨基金会低息贷款、收回大
兴土地款等；
应收票据：主要是部分销售回款收取银行承兑汇票结算金额有所增加；
其他应收款：主要是收回大兴土地款；
其他流动资产：主要是公司预缴增值税增加；
其他非流动资产：主要是亦庄疫苗产业基地项目预付的设备款、工程款增加所致；
短期借款：主要是偿还部分流动资金贷款；
应付账款：主要是公司应付材料款增加；
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预收款项：主要是一类苗预收款增加较多；
应付利息：主要是报告期支付前期计提借款利息；
一年内到期的非流动负债：主要是部分长期借款将于一年内到期，进行重分类列报；
未分配利润：主要是净利润增加。
(四)核心竞争力分析
1、品牌优势
公司历史积淀深厚，原控股股东北京所前身为成立于 1919 年 3 月的北洋政府中央防疫处，
建国后隶属于卫生部。北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体；在我国首先研究成功了
天花疫苗（天坛株）。公司自成立之初，即承继了北京所的品牌优势，公司的\"天坛\"牌系列疫苗，
在市场拥有较高的知名度。近年来，公司先后收购了长春祈健和成都蓉生，\"祈健\"牌水痘疫苗
和\"蓉生\"牌系列血液制品受到市场广泛认可，进一步加强了公司整体的品牌知名度。\"蓉生\"牌
系列血液制品被卫生部誉为\"血液制品的典范\"。
2、规模优势
公司拥有 30 余种产品文号，包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎
疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种，是国内疫苗生产品种最
全的厂家之一，是国内最大的预防疫苗生产基地和计划免疫规划供应单位之一。麻腮风系列和
水痘疫苗等主导产品生产能力居国内领先地位，规模化优势明显。公司控股子公司成都蓉生是
国内血液制品行业三甲企业之一，血浆规模较大。
3、技术工艺优势
公司拥有先进的生产工艺，在制造工艺、产品质量和接种后反应性及免疫原性方面均达到
国内先进水平，亦庄基地建成后将推动公司生产水平的整体升级。公司建立了以自主创新为主
体、以技术革新、技术改造、产品升级换代为补充的创新发展战略，通过建立关键技术平台，
加大研发投入，不断完善创新体系，提高创新能力。
4、新基地建成后带来的发展优势
亦庄基地按照新版 GMP 和欧盟标准设计，具有较为先进的建设标准、设施设备及质量管理
体系、规模化生产工艺，其中口服液体脊灰疫苗按照 WHO 预认证标准建设，为开拓国际市场提
供了条件。新基地建成后将成为中国生物制品的窗口，为公司带来更大的发展机会，推动公司
国际化进程、促进公司做强做优。
(五)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
委托贷款项目情况
