深圳香江控股股份有限公司 2014 年半年度报告
深圳香江控股股份有限公司
2014 年半年度报告
深圳香江控股股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人（会计主管人员）
陈琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
深圳香江控股股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 10
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 14
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 17
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 18
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 87
深圳香江控股股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、香江控股 指 深圳香江控股股份有限公司
南方香江 指 南方香江集团有限公司
香江集团 指 香江集团有限公司
深圳金海马、金海马实业、金海马 指 深圳市金海马实业股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
证监局 指 深圳证券监管局
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
报告期末 指 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 深圳香江控股股份有限公司
公司的中文名称简称 香江控股
公司的外文名称 Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd
公司的外文名称缩写 HKHC
公司的法定代表人 翟美卿
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 舒剑刚
联系地址 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼
电话 020-34821006
传真 020-34821008
电子信箱 shujiangang@hkhc.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 3406A 单元
公司注册地址的邮政编码 518000
公司办公地址 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼
公司办公地址的邮政编码 511442
公司网址 http://www.hkhc.com.cn
电子信箱 hkhc@hkhc.com.cn
报告期内变更情况查询索引 不适用
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 香江控股办公楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 不适用
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 香江控股 600162 山东临工
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,295,004,549.04 1,451,608,720.41 -10.79
归属于上市公司股东的净利润 139,739,424.08 133,879,849.80 4.38
归属于上市公司股东的扣除非经常
135,387,508.06 105,897,471.61 27.85
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -272,532,370.72 40,936,590.85 -765.74
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,692,025,641.89 1,613,711,227.33 4.85
总资产 13,751,973,995.94 13,310,120,921.41 3.32
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.182 0.174 4.598
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.176 0.138 27.536
益（元／股）
减少 0.462 个百分
加权平均净资产收益率（%） 8.454 8.916
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 1.138 个百分
8.191 7.053
资产收益率（%） 点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 4,369,262.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,813,069.11 六(四十三)2
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -492,014.48 六（四十）
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -221,675.14
少数股东权益影响额 -528,156.05
所得税影响额 -588,569.46
合计 4,351,916.02
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现房地产销售面积约 10.63 万平方米、销售金额约 9.46 亿元：其中商贸
物流基地建设（南京湾、香河、成都）方面，上半年实现销售面积约 3.73 万平方米、销售金额
约 2.80 亿元；其他房地产业务上半年实现销售面积约 6.9 万平方米、销售金额约 6.66 亿元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,295,004,549.04 1,451,608,720.41 -10.79
营业成本 704,328,413.31 640,751,651.49 9.92
销售费用 73,945,676.70 87,234,198.00 -15.23
管理费用 100,035,833.04 91,654,707.07 9.14
财务费用 37,421,577.32 24,266,906.76 54.21
经营活动产生的现金流量净额 -272,532,370.72 40,936,590.85 -765.74
投资活动产生的现金流量净额 -28,874,734.87 7,665,669.83 -476.68
筹资活动产生的现金流量净额 26,338,177.65 16,825,726.99 56.54
营业收入变动原因说明：本期结转面积虽较上期有所增加，但本期销售的住宅、商铺因不同地
段单方售价较上期下降
营业成本变动原因说明：本期结转面积较上年同期增加
销售费用变动原因说明：本期广告宣传费较上年同期减少
管理费用变动原因说明：本期税费折旧费、人力成本较上年同期略有增加
财务费用变动原因说明：本年部分项目已经完工，费用化利息项目增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期预售房款较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购置固定资产较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还借款数较上年同期减少
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 年增减(%) 年增减（%）
商品房、商铺及卖场 减少 10.90 个
1,086,634,306.00 592,986,250.07 45.43 -12.10 9.83
销售 百分点
减少 4.09 个
商贸物流经营收入 64,614,160.59 22,943,624.82 64.49 0.44 13.53
百分点
土地一级开发、工程 减少 69.36 个
22,138,318.50 17,153,560.04 22.52 763.62 8,137.11
和装饰 百分点
减少 1.86 个
物业管理及其他 120,502,100.95 70,806,242.27 41.24 16.52 20.32
百分点
商贸物流基地商业物 增加 8.59 个
1,115,663.00 438,736.11 60.67 -97.52 -97.97
业销售 百分点
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(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
在被投资单位
在被投资单位
被投资单位 投资成本 期初余额 期末余额 表决权比例
持股比例（％）
（％）
广州大丰门旅游景区开发有限公司 400,000.00 400,000.00 400,000.00 20
广州国际商品展贸城股份有公司 10,500,000.00 10,500,000 10,500,000.00 5.25 5.25
潼南民生村镇银行股份有限公司 2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00 4.90 4.90
蓬莱民生村镇银行股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
在 被 投 资 单在被投资单位
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 位 持 股 比 例表 决 权 比 例
（％） （％）
深 圳 市 大 本营 企 业
14,700,000.00 13,069,550.39 -722,600.35 12,346,950.04 49
管理咨询有限公司
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:元 币种:人民币
资金来
是否 源并说
委托贷 贷款 贷款 借款 是否 是否 是否 关联
借款方名称 关联 明是否
款金额 期限 利率 用途 逾期 展期 涉诉 关系
交易 为募集
资金
恩平市锦江新城置 控股子
50,000,000.00 2年 0.06258 流动资金周转 否 否 是 否 否
业有限公司 公司
珠海横琴新区锦江 控股子
20,000,000.00 2年 0.12 流动资金周转 否 否 是 否 否
置业有限公司 公司
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
资金 投资 产品 是否
投资类型 签约方 投资份额 预计收益 投资盈亏
来源 期限 类型 涉诉
自 有 鹏华基金管理有限
鹏华基金 4,183,860.50 基金 4,108,551.01 3,108,551.01 否
资金 公司
自 有 建信基金管理有限
建信基金 1,194,024.00 基金 1,080,949.93 -119,050.07 否
资金 公司
自 有 申万菱信基金管理
申万巴黎 4,985,100.00 基金 3,416,787.54 -1,583,212.46 否
资金 有限公司
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(4) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
占合并利润 10%以上子公司
单位：万元
子公司名称 行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
增城香江 房地产开发 11,000.00 540,798.12 72,850.33 104,095.35 25,865.88 19,456.90
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
本公司 2013 年度利润分配预案已经 2014 年 5 月 12 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，
股东大会决议公告刊登于 2014 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。本次预案主要内容为：
1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）
2、扣税前与扣税后每股现金红利 ：扣税前每股现金红利 0.08 元人民币；扣税后自然人股东
和证券投资基金每股现金红利 0.076 元；扣税后合格境外机构投资者(\"QFII\")股东每股现金红利
0.072 元。
3、股权登记日：2014 年 7 月 10 日
4、除息日：2014 年 7 月 11 日
5、现金红利派发日：2014 年 7 月 11 日
本次年度利润分配方案已执行完毕，其实施详细内容可见刊登于 2014 年 7 月 7 日的《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2014-018 号《香
江控股 2013 年度分红派息实施公告》。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 其他披露事项
公司于 2014 年 4 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于 2014 年度日
常关联交易计划的议案》。此议案已事先取得独立董事事前认可并发表独立意见如下：公司 2014
年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，交易定价程序合
法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关联董事翟美卿女
士、修山城先生回避表决。其余 5 名非关联董事投票结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。2014
年度日常关联交易计划详见公司于 2014 年 4 月 26 日披露的临 2014-010 号《关于 2014 年度日
常关联交易计划的公告》。
报告期内，公司日常关联交易实际发生情况如下：1、提供劳务类发生额为 1,244,097.96 元；
2、接受劳务类发生额为 9,231,333.35 元；3、出租类发生额为 627,339.48 元；4、购买商品类发
生额为 78,203 元。
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
单位:元 币种:人民币
报告期内：
承担 诉讼(仲
应诉 诉讼 诉讼(仲裁)是 诉讼(仲
起诉(申请) 连带 诉讼(仲裁)涉 裁)审理
(被申 仲裁 诉讼(仲裁)基本情况 否形成预计 诉讼(仲裁)进展情况 裁)判决执
方 责任 及金额 结果及
请)方 类型 负债及金额 行情况
方 影响
郑州郑东置业有限公司起 郑州市中级人民法院一审判决：1、
诉请求：1、判令确认原、 确认郑东置业有限公司与郑州市国
被告签订的《租赁合同》 际机电城置业有限公司于 2011 年 5
于 2013 年 1 月 28 日解除； 月 7 日签订的租赁合同于 2013 年 1
2、判令被告立即将租赁场 月 28 日解除；2、郑州市国际机电
地郑东建材家居城的 B9 城置业有限公司于本判决生效之日
卖场腾空并交还给原告； 起十日内将租赁场地郑东建材家居
郑州
3、判令被告立即向原告支 城的 B9 卖场腾空并交还郑东置业
市国
付 2012 年 12 月 1 日至 有限公司；3、郑州市国际机电城置
际机 租赁 二审已
郑州郑东置 2013 年 1 月 27 日的租金 业有限公司于本判决生效后十日内
电城 无 合同 8,929,032.65 否 判决生
业有限公司 940220.11 元及违约金（暂 向原告支付郑东置业有限公司 2012
置业 纠纷 效。
计至 2013 年 6 月 30 日为 年 12 月 1 日至 2013 年 1 月 27 日的
有限
235654.82 元，6 月 30 日 租 金 42220.11 元 及 违 约 金
公司
后的违约金以 940220.11 235654.82 元（2013 年 6 月 30 日之
元为基数按每日千分之一 后的违约金以 9| 深圳香江控股股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-30 |
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| 附件：公告原文 |
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