福建省南纸股份有限公司
600163
2012 年第三季度报告
600163 福建省南纸股份有限公司 2012 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 ........................................................................ 2
§2 公司基本情况 ................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................ 3
§4 附录 ............................................................................ 7
600163 福建省南纸股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长黄金镖、总经理林孝帮
主管会计工作负责人姓名 郑剑军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈文彬
公司董事长黄金镖、总经理林孝帮、财务总监郑剑军及财务部经理陈文彬声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 3,804,945,299.45 4,125,917,065.07 -7.779
所有者权益（或股东权益）(元) 1,108,274,972.48 1,454,982,838.82 -23.829
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.536 2.017 -23.847
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -31,488,991.33 -372.145
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.044 -372.145
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -109,896,541.86 -339,450,743.58 不适用
基本每股收益（元/股） -0.152 -0.471 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.155 -0.476 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.152 -0.471 不适用
加权平均净资产收益率（%） -8.499 -26.251 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -8.666 -26.544 不适用
600163 福建省南纸股份有限公司 2012 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 1,652,965.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
3,335,184.81
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,171,433.21
减：所得税影响额 18,597.41
少数股东权益影响额（税后） 17,853.51
合计 3,780,265.72
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,351
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福建省轻纺(控股)有限责任公司 286,115,110 人民币普通股
梁平仪 4,129,689 人民币普通股
林秋星 2,791,806 人民币普通股
张福彬 2,226,764 人民币普通股
王海波 1,916,373 人民币普通股
张美 1,737,800 人民币普通股
姚燕敏 1,726,400 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－福祥新股申购 3 号信托 1,670,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证
1,553,981 人民币普通股
券投资基金(LOF)
施少红 1,488,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
增减
项目 期末数 期初数 增减额 变动原因
比例
应收票据 65,019,271.85 48,760,036.45 16,259,235.40 33.35% 本期应收票据贴现减少
预付款项 173,013,435.00 275,905,740.31 -102,892,305.31 -37.29% 预付的材料款减少
其他应收款 14,436,894.21 21,695,873.87 -7,258,979.66 -33.46% 本期收回应收土地收储款
应付票据 66,230,000.00 66,230,000.00 100.00% 本期未到期应付票据增加
应付账款 308,335,585.79 457,060,141.16 -148,724,555.37 -32.54% 本期支付应付材料采购款
应付职工薪酬 23,794,992.33 36,999,738.77 -13,204,746.44 -35.69% 支付应付职工薪酬
应交税费 -28,891,732.57 -46,600,346.94 17,708,614.37 38.00% 未抵扣的进项税额减少
应付利息 3,950,560.85 705,909.47 3,244,651.38 459.64% 计提应付借款利息
一年到期的非流动负债 56,000,000.00 175,000,000.00 -119,000,000.00 -68.00% 一年内到期借款减少
600163 福建省南纸股份有限公司 2012 年第三季度报告
长期借款 1,131,191,000.00 738,645,500.00 392,545,500.00 53.14% 增加委托借款
专项应付款 138,867,985.00 90,200,000.00 48,667,985.00 53.96% 收到土地收储款列入本科目
未分配利润 -898,737,205.86 -559,286,462.28 -339,450,743.58 -60.69% 本期经营亏损
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
增减
项目 本期发生额 上期发生额 增减额 变动原因
比例
营业收入 1,054,154,002.43 1,699,719,183.43 -645,565,181.00 -37.98% 产品销量减少及销售价格下降
产品销量减少，销售成本相应
营业成本 1,117,557,754.23 1,639,561,153.39 -522,003,399.16 -31.84%
减少
合并范围同比发生变化，减少
营业税金及附加 291,075.44 829,615.00 -538,539.56 -64.91% 子公司，营业税及其附加相应
减少
上年同期公司部分存货可变现
资产减值损失 34,072,858.84 -15,871,799.17 49,944,658.01 314.68% 净值回升，相应转回存货跌价
准备
投资收益 895,008.37 4,194,858.77 -3,299,850.40 -78.66% 上年同期出售子公司获得收益
上年同期处置非流动资产，本
营业外收入 5,066,250.23 40,098,945.77 -35,032,695.54 -87.37% 报告期非流动资产处置收益同
比减少
合并范围同比发生变化，减少
所得税费用 -26,599.09 26,599.09 100.00% 子公司，应纳税所得额相应减
少
主营业务毛利及非流动资产处
归属于母公司所
-339,450,743.58 -145,485,254.75 -193,965,488.83 -133.32% 置收益同比大幅减少、计提的
有者的净利润
存货跌价准备增加
少数股东损益 -487,411.77 41,037.96 -528,449.73 -1287.71% 子公司亏损额同比增加
（3）现金流量变动情况
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -31,488,991.33 11,570,679.91 -43,059,671.24 -372.14% 销售收入同比减少
主要是处置固定资产
投资活动产生的现金流量净额 -6,362,842.91 26,660,935.26 -33,023,778.17 -123.87%
收入同比减少
筹资活动产生的现金流量净额 -32,448,389.55 -54,115,566.40 21,667,176.85 40.04% 本期收到委托借款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2010 年 12 月 24 日，公司五届七次董事会审议通过了《关于龙岩市土地收购储
备中心拟收储公司竞买获得的福建省龙岩造纸有限责任公司房屋建筑物、土地使用权的议
案》。根据公司与龙岩市土地收购储备中心签订的《龙岩市国有土地使用权收购合同》，
收购补偿费（含地上建筑物、附着物、构筑物的补偿费）为人民币 13711.7285 万元。截
至报告期，公司已全部收到龙岩市土地收购储备中心房屋建筑物、土地使用权的收购补偿
款人民币 13711.7285 万元。
600163 福建省南纸股份有限公司 2012 年第三季度报告
（2）2012 年 7 月 31 日，公司五届二十四次董事会审议通过了《关于拟将公司拥有的
厂区周边五宗闲置工业出让地及地面附着物由南平市土地收购储备中心进行收储的议
案》，会议同意将公司拥有的厂区周边人工湖南侧地块、木片堆场地块、储灰库地块、双
氧水地块、环城路废纸堆场等五宗闲置地块及地面附着物由南平市土地收购储备中心进行
收储。2012 年 8 月 10 日公司与南平市收储中心下属公司南平市土地开发有限公司签订了
《福建省南纸股份有限公司人工湖南侧等五幅地块收储补偿协议》，收储总面积为
165967.9 平方米，收储补偿费为人民币 5413.3777 万元。
2012 年 9 月 19 日，南平市国土资源局已将收储的木片堆场、储灰库、双氧水、环城
路废纸堆场等四宗地块挂牌出让，成交总价款为人民币 39900 万元；另一幅地块（人工湖
南侧）目前正在挂牌出让公告期间。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否及 本报告
承诺 有履
承诺方 承诺内容 时严格 期取得
类型 行期
履行 的进展
限
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方
式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状
况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
福建省
足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满
利润 南纸股
足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年以现金方式累计分 是 是
分配 份有限
配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分
公司
之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况
和未来资金使用计划提出预案。
截至报
3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股
告期末，
利分配和公积金转增等方式进行利润分配。
未出现
福建省
在公司持有福建省青山纸业股份有限公司股份期间，公司将不在中 违反承
南纸股
国境内外以任何形式从事与福建省青山纸业股份有限公司主营业 是 是 诺的情
份有限
务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。 况
公司
自福建省南纸股份有限公司设立后，本公司及现有或将来成立的全
同业 资子公司、附属公司和其他受本公司控制的公司（以下称“下属公
福建省
竞争 司”）将不直接或间接在中国境内外参与经营或生产任何与福建省
轻纺（控
南纸股份有限公司主营业务或者主要产品有竞争或可能构成竞争
股）有限 是 是
的业务。如本公司或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会
责任公
与福建省南纸股份有限公司经营的业务有竞争或可能构成竞争，则
司
本公司将立即通知福建省南纸股份有限公司，并优先将该商业机会
给予福建省南纸股份有限公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
600163 福建省南纸股份有限公司 2012 年第三季度报告
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于 2011 年度期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源。本
报告期，公司无现金分红实施情况。
根据中国证监会福建监管局闽证监公司字[2012]28 号《关于进一步落实现金分红有关
事项的通知》的规定，为完善和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策的透明度、可
操作性，切实保障投资者的合法权益，公司制定了《公司未来三年股东回报规划》，2012
年 8 月 28 日公司五届二十五次董事会和 2012 年 9 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，进一步完善了公司的利润分配制度
和分红决策监督机制，在《公司章程》中明确规定了利润分配政策、决策机制等。
福建省南纸股份有限公司
董事长：黄金镖
总经理：林孝帮
2012 年 10 月 25 日
600163 福建省南纸股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表（一）
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 333,085,364.13 403,385,587.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 65,019,271.85 48,760,036.45
应收账款 177,921,428.20 188,188,349.79
预付款项 173,013,435.00 275,905,740.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,436,894.21 21,695,873.87
买入返售金融资产
存货 446,276,534.32 443,469,261.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,209,752,927.71 1,381,404,849.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 147,898,925.92 157,575,089.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,165,010.07 58,165,010.07
投资性房地产
固定资产 2,054,777,958.45 2,189,821,812.75
在建工程 35,981,148.15 37,280,163.46
工程物资 7,124,444.06 7,124,444.06
固定资产清理 487,847.62 166,642.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 264,308,842.30 267,930,858.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,448,195.17 26,448,195.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,595,192,371.74 2,744,512,215.24
资产总计 3,804,945,299.45 4,125,917,065.07
单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬
600163 福建省南纸股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并资产负债表（二）
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 818,339,533.54 1,033,426,297.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 66,230,000.00
应付账款 308,335,585.79 457,060,141.16
预收款项 23,079,959.64 20,877,806.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,794,992.33 36,999,738.77
应交税费 -28,891,732.57 -46,600,346.94
应付利息 3,950,560.85 705,909.47
应付股利
其他应付款 39,026,523.81 41,631,623.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 56,000,000.00 175,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,309,865,423.39 1,719,101,170.17
非流动负债：
长期借款 1,131,191,000.00 738,645,500.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 138,867,985.00 90,200,000.00
预计负债
递延所得税负债 14,064,516.89 16,483,557.81
其他非流动负债 55,693,769.28 59,028,954.09
非流动负债合计 1,339,817,271.17 904,358,011.90
负债合计 2,649,682,694.56 2,623,459,182.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 721,419,960.00 721,419,960.00
资本公积 1,214,867,325.25 1,222,124,448.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 70,724,893.09 70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润 -898,737,205.86 -559,286,462.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,108,274,972.48 1,454,982,838.82
少数股东权益 46,987,632.41 47,475,044.18
所有者权益合计 1,155,262,604.89 1,502,457,883.00
负债和所有者权益总计 3,804,945,299.45 4,125,917,065.07
单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬
600163 福建省南纸股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表（一）
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 福建省南纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 323,512,922.36 372,009,628.55
交易性金融资产
应收票据 58,535,810.35 48,660,036.45
应收账款 | 福建省南纸股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2012-10-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |