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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2014年第三季度季报
公告日期:2014-10-29
           2014 年第三季度报告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
     2014 年第三季度报告
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                                   2014 年第三季度报告
                                      目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录 .................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不
    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖家守、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人(会计主管人员)钱喆保证季度报
    告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                             单位:元    币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年度
                                  本报告期末                  上年度末
                                                                                      末增减(%)
总资产                          2,559,551,799.24             2,561,362,498.61                   -0.07
归属于上市公司股东的净          1,032,842,779.31             1,036,966,221.92                   -0.40
资产
归属于上市公司股东的每                         3.770                      3.785                 -0.40
股净资产
                              年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                  比上年同期增减(%)
                                (1-9 月)                    (1-9 月)
经营活动产生的现金流量              53,444,742.40              13,264,733.54                   302.91
净额
每股经营活动产生的现金                         0.195                      0.048                302.91
流量净额(元/股)
                              年初至报告期末            上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                                (1-9 月)                    (1-9 月)                (%)
营业收入                        1,154,997,326.90             1,710,110,315.47                  -32.46
归属于上市公司股东的净              -6,595,482.32                8,229,390.28                 -180.15
利润
归属于上市公司股东的扣             -84,599,235.29              -8,430,233.23                  -903.52
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      -0.64                      0.80     减少 1.44 个百分点
基本每股收益(元/股)                      -0.024                         0.030               -180.00
稀释每股收益(元/股)                      -0.024                         0.030               -180.00
扣除非经常性损益后的基                     -0.309                        -0.031                不适用
本每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加                         -8.17                      -0.82                不适用
权平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                             单位:元     币种:人民币
                               本期金额            年初至报告期末金额                   说明
         项目
                             (7-9 月)               (1-9 月)
                                   -120,623.62            87,076,405.10         主要是本公司转让兰
                                                                           州银行股份有限公司股权
非流动资产处置损益
                                                                           产生的收益 87,163,823.00
                                                                           元。
计入当期损益的政府                2,745,066.86             5,442,645.86        主要是本公司及子公
补助,但与公司正常经                                                       司华辉公司收到的政府补
营业务密切相关,符合                                                       助,其中本公司是
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国家政策规定、按照一                                                         3,361,850.00 元,华辉公司
定标准定额或定量持                                                           是 1,371,816.86 元。
续享受的政府补助除
外
债务重组损益                         -129,775.81               -107,339.11
除上述各项之外的其                    191,094.80                58,561.89
他营业外收入和支出
所得税影响额                    -13,438,165.49           -13,868,654.21
少数股东权益影响额               12,906,561.74                 -597,866.56
(税后)
       合计                          2,154,158.48         78,003,752.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                              18,863
                                       前十名股东持股情况
  股东名称       报告   期末持股数     比例     持有有限售          质押或冻结情况
  (全称)       期内       量         (%)      条件股份数       股份状态       数量      股东性质
                 增减                               量
上海新日股权                                                                              境内非国
投资股份有限            80,000,000      29.20   80,000,000         冻结      80,000,000
公司                                                                                       有法人
宁夏电力投资
                        40,700,747      14.68              0        无                      国家
集团有限公司
宁夏西洋恒力
                        15,362,909       5.61              0        无                      国家
集团有限公司
广发证券股份
有限公司客户             2,949,321       1.08              0       未知                     未知
信用交易担保
证券账户
云南国际信托
有限公司-云
信成长 2014-1            2,673,900       0.98              0       未知                     未知
号集合资金信
托计划
招商证券股份
有限公司客户
                         1,905,472       0.70              0       未知                     未知
信用交易担保
证券账户
                                                5 / 23
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中国光大银行
股份有限公司
-光大保德信           1,497,167     0.55               0     未知                      未知
量化核心证券
投资
东兴证券股份
有限公司客户
                       1,382,514     0.50               0     未知                      未知
信用交易担保
证券账户
中海信托股份
有限公司-浦
                       1,198,489     0.44               0     未知                      未知
江之星 157 号
集合资金信托
上海大邑投资
                       1,150,000     0.42               0     未知                      未知
有限公司
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的              股份种类及数量
                                           数量                      种类          数量
宁夏电力投资集团有限公司                        40,700,747     人民币普通股       40,700,747
宁夏西洋恒力集团有限公司                        15,362,909     人民币普通股       15,362,909
广发证券股份有限公司客户信用交
                                                  2,949,321    人民币普通股        2,949,321
易担保证券账户
云南国际信托有限公司-云信成长
                                                  2,673,900    人民币普通股        2,673,900
2014-1 号集合资金信托计划
招商证券股份有限公司客户信用交
                                                  1,905,472    人民币普通股        1,905,472
易担保证券账户
中国光大银行股份有限公司-光大
                                                  1,497,167    人民币普通股        1,497,167
保德信量化核心证券投资
东兴证券股份有限公司客户信用交
                                                  1,382,514    人民币普通股        1,382,514
易担保证券账户
中海信托股份有限公司-浦江之星
                                                  1,198,489    人民币普通股        1,198,489
157 号集合资金信托
上海大邑投资有限公司                              1,150,000    人民币普通股        1,150,000
齐鲁证券有限公司客户信用交易担
                                                  1,011,600    人民币普通股        1,011,600
保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说         1、宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有
明                                 限公司的全资子公司。
                                       2、上海新日股权投资股份有限公司与宁夏电力投资集团
                                   有限公司、宁夏西洋恒力集团有限公司不存在关联关系或 一
                                   致行动的情况。
                                       3、其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的
                                   情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                                             单位:元 币种:人民币
           项     目               期       末   数            期      初   数       增    减   额     增减比例(%)
应收票据                                  3,853,008.28              75,275,725.29   -71,422,717.01           -94.88
长期股权投资                        176,454,509.91                  84,700,177.00    91,754,332.91          108.33
在建工程                                29,930,386.62               21,472,133.70     8,458,252.92           39.39
预收账款                            110,374,314.76                  62,427,638.52    47,946,676.24           76.80
应付职工薪酬                            15,391,884.17                9,229,943.60     6,161,940.57           66.76
应交税费                                  -270,334.17               -3,006,247.24     2,735,913.07           91.01
应付利息                                    15,583.33                1,191,707.45    -1,176,124.12           -98.69
其他应付款                              99,304,368.69               22,366,295.39    76,938,073.30          343.99
一年内到期的非流动负债                  35,000,000.00               20,000,000.00    15,000,000.00           75.00
其他流动负债                               625,000.00                1,695,422.54    -1,070,422.54           -63.14
专项储备                                  3,317,984.66               2,161,953.76     1,156,030.90           53.47
应收票据减少,主要原因是:本公司采购货物支付货款所致。
长期股权投资增加,主要原因是:本公司收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份所致。
在建工程增加,主要原因是:子公司华辉公司技改项目投入的增加。
预收账款增加,主要原因是:本公司收到客户订货款增加所致。
应付职工薪酬增加,主要原因是:已提取尚未支付的社会保险费增加所致。
应交税费增加,主要原因是:增值税进项税额留抵减少所致。
应付利息减少,主要原因是:本年支付上年应付利息所致。
其他应付款增加,主要原因是:子公司国贸公司暂借款增加所致。
一年内到期的非流动负债增加,主要原因是:一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债减少,主要原因是:本公司冲减 2013 年预提销售费用所致。
专项储备增加,主要原因是:子公司华辉公司提取的安全生产费用所致。
                                                                       单位:元 币种:人民币
    项目        年初至报告期末金额          上年初至上年报告期末金额                   增减额          增减比例(%)
营业收入               1,154,997,326.90                   1,710,110,315.47          -555,112,988.57          -32.46
营业成本               1,075,763,922.91                   1,565,368,272.81          -489,604,349.90          -31.28
财务费用                 52,579,795.60                         39,798,893.88         12,780,901.72            32.11
资产减值损失              2,265,628.23                          1,494,660.90              770,967.33          51.58
投资收益                 86,741,881.48                          1,550,000.00         85,191,881.48         5,496.25
营业外收入                6,007,472.25                         23,242,926.69         -17,235,454.44          -74.15
                                                      7 / 23
                                      2014 年第三季度报告
营业外支出              701,021.51                     472,555.35       228,466.16           48.35
营业收入减少,主要原因是:子公司国贸公司钢材贸易量减少所致。
营业成本减少,主要原因是:子公司国贸公司钢材贸易量减少所致。
财务费用增加,主要原因是:本期银行承兑汇票贴现息较上年同期增加所致。
资产减值损失增加,主要原因是:本期计提的应收账款的坏账准备增加所致。
投资收益增加,主要原因是:本公司转让兰州银行股份有限公司股权所致。
营业外收入减少,主要原因是:本公司收到政府补助较上年同期减少所致。
营业外支出增加,主要原因是:子公司上海中绳质量赔款支出所致。
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目               年初至报告期末金额    上年初至上年报告期末金额          增减额
经营活动产生的现金流量净额            53,444,742.40                 13,264,733.54    40,180,008.86
投资活动产生的现金流量净额           -22,181,746.47                 -40,190,455.01   18,008,708.54
筹资活动产生的现金流量净额           -42,953,705.97                 -20,448,880.37   -22,504,825.60
经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因是:购买商品、接受劳务支付的现金减少及预收货款增加
所致。
投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是:转让兰州银行股份有限公司股权收回投资所收到的现
金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是:支付银行承兑汇票贴现息增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、 重大诉讼事项
               事项概述及类型                                       查询索引
   本公司实际控制人相关资产被查封、本公司第     上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
 一大股东上海新日股权投资股份有限公司所持公     披露报刊:2014 年 1 月 30 日证券时报 A12 版、
 司股票被冻结。                                 上海证券报 33 版。
                                                上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
     本公司第一大股东上海新日股权投资股份有
                                                披露报刊:2014 年 2 月 12 日证券时报 B24 版、
 限公司所持公司股票被轮候冻结。
                                                上海证券报 B40 版。
   关于上海证券交易所向本公司下发《关于对宁     上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
 夏新日恒力钢丝绳股份有限公司控股股东所持公     披露报刊:2014 年 2 月 13 日证券时报 B45 版、
 司股票被司法冻结事项问询函》的回复。           上海证券报 B34 版。
                                                上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
     本公司第一大股东上海新日股权投资股份有
                                                披露报刊:2014 年 8 月 7 日证券时报 B28 版、上
 限公司所持公司股票被轮候冻结。
                                                海证券报 B40 版。
二、资产交易事项
               事项概述及类型                                       查询索引
   经公司第六届董事会第五次会议、2014 年度第    上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
 一次临时股东大会审议通过了《关于转让兰州银     披露报刊:2014 年 3 月 5 日证券时报 B28 版、上
 行股份有限公司 6820 万股股权的议案》,本公司   海证券报 B20 版;2014 年 3 月 21 日证券时报 B41
 转让兰州银行股份有限公司 6820 万股股权,转让   版、上海证券报 B21 版。
                                            8 / 23
                                      2014 年第三季度报告
价格执行协议约定,本次股权转让获取投资收益
8,716.38 万元。
  经公司第六届董事会第八次会议、2014 年度第
二次临时股东大会审议通过了《收购宁夏黄河农
村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层       上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
办理相关事宜的议案》,收购宁夏黄河农村商业       披露报刊:2014 年 6 月 14 日证券时报 B1 版、上
银行股份有限公司不超过总股本 10%的股份,收       海证券报 B67 版;2014 年 7 月 1 日证券时报 B56
购价格以宁夏黄河农村商业银行股份有限公司         版、上海证券报 B51 版。
2014 年第一季度财务报告每股净资产为基数,上
浮 10%以内。
    根据第六届董事会第八次会议、2014 年度第
二次临时股东大会决议,公司收购了肖家友、王       上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
利珍、郭金道三位自然人合计持有的宁夏黄河农       披露报刊:2014 年 7 月 22 日证券时报 B33 版、
村商业银行股份有限公司 4499.3517 万股股份,      上海证券报 B31 版。
转让金额 17322.5041 万元。
    根据第六届董事会第八次会议、2014 年度第
二次临时股东大会决议,公司收购了宁夏黄河农
村商业银行股份有限公司职工股 128.6641 万股股
份,转让金额 322.9469 万元。
三、 公司第二大股东宁夏电力投资集团有限公司股权转让事宜
               事项概述及类型                                      查询索引
    本公司于 2014 年 5 月 23 日公告了《宁夏新    上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
日恒力钢丝绳股份有限公司关于国有股权拟协议       披露报刊:2014 年 5 月 23 日证券时报 B33 版、
转让的提示性公告》。                             上海证券报 B47 版;
    本公司于 2014 年 8 月 30 日公告了《宁夏新    上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
日恒力钢丝绳股份有限公司关于公司第二大股东       披露报刊:2014 年 8 月 30 日证券时报 B37 版、
公开征集股份受让方公告》。                       上海证券报 B109 版;
    公司于 2014 年 10 月 25 日公告了《宁夏新日   上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
恒力钢丝绳股份有限公司关于公司第二大股东公       披露报刊:2014 年 10 月 25 日证券时报 B68 版、
开征集受让方结果及签订股份转让协议公告》。       上海证券报 B58 版。
    公司于 2014 年 10 月 28 日公告了《宁夏新日
恒力钢丝绳股份有限公司简式权益变动报告书         上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
(宁夏电力投资集团有限公司)》、《宁夏新日       披露报刊:2014 年 10 月 28 日证券时报 B24 版、
恒力钢丝绳股份有限公司简式权益变动报告书         上海证券报 B151 版。
(北京正能伟业投资有限公司)》。
                                            9 / 23
                                              2014 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                                    如未能
承   承                                                                  是否   是否   如未能及时   及时履
                                                                承诺时
诺   诺                                                                  有履   及时   履行应说明   行应说
          承诺方                   承诺内容                     间及期
背   类                                                                  行期   严格   未完成履行   明下一
                                                                    限
景   型                                                                   限    履行   的具体原因   步计划
          上海新       在本公司非公开发行 A 股股票过程中上
     其   日股权   海新日股权投资股份有限公司和肖家守先生
     他   投资股   作出关于避免同业竞争的承诺,承诺其及其
          份有限   控制的全资子公司、控股公司或企业将不直                 否     是
          公司及   接或间接地从事与公司主营业务或产品构成
          肖家守   或可能构成竞争的业务或活动。
          先生
                       为了减少和规范关联交易,上海新日股
                   权投资股份有限公司和肖家守先生分别承
                   诺:上海新日股权投资股份有限公司、肖家
          上海新   守先生与本公司之间将尽可能的避免和减少
与   其   日股权   关联交易。对于无法避免或者有合理原因而
再   他   投资股   发生的关联交易,上海新日股权投资股份有                 否     是
融        份有限   限公司、肖家守先生承诺将遵循市场化的公
资        公司及   正、公平、公开原则,依法签订协议,履行
相        肖家守   合法程序,按照有关法律、法规、规范性文
关        先生     件和公司章程等有关规定,履行信息披露义
的                 务或相关报批程序,保证不通过关联交易损
承                 害本公司其他股东的合法权益。
诺        上海新       上海新日获得的本公司的股份自本公司      2011 年
     股   日股权   本次发行结束之日起三十六个月内不转让。      7月7日
     份   投资股                                               至 2014    是     是
     限   份有限                                               年7月7
     售   公司及                                               日
          肖家守
          先生
                       上海中绳收购松江钢材吊装、过磅业务
                   经营权及附属资产,经信永中和
                   XYZH/2012YCA1100 号《盈利预测审核报告》, 2012 年
                   吊装及过磅业务 2012 年 8-12 月及 2013 年    8-12 月
     其   上海松   -2015 年的预期收益分别为 4,951,217.49       及 2013
     他   江钢材   元,12,058,280.42 元、12,283,656.83 元、    年         是     是
                                                    10 / 23
                                           2014 年第三季度报告
       市场经     12,397,194.04 元。双方同意,吊装及过磅业   -2015
       营管理     务在交割后,在 2012 年 8-12 月及 2013 年   年
       有限公     -2015 年中相应的会计年度或期间未达到上
       司         述预期收益,对于净利润不足的差额部分由
                  上海松江钢材市场经营管理有限公司以现金
                  方式向上海中绳实业有限公司补偿。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
    原因说明
□适用 √不适用
                                                  公司名称        宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                                  法定代表人                  肖家守
                                                  日期                  2014 年 10 月 28 日
                                                  11 / 23
                                      2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2014 年 9 月 30 日
编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                                      单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                         年初余额
流动资产:
    货币资金                                      251,409,113.27                 257,906,929.51
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           3,853,008.28               75,275,725.29
    应收账款                                      523,851,943.20                 443,247,123.30
    预付款项                                      185,450,278.74                 174,048,090.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        48,086,057.04               40,916,182.87
    买入返售金融资产
    存货                                          490,343,873.00                 551,997,222.29
    一年内到期的非流动资产                                67,963.02
    其他流动资产
      流动资产合计                              1,503,062,236.55               1,543,391,273.92
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  176,454,509.91                  84,700,177.00
                                            12 / 23
                            2014 年第三季度报告
   投资性房地产                             88,744,152.43     90,742,446.73
   固定资产                             677,902,636.49        731,441,984.56
   在建工程                                 29,930,386.62     21,472,133.70
   工程物资                                   667,601.42         672,029.28
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                 69,804,763.00     76,770,359.32
   开发支出                                  1,000,545.10
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                           11,984,967.72     12,172,094.10
   其他非流动资产
     非流动资产合计                   1,056,489,562.69      1,017,971,224.69
       资产总计                       2,559,551,799.24      2,561,362,498.61
流动负债:
   短期借款                          

 
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