公司代码：600167 公司简称：联美控股
联美量子股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 10,658,277,587.35 | 11,002,449,440.66 | 11,002,449,440.66 | -3.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,734,662,789.67 | 6,106,557,497.34 | 6,106,557,497.34 | 10.29 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -392,377,469.35 | -545,798,163.36 | -597,854,299.97 | 28.11 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 1,930,907,147.72 | 1,746,414,969.28 | 1,494,505,637.48 | 10.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 918,088,036.50 | 733,886,783.64 | 637,642,395.11 | 25.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 897,388,200.82 | 588,949,204.71 | 588,949,204.71 | 52.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.29 | 9.58 | 8.71 | 增加4.71个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4012 | 0.3207 | 0.3623 | 25.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4012 | 0.3207 | 0.3623 | 25.10 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,302,224.75 | 13,724,357.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,516,774.90 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 264,444.46 | 671,990.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,144.13 | 6,310.88 | |
| 所得税影响额 | -1,927,756.84 | -6,219,598.41 | |
| 合计 | 6,640,056.50 | 20,699,835.68 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 11,523 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 联众新能源有限公司 | 1,161,720,503 | 50.77 | 质押 | 351,108,440 | 境内非国有法人 | ||
| 联美集团有限公司 | 389,960,458 | 17.04 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 金鹰基金－浙商银行－云南国际信托－云信富春5号单一资金信托 | 105,800,651 | 4.62 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 拉萨和泰装修有限公司 | 103,946,279 | 4.54 | 未知 | 103,946,180 | 境内非国有法人 | ||
| 联众新能－国泰君安－19联众EB担保及信托财产专户 | 77,779,000 | 3.40 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 周泽亮 | 56,128,116 | 2.45 | 未知 | 28,402,020 | 境内自然人 | ||
| 周如明 | 54,340,000 | 2.37 | 无 | 境内自然人 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 40,000,001 | 1.75 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 全国社保基金一零八组合 | 34,200,085 | 1.49 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 上海美季信息科技有限公司 | 22,445,244 | 0.98 | 无 | 境内非国有法人 | |||||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||||
| 联众新能源有限公司 | 1,161,720,503 | 人民币普通股 | 1,161,720,503 | ||||||||
| 联美集团有限公司 | 389,960,458 | 人民币普通股 | 389,960,458 | ||||||||
| 金鹰基金－浙商银行－云南国际信托－云信富春5号单一资金信托 | 105,800,651 | 人民币普通股 | 105,800,651 | ||||||||
| 拉萨和泰装修有限公司 | 103,946,279 | 人民币普通股 | 103,946,279 | ||||||||
| 联众新能－国泰君安－19联众EB担保及信托财产专户 | 77,779,000 | 人民币普通股 | 77,779,000 | ||||||||
| 周泽亮 | 56,128,116 | 人民币普通股 | 56,128,116 | ||||||||
| 周如明 | 54,340,000 | 人民币普通股 | 54,340,000 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 40,000,001 | 人民币普通股 | 40,000,001 | ||||||||
| 全国社保基金一零八组合 | 34,200,085 | 人民币普通股 | 34,200,085 | ||||||||
| 上海美季信息科技有限公司 | 22,445,244 | 人民币普通股 | 22,445,244 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 联众新能源有限公司及联美集团有限公司均为苏素玉及其一致行动人苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇控制的企业。 “联众新能－国泰君安－19联众EB担保及信托财产专户"为联众新能源发行可交换债券设立的专户，该专户与联众新能源自有账户合计持有本公司1,239,499,503股，占本公司股本比例为54.17%。 | ||||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表项目
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度% | 原因 |
| 交易性金融资产 | 4,442,508.00 | 不适用 | 本期新增交易性金融资产科目，系执行新金融工具准则所致。 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 | 6,208,756.25 | -100.00 | 本期不再使用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目，系执行新金融工具准则所致。 |
| 产 | ||||
| 应收票据 | 8,815,400.00 | 2,400,000.00 | 267.31 | 应收票据较上年末增加，主要原因系本期子公司收取银行承兑汇票结算所致。 |
| 其他应收款 | 490,732,836.23 | 241,183,208.18 | 103.47 | 其他应收款较上年增加，主要原因系供暖价差及拆联补贴增加导致。 |
| 买入返售金融资产 | 7,801,035.37 | -100.00 | 买入返售金融资产较上年末减少，主要原因系本期期末未进行国债逆回购导致。 | |
| 存货 | 407,536,732.04 | 167,578,417.69 | 143.19 | 存货余额较上年末增加，主要原因系公司为更好提供供暖服务，加大淡季囤煤力度增加燃煤库存导致。 |
| 其他流动资产 | 137,652,153.94 | 78,969,202.98 | 74.31 | 其他流动资产较上年末增加，主要原因系待抵扣进项税增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 1,702,051,621.28 | -100.00 | 本期不再使用可供出售金融资产科目，系执行新金融工具准则所致。 | |
| 其他权益工具投资 | 1,075,433,830.78 | 不适用 | 本期新增其他权益工具投资科目，系执行新金融工具准则所致。 | |
| 其他非流动金融资产 | 90,629,000.00 | 不适用 | 本期新增其他非流动金融资产科目，系执行新金融工具准则所致。 | |
| 在建工程 | 481,623,899.27 | 333,466,854.75 | 44.43 | 在建工程较上年末增加，主要原因系收购的山东福林项目及沈阳新北、沈阳国新管网建设工程大量增加导致。 |
| 开发支出 | 1,278,690.41 | 662,293.45 | 93.07 | 期末研发支出余额较上年末增加，主要原因系研发支出力度继续增加导致。 |
| 商誉 | 40,442,041.87 | 881,737.61 | 4,486.63 | 商誉较上年末增加，主要原因系收购的山东福林项目产生。 |
| 其他非流动资产 | 170,735,715.70 | 41,915,110.74 | 307.34 | 其他非流动资产较上年末增加，主要原因系子公司增加工程及设备的预付款所致。 |
| 短期借款 | 507,915,872.90 | 不适用 | 短期借款较上年末增加，主要原因系公司取得低利率短期借款所致。 | |
| 预收款项 | 521,647,610.55 | 1,050,443,978.20 | -50.34% | 预收账款较上年末大幅减少，主要原因系上年末预收采暖费在本季度结转至供暖收入导致。 |
| 应付职工薪酬 | 2,428,449.32 | 1,756,637.22 | 38.24 | 应付职工薪酬较上年末增加，主要原因系部分员工尚未领取薪酬导致。 |
| 应交税金 | 73,008,112.20 | 167,710,410.02 | -56.47% | 应交税金较上年末减少，主要原因系本期缴纳税上年末应交所得税导致。 |
| 其他应收款 | 519,944,882.25 | 1,021,851,037.59 | -49.12% | 其他应付款较上年末减少，主要原因系本期支付股权款导致。 |
| 持有待售负债 | 60,118.30 | 33,865.13 | 77.52% | 持有待售负债较上年末增加，主要原因系联美量子香港计提日常费用及汇率变动所致。 |
| 实收资本(股本) | 2,288,119,475.00 | 1,760,091,904.00 | 30.00 | 实收资本较上年末增加，主要原因系以未分配利润向全体股东每10股送红股3股增加所致。 |
| 其他综合收益 | -19,952,166.18 | 8,257.91 | -241,712.78 | 其他综合收益较上年末增加，系执行新金融工具准则所致。 |
| 专项储备 | 2,030,026.89 | 1,032,884.98 | 96.54 | 专项储备较上年增加，主要原因系已经按要求计提安全生产费尚未使用导致。 |
2. 利润表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度% | 原因 |
| 财务费用 | -115,793,378.92 | -165,857,196.05 | -30.18 | 财务收益较上年同期下降，主要原因系本期银行利息收入较上年同期减少所致。 |
| 其他收益 | 251,879,503.88 | 60,570,650.39 | 315.84 | 其他收益较上年同期增幅较大，主要原因系本期获得拆联补贴导致。 |
| 公允价值变动收益 | 2,243,295.00 | 952,833.33 | 135.43 | 公允价值变动收益较上年同期增加，主要原因为基金公司期末持仓的股票价格变动影响所致。 |
| 信用减值损失 | -4,217,484.94 | 不适用 | 信用减值损失较上年同期增加，主要原因系适用新的会计准则所致。 | |
| 资产减值损失 | -4,413,221.28 | 不适用 | 资产减值损失较上年同期减少，主要原因系适用新的会计准则所致。 | |
| 营业外收入 | 6,623,134.16 | 13,104,574.37 | -49.46 | 营业外收入较上年同期减少，主要原因系上期确认无需支付的款项转入营业外收入所致。 |
| 营业外支出 | 446,556.37 | 850,585.06 | -47.50 | 营业外支出较上年同期减少，主要原因系本期支付低温补偿款减少所致。 |
| 所得税费用 | 257,623,180.78 | 194,690,610.70 | 32.32 | 所得税费用较上年同期增加，主要原因系本期税前利润增加所致。 |
3. 现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度% | 原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -379,923,267.26 | 52,959,222.72 | 不适用 | 两期对比波动较大，主要原因为上年同期公司收回委托贷款本金使相应期间的投资性现金流入增加较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 353,618,411.86 | -311,612,794.91 | 不适用 | 两期对比波动较大，主要原因为本期新增基准利率短期借款所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 联美量子股份有限公司 |
| 法定代表人 | 苏壮强 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:联美量子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,819,325,953.45 | 4,342,590,443.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,442,508.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,208,756.25 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,815,400.00 | 2,400,000.00 |
| 应收账款 | 389,768,546.21 | 401,739,240.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 105,540,565.94 | 84,611,671.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 490,732,836.23 | 241,183,208.18 |
| 其中：应收利息 | 3,799,559.96 | 5,538,913.34 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | 7,801,035.37 | |
| 存货 | 407,536,732.04 | 167,578,417.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 253,121,766.93 | 246,184,367.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 137,652,153.94 | 78,969,202.98 |
| 流动资产合计 | 5,616,936,462.74 | 5,579,266,343.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,702,051,621.28 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 543,705.30 | 543,705.30 |
| 其他权益工具投资 | 1,075,433,830.78 | |
| 其他非流动金融资产 | 90,629,000.00 | |
| 投资性房地产 | 95,948,369.01 | 97,826,239.35 |
| 固定资产 | 2,740,894,947.10 | 2,916,187,128.63 |
| 在建工程 | 481,623,899.27 | 333,466,854.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 296,490,848.27 | 287,956,734.20 |
| 开发支出 | 1,278,690.41 | 662,293.45 |
| 商誉 | 40,442,041.87 | 881,737.61 |
| 长期待摊费用 | 7,355,304.55 | 8,078,728.02 |
| 递延所得税资产 | 39,964,772.35 | 33,612,943.97 |
| 其他非流动资产 | 170,735,715.70 | 41,915,110.74 |
| 非流动资产合计 | 5,041,341,124.61 | 5,423,183,097.30 |
| 资产总计 | 10,658,277,587.35 | 11,002,449,440.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 507,915,872.90 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 368,371,730.15 | 483,627,866.59 |
| 预收款项 | 521,647,610.55 | 1,050,443,978.20 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,428,449.32 | 1,756,637.22 |
| 应交税费 | 73,008,112.20 | 167,710,410.02 |
| 其他应付款 | 519,944,882.25 | 1,021,851,037.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,200,000.00 | 11,060,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 60,118.30 | 33,865.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,993,376,775.67 | 2,725,423,794.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 89,631,521.10 | 91,067,946.12 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,707,654,999.84 | 1,993,280,738.77 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,797,286,520.94 | 2,084,348,684.89 |
| 负债合计 | 3,790,663,296.61 | 4,809,772,479.64 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,288,119,475.00 | 1,760,091,904.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 697,194,423.71 | 698,965,312.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -19,952,166.18 | 8,257.91 |
| 专项储备 | 2,030,026.89 | 1,032,884.98 |
| 盈余公积 | 263,571,598.28 | 263,571,598.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,503,699,431.97 | 3,382,887,539.24 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,734,662,789.67 | 6,106,557,497.34 |
| 少数股东权益 | 132,951,501.07 | 86,119,463.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,867,614,290.74 | 6,192,676,961.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,658,277,587.35 | 11,002,449,440.66 |
法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：
智桥
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:联美量子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,184,208,408.93 | 3,509,438,505.28 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,157,225,436.08 | 1,041,491,820.46 |
| 其中：应收利息 | 3,502,555.47 | 5,538,913.34 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 126,678.00 | 126,678.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 560,000.00 | |
| 流动资产合计 | 4,342,120,523.01 | 4,551,057,003.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,384,621,400.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,641,884,230.20 | 1,524,855,480.20 |
| 其他权益工具投资 | 858,003,609.50 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,654,447.63 | 244,064.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,506,542,287.33 | 2,909,720,944.23 |
| 资产总计 | 6,848,662,810.34 | 7,460,777,947.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 507,915,872.90 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,642.44 | 5,642.44 |
| 应交税费 | 9,030,885.22 | 15,237,705.04 |
| 其他应付款 | 1,768,299,638.22 | 3,452,781,715.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,285,252,038.78 | 3,468,025,063.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 2,285,252,038.78 | 3,468,025,063.12 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,288,119,475.00 | 1,760,091,904.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,403,680,044.15 | 1,403,680,044.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -19,963,342.87 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 127,461,199.32 | 127,461,199.32 |
| 未分配利润 | 764,113,395.96 | 701,519,737.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,563,410,771.56 | 3,992,752,884.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,848,662,810.34 | 7,460,777,947.97 |
法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：
智桥
合并利润表2019年1—9月编制单位：联美量子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 285,973,898.92 | 247,212,742.55 | 1,930,949,899.00 | 1,746,536,623.48 |
| 其中：营业收入 | 285,973,898.92 | 247,161,429.85 | 1,930,907,147.72 | 1,746,414,969.28 |
| 利息收入 | 51,312.70 | 42,751.28 | 121,654.20 | |
| 二、营业总成本 | 208,878,544.10 | 168,581,358.55 | 1,007,787,913.11 | 906,871,991.81 |
| 其中：营业成本 | 193,378,832.37 | 178,188,863.37 | 955,299,955.22 | 908,179,812.32 |
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 2,182,212.86 | 3,687,407.95 | 17,622,196.22 | 15,002,585.26 |
| 销售费用 | 13,823,969.83 | 12,322,409.38 | 42,107,912.51 | 37,136,994.72 |
| 管理费用 | 32,090,350.35 | 32,080,032.70 | 96,844,299.64 | 97,551,592.09 |
| 研发费用 | 2,985,911.49 | 4,654,118.99 | 11,706,928.44 | 14,858,203.47 |
| 财务费用 | -35,582,732.80 | -62,351,473.84 | -115,793,378.92 | -165,857,196.05 |
| 其中：利息费用 | 5,217,027.92 | 8,282,363.78 | 418,538.32 | |
| 利息收入 | 40,929,384.36 | 51,868,093.86 | 127,108,920.76 | 161,028,235.85 |
| 加：其他收益 | 36,077,270.91 | 3,741,051.04 | 251,879,503.88 | 60,570,650.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,220.00 | 11,876,712.33 | 12,559,429.90 | 30,767,467.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,475,185.17 | -1,176,342.61 | 2,243,295.00 | 952,833.33 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 19,225.29 | -4,217,484.94 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 4,469,908.17 | -4,413,221.28 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,682,256.19 | 97,542,712.93 | 1,185,626,729.73 | 927,542,361.43 |
| 加：营业外收入 | 5,821,079.29 | 2,340,031.42 | 6,623,134.16 | 13,104,574.37 |
| 减：营业外支出 | 52,047.67 | 120,867.89 | 446,556.37 | 850,585.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,451,287.81 | 99,761,876.46 | 1,191,803,307.52 | 939,796,350.74 |
| 减：所得税费用 | 17,287,061.50 | 13,225,320.89 | 257,623,180.78 | 194,690,610.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,164,226.31 | 86,536,555.57 | 934,180,126.74 | 745,105,740.04 |
| （一）按经营持续性分类 | 103,164,226.31 | 86,536,555.57 | 934,180,126.74 | 745,105,740.04 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,164,226.31 | 86,536,555.57 | 934,196,873.43 | 745,105,740.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,746.69 | |||
| （二）按所有权归属分类 | 103,164,226.31 | 86,536,555.57 | 934,180,126.74 | 745,105,740.04 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 102,608,287.28 | 87,195,845.85 | 918,088,036.50 | 733,886,783.64 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 555,939.03 | -659,290.28 | 16,092,090.24 | 11,218,956.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,465.23 | -1,459,314.13 | 2,918.78 | 8,915,880.14 |
| 归属母公司所有者的 | 2,465.23 | -1,459,314.13 | 2,918.78 | 8,915,880.14 |
| 其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,465.23 | -1,459,314.13 | 2,918.78 | 8,915,880.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,465.23 | -1,459,314.13 | 2,918.78 | 8,915,880.14 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 103,166,691.54 | 85,077,241.44 | 934,183,045.52 | 754,021,620.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,610,752.51 | 85,736,531.72 | 918,090,955.28 | 742,802,663.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 555,939.03 | -659,290.28 | 16,092,090.24 | 11,218,956.40 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0448 | 0.0381 | 0.4012 | 0.3207 |
| (元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0448 | 0.0381 | 0.4012 | 0.3207 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 96,244,388.53 元。法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：
智桥
母公司利润表2019年1—9月编制单位：联美量子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 75,728.16 | 75,728.16 | ||
| 减：营业成本 | ||||
| 税金及附加 | 27,420.90 | 272.63 | 1,514,845.70 | 85,272.63 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 2,521,165.63 | 4,174,266.06 | 7,472,261.97 | 8,100,219.30 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -30,313,268.33 | -50,081,442.18 | -105,625,701.50 | -127,174,001.31 |
| 其中：利息费用 | 5,217,027.92 | 7,895,578.91 | ||
| 利息收入 | 35,533,799.98 | 38,257,614.21 | 113,535,502.01 | 117,338,025.32 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,876,712.33 | 784,561,398.62 | 15,835,616.44 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 10,056.06 | 813,546.77 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,774,737.86 | 57,859,343.98 | 882,013,539.22 | 134,899,853.98 |
| 加：营业外收入 | 2,007,361.00 | 2,007,361.12 | ||
| 减：营业外支出 | 54,975.24 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,774,737.86 | 59,866,704.98 | 882,013,539.22 | 136,852,239.86 |
| 减：所得税费用 | 6,983,684.47 | 14,466,676.25 | 27,500,556.06 | 33,713,059.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,791,053.39 | 45,400,028.73 | 854,512,983.16 | 103,139,179.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,791,053.39 | 45,400,028.73 | 854,512,983.16 | 103,139,179.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备 |
| （现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 20,791,053.39 | 45,400,028.73 | 854,512,983.16 | 103,139,179.89 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：
智桥
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：联美量子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,133,231,120.72 | 997,405,940.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 42,751.28 | 121,654.20 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 2,003,760.37 | 6,429,843.81 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 7,801,035.37 | -6,500,247.77 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,436,748.94 | 14,396,424.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 258,272,785.50 | 385,757,744.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,413,788,202.18 | 1,397,611,359.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,122,290,323.39 | 1,191,633,009.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 181,840,681.84 | 150,822,047.85 |
| 支付的各项税费 | 398,430,867.90 | 377,450,319.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,603,798.40 | 223,504,144.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,806,165,671.53 | 1,943,409,522.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -392,377,469.35 | -545,798,163.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,422,376.28 | 510,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,684,875.54 | 18,890,754.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127.47 | 13,700.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 514,107,379.29 | 1,128,904,455.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,589,101.66 | 295,667,836.49 |
| 投资支付的现金 | 4,068,750.00 | 778,353,760.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 682,372,794.89 | 1,923,636.63 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 894,030,646.55 | 1,075,945,233.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -379,923,267.26 | 52,959,222.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 508,392,952.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 176,698,366.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 685,091,318.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,676,757.34 | 3,957,509.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 286,796,149.38 | 307,655,285.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,472,906.72 | 311,612,794.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 353,618,411.86 | -311,612,794.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,822.35 | 11,265.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -418,677,502.40 | -804,440,470.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,209,350,296.71 | 5,451,250,197.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,790,672,794.31 | 4,646,809,727.20 |
法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：
智桥
母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：联美量子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,000.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 132,772,076.82 | 123,601,707.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,772,076.82 | 123,679,707.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,473,792.38 | 1,972,156.88 |
| 支付的各项税费 | 35,875,853.10 | 34,683,423.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,925,140.39 | 7,566,551.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,274,785.87 | 44,222,131.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,497,290.95 | 79,457,575.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,642,220.54 | 3,958,904.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,523,091,899.78 | 3,662,597,420.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,036,734,120.32 | 3,666,556,324.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 700,428,750.00 | 550,126,775.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,985,039,266.01 | 3,020,803,315.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,685,468,016.01 | 3,570,930,090.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -648,733,895.69 | 95,626,233.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 508,392,952.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 508,392,952.20 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 477,079.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 271,909,364.51 | 228,811,947.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 272,386,443.81 | 228,811,947.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236,006,508.39 | -228,811,947.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -325,230,096.35 | -53,728,138.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,509,438,505.28 | 3,747,938,708.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,184,208,408.93 | 3,694,210,569.92 |
法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：
智桥
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,342,590,443.62 | 4,342,590,443.62 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 6,208,756.25 | 6,208,756.25 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,208,756.25 | -6,208,756.25 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 应收账款 | 401,739,240.09 | 404,049,687.36 | 2,310,447.27 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 84,611,671.37 | 84,611,671.37 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 241,183,208.18 | 244,031,374.37 | 2,848,166.19 |
| 其中：应收利息 | 5,538,913.34 | 5,538,913.34 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | 7,801,035.37 | 7,801,035.37 | |
| 存货 | 167,578,417.69 | 167,578,417.69 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 246,184,367.81 | 246,184,367.81 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 78,969,202.98 | 78,969,202.98 | |
| 流动资产合计 | 5,579,266,343.36 | 5,584,424,956.82 | 5,158,613.46 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,702,051,621.28 | -1,702,051,621.28 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 543,705.30 | 543,705.30 | |
| 其他权益工具投资 | 1,075,433,830.78 | 1,075,433,830.78 | |
| 其他非流动金融资产 | 590,629,000.00 | 590,629,000.00 | |
| 投资性房地产 | 97,826,239.35 | 97,826,239.35 | |
| 固定资产 | 2,916,187,128.63 | 2,916,187,128.63 | |
| 在建工程 | 333,466,854.75 | 333,466,854.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 287,956,734.20 | 287,956,734.20 | |
| 开发支出 | 662,293.45 | 662,293.45 | |
| 商誉 | 881,737.61 | 881,737.61 | |
| 长期待摊费用 | 8,078,728.02 | 8,078,728.02 | |
| 递延所得税资产 | 33,612,943.97 | 39,622,349.58 | 6,009,405.61 |
| 其他非流动资产 | 41,915,110.74 | 41,915,110.74 | |
| 非流动资产合计 | 5,423,183,097.30 | 5,393,203,712.41 | -29,979,384.89 |
| 资产总计 | 11,002,449,440.66 | 10,977,628,669.23 | -24,820,771.43 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 483,627,866.59 | 483,627,866.59 | |
| 预收款项 | 1,050,443,978.20 | 1,050,443,978.20 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,756,637.22 | 1,756,637.22 | |
| 应交税费 | 167,710,410.02 | 167,710,410.02 | |
| 其他应付款 | 1,021,851,037.59 | 1,021,851,037.59 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 11,060,000.00 | 11,060,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 33,865.13 | 33,865.13 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,725,423,794.75 | 2,725,423,794.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 91,067,946.12 | 91,067,946.12 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,993,280,738.77 | 1,993,280,738.77 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,084,348,684.89 | 2,084,348,684.89 | |
| 负债合计 | 4,809,772,479.64 | 4,809,772,479.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,760,091,904.00 | 1,760,091,904.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 698,965,312.93 | 698,965,312.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 8,257.91 | -19,955,084.96 | -19,963,342.87 |
| 专项储备 | 1,032,884.98 | 1,032,884.98 | |
| 盈余公积 | 263,571,598.28 | 263,571,598.28 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,382,887,539.24 | 3,377,652,752.07 | -5,234,787.17 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,106,557,497.34 | 6,081,359,367.30 | -25,198,130.04 |
| 少数股东权益 | 86,119,463.68 | 86,496,822.29 | 377,358.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,192,676,961.02 | 6,167,856,189.59 | -24,820,771.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,002,449,440.66 | 10,977,628,669.23 | -24,820,771.43 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,509,438,505.28 | 3,509,438,505.28 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,041,491,820.46 | 1,041,654,529.82 | 162,709.36 |
| 其中：应收利息 | 5,538,913.34 | 5,538,913.34 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 126,678.00 | 126,678.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 4,551,057,003.74 | 4,551,219,713.10 | 162,709.36 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,384,621,400.00 | -1,384,621,400.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,524,855,480.20 | 1,524,855,480.20 | |
| 其他权益工具投资 | 858,003,609.50 | 858,003,609.50 | |
| 其他非流动金融资产 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 244,064.03 | 6,857,834.32 | 6,613,770.29 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,909,720,944.23 | 2,889,716,924.02 | -20,004,020.21 |
| 资产总计 | 7,460,777,947.97 | 7,440,936,637.12 | -19,841,310.85 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,642.44 | 5,642.44 | |
| 应交税费 | 15,237,705.04 | 15,237,705.04 | |
| 其他应付款 | 3,452,781,715.64 | 3,452,781,715.64 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,468,025,063.12 | 3,468,025,063.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 3,468,025,063.12 | 3,468,025,063.12 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,760,091,904.00 | 1,760,091,904.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,403,680,044.15 | 1,403,680,044.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -19,963,342.87 | -19,963,342.87 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 127,461,199.32 | 127,461,199.32 | |
| 未分配利润 | 701,519,737.38 | 701,641,769.40 | 122,032.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,992,752,884.85 | 3,972,911,574.00 | -19,841,310.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,460,777,947.97 | 7,440,936,637.12 | -19,841,310.85 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
注1：从可供出售金融资产转入其他权益工具投资于2019年1月1日，金额为人民币1,102,051,621.28元的可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于其他权益工具投资。其中：
（1）金额为人民币884,621,400.00元的可供出售金融资产为本公司对国任财产保险股份有限公司的股权投资。国任财产保险股份有限公司最近3年内曾因股权交易进行过企业价值评估，本公司将该投资归类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非上市权益工具投资并依据公开信息进行公允价值调整，将该投资2019年1月1日的公允价值与投资成本之差人民币26,617,790.50元及相应的递延所得税影响调整其他综合收益，金额合计人民币19,963,342.88元。
（2）金额为人民币217,430,221.28元的可供出售金融资产为本公司对沈阳华新联美置业有限公司和沈阳绿色环保产业有限公司的股权投资。该部分投资属于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的非上市权益工具投资，本公司尚无可靠方式获取该投资2019年1月1日的可靠公允价值，未对该投资进行公允价值调整。
注2：从可供出售金融资产转入其他非流动金融资产
于2019年1月1日，金额为人民币600,000,000.00元的可供出售金融资产被重分类至其他非流动金融资产。该部分投资本公司预计可能会在可预见的未来会出售/赎回，属于为获取财务投资收益而进行的金融投资，本公司将该类投资归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于其他非流动金融资产。其中：
（1）金额为人民币500,000,000.00元的可供出售金融资产为本公司购买的国投泰康信托-信天翁417号集合资金信托计划，本公司根据新金融工具准则于2019年1月1日对该部分债务工具投资继续采用公允价值计量；
（2）金额为人民币100,000,000.00元的可供出售金融资产为本公司作为有限合伙人对宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业（有限合伙）的股权投资，该合伙企业投资入股奇安信科技集团股份有限公司（持股比例为0.55%），公开信息显示奇安信科技集团股份有限公司正在科创板上市进程中。对合伙企业的投资属于本公司进行的财务投资，本公司预计会在可预见的未来择机出售并获取财务收益。本公司将该投资归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的非上市权益工具投资并依据公开信息进行公允价值调整，将该投资2019年1月1日的公允价值与投资成本之差人民币9,371,000.00元及相应的递延所得税影响调整未分配利润，金额合计人民币8,527,610.00元。
注3：预期信用损失
于2019年1月1日，根据新金融工具准则的要求，本公司以预期信用损失为基础确认各类应收款项的信用损失准备，信用减值准备减少人民币4,655,468.65元，递延所得税资产减少人民币1,362,645.83元，同时增加未分配利润人民币3,292,822.82元。
其他说明
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 404,139,240.09 | 应收账款 | 401,739,240.09 |
| 应付票据 | 2,400,000.00 | ||
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用