太原重工股份有限公司
600169
2014 年第一季度报告
600169 太原重工股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王创民
主管会计工作负责人姓名 贺 吉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 贺 吉
公司负责人王创民、主管会计工作负责人贺吉及会计机构负责人（会计主管人员）贺吉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 24,149,259,720.36 23,771,914,703.92 1.59
归属于上市公司股东的净资产 5,412,829,307.51 5,405,171,354.01 0.14
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -441,468,728.95 -590,261,632.43 25.21
自行添加时期数财务数据 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 1,546,050,071.48 1,887,018,220.37 -18.07
归属于上市公司股东的净利润 6,272,420.84 -18,652,687.36 133.63
归属于上市公司股东的扣除非
-12,646,605.41 -22,030,909.07 42.6
经常性损益的净利润
增加 0.47 个百
加权平均净资产收益率（％） 0.12 -0.35
分点
基本每股收益（元/股） 0.0026 -0.0077 133.63
稀释每股收益（元/股） 0.0026 -0.0077 133.63
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 755,318.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
22,453,552.48
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-861,722.09
出
所得税影响额 -3,508,471.04
合计 18,838,678.30
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 133,341
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
太原重型机械(集团)制
国有法人 27.34 662,650,710 未知
造有限公司
太原重型机械集团有
国有法人 8.19 198,417,015 未知
限公司
中国证券金融股份有
限公司转融通担保证
未知 1.86 45,000,000 未知
券账户—宏源证券股
份有限公司
山西省经贸投资控股
国家 1.35 32,723,400 未知
集团有限公司
河南省兆腾投资有限
未知 0.90 21,703,089 未知
公司
吴亚东 未知 0.32 7,699,800 未知
晏敏 未知 0.30 7,300,000 未知
万向财务有限公司 未知 0.24 5,850,000 未知
中江国际信托股份有
限公司—金狮 89 号资 未知 0.23 5,550,000 未知
金信托合同
晏炜林 未知 0.21 5,200,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
太原重型机械(集团)制造有限公司 662,650,710 人民币普通股
太原重型机械集团有限公司 198,417,015 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司转融通担保证
45,000,000 人民币普通股
券账户—宏源证券股份有限公司
山西省经贸投资控股集团有限公司 32,723,400 人民币普通股
河南省兆腾投资有限公司 21,703,089 人民币普通股
吴亚东 7,699,800 人民币普通股
晏敏 7,300,000 人民币普通股
万向财务有限公司 5,850,000 人民币普通股
中江国际信托股份有限公司—金狮 89 号资
5,550,000 人民币普通股
金信托合同
晏炜林 5,200,000 人民币普通股
太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东太原重型
上述股东关联关系或一致行动
机械（集团）制造有限公司，太原重型机械集团有限公司是本公
的说明
司的实际控制人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
变动幅度
项目名称 期末数 期初数 变动主要原因
（%）
短期借款 3,621,734,148.47 2,351,725,886.08 54.00 本期贷款增加所致
支付到期短期融资券
应付利息 6,853,055.57 124,832,967.34 -94.51
利息、中票利息
其他流动负债 1,000,000,000.00 -100.00 支付到期短期融资券
本期使用的安全专项
专项储备 1,103,694.36 138,082.54 699.30
基金比计提的少所致
外币报表折算差额 -463,473.33 -883,394.18 47.53 汇率变动影响
本报告期 上年同期
本期异地施工增多相
营业税金及附加 949,379.22 667,311.80 42.27
应营业税增加所致
营业外收入 23,431,739.41 5,071,890.55 361.99 政府补助收入增加
本期子公司缴纳所得
所得税费用 -4,760,772.95 -9,273,589.20 48.66
税所致
本期持续加强降本增
净利润 6,272,420.84 -18,652,687.36 133.63 效工作，采取措施降低
成本费用。
本期支付各项税费增
支付的各项税费 8,470,643.75 2,182,514.46 288.11
加
支付其他与经营活 本期成本费用减少所
93,479,164.63 140,782,376.31 -33.60
动有关的现金 致
处置固定资产、无
形资产和其他长期 本期处置固定资产收
642,390.00 100.00
资产收回的现金净 到的现金
额
收到其他与投资活
3,000,000.00 100.00 本期收到的政府补助
动有关的现金
偿还债务支付的现 本期归还到期短期融
1,375,000,000.00 400,000,000.00 243.75
金 资券
分配股利、利润或
本期归还到期短期融
偿付利息支付的现 221,253,934.72 138,482,401.60 59.77
资券利息
金
支付其他与筹资活 归还到期短期融资券
4,000,000.00 2,070,000.00 93.24
动有关的现金 手续费
汇率变动对现金及
1,288,996.97 36,681.27 3414.05 汇率变动影响
现金等价物的影响
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,603,764,857.17 1,904,691,425.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 576,415,986.57 452,726,850.60
应收账款 8,970,060,267.03 9,004,340,715.34
预付款项 1,232,286,637.93 1,073,937,814.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 217,826,317.70 218,219,775.94
买入返售金融资产
存货 4,678,116,788.83 4,141,829,657.06
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 211,980,153.76 193,804,007.17
流动资产合计 17,490,451,008.99 16,989,550,246.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,789,941,526.40 4,839,706,461.55
在建工程 1,068,260,118.40 1,139,045,842.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 520,516,843.43 523,258,402.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 71,102,842.61 63,609,846.45
其他非流动资产 208,987,380.53 216,743,904.01
非流动资产合计 6,658,808,711.37 6,782,364,457.83
资产总计 24,149,259,720.36 23,771,914,703.92
流动负债：
短期借款 3,621,734,148.47 2,351,725,886.08
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,737,246,415.35 1,399,927,442.94
应付账款 7,878,383,304.75 8,199,293,588.18
预收款项 711,435,017.49 742,083,013.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 132,851,008.23 131,032,341.80
应交税费 96,954,979.74 103,436,323.92
应付利息 6,853,055.57 124,832,967.34
应付股利
其他应付款 167,819,828.50 163,668,112.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
855,000,000.00 855,000,000.00
债
其他流动负债 1,000,000,000.00
流动负债合计 15,208,277,758.10 15,070,999,676.70
非流动负债：
长期借款 1,623,400,000.00 1,372,700,000.00
应付债券 1,495,373,584.18 1,495,015,987.16
长期应付款
专项应付款 14,201,817.00 14,201,817.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 392,518,935.84 411,167,551.32
非流动负债合计 3,525,494,337.02 3,293,085,355.48
负债合计 18,733,772,095.12 18,364,085,032.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,423,955,000.00 2,423,955,000.00
资本公积 1,229,432,082.83 1,229,432,082.83
减：库存股
专项储备 1,103,694.36 138,082.54
盈余公积 271,985,763.88 271,985,763.88
一般风险准备
未分配利润 1,486,816,239.77 1,480,543,818.94
外币报表折算差额 -463,473.33 -883,394.18
归属于母公司所有者权
5,412,829,307.51 5,405,171,354.01
益合计
少数股东权益 2,658,317.73 2,658,317.73
所有者权益合计 5,415,487,625.24 5,407,829,671.74
负债和所有者权益总
24,149,259,720.36 23,771,914,703.92
计
法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 847,059,732.25 1,262,382,621.25
交易性金融资产
应收票据 505,337,057.44 302,596,637.92
应收账款 8,616,492,930.61 8,449,856,087.79
预付款项 862,897,256.37 923,696,660.70
应收利息
应收股利
其他应收款 390,969,186.33 835,510,801.65
存货 4,137,033,847.71 3,643,488,956.07
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 56,310,030.56 52,512,582.64
流动资产合计 15,416,100,041.27 15,470,044,348.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,049,669,504.19 2,049,669,504.18
投资性房地产
固定资产 3,126,803,452.50 3,154,885,583.16
在建工程 222,525,981.35 223,550,492.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 219,816,024.91 220,964,947.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 68,895,424.39 62,396,640.05
其他非流动资产 208,987,380.53 216,743,904.01
非流动资产合计 5,896,697,767.87 5,928,211,071.28
资产总计 21,312,797,809.14 21,398,255,419.30
流动负债：
短期借款 2,915,014,525.45 2,074,972,900.00
交易性金融负债
应付票据 1,248,505,611.69 994,855,171.74
应付账款 7,503,113,447.75 7,592,468,739.19
预收款项 654,021,678.31 634,536,291.49
应付职工薪酬 126,603,188.49 125,386,646.30
应交税费 85,297,885.41 93,489,777.74
应付利息 6,853,055.57 124,832,967.34
应付股利
其他应付款 111,931,917.91 133,967,169.99
一年内到期的非流动负
855,000,000.00 855,000,000.00
债
其他流动负债 1,000,000,000.00
流动负债合计 13,506,341,310.58 13,629,509,663.79
非流动负债：
长期借款 765,600,000.00 715,600,000.00
应付债券 1,495,373,584.18 1,495,015,987.16
长期应付款
专项应付款 14,201,817.00 14,201,817.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 153,000,426.81 173,144,458.96
非流动负债合计 2,428,175,827.99 2,397,962,263.12
负债合计 15,934,517,138.57 16,027,471,926.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,423,955,000.00 2,423,955,000.00
资本公积 1,370,684,602.62 1,370,684,602.62
减：库存股
专项储备 294,817.66 31,950.55
盈余公积 270,099,544.78 270,099,544.78
一般风险准备
未分配利润 1,313,246,705.51 1,306,012,394.44
所有者权益（或股东权益）
5,378,280,670.57 5,370,783,492.39
合计
负债和所有者权益
21,312,797,809.14 21,398,255,419.30
（或股东权益）总计
法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,546,050,071.48 1,887,018,220.37
其中：营业收入 1,546,050,071.48 1,887,018,220.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,566,844,917.17 1,919,109,512.42
其中：营业成本 1,206,794,581.72 1,538,821,941.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 949,379.22 667,311.80
销售费用 103,037,210.04 121,403,466.52
管理费用 119,556,633.63 127,576,546.18
财务费用 87,491,228.17 68,729,015.49
资产减值损失 49,015,884.39 61,911,231.40
加：公允价| 太原重工股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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