卧龙地产集团股份有限公司 2013 年半年度报告
卧龙地产集团股份有限公司
2013 年半年度报告
卧龙地产集团股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人陈建成、主管会计工作负责人马亚军及会计机构负责人（会计
主管人员）汤海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该
计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义 ..............................................................................................4
第二节 公司简介 ......................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................6
第四节 董事会报告 ..................................................................................7
第五节 重要事项 ....................................................................................14
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................22
第八节 财务报告（未经审计） ............................................................23
第九节 备查文件目录 .......................................................................... 111
卧龙地产集团股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、卧龙地产 指 卧龙地产集团股份有限公司
卧龙控股 指 卧龙控股集团有限公司
卧龙置业 指 浙江卧龙置业投资有限公司
卧龙电气 指 卧龙电气集团股份有限公司
清远五洲 指 清远市五洲实业投资有限公司
墨水湖置业 指 武汉卧龙墨水湖置业有限公司
卧龙物业 指 绍兴卧龙物业管理有限公司
上虞市卧龙天香华庭置业有限公
天香华庭 指
司
上虞市卧龙天香西园房地产开发
天香西园 指
有限公司
两湖置业 指 绍兴市卧龙两湖置业有限公司
上虞市卧龙天香南园房地产开发
天香南园 指
有限公司
卧龙园林 指 浙江卧龙园林景观工程有限公司
绍兴卧龙 指 绍兴市卧龙房地产开发有限公司
武汉卧龙 指 武汉卧龙房地产开发有限公司
银川卧龙 指 银川卧龙房地产开发有限公司
嵊州卧龙 指 嵊州卧龙绿都置业有限公司
耀江神马 指 耀江神马实业（武汉）有限公司
龙和商贸 指 浙江龙和商贸有限公司
嘉原盛置业 指 青岛嘉原盛置业有限责任公司
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 卧龙地产集团股份有限公司
公司的中文名称简称 卧龙地产
公司的外文名称 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.，LTD.
公司的外文名称缩写 WOLONG REAL ESTATE
公司的法定代表人 陈建成
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马亚军 陈斌权
联系地址 浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号 浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号
电话 0575-82177017 0575-82176751
传真 0575-82177000 0575-82177000
电子信箱 mayajun@wolong.com chenbinquan@wolong.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省上虞市经济开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.wolong-re.com
电子信箱 wolong600173@wolong.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海证券交易所与公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 卧龙地产 600173 ST 卧龙
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
七、其他有关资料
2013 年 6 月 7 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《公司关于增加
经营范围暨修改<公司章程>的议案》，公司经营范围变更为：房地产开发与经营，
技术咨询与服务，建筑工程、装饰装潢工程设计、施工，物业管理（凡涉及许可证
制度的项目,待取得资质许可后方可经营）。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 458,307,029.43 392,321,052.61 16.82
归属于上市公司股东的净利润 57,433,024.69 47,869,208.74 19.98
归属于上市公司股东的扣除非经常
58,134,840.63 48,647,499.47 19.50
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -78,922,235.82 -131,427,184.66 39.95
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,456,213,079.13 1,435,037,427.44 1.48
总资产 3,482,513,520.57 3,369,335,397.79 3.36
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.079 0.066 19.98
稀释每股收益（元／股） 0.079 0.066 19.98
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.080 0.067 19.50
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.92 3.38 增加 0.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.97 3.43 增加 0.54 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
5,000.00 附注（三十七）
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-909,538.45 附注（三十七）、（三十八）
出
少数股东权益影响额 3,353.78
所得税影响额 199,368.73
合计 -701,815.94
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，我国经济运行总体平稳，房地产市场表现稳定，调控方向上更
加强调市场化调节为主。面对新的宏观局势，卧龙地产深刻剖析自身情况，创新思
路，积极推进营销战略，强调销售为各项工作龙头，加强工程质量管理，强化资金
管理，进一步规范招投标管理，稳步推进集中采购，着力提升工程进度把控，把基
础经营管理工作做实做细，取得了一定成绩。
报告期内主要经营业绩：
上半年公司实现营业收入 45,830.70 万元，同比增长 16.82 %，营业利润 7,967.84
万元，同比增长 5.22 %，归属于上市公司股东的净利润 5,743.30 万元，同比增长
19.98%，实现每股收益 0.079 元，同比增长 19.98%，归属于上市公司股东的每股净
资产 2.01 元。
报告期内完成的重点工作：
（1）以销售为龙头，大力促进销售和回款
上半年，公司紧紧围绕销售与回款工作这一核心，紧跟市场，快速出击，对各
项目的营销方案召开专项会议落实，抢抓市场；对各项目进行新增销售和回款指标
予以考核，强化责任机制。根据年初市场及时制定针对性的销售策略，及时推盘，
为上半年度业绩奠定了基础。
（2）加强工程质量管理，保证产品品质
公司落实分管副总组织的工程检查机制，每月实施现场检查；不定期对特殊工
序、重点部位、关键节点等现场管理抽查，季度工程例检，保证所有在建项目能按
照标准生产建设。集团运营管理部及时编制《公司工程质量管理办法》等管理模板，
完善《项目工程管理月报》和《工程质量管理月报》，确保工程质量及楼盘品质。
（3）强化资金管理，优化融资结构
报告期内，公司强化每月资金计划管理，合理规划收付预算，重点把握工程款
支付节奏，将经营性现金流情况纳入管理层考核的一部分，强调资金安全及效益最
大化；同时继续开拓合理融资渠道，优化融资结构。
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（4）进一步规范招投标，实施项目集中采购
公司规范了供方评估体系，重新梳理工程类供方，拓展优质新供方，加强招投标管
理工作，通过对招标专项计划细化，招标前期图纸、选型定板、供方寻找、考察入
围、招标文件等各项工作的准备，招标取得预期的效果。上半年公司实施电梯及门
窗集中采购工程，在提高品质的情况下，有效降低了采购成本。
(一)主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 458,307,029.43 392,321,052.61 16.82
营业成本 297,624,641.11 236,550,790.74 25.82
销售费用 10,959,530.02 10,506,887.30 4.31
管理费用 27,644,367.30 31,169,079.52 -11.31
财务费用 1,238,850.00 4,373,655.72 -71.67
经营活动产生的现金流量净额 -78,922,235.82 -131,427,184.66 39.95
投资活动产生的现金流量净额 -224,150.80 -319,604,396.62 99.93
筹资活动产生的现金流量净额 -2,451,612.79 253,710,166.22 不适用
研发支出 0
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司资产负债类项目大幅度变动原因分析： 单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动说明
主要系银行办理与按揭
应收账款
89,115,754.60 40,685,504.10 119.04% 下放时间差
本期未结算工程款比年
预付账款
94,467,104.11 62,664,494.27 50.75% 初增加
应付账款 支付工程款
180,258,470.02 258,012,023.01 -30.14%
预收款项 本期预售房款增加所致
224,208,254.02 124,644,236.76 79.88%
应付票据 承兑汇票到期支付
14,500,000.00 21,480,000.00 -32.50%
应付职工薪酬 支付工资
1,220,805.62 1,942,724.25 -37.16%
本期增加借款，相应利息
应付利息
13,361,529.17 6,414,732.44 108.29% 增加
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其他应付款 增加代付费用
98,428,779.67 69,919,685.99 40.77%
一年内到期的非
632,350,000.00 429,000,000.00 47.40% 长期借款转入
流动负债
转入一年内到期的非流
长期借款
130,000,000.00 321,250,000.00 -59.53% 动负债
公司利润表项目大幅度变动的原因： 单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动说明
主要系本级利息支出减
财务费用 -71.67%
1,238,850.00 4,373,655.72 少
资产减值损失 -100.92% 主要系坏账准备转回
-10,988.73 1,192,514.17
营业外收入 -66.33% 非经营性收入减少
252,282.90 749,314.74
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
房产销售 448,977,760.60 290,564,753.04 35.28 16.34 24.18 -4.09
其他业务 8,425,023.83 7,059,888.07 16.20 37.17 175.54 -42.08
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 171,342,034.82 96.89
华中地区 167,096,978.00 16.04
华南地区 117,783,407.61 -12.05
西北地区 1,180,364.00 -95.65
(三)核心竞争力分析
公司以\"诚、和、创\"的企业文化精神，以打造\"打造精品楼盘、成就完美生活\"
为宗旨，吸取十多年房产开发的经验，在品牌、管理、规划设计等方面已具备一定
的核心竞争力，为公司持续、健康、稳定发展打下基础：
1、公司具有良好的品牌影响力：公司通过人性化的产品设计、严格的品质控制、
优秀的物业管理，树立了良好的企业形象；同时，公司通过\"卧龙会\"、\"卧龙期刊\"
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等形式加快品牌建设，公司产品的客户认可度和美誉度越来越高。
2、优质的土地储备：公司目前土地储备约 244 万平方米，可满足公司 3-5 年的
开发需求，而且土地成本相对较低。项目主要分布在经济相对发达的二三线城市，
购买力水平高，市场空间大，为公司发展提供了良好的发展空间。
3、良好的管控模式和管理经验：公司建立了\"两头大、中间小\"可复制的管理模
式，公司成立了技术中心和营销中心，加强产品研发、规划设计、施工管理和营销
策划推广能力。同时，公司为整合资源，提高工作效率，对项目集中地区成立了区
域总部，加强同一区域的管理。
4、较强的成本控制能力：公司在成本控制中很好的融入了工厂化的经验。首先，
公司通过项目经理责任考核制、招投标管理制度、目标成本管理制度、大宗物料集
中采购等制度的实施，严格控制各环节的成本；其次，各项目的土地获取、方案设
计和销售定价均由总部控制；最后，进一步完善 CRM 系统，使用公司能够正确、
及时了解项目公司销售进度、工程进度及财务状况，更好地进行管理与控制。
(四)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司新增对外股权投资 1000 万元。
经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司于 2013 年 3 月 25 日投资设立
浙江龙和商贸有限公司，注册资本 1000 万元，公司占注册资本 100%，经营范围：
建筑材料、装饰装潢材料、塑钢及铝合金材料、机电设备、成品门窗及其他设备、
有色金属、黑色金属的采购、销售。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
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3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:元
序 公司名 公司持
业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
号 称 股比例
房地产开
1 天香华庭 100% 350,000,000 666,800,752.49 498,324,993.41 17,298,964.55
发经营
墨水湖置 房地产开
2 60% 250,000,000 672,861,563.26 244,336,285.43 -1,012,574.47
业 发经营
房地产开
3 清远五洲 100% 130,000,000 488,126,058.85 257,241,927.36 19,657,826.35
发经营
房地产开
4 天香西园 100% 130,000,000 222,283,029.35 171,083,453.20 -719,177.91
发经营
房地产开
5 绍兴卧龙 95% 100,000,000 198,609,141.65 169,533,825.56 -1,661,447.36
发经营
房地产开
6 武汉卧龙 100% 98,090,000 127,692,249.09 117,857,124.85 151,215.89
发经营
房地产开
7 耀江神马 100% 49,662,000 722,346,832.18 158,765,130.62 42,109,616.12
发经营
房地产开
青岛嘉原 发、酒店
8 100% 100,000,000 96,286,451.01 96,284,451.01 -450,444.20
盛 经营、物
业管理
房地产开
9 嵊州卧龙 100% 99,900,000 71,414,694.99 59,812,018.52 6,675,578.53
发经营
房地产开
10 卧龙两湖 100% 50,000,000 134,435,179.50 49,769,179.50 -59,625.76
发经营
房地产开
11 天香南园 100% 50,000,000 224,498,438.94 49,247,353.16 74,885.39
发经营
房地产开
12 银川卧龙 100% 12,000,000 23,354,147.67 18,972,997.63 -225,751.87
发经营
园林景观
13 浙江园林 100% 10,000,000 9,625,529.89 9,611,202.05 -94,079.14
建设
14 卧龙物业 物业管理 70% 3,000,000 3,288,173.79 1,194,900.36 -934,543.08
物资采
15 龙和商贸 100% 10,000,000 9,415,433.83 9,972,305.22 -27,694.78
购、销售
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项目概括一览表
单位：平方米
到 2013 年 6 月 30 日止
序 权
项目 占地面积 权益占地面积 规划建筑面积 未结转面积
号 益% 累计销售面 累计结转收入
积 (万元)
1 天香华庭 100 196,607.95
430,061.00 430,061.00 424,225.00 284,004.35 140,220.65
2 绍兴卧龙 95 132,360.12
139,212.00 132,251.40 310,385.02 283,268.29 27,116.73
3 嵊州卧龙 100 74,315.82
111,334.00 111,334.00 216,746.45 215,131.34 1,615.11
4 武汉卧龙 100 100,186.43
99,667.00 99,667.00 253,167.20 253,052.68 114.52
5 银川卧龙 100 12,346.58 -
20,981.00 20,981.00 35,807.00 35,807.00
6 清远五洲 100 74,169.04
617,983.00 617,983.00 1,373,100.00 150,386.25 1,222,713.75
7 天香西园 100 83,073.74
55,403.00 55,403.00 130,095.00 125,664.76 4,430.24
9 标准厂房 100 2,376.62
31,911.00 | 卧龙地产集团股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-07-30 |
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| 附件：公告原文 |
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