卧龙地产（600173） 卧龙地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
卧龙地产集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
卧龙地产（600173） 卧龙地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ........................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 3
三、 重要事项 ........................................... 5
四、 附录 ............................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈建成
主管会计工作负责人姓名 马亚军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汤海燕
公司负责人陈建成、主管会计工作负责人马亚军及会计机构负责人（会计主
管人员）汤海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,087,120,502.70 3,522,166,780.53 16.04
归属于上市公司股东的净资产 1,489,768,604.77 1,464,051,048.52 1.76
归属于上市公司股东的每股净
2.05 2.02 1.49
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 18,486,644.92 -50,967,838.38 不适用
每股经营活动产生的现金流量
0.025 -0.07 不适用
净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 235,206,671.63 183,897,204.84 27.90
归属于上市公司股东的净利润 25,717,556.25 23,694,791.31 8.54
归属于上市公司股东的扣除非
24,357,073.13 23,644,129.50 3.02
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 1.74 1.64 增加 0.1 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0355 0.0327 8.56
稀释每股收益（元/股） 0.0355 0.0327 8.56
扣除非经常性损益后的基本每
0.0336 0.0326 3.07
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后加权平均 增加 0.02 个百分
1.65 1.63
净资产收益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -41,357.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,391,830.33
所得税影响额 7,883.91
少数股东权益影响额（税后） -873.98
合计 1,360,483.12
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,709
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 份数量
浙江卧龙置业投资有限公 境内非国
43.32 314,104,357 0 质押 285,000,000
司 有法人
王建乔 境内自然
7.32 53,110,076 0 无
人
兴业银行股份有限公司－
兴全有机增长灵活配置混 未知 1.55 11,259,417 0 未知
合型证券投资基金
卧龙控股集团有限公司 境内非国
0.91 6,634,610 0 无
有法人
中海信托股份有限公司－
中海－浦江之星 50 号集 未知 0.49 3,570,000 0 未知
合资金信托
招商银行股份有限公司－
兴全轻资产投资股票型证 未知 0.46 3,315,500 0 未知
券投资基金（LOF）
黄燕丽 未知 0.36 2,594,123 0 未知
胡爱 未知 0.32 2,346,570 0 未知
方慧 未知 0.30 2,199,562 0 未知
田泽训 未知 0.28 2,000,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
浙江卧龙置业投资有限公司 314,104,357 人民币普通股
王建乔 53,110,076 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置
11,259,417 人民币普通股
混合型证券投资基金
卧龙控股集团有限公司 6,634,610 人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 50 号集
3,570,000 人民币普通股
合资金信托
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资股票型
3,315,500 人民币普通股
证券投资基金（LOF）
黄燕丽 2,594,123 人民币普通股
胡爱 2,346,570 人民币普通股
方慧 2,199,562 人民币普通股
田泽训 2,000,000 人民币普通股
（1）卧龙控股集团有限公司和王建乔先生为公司控股股东浙江卧龙置业投资
有限公司的一致行动人。（2）公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司与其
上述股东关联关系或 他股东之间（除卧龙控股集团有限公司和王建乔先生外）不存在关联关系或
一致行动的说明 属于《公司收购管理办法》规定的一致行动人。（3）除上述情况外，公司未
知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司资产负债类项目大幅度变动的原因 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动说明
货币资金 723,096,338.14 272,514,063.58 165.34% 主要系销售规模增加及收到银
行借款
应收账款 89,619,830.71 62,273,015.71 43.91% 本期销售规模增加
其他应收款 34,764,048.93 53,500,660.50 -35.02% 主要系本期收回保证金
长期待摊费用 2,848,246.28 1,950,046.40 46.06% 本期新增租赁费
应付票据 1,660,326.34 2,707,637.20 -38.68% 本期应付票据到期
预收款项 317,168,333.44 154,536,277.43 105.24% 本期销售规模增加
应付职工薪酬 290,371.66 596,395.36 -51.31% 支付工资
一年内到期的非流动 270,000,000.00 440,000,000.00 -38.64% 归还借款
负债
长期借款 896,200,000.00 267,100,000.00 235.53% 新增借款
公司利润表项目大幅度变动的原因 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动说明
营业税金及附加 20,665,726.48 14,654,894.97 41.02% 本期销售规模增加所致
销售费用 7,926,282.99 4,403,759.43 79.99% 本期销售规模增加所致
财务费用 820,511.29 2,245,865.02 -63.47% 本期利息支出费用化减少所致
资产减值损失 -119,573.49 -195,787.19 -38.93% 本期部分减值转销
营业外收入 2,546,952.43 108,844.00 2240.00% 本期子公司注销
营业外支出 1,193,479.24 27,398.00 4256.08% 本期子公司注销
所得税费用 11,932,443.14 7,359,383.76 62.14% 本期利润增加所致
公司现金流量表项目大幅度变动的原因 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动说明
经营活动产生的现金 18,486,644.92 -50,967,838.38 136.27% 主要系预售收入比去年同期增
流量净额 加
投资活动产生的现金 10,243.01 -41,502.00 124.68% 主要系本期处置固定资产收入
流量净额 比去年同期增加
筹资活动产生的现金 479,699,797.23 -12,166,587.00 4042.76% 主要系本期借款比去年同期增
流量净额 加
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2014 年一季度房地产项目销售情况 单位：平方米
序 项目总投资 权 当期结转 当期销售
项目 占地面积 规划建筑面积 累计结转面积 累计销售面积
号 （万元） 益% 面积 面积
天香华
1 200,000.00 100 430,061.00 424,225.00 4,304.13 303,855.57 5,788.82 307,485.5
庭
绍兴卧
2 104,897.00 95 139,212.00 310,385.02 804.30 284,705.53 1,395.72 285,600.18
龙
嵊州卧
3 50,000.00 100 111,334.00 216,746.45 216,746.45 216,746.45
龙
清远五
6 317,484.00 100 617,983.00 1,373,100.00 1,902.18 158,199.14 2,889.15 159,843.35
洲
天香西
7 45,000.00 100 55,403.00 130,095.00 587.05 125,888.42 587.05 125,888.42
园
标准厂
8 3,500.00 100 31,911.00 38,372.62 35,818.83 35,818.83
房
耀江神
9 110,000.00 100 361,548.00 692,850.00 8,391.58 264,963.14 17,263.01 294,421.12
马
墨水湖
10 280,000.00 60 154,030.00 438,728.00 32,122.67 36,072.67
置业
青岛嘉
11 50,000.00 100 39,734.00 39,734.00
原盛
两湖置
12 55,000.00 100 48,605.00 77,768.00
业
合
1,215,881.00 1,989 821.00 3,742,004.09 15,989.24 1,390,177.08 60,046.42 1,461,876.52
计
2014 年一季度房地产项目出租情况
1、 本报告期内，公司无新增房产出租。
2、 截止 2014 年 3 月 31 日，B 区商铺出租面积 1 万平方米，出租率 100%,2014 年一
季度出租收入 29.22 万元；截止 2014 年 3 月 31 日沿街商铺出租面积 0.12 万平
方米，，出租率 3.21%,2014 年一季度出租收入 18.68 万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2013 年 4 月 12 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过关于清算、解散武
汉卧龙、嵊州卧龙两个子公司的议案。目前，武汉卧龙已经清算、解散完毕，嵊州
卧龙的税务注销完成，工商注销尚在进行中。
（2）2013 年 8 月 23 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过关于公司发行
公司债券等议案。2014 年 3 月 26 日,发行公司债券的申请获得中国证监会发审会审
核通过。目前,公司已取得中国证监会《关于核准卧龙地产集团股份有限公司公开发
行公司债券的批复》(证监许可【2014】398 号)。
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 723,096,338.14 272,514,063.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 89,619,830.71 62,273,015.71
预付款项 52,273,083.52 51,777,216.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,764,048.93 53,500,660.50
买入返售金融资产
存货 2,909,353,071.50 2,804,471,692.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,676,414.26 1,688,035.76
流动资产合计 3,810,782,787.06 3,246,224,684.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 145,000,000.00 145,000,000.00
投资性房地产 45,572,159.26 45,572,159.26
固定资产 15,220,372.65 16,077,380.82
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,000.00 326,000.00
开发支出
商誉 58,104,180.61 59,141,003.27
长期待摊费用 2,848,246.28 1,950,046.40
递延所得税资产 9,266,756.84 7,875,506.49
其他非流动资产
非流动资产合计 276,337,715.64 275,942,096.24
资产总计 4,087,120,502.70 3,522,166,780.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,660,326.34 2,707,637.20
应付账款 335,890,016.11 386,858,718.76
预收款项 317,168,333.44 154,536,277.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 290,371.66 596,395.36
应交税费 66,800,487.07 85,620,569.42
应付利息 6,205,739.05 5,754,778.74
应付股利 29,300.00 29,300.00
其他应付款 87,188,126.08 92,899,331.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 270,000,000.00 440,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,085,232,699.75 1,169,003,008.46
非流动负债：
卧龙地产（600173） 卧龙地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
长期借款 896,200,000.00 267,100,000.00
应付债券
长期应付款 400,000,000.00 400,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 112,897,783.20 117,051,866.35
其他非流动负债
非流动负债合计 1,409,097,783.20 784,151,866.35
负债合计 2,494,330,482.95 1,953,154,874.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 725,147,460.00 725,147,460.00
资本公积 77,991,772.37 77,991,772.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 119,934,391.95 119,934,391.95
一般风险准备
未分配利润 566,694,980.45 540,977,424.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,489,768,604.77 1,464,051,048.52
益合计
少数股东权益 103,021,414.98 104,960,857.20
所有者权益合计 1,592,790,019.75 1,569,011,905.72
负债和所有者权益总计 4,087,120,502.70 3,522,166,780.53
法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：马亚军 会计机构负责人：汤海燕
卧龙地产（600173） 卧龙地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,257,089.32 11,830,477.22
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,550,000.00 2,570,760.00
预付款项 46,524.00
应收利息
应收股利
其他应收款 378,945,709.63 181,170,253.89
存货 535,187.09 535,187.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 390,287,986.04 196,153,202.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,312,449,636.02 2,423,767,736.02
投资性房地产 2,316,359.26 2,316,359.26
固定资产 2,147,851.93 2,159,719.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,000.00 326,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 432,000.00 504,000.00
递延所得税资产 310,139.91 310,139.91
其他非流动资产
非流动资产合计 2,317,981,987.12 2,429,383,954.46
资产总计 2,708,269,973.16 2,625,537,156.66
卧龙地产（600173） 卧龙地产集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 1,828,812.07 1,526,646.16
应付利息
应付股利 29,300.00 29,300.00
其他应付款 825,479,429.87 768,278,776.21
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 897,337,541.94 839,834,722.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 68,133.09 68,133.09
其他非流动负债
非流动负债合计 68,133.09 68,133.09
负债合计 897,405,675.03 839,902,855.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 725,147,460.00 725,147,460.00
资本公积 459,784,984.15 459,784,984.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 119,934,391.95 119,934,391.95
一般风险准备
未分配利润 505,997,462.03 480,767,465.10
所有者权益（或股东权益）
1,810,864,298.13 1,785,634,301.20
合计
负债和所有者权益（或股东
2,708,269,973.16 2,625,537,156.66
权益）总计
法定代表人：陈建成 主管会计工作负责人：马亚军 会计机构负责人：汤海燕
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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