2016 年第一季度报告
公司代码：600173 公司简称：卧龙地产
债券代码：122327 债券简称：13 卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈嫣妮、主管会计工作负责人马亚军及会计机构负责人（会计主管人员）陈群芬
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,186,006,525.27 4,401,769,544.07 -4.90
归属于上市公司
1,648,581,735.72 1,630,362,820.28 1.12
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
105,994,366.71 -43,196,166.98 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 323,418,936.19 295,228,536.03 9.55
归属于上市公司
18,218,915.44 20,257,558.16 -10.06
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
17,213,260.00 18,793,707.24 -8.41
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.11% 1.25% 减少 0.14 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0251 0.0279 -10.04
（元/股）
稀释每股收益
0.0251 0.0279 -10.04
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入
1,041,979.13
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -14,346.51
所得税影响额 -21,977.18
合计 1,005,655.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,980
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
浙江卧龙置业投资有限公 境内非国
314,104,357 43.32 0 质押 178,000,000
司 有法人
境内非国
卧龙控股集团有限公司 8,184,610 1.13 0 无
有法人
汇添富基金－中国银行－
平安人寿－平安人寿委托 7,960,943 1.10 0 未知 未知
投资 1 号资产管理计划
全国社保基金一零七组合 7,915,984 1.09 0 未知 未知
朱伟 6,600,037 0.91 0 未知 未知
中国工商银行－汇添富成
长焦点混合型证券投资基 6,500,045 0.90 0 未知 未知
金
叶兰芳 6,494,012 0.90 0 未知 未知
王杰 6,351,901 0.88 0 未知 未知
范一栋 5,494,700 0.76 0 未知 未知
杨藕珍 4,200,000 0.58 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
浙江卧龙置业投资有限公司 314,104,357 人民币普通股 314,104,357
卧龙控股集团有限公司 8,184,610 人民币普通股 8,184,610
汇添富基金－中国银行－平安人寿－
7,960,943 人民币普通股 7,960,943
平安人寿委托投资 1 号资产管理计划
全国社保基金一零七组合 7,915,984 人民币普通股 7,915,984
朱伟 6,600,037 人民币普通股 6,600,037
中国工商银行－汇添富成长焦点混合
6,500,045 人民币普通股 6,500,045
型证券投资基金
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叶兰芳 6,494,012 人民币普通股 6,494,012
王杰 6,351,901 人民币普通股 6,351,901
范一栋 5,494,700 人民币普通股 5,494,700
杨藕珍 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）卧龙控股集团有限公司为公司控股股东浙江卧龙置业投
资有限公司的一致行动人。（2）公司控股股东浙江卧龙置业
投资有限公司与其他股东之间（除卧龙控股集团有限公司外）
不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。（3）除上述情况外，公司未知前十名股东和前十
名无限售流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司资产负债类项目大幅度变动原因分析： 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动说明
本期收回天香南园预付大三
预付款项 51,043,771.89 90,311,488.07 -43.48%
角地块前期启动资金
应付职工薪酬 3,400,462.87 7,277,625.11 -53.28% 主要系本期支付薪酬所致
应付利息 30,122,122.58 17,229,494.25 74.83% 本期计提公司债利息
一年内到期的
47,000,000.00 100,000,000.00 -53.00% 归还借款
非流动负债
长期借款 328,000,000.00 606,000,000.00 -45.87% 归还借款
公司利润表项目大幅度变动的原因分析： 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动说明
销售费用 5,107,069.14 7,751,450.86 -34.11% 主要系本期广告支出减少
财务费用 3,389,251.84 154,254.81 2097.18% 主要系利息支出增加
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资产减值损失 128,300.00 4,595,649.03 -97.21% 主要系商誉摊销减少
投资收益 1,634,615.38 -100.00% 主要系本期没收到分红
主要系非经营性收入比上年
营业外收入 1,074,483.00 102,053.87 952.86%
同期增加
主要系非经营性支出比上年
营业外支出 32,503.87 234,824.51 -86.16%
同期减少
所得税费用 7,773,816.85 13,399,554.27 -41.98% 利润减少
公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析： 单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动比率 变动说明
经营活动产生的 主要系预售收入比上年同
105,994,366.71 -43,196,166.98 不适用
现金流量净额 期增加
投资活动产生的
2,419,494.08 1,634,615.38 48.02% 本期收回投资比上期增加
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本期借款比上年同
-339,487,421.97 6,633,990.56 不适用
现金流量净额 期减少
公司房地产销售情况：
2016 年一季度，公司无新增土地面积；公司开工面积为 0,同比下降 100%；公司竣工面积为
3.83 万平方米，同比下降 45.60%；公司房地产项目签约销售面积为 64094.42 平方米，同比增加
42.91%%；公司房地产项目签约销售金额为 44355.23 万元，同比增加 31.93%。
公司房地产出租情况：
（1）本报告期内，公司无新增房产出租。
（2）截止 2016 年 3 月 31 日， 清远 B 区商铺出租面积 9970.87 平方米，出租率 100%,一季
度出租收入 30.98 万元；清远 A 区商铺出租面积 4716.63 平方米，出租率 48.01%，一季度出租收
入 15.44 万元；清远沿街商铺出租面积 79.8 平方米，出租率 1.81%，一季度出租收入 1.43 万元；
天香华庭沿街商铺出租面积 640.7 平方米，出租率 7.01%，一季度出租收入 3.15 万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）关于“13 卧龙债”的说明：
2014 年 9 月 23 日，公司发行总额为 6 亿元人民币的公司债券。截止 2016 年 3 月 31 日，公
司已使用资金 59,452.50 万元，使用比例为 99.89%，其中，天香南园投入 19,520 万元，已使用
19,452.50 万元，使用比例为 99.65%；墨水湖项目投入 40,000 万元，已使用 40,000 万元，使用
比例为 100%。
（2）截止 2016 年 3 月 31 日，浙江卧龙置业投资有限公司累计质押本公司无限售流通股
178,000,000 股，占公司总股本的 24.55%。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
及
承诺时 有
承诺背 承诺 承诺 时
承诺方 间及期 履
景 类型 内容 严
限 行
格
期
履
限
行
保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股
子公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资
与重大 与卧龙地产及其控股子公司业务有竞争或可
解决
资产重 能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害上
同业 陈建成 长期 否 是
组相关 市公司及其它股东的正当权益。保证本人实际
竞争
的承诺 控制的公司（卧龙地产及其下属子公司除外）
亦遵守上述承诺，本人将促使相对控股的公司
遵守上述承诺。
保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股
子公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资
与卧龙地产及其控股子公司业务有竞争或可
与重大
解决 能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害卧
资产重 卧龙置
同业 龙地产及其它股东的正当权益。保证本公司全 长期 否 是
组相关 业
竞争 资拥有或拥有 50%股权以上子公司（卧龙地产
的承诺
及其下属子公司除外）亦遵守上述承诺，本公
司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承
诺。
1、将采取措施尽量避免与卧龙地产发生持续
性的关联交易；对于无法避免的关联交易，将
按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与
与重大
解决 卧龙地产签订关联交易合同，参照市场通行的
资产重 卧龙置
关联 标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按 长期 否 是
组相关 业
交易 相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避
的承诺
表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和
信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害
卧龙地产或卧龙地产其他股东的合法权益。
1、将采取措施尽量避免与卧龙地产发生持续
与重大 性的关联交易；对于无法避免的关联交易，将
解决
资产重 卧龙控 按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与
关联 长期 否 是
组相关 股 卧龙地产签订关联交易合同，参照市场通行的
交易
的承诺 标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按
相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避
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表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和
信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害
卧龙地产或卧龙地产其他股东的合法权益。
1、自公告之日起六个月内不通过二级市场减
陈建成、
持所持公司股份；2 在未来 6 个月内，增持公
其他承 卧龙控 2015-7-
其他 司股票不低于 1000 万元，但增持公司股票股 是 是
诺 股、卧龙 11；6 个
数不高于公司总股本的 2%，必要时将继续增持
置业 月
并按程序进行备案。
董事、监
1、自公告之日起六个月内不通过二级市场减
其他承 事、高级 2015-7-
其他 持所持公司股份；2 在未来 6 个月内择机从二 是 是
诺 管理人 11；6 个
级市场购入公司股票不低于 500 万元。
员 月
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
卧龙地产集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 陈嫣妮
日期 2016.4.26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 728,371,160.46 959,444,721.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 268,695,137.07 295,036,900.24
预付款项 51,043,771.89 90,311,488.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,156,875.38 50,712,056.73
买入返售金融资产
存货 2,802,146,770.39 2,732,673,716.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,837,121.77 63,238,669.08
流动资产合计 3,978,250,836.96 4,191,417,551.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 37,573,076.92 40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 46,258,930.00 46,258,930.00
固定资产 10,534,644.44 11,243,203.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 326,000.00 326,000.00
开发支出
商誉 25,655,100.71 25,655,100.71
长期待摊费用
递延所得税资产 9,857,006.88 9,387,828.36
其他非流动资产 77,550,929.36 77,480,929.36
非流动资产合计 207,755,688.31 210,351,992.27
资产总计 4,186,006,525.27 4,401,769,544.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 405,871,998.44 437,020,861.25
预收款项 724,628,572.44 609,351,123.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,400,462.87 7,277,625.11
应交税费 340,992,692.35 344,254,610.98
应付利息 30,122,122.58 17,229,494.25
应付股利 36,500.00 36,500.00
其他应付款 41,840,949.37 34,865,333.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 47,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,593,893,298.05 1,550,035,548.41
非流动负债：
长期借款 328,000,000.00 606,000,000.00
应付债券 594,793,415.91 594,481,109.45
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 19,918,086.53 20,139,227.13
其他非流动负债
非流动负债合计 942,711,502.44 1,220,620,336.58
负债合计 2,536,604,800.49 2,770,655,884.99
所有者权益
股本 725,147,460.00 725,147,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 15,805,709.48 15,805,709.48
减：库存股
其他综合收益 66,638.19 66,638.19
专项储备
盈余公积 178,220,223.06 178,220,223.06
一般风险准备
未分配利润 729,341,704.99 711,122,789.55
归属于母公司所有者权益合计 1,648,581,735.72 1,630,362,820.28
少数股东权益 819,989.06 750,838.80
所有者权益合计 1,649,401,724.78 1,631,113,659.08
负债和所有者权益总计 4,186,006,525.27 4,401,769,544.07
法定代表人：陈嫣妮主管会计工作负责人：马亚军会计机构负责人：陈群芬
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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