中国巨石：中国巨石2021年半年度报告

公司代码：600176 公司简称：中国巨石

中国巨石股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人曹江林、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

无

十一、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 15

第五节 环境与社会责任 ...... 17

第六节 重要事项 ...... 22

第七节 股份变动及股东情况 ...... 28

第八节 优先股相关情况 ...... 33

第九节 债券相关情况 ...... 34

第十节 财务报告 ...... 38

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国巨石、公司、本公司	指	中国巨石股份有限公司
中国建材股份	指	中国建材股份有限公司
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司
振石集团	指	振石控股集团有限公司
巨石集团	指	巨石集团有限公司
巨石九江	指	巨石集团九江有限公司
巨石成都	指	巨石集团成都有限公司
巨石攀登	指	巨石攀登电子基材有限公司
巨石美国股份	指	巨石美国股份有限公司
巨石印度	指	巨石印度玻璃纤维有限公司
巨石埃及	指	巨石埃及玻璃纤维股份有限公司
桐乡磊石	指	桐乡磊石微粉有限公司
中复连众	指	连云港中复连众复合材料集团有限公司
中材科技	指	中材科技股份有限公司
泰山玻纤	指	泰山玻璃纤维有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021年上半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	中国巨石股份有限公司
公司的中文简称	中国巨石
公司的外文名称	CHINA JUSHI CO., LTD
公司的外文名称缩写	CJS
公司的法定代表人	曹江林

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李畅	沈国明
联系地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
电话	0573-88181888	0573-88181888
传真	0573-88181097	0573-88181097
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
公司注册地址的历史变更情况	由北京市海淀区西三环10号变更为浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号（2014年9月）
公司办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
公司办公地址的邮政编码	314500
公司网址	https://www.jushi.com/
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	http://www.sse.com.cn/

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国巨石	600176	中国化建、中国玻纤

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,560,338,835.23	4,891,587,116.70	75.00
归属于上市公司股东的净利润	2,597,026,531.79	762,295,799.46	240.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,512,349,763.11	692,119,910.03	262.99
经营活动产生的现金流量净额	2,844,178,770.61	1,030,577,292.86	175.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	19,209,917,315.05	17,436,585,689.22	10.17
总资产	40,176,802,642.84	36,737,268,362.83	9.36

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.6487	0.1904	240.70
稀释每股收益（元／股）	0.6487	0.1904	240.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.6276	0.1729	262.98
加权平均净资产收益率（%）	13.99	4.77	增加9.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.53	4.33	增加9.20个百分点

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	86,162,780.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	59,992,793.26
债务重组损益	-19,783,425.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,014,504.41
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,542,047.39
少数股东权益影响额	-2,566,155.60

所得税影响额	-18,901,681.47
合计	84,676,768.68

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于制造业（C）中的非金属矿物制品业（C30）。

公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。玻璃纤维是一种新型无机非金属材料，以叶腊石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料（上图01各种矿石按照比例配制）经高温熔制（上图02）、拉丝（上图03和04）、烘干（上图05和06）、络纱（上图07）等工艺制造而成，其单丝直径为几微米到二十几微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。根据玻璃中的碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维，其中无碱玻璃纤维占据全行业95%以上的产量规模。

玻璃纤维具有轻质、高强、耐腐蚀、电绝缘、隔热等优异性能，作为国家战略性新材料产业的重要组成部分，产品广泛应用于交通运输（汽车及交通工具轻量化）、可再生能源（风电）、电子通讯（PCB应用）、节能环保、建筑材料等领域。下游领域中有成长性比较好的应用领域（汽车轻量化、风电、5G），也有偏周期的应用领域（建筑建材、管罐等），在国民经济中发挥着越来越重要的作用。

2021年上半年，玻纤行业依然保持较高景气度，明显表现为不同领域需求增长的接力。2021年年初，以PCB产业为主力的电子级玻璃纤维市场、以增强热塑材料为代表的短切原丝市场开始恢复，呈现供不应求的势头；2021年第二季度开始，玻璃纤维合股无捻粗纱也进入供不应求状态。

（二）主营业务情况说明

2021年上半年，随着疫情影响不断减弱，国内主要玻纤下游应用领域需求强劲。1至5月，我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比增长35%，利润总额同比增长142%。

受益于市场稳步向好和行业景气度持续提升，报告期内，公司实现粗纱及制品销量110.19万吨；电子布销量2.22亿米，经营业绩均创历史同期之最。2021年上半年公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入815,787.19万元，占主营业务收入的96.39%。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（1）机制优势

混合所有制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势，央企的实力和民企的活力有机结合，成为企业的内在竞争优势，并将这种优势体现在公司经营的各个方面。

（2）文化优势

企业文化使员工的组织认同感进一步增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文

化活动宣传、丰富和传承企业文化，极大增强了企业凝聚力，塑造了一支具有极强执行力的团队，巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。

（3）规模优势

公司产能规模全球第一，规模的增长有利于各项固定费用的降低，有利于产生规模经济。规模领先所奠定的行业领先地位，有利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面占据更加有利的主导地位。

（4）品牌优势

公司品牌的认知度、认可度、满意度综合评价均领先于行业竞争对手，公司在客户中全力打造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。

（5）成本优势

经过多年积累提升管理创新能力和技术创新能力，公司在成本控制方面形成了“增节降工作法”等具有巨石特色的制度体系，为公司长期可持续的成本控制打下坚实基础。

（6）创新优势

公司经过多年摸索和实践，建立了完善的创新体制，为各种技术创新提供发展的土壤，在生产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位，并且持续保持同其他企业的竞争优势。

（7）布局优势

随着全球经济一体化进程的加快，公司坚持“先建市场，后建工厂”的理念，稳步实施“三地五洲”战略，国内现有桐乡、九江、成都三大生产基地，国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生产布局，充分参与国际分工，努力促进全球经济的发展融合。

（8）结构优势

公司根据市场需求导向，对产品结构、客户结构、库存结构及时调整。产品结构更趋合理，中高端产品比例逐步上升，客户结构更趋健康，下游优质企业比重稳步提升，库存结构更加合理。

三、 经营情况的讨论与分析

2021年上半年，国内主要玻纤下游应用领域需求强劲，国外市场逐步向好；受电子电器市场拉动，电子布需求量大增，价格大幅上涨。整个玻纤行业供需结构持续优化，呈现量价齐升的行业景气度。

受益于市场稳步向好和行业景气度持续提升，公司上半年产量、销量均创历史同期新高，通过积极调整产能结构、产品结构和销售结构，综合成本不断下降，产品附加值不断上升，营收、利润等主要指标同比实现高质增长。报告期内，公司重点工作开展如下：

（1）结构调整增效益

快速响应市场需求，加大产销结构调整力度，高效高质实现产品结构到位，实现高产满销；利用全球产销布局优势，紧抓国外市场恢复性增长良机，实现提价增利；坚定不移提升高精尖难、绿色环保、特种专用产品的产销比例，高强高模产品产销比例上升明显，细纱薄布性能和销量不断提升，实现粗纱毡布与细纱薄布均衡发展。高产满销、提价增利和粗细纱双引擎增长，确保公司经营效益同比大幅提升。

（2）精准管控提水平

以桐乡智能制造生产基地先进生产线为标杆，持续开展对内对标竞赛和对外对标对表工作，扩大样板线创建成果，持续推进质量“三抓”工作和产品经理人制度，产品质量投诉率创历史同期新低；坚持原料自制、矿石替代、包材变革、原料调整优化、节能减排等技术与各项管理措施并举，进一步深化“增节降工作法”。

（3）智能制造加速推进

桐乡总部智能制造基地第三条年产15万吨粗纱生产线和第二条年产6万吨细纱暨3亿米电子布生产线实现提前点火并达产达标，第四条年产15万吨粗纱生产线和第三条年产10万吨细纱暨3亿米细纱电子布生产线建设按期推进，为公司抢抓市场机遇、满足客户需求、优化产品结构赢得了时间和空间。充分发挥智能制造优势，持续推进自动化改造、机器换人和数字化工厂建设，进一步提高生产效率，提升产品质量，降低劳动强度，实现人均效率同比再提10%，生产效率再创新高，综合成本进一步下降，再一次树立了玻纤智造新的标杆和样板。不断探索和优化“未来

工厂”建设，有效提升数字化技术与生产管理需求的适配度和灵活性，真正实现自动化、数字化和智能化，为“十四五”数字智造发展规划夯实基础。

（4）研发创新注重实效

继续推进玻璃配方研究与应用，超高模量E9配方完成大池窑生产后，模量与密度、作业与成本优化改进取得新的成效；E7、E8及细纱电子布配方在高效稳定低成本方面取得新的进展。高新产品开发紧跟市场动态，重点开发了高模量阻水纱316HM、高模风电拉挤板等11种新产品，开拓新的市场增量，提升高端市场竞争力。

（5）践行“双碳”绿色发展

巩固并提升绿色工厂创建成果，着力推动公司绿色制造转型升级，吨纱综合能耗保持历史较低水平，稳居行业最低位；再生玻璃纤维原料、污泥综合治理循环利用等一批独有创新技术全面推广，节能减排降耗降废成效明显；“双碳”工作有实质性推进，收集分析玻纤全产业链关键性数据，建立碳排放数据库，陆续实施碳排放“双控”管理，为玻纤行业落实“碳达峰、碳中和”目标积累经验和探索路径。

（6）坚持党建引领全局

坚持和加强党的领导，发挥混合所有制企业党建与经营发展深度融合的优势，围绕中心工作，强化“三建”工作法，推进基层党建工作标准化建设。坚持党建学习常态化，结合实际开展主题教育，通过基层专题组织生活会深入开展党史教育。创新策划庆祝建党百年“七个一”系列活动，弘扬正能量，彰显先进性。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	8,560,338,835.23	4,891,587,116.70	75.00
营业成本	4,564,219,241.97	3,335,787,099.58	36.83
销售费用	58,705,187.03	44,986,953.75	30.49
管理费用	313,912,042.73	298,256,482.84	5.25
财务费用	245,820,341.27	246,930,678.33	-0.45
研发费用	240,560,313.74	135,283,550.77	77.82
经营活动产生的现金流量净额	2,844,178,770.61	1,030,577,292.86	175.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,531,781,172.21	-1,253,749,695.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-702,563,541.78	1,045,268,778.06	-167.21

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	2,435,983,294.87	6.06	1,869,596,929.32	5.09	30.29	注A
交易性金融资产	495,783,984.85	1.23	31,065,916.01	0.08	1,495.91	注B
衍生金融资产	0.00	0.00	2,008,970.00	0.01	-100.00	注C
应收账款	2,648,167,747.57	6.59	1,126,960,164.32	3.07	134.98	注D
预付款项	242,030,456.47	0.60	105,572,886.73	0.29	129.25	注E
其他流动资产	126,750,420.76	0.32	195,818,886.00	0.53	-35.27	注F
固定资产	23,618,299,765.87	58.79	20,910,936,255.17	56.92	12.95	注G
衍生金融负债	1,737,976.99	0.004	0.00	0.00	不适用	注H
应付票据	788,452,890.75	1.96	431,147,842.13	1.17	82.87	注I
应付账款	2,307,638,839.20	5.74	1,743,411,276.79	4.75	32.36	注J
合同负债	235,965,918.94	0.59	146,743,943.57	0.40	60.80	注K
一年内到期的非流动负债	1,257,053,100.29	3.13	613,160,403.69	1.67	105.01	注L
递延收益	287,221,097.63	0.71	176,703,745.56	0.48	62.54	注M

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,293,923.08	保证金、定期存款
固定资产	1,146,933,169.43	资产抵押借款、售后租回资产
无形资产	22,093,516.26	资产抵押借款
合计：	1,177,320,608.77

企业名称	公司持股比例	主要产品或业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
巨石集团有限公司	100.00%	玻纤产品的生产销售	525,531.30	3,301,048.19	1,844,264.87	805,581.83	310,191.08	257,872.24
巨石美国股份有限公司	70.00%	玻纤产品的生产销售	20,000.00 万美元	271,953.95	102,802.63	44,409.98	-5,517.22	-4,585.76
北新科技发展有限公司	100.00%	建材产品的销售	9,000.00	32,077.35	7,831.18	30,588.52	109.90	80.70
连云港中复连众复合材料集团有限公司	32.04%	风机叶片生产与销售	26,130.75	618,042.27	367,821.82	189,647.77	21,846.80	18,384.16
广融达金融租赁有限公司	20.10%	租赁业务	50,000.00	54,836.22	52,118.79	1,471.69	651.31	651.31

报告期内公司四家子公司巨石集团、巨石九江、巨石成都、巨石攀登被认定为高新技术企业，按15%的税率减征企业所得税。报告期内，公司及公司子公司承担的自主创新和产业升级项目、节能减排改造项目以及对外投资扶持，获得了多项专项资金、奖励和补贴,上述政府补助具有偶发性。公司享受的所得税优惠政策以及政府补助提升了公司经营业绩，若未来国家税收政策发生变化使得公司未再次被认定为高新技术企业或无法取得新的政府补助，将对公司的经营业绩产生一定影响。

（2）出口退税政策变动的风险

根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》等有关规定精神，公司子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。目前公司主要玻纤产品出口的退税率为13%。未来如果公司产品的出口退税率被调低，将可能对公司经营业绩产生一定影响。

2、财务风险

（1）汇率波动风险

人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元，汇率波动将影响公司产品海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益、外币计价出口产品价格等经营性因素产生较大不确定性影响。

（2）利率和财务风险

公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。

3、贸易摩擦风险

随着公司不断发展壮大，面临的国际贸易保护挑战也越来越大。2018年7月10日晚间，美国贸易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。该通知表明美国政府拟进一步对约2,000亿美元中国商品加征10%的关税，商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品，以及其他高科技产品，公司玻纤产品涉及其中。2019年5月10日，美国贸易代表办公室正式宣布，对2,000亿美元中国输美商品加征的关税由10%提高到25%。

2019年2月21日，欧盟委员会发布公告称，应Tech-Fab Europe于2019年1月8日提出的申请，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物进行反倾销立案调查。

2019年5月16日，欧盟委员会发布公告称，应Tech-Fab Europe代表玻璃纤维织物产量占欧盟内同类产品25%产量的生产商于2019年4月1日提出的申请，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物进行反补贴立案调查。

2020年4月6日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物作出反倾销终裁，对中国涉案产品征收37.6%-99.7%的反倾销税；对埃及涉案产品征收20%的反倾销税。

2020年6月15日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物作出反补贴肯定性终裁，决定对埃及涉案产品征收10.9%反补贴税，对中国涉案产品征收17%-30.7%反补贴税。与此同时，决定修改中国涉案产品的反倾销税，修改后税率为34.0%-69.0%。

2019年5月3日，欧盟委员会发布公告，决定对原产于埃及和巴林的玻纤纱发起反倾销调查；2019年6月7日，欧盟委员会发布公告，决定对原产于埃及的玻纤纱发起反补贴调查，公司埃及生产基地的绝大多数产品属于被调查产品。

2019年12月12日，对埃及和巴林玻纤纱反倾销初裁预披露为不征收临时反倾销税。

2020年3月6日，欧盟委员会发布公告，对原产于埃及和巴林的玻纤纱作出反补贴初裁，决定对埃及涉案产品征收8.7%的反补贴税。

2020年6月24日，欧盟委员会发布公告，对原产于埃及和巴林的玻纤纱作出反补贴终裁，决定修改埃及涉案产品的反补贴税，修改后的税率为13.1%。

如果国际贸易摩擦进一步升级，或公司其他主要出口国的政治、经济及贸易政策发生重大变化，将对公司的海外销售产生一定影响。

4、原材料、能源价格及供应风险

公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、化工辅料，原材料的供应状况、价格变化将影响公司的生产及成本。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的 披露日期	会议决议
2021年度第一次临时 股东大会	2021年1月5日	http://www.sse.com.cn/	2021年1月6日	审议通过了《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》
2020年年度股东大会	2021年4月29日	http://www.sse.com.cn/	2021年4月30日	审议通过了如下议案： 1、《2020年年度报告及摘要》； 2、《2020年度董事会工作报告》； 3、《2020年度监事会工作报告》； 4、《2020年度财务决算报告》； 5、《2020年度利润分配方案》； 6、《2020年度资本公积金转增股本预案》； 7、《关于2020年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》； 8、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》； 9、《关于授权公司及子公司2021年融资授信总额度的议案》； 10、《关于授权公司及全资子公司2021年为下属子公司提供担保总额度的议案》； 11、《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2021年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》； 12、《关于公司及子公司2021年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》； 13、《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》； 14、《关于巨石集团有限公司年产5万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》； 15、《关于巨石集团有限公司年产6万吨电子纱暨

年产3亿米电子布生产线建设方案调整的议案》；

16、《关于巨石集团有限

公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案》；

17、《关于修订公司<独立

董事制度>的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开股东大会2次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会1次，股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
周森林	副总经理	离任
汪源	副总经理兼财务总监	离任
倪金瑞	副总经理兼财务总监	聘任

是否分配或转增

否

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、排污信息

√适用 □不适用

企业 名称	主要污染物	排放方式	排口数量	排放口分布情况	排放浓度 标准	排放标准	实际排放 总量	核定排放 总量	超标 情况
巨石 集团	废水-pH值	预处理后排入桐乡申和污水处理厂，处理达标后再最终排放	2	厂区西北角	6～9	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		62.78t	109.732t/a	未超标
	废水-NH3-N				≤35mg/L		0.37t	10.974t/a	未超标
	废气-烟（粉）尘	经处理后排放	10	每条生产线1个排放口	≤200mg/m3	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-96)中的二级排放标准	15.306t	178.256t/a	未超标
	废气-SO2				≤850mg/m3		44.469t	208.233t/a	未超标
	废气-NOX				≤700 mg/m3	《平板玻璃工业污染物排放标准》(GB26453-2011)	159.099t	777.235t/a	未超标
巨石 成都	废水-pH值	预处理后排入园区污水处理厂，处理达标后最终排放	1	厂区东南角	6～9	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		6.46t	14.9688t	未超标
	废水-NH3-N				≤35mg/L		0.16t	0.7484t	未超标
	废气-SO2	经处理后排放	2	每条生产线1个排放口	≤400mg/m3	《平板玻璃工业污染物排放标准》(GB26453-2011)	5.75t	115.7959t	未超标
	废气-NOX				≤700mg/m3		14.11t	258.1736t	未超标
	废气-烟（粉）尘				≤50mg/m3		0.18t	104.2364t	未超标
巨石九江	废水-pH值	预处理后排入园区污水处理厂，处理达标后最终排放	1	厂区西南角	6～9	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		28.44t	43.8t	未超标
	废水-NH3-N				≤25mg/L		0.85t	2.2t	未超标
	废气-SO2	经处理后排放	2	共2个排放口	≤400mg/m3	《平板玻璃工业污染物排放标准》(GB26453-2011)	23.74t	149.22t	未超标
	废气-NOX				≤700mg/m3		106.19t	293.93t	未超标
	废气-烟（粉）尘				≤50mg/m3		5.71t	/	未超标
连云港 中复连众 （叶片厂区）	VOCs	有组织排放	5	辊涂车间4根，检测中心1根	≤60mg/m3	《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）表2中标准	1.4864t	3.9636t	未超标
	生活污水-COD	接入城市污水管网	1	厂区四分厂北侧	≤500mg/l	《污水排入城镇下水道水	3.5621t	9.49t	未超标

		（经隔油池+化粪池处理后接管排入大浦工业园污水处理厂集中处理）				质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准
	生活污水-SS				≤400mg/l	GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法	2.631t	7.016t	未超标
	颗粒物	有组织排放	5	1号至30号车间	≤120mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准	0.2223t	0.593t	未超标
连云港 中复连众（管罐厂区）	VOCs	有组织排放	10	分布在管道车间、环氧管道车间、制品车间、机加工车间	≤60mg/m3	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)	3.0458t	8.122t	未超标
	苯乙烯	有组织排放	6	分布在管道车间、制品车间（部分排口与VOCs共用）	≤20mg/m3	《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》(DB323151-2016)	1.7366t	4.631t	未超标
	颗粒物	有组织排放	6	分布在环氧管道车间、制品车间、机加工车间（部分排口与VOCs共用）	≤120mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0.8265t	2.204t	未超标
	生活污水-COD	接入城市污水管网（经隔油池+化粪池处理后接管排入大浦工业园污水处理厂集中处理）	1	厂区环氧管道车间南侧	≤500mg/l	《污水排入城市下水道水质指标》（CJ3082-1999）	3.42t	9.12t	未超标
	生活污水-SS				≤400mg/l	GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法	2.574t	6.864t	未超标
连云港 中复连众（叶片五分厂	VOCs	有组织排放	1	表面处理车间	≤60mg/m3	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	1．4066t	3.751t	未超标
	颗粒物	有组织排放	3	分布在表面处理车间、叶片车间一	≤120mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0.0476t	0.127t	未超标
	生活污水-COD	接入城市污水管网（经隔油池+化粪池处理后接管排入大浦工业园污水处理厂集中处理）	1	厂区东北角	≤500mg/l	《污水排入城市下水道水质指标》（CJ3082-1999）	0.6075t	1.62t	未超标
	生活污水-SS				≤400mg/l	GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法	0.405t	1.08t	未超标

2、防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2021年上半年，公司及公司子公司现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放，无环保违法事件发生。

废水方面：生产废水与生活污水先在污水预处理站送至中水回用装置，实现中水大量回用，减少污水的产生，实现污染物排放浓度降低、有效管控污水风险，并节约生产成本。

废气方面：由废气处理设施处理达标后高空排放，所有废气的污染物因子排放浓度均大幅低于相关标准，实现污染物稳定达标排放。

噪声方面：加强设备隔音降噪处理，加强维护保养，并在厂界内种植绿化，以降低噪声传播分贝值。

固废方面：产生的固体废弃物按危险废物和一般固废进行分类、分质处置，按照“资源化、减量化、无害化”的原则，提高资源综合利用效率。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2021年，公司及公司子公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设、试运行及投运。

4、突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及公司子公司按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案，并按照规定报属地环保主管部门备案。公司定期组织涉及安全环保方面的应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

5、环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司及公司子公司按照环境保护相关法律法规要求，积极开展污染物排放物自行监测，在线监测玻璃纤维池窑废气，制定树脂VOC在线监测方案，与第三方环保检测机构抽样监测相结合，确保污染物预处理排放达标。结合公司及子公司实际情况，制定了《污染物在线监测管理制度》、《环境保护废水排放要求》、《环境保护废气排放要求》、《噪声管理制度》、《废弃物管理制度》等，定期开展在线数据与自行监测数据的人工比对，确保环境数据的准确性，并及时掌握公司及子公司污染物排放及其对周边环境质量的影响等情况。

6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7、其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

2021年上半年，公司通过开展以“与时俱进，和谐共生”为主题的节能低碳环保月宣传活动，以及知识竞赛、低碳讲座、低碳毅行等活动，大大提升了公司员工的节能低碳意识。上半年公司在节约电力、天然气和蒸汽方面采取多项措施，包括采用低频风机、安装变频控制系统、优化窑炉能量分布、推广节能楼板等，累计节省11,305.24吨标准煤，可减少约44,456吨二氧化碳排放。

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

“责任”是中国巨石的核心价值观之一，承担社会责任是企业存在价值的重要体现。公司积极践行脱贫攻坚精神，响应党中央《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，开展了一系列巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善的工作。

2021年，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。2018年6月到2021年6月期间，公司连续4年派驻3名优秀员工赴安徽省池州市石台县仙寓镇利源村、矶滩乡洪墩村担任驻村第一书记，开展旅游扶贫、消费扶贫、教育扶贫等创新工作，圆满完成脱贫攻坚任务，3名同志被中国建材集团评为扶贫工作优秀工作者。

2021年1月，中国巨石向桐乡市慈善总会进行公共福利事业捐赠金额5万元，以巨石力量，推动桐乡市社会福利、公益事业向上发展。公司拥有上千人的志愿服务队伍，自今年3月15日桐乡市召开创建全国文明城市动员大会以来，公司组织开展“创文明 树先锋”金牌志愿服务项目评选工作，各志愿服务队进医院、进社区、进农村，走街串巷宣传文明，进村入户倡导文明，巡查站岗劝导文明，合计开展志愿活动33次，共计360人次参与其中。

2021年上半年，公司继续支援中国建材集团善建公益基金，近三年合计捐赠1,140万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略。继续开展“消费扶贫?走进石台”活动，对口支援安徽省池州市石台县矶滩乡洪墩村。创新设计“爱心商城”小程序投入运行，通过“线上订购”的方式，提升管理效率，两次组织员工开展石台县物资采购活动，总额达8.8万元。公司员工协助村民做好产品宣传，助力产品更好推向市场。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	中国建材集团	解决同业竞争	自2021年1月5日起2年内	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	中国建材股份	解决同业竞争	自2021年1月5日起2年内	是	是	不适用	不适用

起2年内履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。现阶段中国巨石继续保持现有玻璃纤维及其制品业务，中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案，并将在条件成熟时尽快推进相关业务的整合，不会利用控股股东/实际控制人地位损害中国巨石的利益。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，并经公司2020年年度股东大会审议通过。	《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的 公告》已于2021年3月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七)其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2、报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	11,083,570,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	6,433,470,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	6,433,470,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	36.90
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	157,240,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	157,240,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司担保全部为对合并范围内公司提供的担保

3、其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	3,502,306,849	100			500,829,879		500,829,879	4,003,136,728	100
1、人民币普通股	3,502,306,849	100			500,829,879		500,829,879	4,003,136,728	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	3,502,306,849	100			500,829,879		500,829,879	4,003,136,728	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施2020年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本3,502,306,849股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.43股，合计转增股本500,829,879股。转增完成后，公司股本总数增至4,003,136,728股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二)限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一)股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	147,266
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量		比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况			股东性质
						股份状态	数量
中国建材股份有限公司	135,085,476	1,079,739,151		26.97	0	无	0		国有法人
振石控股集团有限公司	78,096,455	624,225,514		15.59	0	质押	446,491,445		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	95,416,027	350,794,865		8.76	0	未知	0		未知
全国社保基金一零一组合	1,411,382	37,803,079		0.94	0	未知	0		未知
中国工商银行股份有限公司－创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	22,802,134	27,256,940		0.68	0	未知	0		未知
中泰证券资管－招商银行－中泰星河12号集合资产管理计划	16,673,079	25,173,997		0.63	0	未知	0		未知
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	16,155,565	24,125,591		0.60	0	未知	0		未知
全国社保基金一一零组合	6,280,387	22,566,696		0.56	0	未知	0		未知
基本养老保险基金八零八组合	1,063,554	18,002,935		0.45	0	未知	0		未知
中国建设银行股份有限公司－中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金	14,197,800	16,338,843		0.41	0	未知	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
中国建材股份有限公司			1,079,739,151			人民币普通股		1,079,739,151
振石控股集团有限公司			624,225,514			人民币普通股		624,225,514
香港中央结算有限公司			350,794,865			人民币普通股		350,794,865
全国社保基金一零一组合			37,803,079			人民币普通股		37,803,079

中国工商银行股份有限公司－创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	27,256,940	人民币普通股	27,256,940
中泰证券资管－招商银行－中泰星河12号集合资产管理计划	25,173,997	人民币普通股	25,173,997
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	24,125,591	人民币普通股	24,125,591
全国社保基金一一零组合	22,566,696	人民币普通股	22,566,696
基本养老保险基金八零八组合	18,002,935	人民币普通股	18,002,935
中国建设银行股份有限公司－中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金	16,338,843	人民币普通股	16,338,843
前十名股东中回购专户情况说明	无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张毓强	董事	64,447	73,663	9,216	公积金转增
周森林	高管	55,931	63,929	7,998	公积金转增
张健侃	董事	0	13,345,257	13,345,257	增持

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一)企业债券

□适用 √不适用

(二)公司债券

□适用 √不适用

(三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1、非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称

简称

代码

发行日

起息日

到期日

债券 余额

利率（%）

还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险

中国巨石股份有限公司 2021年度第一期超短期融资券

21巨石 SCP001

012102248

2021-6-18

2021-6-21

2021-12-17

500,000,000

2.45

到期一次性还本付息

上 海 清 算 所

认购本期超短期融资券的投资者应为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市流转。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

否

中国巨石股份有限公司 2021年度第一期绿色中期票据

21巨石 GN001

132100037

2021-4-15

2021-4-19

2024-4-19

500,000,000

3.61

分期付息，到期还本

上 海 清 算 所

认购本期绿色中期票据的投资者应为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

本期绿色中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市流转。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

否

中国巨石股份有限公司 2019年度第一期绿色中期票

19巨石 GN001

131900015

2019-7-18

2019-7-22

2022-7-22

500,000,000

3.75

分期付息，到期还本

上 海 清 算 所

认购本期绿色中期票据的投资者应为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

本期绿色中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市流转。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

否

据
中国巨石股份有限公司 2019年度第二期中期票据	19巨石 MTN002	101901689	2019-12-9	2019-12-11	2022-12-11	500,000,000	3.68	分期付息，到期还本	上 海 清 算 所	认购本期中期票据的投资者应为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市流转。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
中国巨石股份有限公司 2019年度第一期中期票据	19巨 石 MTN001	101900314	2019-3-11	2019-3-12	2022-3-12	800,000,000	3.85	分期付息，到期还本	上 海 清 算 所	认购本期中期票据的投资者应为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市流转。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
中国巨石股份有限公司 2018年度第一期中期票据	18巨石 MTN001	101801491	2018-12-12	2018-12-13	2021-12-13	200,000,000	4.03	分期付息，到期还本	上 海 清 算 所	认购本期中期票据的投资者应为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。	本期中期票据在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市流转。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未触发投资者保护条款事项。

3、信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

√适用 □不适用

报告期内，公司的偿债计划及其他保障措施与债券募集说明书中的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

5、非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(五)主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 中国巨石股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	2,435,983,294.87	1,869,596,929.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	495,783,984.85	31,065,916.01
衍生金融资产	七、3		2,008,970.00
应收票据
应收账款	七、4	2,648,167,747.57	1,126,960,164.32
应收款项融资	七、5	3,561,383,128.91	5,078,958,104.62
预付款项	七、6	242,030,456.47	105,572,886.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、7	1,066,722,849.46	1,112,201,249.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、8	1,555,388,148.61	1,580,008,674.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、9	126,750,420.76	195,818,886.00
流动资产合计		12,132,210,031.50	11,102,191,781.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、10	1,339,871,435.91	1,369,093,594.93
其他权益工具投资	七、11	0.00	0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	七、12	23,618,299,765.87	20,910,936,255.17
在建工程	七、13	1,656,008,668.21	1,941,439,688.21
生产性生物资产
油气资产

使用权资产	七、14	4,172,842.10	4,363,453.15
无形资产	七、15	802,935,436.08	782,786,193.31
开发支出
商誉	七、16	469,968,092.97	472,512,501.24
长期待摊费用	七、17	3,396,802.48	3,708,442.90
递延所得税资产	七、18	149,939,567.72	150,236,452.87
其他非流动资产
非流动资产合计		28,044,592,611.34	25,635,076,581.78
资产总计		40,176,802,642.84	36,737,268,362.83
流动负债：
短期借款	七、19	4,610,623,369.90	4,201,470,880.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	七、20	1,737,976.99
应付票据	七、21	788,452,890.75	431,147,842.13
应付账款	七、22	2,307,638,839.20	1,743,411,276.79
预收款项
合同负债	七、23	235,965,918.94	146,743,943.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、24	131,948,796.96	133,361,321.29
应交税费	七、25	510,873,762.35	560,096,477.02
其他应付款	七、26	218,537,432.37	168,506,241.63
其中：应付利息
应付股利	七、26	37,776,468.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、27	1,257,053,100.29	613,160,403.69
其他流动负债	七、28	2,854,760,055.09	3,548,011,697.53
流动负债合计		12,917,592,142.84	11,545,910,083.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、29	4,090,248,614.81	4,430,331,242.69
应付债券	七、30	2,340,135,000.08	1,833,290,277.81
其中：优先股
永续债
租赁负债	七、31	4,811,830.61	4,928,117.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、32	287,221,097.63	176,703,745.56
递延所得税负债	七、18	435,990,432.11	388,454,613.75
其他非流动负债	七、33	12,112,727.05	11,451,230.54
非流动负债合计		7,170,519,702.29	6,845,159,228.08

负债合计		20,088,111,845.13	18,391,069,311.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、34	4,003,136,728.00	3,502,306,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、35	3,225,312,202.34	3,726,142,081.34
减：库存股
其他综合收益	七、36	-153,377,130.94	-114,198,959.16
专项储备
盈余公积	七、37	613,540,299.50	613,540,299.50
一般风险准备
未分配利润	七、38	11,521,305,216.15	9,708,795,418.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		19,209,917,315.05	17,436,585,689.22
少数股东权益		878,773,482.66	909,613,361.67
所有者权益（或股东权益）合计		20,088,690,797.71	18,346,199,050.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,176,802,642.84	36,737,268,362.83

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		449,682,492.25	585,806,985.93
交易性金融资产		5,595,172.44	996,852.23
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十六、1	4,483,198,082.67	824,955,248.66
应收款项融资		2,367,308,608.24	4,027,981,113.30
预付款项		129,502,437.97	35,761,329.38
其他应收款	十六、2	945,197,226.86	5,491,184,297.12
其中：应收利息
应收股利	十六、2		700,000,000.00
存货		486,990,758.02	339,328,748.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		8,867,474,778.45	11,306,014,575.41
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	十六、3	11,476,238,353.09	11,505,460,512.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		157,315.10	128,398.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		1,169,404.04	1,226,543.48
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,559,579.89	2,719,553.69
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		11,480,124,652.12	11,509,535,007.81
资产总计		20,347,599,430.57	22,815,549,583.22
流动负债：
短期借款		2,240,794,172.24	2,493,983,513.90
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		480,000,000.00	300,000,000.00
应付账款		1,257,436,854.76	2,815,678,136.34
预收款项
合同负债		60,174,926.82	117,037,582.60
应付职工薪酬
应交税费		13,179,956.76	33,029,682.31
其他应付款		719,164,545.50	56,701,168.87
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		205,455,388.91	406,964,111.26
其他流动负债		1,629,806,812.23	2,770,957,186.37
流动负债合计		6,606,012,657.22	8,994,351,381.65
非流动负债：
长期借款		614,035,833.33	515,463,833.33
应付债券		2,340,135,000.08	1,833,290,277.81
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		13,844,973.02	13,844,973.02
其他非流动负债		9,635,043.00	9,588,604.65
非流动负债合计		2,977,650,849.43	2,372,187,688.81

负债合计		9,583,663,506.65	11,366,539,070.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		4,003,136,728.00	3,502,306,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		6,136,097,519.67	6,636,927,398.67
减：库存股
其他综合收益		-1,759,453.51	-2,254,889.11
专项储备
盈余公积		497,739,421.45	497,739,421.45
未分配利润		128,721,708.31	814,291,732.75
所有者权益（或股东权益）合计		10,763,935,923.92	11,449,010,512.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,347,599,430.57	22,815,549,583.22

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		8,560,338,835.23	4,891,587,116.70
其中：营业收入	七、39	8,560,338,835.23	4,891,587,116.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,497,691,074.50	4,107,350,623.38
其中：营业成本	七、39	4,564,219,241.97	3,335,787,099.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、40	74,473,947.76	46,105,858.11
销售费用	七、41	58,705,187.03	44,986,953.75
管理费用	七、42	313,912,042.73	298,256,482.84
研发费用	七、43	240,560,313.74	135,283,550.77
财务费用	七、44	245,820,341.27	246,930,678.33
其中：利息费用	七、44	220,951,783.50	263,129,817.57
利息收入	七、44	13,825,408.88	29,516,666.74
加：其他收益	七、45	68,645,567.36	100,469,937.36
投资收益（损失以“－”号填列）	七、46	35,010,488.30	69,172,826.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、46	54,518,264.17	69,172,826.44

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、47	3,014,504.41	-14,699,587.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、48	-100,007,585.74	-26,407,385.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、49	-17,835,456.44	-517,735.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、50	86,162,780.66	-28,285.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,137,638,059.28	912,226,262.52
加：营业外收入	七、51	17,112,660.30	5,508,398.20
减：营业外支出	七、52	41,618,706.79	15,994,128.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,113,132,012.79	901,740,532.44
减：所得税费用	七、53	496,267,143.13	162,748,074.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,616,864,869.66	738,992,457.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,616,864,869.66	738,992,457.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,597,026,531.79	762,295,799.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		19,838,337.87	-23,303,341.96
六、其他综合收益的税后净额		-49,394,920.29	64,715,193.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、54	-39,178,171.78	55,758,092.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	七、54	-39,178,171.78	55,758,092.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	七、54	495,435.60
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	七、54	-39,673,607.38	55,758,092.08
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、54	-10,216,748.51	8,957,101.61
七、综合收益总额		2,567,469,949.37	803,707,651.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,557,848,360.01	818,053,891.54

（二）归属于少数股东的综合收益总额		9,621,589.36	-14,346,240.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	十七、2	0.6487	0.1904
（二）稀释每股收益(元/股)	十七、2	0.6487	0.1904

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十六、4	7,703,241,750.74	4,290,773,089.52
减：营业成本	十六、4	7,480,874,671.52	4,169,190,562.64
税金及附加		4,623,273.46	2,880,696.13
销售费用		22,840,409.42	18,154,536.43
管理费用		14,208,173.41	12,617,814.12
研发费用
财务费用		109,200,552.39	40,496,369.51
其中：利息费用		118,247,319.63	120,714,923.97
利息收入		15,342,112.90	82,946,495.20
加：其他收益		445,924.91	726,777.24
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	57,944,288.24	68,390,124.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十六、5	53,659,138.24	68,390,124.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		313,170.21	-54,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-22,927,610.64	-10,834,076.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		107,270,443.26	105,661,635.87
加：营业外收入		1,290,983.81	1,122,366.29
减：营业外支出		5,081.95	30,671.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		108,556,345.12	106,753,330.18
减：所得税费用		9,609,635.38	9,594,968.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		98,946,709.74	97,158,362.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		98,946,709.74	97,158,362.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		495,435.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		495,435.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		495,435.60
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		99,442,145.34	97,158,362.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,943,750,711.53	4,276,371,013.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		16,576,465.24	59,761,529.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、55	228,690,232.95	212,277,013.19
经营活动现金流入小计		7,189,017,409.72	4,548,409,555.61
购买商品、接受劳务支付的现金		2,613,038,580.54	2,418,209,969.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金		833,034,094.04	704,491,542.27
支付的各项税费		759,803,548.12	220,020,890.30
支付其他与经营活动有关的现金	七、55	138,962,416.41	175,109,860.81
经营活动现金流出小计		4,344,838,639.11	3,517,832,262.75
经营活动产生的现金流量净额	七、56	2,844,178,770.61	1,030,577,292.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00	701,400,000.00
取得投资收益收到的现金		83,721,445.96	31,887,864.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223,958,125.67	1,096,568.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、55	7,026,632.75	9,686,726.90
投资活动现金流入小计		364,706,204.38	744,071,159.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,386,487,376.59	581,733,515.34
投资支付的现金		510,000,000.00	1,413,008,801.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、55		3,078,538.50
投资活动现金流出小计		1,896,487,376.59	1,997,820,855.41
投资活动产生的现金流量净额		-1,531,781,172.21	-1,253,749,695.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		5,126,211,701.60	7,743,620,380.29
收到其他与筹资活动有关的现金	七、55	1,852,913,602.80	1,037,616,875.02
筹资活动现金流入小计		6,979,125,304.40	8,781,237,255.31
偿还债务支付的现金		5,329,742,408.93	6,799,163,547.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,021,699,303.18	902,992,828.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,685,000.00	664,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、55	1,330,247,134.07	33,812,101.14
筹资活动现金流出小计		7,681,688,846.18	7,735,968,477.25
筹资活动产生的现金流量净额		-702,563,541.78	1,045,268,778.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-48,220,353.14	2,109,728.51
五、现金及现金等价物净增加额	七、56	561,613,703.48	824,206,103.78
加：期初现金及现金等价物余额	七、56	1,866,075,668.31	1,445,525,221.25
六、期末现金及现金等价物余额	七、56	2,427,689,371.79	2,269,731,325.03

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,662,051,873.48	4,777,046,706.65
收到的税费返还		1,693,976.96	4,714,988.16
收到其他与经营活动有关的现金		13,058,909.77	77,655,672.08
经营活动现金流入小计		6,676,804,760.21	4,859,417,366.89
购买商品、接受劳务支付的现金		5,209,164,826.00	7,163,338,127.94
支付给职工及为职工支付的现金		6,518,352.44	4,456,686.45
支付的各项税费		60,329,688.43	18,494,005.31
支付其他与经营活动有关的现金		10,869,399.42	10,429,504.22
经营活动现金流出小计		5,286,882,266.29	7,196,718,323.92
经营活动产生的现金流量净额		1,389,922,493.92	-2,337,300,957.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			601,400,000.00
取得投资收益收到的现金		783,376,732.86	731,887,864.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			291,900.00
投资活动现金流入小计		783,376,732.86	1,333,579,764.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,346.00
投资支付的现金			829,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		52,346.00	829,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		783,324,386.86	504,579,764.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,689,104,794.52	4,498,086,555.56
收到其他与筹资活动有关的现金		1,444,787,827.22	1,881,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,133,892,621.74	6,379,086,555.56
偿还债务支付的现金		4,040,000,000.00	2,580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		899,107,531.57	791,662,202.73
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000,000.00	680,000,000.00
筹资活动现金流出小计		6,439,107,531.57	4,051,662,202.73
筹资活动产生的现金流量净额		-2,305,214,909.83	2,327,424,352.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,156,464.63	387,652.11
五、现金及现金等价物净增加额		-136,124,493.68	495,090,812.27
加：期初现金及现金等价物余额		585,806,985.93	324,833,070.08
六、期末现金及现金等价物余额		449,682,492.25	819,923,882.35

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,502,306,849.00				3,726,142,081.34		-114,198,959.16		613,540,299.50		9,708,795,418.54		17,436,585,689.22	909,613,361.67	18,346,199,050.89
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,502,306,849.00				3,726,142,081.34		-114,198,959.16		613,540,299.50		9,708,795,418.54		17,436,585,689.22	909,613,361.67	18,346,199,050.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,829,879.00				-500,829,879.00		-39,178,171.78				1,812,509,797.61		1,773,331,625.83	-30,839,879.01	1,742,491,746.82
（一）综合收益总额							-39,178,171.78				2,597,026,531.79		2,557,848,360.01	9,621,589.36	2,567,469,949.37
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-784,516,734.18		-784,516,734.18	-40,461,468.37	-824,978,202.55
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-784,516,734.18		-784,516,734.18	-40,461,468.37	-824,978,202.55

4．其他
（四）所有者权益内部结转	500,829,879.00				-500,829,879.00
1．资本公积转增资本（或股本）	500,829,879.00				-500,829,879.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	4,003,136,728.00				3,225,312,202.34		-153,377,130.94		613,540,299.50		11,521,305,216.15		19,209,917,315.05	878,773,482.66	20,088,690,797.71

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,502,306,849.00				3,438,674,235.50		123,477,278.81		524,504,324.51		8,057,665,626.06		15,646,628,313.88	433,908,798.50	16,080,537,112.38
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,502,306,849.00				3,438,674,235.50		123,477,278.81		524,504,324.51		8,057,665,626.06		15,646,628,313.88	433,908,798.50	16,080,537,112.38
三、本期增减变动金额					240,521,178.39		55,758,092.08				86,350,578.01		382,629,848.48	552,248,978.77	934,878,827.25

（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额							55,758,092.08				762,295,799.46		818,053,891.54	-14,346,240.35	803,707,651.19
（二）所有者投入和减少资本					240,521,178.39								240,521,178.39	567,246,219.12	807,767,397.51
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					240,521,178.39								240,521,178.39	567,246,219.12	807,767,397.51
（三）利润分配											-675,945,221.45		-675,945,221.45	-651,000.00	-676,596,221.45
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-675,945,221.45		-675,945,221.45	-651,000.00	-676,596,221.45
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,502,306,849.00				3,679,195,413.89		179,235,370.89		524,504,324.51		8,144,016,204.07		16,029,258,162.36	986,157,777.27	17,015,415,939.63

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,502,306,849.00				6,636,927,398.67		-2,254,889.11		497,739,421.45	814,291,732.75	11,449,010,512.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	3,502,306,849.00				6,636,927,398.67		-2,254,889.11		497,739,421.45	814,291,732.75	11,449,010,512.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,829,879.00				-500,829,879.00		495,435.60			-685,570,024.44	-685,074,588.84
（一）综合收益总额							495,435.60			98,946,709.74	99,442,145.34
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-784,516,734.18	-784,516,734.18
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-784,516,734.18	-784,516,734.18
3．其他
（四）所有者权益内部结转	500,829,879.00				-500,829,879.00
1．资本公积转增资本（或股本）	500,829,879.00				-500,829,879.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

（六）其他
四、本期期末余额	4,003,136,728.00				6,136,097,519.67		-1,759,453.51		497,739,421.45	128,721,708.31	10,763,935,923.92

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,502,306,849.00				6,636,927,398.67		-2,279,004.81		408,703,446.46	688,913,179.32	11,234,571,868.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	3,502,306,849.00				6,636,927,398.67		-2,279,004.81		408,703,446.46	688,913,179.32	11,234,571,868.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-578,786,859.36	-578,786,859.36
（一）综合收益总额										97,158,362.09	97,158,362.09
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-675,945,221.45	-675,945,221.45
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-675,945,221.45	-675,945,221.45
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

（六）其他
四、本期期末余额	3,502,306,849.00				6,636,927,398.67		-2,279,004.81		408,703,446.46	110,126,319.96	10,655,785,009.28

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）历史沿革

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“本公司”或“公司”）成立于1998年8月31日，前身为中国化学建材股份有限公司，系经原国家经济贸易委员会“国经贸企改(1998)544号”文和财政部“财管字[1998]9号文”批复，由中国建筑材料集团有限公司（原名中国新型建筑材料（集团）公司）、振石控股集团有限公司（原名浙江桐乡振石股份有限公司）、江苏永联集团公司和中国建材股份有限公司（原名中国建筑材料及设备进出口公司）四家公司募集设立。公司设立时，发起人投入的股本为14,000万股，其中：中国建筑材料集团有限公司以资产认购7,935万股，占股本总额的56.68%；振石控股集团有限公司以资产认购4,675万股，占股本总额的33.39%；江苏永联集团公司以资产认购890万股，占股本总额的6.36%；中国建材股份有限公司以现金认购500万股，占股本总额的3.57%。1999年3月5日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[1999]21号文批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，发行价3.05元/股，总股本变更为21,000万股，并于1999年4月22日在上海证券交易所上市挂牌交易。

2000年8月25日，公司以总股本21,000万股为基数，按每10股送0.6股的方案向全体股东转增股本1,260万股。转增后，公司股本总数增至22,260万股。

2001年9月28日，根据江苏省无锡市中级人民法院（2001）锡执字477-1号、478-1号、356号民事裁定书裁定，江苏永联集团公司将其持有本公司4.24%股权过户至江阴市长江钢管有限公司。

2002年5月30日，根据财政部财企[2002]185号文批复，中国建筑材料集团有限公司将其持有本公司37.79%股权无偿划转至北新建材集团有限公司（原名“北新建材（集团）有限公司”），股份性质未发生变化。

2003年11月5日，经2003年度第2次临时股东大会审议通过，公司以总股本22,260万股为基数，按每10股转增6股的方案向全体股东转增股本13,356万股。转增后，公司股本总数增至35,616万股。

2004年6月30日，经2003年度股东大会审议通过，公司以总股本35,616万股为基数，按每10股送1股转增1股方案向全体股东转增股本7,123.20万股。转增后，公司股本总数增至42,739.20万股。

2004年12月9日，本公司2004年第一次临时股东大会审议通过并经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“中国化学建材股份有限公司”变更为“中国玻纤股份有限公司”。

2005年1月4日，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）国资产权[2004]1204号文批复，北新建材集团有限公司将其持有本公司37.79%股权无偿划转至中国建材股份有限公司。

2006年8月7日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案》。方案约定流通股股东每10股获得2股股票和3.5元现金，并于2006年8月17日实施，实施后总股本不变。

2007年8月17日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股59,041,152股上市流通。2008年8月17日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股42,739,200股上市流通。

2009年8月17日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股154,654,848股上市流通。

2010年，根据公司2010年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证监会证监许可[2011]979号《关于核准中国玻纤股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向中国建材股份有限公司发行36,227,582股股份、向振石控股集团有限公司发行34,652,469股股份、向Pearl Success International Limited（珍成国际有限公司）发行58,279,153股股份、向Surest Finance Limited（索瑞斯特财务有限公司）发行25,201,796股股份购买其持有巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）合计49%股权。

2011年8月4日，公司完成向上述四家认购对象发行人民币普通股（A股）15,436.1万股，该部分股份限售期限为36个月。发行完成后，公司股本总数增至58,175.3万股。

2012年4月27日，经2011年度股东大会审议通过，公司以总股本58,175.3万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），同时转增5股，以资本公积转增股本29,087.65万股。转增后，公司股本总数增至87,262.95万股。

2014年8月4日，根据中国证监会批复，公司所有有限售条件的流通股23,154.15万股全部实现上市流通。

2015年2月6日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经国家工商行政管理总局核准，公司名称由“中国玻纤股份有限公司”变更为“中国巨石股份有限公司”。

2015年12月28日，根据中国证监会核准，中国巨石获准向特定投资者非公开发售人民币普通股股票232,896,652股，每股面值人民币1元，发行后的总股本变更为1,105,526,152股。

2016年4月18日,经2015年度股东大会审议通过，公司以总股本1,105,526,152股为基数，每10股转增12股，以资本公积转增股本1,326,631,382股，转增后公司总股本为2,432,157,534股。

2017年4月11日，经2016年年度股东大会审议批准，公司以总股本2,432,157,534股为基数，每10股转增2股，以资本公积转增股本486,431,507股，转增后公司总股本为2,918,589,041股。

2018年4月11日，经2017年年度股东大会审议批准，公司以总股本2,918,589,041股为基数，每10股转增2股，以资本公积转增股本583,717,808股，转增后公司总股本为3,502,306,849股。

2021年4月29日，经2020年年度股东大会审议批准，公司以总股本3,502,306,849股为基数，每10股转增1.43股，以资本公积转增股本500,829,879股，转增后公司总股本为4,003,136,728股。

（二）行业性质

本公司及其附属公司所属的行业性质为合成材料制造业。

（三）经营范围

本公司经营范围：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）主要产品或提供的劳务

本公司主要从事下列业务：玻璃纤维及其制品的生产和销售；建筑材料销售；新材料的技术开发、技术服务。

（五）公司组织构架

本公司的组织构架包括母公司和巨石集团、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）、巨石美国股份有限公司、巨石印度玻璃纤维有限公司4户二级子公司，以及21户三级及其下属子公司，详见本报告“第十节财务报告、九在其他主体中的权益、1在子公司中的权益”。

（六）企业注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地址为浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号，总部办公地址为浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号。公司组织形式为发起设立的股份有限公司。

（七）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报表于2021年8月17日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司是指被本公司控制的企业或主体。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的生产经营不存在明显的周期性。

4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是其主要业务收支的计价和结算币种。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整；本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，本公司终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时应按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均应抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产

出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和

业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见“第十节财务报告、十与金融工具相关的风险”。

通常发生逾期本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司参考历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类型	确定组合的依据
组合1	玻纤及其制品相关
组合2	其他

组合类型	确定组合的依据
组合1	应收退税款
组合2	保证金、押金
组合3	备用金、代垫费用
组合4	其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

15. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使

协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

17. 长期股权投资

√适用 □不适用

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者

投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5.00%	2.11%-4.75%
机器设备	年限平均法	8-12	5.00%	7.92%-11.88%
运输工具	年限平均法	8-10	5.00%	9.50%-11.88%
办公设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。2．借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3．借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

21. 使用权资产

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3.本公司发生的初始直接费用；

4.本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对本条第4项所述成本进行确认和计量。

租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提

折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、商标使用权、采矿权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	40-70
商标使用权	10
专利技术	10
非专利技术	10
用能权	10
财务软件	5-10
采矿权	注1
排污权	注2

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

24. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

26. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

27. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

3.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

5.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

28. 预计负债

√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

29. 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公

允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

30. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1.收入的确认

本公司的收入主要包括玻纤纱及制品的销售。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

31. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

32. 政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

33. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

34. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

35. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

套期会计

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1.在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2.公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；（2）在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；（3）套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

（a）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

（b）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

（c）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估， 尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3.套期的会计处理。

（1）公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

（a）套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

（b）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

（2）现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

（a）套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

（b）套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

（a）套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

（b）套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

36. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、22.50%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.20%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

纳税主体名称	所得税税率（%）
中国巨石股份有限公司	25
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	22.50
巨石集团有限公司	15
巨石集团成都有限公司	15
巨石集团九江有限公司	15
巨石集团攀登有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1.2020年12月29日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科火字〔2020〕251号）浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组发布了《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》,本公司子公司巨石集团继续被认定为高新技术企业，并取得GR202033003503号高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受15%的企业所得税税收优惠。

2.2019年9月16日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，江西省高企认定工作领导小组下发《江西省高企认定工作领导小组关于公布江西省2019年第一批高新技术企业名单的通知》，子公司巨石集团九江有限公司被认定为高新技术企业，并取得GR201936001124号高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受15%的企业所得税税收优惠。

3. 2020年4月2日《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业；巨石集团成都有限公司生产的产品符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的《产业结构调整指导目录（2019年版）》第十二项第六点鼓励类产业，主营业务收入占营业收入总额60%以上，符合政策规定，公司享受西部大开发企业所得税优惠，优惠后税率为15%。

4. 2019年12月4日，科学技术部火炬高技术产业开发中心下发《关于浙江省 2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]32号），本公司子公司巨石攀登电子基材有限公司通过高新技术企业复审，并取得 GR201933000974号高新技术企业证书，有效期三年，根据企业所得税法的相关规定，该子公司在该有效期内享受15%的企业所得税税收优惠。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	83,858.95	46,727.48
银行存款	2,427,423,064.36	1,866,708,182.35
其他货币资金	8,476,371.56	2,842,019.49
合计	2,435,983,294.87	1,869,596,929.32
其中：存放在境外的款项总额	1,008,334,500.35	712,650,673.61

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	495,783,984.85	31,065,916.01
其中：
理财产品	490,188,812.41	30,069,063.78
权益工具投资	5,595,172.44	996,852.23
合计	495,783,984.85	31,065,916.01

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产		2,008,970.00
合计		2,008,970.00

账龄	期末账面余额
1年以内小计	2,655,540,631.69
1至2年	55,288,324.23
2至3年	69,553,861.95
3至4年	28,907,935.79
4至5年	12,204,325.86
5年以上	74,492,169.62
合计	2,895,987,249.14

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	175,558,122.58	6.06	175,558,122.58	100.00		105,735,306.90	8.15	105,735,306.90	100.00
其中：
金额重大个别认定	142,239,751.20	4.91	142,239,751.20	100.00		98,004,198.55	7.55	98,004,198.55	100.00
金额不重大个别认定	33,318,371.38	1.15	33,318,371.38	100.00		7,731,108.35	0.60	7,731,108.35	100.00

按组合计提坏账准备	2,720,429,126.56	93.94	72,261,378.99	2.66	2,648,167,747.57	1,191,026,798.78	91.85	64,066,634.46	5.38	1,126,960,164.32
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,720,429,126.56	93.94	72,261,378.99	2.66	2,648,167,747.57	1,191,026,798.78	91.85	64,066,634.46	5.38	1,126,960,164.32
合计	2,895,987,249.14	/	247,819,501.57	/	2,648,167,747.57	1,296,762,105.68	/	169,801,941.36	/	1,126,960,164.32

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户1	44,125,291.98	44,125,291.98	100.00	预计无法收回
客户2	33,719,892.02	33,719,892.02	100.00	预计无法收回
客户3	26,797,555.56	26,797,555.56	100.00	预计无法收回
客户4	25,400,000.00	25,400,000.00	100.00	预计无法收回
客户5	12,197,011.64	12,197,011.64	100.00	预计无法收回
客户6	5,912,533.59	5,912,533.59	100.00	预计无法收回
客户7	4,984,101.39	4,984,101.39	100.00	预计无法收回
客户8	4,135,084.71	4,135,084.71	100.00	预计无法收回
客户9	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	预计无法收回
客户10	3,138,499.29	3,138,499.29	100.00	预计无法收回
客户11	2,929,385.49	2,929,385.49	100.00	预计无法收回
客户12	2,911,140.25	2,911,140.25	100.00	预计无法收回
客户13	971,811.20	971,811.20	100.00	预计无法收回
客户14	899,052.97	899,052.97	100.00	预计无法收回
客户15	664,999.72	664,999.72	100.00	预计无法收回
客户16	528,875.34	528,875.34	100.00	预计无法收回
客户17	520,961.28	520,961.28	100.00	预计无法收回
客户18	392,926.31	392,926.31	100.00	预计无法收回
客户19	322,712.01	322,712.01	100.00	预计无法收回
客户20	264,971.98	264,971.98	100.00	预计无法收回
客户21	195,982.93	195,982.93	100.00	预计无法收回
客户22	190,842.12	190,842.12	100.00	预计无法收回
客户23	171,243.50	171,243.50	100.00	预计无法收回
客户24	64,152.00	64,152.00	100.00	预计无法收回
客户25	41,025.71	41,025.71	100.00	预计无法收回
客户26	30,604.53	30,604.53	100.00	预计无法收回
客户27	24,823.51	24,823.51	100.00	预计无法收回
客户28	22,641.55	22,641.55	100.00	预计无法收回
合计	175,558,122.58	175,558,122.58	100.00	/

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
玻纤及其制品相关	2,671,882,511.07	70,517,287.92	2.64
其他	48,546,615.49	1,744,091.07	3.59
合计	2,720,429,126.56	72,261,378.99

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	105,735,306.90	83,547,132.00	1,300,000.00		-12,424,316.32	175,558,122.58
按组合计提坏账准备	64,066,634.46	10,033,780.24		2,311,476.79	472,441.08	72,261,378.99
合计	169,801,941.36	93,580,912.24	1,300,000.00	2,311,476.79	-11,951,875.24	247,819,501.57

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户29	800,000.00	诉讼收回
客户30	500,000.00	诉讼收回
合计	1,300,000.00	/

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,311,476.79

单位名称

与本公司关系

应收账款余额

占应收账款期末余额（%）

坏账准备

客户31	参股股东	354,002,954.52	12.22	2,893,996.31
客户32	第三方	75,898,823.70	2.62	607,190.59
客户33	第三方	65,127,154.14	2.25	521,017.23
客户34	第三方	45,364,354.41	1.57
客户35	第三方	44,371,942.55	1.53	591,697.72
合计		584,765,229.32	20.19	4,613,901.85

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,404,937,710.24	4,889,241,945.39
商业承兑汇票	132,445,418.67	165,716,159.23
信用证	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	3,561,383,128.91	5,078,958,104.62

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,769,114,515.36	2,081,969,023.97
商业承兑汇票		119,742,012.81
合计	3,769,114,515.36	2,201,711,036.78

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	210,408,598.87	86.93	102,475,333.39	97.07
1至2年	28,865,445.16	11.93	1,965,021.13	1.86
2至3年	1,667,371.33	0.69	1,000,573.00	0.95
3年以上	1,089,041.11	0.45	131,959.21	0.12
合计	242,030,456.47	100.00	105,572,886.73	100.00

单位名称	与本公司关系	预付账款余额	占预付账款期末余额（%）
供应商1	第三方	28,884,609.12	11.93
供应商2	第三方	16,483,948.40	6.81
供应商3	第三方	15,200,000.00	6.28
供应商4	第三方	10,000,000.00	4.13
供应商5	第三方	10,000,000.00	4.13
合计		80,568,557.52	33.28

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	1,066,722,849.46	1,112,201,249.93
合计	1,066,722,849.46	1,112,201,249.93

账龄	期末账面余额
1年以内小计	1,002,856,855.43
1至2年	12,914,794.55
2至3年	23,008,854.86
3至4年	24,439,374.15
4至5年	9,695,781.55
5年以上	9,685,292.81
合计	1,082,600,953.35

(3). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
搬迁补偿款	955,645,806.96	955,645,806.96
备用金	52,067,489.26	54,279,450.74
押金	34,429,424.36	40,669,164.22
保证金	13,122,753.13	10,424,054.92
应收退税款	10,861,893.31	10,176,198.03
代垫费用	8,359,841.03	15,642,789.24
资金占用费		24,068,575.19
其他	8,113,745.30	9,472,058.97
合计	1,082,600,953.35	1,120,378,098.27

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额		8,176,848.34		8,176,848.34
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		7,726,673.50		7,726,673.50
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动		-25,417.95		-25,417.95
2021年6月30日余额		15,878,103.89		15,878,103.89

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核	其他变动

			回	销
坏账准备	8,176,848.34	7,726,673.50			-25,417.95	15,878,103.89
合计	8,176,848.34	7,726,673.50			-25,417.95	15,878,103.89

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
客户36	搬迁补偿款	955,645,806.96	1年以内	88.27
客户37	押金	16,440,491.14	1-5年	1.52	4,720,487.73
客户38	保证金	5,229,831.51	2-3年	0.48	507,293.66
客户39	押金	4,325,586.06	1-2年	0.40	373,761.97
客户40	应收退税款	1,508,063.64	1年以内	0.14
合计	/	983,149,779.31	/	90.81	5,601,543.36

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	764,389,807.10	1,076,948.82	763,312,858.28	622,288,366.50	490,658.43	621,797,708.07
库存商品	664,715,133.56	21,781,646.22	642,933,487.34	863,100,888.50	15,809,358.01	847,291,530.49
周转材料	49,463,423.57		49,463,423.57	44,764,142.06		44,764,142.06
发出商品	99,678,379.42		99,678,379.42	66,155,293.50		66,155,293.50
合计	1,578,246,743.65	22,858,595.04	1,555,388,148.61	1,596,308,690.56	16,300,016.44	1,580,008,674.12

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	490,658.43	586,290.39				1,076,948.82
库存商品	15,809,358.01	18,260,770.59		12,135,929.83	152,552.55	21,781,646.22
合计	16,300,016.44	18,847,060.98		12,135,929.83	152,552.55	22,858,595.04

9、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税和预缴税费	126,460,641.09	172,174,886.77
试生产产品（注）	289,779.67	23,643,999.23
合计	126,750,420.76	195,818,886.00

10、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
南京华府资产经营管理有限公司	49,729,023.58			-19,902.71						49,709,120.87
广融达金融租赁有限公司	103,449,650.20			1,309,125.34						104,758,775.54
连云港中复连众复合材料集团有限公司	1,215,914,921.15			53,229,041.54	495,435.60		83,376,732.86		-859,125.93	1,185,403,539.50
小计	1,369,093,594.93			54,518,264.17	495,435.60		83,376,732.86		-859,125.93	1,339,871,435.91
合计	1,369,093,594.93			54,518,264.17	495,435.60		83,376,732.86		-859,125.93	1,339,871,435.91

11、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
烟台渤海化学建材股份有限公司	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
固定资产	23,521,227,574.66	20,814,561,968.89
固定资产清理	97,072,191.21	96,374,286.28
合计	23,618,299,765.87	20,910,936,255.17

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	铂铑合金	合计
一、账面原值：
1.期初余额	5,497,553,103.26	11,985,478,585.59	23,556,714.20	220,333,018.15	306,459,490.16	7,563,367,368.19	25,596,748,279.55
2.本期增加金额	773,367,692.59	2,158,768,243.79	542,085.82	30,126,644.81	22,160,053.50	709,538,532.74	3,694,503,253.25
（1）购置	48,658,193.17	5,886,382.15	167,743.95	2,524,350.77	3,109,885.99	38,865,521.07	99,212,077.10
（2）在建工程转入	724,709,499.42	2,152,881,861.64	374,341.87	27,602,294.04	19,050,167.51	670,673,011.67	3,595,291,176.15
3.本期减少金额	19,891,962.58	136,734,479.45	687,053.57	6,174,027.77	5,755,540.36	353,042,846.29	522,285,910.02
（1）处置或报废	3,164,241.48	107,017,363.90	578,777.89	5,718,165.02	5,232,605.75	27,517,722.02	149,228,876.06
（2）转为在建工程						79,387,467.03	79,387,467.03
（3）其他	16,727,721.10	29,717,115.55	108,275.68	455,862.75	522,934.61	246,137,657.24	293,669,566.93
4.期末余额	6,251,028,833.27	14,007,512,349.93	23,411,746.45	244,285,635.19	322,864,003.30	7,919,863,054.64	28,768,965,622.78
二、累计折旧
1.期初余额	643,890,845.54	3,832,944,138.18	14,327,643.45	157,883,812.83	133,138,569.20		4,782,185,009.20
2.本期增加金额	69,070,348.47	464,069,728.54	965,586.60	15,202,621.07	10,343,593.53		559,651,878.21
（1）计提	69,070,348.47	464,069,728.54	965,586.60	15,202,621.07	10,343,593.53		559,651,878.21

（2）在建工程转入
3.本期减少金额	2,421,461.40	81,193,554.07	435,325.69	5,416,590.15	4,633,209.44		94,100,140.75
（1）处置或报废	1,177,551.10	73,786,470.23	403,969.35	5,058,035.44	4,248,741.61		84,674,767.73
（2）转为在建工程
（3）其它	1,243,910.30	7,407,083.84	31,356.34	358,554.71	384,467.83		9,425,373.02
4.期末余额	710,539,732.61	4,215,820,312.65	14,857,904.36	167,669,843.75	138,848,953.29		5,247,736,746.66
三、减值准备
1.期初余额				1,301.46			1,301.46
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额				1,301.46			1,301.46
四、账面价值
1.期末账面价值	5,540,489,100.66	9,791,692,037.28	8,553,842.09	76,614,489.98	184,015,050.01	7,919,863,054.64	23,521,227,574.66
2.期初账面价值	4,853,662,257.72	8,152,534,447.41	9,229,070.75	62,447,903.86	173,320,920.96	7,563,367,368.19	20,814,561,968.89

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	52,339,806.98

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
巨石集团倍特厂房	25,552,595.83	正在办证中

项目	期末余额	期初余额
巨石成都整厂搬迁	97,072,191.21	96,374,286.28
合计	97,072,191.21	96,374,286.28

项目

期末余额

期初余额

在建工程	1,656,008,668.21	1,941,439,688.21
合计	1,656,008,668.21	1,941,439,688.21

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产6万吨电子纱暨年产3亿米电子布生产线项目				858,468,130.17		858,468,130.17
年产15万吨玻璃纤维智能制造生产线扩建项目	15,809,114.54		15,809,114.54	710,824,879.28		710,824,879.28
新总部大楼	317,343,407.89		317,343,407.89	218,885,152.92		218,885,152.92
巨石集团有限公司年产10万吨电子纱暨年产3亿米电子布生产线项目	440,426,937.61		440,426,937.61
巨石集团有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目	460,091,707.51		460,091,707.51
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目	6,589,190.56		6,589,190.56	37,594,455.75		37,594,455.75
其他项目	441,033,572.77	25,285,262.67	415,748,310.10	140,952,332.76	25,285,262.67	115,667,070.09
合计	1,681,293,930.88	25,285,262.67	1,656,008,668.21	1,966,724,950.88	25,285,262.67	1,941,439,688.21

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产6万吨电子纱暨年产3亿米电子布生产线项目	237,268.71万元	858,468,130.17	1,456,715,318.46	2,314,793,181.09	390,267.54	0.00	99.17	100.00%				自有/借款
年产15万吨玻璃纤维智能制造生产线扩建项目	147,116.67万元	710,824,879.28	487,453,950.26	1,182,469,715.00		15,809,114.54	80.38	95.00%				自有/借款
新总部大楼	70,000.00万元	218,885,152.92	98,458,254.97			317,343,407.89	54.47	75.00%				自有/借款
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司生产基地建设配套工程项目	26,138.00万元	37,594,455.75	3,618.96	30,673,934.38	334,949.77	6,589,190.56	82.75	96.00%				自有/借款
巨石集团有限公司年产10万吨电子纱暨年产3亿米电子布生产线项目	367,056.05万元		440,426,937.61			440,426,937.61	12.65	30.00%				自有/借款
巨石集团有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目	179,564.65万元		460,091,707.51			460,091,707.51	25.62	40.00%				自有/借款
合计	1,027,144.08万元	1,825,772,618.12	2,943,149,787.77	3,527,936,830.47	725,217.31	1,240,260,358.11	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

14、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地资产	合计
一、账面原值
1.期初余额	4,958,469.48	4,958,469.48
2.本期增加金额
3.本期减少金额	49,243.49	49,243.49
（1）外币折算影响	49,243.49	49,243.49
4.期末余额	4,909,225.99	4,909,225.99
二、累计折旧
1.期初余额	595,016.33	595,016.33
2.本期增加金额	147,461.44	147,461.44
(1)计提	147,461.44	147,461.44
3.本期减少金额	6,093.88	6,093.88
（1）外币折算影响	6,093.88	6,093.88
4.期末余额	736,383.89	736,383.89
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	4,172,842.10	4,172,842.10
2.期初账面价值	4,363,453.15	4,363,453.15

15、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标权	采矿权	特许权	用能权	排污权	合计
一、账面原值
1.期初余额	760,353,309.43	30,045,541.76	18,337,225.43	84,458,541.23	30,389,726.90	116,979,308.76	1,925,856.00	31,678,441.50		1,074,167,951.01
2.本期增加金额	24,010,650.00			552,737.10				14,810,184.04	7,586,130.00	46,959,701.14
(1)购置	24,010,650.00			162,469.56				14,810,184.04	7,586,130.00	46,569,433.60
(2)在建工程转入				390,267.54						390,267.54
3.本期减少金额	18,971,452.36	7,409.06		87,513.47			-18,576.00			19,047,798.89
(1)处置	15,201,985.18			2,047.75						15,204,032.93
(2)其它	3,769,467.18	7,409.06		85,465.72			-18,576.00			3,843,765.96
4.期末余额	765,392,507.07	30,038,132.70	18,337,225.43	84,923,764.86	30,389,726.90	116,979,308.76	1,944,432.00	46,488,625.54	7,586,130.00	1,101,689,585.72
二、累计摊销
1.期初余额	87,519,521.97	29,493,421.95	9,136,489.19	21,972,485.35	30,389,726.90	2,567,795.44	1,925,856.00			183,005,296.80
2.本期增加金额	5,971,206.54	100,586.92	81,142.85	4,418,738.24		179,258.98		791,961.04		11,542,894.57
（1）计提	5,971,206.54	100,586.92	81,142.85	4,418,738.24		179,258.98		791,961.04		11,542,894.57
3.本期减少金额	3,781,948.39	13,295.06		3,567.64			-18,576.00			3,780,235.09
(1)处置	3,729,137.61			941.37						3,730,078.98
(2)其它	52,810.78	13,295.06		2,626.27			-18,576.00			50,156.11
4.期末余额	89,708,780.12	29,580,713.81	9,217,632.04	26,387,655.95	30,389,726.90	2,747,054.42	1,944,432.00	791,961.04		190,767,956.28
三、减值准备
1.期初余额						108,376,460.90				108,376,460.90
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额						108,376,460.90				108,376,460.90
四、账面价值
1.期末账面价值	675,683,726.95	457,418.89	9,119,593.39	58,536,108.91		5,855,793.44		45,696,664.50	7,586,130.00	802,935,436.08
2.期初账面价值	672,833,787.46	552,119.81	9,200,736.24	62,486,055.88		6,035,052.42		31,678,441.50		782,786,193.31

16、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
桐乡磊石微粉有限公司	189,612,641.95					189,612,641.95
桐乡金石贵金属设备有限公司	176,839,725.90					176,839,725.90
信富企业有限公司	87,534,955.83					87,534,955.83
巨石集团	10,335,602.25					10,335,602.25
巨石美国玻璃纤维有限公司	5,050,602.36					5,050,602.36
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	2,544,408.27					2,544,408.27
巨石集团九江有限公司	594,564.68					594,564.68
合计	472,512,501.24					472,512,501.24

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
湖北红嘉高岭土矿业有限公司		2,544,408.27				2,544,408.27
合计		2,544,408.27				2,544,408.27

费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”由于商誉所在资产组属于玻璃纤维原材料生产企业，成立时间较长、未来有较好的经营前景，评估基准日及至评估报告出具日，没有确切证据表明其在未来某个时间终止经营。因此，确定商誉所在资产组收益期为无限期。折现率的选用会考虑可比上市公司市场风险水平及资产组特有风险，采用加权平均资本成本确定税后折现率，再采用割差法计算税前折现率。预测期增长率是根据玻纤行业市场状况及资产组历史年度销售情况的分析，再对于未来年度收入进行预测。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

2021年上半年对湖北红嘉高岭土矿业有限公司商誉全额计提减值，影响当期利润总额-2,544,408.27元。

17、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
兴业源房租	2,719,553.69		159,973.80		2,559,579.89
道路	550,000.25		19,999.98		530,000.27
安全生产证	438,888.96		131,666.64		307,222.32
合计	3,708,442.90		311,640.42		3,396,802.48

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
坏账准备	69,356,155.01	10,877,307.98	64,777,137.19	10,196,150.22
固定资产折旧	1,206,198.31	422,169.41	1,490,318.64	508,932.34
内部交易未实现利润	556,450,770.39	119,780,303.46	558,788,021.43	120,633,837.39
可抵扣的经营亏损	19,092,456.36	5,345,887.78	19,227,263.68	5,383,633.83
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	90,092,660.63	13,513,899.09	90,092,660.63	13,513,899.09
合计	736,198,240.70	149,939,567.72	734,375,401.57	150,236,452.87

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	29,763,044.15	7,440,761.04	30,953,651.04	7,738,412.76
分步收购子公司投资收益	26,461,233.40	3,969,185.01	26,461,233.40	3,969,185.01
固定资产折旧计提会计与税法不一致等原因	1,825,407,180.36	410,735,513.04	1,612,810,277.86	362,902,042.96
长期股权投资会计比税务基础高	55,379,892.08	13,844,973.02	55,379,892.08	13,844,973.02
合计	1,937,011,349.99	435,990,432.11	1,725,605,054.38	388,454,613.75

19、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	450,428,472.23	200,128,888.89
保证借款	1,559,582,093.90	1,279,433,281.92
信用借款	2,600,612,803.77	2,721,908,709.40
合计	4,610,623,369.90	4,201,470,880.21

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇合约	1,737,976.99
合计	1,737,976.99

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	338,452,890.75	101,147,842.13
信用证	450,000,000.00	330,000,000.00
合计	788,452,890.75	431,147,842.13

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,191,953,058.06	882,005,715.45
应付原材料款	852,796,353.61	697,410,199.90
应付设备款	83,932,971.89	93,053,630.88
应付其他劳务费用	20,042,546.00	30,886,912.12
应付水电气费	94,172,019.37	21,369,002.58
应付运费	57,857,784.01	11,954,062.32
其他	6,884,106.26	6,731,753.54
合计	2,307,638,839.20	1,743,411,276.79

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商6	14,070,600.00	尚未到合同约定的付款期
供应商7	12,859,278.37	尚未到合同约定的付款期

供应商8	9,689,750.69	尚未到合同约定的付款期
供应商9	8,655,345.68	尚未到合同约定的付款期
供应商10	8,452,172.80	尚未到合同约定的付款期
供应商11	5,900,000.00	尚未到合同约定的付款期
供应商12	5,744,640.62	尚未到合同约定的付款期
供应商13	5,500,000.00	尚未到合同约定的付款期
供应商14	5,216,425.10	尚未到合同约定的付款期
合计	76,088,213.26	/

项目	期末余额	期初余额
预收货款	235,965,918.94	146,743,943.57
合计	235,965,918.94	146,743,943.57

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	126,866,708.11	800,663,753.86	801,355,616.34	126,174,845.63
二、离职后福利-设定提存计划	6,494,613.18	37,731,049.50	38,451,711.35	5,773,951.33
三、辞退福利		1,170,130.48	1,170,130.48
四、一年内到期的其他福利
合计	133,361,321.29	839,564,933.84	840,977,458.17	131,948,796.96

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	64,229,641.02	682,997,238.03	697,947,400.27	49,279,478.78
二、职工福利费		49,373,582.92	49,373,582.92
三、社会保险费		29,210,645.72	29,202,025.67	8,620.05
其中：医疗保险费		20,955,077.74	20,946,457.69	8,620.05
工伤保险费		7,751,189.94	7,751,189.94
生育保险费		504,378.04	504,378.04
四、住房公积金		22,107,388.47	22,107,388.47
五、工会经费和职工教育经费	45,357,972.02	16,974,898.72	2,553,617.08	59,779,253.66
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划	17,279,095.07		171,601.93	17,107,493.14
合计	126,866,708.11	800,663,753.86	801,355,616.34	126,174,845.63

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,120,218.72	32,790,413.54	33,756,900.36	5,153,731.90
2、失业保险费	374,394.46	3,442,603.81	3,511,909.14	305,089.13
3、企业年金缴费		1,498,032.15	1,182,901.85	315,130.30
合计	6,494,613.18	37,731,049.50	38,451,711.35	5,773,951.33

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	426,751,226.40	363,844,381.81
房产税	30,240,969.75	21,497,834.16
增值税	24,795,074.70	152,086,160.71
个人所得税	14,486,939.36	2,877,389.29
城市维护建设税	6,579,773.21	9,592,001.83
教育费附加	2,485,548.04	4,198,079.19
土地使用税	512,075.70	429,554.21
矿产资源补偿费	102,166.07	94,046.27
其他	4,919,989.12	5,477,029.55
合计	510,873,762.35	560,096,477.02

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	37,776,468.37
其他应付款	180,760,964.00	168,506,241.63
合计	218,537,432.37	168,506,241.63

项目	期末余额	期初余额
应付股利-QIFEI LIMITED	37,776,468.37
合计	37,776,468.37

项目	期末余额	期初余额
应付保证金	132,822,980.83	97,583,063.77

应付运费	22,000,957.58	20,034,920.97
应付代垫款	9,456,149.30	3,327,467.13
职工社保费用	6,403,207.56	5,815,888.73
应付水电费	2,624,074.73	29,311,652.47
应付材料款	1,998,498.00	6,174,669.31
代收款项	408,865.33	516,510.47
应付押金	237,135.23	909,343.52
应付保险费		2,030.16
其他	4,809,095.44	4,830,695.10
合计	180,760,964.00	168,506,241.63

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,052,224,152.35	205,809,784.24
1年内到期的应付债券	204,455,388.91	406,964,111.26
1年内到期的租赁负债	373,559.03	386,508.19
合计	1,257,053,100.29	613,160,403.69

项目	期末余额	期初余额
期末未终止确认的银行承兑汇票	2,201,711,036.78	1,514,620,702.05
短期应付债券	500,135,939.88	2,014,293,333.34
短期售后租回款	127,547,995.57
待转销项税额	25,365,082.86	19,097,662.14
合计	2,854,760,055.09	3,548,011,697.53

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
20巨石SCP003	100	2020-4-20	268天	500,000,000.00	506,628,333.34		272,564.69	74,444.44	500,000,000.00
20巨石SCP005	100	2020-6-5	270天	500,000,000.00	504,775,000.00		1,400,171.22	112,500.00	500,000,000.00
20巨石SCP008	100	2020-10-23	88天	500,000,000.00	501,488,888.89		439,878.23		500,000,000.00
20巨石SCP009	100	2020-11-10	178天	500,000,000.00	501,401,111.11		3,329,299.85		500,000,000.00
21巨石SCP001	100	2021-6-18	179天	500,000,000.00		499,754,794.52	340,277.78	40,867.58		500,135,939.88
合计	/	/	/	2,500,000,000.00	2,014,293,333.34	499,754,794.52	5,782,191.77	227,812.02	2,000,000,000.00	500,135,939.88

29、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,950,000.00	13,000,000.00
保证借款	3,440,276,569.94	3,878,650,627.63
信用借款	637,022,044.87	538,680,615.06
合计	4,090,248,614.81	4,430,331,242.69

项目	期末余额	期初余额
19巨石GN001	517,564,583.32	507,987,500.00
19巨石MTN001	809,838,888.89	825,136,666.66
19巨石MTN002	509,667,222.30	500,166,111.15
21巨石GN001	503,064,305.57
合计	2,340,135,000.08	1,833,290,277.81

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
19巨石GN001	100	2019-7-18	3年	500,000,000.00	507,987,500.00		9,427,083.32	150,000.00		517,564,583.32
19巨石MTN001	100	2019-3-11	3年	800,000,000.00	825,136,666.66		15,485,555.56	16,666.67		809,838,888.89
19巨石MTN002	100	2019-12-9	3年	500,000,000.00	500,166,111.15		9,251,111.09	250,000.06		509,667,222.30
21巨石GN001	100	2021-4-15	3年	500,000,000.00		499,350,000.00	3,660,138.89	54,166.68		503,064,305.57
合计	/	/	/	2,300,000,000.00	1,833,290,277.81	499,350,000.00	37,823,888.86	470,833.41		2,340,135,000.08

项目	期末余额	期初余额
土地使用权	4,811,830.61	4,928,117.73
合计	4,811,830.61	4,928,117.73

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
玻纤废弃物综合利用项目	3,939,882.93		168,678.13	3,771,204.80	与资产相关的政府补助
年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目	71,875,000.00		3,750,000.00	68,125,000.00	与资产相关的政府补助
绿色制造系统集成补助项目	12,895,937.58		598,125.00	12,297,812.58	与资产相关的政府补助
高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用	8,550,000.00		2,499,999.76	6,050,000.24	与资产相关的政府补助
年产9.6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	60,354,980.68		2,612,121.36	57,742,859.32	与资产相关的政府补助
中国巨石新材料智能制造基地	14,277,777.70	8,000,000.00	722,222.28	21,555,555.42	与资产相关的政府补助
高性能玻璃纤维先进制造基地项目	4,810,166.67	107,340,000.00	951,411.11	111,198,755.56	与资产相关的政府补助
省级工业发展专项资金重点项目		6,713,000.00	233,090.29	6,479,909.71	与资产相关的政府补助
合计	176,703,745.56	122,053,000.00	11,535,647.93	287,221,097.63	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
玻纤废弃物综合利用项目（注1）	3,939,882.93			168,678.13		3,771,204.80	与资产相关
年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目（注2）	71,875,000.00			3,750,000.00		68,125,000.00	与资产相关
绿色制造系统集成补助项目（注3）	12,895,937.58			598,125.00		12,297,812.58	与资产相关
高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用（注4）	8,550,000.00			249,999.76	2,250,000.00	6,050,000.24	与资产相关
年产9.6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（JS304工程）（注5）	60,354,980.68			2,015,248.43	596,872.93	57,742,859.32	与资产相关
中国巨石新材料智能制造基地（注6）	14,277,777.70	8,000,000.00		722,222.28		21,555,555.42	与资产相关
高性能玻璃纤维先进制造基地项目（注7）	4,810,166.67	107,340,000.00		951,411.11		111,198,755.56	与资产相关
省级工业发展专项资金重点项目（注8）		6,713,000.00		233,090.29		6,479,909.71	与资产相关
合计	176,703,745.56	122,053,000.00		8,688,775.00	2,846,872.93	287,221,097.63

厅《关于下达2020年制造业高质量发展资金预算的通知》（赣财建指[2020]118号）文件规定，该项目于2020年度收到财政补助609.00万元作为专项补助资金。注4：根据江西省财政厅《关于下达2018年工业转型升级资金预算的通知》（赣财经指[2018]41号）文件规定，本公司子公司巨石集团九江有限公司高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用项目被定为入选项目，并于2018年度收到财政补助855.00万元作为专项补助资金。注5：根据中国巨石与南卡罗莱纳州里奇兰县、南卡商务厅及南卡经济发展协调委员会于2016年5月28日签订的谅解备忘录约定，本公司子公司巨石美国股份有限公司年产9.6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（JS304工程）项目被推荐提供州补助金，并于2018年度和2019年度分别收到财政补助2,990.67万元、3,896.98万元作为补助金，用于抵免项目在现场准备、现场基础设施和土地的不动产改造。注6：根据本公司与桐乡市人民政府签署的《中国巨石新材料智能制造基地协议书》，桐乡市人民政府同意给予本公司子公司巨石集团4亿元资金奖励，其中90%用于科研及配套，10%用于设备投资。2019年度，巨石集团共收到8,000.00万元奖励金，其中800.00万元属于设备投资奖励。2020年度，巨石集团共收到8,000.00万元奖励金，其中800.00万元属于设备投资奖励。2021上半年度，巨石集团共收到4,000.00万元奖励金，其中800.00万元属于设备投资奖励。注7：根据本公司子公司巨石集团成都有限公司与成都市青白江区人民政府签订的《高性能玻璃纤维先进制造基地项目补充协议》，成都市青白江区人民政府为鼓励巨石集团成都有限公司积极配合政府推进新城规划建设，促进巨石集团成都有限公司高性能玻璃纤维先进制造基地项目完成，分别于2020年度、2021年上半年度给予490.00万元、734.00万元作为专项补助资金。根据本公司子公司巨石集团成都有限公司与成都市青白江区投资促进和经济合作局、成都新开元城市投资建设有限公司等签订的《高性能玻璃纤维先进制造基地项目补充协议书（三）》，成都市青白江区投资促进和经济合作局对巨石集团成都有限公司的高性能玻璃纤维先进制造基地项目另行给予固定资产投资补助。巨石集团成都有限公司于2021年6月收到10,000.00万元作为专项补助资金。

注8：根据四川省财政厅下发的《四川省工业发展专项资金管理办法》的通知（川财建〔2019〕296号），为发挥财政资金引导作用，促进工业高质量发展，提高资金使用绩效，本公司子公司巨石集团成都有限公司高性能玻璃纤维先进制造基地项目被认定为工业发展资金重点项目，并于2021上半年度收到671.30万元作为专项补助资金。

33、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	10,953,411.63	10,133,832.34
待转销项税额	1,159,315.42	1,317,398.20
合计	12,112,727.05	11,451,230.54

34、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	3,502,306,849.00			500,829,879.00		500,829,879.00	4,003,136,728.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,699,942,901.38		500,829,879.00	3,199,113,022.38
其他资本公积	26,199,179.96			26,199,179.96
合计	3,726,142,081.34		500,829,879.00	3,225,312,202.34

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-114,198,959.16	-49,394,920.29				-39,178,171.78	-10,216,748.51	-153,377,130.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,254,889.11	495,435.60				495,435.60		-1,759,453.51
外币财务报表折算差额	-111,944,070.05	-49,890,355.89				-39,673,607.38	-10,216,748.51	-151,617,677.43
其他综合收益合计	-114,198,959.16	-49,394,920.29				-39,178,171.78	-10,216,748.51	-153,377,130.94

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	613,540,299.50			613,540,299.50
合计	613,540,299.50			613,540,299.50

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	9,708,795,418.54	8,057,665,626.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	9,708,795,418.54	8,057,665,626.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,597,026,531.79	2,416,110,988.92
减：提取法定盈余公积		89,035,974.99
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	784,516,734.18	675,945,221.45
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	11,521,305,216.15	9,708,795,418.54

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,463,597,190.86	4,479,498,391.29	4,800,166,111.22	3,285,404,212.67
其他业务	96,741,644.37	84,720,850.68	91,421,005.48	50,382,886.91
合计	8,560,338,835.23	4,564,219,241.97	4,891,587,116.70	3,335,787,099.58

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,983,842.27	9,526,706.67
房产税	18,414,547.50	16,876,345.23
教育费附加	14,392,657.76	6,898,486.11
印花税	3,762,762.06	4,324,523.88
土地使用税	2,167,138.00	6,774,548.54
环境保护税	464,620.10	445,300.00
其他税费	15,288,380.07	1,259,947.68
合计	74,473,947.76	46,105,858.11

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,485,949.80	18,516,723.54

租赁费	2,581,915.93	464,960.07
年会费用	1,998,498.00	1,998,498.00
差旅费	1,817,986.08	2,910,834.43
折旧费	916,608.46	84,834.48
运输费	810,666.06	16,330,137.84
业务宣传费	752,830.18	556,041.96
办公费	565,705.07	611,575.20
其他	9,775,027.45	3,513,348.23
合计	58,705,187.03	44,986,953.75

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	200,925,671.85	161,959,292.88
折旧费	29,150,331.79	24,622,933.10
租赁费	19,681,578.14	23,656,325.11
财产保险费	11,691,550.20	11,296,315.75
聘请中介机构费	10,543,650.18	15,747,050.78
无形资产摊销	9,726,379.31	7,650,759.56
交通运输费	4,316,788.47	9,657,617.43
修理费	3,080,252.12	3,231,730.88
业务招待费	2,184,182.52	1,898,080.06
办公费	2,025,913.46	7,381,822.08
税费	1,874,190.75	2,188,422.00
停工损失	1,358,329.47	2,286,950.43
差旅费	1,230,415.80	732,860.42
董事会会费	313,294.70	335,061.83
长期待摊费用摊销	19,999.98	151,666.62
其他	15,789,513.99	25,459,593.91
合计	313,912,042.73	298,256,482.84

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	79,910,951.84	53,879,656.88
材料费	78,263,768.48	35,933,175.34
燃料动力	42,661,371.44	19,722,960.43
折旧费	29,981,915.88	14,350,041.91
其他	9,742,306.10	11,397,716.21
合计	240,560,313.74	135,283,550.77

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	220,951,783.50	263,129,817.57

利息收入	-13,825,408.88	-29,516,666.74
汇兑损失	32,479,072.09	1,639,302.86
其他	6,214,894.56	11,678,224.64
合计	245,820,341.27	246,930,678.33

项目	本期发生额	上期发生额
中国巨石新材料智能制造奖励款	32,722,222.28	72,388,888.92
税费返还	11,238,200.00
进口补助款	5,000,000.00
专项资金奖励款	4,543,600.00	3,200,000.00
年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目	3,750,000.00	3,406,250.00
年产9.6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	2,015,248.43	2,193,804.89
培训补贴	1,369,400.00
出口信用保险奖励	1,000,000.00
高性能玻璃纤维先进制造基地项目	951,411.11
创造就业机会补助	917,023.17	1,846,430.18
绿色制造系统集成补助项目	598,125.00	344,374.98
高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用	249,999.76
省级工业发展专项资金重点项目	233,090.29
经济工作会议先进奖励	190,000.00	210,000.00
玻纤废弃物综合利用项目	168,678.13	164,880.32
社保返还款		7,733,626.59
“机器换人”奖励款		5,000,000.00
政府奖励资金		1,300,000.00
其他零星政府补助	3,698,569.19	2,681,681.48
合计	68,645,567.36	100,469,937.36

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	54,518,264.17	69,172,826.44
债务重组收益	-19,783,425.19
理财收益	275,649.32
合计	35,010,488.30	69,172,826.44

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	501,982.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,512,521.79	-14,699,587.68
合计	3,014,504.41	-14,699,587.68

48、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-92,280,912.24	-25,886,302.96
其他应收款坏账损失	-7,726,673.50	-521,082.67
合计	-100,007,585.74	-26,407,385.63

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,291,048.17	-517,735.52
十一、商誉减值损失	-2,544,408.27
合计	-17,835,456.44	-517,735.52

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产	86,162,780.66	-28,285.77
合计	86,162,780.66	-28,285.77

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
保险赔偿收入及罚没利得	145,779.13	536,002.00	145,779.13
政府补助	36,000.90	70,000.00	36,000.90
其他	16,930,880.27	4,902,396.20	16,930,880.27
合计	17,112,660.30	5,508,398.20	17,112,660.30

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
两新组织党组织工作经费	36,000.90	34,000.00	与收益相关
防疫补贴资金		30,000.00	与收益相关
基层组织建设专项补助经费		6,000.00	与收益相关
合计	36,000.90	70,000.00

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性

			损益的金额
非流动资产处置损失合计	35,708,790.07	3,213,913.77	35,708,790.07
其中：固定资产处置损失	35,708,790.07	3,213,913.77	35,708,790.07
对外捐赠	370,819.07	442,001.56	370,819.07
罚款支出、违约赔偿	412.48	197,388.79	412.48
其他	5,538,685.17	12,140,824.16	5,538,685.17
合计	41,618,706.79	15,994,128.28	41,618,706.79

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	444,898,264.66	151,204,661.50
递延所得税费用	51,368,878.47	11,543,413.44
合计	496,267,143.13	162,748,074.94

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	13,825,408.88	14,876,667.45
收到的政府补贴	181,145,792.36	149,235,543.14
收到的其他非营业收入	9,422,068.56	4,688,889.26
收到的其他往来款	24,296,963.15	43,475,913.34
合计	228,690,232.95	212,277,013.19

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用和研发费用	93,531,520.48	103,321,820.19
支付的其他经营支出	7,087,531.72	24,261,431.71
支付的其他往来款项	33,570,702.14	47,508,249.81
与经营相关的受限资金增加	4,772,662.07	18,359.10
合计	138,962,416.41	175,109,860.81

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金及理财利息收入		2,779,046.34
售出外汇合约期权收到的款项	5,718,472.75	6,907,680.56
贵金属远期收益	1,308,160.00
合计	7,026,632.75	9,686,726.90

项目	本期发生额	上期发生额
外汇合约期权支付的款项		3,078,538.50
合计		3,078,538.50

项目	本期发生额	上期发生额
融资目的票据贴现	1,692,913,602.80	1,037,616,875.02
收到短期售后租回款	160,000,000.00
合计	1,852,913,602.80	1,037,616,875.02

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资款	1,330,000,000.00
支付的售后租回款		33,540,230.84
支付租赁负债款	247,134.07	271,870.30
合计	1,330,247,134.07	33,812,101.14

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	2,616,864,869.66	738,992,457.50
加：资产减值准备	17,835,456.44	517,735.52
信用减值损失	100,007,585.74	26,407,385.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	789,933,321.02	589,594,088.87
使用权资产摊销	147,461.44	160,526.92
无形资产摊销	11,542,894.57	8,103,780.81
长期待摊费用摊销	311,640.42	391,627.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	-86,162,780.66	28,285.77

以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	35,708,790.07	3,213,913.77
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,014,504.41	14,699,587.68
财务费用（收益以“－”号填列）	227,166,678.06	263,129,817.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-35,010,488.30	-69,172,826.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	234,213.98	12,844,580.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	51,210,739.59	4,361,535.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	18,061,946.91	-173,568,234.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-43,873,022.83	264,822,311.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-856,786,031.09	-653,949,281.19
其他
经营活动产生的现金流量净额	2,844,178,770.61	1,030,577,292.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	2,427,689,371.79	2,269,731,325.03
减：现金的期初余额	1,866,075,668.31	1,445,525,221.25
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	561,613,703.48	824,206,103.78

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,427,689,371.79	1,866,075,668.31
其中：库存现金	83,858.95	46,727.48
可随时用于支付的银行存款	2,427,423,064.36	1,865,821,482.35
可随时用于支付的其他货币资金	182,448.48	207,458.48
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	2,427,689,371.79	1,866,075,668.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,293,923.08	保证金、定期存款
固定资产	1,146,933,169.43	资产抵押借款、售后租回资产
无形资产	22,093,516.26	资产抵押借款

合计

1,177,320,608.77

/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			1,534,994,193.71
美元	114,332,771.92	6.4601	738,601,139.86
港币	3,590,796.92	0.8321	2,987,902.12
日元	399,991,729.79	0.0584	23,359,517.02
欧元	89,116,095.16	7.6862	684,964,130.62
加拿大元	290,714.18	5.2097	1,514,533.66
韩元	2,168,903,659.65	0.0057	12,362,750.86
印度卢比	151,448,519.45	0.0869	13,160,876.34
南非兰特	4,413,705.89	0.4501	1,986,609.02
埃及镑	127,406,216.24	0.4125	52,555,064.20
巴西雷亚尔	2,686,772.05	1.3033	3,501,670.01
应收账款			1,111,371,194.04
美元	96,244,433.29	6.4601	621,748,663.50
港币	39,073,392.84	0.8321	32,512,970.18
日元	181,086,950.00	0.0584	10,575,477.88
欧元	34,492,771.66	7.6862	265,118,341.53
加拿大元	6,113,209.55	5.2097	31,847,987.79
韩元	7,673,911,024.56	0.0057	43,741,292.84
印度卢比	379,917,214.50	0.0869	33,014,805.94
南非兰特	18,583,015.22	0.4501	8,364,215.15
埃及镑	132,950,436.07	0.4125	54,842,054.88
巴西雷亚尔	7,370,048.61	1.3033	9,605,384.35
应收款项融资			19,385,628.96
欧元	869,379.29	7.6862	6,682,223.10
韩元	2,228,667,694.00	0.0057	12,703,405.86
其他应收款			64,545,265.27
美元	3,470,525.42	6.4601	22,419,941.26
港币	72,748.00	0.8321	60,533.61
日元	15,384,894.01	0.0584	898,477.81
欧元	191,713.58	7.6862	1,473,548.92
加拿大元	46,890.00	5.2097	244,282.83
韩元	53,649,731.58	0.0057	305,803.47
印度卢比	3,222,446.38	0.0869	280,030.59
南非兰特	14,330,508.35	0.4501	6,450,161.81
埃及镑	55,084,401.06	0.4125	22,722,315.44
巴西雷亚尔	7,435,102.84	1.3033	9,690,169.53
短期借款			526,731,975.41
美元	70,926,500.60	6.4601	458,192,286.55
欧元	8,917,239.84	7.6862	68,539,688.86
应付账款			144,165,114.63

美元	13,347,006.12	6.4601	86,222,994.24
港币	236,550.01	0.8321	196,833.26
欧元	3,953,359.49	7.6862	30,386,311.72
加拿大元	1,409,498.47	5.2097	7,343,064.19
印度卢比	12,485,430.84	0.0869	1,084,983.94
埃及镑	41,339,763.99	0.4125	17,052,652.65
巴西雷亚尔	1,441,168.29	1.3033	1,878,274.63
其他应付款			32,762,581.08
美元	459,594.38	6.4601	2,969,025.64
港币	16,997,913.09	0.8321	14,143,963.48
日元	1,255,490.92	0.0584	73,320.67
欧元	715,995.06	7.6862	5,503,281.23
加拿大元	556,503.43	5.2097	2,899,215.92
韩元	897,228,449.12	0.0057	5,114,202.16
印度卢比	474,934.98	0.0869	41,271.85
南非兰特	2,135,195.18	0.4501	961,051.35
埃及镑	2,439,660.98	0.4125	1,006,360.15
巴西雷亚尔	39,045.98	1.3033	50,888.63
一年内到期的非流动负债			83,505,249.22
美元	12,926,309.07	6.4601	83,505,249.22
长期借款			1,788,207,712.65
美元	276,808,054.47	6.4601	1,788,207,712.65

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中国巨石新材料智能制造奖励款	32,666,666.72	其他收益	32,666,666.72
税费返还	11,238,200.00	其他收益	11,238,200.00
进口补助款	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
专项资金奖励款	4,543,600.00	其他收益	4,543,600.00
年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目	3,750,000.00	其他收益	3,750,000.00
年产9.6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	2,015,248.43	其他收益	2,015,248.43
培训补贴	1,369,400.00	其他收益	1,369,400.00
出口信用保险奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
创造就业机会补助	917,023.17	其他收益	917,023.17
绿色制造系统集成补助项目	598,125.00	其他收益	598,125.00
高强度、高模量玻纤材料智能制造新模式应用	249,999.76	其他收益	249,999.76
经济工作会议先进奖励	190,000.00	其他收益	190,000.00

玻纤废弃物综合利用项目	168,678.13	其他收益	168,678.13
高性能玻璃纤维先进制造基地项目	49,000.00	其他收益	49,000.00
其他零星政府补助	3,698,569.19	其他收益	3,698,569.19
高性能玻璃纤维先进制造基地项目	107,340,000.00	递延收益	902,411.11
中国巨石新材料智能制造基地	8,000,000.00	递延收益	55,555.56
省级工业发展专项资金重点项目	6,713,000.00	递延收益	233,090.29
两新组织工作经费	36,000.90	营业外收入	36,000.90
合计	189,543,511.30		68,681,568.26

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
巨石集团有限公司	桐乡市	桐乡市	玻璃纤维及制品的生产和销售	100.00		设立
巨石集团九江有限公司	九江市	九江市	玻璃纤维及制品的生产和销售		100.00	收购
巨石集团九江钙业有限公司	九江市	九江市	氧化钙、碳酸钙、萤石的加工、销售		100.00	设立
德安县林大石灰石采石场有限公司	九江市	九江市	石灰石及其其他非金属矿产品仓储		100.00	设立
巨石集团成都有限公司	成都市	成都市	玻璃纤维及制品的生产和销售		100.00	设立
桐乡磊石微粉有限公司	桐乡市	桐乡市	其他非金属矿产品的深加工		100.00	收购
湖北红嘉高岭土矿业有限公司	宜都市	宜都市	高岭土、泥炭及其他非金属矿产品（不含煤炭）、耐火材料加工、销售		60.00	收购
建始巨宏矿业有限公司	建始县	建始县	耐火粘土地下开采及销售		100.00	收购
信富企业有限公司	英属威尔京群岛	英属威尔京群岛	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	收购
巨石美国玻璃纤维有限公司	南卡罗莱纳州	加利福尼亚	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	收购
巨石集团南非华夏复合材料有限公司	约翰内斯堡	约翰内斯堡	玻纤及玻纤制品的生产与销售		60.00	设立
巨石集团香港有限公司	香港	香港	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易		100.00	设立
巨石集团加拿大有限公司	多伦多	多伦多	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易		85.00	设立
巨石日本公司	东京	东京	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务		60.00	设立
巨石韩国公司	首尔	首尔	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易		70.00	设立
巨石印度复合材料有限公司	孟买	孟买	玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务		90.00	设立
巨石意大利公司	米兰	米兰	玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易		100.00	设立
巨石集团香港华夏复合材料有限公司	香港	香港	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		60.00	设立
巨石西班牙公司	马德里	马德里	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	设立
巨石法国公司	里昂	里昂	玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出口贸易		100.00	设立
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	苏伊士	苏伊士	玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售		75.01	设立
巨石巴西公司	里约热内卢	里约热内卢	玻璃纤维及其制品销售		99.99	设立
北新科技发展有限公司	深圳市	深圳市	国内贸易；货物及技术的进出口业务	100.00		设立
巨石美国股份有限公司	南卡罗莱纳州	南卡罗莱纳州	玻璃纤维及其制品生产、销售	70.00		设立
巨石印度玻璃纤维有限公司	马哈拉施	浦那市	玻璃纤维及其制品生产、销售	100.00		设立

特拉邦

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
连云港中复连众复合材料集团有限公司	连云港	连云港	风机叶片生产与销售	32.04		权益法

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	连云港中复连众复合材料集团有限公司	连云港中复连众复合材料集团有限公司
流动资产	3,879,231,400.41	4,145,800,259.17
非流动资产	2,301,191,280.46	2,237,318,851.27
资产合计	6,180,422,680.87	6,383,119,110.44
流动负债	2,316,451,179.48	2,480,213,578.24
非流动负债	185,753,273.97	156,212,151.31
负债合计	2,502,204,453.45	2,636,425,729.55
少数股东权益	112,629,981.59	103,512,344.51
归属于母公司股东权益	3,565,588,245.83	3,643,181,036.38
按持股比例计算的净资产份额	1,142,414,473.96	1,167,275,204.06
调整事项	42,989,065.54	48,639,717.09
--商誉
--内部交易未实现利润	-859,125.93	-917,158.35

--其他	43,848,191.47	49,556,875.44
对联营企业权益投资的账面价值	1,185,403,539.50	1,215,914,921.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	1,896,477,709.99	1,849,325,511.01
净利润	183,841,646.51	217,501,937.49
终止经营的净利润
其他综合收益	1,546,303.38
综合收益总额	185,387,949.89	217,501,937.49
本年度收到的来自联营企业的股利	83,376,732.86	31,887,864.36

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：
投资账面价值合计	154,467,896.41	153,178,673.78
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	1,289,222.63	483,689.83
--其他综合收益
--综合收益总额	1,289,222.63	483,689.83

金融资产项目

以摊余成本计量的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

合计

货币资金	2,435,983,294.87			2,435,983,294.87
应收账款	2,648,167,747.57			2,648,167,747.57
应收款项融资			3,561,383,128.91	3,561,383,128.91
其他应收款	1,066,722,849.46			1,066,722,849.46
交易性金融资产		495,783,984.85		495,783,984.85

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,869,596,929.32			1,869,596,929.32
衍生金融资产		2,008,970.00		2,008,970.00
应收账款	1,126,960,164.32			1,126,960,164.32
应收款项融资			5,078,958,104.62	5,078,958,104.62
其他应收款	1,112,201,249.93			1,112,201,249.93
交易性金融资产		31,065,916.01		31,065,916.01

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		4,610,623,369.90	4,610,623,369.90
衍生金融负债	1,737,976.99		1,737,976.99
应付票据		788,452,890.75	788,452,890.75
应付账款		2,307,638,839.20	2,307,638,839.20
其他应付款		218,537,432.37	218,537,432.37
一年内到期的非流动负债		1,257,053,100.29	1,257,053,100.29
其他流动负债		2,829,394,972.23	2,829,394,972.23
长期借款		4,090,248,614.81	4,090,248,614.81
应付债券		2,340,135,000.08	2,340,135,000.08
租赁负债		4,811,830.61	4,811,830.61

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		4,201,470,880.21	4,201,470,880.21
应付票据		431,147,842.13	431,147,842.13
应付账款		1,743,411,276.79	1,743,411,276.79
其他应付款		168,506,241.63	168,506,241.63
一年内到期的非流动负债		613,160,403.69	613,160,403.69
其他流动负债		3,528,914,035.39	3,528,914,035.39
长期借款		4,430,331,242.69	4,430,331,242.69
应付债券		1,833,290,277.81	1,833,290,277.81
租赁负债		4,928,117.73	4,928,117.73

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、4应收账款和7其他应收款”。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
	未逾期且未减值	未逾期且未减值
交易性金融资产	495,783,984.85	31,065,916.01
应收款项融资	3,561,383,128.91	5,078,958,104.62

项目	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	4,610,623,369.90			4,610,623,369.90
衍生金融负债	1,737,976.99			1,737,976.99
应付票据	788,452,890.75			788,452,890.75
应付账款	2,307,638,839.20			2,307,638,839.20
其他应付款	218,537,432.37			218,537,432.37
一年内到期的非流动负债	1,257,053,100.29			1,257,053,100.29
其他流动负债	2,829,394,972.23			2,829,394,972.23
长期借款		3,940,248,614.81	105,000,000.00	4,090,248,614.81
应付债券		2,340,135,000.08		2,340,135,000.08
租赁负债		1,466,280.64	3,345,549.97	4,811,830.61

单位：元 币种：人民币

项目	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	4,201,470,880.21			4,201,470,880.21
应付票据	431,147,842.13			431,147,842.13
应付账款	1,743,411,276.79			1,743,411,276.79
其他应付款	168,506,241.63			168,506,241.63
一年内到期的非流动负债	613,160,403.69			613,160,403.69
其他流动负债	3,528,914,035.39			3,528,914,035.39
长期借款		4,430,331,242.69		4,430,331,242.69
应付债券		1,833,290,277.81		1,833,290,277.81
租赁负债		1,476,111.58	3,452,006.15	4,928,117.73

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产	5,595,172.44	490,188,812.41		495,783,984.85
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,595,172.44	490,188,812.41		495,783,984.85
（1）债务工具投资		490,188,812.41		490,188,812.41
（2）权益工具投资	5,595,172.44			5,595,172.44
（3）衍生金融资产
（二）应收款项融资		3,561,383,128.91		3,561,383,128.91
持续以公允价值计量的资产总额	5,595,172.44	4,051,571,941.32		4,057,167,113.76
（六）交易性金融负债		1,737,976.99		1,737,976.99
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		1,737,976.99		1,737,976.99
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债		1,737,976.99		1,737,976.99
其他
持续以公允价值计量的负债总额		1,737,976.99		1,737,976.99

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国建材股份有限公司	北京	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。	843,477.07	26.97	26.97

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
振石控股集团有限公司	参股股东
北新集团建材股份有限公司	股东的子公司
北新建材（嘉兴）有限公司	股东的子公司
北新建材（陕西）有限公司	股东的子公司
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	股东的子公司
故城北新建材有限公司	股东的子公司
湖北北新建材有限公司	股东的子公司
淮南北新建材有限公司	股东的子公司
宁波北新建材有限公司	股东的子公司
平邑北新建材有限公司	股东的子公司
新乡北新建材有限公司	股东的子公司
肇庆北新建材有限公司	股东的子公司
北新建材（天津）有限公司	股东的子公司
太仓北新建材有限公司	股东的子公司
广安北新建材有限公司	股东的子公司
北新建材（昆明）有限公司	股东的子公司
九江宇石国际物流有限公司	股东的子公司
上海天石国际货运代理有限公司	股东的子公司
四川宇石国际物流有限公司	股东的子公司
桐乡诚石旅游有限公司	股东的子公司
桐乡华锐自控技术装备有限公司	股东的子公司
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	股东的子公司
振石大酒店有限公司	股东的子公司
振石集团华美新材料有限公司	股东的子公司
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	股东的子公司
振石永昌复合材料有限公司	股东的子公司
振石集团盛石新材料有限公司	股东的子公司
浙江美石新材料有限公司	股东的子公司
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E	股东的子公司
振石集团巨成置业有限公司	股东的子公司
新疆昆玉龙河复合材料有限公司	股东的子公司
桐乡茂利马塑化有限公司	股东的子公司
振石集团华智研究院（浙江）有限公司	股东的子公司
连云港中复连众复合材料集团有限公司	其他
中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司	其他
中复碳芯电缆科技有限公司	其他
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation	其他
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	其他
HENGSHI TURKEY FIBERGLASS SANAYI VE	其他
北京中实联展科技有限公司	其他
合肥中亚建材装备有限责任公司	其他
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	其他
桐乡恒纤进出口有限公司	其他
浙江恒石纤维基业有限公司	其他

中材高新材料股份有限公司	其他
中建材国际贸易有限公司	其他
中建材集团进出口公司	其他
中建材信云智联科技有限公司	其他
中国新型建材设计研究院有限公司	其他
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP FZE	其他
HM SUREROCK INC.	其他
中材科技（成都）有限公司	其他
中复新水源科技有限公司	其他

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	运输费	266,910,210.43	174,698,950.84
上海天石国际货运代理有限公司	运输费	64,716,178.16	36,029,564.86
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation	购买仓库	48,042,464.04
桐乡华锐自控技术装备有限公司	采购设备	44,339,747.30	14,221,905.11
振石大酒店有限公司	年会费、招待费	5,597,746.13	4,809,966.00
九江宇石国际物流有限公司	运输费	5,291,903.46	8,668,440.08
中国新型建材设计研究院有限公司	工程服务费	3,042,452.86
合肥中亚建材装备有限责任公司	采购设备	2,814,159.29	2,654,867.26
振石大酒店有限公司	洗衣费、地坪保洁	2,372,336.30	1,941,745.00
浙江恒石纤维基业有限公司	采购材料	1,568,079.79	2,423,935.86
桐乡华锐自控技术装备有限公司	接受技术、采购服务	1,076,251.88	235,849.06
北京中实联展科技有限公司	展位费	417,924.52
四川宇石国际物流有限公司	运输费	360,532.47	747,425.51
中材高新材料股份有限公司	采购商品	298,999.99	1,153,274.34
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	采购商品	230,124.18
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	医疗及体检费	32,631.29	1,029,609.23
桐乡诚石旅游有限公司	退票、租车	7,888.00	14,915.00
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	检测费等各项服务	339.62	71,712.26
振石集团巨成置业有限公司	其他费用		8,490,566.00
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	车辆修理费		20,551.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
振石控股集团有限公司	库存商品	566,319,687.93	557,035,993.99
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	库存商品	63,362,227.27	73,902,501.91
中建材国际贸易有限公司	库存商品	56,840,998.37	23,435,932.51
HENGSHI TURKEY FIBERGLASS SANAYI VE	库存商品	39,592,990.61	3,639,232.58
振石控股集团有限公司	销售材料	33,098,895.62	23,252,175.28
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E	库存商品	29,785,856.61	10,953,638.76

连云港中复连众复合材料集团有限公司	库存商品	18,601,982.50	14,980,963.66
浙江恒石纤维基业有限公司	水、电	2,562,515.23	2,424,008.95
振石集团华美新材料有限公司	销售树脂	2,309,301.60	1,650,048.91
浙江恒石纤维基业有限公司	库存商品	2,271,411.33
中复碳芯电缆科技有限公司	库存商品	2,208,953.02	107,634.64
振石集团华美新材料有限公司	水、电	2,137,688.63	607,201.90
振石永昌复合材料有限公司	库存商品	2,075,702.66	2,496,020.43
北新集团建材股份有限公司	库存商品	601,916.11	225,879.72
肇庆北新建材有限公司	库存商品	513,982.30
宁波北新建材有限公司	库存商品	408,849.56	103,191.68
振石集团华美新材料有限公司	销售材料	321,597.76	544,690.61
广安北新建材有限公司	库存商品	321,238.94	61,305.13
北新建材（天津）有限公司	库存商品	268,672.57	79,275.40
HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	销售材料	266,944.49	2,103,065.55
北新建材（昆明）有限公司	库存商品	262,831.87	33,564.16
北新建材（陕西）有限公司	库存商品	262,831.86	16,246.19
太仓北新建材有限公司	库存商品	233,628.32	83,541.59
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	水、电	203,379.51	171,837.38
中建材国际贸易有限公司	仓储服务	176,625.03
湖北北新建材有限公司	库存商品	140,176.99	122,654.86
平邑北新建材有限公司	库存商品	134,336.28	5,575.22
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E	销售材料	121,030.03	90,276.72
浙江恒石纤维基业有限公司	销售材料	120,509.74	624,400.63
北新建材（嘉兴）有限公司	库存商品	116,814.16	46,017.70
振石集团华智研究院（浙江）有限公司	技术服务	102,641.51
新乡北新建材有限公司	库存商品	72,724.61	76,702.47
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	装卸费	60,791.48
故城北新建材有限公司	库存商品	58,407.08	32,172.84
振石控股集团有限公司	水、电	31,035.50	26,015.51
中复新水源科技有限公司	库存商品	1,173.12
新疆昆玉龙河复合材料有限公司	库存商品		9,781,155.12
中复连众（阿勒泰）复合材料有限责任公司	库存商品		2,196,129.65
振石集团华美新材料有限公司	库存商品		1,222,766.81
桐乡恒纤进出口有限公司	库存商品		1,014,010.78
ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E	销售能源		650,856.11
淮南北新建材有限公司	库存商品		326,548.66
桐乡茂利马塑化有限公司	销售树脂		169,761.55
桐乡恒纤进出口有限公司	销售材料		111,995.26
浙江恒石纤维基业有限公司	技术服务		70,033.46
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	库存商品		59,086.73
中材科技（成都）有限公司	库存商品		35,348.67
四川宇石国际物流有限公司	水、电		6,888.97

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
桐乡康石中西医结合门诊有限公司	房屋建筑物	362,422.02	362,422.02
四川宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	258,348.62
振石控股集团有限公司	房屋建筑物	133,761.48	133,761.48
九江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物	8,857.14	10,571.42
振石集团华美新材料有限公司	机器设备		16,619.46

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
HM SUREROCK INC.	房屋建筑物	409,809.86
Hengshi USA Wind Power Materials Corporation	房屋建筑物	340,785.25	1,194,012.87
振石集团浙江宇石国际物流有限公司	房屋建筑物		1,759,501.97
振石集团盛石新材料有限公司	房屋建筑物		346,082.32

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
货款	振石控股集团有限公司	354,002,954.52	2,893,996.31
货款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E	34,904,308.88	1,892.66	15,136.66	3,587.39
货款	ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E	20,170,393.69	29,188.29
货款	HENGSHI TURKEY FIBERGLASS SANAYI VE	19,247,570.52	202,691.10
货款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	12,874,042.65	951,991.06	9,687,312.96	554,827.36
货款	振石永昌复合材料有限公司	6,025,190.63	502,804.81	10,009,686.63	1,280,238.65
货款	振石集团华美新材料有限公司	3,802,626.20	41,828.89
货款	浙江恒石纤维基业有限公司	2,189,289.13	24,082.18
货款	桐乡康石中西医结合门诊有限公司	428,552.99	4,714.08
货款	北新集团建材股份有限公司	215,429.00	1,723.43	541,527.60	3,249.17
货款	中复碳芯电缆科技有限公司	166,116.91	1,328.94

货款	振石集团华智研究院（浙江）有限公司	108,590.00	1,194.49
货款	中复新水源科技有限公司	1,325.63	10.61
	小计	454,136,390.75	4,657,446.85	20,253,663.85	1,841,902.57
预付账款
展位费	北京中实联展科技有限公司			221,500.00
检测费	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	10,316.00		5,636.00
	小计	10,316.00		227,136.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款
运费	振石集团浙江宇石国际物流有限公司	41,140,562.80	3,082,968.72
设备款	桐乡华锐自控技术装备有限公司	4,694,276.55	19,884,807.04
运费	九江宇石国际物流有限公司	554,543.83	728,977.58
货款	中材高新材料股份有限公司	337,870.00
货款	浙江恒石纤维基业有限公司	130,731.30	791,030.14
运费	四川宇石国际物流有限公司	98,603.25	363,152.64
运费	上海天石国际货运代理有限公司	36,054.79	1,140,603.54
劳务费用	中国新型建材设计研究院有限公司	5,500.00	167,000.00
货款	浙江美石新材料有限公司	0.35	0.35
货款	中建材信云智联科技有限公司		786,000.00
原材料款	ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E		27,163.42
	小计	46,998,142.87	26,971,703.43
合同负债/预收账款
货款	中建材国际贸易有限公司	5,677,910.15	1,083,419.54
货款	中建材集团进出口公司	1,635,882.93	1,635,882.93
货款	新疆昆玉龙河复合材料有限公司	1,226,994.10	1,226,994.10
货款	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP FZE	3,025.91	3,274.85
货款	HENGSHI EGYPT FIBERGLASS FABRICS S.A.E		10,390,759.11
货款	ZHENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FOR NEW COMPOSITE MATERIAL INDUSTRY S.A.E		194,211.36
	小计	8,543,813.09	14,534,541.89
其他应付款
投标保证金	桐乡华锐自控技术装备有限公司	2,168,000.00	1,120,000.00
	小计	2,168,000.00	1,120,000.00

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

十四、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十五、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

2、 债务重组

√适用 □不适用

（1）关于重庆力帆债务重组的说明

2020年12月1日，重庆市第五中级人民法院批准了力帆实业(集团)股份有限公司十家全资子公司及重庆力帆控股有限公司的重整计划。

依据重整计划，本公司的46,564,756.95元债权中，400,000.00元为现金清偿，17,052,444.44元债权按照每股15.97元获得1,067,781股力帆科技的股票，29,112,312.51元债权取得力帆控股的信托收益权。

截至2021年06月30日，本公司已收到400,000.00元现金清偿，并取得1,067,781股股票，债务重组具体情况如下：

债务重组方式	债权账面原值	已计提坏账准备	债权账面价值	债务重组相关损益
2020年债权转为权益工具	3,365,693.47	703,735.91	2,661,957.56	-1,620,847.62
2020年现金清偿	100,000.00		100,000.00
2021年上半年债权转为权益工具	13,686,750.97	13,686,750.97	0.00	4,285,150.00
2021年上半年现金清偿	300,000.00		300,000.00

书（三）》。协议约定成都新开元城市投资建设有限公司在本协议签订后3个月内向巨石集团成都有限公司支付搬迁补偿款，若未按期支付则在本协议签订3个月后的第一日起按照《<成都市青白江区国有土地上房屋协议搬迁补偿安置合同>的补充协议》约定开始计算逾期付款资金占用利息；巨石集团成都有限公司免除已按照《<成都市青白江区国有土地上房屋协议搬迁补偿安置合同>的补充协议》计提的利息，共计24,068,575.19元。

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

2019年12月10日，本公司第六届董事会第四次会议通过了《关于公司建立并实施企业年金制度的议案》，2020年1月1日起实施《中国巨石股份有限公司企业年金方案实施细则》，实施细则的主要内容如下：

1.参加条件

公司职工参加本方案需满足两个条件，分别是与本企业订立劳动合同并试用期满，且依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。

2.资金筹集与分配

企业年金所需费用由企业和职工共同承担，企业缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由企业从职工工资中代扣代缴。

职工个人缴费为本人缴费基数的2%，职工个人缴费基数为其个人上年度养老保险缴费基数。

企业年缴费总额为所有参加本企业年金计划职工上年度养老保险缴费基数之和的8%，按照职工个人缴费基数的8%分配至职工个人账户。

企业当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的5倍，超过平均额5倍的部分，记入企业账户，企业账户资金不得用于抵缴未来年度企业缴费。

3.账户管理

本公司实行完全积累，为每一个参加职工开立企业年金个人账户，同时建立企业账户用于记录暂未分配至个人账户的企业缴费及其投资收益。

个人账户下设企业缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录企业缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费及其投资收益。

4.权益归属

职工企业年金个人账户中个人缴费及其投资收益自始归属职工个人。

职工企业年金个人账户中企业缴费及其投资收益，满足实施细则的规定的归属于职工个人，未归属于职工个人的部分，记入企业账户。

5.基金管理

企业年金基金由企业缴费、职工个人缴费和投资收益组成。采取法人受托管理模式，企业年金方案所归集的企业年金基数由中国建材集团有限公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金

基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。

6.待遇计发和支付方式

参加职工符合下列条件之一时，可以享受本方案规定的企业年金待遇：

1）达到国家规定的退休年龄；2）经劳动能力鉴定委员会鉴定，因病（残）完全丧失劳动能力；3）出国（境）定居；4）退休前身故。

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司主要的生产经营活动由本公司进行决策，本公司主要从事玻纤及其制品的生产和销售，因此，本公司作为一个经营分部进行管理。

(2). 其他说明

√适用 □不适用

1)每一产品和劳务或每一类似产品和劳务的对外交易收入

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期金额		上期金额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
玻纤及其制品	8,157,871,870.93	4,177,486,920.90	4,616,531,878.32	3,104,365,492.10
其他产品	305,725,319.93	302,011,470.39	183,634,232.90	181,038,720.57
合计	8,463,597,190.86	4,479,498,391.29	4,800,166,111.22	3,285,404,212.67

地区名称	本期金额		上期金额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内地区	5,717,544,220.68	2,688,091,278.45	2,989,602,797.33	2,123,660,986.22
国外地区	2,746,052,970.18	1,791,407,112.84	1,810,563,313.89	1,161,743,226.45
合计	8,463,597,190.86	4,479,498,391.29	4,800,166,111.22	3,285,404,212.67

1）出租人经营租赁

项目	金额
一、收入情况
租赁收入	4,487,302.06
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额
第1年	4,712,876.32
第2年	9,765,505.90
第3年	2,611,764.44
第4年	2,182,433.30
第5年
三、剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额
1年以内（含1年）	4,712,876.32
1年以上2年以内（含2年）	9,765,505.90
2年以上3年以内（含3年）	2,611,764.44
3年以上	2,182,433.30

项目	金额
租赁负债的利息费用	121,180.24
计入当期损益的短期租赁费用	22,263,494.07
低价值资产租赁费用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出	22,510,628.14
售后租回交易产生的相关损益

账龄	期末账面余额
1年以内小计	4,365,468,961.34
1至2年	142,142,066.38
2至3年	32,071,877.31
3至4年	21,938,716.72
4至5年	10,548,177.90
5年以上	26,101,742.16
合计	4,598,271,541.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	3,012,335,520.21	65.51	97,478,611.22	3.24	2,914,856,908.99	547,850,293.60	58.89	98,454,198.55	17.97	449,396,095.05
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,001,379,090.93	65.27	93,414,459.22	3.11	2,907,964,631.71	538,578,606.24	57.89	93,204,198.55	17.31	445,374,407.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,956,429.28	0.24	4,064,152.00	37.09	6,892,277.28	9,271,687.36	1.00	5,250,000.00	56.62	4,021,687.36
按组合计提坏账准备	1,585,936,021.60	34.49	17,594,847.92	1.11	1,568,341,173.68	382,437,554.53	41.11	6,878,400.92	1.80	375,559,153.61
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,585,936,021.60	34.49	17,594,847.92	1.11	1,568,341,173.68	382,437,554.53	41.11	6,878,400.92	1.80	375,559,153.61
合计	4,598,271,541.81	/	115,073,459.14	/	4,483,198,082.67	930,287,848.13	/	105,332,599.47	/	824,955,248.66

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
巨石集团有限公司	2,608,230,987.89			关联方不计提坏账
桐乡磊石微粉有限公司	165,026,441.78			关联方不计提坏账
巨石集团成都有限公司	63,436,916.00			关联方不计提坏账
巨石美国股份有限公司	56,834,478.61			关联方不计提坏账
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司	14,435,807.43			关联方不计提坏账
巨石集团九江钙业有限公司	4,796,483.48			关联方不计提坏账
巨石集团香港有限公司	2,095,656.44			关联方不计提坏账
德安县林大石灰石采石场有限公司	137.36			关联方不计提坏账
客户2	33,719,892.02	33,719,892.02	100.00	预计无法收回
客户3	26,797,555.56	26,797,555.56	100.00	预计无法收回
客户4	20,700,000.00	20,700,000.00	100.00	预计无法收回
客户5	12,197,011.64	12,197,011.64	100.00	预计无法收回
客户9	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	预计无法收回
客户24	64,152.00	64,152.00	100.00	预计无法收回
合计	3,012,335,520.21	97,478,611.22	3.24	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）

玻纤及其制品相关	1,585,936,021.60	17,594,847.92	1.11
合计	1,585,936,021.60	17,594,847.92

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	98,454,198.55	12,711,163.64	500,000.00		-13,186,750.97	97,478,611.22
按组合计提坏账准备	6,878,400.92	10,716,447.00				17,594,847.92
合计	105,332,599.47	23,427,610.64	500,000.00		-13,186,750.97	115,073,459.14

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户30	500,000.00	诉讼收回
合计	500,000.00	/

单位名称	期末余额	占总额比例（%）	坏账准备期末余额	计提比例（%）
巨石集团有限公司	2,608,230,987.89	56.72
客户31	333,345,398.29	7.25	2,666,763.19	0.80
桐乡磊石微粉有限公司	165,026,441.78	3.59
客户32	75,898,823.70	1.65	607,190.59	0.80
客户33	65,127,154.14	1.42	521,017.23	0.80
合计	3,247,628,805.80	70.63	3,794,971.01

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利		700,000,000.00
其他应收款	945,197,226.86	4,791,184,297.12
合计	945,197,226.86	5,491,184,297.12

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
巨石集团有限公司		700,000,000.00
合计		700,000,000.00

账龄	期末账面余额
1年以内小计	543,415,873.78
1至2年	401,298,962.23
2至3年	128,049.97
3至4年	354,340.88
4至5年
5年以上	360.00
合计	945,197,586.86

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	942,756,333.33	4,790,000,000.00
应收退税款	1,171,723.78	552,527.37
代垫费用及押金	632,129.75	632,129.75
备用金	637,400.00
合计	945,197,586.86	4,791,184,657.12

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期	整个存续期预期信

	期信用损失	信用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额		360.00		360.00
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额		360.00		360.00

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款坏账准备	360.00					360.00
合计	360.00					360.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
巨石集团成都有限公司	资金拆借	641,853,833.33	1-2年	67.91
巨石集团有限公司	资金拆借	300,902,500.00	1年以内	31.83
客户41	出口退税	1,171,723.78	1年以内	0.12
巨石印度玻璃纤维有限公司	代垫费用	631,769.75	2-4年	0.07
客户42	备用金	500,000.00	1年以内	0.05
合计	/	945,059,826.86	/	99.98

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,136,366,917.18		10,136,366,917.18	10,136,366,917.18		10,136,366,917.18
对联营、合营企业投资	1,339,871,435.91		1,339,871,435.91	1,369,093,594.93		1,369,093,594.93
合计	11,476,238,353.09		11,476,238,353.09	11,505,460,512.11		11,505,460,512.11

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
巨石集团有限公司	8,995,170,009.39			8,995,170,009.39
北新科技发展有限公司	90,360,758.31			90,360,758.31
巨石美国股份有限公司	935,842,075.00			935,842,075.00
巨石印度玻璃纤维有限公司	114,994,074.48			114,994,074.48
合计	10,136,366,917.18			10,136,366,917.18

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
南京华府资产经营管理有限公司	49,729,023.58			-19,902.71						49,709,120.87
广融达金融租赁有限公司	103,449,650.20			1,309,125.34						104,758,775.54
连云港中复连众复合材料集团有限公司	1,215,914,921.15			52,369,915.61	495,435.60		83,376,732.86			1,185,403,539.50
小计	1,369,093,594.93			53,659,138.24	495,435.60		83,376,732.86			1,339,871,435.91
合计	1,369,093,594.93			53,659,138.24	495,435.60		83,376,732.86			1,339,871,435.91

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,693,678,169.35	7,472,325,854.60	4,278,576,134.46	4,158,531,979.93
其他业务	9,563,581.39	8,548,816.92	12,196,955.06	10,658,582.71
合计	7,703,241,750.74	7,480,874,671.52	4,290,773,089.52	4,169,190,562.64

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	53,659,138.24	68,390,124.48
债务重组收益	4,285,150.00
合计	57,944,288.24	68,390,124.48

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	86,162,780.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	59,992,793.26
债务重组损益	-19,783,425.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,014,504.41
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,542,047.39
所得税影响额	-18,901,681.47
少数股东权益影响额	-2,566,155.60
合计	84,676,768.68

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	13.99	0.6487	0.6487
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.53	0.6276	0.6276

报告期利润	每股收益
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.1904	0.1904
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1729	0.1729