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雅戈尔2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600177 公司简称:雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司

2019年年度报告

致股东

尊敬的股东:

大家好!又是出年报的季节,应广大股东的要求,我简单地给大家报告一年来公司的运营情况。

近年来,雅戈尔始终围绕着“转移、转型、传承”六字方针工作。经过几年的艰苦努力,转移工作初步完成。雅戈尔生产中心基本转移到成本较低的区域,并产生一定的成果。

转型工作主要围绕智能制造和智慧营销两大方向。智能制造以标准化、自动化、信息化、数字化、智能化、平台化为目标转型,并正扎实地向前推进,在行业内取得公认的好评。智慧营销方面,我们遵循六个标准正在不断探索:强大的品牌品类、有竞争力的成本、快速反应的体系、舒适的体验平台、高科技的应用、线上线下深度融合。

2019年,对雅戈尔是一个特殊的年份,是雅戈尔创业四十周年。在总结回顾四十周年的时刻,我们深刻反省过去的成就与得失,同时又积极描绘未来三十年的愿景,并一致认同,用三十年的努力,把雅戈尔打造成一个世界级的时尚集团!

进入2020年,正当我们撸起袖子加油干的时候,一场突如其来的新冠肺炎向我们迎面袭来。我们一面团结力量、严防死守,把新冠病毒带来的危害降到最低程度,一面开展营销自救。当数千家门店全面关闭,日销几千万营业额降到零时,雅戈尔万名员工积极采取营销自救,充分发挥雅戈尔信息化的基础功能,用微商城分销、直播的方式,努力把损失降到最低。

新冠病毒的肆虐,不仅给全世界人类带来公共卫生问题的冲击,还会给世界经济的摩擦带来深度的调整,更会给社会生活方式带来

裂变和政治意识形态的变革,给世界带来如此多的不确定性。雅戈尔人又进入上下求索的状态,决心变革组织、重组流程,加大信息化基础设施的投入,培育锻炼各类新型人才,迎难而上。我们不仅要把疫情带来的损失降到最低,还要争取在这百年未遇的变革中踏浪前行,裂变成一家新型的科技、文化、时尚企业!

传承工作也在有序推进,我们努力把80后推举到各级领导岗位,让他们在岗位上边学边干、挑起大梁,并逐步安排90后上岗试行。江山代有才人出,让雅戈尔人青出于蓝而胜于蓝,伟大事业,代代相传!

世界已进入一个新的、不确定的路口,雅戈尔人将更加自信,以通过不懈的努力,通过风口浪尖的磨练。

谢谢大家耐心阅读!

李如成二〇二〇年四月二十八日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
董事许奇刚个人原因李寒穷

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光及会计机构负责人(会计主管人员)梁玲声

明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润2,803,999,405.86元,提取法定公积金280,399,940.59元,加上年初未分配利润14,390,358,056.46元,减去2018年度分红1,790,723,676.50元,期末可供分配的利润为15,123,233,845.23元。

公司董事会提出以下利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),本年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。截至2020年4月28日,公司总股本5,014,026,294股,扣减公司回购专户中的385,023,321股,以4,629,002,973 股为基数计算,共派发现金红利925,800,594.60元(含税),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为23.31%。

根据证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为1,482,974,318.01元(不含交易费用),将该回购金额与公司2019年度利润分配方案中的现金红利合并计算后,公司2019年度现金分红合计2,408,774,912.61元,占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为

60.64%。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者关注投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请投资者查阅本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“三、(四)可能面对的风险” 部分内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 7

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节 公司业务概要 ...... 14

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 20

第五节 重要事项 ...... 37

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 48

第七节 优先股相关情况 ...... 54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 55

第九节 公司治理 ...... 60

第十节 公司债券相关情况 ...... 63

第十一节 财务报告 ...... 64

第十二节 备查文件目录 ...... 224

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、本公司、雅戈尔雅戈尔集团股份有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
DPDipping&Spraying,是国内首创的纯棉免熨新技术,采用成衣各部位造型处理、烘培等工艺技术,使纤维分子间的交链能正确记忆。较传统的免熨处理方式相比,DP服装洗后的光泽度、平整度、抗皱能力以及穿着的舒适透气性更佳,环保参数也明显优于国家标准。
汉麻“china-hemp”,也是英文“hemp”的音译,桑科大麻属植物,纯净无污染,享有“人类的第二层皮肤”的美誉。经过雅戈尔汉麻中心携手中国人民解放军军需装备研究所的改良育种,汉麻纤维柔软透气、吸湿快干、抗菌防螨、防霉除臭、天然抗紫外线等特性被不断挖掘,汉麻产品的舒适感、服帖度、透气性和环保概念得到了越来越多的关注和认可。
汉麻粘胶雅戈尔近两年来开发出的特有的纤维,以汉麻根部和梢部的韧皮纤维和杆芯为原料,不仅具备常规粘胶手感柔软、光泽柔和、吸湿性和透气性佳等优点,还拥有优良的抗菌及抑菌效果。
宾霸
GORE-TEX美国戈尔公司独家发明和生产的一种轻、薄、坚固和耐用的薄膜类面料,它突破一般防水面料透气性不佳的缺点,通过采用特殊的ePTFE高透湿膜,在保证汗气从服装内部顺利排出的同时,也可完全防止外部液态水的进入,从而在服装内建立起全天候温度微循环调节系统。2019年,雅戈尔联合戈尔公司推出了GORE-TEX系列茄克。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称雅戈尔集团股份有限公司
公司的中文简称雅戈尔
公司的外文名称Youngor Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写Youngor
公司的法定代表人李如成

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名刘新宇冯隽
联系地址浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部
电话0574-561981770574-56198177
传真0574-874253900574-87425390
电子信箱ir@youngor.comir@youngor.com

三、 基本情况简介

公司注册地址浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号
公司注册地址的邮政编码315153
公司办公地址浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号
公司办公地址的邮政编码315153
公司网址http://www.youngor.com
电子信箱ir@youngor.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所雅戈尔600177

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
签字会计师姓名李海兵、陈杰

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
营业收入12,421,171,432.599,635,479,253.1428.919,839,528,959.14
归属于上市公司股东的净利润3,972,408,923.473,676,929,188.568.04296,731,412.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,591,218,171.903,099,071,190.0815.88-398,952,060.33
经营活动产生的现金流量净额2,764,431,913.332,721,612,786.831.573,798,796,198.73
2019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末
归属于上市公司股东的净资产27,808,845,065.8628,181,670,497.56-1.3224,373,800,414.24
总资产80,661,323,032.6575,612,003,575.996.6866,918,835,825.74

(二) 主要财务指标

主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
基本每股收益(元/股)0.810.7310.960.06
稀释每股收益(元/股)0.810.7310.960.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.730.6217.74-0.08
加权平均净资产收益率(%)14.1413.99增加0.15个百分点1.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)12.7811.79增加0.99个百分点-1.66

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内营业收入较上年同期增长28.91%的主要原因:本期地产板块完成海晏府、雅明花苑、大悦雅园、紫玉台二期以及苏州织金华庭等项目的交付,实现营业收入607,952.14万元,较上年同期增长52.32%。报告期内公司资本公积转增股本,为了保持会计指标的前后期可比性,根据《企业会计准则第34号-每股收益》,公司以调整后的股数重新计算了同期的每股收益。公司自2019年6 月11

日实施首次回购,截至2019年12月31日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份231,597,224股,占公司总股本的4.62%。回购完成后公司将依法注销所回购的股份,公司在计算每股收益等财务指标时,公司股份总数根据回购情况按照加权平均的方式进行计算。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入2,578,105,112.432,004,457,640.892,285,391,595.945,553,217,083.33
归属于上市公司股东的净利润753,868,468.361,273,203,225.491,049,880,340.92895,456,888.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润692,004,032.461,150,867,737.911,013,717,938.60734,628,462.93
经营活动产生的现金流量净额52,686,423.712,070,418,177.29-424,454,453.581,065,781,765.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额
非流动资产处置损益92,997,470.00固定资产、无形资产、长期股权投资处置收益29,969,498.3263,483,468.46
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外173,935,088.8497,331,545.6596,526,859.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费54,557,787.84企业间借款利息收入11,468,443.198,077,112.35
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益20,900,738.59
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1,611,425.09购买理财产品等收益1,059,055.76267,894,706.83
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益587,622,285.541,123,575,925.79
除同公司正常经营业务137,573,029.53/
相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回140,000,000.00宁波茶亭置业有限公司其他应收款部分收回,原已计提减值准备转回16,929,787.41
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-150,952,918.78-29,393,315.7023,752,841.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目-640,779,100.62
少数股东权益影响额-5,917,014.49-2,610,906.71-22,929.01
所得税影响额-62,614,116.46-155,419,133.57-246,825,412.29
合计381,190,751.57577,857,998.48695,683,472.82

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产
结构性存款291,958.48222,041.52-69,916.966,062.26
工银现金货币(货币基金)5,127.120.00-5,127.1211.13
理财产品252,912.9499,794.41-153,118.532,347.32
其他权益工具投资
中信股份(H股)1,391,595.39788,952.96-602,642.4333,750.52
美的置业(H股)84,610.98117,514.3532,903.376,507.34
金正大85,067.200.00-85,067.200.00
创业惠康36,828.7138,698.761,870.0596.16
联创电子25,030.5460,835.5135,804.97130.97
上海艺鼎经济贸易有限公司1.001.000.000.00
银联商务有限公司12,017.1012,318.18301.080.00
中石油管道有限责任公司301,729.56302,443.78714.2223,078.37
嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司82.7782.770.0015.00
南京商厦8.408.400.000.00
宁波金田铜业(集团)股份有限公司13,551.0815,140.201,589.1296.16
上海多维度网络科技股份有限公司2,117.202,080.36-36.840.00
中际联合(北京)科技股份有限公司4,984.385,422.14437.76105.94
中诚信征信有限公司7,702.137,725.1423.010.00
浙江康铭泰克信息科技股份有限公司1,960.902,054.8893.980.00
江苏博迁新材料股份有限公司5,147.975,640.59492.630.00
Shopal Inc.10,003.4210,479.50476.080.00
其他非流动金融资产
宁波璟利一期特殊机会投资合伙企业(有限合伙)0.0011,664.3211,664.32500.64
宁波万豪铭辉投资合伙企业(有限合伙)1,475.451,446.39-29.07-7.27
宁波瑞鄞投资管理合伙企业(有限合伙)42,039.0944,403.242,364.15591.04
晋江凯辉产业基金合伙企业(有限合伙)1,067.032,840.141,773.11-531.72
天津睿通投资管理合伙企业(有限合伙)5,161.257,337.042,175.79563.47
共青城紫牛成长投资管理合伙企业(有限合伙)1,872.112,152.41280.3070.08
江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)2,870.782,525.50-345.29-86.32
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)8,345.182,252.19-6,092.99164.31
中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)3,145.091,364.80-1,780.283.15
海门长涛约印股权投资合伙企业(有限合伙)2,213.112,709.09495.98123.99
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)4,436.175,169.98733.80183.45
深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)594.960.00-594.96-29.90
合计2,605,657.491,775,099.55-830,557.9573,746.09

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务及经营模式

公司所从属的主要业务包括品牌服装、地产开发和投资业务。报告期内,公司对发展战略作出重大调整,未来将进一步聚焦服装主业的发展,除战略性投资和继续履行投资承诺外,公司将不再开展非主业领域的财务性股权投资,并择机处置既有财务性股权投资项目。报告期内,根据证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的相关规定,公司的行业分类由“房地产业”调整为“纺织服装、服饰业”。

(二)行业情况

1、品牌服装

(1)从需求看,终端消费增速持续放缓,国内市场进入存量竞争时代

2019年,国内生产总值增长6.1%,社会消费品零售总额名义增长8.0%,增速较上年同期分别回落0.4个百分点、1个百分点。作为可选消费品类之一,品牌服饰行业销售端受宏观经济和消费环境变化影响较大:

2019年,我国限额以上单位的服装鞋帽和针纺织品销售额同比增速仅2.9%,较上年同期大幅放缓;人均衣着消费支出同比增长3.8%,较上年同期回落0.3个百分点,低于人均消费支出增速

4.8个百分点;从线下50家大型零售企业月度销售同比增幅看,2018年第二季度后,服装类表现弱于消费品整体。

在宏观经济和终端消费波动不大的情况下,需求端延续筑底态势,国内市场已进入存量竞争时代。

(2)从行业看,消费升级和产业升级仍然具有中期向好的趋势

纵观近20年的发展,品牌服饰行业已经从粗放式增长发展到精细化管理阶段,产品为王的核心理念也在向用户为王转变。精准服务消费需求,是服装企业突破发展瓶颈的契机。而目前顾客的消费习惯使得渠道红利呈集中趋势,2019年穿类商品线上零售额同比增长15.4%,远远高于线下增速,但获客成本的增长和流量红利的见顶趋势,使得服装企业纷纷转向线上线下协同发展的新零售模式,线下基础扎实的品牌企业更具优势。

另一方面,90后年轻消费群体逐渐崛起,更追捧产品设计感以彰显个性。对企业而言,需要更加注重品牌调性的打造,一是突破同质化,通过更具设计感和个性化的产品打动消费者,二是通过多元化的品牌营销,传递品牌文化,加深消费者的认同感。

(3)从短期看,整个产业生态受新冠疫情的冲击较大。

由于劳动密集与协同共生的产业链特征,至少2020年第一季度的业绩数据能够明显反映出,品牌服装企业受到新冠疫情的连带影响较大。但服装行业中期向好和内在向上的发展韧性并未改变,与此同时,品牌企业在应对疫情时的举措——生产线迅速转型、产业链纵深协同、线上营销聚合发力,可能会成为产业变革和创新的新起点。

2、地产开发

2019年,房地产政策基调保持稳定,全国商品房销售额平稳增长,千亿军团持续扩容,行业集中度加速提升。

雅戈尔是区域开发商,主要业务位于宁波、苏州区域,其中:

2019年宁波市五区商品住宅成交面积532.01万平方米,同比下降11%;成交均价25,207元/平方米,同比上涨9%;住宅类用地成交金额815.92亿元,同比上涨73%,平均溢价率25%。

2019年苏州市区商品住宅成交面积601.44万平方米,同比上涨16%;成交均价25,202元/平方米,同比上涨11%;住宅类用地成交金额1,022.25亿元,同比上涨48%,平均溢价率15%。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

请查阅本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中二、(三)资产、负债情况分析。

其中:境外资产1,182,403.16(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为14.66%。主要为:①期末公司持有中信股份84,522.50万股,系公司2015年认购新股及从二级市场购入,期末市值788,952.96万元人民币;②期末公司持有美的置业5,488.98万股,系公司2018年10月作为基石投资者通过“雅戈尔QDII信托金融投资项目1801期资金信托”参与美的置业香港IPO购入,期末市值为117,514.35万元人民币。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)品牌服装的核心竞争力

1、公司坚持创新驱动,不断巩固男装行业龙头地位

公司是国内男装行业的龙头企业,注重与国际时尚的接轨,坚持新材料、新面料、新工艺、新品牌和新服务的创新,在生产技术及工艺的研发、产品设计等方面持续进行资源投入,建立了完整的产品研发和技术创新体系。公司通过小型垂直产业链的运作模式,积极应用新材料、新技

术和新理念,不断强化以DP、抗皱、汉麻、水洗等功能性产品为核心的系列化开发和技术升级,确保了产品品质,进一步巩固了公司的行业龙头地位。此外,公司掌握了完整的产业链,上游已延伸至棉纱种植及研发领域,有针对性地强化了在纺织原料、服装面料和辅料等产业链上游的掌控能力。在供应体系方面,公司已形成了“自产+代工”的供应体系,与代工厂在设计、生产方面形成了深度合作,确保了公司的弹性供货能力。

2、公司拥有丰富的产品结构,已形成多产品、多品牌战略协同的业务格局公司目前已经形成了以YOUNGOR、Hart Schaffner Marx、MAYOR为代表的多元化品牌发展战略,搭建了横跨中高端、高端定制及汉麻类的多品种、多档次、系列化的产品结构体系,并探索推出童装产品,给客户提供更完善的全品类体验。

YOUNGOR,雅戈尔男装主导品牌。40年来,力臻于服饰品质和功能创新,结合雅戈尔集团产业链与全球合作伙伴的顶尖纺织工艺以及创新材料科技,加上国内外设计团队在时尚品味的深耕,确立了YOUNGOR品牌服饰在中国男装领域的重要地位。产品品类从著名的DP免熨衬衫出发、将高科技与重质量的特色涵盖至西服、裤子等全品类产品。以经济社会发展过程中的主流形象,满足精英商务男士穿着需求,围绕着生活设计出全方位的时尚产品,打造正气、健康且不乏优雅的个人形象标准。

MAYOR,雅戈尔旗下高端男装品牌,定位于“卓越管理者的卓越品牌”,致力为全球政商精英提供精致、典雅、内敛的高品位男装,引领中国领袖人群的时尚文化。MAYOR始终坚持“专注为本,极致为魂”的品牌理念,践行“集人类精华,织世间极品”的产品追求,精选ZEGNA、CERRUTI 1881、LORO PIANA、ALBINI、ALUMO等5家全球顶级面料,传承百年红帮裁缝精湛工艺,提供“成衣、改制、定制”的时尚私橱顾问服务。

Hart Schaffner Marx(哈特马克斯),雅戈尔旗下高端户外品牌。品牌创建于1887年,雅戈尔于2007将其纳入品牌阵营,并于2014年完成了对其品牌在中国地区商标权的收购。品牌延续百年传统,重塑高端欧美休闲,致力于为有品鉴力的社会精英提供品质男装,彰显其内涵品味。

汉麻世家(HANP)是以天然大麻纤维为主原料的生活方式品牌;有着“天然纤维之王”的大麻自带抗菌除螨,吸湿排汗等强大功能属性,为人们树立健康屏障;崇尚“健康、品质”的产品理念,赋予“亲自然,低碳生活”的独特价值,追求人类与自然持续发展。产品涉及袜类、内穿、床品、卫浴四大类,天然材质舒适亲肤,享受美好的穿着体验,守护健康的最优选择。

YOUNGOR LADY,雅戈尔旗下女装品牌。取意自然、环保、高品质,寓意着为职业女性带来舒适美好的生活。品牌以天然材质的棉、麻、羊毛、羊绒和高品质化纤为面料出发点,一切表达以简约、知性、和谐的美学追求,得体的裁剪、精湛的工艺和独特的色彩哲学传递着现代都市女性对美好生活的诉求。

3、直营渠道优势明显,亦为互联网时代的O2O转型奠定坚实的基础

公司构建了覆盖全国且规模庞大的营销网络体系,涵盖自营专卖店、购物中心、商场网店、特许加盟、奥莱、团购等六大线下渠道。此外,公司稳步推进电商业务,积极探索微商城分销、直播等营销模式,线上渠道不仅直接为公司贡献销售收入,还起到了品牌宣传与引流的作用。

公司直营渠道的销售收入占比90%左右,具备良好的O2O基础。

(二)地产开发

1、在区域市场具有较好的品牌影响力

公司房产业务定位于稳健进取的区域龙头,在宁波、苏州等区域市场开发了多个臻品楼盘,具有较好的区域市场品牌影响力。

2、高效的运营管理优势

公司具备高效的运营管理能力,在产品设计上,根据市场情况,进行准确定位;在工程进度的管控上,公司合理安排项目前期各项工作,快速实现开工,并通过一整套严格有效的生产管理系统和完善的业务流程,严格控制主要生产节点,缩短项目开发周期。

3、丰富的管理经验优势

房地产开发项目的运作实质上是多种资源的整合过程,管理团队的经营水平是房地产企业的核心竞争能力之一。公司管理团队均有十余年的房地产开发运营及管理经验,深刻理解行业特点,能够保证公司持续快速稳定发展。

4、积极探索转型业务的发展模式

为了保持地产业务的可持续发展,公司目前也在巩固提升现有地产开发业务的同时,积极探索新兴关联产业的开发及盈利模式。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

从战略层面看2019年,雅戈尔在创业四十周年之际,慎重地调整了发展战略,进一步明确了品牌服装主业的核心地位,确定未来除战略性投资和继续履行投资承诺外,公司将不再开展非主业领域的财务性股权投资,并择机处置既有财务性股权投资项目。

同时,为了推进公司股票市场价格向公司合理价值回归,公司推出了大额回购计划。截至2019年年末,公司累计回购2.31亿股,使用自有资金148,297.43万元,完成回购计划下限的59.33%。

从经营层面看

报告期内,雅戈尔三大产业合计实现营业收入1,242,117.14万元,较上年同期增长28.91%,顺利完成年初预期目标;实现归属于上市公司股东的净利润397,240.89万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润359,121.82万元,分别较上年同期增长8.04%、15.88%,保持了良性发展。

(一)品牌服装

报告期内,雅戈尔品牌服装继续推进“智慧营销”“智能制造”和“生态科技”,完成营业收入559,805.67万元,实现归属于上市公司股东的净利润103,768.65万元,分别较上年同期增长9.43%、26.13%。

1、优化布局,全产业链协同创新

在四十年的发展中,雅戈尔逐步搭建了从棉花种植、纺纱织造、成衣设计、制造加工、终端零售的全产业链,形成了独有的贯穿产业链联动的技术创新模式。

报告期内,雅戈尔加大研发投入,“阳绒棉”项目中试和科研工作取得了阶段性成果;筹建成立了汉麻产业研究院,借助外部科研力量不断夯实汉麻产业综合开发利用的基础;在成衣制造中一方面强化DP免熨、水洗、汉麻粘胶等工艺的开发,另一方面加强与高级面料品牌商ALUMO、ALBINI、LORO PIANA、ZEGNA、CERRUTI 1881、Gore-tex等的深度合作,新推出DP+缎纹弹衬衫、棉宾霸DP+衬衫、超轻西服、全品类可机洗系列、Gore-tex系列茄克、水柔棉超T等产品,持续提升了产品附加值。

与此同时,宁波基地在西服智能车间的基础上,将数字化生产管理进一步铺开,延展到衬衫、时装生产线;瑞丽服装城如期开工,雅戈尔三大生产基地的总体布局正式落地;珲春基地规模化生产达到稳定预期,精益化改造后成本效益显著。

2、整合资源,线上线下深度融合

雅戈尔已建立起涵盖自营专卖店、商场、购物中心、特许、团购、电商、微商城分销等多维度、多层次的全渠道销售网络,并以全国逾两千家实体门店为基础,不断探索“线上推广、线下体验”“线上销售、线下服务”的深度融合。

报告期内,雅戈尔继续推进大店战略,联动线上线下重构“人货场”三要素,尝试推出首批轻店,精准引流门店3公里范围内的目标人群,迈出了“线上引流、线下体验”的第一步;参与腾讯倍增计划,搭建“微商城”和导购分销平台,探索直播模式,试水针对社群私域流量的精准营销;并陆续推出了“狮子王联名限量首发”“感受身心自由,与胡歌一起选择雅戈尔”“ More范老爸有模有YOUNG”等事件营销、明星代言、时尚KOL、会员专享等活动,创造机会引导年轻消费者重新认识雅戈尔。

报告期末,雅戈尔各类网点数量达到2,438个,较年初增加180个;营业面积47.20万平方米,较年初增加6.03万平方米。新开单店平均面积为现有网点平均面积的2倍,更有利于提升产品的展示效果和客户的体验感知,同时,结合数字化、信息化、平台化的建设进程,线上线下全域产品逐步实现统筹管理,线下门店的服务功能进一步拓展,报告期内线上销售订单由线下门店就近发货的比例已达到41%。

3、夯实基础,多点发力优势再造

报告期内,雅戈尔加入“A100战略合作伙伴计划”,持续推进与阿里的数字化商业合作,期末数据中台、福州智慧门店和阿里云搬站进入全面实施状态。另有20个系统项目同步推进实施,期末会员中心、商品中心、资产管理系统、电商BOSS运营系统等11个系统完成上线,数字化、信息化建设全面加速。

报告期内,雅戈尔完成了架构重整,流程再造,与高校、咨询机构战略合作,启动“未来之星”营销储备干部培养计划,探索实施多层次的激励考核机制;增补了1名80后董事,聘任了1名80后高管,进一步推进了年轻化战略的人才梯队建设。

(二)地产开发

工程有序推进:报告期内,雅戈尔置业新开工项目6个(宁波嵩江府、新湖景花苑、慈溪康旅小镇项目3号地块、江皓府、江万府、兰州时代之星),新开工面积为52.50万平方米(合作项目按权益比例折算,以下同);竣工项目5个(宁波大悦雅园、紫玉台花苑二期、海晏府、九唐、苏州织金华庭),竣工面积为52.01万平方米;期末在建项目11个,在建面积141.24万平方米。

销售持续增长:报告期内,雅戈尔置业新推、加推宁波江上花园、九里江湾、嵩江府、新湖景花苑、苏州织金华庭等项目,累计预售35.67万平方米,实现预售金额1,019,574.19万元(订单口径),分别较上年同期增长15.36%、20.10%,期末结存可售面积30.10万平方米。

项目合理储备:报告期内,雅戈尔置业主要通过合作方式新增优质项目储备。截至报告期末,雅戈尔土地储备6个,土地面积51.83万平方米,拟开发计容建筑面积94.28万平方米。

(三)投资业务

报告期内,雅戈尔严格执行投资战略调整的方针,对既有项目实施有序退出,收回投资成本

59.60亿元。截至报告期末,雅戈尔投资项目合计37个,累计投资金额为3,093,026.87万元,市值3,821,333.25万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,雅戈尔三大产业均保持了良性发展,合计实现营业收入1,242,117.14万元,较上年同期增长28.91%,顺利完成年初预期目标;实现归属于上市公司股东的净利润397,240.89万元,较上年同期增长8.04%;其中:

纺织服装板块完成营业收入634,135.77万元,实现归属于上市公司股东的净利润102,680.96万元,分别较上年同期增长12.37%、23.74%;

地产板块完成营业收入607,952.14万元,实现归属于上市公司股东的净利润146,911.68万元,分别较上年同期增长52.32%、40.05%;

投资业务实现投资收益及公允价值变动收益274,231.69万元,实现归属于上市公司股东的净利润147,648.25万元,分别较上年同期降低14.93%、17.89%,主要是由于实施新会计准则,公司大部分金融投资项目被列为其他权益工具,其处置所得直接计入未分配利润,不影响当期损益。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,242,117.14963,547.9328.91
营业成本560,239.10435,113.9728.76
销售费用239,928.13219,974.969.07
管理费用77,656.8669,342.3511.99
研发费用8,491.274,641.5082.94
财务费用115,481.8687,641.0431.77
经营活动产生的现金流量净额276,443.19272,161.281.57
投资活动产生的现金流量净额664,812.05359,073.8385.15
筹资活动产生的现金流量净额-294,820.52-567,896.56不适用

1、报告期内营业收入、营业成本分别同比增长28.91%、28.76%的主要原因为:报告期内地产板块完成海晏府、雅明花苑、大悦雅园、紫玉台二期以及苏州织金华庭等项目的交付,实现营业收入607,952.14万元,较上年同期增长52.32%,营业成本相应增长。

2、报告期内研发费用较上年同期增长82.94%的主要原因为:报告期内加大研发投入,详见本节中二、(一)主营业务分析-4、研发投入。

3、报告期内财务费用较上年同期增长31.77%的主要原因为:投资板块上期收到三年期定期存款利息,利息收入较本期多计入28,631.66万元。

4、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长85.15%的主要原因为:报告期内,公司贯彻执行“不再新增、加快处置财务性股权投资方案”,投资支付的现金较上年同期减少428,480.41万元。

5、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加273,076.04万元的主要原因为:

报告期内收到房产项目合作方等企业往来款247,596.57万元,较上年同期增加227,508.92万元。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,品牌服装营业收入同比增长9.43%,营业成本同比增长5.29%,毛利率增加1.30个百分点;地产开发营业收入同比增长56.08%,营业成本同比增长50.82%,毛利率增加1.80个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
品牌服装559,805.67184,795.4166.999.435.29增加1.30个百分点
地产开发585,592.16302,482.5148.3556.0850.82增加1.80个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
衬衫168,021.8150,174.5370.143.99-0.08增加1.22个百分点
西服112,073.1042,816.2061.802.94-2.25增加2.03个百分点
裤子82,569.1324,183.0370.7110.612.57增加2.30个百分点
上衣179,953.5961,273.9065.9514.6612.76增加0.57个百分点
其它17,188.046,347.7563.0780.7777.43增加0.70个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
服装-华东290,834.4396,329.6366.8813.2611.44增加0.54个百分点
服装-华南36,272.3711,016.8669.6310.463.52增加2.04个百分点
服装-华北53,758.3219,748.1563.26-11.03-19.32增加3.77个百分点
服装-华中61,110.1918,128.5670.3318.5111.89增加1.75个百分点
服装-东北31,143.9811,470.8763.172.08-0.81增加1.07个百分点
服装-西北24,690.418,230.3466.672.82-0.94增加1.27个百分点
服装-西南61,995.9719,871.0067.9511.8711.15增加0.21个百分点
地产开发-宁波484,533.26226,636.2953.2375.3742.25增加10.89个百分点
地产开发-苏州100,308.9475,377.8524.854.6796.17减少35.06个百分点
地产开发-上海318.10222.5030.05-89.55-92.09增加22.54个百分点
地产开发-杭州431.87245.8743.07————增加43.07个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
衬衫万件694.21668.79426.219.842.113.11
西服万套93.8794.8961.48-2.22-0.12-2.43
裤子万条300.09268.84189.9224.006.6816.70
上衣万件363.37307.80222.6433.1011.5226.09
其它万件736.13651.97265.19594.46532.98136.84

产销量情况说明

报告期内,公司HANP品牌加大市场细分,重点开拓袜子、内衣及床品卫浴产品,产销量同步提升。

(3). 成本分析表

单位:万元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
品牌服装直接材料129,714.1870.19122,996.4970.085.46
品牌服装直接人工30,101.5316.2928,856.1916.444.32
品牌服装费用24,979.6913.5223,660.7313.485.57
地产开发土地费用175,772.5958.1198,443.6649.0878.55
地产开发建安工程费81,216.5526.8576,247.3538.026.52
地产开发基础设施费14,609.914.8313,230.516.6010.43
地产开发其他费用30,883.4610.2112,641.106.30144.31

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额37,844.95万元,占年度销售总额3.05%;其中前五名客户销售额中关联方销售额20,888.04万元,占年度销售总额1.91%。

前五名供应商采购额100,504.69万元,占年度采购总额11.13%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额19,905.92万元,占年度采购总额2.20%。

3. 费用

√适用 □不适用

详阅 (一)主营业务分析—1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表及说明。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:万元

本期费用化研发投入8,491.27
本期资本化研发投入0
研发投入合计8,491.27
研发投入总额占营业收入比例(%)0.68
公司研发人员的数量425
研发人员数量占公司总人数的比例(%)1.93
研发投入资本化的比重(%)0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司筹建成立了汉麻产业研究院,借助外部科研力量不断夯实汉麻产业综合开发利用的基础,在成衣制造中不断强化DP免熨、水洗、汉麻粘胶等工艺的开发。以下为公司2019年的主要研发项目:

序号项目名称
1汉麻粘胶水柔棉针织面料关键技术研发
2羊毛/汉麻粘胶机可洗面料研发
3汉麻天然抗菌衬衫关键技术研究与开发
4羊毛可机洗西服关键技术研究与开发
5德绒蓄热保暖DP裤子关键技术研究与开发
6DP+缎纹弹力免烫衬衫的研发与产业化
7高档弹力抗皱保型西服关键技术研究与开发
8高比例汉麻双丝光抗菌针织T恤关键技术研究与开发
9阳绒绵高支斜纹DP免烫衬衫的研发
10德绒美丽诺羊毛舒弹保暖面料的研发
11羊绒宾霸面料的研发与产业化
12宾霸德绒面料的研发与产业化
13棉宾霸弹力面料的研发与产业化
14天丝汉麻亚麻三合一面料的研发与产业化
15汉麻天然抗菌抑螨毛巾的研发与产业化
16天丝汉麻抗菌袜子的研发与产业化
17高支汉麻大提花天然抗菌床品面料的研发和产业化
18成衣免烫服装的后处理砂洗方法的研究
19提高汉麻衬衫耐久免烫性能的成衣后整理精加工方法的研究
20深色服饰成衣后整理增深加工方法的研究

5. 现金流

√适用 □不适用

详见本节主营业务分析-利润表及现金流量表相关科目变动分析。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)
交易性金融资产321,835.933.99不适用不适用不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用不适用297,085.603.93不适用
其他应收款423,870.235.25147,017.121.94188.31
持有待售资产142,917.301.770.000.00不适用
一年内到期的非流动资产111,840.001.390.000.00不适用
其他流动资产98,859.561.23353,222.924.67%-72.01%
可供出售金融资产0.000.002,044,854.7127.04%-100.00%
其他权益工具投资1,369,398.5316.98不适用不适用不适用
其他非流动金融资产83,865.091.04不适用不适用不适用
其他非流动资产356,691.114.421,396.320.0225,445.13
其他应付款419,211.735.20128,984.071.71225.01
持有待售负债150,653.341.870.000.00不适用
一年内到期的非流动负债1,210,840.5615.0120,856.480.285,705.58
长期借款45,433.420.561,569,458.6620.76-97.11
股本501,402.636.22358,144.744.7440.00
资本公积279,857.543.47444,553.215.88-37.05
库存股148,334.191.840.000.00不适用
其他综合收益-164,493.41-2.04181,662.292.40-190.55

其他说明

1、报告期末交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产、可供出售金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他综合收益变动的主要原因为:公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(2017年修订),对相关报表项目进行了调整,具体调整情况详见“第五节、重要事项”中“五、(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明”。

2、报告期末其他应收款较上年期末增长188.31%的主要原因为:本期合作开发项目往来款增加272,048.47万元。

3、报告期末持有待售资产、持有待售负债较上年期末分别增加142,917.30万元、150,653.34万元的原因为:公司拟出售持有的天津琅壹达企业管理有限公司80%股权,预计在一年内完成股权转让,故将天津琅壹达企业管理有限公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

4、报告期末一年内到期的非流动资产较上年期末增加111,840.00万元的原因为:本期末融资保证金111,840.00万元从受限制的货币资金转入到一年内到期的融资保证金。

5、报告期末其他非流动资产较上年期末增长25445.13%主要原因为:本期末融资保证金356,002.00万元从受限制的货币资金转入其他非流动资产。

6、报告期末其他应付款较上年期末增长225.01%的主要原因为:期末房产板块往来应付款较上年末增加272,561.57万元。

7、报告期末一年内到期的非流动负债、长期借款分别较上年期末增长5705.58%、下降97.11%的主要原因为:期末一年内到期的保证借款较上年末增加362,799.00万元、一年内到期的抵押借款较上年末增加764,782.76万元,均从长期借款转入一年内到期的非流动负债。

8、报告期末股本、资本公积分别较上年期末增长40%、下降37.05%的主要原因为:报告期内公司以总股本3,581,447,353股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增1,432,578,941股,转增后总股本为5,014,026,294股。

9、报告期末库存股较上年期末增加148,334.19万元为:公司本期实施了股份回购,截至2019年12月31日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份231,597,224股,占公司总股本的4.62%。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末,公司受限资产账面价值1,383,233.19万元,其中因保证金受限货币资金92,794.32万元,因中信股份抵押受限的其他权益工具投资788,952.96万元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司主营业务品牌服装、地产开发分别适用《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》、《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》,根据指引披露行业经营性信息。

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号持有待开发土地的区域持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)
1宁波-老鹰山地块(香湖半岛)109,571.0098,564.90
2云南-汉麻厂地块215,558.13517,339.00
3兰州-兰州住宅地块GQ1811-219,536.1068,376.3541,025.8160
4宁波-慈长河康旅小镇项目1号地块139,893.00167,871.6083,935.8050
5宁波-慈长河康旅小镇项目2号地块127,327.00164,648.8082,324.4050
6宁波-五江口地块191,179.00478,255.40119,563.8525

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号地区项目经营业态在建项目/新开工项目/竣工项目项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额报告期实际投资额
1宁波嵩江府(钟公庙地块)住宅、商业、车位新开工项目34,340.0068,680.00102,500.00102,500.00200,000.00163,406.91
2宁波新湖景花苑(江北区湾头地区JB05-05-24地块)住宅、商业、车位新开工项目27,373.0067,589.0093,588.7093,588.70172,436.00128,735.31
3兰州时代之星(兰州商办地块GQ1811-1)(60%)商业、车位新开工项目17,515.1087,575.50102,507.69102,507.6977,123.9829,319.70
4宁波慈溪康旅小镇项目3号地块(50%)住宅、商业、车位新开工项目128,512.00154,214.40215,537.40180,537.40129,000.0034,495.00
5宁波江皓府(长丰YZ13-02地块)(50%)住宅+商业新开工项目61,184.00137,725.48205,724.36205,724.36-336,000.00214,160.00
6宁波江万府(江南公路地段JD08地块)(50%)住宅新开工项目53,048.00106,096.00148,617.15148,617.15-340,000.00243,751.00
7宁波江上花园(纺织城地块)住宅、商业、车位在建项目234,204.00351,306.00576,306.00576,306.00487,993.00315,206.41
8宁波九里江湾(新长岛花园)(50%)住宅、商业、车位在建项目77,791.00155,582.00222,678.52222,678.52292,462.04258,168.04
9宁波印东方(北仑档案馆项目)(33.33%)住宅、商业、车位在建项目45,108.0088,577.00109,568.00109,568.00185,507.37169,123.57
10舟山海港城(50%)住宅、商业、车位在建项目89,459.65148,609.14223,649.13223,649.13259,766.33133,992.40
11温州温州翡翠天地(16%)住宅、商业、车位在建项目55,896.00220,179.95321,269.00321,269.00652,496.00460,497.00
12宁波雅明花苑住宅、商业、车位竣工项目53,012.00103,994.00138,460.35138,460.35202,181.00202,000.00
13宁波大悦雅园(中基地块)住宅、商业、车位竣工项目64,987.00108,438.55149,498.55149,498.5589,713.3089,000.00
14宁波紫玉台花苑二期住宅、商业、车位竣工项目33,671.0094,278.8094,278.8094,278.80150,515.47129,820.00
15宁波海晏府(雅明花苑E2324地块)住宅、商业、车位竣工项目34,049.0061,288.2080,123.3080,123.30127,007.05109,078.00
16宁波九唐(茶亭地块)(35%)住宅、商业竣工项目521,021.90273,502.86273,502.86273,502.86166,995.00142,592.15
17苏州苏州织金华庭(相城地块)住宅、商业、车位竣工项目31,536.0082,214.12100,445.79100,445.79168,304.03151,322.00
18苏州紫玉花园住宅、商业、车位竣工项目62,650.0093,975.00129,140.29129,140.29114,652.0095,189.22
19宁波老鹰山地块住宅、商业、车位储备项目109,571.0098,564.90127,262.7071,000.0015,707.14
20宁波慈长河康旅小镇项目1号地块(50%)住宅、商业、车位储备项目139,893.00167,871.60220,728.60143,000.0014,400.00
21宁波慈长河康旅小镇项目2号地块(50%)住宅、商业、车位储备项目127,327.00164,648.80231,006.90148,000.0023,165.00
22宁波五江口地块(25%)住宅、商业、车位储备项目191,179.00478,255.40624,877.40613,572.00398,415.06
23云南汉麻厂地块住宅、商业、车位储备项目215,558.13517,339.00517,339.00160,000.0020,200.00
24兰州兰州住宅地块GQ1811-2(60%)住宅、车位储备项目19,536.1068,376.3597,443.6071,624.4528,714.42

注:1、“总投资额”是指计划总投资额;2、“报告期实际投资额”是指截至报告期末,该项目累计投资额。

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号地区项目经营业态可供出售面积 (平方米)已预售面积 (平方米)
1宁波比华利二期住宅26,027.8026,027.80
2宁波东海府别墅住宅96,230.2695,607.62
3宁波东海府高层住宅160,283.16152,628.96
4宁波紫玉花园住宅76,065.6775,459.24
5宁波新东城住宅93,256.4791,647.66
6宁波都市南山住宅74,133.8373,171.45
7宁波明洲住宅164,082.77160,003.46
8宁波雅明花苑住宅103,616.08101,768.70
9宁波紫玉台花苑二期住宅96,324.7187,602.12
10宁波海晏府住宅、商业用房61,406.7557,593.98
11宁波大悦雅园住宅117,089.65108,236.63
12宁波江上花园住宅、商业用房388,096.29188,188.46
13宁波其他余房住宅1,637.5651.26
14苏州未来城一至五期住宅、商业用房541,923.44538,632.67
15苏州太阳城一至四期住宅、商业用房915,139.50906,596.04
16苏州太阳城超高层住宅、商业用房93,358.2193,358.21
17苏州苏州紫玉花园住宅、商业用房99,476.7098,168.00
18苏州相城织金华庭住宅、商业用房69,214.1257,903.77
19上海长风8号住宅171,318.84160,062.32
20宁波九里江湾(50%)住宅、商业用房169,397.62148,657.08
21宁波都市阳光(50%)住宅169,366.96169,267.02
22宁波九唐华府(35%)住宅41,060.9337,315.04
23宁波新外滩一号(50%)住宅、商业用房80,306.6480,172.90
24宁波水岸枫情二期(30%)住宅、商业用房68,138.8168,078.09
25舟山海港城(50%)住宅、商业用房159,146.3535,875.89
26宁波嵩江府住宅、商业用房70,137.6049,022.71
27宁波新湖景花苑住宅、商业用房71,754.8317,722.33
28兰州兰州时代之星住宅、商业用房81,844.222,767.15
29温州温州中央绿轴G-22地块(16%)住宅、商业用房36,946.7322,975.64
30温州平阳峰景里(49%)住宅、商业用房11,244.01153.49

报告期内,公司共计实现销售金额1,019,574.19万元,销售面积356,652.01平方米。(合作项目按权益折算)注:可供出售面积指项目可以出售的总建筑面积(包括未取得预售许可证面积)。

4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号地区项目经营业态出租房地产的建筑面积(平方米)出租房地产的租金收入是否采用公允价值计量模式租金收入/房地产公允价值(%)
1宁波中基大楼出租3,300,0001,204.50
2苏州沙湖天地出租48,308.991,368.21

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额
51,5858.10%4,178.39

6. 其他说明

√适用 □不适用

报告期内公司房地产存货情况 单位:万元 币种 人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料25.3425.3426.9626.96
在产品0.00
库存商品769.3033.97735.331,166.5034.671,131.83
周转材料3.203.202.632.63
发出商品0.950.95155.02155.02
开发成本1,140,205.911,140,205.91852,907.37852,907.37
开发产品324,788.9224,838.35299,950.57177,945.8125,895.12152,050.69
拟开发土地15,619.9415,619.94265,227.19265,227.19
工程施工
合计1,481,413.5624,872.321,456,541.241,297,431.4925,929.791,271,501.70

服装行业经营性信息分析

1. 报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

品牌门店类型2018年末数量(家)2019年末数量(家)2019新开(家)2019关闭(家)
YOUNGOR自营网点4794611533
购物中心24939416217
商场网点1,3111,34111888
特许网点2002031310
Hart Schaffner Marx自营网点225237142
购物中心106170673
商场网点2743033910
特许网点523
HANP自营网点564016
购物中心853
商场网点927
特许网点
MAYOR自营网点11012414
购物中心194526
商场网点4987391
特许网点
GY自营网点11
购物中心
商场网点
特许网点
合计-3,1013,414507194

截至报告期末,公司各类网点合计2,438家,以细分到品牌的口径为3,414家。

2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

品牌类型营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
YOUNGOR449,327.00146,395.3367.424.471.490.96
Hart Schaffner Marx52,898.0415,604.1970.5028.089.535.00
MAYOR43,458.2416,163.1762.8139.8251.68-2.91
HANP14,122.396,632.7153.03152.05159.76-1.39

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

分门店类型营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
直营店461,090.95143,538.6368.878.685.031.08
加盟店18,656.555,573.7770.122.64-3.731.98
其他80,058.1735,683.0055.4315.867.953.26
合计559,805.67184,795.4066.999.435.291.30

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

销售渠道2019年2018年
营业收入营业收入 占比(%)毛利率(%)营业收入营业收入 占比(%)毛利率(%)
线上销售32,684.995.8459.8719,070.983.7358.88
线下销售527,120.6894.1667.43492,478.1996.2765.95
合计559,805.67100.0066.99511,549.1710065.69

5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

地区营业收入营业收入占比(%)营业收入比上年增减(%)
服装-华东290,834.4351.9513.26
服装-华南36,272.376.4810.46
服装-华北53,758.329.60-11.03
服装-华中61,110.1910.9218.51
服装-东北31,143.985.562.08
服装-西北24,690.414.412.82
服装-西南61,995.9711.0711.87
境内小计559,805.67100.009.43
合计559,805.67100.009.43

6. 其他说明

√适用 □不适用

存货情况:

单位:万元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料24,743.8324,743.8314,201.7114,201.71
在产品3,258.853,258.856,164.326,164.32
库存商品137,885.084,689.03133,196.05133,919.917,937.68125,982.23
周转材料0.070.070.090.09
材料采购0.000
委托加工物资1,426.891,426.890
发出商品0.000
合计167,314.724,689.03162,625.69154,286.047,937.68146,348.36

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司于2019年5月20日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于投资战略调整的议案》,对发展战略作出重大调整,除战略性投资和继续履行投资承诺外,未来将不再开展非主业领域的

财务性股权投资,并择机处置既有财务性股权投资项目,以实现价值最大化目标,争取推动雅戈尔的服装主业迈上新的台阶。报告期内,公司对外投资净额为31,196.52万元,较上年同期减少446,392.69万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第二节公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称主要业务注册资本总资产(万元)所有者权益(万元)营业收入(万元)营业利润(万元)净利润(万元)
雅戈尔(珲春)有限公司服装生产及销售50,000万元132,274.08111,712.57147,135.8144,431.8042,397.55
雅戈尔服装控股有限公司服装生产及销售440,767.14万元919,908.97544,618.29354,278.7318,881.9014,375.00
宁波雅戈尔服饰有限公司服装生产及销售28,000万美元1,091,505.07243,487.38516,485.4937,109.8028,949.29
雅戈尔置业控股有限公司房地产开发经营300,800万元1,509,381.46459,131.70136,816.88132,905.73124,067.63
宁波雅戈尔新城置业有限公司房地产开发经营50,000万元491,845.99153,370.72342,377.83124,653.6193,467.94

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

2018年10月,公司作为基石投资者通过“雅戈尔QDII信托金融投资项目1801期资金信托”参与美的置业香港IPO, 持有美的置业6,035.02万股。2019年公司根据不再开展非主业领域的财务性股权投资的战略,出售美的置业546.04万股,期末持有美的置业5,488.98万股,市值为117,514.35万元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司主营业务行业格局及趋势请查阅本报告“第三节、公司业务概要”中“一、(二)行业情况”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

坚持品牌服装核心主业的战略定位,探索地产板块的持续发展模式,逐步退出非战略性的投资业务。探索通过分拆、股权激励等方式,进一步激发雅戈尔各产业的发展活力。

1、品牌服装:以“两个融合”为切入点,打造“三位一体”的生态闭环,最终实现“四个一千”的中期战略目标,和打造国际化时尚集团的企业愿景。

两个融合:即线上推广、线下体验,线上销售、线下服务。

三位一体:即智能制造、智慧营销和生态科技相辅相成。

四个一千:即培育1,000万名年消费额在1,000元以上的活跃会员、建设1,000家年销售额在1,000万元以上的营销平台。

2、地产板块:在保持现有开发业务良性发展的同时,进一步展开对文化、旅游、养生、养老、健康小镇等新兴关联产业的转型探索。

3、投资业务:除战略性投资和继续履行投资承诺外,不再开展非主业领域的财务性股权投资,并择机处置财务性股权投资和个别战略性投资,以进一步聚焦纺织服装主业的发展,减少资本市场波动对公司的不确定性影响。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

尽管2020年第一季度,品牌服装板块的生产经营受到了新冠疫情的冲击,但综合考虑到后续影响、消费刺激以及地产项目交付安排,雅戈尔将力争实现全年营业收入的正向增长(以上经营目标存在不确定性,公司将根据宏观环境、市场趋势等进行必要调整,不构成对未来业绩的实际承诺)。

1、品牌服装:“补短板、练内功、促发展”将是2020年的主基调。

公司已成立商品企划部,未来将进一步强化力量,形成联动产品设计、物流配送、商品推广的全渠道体系;同时,将进一步强化客户运营和市场推广,在新的消费背景下,巩固传统优势和消费客群,触达新的消费群体。

在线上线下加速融合的进程中,2020年的重点工作也将聚焦卖场分级和渠道优化,合理配置内部资源,加速调整渠道结构,根据渠道属性匹配线上和团购资源,提高坪效人效,实现精益营销;同时加大信息化基础设施的投入,积极探索微商城分销、直播的营销模式。

80后、90后既是雅戈尔品牌的重要覆盖客群,也是雅戈尔未来发展的中坚力量。在雅戈尔未来三十周年计划实施的第一年,更多的年轻骨干将踏上一线、重要岗位,雅戈尔也将研究更有针对性的激励考核方案,重用中生代,培养新生代。

2、地产开发

2020年,面对复杂的宏观环境和行业变局,雅戈尔将更加谨慎,保持合理的流转节奏,计划:

新开工项目3个(宁波老鹰山地块、慈溪长河康旅小镇项目2号地块、兰州住宅地块GQ1811-2),新开工面积30.12万平方米;

竣工项目1个(九里江湾),竣工面积22.27万平方米;

新推、加推宁波江上花园、江皓府、江万府、舟山海港城、兰州时代之星等项目,新增可售面积35.86万平方米。

3、投资业务

2020年,雅戈尔投资将关注市场计划,根据既定方针,逐步退出财务性股权投资项目,并关注与主业相关的投资并购机会。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动及政策风险

2020年开局即受到了新冠疫情的影响,一季度GDP甚至出现负增长,宏观经济的波动将对整体消费能力进而对公司的盈利能力造成不利影响。

房地产行业受国家宏观政策的影响较大。若未来宏观调控政策进一步趋紧,有可能对公司的房地产业务造成不利影响。

为此,雅戈尔将密切关注宏观经济走势和国家政策走向,顺应市场形势变化和调控政策导向,主动调整发展思路和经营计划,提高企业抗风险能力和竞争能力,为股东创造更大的价值。

2、行业发展及公司经营风险

终端需求仍然偏弱,品牌竞争的冲击、要素成本的上涨、新商业模式的迭代,都可能对公司的经营策略以至经营业绩造成影响。

房地产业务的周期性波动,也会对盈利能力的稳定性产生影响。

为此,雅戈尔将稳健推进转型升级,运用新技术,践行新模式,探索新业态,以改革增动力,用创新促增长,为社会提供优质的服务,为企业增加核心竞争力。

3、人才风险

公司在转型过程中,可能面临专业人才、复合型人才流失或储备不足的情形,从而对业务拓展或经营绩效产生不利影响。

为此,公司将坚持“人才与事业共长”的发展理念,不断完善人才培养体系,加大人才引进和培育力度,创新激励机制,为员工创造卓越幸福感,推动企业可持续发展。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内,公司严格执行利润分配政策,实施了2018年度利润分配方案。2018年度利润分配以公司总股本3,581,447,353股为基数,每10股派发现金红利5.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计派发现金红利1,790,723,676.50元,转增1,432,578,941

股,本次分配后总股本为5,014,026,294股。股权登记日:2019年6月4日;除权除息及现金红利发放日:2019年6月5日;新增无限售条件流通股份上市日:2019年6月6日。

在审议公司2018年度利润分配方案中,独立董事充分发表了独立意见,中小股东在股东大会上,也充分表达了意见并表示赞同。本次利润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确清晰,决策程序符合相关规定。公司自1998年上市以来,一直重视对投资者的合理回报,每年向股东发放现金红利,累计实施现金分红21次,派发现金红利总额169.28亿元,分红占净利润的比例为50.45%。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:万元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年02.000240,877.49397,240.8960.64
2018年05.004179,072.37367,692.9248.70
2017年04.000143,257.8929,673.14482.79

注:2019年以现金方式回购股份的金额为148,297.43万元(已扣除手续费等费用),已计入2019年现金分红金额。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

现金分红的金额比例(%)
2019年148,297.4361.57

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺股份限售宁波雅戈尔控股有限公司2009年,宁波雅戈尔控股有限公司(以下简称“雅戈尔控股”)与宁波市鄞州青春职工投资中心(以下简称“投资中心”)签订股权转让协议,雅戈尔控股将其持有的公司415,000,000股限售股转让给投资中心。在本次转让2009-5-16 至 2019-5-16

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、 重要会计政策变更

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》。财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

过程中,雅戈尔控股作出如下承诺: 本次权益变动完成后,雅戈尔控股就其持有的579,896,185股雅戈尔股份承诺如下: 本公司持有的上述股份将承继权益变动前本公司在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺;并进一步承诺,自2009年5月16日起,在未来十年内,不通过证券交易所挂牌交易出售本公司持有的雅戈尔股份。

会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额
合并母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额32,780,378.64元, “应收账款”
会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额
合并母公司
据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。上年年末余额346,731,870.64元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额75,018,936.49元, “应付账款”上年年末余额980,343,529.04元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额
合并母公司
(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少2,970,855,990.51元,交易性金融资产:增加2,970,855,990.51元;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少2,970,855,990.51元,交易性金融资产:增加2,970,855,990.51元;
(2)将原列报于“其他流动资产”的理财产品重分类至“交易性金融资产”其他流动资产:减少2,464,580,543.86元,交易性金融资产:增加2,464,580,543.86元;其他流动资产:减少2,464,580,543.86元,交易性金融资产:增加2,464,580,543.86元;
(3)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。可供出售金融资产:减少655,917,694.99元, 其他非流动金融资产:增加655,917,694.99元;
(4)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。可供出售金融资产:减少19,792,629,386.72元, 其他权益工具投资:增加19,792,629,386.72元; 其他综合收益:减少3,201,884,546.26元, 留存收益:增加3,201,884,546.26元;可供出售金融资产:减少3,735,435,761.93元, 其他权益工具投资:增加3,735,435,761.93元;
(5)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”应收票据:减少32,780,378.64元, 应收款项融资:增加32,780,378.64元。

(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬157
境内会计师事务所审计年限15
名称报酬
内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司境内审计机构,支付其报告期审计工作的报酬共182万元,其中财务审计费用157万元、内部控制审计费用25万元。该会计师事务所已为本公司提供了15年的审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司向浙江盛泰服装集团股份有限公司(系由嵊州盛泰色织科技有限公司、嵊州盛泰针织有限公司重组更名而来,以下简称“盛泰集团”) 采购面料和服装、销售棉纱等,以满足生产经营和业务发展需要。公司预计2019年度与盛泰集团的日常关联交易金额不超过41,500万元,不超过公司2018年度经审计净资产的1.46%。详见公司董事会于2019年4月30日发布的《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的公告》
公司在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)开展日常业务,包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品。公司预计2019年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过260,000万元,不超过2018年度经审计净资产的9.16%。详见公司董事会于2019年4月30日发布的《关于预计2019年度关联银行业务额度的公告》

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额关联交易结算方式
宁波银行股份有限公司联营公司销售商品服装销售市场价格2,855.97现金
浙江盛泰服装集团股份有限公司参股子公司租入租出房屋租赁协议价204.70现金
胡纲高其他关联人销售商品房产销售市场价格857.14现金
合计/3,917.81/

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值转让资产的评估价值转让价格关联交易结算方式转让资产获得的收益交易对公司经营成果和财务状况的影响情况交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
宁波中基联业投资有限公司其他收购股权平阳中基联业置业有限公司股权收购市场价470.00现金
钟孝芳其他关联人收购股权平阳中基联业置业有限公司股权收购市场价20.00现金
浙江盛泰服装集团股份有限公司参股子公司销售除商品以外的资产出售固定资产评估价1,024.351,080.771,092.80现金56.42

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
结构性存款自有资金291,958.48222,041.520
银行理财自有资金252,912.9499,794.410

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《雅戈尔集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司全资子公司嵊州雅戈尔毛纺织有限公司为环境保护部门公布的重点排污单位

污染要素污染物名称排放方式排放口数量排放浓度标准实际排放量超标排放情况运行情况排放总量
废水CODcr连续1个51.89mg/l200mg/l10.3正常12.91t/a
NH3-N连续4.07 mg/l20mg/l1.03正常1.29t/a
备注:废水执行企业执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)间接排放标准

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

污水处理建有日处理1000吨处理设施,采用生化处理加物化处理技术,稳定达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)间接排放标准。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

严格按照环保法的要求,落实建设项目的环评手续,执行相关的环境保护法律法规。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

编制了突发环境事件应急预案,建立完善的突发环境事件应急体系。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》的要求,编制了环境自行监测方案,并执行。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

废水在线监测数据通过全国污染源监测信息管理与共享平台进行公示。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份3,581,447,3531001,432,578,9411,432,578,9415,014,026,294100
1、人民币普通股3,581,447,3531001,432,578,9411,432,578,9415,014,026,294100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数3,581,447,3531001,432,578,9411,432,578,9415,014,026,294100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据公司2018年利润分配及转增股本方案:以公司总股本3,581,447,353股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增1,432,578,941股,新增无限售条件流通股份上市日为2019年6月6日,分配后总股本为5,014,026,294股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

公司于2019年4月26日、5月20日分别召开第九届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2019年6月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

公司自2019年6月11日实施首次回购,截至2019年12月31日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份231,597,224股,占公司总股本的4.62%。回购完成后公司将依法注销所回购的股份,公司在计算每股收益等财务指标时,公司股份总数将根据回购情况按照加权平均的方式进行计算。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)113,240
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)108,736
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
宁波雅戈尔控股有限公司436,873,8791,529,058,57730.500境内非国有法人
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划128,303,813569,893,79311.370未知其他
中国证券金融股份有限公司71,751,941251,131,7925.010未知其他
雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户231,597,224231,597,2244.620其他
李如成36,124,665126,436,3282.520境内自然人
深圳市博睿财智控股有限公司28,000,00098,000,0001.950未知境内非国有法人
国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得明混合型集合资产管理计划57,400,00060,000,0001.20未知其他
香港中央结算有限公司-5,800,56452,101,0921.040未知其他
深圳市恩情投资发展有限公司8,297,20842,790,2280.850未知境内非国有法人
宁波盛达发展有限公司11,316,27139,606,9470.790境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
宁波雅戈尔控股有限公司1,529,058,577人民币普通股1,529,058,577
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划569,893,793人民币普通股569,893,793
中国证券金融股份有限公司251,131,792人民币普通股251,131,792
雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户231,597,224人民币普通股231,597,224
李如成126,436,328人民币普通股126,436,328
深圳市博睿财智控股有限公司98,000,000人民币普通股98,000,000
国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得明混合型集合资产管理计划60,000,000人民币普通股60,000,000
香港中央结算有限公司52,101,092人民币普通股52,101,092
深圳市恩情投资发展有限公司42,790,228人民币普通股42,790,228
宁波盛达发展有限公司39,606,947人民币普通股39,606,947
上述股东关联关系或一致行动的说明宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人;其他股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称宁波雅戈尔控股有限公司
单位负责人或法定代表人李如成
成立日期2004-09-08
主要经营业务投资及与投资相关业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名李如成
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务从事企业管理,担任本公司董事长、宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司执行董事兼总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构 代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况
昆仑信托有限责任公司肖华1992.10.2091330200144067087R1,022,705.891信托及信托相关业务
情况说明

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
李如成董事长692017/5/192020/5/1890,311,663126,436,32836,124,665资本公积转增102.14
李寒穷副董事长兼总经理432017/5/192020/5/18000326.00
胡纲高董事兼常务副总经理472017/5/192020/5/18000270.25
许奇刚董事452017/5/192020/5/18964,8891,350,846385,957资本公积转增256.00
邵洪峰董事兼副总经理502017/5/192020/5/18000406.00
徐鹏董事332019/5/192020/5/182,1002,940840资本公积转增122.99
包季鸣独立董事682017/5/192020/5/1800024.00
李柯玲独立董事682017/5/192020/5/1800024.00
邱妘独立董事572017/5/192020/5/1800024.00
李如祥监事长642017/5/192020/5/18951,3001,331,820380,520资本公积转增496.90
刘建艇监事482017/5/192020/5/1879,800111,72031,920资本公积转增53.60
俞敏霞监事482017/5/192020/5/1800022.20
杨珂监事402017/5/192020/5/1814,28019,9925,712资本公积转增149.87
薛海霞监事392019/4/262020/5/1800018.57
吴幼光副总经理兼财务负责人592017/5/192020/5/18000297.80
刘新宇副总经理兼董事会秘书462017/5/192020/5/18561,743786,440224,697资本公积转增136.75
章凯栋副总经理372019/4/262020/5/18000111.50
钱平原董事兼总经理552017/5/192019/4/26000532.00
合计/////92,885,775130,040,08637,154,311/3,374.57/
姓名主要工作经历
李如成任公司董事长、宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司执行董事兼总经理、宁波银行股份有限公司董事。
李寒穷任公司副董事长兼总经理、雅戈尔服装控股有限公司董事兼总经理、雅戈尔投资有限公司总经理、宁波雅戈尔控股有限公司监事。
胡纲高任公司董事兼常务副总经理。
许奇刚任公司董事、雅戈尔纺织控股有限公司董事。
邵洪峰任公司董事兼副总经理。
徐鹏任公司董事、雅戈尔服装控股有限公司董事、常务副总经理。
包季鸣任公司独立董事,复旦大学管理学院企业管理系教授,EMBA学术主任,中国民生银行股份有限公司外部监事。
李柯玲任公司独立董事,上海视觉艺术学院时尚学院院长。
邱妘任公司独立董事,宁波大学会计国际发展研究中心主任,宁波市会计学会副会长,中国会计学会理事,荣安地产股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事。
李如祥任公司监事长,兼任雅戈尔服装控股有限公司监事长、雅戈尔置业控股有限公司监事长。
刘建艇任公司监事、总经理助理兼审计部经理。
俞敏霞任公司监事、审计部副经理。
杨珂任公司监事、雅戈尔服装控股有限公司董事兼浙江公司副总经理。
薛海霞任公司监事、雅戈尔康旅控股有限公司经营部经理。
吴幼光任公司副总经理兼财务负责人。
刘新宇任公司副总经理兼董事会秘书。
章凯栋任公司副总经理、IT总监兼政策研究中心主任。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
李如成宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理2013-05-232022-05-22
李如成宁波雅戈尔控股有限公司执行董事兼总经理2018-07-202021-07-19
李寒穷宁波雅戈尔控股有限公司监事2018-07-202021-07-19
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
李如成宁波银行股份有限公司董事2017-04-072020-02-09
李如成宁波新华投资有限公司执行董事兼总经理2018-07-202021-07-19
李寒穷宁波新华投资有限公司监事2018-07-202021-07-19
包季鸣中国民生银行股份有限公司外部监事2017-02-202020-02-19
包季鸣万向钱潮股份有限公司独立董事2016-06-012019-05-31
包季鸣安通控股股份有限公司独立董事2016-08-102019-08-09
邱妘宁波博威合金材料股份有限公司独立董事2018-07-102021-07-09
邱妘荣安地产股份有限公司独立董事2017-06-222020-06-21
刘新宇宁波银行股份有限公司董事2020-04-032023-02-09
章凯栋宁波银行股份有限公司董事2020-04-032023-02-09
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序本公司的董事(包括独立董事)、监事在公司领取董事、监事津贴,董事(不含独立董事)津贴标准为每月5,000元(税前),独立董事津贴标准为每月2万元(税前),监事津贴标准为每月3,000元(税前),由公司2016年度股东大会决议通过。公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与提名委员会提出薪酬分配方案,报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司董事(独立董事除外)的薪酬为固定薪酬,由董事会薪酬与提名委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提出,并报股东大会通过后实施。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成,由董事会薪酬与提名委员会根据高级管理人员所任职位的管理范围、重要性、职责、市场薪资行情等因素拟定,并考虑公司的经营效益以及高级管理人员完成公司经营计划和分管工作目标的情况及其完成工作的效率和质量进行综合考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内,按照上述原则,董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况为共计人民币3374.57万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计3374.57万元(税前)。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
李寒穷总经理聘任聘任
徐鹏董事选举选举
章凯栋副总经理聘任聘任
薛海霞监事选举选举
钱平董事兼总经理离任离任
徐鹏监事离任离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量246
主要子公司在职员工的数量21,776
在职员工的数量合计22,022
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员6,950
销售人员10,764
技术人员425
财务人员332
行政人员2,076
后勤服务及其他1,475
合计22,022
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上65
本科5,388
大专1,827
中专(技)、高中9,122
初中及以下5,620
合计22,022

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、本着企业效益不断增长,员工总体收入逐年递增的原则,建立企业内部更趋合理完善的薪资体系,增强人才的竞争力和吸引力;

2、薪资总体上一线员工实行绩效挂钩的计件工时制,管理人员和后勤服务人员实行年薪制;

3、管理人员和后勤人员薪资的构成有两部分组成:月工资+年终考核奖金(经理基金)。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内,公司通过内部培训需求调研,从“管理能力”、“专业技能”和“综合应用”三个维度,确定了中高层管理培训的培训课题、培训时间、师资来源、经费预算等,同时针对生产经营发展需要,重点安排了面向广大员工的安全生产、职业素养、管理技能等培训课程。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及相关规范性文件的要求,不断完善治理结构,健全内部管理和控制制度,进一步规范公司经营运作,加强信息披露,通过制度化、规范化、标准化、信息化建设持续提升公司治理水平、推进公司健康发展。

报告期内,公司根据新《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》的要求,对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中的部分条款进行了修订;公司结合实际情况,制订了《累积投票制实施细则》,修订了《董事会战略发展委员会议事规则》,并按照内控要求进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度,有效强化了公司的治理结构和制度体系。

1、关于股东和股东大会

报告期内,公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,依照法定程序召集召开了1次年度股东大会,会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决及决议、决议的执行和信息披露严格按照相关法律法规的要求执行,聘请常年法律顾问对股东大会的合法性和有效性出具法律意见书。股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式召开,在审议重大事项时,对中小投资者实行单独计票并公开披露,切实保障了所有股东尤其是中小股东的合法权益,确保其享受平等的地位、行使同等的权利。

2、关于控股股东和上市公司

报告期内,公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动或占用公司资产、损害公司及全体股东权益的行为。公司与控股股东不存在因部分改制等原因导致的同业竞争和关联交易。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度审计中,出具了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》,认定公司与控股股东不存在非经营性资金占用情况。

3、关于董事和董事会

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》和相关法律法规的要求,根据《公司章程》和《董事会议事规则》履行自身职责,切实落实股东大会作出的决策。公司董事均符合相关法律法规对任职资格的要求,各位董事任职期间积极出席董事会会议,认真审议各项议案,切实维护公司的利益。报告期内,公司董事会共9人,召开董事会6次,共审议32项议案;会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规的要求。独立董事具备不同的专业背景,提高了董事会决策的客观性、科学性。

报告期内,鉴于原董事钱平先生辞去公司董事职务,为了保证公司董事会正常运作和经营管理工作的正常开展,经控股股东宁波雅戈尔控股有限公司提名、薪酬与提名委员会审查,增补徐鹏先生为公司董事。

董事会下设战略发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会,在发展战略、薪酬分配以及内部控制等方面协助董事会履行决策和监控职能。

报告期内,公司董事勤勉尽责,各专门委员会独立运行,充分发挥了专业优势,提升了公司的科学决策能力。

4、关于监事和监事会

报告期内,公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,积极履行自身职责。

报告期内,公司监依照法定程序召集召开了6次监事会会议,并有完整、真实的会议记录。公司目前共有5名监事,其中职工监事2名,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事本着对公司及股东负责的原则,对公司重大事项、财务状况以及公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况等进行了有效监督。

5、关于信息披露

公司指定董事会秘书负责信息披露工作,并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。2019年,公司按照真实、准确、及时、完整的原则履行信息披露的法定要求,披露了4次定期报告、47次临时公告,发布了投资战略调整、以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书以及相关进展、股东持股变动情况等一系列重要公告,相关信息披露符合交易所的相关监管标准。

6、关于投资者关系管理

在确保信息披露及时、准确、真实、完整的前提下,公司不断持续加强投资者关系管理工作,拓宽与投资者广泛交流的渠道,2019年共接听投资者咨询电话总计约1,000个,回复上证e互动提问114个,现场接待机构投资者48人次,应投资者要求寄送印刷版年度报告19本。公司相关部门及时将收到的投资者建设性意见反馈给公司相关业务部门,充分体现了对于投资者意见的重视。在提升接待投资者质量的同时,以多种形式加强与大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通,平等对待资本市场不同利益相关者,切实维护公司资本市场形象不受损害。

7、关于内幕信息知情人管理

公司加强公司内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正,保护了广大投资者的合法权益。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会2019-05-20http://www.sse.com.cn2019-05-21

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
李如成663001
李寒穷653101
胡纲高663000
许奇刚663001
邵洪峰663001
徐鹏221001
包季鸣663001
李柯玲663001
邱妘663001
钱平222000

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数6
其中:现场会议次数3
通讯方式召开会议次数3
现场结合通讯方式召开会议次数0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况

√适用 □不适用

报告期内,公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责,为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

(一)战略发展委员会

报告期内,公司董事会战略发展委员会召开了1次会议。战略委员会认真研究国家经济、产业政策,结合公司实际情况,对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

(二)审计委员会

报告期内,公司董事会审计委员会共召开了8次会议,审计委员会在监督及评价外部审计机构、审阅上市公司的财务报告、评估内部控制的有效性、审查及管理关联交易等方面开展了相关工作,并对聘任外部审计机构、财务报告、关联交易等发表了明确意见和专业评价

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

(三)薪酬与提名委员会

报告期内,公司董事会薪酬与提名委员会共召开了2次会议。各委员认真履行职责,在公司控股股东宁波雅戈尔控股有限公司提名董事候选人、董事聘任高级管理人员的过程中对候选人进行了资格审查。报告期内,董事会聘任李寒穷女士为总经理、聘任章凯栋先生为副总经理;股东大会选举徐鹏先生为公司董事。董事会薪酬与提名委员会审查董事及高级管理人员履行职责情况并进行年度绩效评价,确定董事及高级管理人员的2018年度薪酬。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

监事会依据有关法律法规,对公司的依法运作情况和财务状况进行了监督和检查,列席了有关董事会并出席了股东大会,认为公司董事会决策程序合法,财务状况良好,并建立了符合公司现状的内部控制制度,公司董事、高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责,在执行职务时能够严格按照法律、法规、《公司章程》的规定进行,没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内,公司执行并实施《董事、高级管理人员薪酬考核制度》,适用于董事(独立董事除外)、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会薪酬与提名委员会认为应当适用的其他人员。报告期内,公司董事会薪酬与提名委员会依据当年的利润完成情况、净资产收益率等指标对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状,将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩,以充分调动经营者的积极性,进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制,强化责任目标约束,不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雅戈尔集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《雅戈尔集团股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第ZA12414号

雅戈尔集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了雅戈尔集团股份有限公司(以下简称雅戈尔)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了雅戈尔2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于雅戈尔,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)应收款项的可回收性
相关信息披露详见财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”注释12所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释5。 于2019年12月31日,雅戈尔合并财务报表中其他应收款的原值为439,345.21万元,坏账准备为15,474.98万元。 雅戈尔管理层根据各项应收款项的信用风险特征,以单项其他应收款或其他应收款组合为基础,按照未来12个月内或整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济我们就应收款项的可收回性实施的审计程序包括: 1、了解、评估并测试管理层对应收款项减值相关的内部控制,确定其是否得到执行并运行有效; 2、复核以前年度已计提坏账准备的应收款项后续实际核销情况,评价管理层过往预测的准确性; 3、复核管理层对应收款项进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否充分识别已发生减值的应收款项; 4、对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在
关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项,管理层以关联方、款项性质和账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验并根据前瞻性估计预以调整,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。其中,雅戈尔对房产合作项目垫付款金额重大,对于此类应收款项的减值测试取决于管理层对房产项目情况等客观证据的判断和估计,我们将其确定为关键审计事项。预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对; 5、对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项,评价管理层按照信用风险特征划分组合的合理性,评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率的合理性,应收款项账龄与预期信用损失率对照表的合理性,测试管理层使用数据的准确性和完整性及对坏账准备的计算是否准确; 6、实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行核对;结合期后回款情况检查,评价管理层计提应收款项坏账准备的合理性; 8、检查与应收款项款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二)存货跌价准备计提
相关信息披露详见财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”注释15所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释9。 于2019年12月31日,雅戈尔合并财务报表中存货金额为1,689,469.70万元,存货跌价准备为34,421.21万元,账面价值为1,655,048.49万元,存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量,存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。 雅戈尔以库存商品、开发产品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。 管理层以库存商品、开发产品的状态估计其预计售价,在估计过程中管理层需要运用重大判断。 由于2019年12月31日存货账面金额重大,并且涉及可变现净值的估计,因此我们将其确定为关键审计事项。我们就存货跌价准备实施的审计程序包括: 1、对雅戈尔存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估; 2、对雅戈尔的存货实施监盘,检查存货的数量及状况,并对库龄较长的库存商品进行检查; 3、获取雅戈尔存货跌价准备计算表,检查是否按公司相关会计政策执行,检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等,分析存货跌价准备计提是否充分; 4、对于能够获取公开市场销售价格的产品,独立查询公开市场价格信息,将其与估计售价进行比较;对于无法获取公开市场销售价格的产品,将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较; 5、比较同类产品的历史销售费用和相关税费,对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估,并与资产负债表日后的实际发生额进行核对。

四、 其他信息

雅戈尔管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括雅戈尔2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估雅戈尔的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督雅戈尔的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对雅戈尔持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致雅戈尔不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就雅戈尔中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:李海兵(项目合伙人)(特殊普通合伙)

中国注册会计师:陈杰

中国?上海 二〇二〇年四月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 雅戈尔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金七.111,129,940,524.4610,708,060,229.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七.23,218,359,338.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,970,855,990.51
衍生金融资产七.3
应收票据七.432,780,378.64
应收账款七.5395,281,556.66346,731,870.64
应收款项融资七.660,885,254.74
预付款项七.7149,800,635.49132,404,081.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七.84,238,702,334.911,470,171,186.58
其中:应收利息1,267,489.31
应收股利
买入返售金融资产
存货七.916,550,484,894.3314,520,584,094.50
持有待售资产七.101,429,172,967.08
一年内到期的非流动资产七.111,118,400,000.00
其他流动资产七.12988,595,593.283,532,229,169.63
流动资产合计39,279,623,099.9133,713,817,001.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资七.13
可供出售金融资产20,448,547,081.71
其他债权投资七.14
持有至到期投资
长期应收款七.15
长期股权投资七.1615,173,464,184.6813,307,585,849.68
其他权益工具投资七.1713,693,985,287.87
其他非流动金融资产七.18838,650,949.04
投资性房地产七.19376,799,685.78390,882,259.49
固定资产七.206,552,186,176.596,685,013,172.46
在建工程七.21480,385,907.06384,277,240.38
生产性生物资产七.22
油气资产七.23
使用权资产七.24
无形资产七.25391,374,487.94401,045,209.98
开发支出七.26
商誉七.2735,670,361.1735,670,361.17
长期待摊费用七.2831,492,515.6128,662,904.78
递延所得税资产七.29240,779,283.53202,539,317.91
其他非流动资产七.303,566,911,093.4713,963,176.86
非流动资产合计41,381,699,932.7441,898,186,574.42
资产总计80,661,323,032.6575,612,003,575.99
流动负债:
短期借款七.3118,214,552,749.0216,398,830,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债七.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债七.33
应付票据七.3455,669,986.0175,018,936.49
应付账款七.35854,693,824.25980,343,529.04
预收款项七.3612,387,182,789.4910,047,216,556.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七.37310,353,723.41278,094,047.30
应交税费七.381,941,928,310.071,699,036,165.45
其他应付款七.394,192,117,337.261,289,840,674.44
其中:应付利息175,302,246.71
应付股利4,129,116.87
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债七.401,506,533,440.74
一年内到期的非流动负债七.4112,108,405,644.53208,564,798.59
其他流动负债七.42
流动负债合计51,571,437,804.7830,976,944,707.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款七.43454,334,194.4415,694,586,600.81
应付债券七.44
其中:优先股
永续债
租赁负债七.45
长期应付款七.467,771,217.9538,057,957.44
长期应付职工薪酬七.47
预计负债七.48
递延收益七.49
递延所得税负债七.29620,891,185.53521,120,613.33
其他非流动负债七.50
非流动负债合计1,082,996,597.9216,253,765,171.58
负债合计52,654,434,402.7047,230,709,879.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七.515,014,026,294.003,581,447,353.00
其他权益工具七.52
其中:优先股
永续债
资本公积七.532,798,575,437.074,445,532,071.67
减:库存股七.541,483,341,911.12
其他综合收益七.55-1,644,934,149.231,816,622,863.85
专项储备七.56
盈余公积七.572,606,315,206.892,383,069,506.94
一般风险准备
未分配利润七.5820,518,204,188.2515,954,998,702.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计27,808,845,065.8628,181,670,497.56
少数股东权益198,043,564.09199,623,199.07
所有者权益(或股东权益)合计28,006,888,629.9528,381,293,696.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计80,661,323,032.6575,612,003,575.99

法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:梁玲

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:雅戈尔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金5,727,648,858.707,843,818,246.94
交易性金融资产3,072,234,076.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,970,855,990.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款十七.1
应收款项融资
预付款项238,627.71135,818.70
其他应收款十七.21,000,038,491.641,287,429,883.59
其中:应收利息
应收股利
存货13,803.773,828.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,118,400,000.00
其他流动资产844.092,455,551,778.42
流动资产合计10,918,574,702.6114,557,795,546.90
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产3,735,435,761.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十七.327,652,258,136.1524,904,009,231.83
其他权益工具投资4,142,972,346.85
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产96,017,998.46105,125,923.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,194,903.8411,680,039.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产66,198.1312,224,543.50
其他非流动资产4,474,149,640.07914,982,915.93
非流动资产合计36,379,659,223.5029,683,458,416.30
资产总计47,298,233,926.1144,241,253,963.20
流动负债:
短期借款14,841,881,161.8113,974,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项978,297.60
应付职工薪酬23,547,409.909,214,616.71
应交税费13,189,208.3242,702,870.16
其他应付款6,682,928,739.235,099,821,462.26
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债182,133,972.22182,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计21,744,658,789.0819,307,738,949.13
非流动负债:
长期借款454,334,194.44636,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款899,718.00914,918.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债425,588,660.33334,275,811.93
其他非流动负债
非流动负债合计880,822,572.77971,190,729.93
负债合计22,625,481,361.8520,278,929,679.06
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,014,026,294.003,581,447,353.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,186,345,526.244,166,014,558.63
减:库存股1,483,341,911.12
其他综合收益626,375,777.67148,584,922.54
专项储备
盈余公积2,086,188,998.591,805,789,058.00
未分配利润15,243,157,878.8814,260,488,391.97
所有者权益(或股东权益)合计24,672,752,564.2623,962,324,284.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计47,298,233,926.1144,241,253,963.20

法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:梁玲

合并利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业总收入12,421,171,432.599,635,479,253.14
其中:营业收入七.5912,421,171,432.599,635,479,253.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本10,978,291,869.078,634,958,572.42
其中:营业成本七.595,602,391,004.714,351,139,688.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七.60960,319,725.72467,820,327.75
销售费用七.612,399,281,307.112,199,749,589.63
管理费用七.62776,568,569.30693,423,504.08
研发费用七.6384,912,667.6946,415,015.52
财务费用七.641,154,818,594.54876,410,446.65
其中:利息费用1,315,708,827.041,289,047,190.08
利息收入244,420,495.62488,601,374.17
加:其他收益七.6549,930,817.1429,646,563.61
投资收益(损失以“-”号填列)七.662,812,634,477.033,484,346,314.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,985,858,124.641,715,821,669.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)七.67
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七.6837,576,164.1616,079,786.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)七.69131,387,716.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)七.7013,945,739.82-268,902,906.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)七.7143,796,264.2531,910,809.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,532,150,742.234,293,601,248.31
加:营业外收入七.72145,844,804.32106,065,355.81
减:营业外支出七.73176,987,546.9451,048,852.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号4,501,007,999.614,348,617,751.41
填列)
减:所得税费用七.74549,387,739.81670,126,426.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,951,620,259.803,678,491,325.22
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,951,620,259.803,678,491,325.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)3,972,408,923.473,676,929,188.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-20,788,663.671,562,136.66
六、其他综合收益的税后净额七.75-348,228,613.201,217,505,609.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-348,228,737.051,217,505,609.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益-440,402,310.62
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益3,539,104.33
(3)其他权益工具投资公允价值变动-443,941,414.95
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益92,173,573.571,217,505,609.38
(1)权益法下可转损益的其他综合收益60,454,250.02381,971,057.41
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益709,113,156.27
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
(6)其他债权投资信用减值准备
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
(8)外币财务报表折算差额31,719,323.55126,421,395.70
(9)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额123.85
七、综合收益总额3,603,391,646.604,895,996,934.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额3,624,180,186.424,894,434,797.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额-20,788,539.821,562,136.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.810.73
(二)稀释每股收益(元/股)0.810.73

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:梁玲

母公司利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业收入十七.41,270,656.89266,666.67
减:营业成本十七.4
税金及附加4,509,271.084,028,739.87
销售费用
管理费用119,800,487.12119,634,093.05
研发费用
财务费用545,030,415.51290,897,646.98
其中:利息费用645,840,942.14698,301,571.46
利息收入168,717,777.18455,838,756.49
加:其他收益1,654,387.58
投资收益(损失以“-”号填列)十七.53,455,764,709.676,658,413,063.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,907,479,675.551,451,949,165.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)12,234,076.7016,110,986.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)-175,802.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)-47,427.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)85,025.961,370,387.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,799,838,493.006,263,207,584.76
加:营业外收入61,628,342.13886,327.80
减:营业外支出75,718,508.1834,840,999.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,785,748,326.956,229,252,912.70
减:所得税费用-18,251,078.9190,154,026.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,803,999,405.866,139,098,886.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,803,999,405.866,139,098,886.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额397,648,127.63182,300,055.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益323,030,642.20
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益3,539,104.33
3.其他权益工具投资公允价值变动319,491,537.87
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益74,617,485.43182,300,055.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益74,617,485.43376,302,775.31
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-194,002,720.16
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额3,201,647,533.496,321,398,941.36
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:梁玲

合并现金流量表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,784,823,021.3313,845,809,690.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41,821,187.335,472,019.34
收到其他与经营活动有关的现金2,823,018,519.25761,181,982.61
经营活动现金流入小计19,649,662,727.9114,612,463,692.77
购买商品、接受劳务支付的现金9,029,703,392.267,352,010,746.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,671,318,475.591,486,416,588.51
支付的各项税费1,942,707,727.711,456,872,153.97
支付其他与经营活动有关的现金4,241,501,219.021,595,551,417.11
经营活动现金流出小计16,885,230,814.5811,890,850,905.94
经营活动产生的现金流量净额2,764,431,913.332,721,612,786.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,218,455,327.834,480,251,762.80
取得投资收益收到的现金1,238,931,587.931,696,756,677.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额92,228,529.4492,570,817.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额142,724,369.31
收到其他与投资活动有关的现金3,376,538,321.496,211,408,867.63
投资活动现金流入小计10,068,878,136.0012,480,988,125.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金741,202,436.88718,498,618.88
投资支付的现金416,865,247.724,701,669,360.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额146,919,743.96
支付其他与投资活动有关的现金2,262,689,971.613,323,162,079.37
投资活动现金流出小计3,420,757,656.218,890,249,803.18
投资活动产生的现金流量净额6,648,120,479.793,590,738,322.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金40,000,000.0019,980,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,000,000.0019,980,000.00
取得借款收到的现金25,659,393,607.4221,227,770,838.58
收到其他与筹资活动有关的现金5,944,759,728.43913,747,234.14
筹资活动现金流入小计31,644,153,335.8522,161,498,072.72
偿还债务支付的现金27,782,757,881.1321,507,274,521.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,163,075,721.222,686,378,102.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,337,412.91
支付其他与筹资活动有关的现金3,646,524,945.953,646,811,052.12
筹资活动现金流出小计34,592,358,548.3027,840,463,676.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,948,205,212.45-5,678,965,604.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96,234,395.4313,471,113.04
五、现金及现金等价物净增加额6,560,581,576.10646,856,618.08
加:期初现金及现金等价物余额3,641,415,698.852,994,559,080.77
六、期末现金及现金等价物余额10,201,997,274.953,641,415,698.85

法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:梁玲

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,291,636.86280,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金231,281,595.67458,756,551.19
经营活动现金流入小计233,573,232.53459,036,551.19
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金58,104,095.2672,865,466.74
支付的各项税费3,510,703.793,974,423.62
支付其他与经营活动有关的现金108,463,566.4767,278,336.57
经营活动现金流出小计170,078,365.52144,118,226.93
经营活动产生的现金流量净额63,494,867.01314,918,324.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金155,957,396.412,719,699,739.11
取得投资收益收到的现金1,960,399,920.365,000,571,852.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额147,548.512,526,815.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金21,662,440,617.115,080,000,000.00
投资活动现金流入小计23,778,945,482.3912,802,798,406.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,061,480.2210,454,774.78
投资支付的现金496,937,636.234,852,327,501.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18,461,680,710.752,967,960,073.64
投资活动现金流出小计18,963,679,827.207,830,742,349.80
投资活动产生的现金流量净额4,815,265,655.194,972,056,056.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金21,685,000,000.0017,776,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金17,309,694,922.8724,166,855,104.14
筹资活动现金流入小计38,994,694,922.8741,942,855,104.14
偿还债务支付的现金21,216,000,000.0017,321,529,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,436,392,901.302,042,232,973.49
支付其他与筹资活动有关的现金17,658,811,962.5827,214,053,857.26
筹资活动现金流出小计41,311,204,863.8846,577,816,080.75
筹资活动产生的现金流量净额-2,316,509,941.01-4,634,960,976.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.5788.96
五、现金及现金等价物净增加额2,562,250,611.76652,013,493.33
加:期初现金及现金等价物余额2,286,998,246.941,634,984,753.61
六、期末现金及现金等价物余额4,849,248,858.702,286,998,246.94

法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:梁玲

合并所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,581,447,353.004,445,532,071.671,816,622,863.852,383,069,506.9415,954,998,702.1028,181,670,497.56199,623,199.0728,381,293,696.63
加:会计政策变更-3,113,328,276.033,393,732,738.51280,404,462.4828,448.98280,432,911.46
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,581,447,353.004,445,532,071.67-1,296,705,412.182,383,069,506.9419,348,731,440.6128,462,074,960.04199,651,648.0528,661,726,608.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,432,578,941.00-1,646,956,634.601,483,341,911.12-348,228,737.05223,245,699.951,169,472,747.64-653,229,894.18-1,608,083.96-654,837,978.14
(一)综合收益总额-1,070,085,132.973,972,408,923.472,902,323,790.50-20,788,539.822,881,535,250.68
(二)所有者投入和减少资本15,492.651,483,341,911.12-57,154,240.64-1,540,480,659.1128,388,747.98-1,512,091,911.13
1.所有者投入的普通股1,483,341,911.12-1,483,341,911.1218,000,000.00-1,465,341,911.12
2.其他权益工具持
有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他15,492.65-57,154,240.64-57,138,747.9910,388,747.98-46,750,000.01
(三)利润分配280,399,940.59-2,071,123,617.09-1,790,723,676.50-9,208,296.04-1,799,931,972.54
1.提取盈余公积280,399,940.59-280,399,940.59
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-1,790,723,676.50-1,790,723,676.50-9,208,296.04-1,799,931,972.54
4.其他
(四)所有者权益内部结转1,432,578,941.00-1,432,578,941.00721,856,395.92-721,856,395.92
1.资本公积转增资本(或股本)1,432,578,941.00-1,432,578,941.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益721,856,395.92-721,856,395.92
6.其他
(五)专项储备
1.本期提
2.本期使用
(六)其他-214,393,186.25-9,956,162.82-224,349,349.073.92-224,349,345.15
四、本期期末余额5,014,026,294.002,798,575,437.071,483,341,911.12-1,644,934,149.232,606,315,206.8920,518,204,188.2527,808,845,065.86198,043,564.0928,006,888,629.95
项目2018年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,581,447,353.004,099,517,845.09599,117,254.472,074,598,785.7614,019,119,175.9224,373,800,414.2454,837,743.4624,428,638,157.70
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,581,447,353.004,099,517,845.09599,117,254.472,074,598,785.7614,019,119,175.9224,373,800,414.2454,837,743.4624,428,638,157.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)346,014,226.581,217,505,609.38308,470,721.181,935,879,526.183,807,870,083.32144,785,455.613,952,655,538.93
(一)综合收益总额1,217,505,609.383,676,929,188.564,894,434,797.941,562,136.664,895,996,934.60
(二)所有者投入和减少资本-1,106,769.24-1,106,769.24181,348,755.93180,241,986.69
1.所有者投入的普通股20,000,000.0020,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-1,106,769.24-1,106,769.24161,348,755.93160,241,986.69
(三)利润分配308,470,721.18-1,741,049,662.38-1,432,578,941.20-38,125,436.98-1,470,704,378.18
1.提取盈余公积308,470,721.18-308,470,721.18
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-1,432,578,941.20-1,432,578,941.20-38,125,436.98-1,470,704,378.18
4.其他
(四)所有者权益内部结
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他347,120,995.82347,120,995.82347,120,995.82
四、本期期末余额3,581,447,353.004,445,532,071.671,816,622,863.852,383,069,506.9415,954,998,702.1028,181,670,497.56199,623,199.0728,381,293,696.63

法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:梁玲

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,581,447,353.004,166,014,558.63148,584,922.541,805,789,058.0014,260,488,391.9723,962,324,284.14
加:会计政策变更80,142,727.50129,869,664.49210,012,391.99
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,581,447,353.004,166,014,558.63228,727,650.041,805,789,058.0014,390,358,056.4624,172,336,676.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,432,578,941.00-979,669,032.391,483,341,911.12397,648,127.63280,399,940.59852,799,822.42500,415,888.13
(一)综合收益总额514,377,843.222,803,999,405.863,318,377,249.08
(二)所有者投入和减少资本657,347,908.691,483,341,911.125,180,253.41-820,813,749.02
1.所有者投入的普通股1,483,341,911.12-1,483,341,911.12
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他657,347,908.695,180,253.41662,528,162.10
(三)利润分配280,399,940.59-2,071,123,617.09-1,790,723,676.50
1.提取盈余公积280,399,940.59-280,399,940.59
2.对所有者(或股东)的分配-1,790,723,676.50-1,790,723,676.50
3.其他
(四)所有者权益内部结转1,432,578,941.00-1,432,578,941.00-116,729,715.59116,729,715.59
1.资本公积转增资本(或股本)1,432,578,941.00-1,432,578,941.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-116,729,715.59116,729,715.59
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-204,438,000.08-1,985,935.35-206,423,935.43
四、本期期末余额5,014,026,294.003,186,345,526.241,483,341,911.12626,375,777.672,086,188,998.5915,243,157,878.8824,672,752,564.26
项目2018年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,581,447,353.003,814,053,500.04-33,715,132.611,497,318,336.829,862,439,168.1418,721,543,225.39
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,581,447,353.003,814,053,500.04-33,715,132.611,497,318,336.829,862,439,168.1418,721,543,225.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)351,961,058.59182,300,055.15308,470,721.184,398,049,223.835,240,781,058.75
(一)综合收益总额182,300,055.156,139,098,886.216,321,398,941.36
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配308,470,721.18-1,741,049,662.38-1,432,578,941.20
1.提取盈余公积308,470,721.18-308,470,721.18
2.对所有者(或股东)的分配-1,432,578,941.20-1,432,578,941.20
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他351,961,058.59351,961,058.59
四、本期期末余额3,581,447,353.004,166,014,558.63148,584,922.541,805,789,058.0014,260,488,391.9723,962,324,284.14

法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:梁玲

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系1993年经宁波市体改委以“甬体改(1993)28号”文批准,由宁波盛达发展有限公司(原宁波盛达发展公司)和宁波富盛投资有限公司(原宁波青春服装厂,以下简称“富盛投资”)等发起并以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时总股本为2,600万股,经1997年1月至1998年1月的两次派送红股和转增股本,公司总股本扩大至14,352万股。1998年10月12日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)以“证监发字(1998)253号”文批准,公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票5,500万股并上市交易。1999年至2007年间几经资本公积金转增股本、配股以及发行可转换公司债券转股,截至2007年6月5日止,公司股本增至2,226,611,695股。公司于2007年10月换领了注册号为330200000007255号企业法人营业执照。

公司于2006年5月12日实施股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股股票获得宁波雅戈尔控股有限公司(原宁波青春投资控股有限公司)(以下简称“雅戈尔控股”)支付的1份存续期为12个月的认购权证和7份存续期为12个月的认沽权证。其中,每份认购权证能够以

3.80元/股的价格,在权证的行权期间内向雅戈尔控股购买1股雅戈尔股票;每份认沽权证能够以4.25元/股的价格,在权证的行权期间内向雅戈尔控股卖出1股雅戈尔股票。参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺,在股权分置改革方案实施后,若公司2006年和2007年的经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东追送一次股份。

2009 年7 月8 日,宁波市鄞州青春职工投资中心(以下简称“投资中心”)通过协议收购了雅戈尔控股持有的公司415,000,000 股限售股。2010年2月,宁波市鄞州区人民法院出具民事调解书(2010)甬鄞商初字第191 号和执行裁定书(2010)甬鄞执民字第777-1 号,将投资中心持有的公司414,645,615股有限售条件流通股强制执行扣划至4,899名申请执行人名下,该4,899名自然人因本次权益变动而增加持有的公司股份承继投资中心关于股份锁定和限制转让的承诺。经强制执行后,投资中心持有公司354,385股有限售条件流通股。

2011年4月30日,公司第一大股东宁波雅戈尔控股有限公司与公司第二大股东富盛投资签署吸收合并协议,约定以吸收合并形式,由雅戈尔控股吸收合并富盛投资。公司于2012年2月24日获得证监会《关于核准宁波雅戈尔控股有限公司及其一致行动人公告雅戈尔集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可【2012】241号),富盛投资持有的公司119,375,996股已于2012年11月过户到雅戈尔控股。

2015年9月,雅戈尔控股通过大宗交易受让宁波市鄞州青春职工投资中心持有的公司股份,持股比例变更为31.44%。

2016年4月,根据贵公司2015 年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]239号《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵公司采取非公开发行股份方式发行人民币普通股(A股)331,564,986股(每股面值1元),增加注册资本人民币331,564,986元,变更后的注册资本为人民币2,558,176,681.00元。公司于2016年6月7日换领了由宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330200704800698F的营业执照。

2017年6月,公司实施2016年度利润分配及转增股本方案,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增1,023,270,672股(每股面值一元),增加注册资本人民币1,023,270,672元,变更后注册资本为人民币3,581,447,353.00元。

2019年6月,公司实施2018年度利润分配及转增股本方案,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增1,432,578,941股(每股面值一元),增加注册资本人民币1,432,578,941元,变更后注册资本为人民币5,014,026,294.00元。

截至2019年12月31日止,雅戈尔控股合计持有公司1,529,058,577股(流通股),持股比例为30.50%,为公司第一大股东;宁波盛达发展有限公司持有公司股份39,606,947股(流通股),持股比例为0.79%。

截至2019年12月31日止,公司累计发行股本总数5,014,026,294股,注册资本为5,014,026,294.00元。公司于2019年4月26日、5月20日分别召开第九届董事会第十九次会议、

2018年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,截至 2019年 12 月 31 日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 231,597,224股,占公司总股本的4.62%,已支付的资金总额为人民币 1,483,341,911.12 元。公司注册地:宁波市鄞县大道西段2号。总部办公地:宁波市鄞县大道西段2号。公司法定代表人:李如成。公司的实际控制人:李如成。公司经济性质:股份有限公司;所属行业为纺织服装、服饰业。公司经营范围为:服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资、仓储运输、针纺织品、进出口业务。

公司主要产品为“雅戈尔”系列衬衫、西服以及其他服饰;太阳城、宁波紫玉花园(紫玉台花苑)、东海府(东海景花苑)、苏州紫玉花园、明洲.水乡邻里、雅明花苑、大悦雅园等房地产项目。本财务报表业经公司全体董事于2020年4月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

雅戈尔服装控股有限公司
雅戈尔置业控股有限公司
雅戈尔(香港)实业有限公司
雅戈尔投资有限公司
宁波雅戈尔新城置业有限公司
杭州雅戈尔置业有限公司
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司
苏州雅戈尔置业有限公司
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司
苏州雅戈尔汉麻酒店管理有限公司(原苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司)
宁波雅戈尔动物园有限公司
宁波雅盛地产投资咨询有限公司
宁波雅戈尔北城置业有限公司
宁波雅戈尔姚江置业有限公司
宁波雅戈尔服饰有限公司
重庆雅戈尔服饰有限公司
雅戈尔服装制造有限公司(原宁波雅戈尔英成制服有限公司)
宁波东吴置业有限公司
宁波雅戈尔高新置业投资有限公司
上海雅戈尔置业有限公司
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司
宁波泓雅投资有限公司
宁波雅致园林景观有限公司
苏州雅戈尔北城置业有限公司
苏州雅戈尔富宫大酒店有限公司
哈特马克斯有限公司
上海雅戈尔商业广场有限公司
苏州网新创业科技有限公司
新马服装国际有限公司
粤纺贸易有限公司
浙江英特物业管理有限公司
金愉贸易有限公司
杭州雄发投资管理有限公司
雅戈尔(珲春)有限公司
宁波雅戈尔投资管理有限公司
宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)
雅戈尔纺织控股有限公司
泓懿资本管理有限公司
宁波泓懿股权投资合伙企业(有限合伙)
宁波雅戈尔西城置业有限公司
天津琅壹达企业管理有限公司
苏州胜远威企业管理有限公司
苏州琅鸿威企业管理有限公司
上海雅戈尔置业开发有限公司
上海尉立商贸有限公司
上海郎誉商贸有限公司
上海首鸣商贸有限公司
兰州雅戈尔置业有限公司
甘肃雅戈尔西北置业有限公司
杭州大燕电子商务有限公司
宁波铂境置业有限公司
宁波铂筑置业有限公司
台州市达索商务服务有限公司
宁波铂澜置业有限公司
宁波雅戈尔健康产业投资有限公司
宁波森雅商务服务有限公司
宁波森尔商务服务有限公司
雅戈尔(瑞丽)有限公司
雅戈尔(瑞丽)服装有限公司
云南雅戈尔置业有限公司
西双版纳雅戈尔实业有限公司
西双版纳汉麻制品有限公司
新疆雅戈尔农业科技股份有限公司
阿克苏雅戈尔纺织有限公司
阿瓦提新雅棉业有限公司
巢湖雅戈尔色纺科技有限公司
喀什雅戈尔纺织有限公司
新疆阳绒棉科技有限公司
宁波市赫江置业有限公司
雅戈尔康旅控股有限公司
宁波市雅拓商务服务有限公司
云南雅戈尔阳绒棉科技有限公司
宁波新昊纺织有限公司
宁波市园筑置业有限公司
宁波市湖境置业有限公司
宁波市甬筑置业有限公司
宁波市湖庭置业有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五“10.金融工具”、 “15.存货”、“22.固定资产”、“28.无形资产”、“59.收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、20、长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件,本公司无指定的这类金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公

允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收票据组合1银行承兑汇票参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率。
应收票据组合2商业承兑汇票
应收账款组合1关联方款项参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率 0。
应收账款组合2以应收账款的账龄作为信用风险特征参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
其他应收款组合1根据特定性质及特定对象确定,包括应收关联方、政府部门及合作方等款项参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率 0。
其他应收款组合2应收其他款项参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:最近一年内公允价值累计下跌超过30%。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为:公允价值连续下跌时间超过12个月。

(2)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(3)应收款项坏账准备:

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:单项金额重大是指:非合并关联方应收款项余额前五名且大于1,000万元。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据
组合1根据特定性质及特定对象确定,包括应收关联方、政府部门及合作方等款项
组合2除组合1以外的根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
组合1经单独测试后,未发生减值的不计提坏账准备
组合2账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)55
1-2年(含2年)1010
2-3年(含3年)3030
3-4年(含4年)5050
4-5年(含5年)8080
5年以上100100

7、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由:客户信用状况恶化或其他原因致使的单项应收款项信用风险特征不同于按组合计提坏账准备的应收款项。

坏账准备的计提方法:如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的,根据其预计未来现金流量现值与其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

存货分类为:材料采购、在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、拟开发土地、开发产品、开发成本等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

6、 公司从事房地产开发的子公司的存货核算方法

(1)开发用土地的核算方法

纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;

连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊记入商品房成本。

(2)公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入商品房成本;

能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本。

(3)购入的土地使用权在尚未投入开发前,作为拟开发土地核算;土地投入商品房开发时,转入开发成本核算。

年末对开发产品、开发成本和拟开发土地按账面成本与可变现净值孰低计价,差额提取存货跌价准备计入当期损益。

为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完工之前计入开发成本,开发产品完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

7、 维修基金质量保证金的核算方法

维修基金应由公司承担的计入“开发成本”;

施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额,列入“其他应付款”,待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的长期股权

投资,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股

权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-304-103-4.8
机器设备年限平均法104-109-9.6
电子设备及家具年限平均法53-1018-19.4
运输设备年限平均法4-53-1018-24.25
固定资产装修年限平均法3-5519-31.67
其他设备年限平均法3-104-109-32
融资租入固定资产:年限平均法
其中:机器设备年限平均法1556.33
改良支出年限平均法1556.33

固定资产单位价值5,000元(含)以下的的折旧采用加速折旧法计提,一次性计入当期成本费用。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的无形资产,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的无形资产,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命(年)依据
土地使用权20-50土地使用年限
非专利技术10按受益年限
商标使用权7按受益年限
软件等2-5按受益年限

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租赁费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

其他长期待摊费用,估计其受益期,在受益期内平均摊销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

销售商品收入确认和计量原则

(1)销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

(2)本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①服装销售收入的确认

内销:

自营专卖店销售:于商品交付消费者并收取价款时,确认销售收入。

特许专卖店销售:向加盟商发出货物并收取价款时,确认销售收入。

商场销售:商品销售后,与商场结算时,确认销售收入。

网络电商销售:于商品交付消费者,消费者确认收货并收取价款时,确认销售收入。

外销:

与客户签订合同,根据订单于发出货物报关出口时,确认销售收入。

②房地产开发销售收入的确认:

工程已经竣工,具备入住交房条件;具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书;履行了合同规定的义务,办理了房屋移交手续,开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得时,确认销售收入。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1)让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③出租物业收入:

a、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书;b、履行了合同规定的义务,开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得;c、出租开发产品成本能够可靠地计量。

(2)本公司确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用者签订合同或协议,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或 以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助 之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本集团所属子公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本集团职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司或本集团所属子公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)。

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资

源、评价其业绩;(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。合并报表: “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额32,780,378.64元, “应收账款”上年年末余额346,731,870.64元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额75,018,936.49元, “应付账款”上年年末余额980,343,529.04元。
因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”董事会、监事会合并报表: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少2,970,855,990.51元,交易性金融资产:增加2,970,855,990.51元; 母公司报表: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少2,970,855,990.51元,交易性金融资产:增加2,970,855,990.51元;
将原列报于“其他流动资产”的理财产品重分类至“交易性金融资产”董事会、监事会合并报表: 其他流动资产:减少2,464,580,543.86元,交易性金融资产:增加2,464,580,543.86元; 母公司报表: 其他流动资产:减少2,464,580,543.86元,交易性金融资产:增加2,464,580,543.86元;
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。董事会、监事会合并报表: 可供出售金融资产:减少655,917,694.99元,其他非流动金融资产:增加655,917,694.99元; 母公司报表: 无
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。董事会、监事会合并报表: 可供出售金融资产:减少19,792,629,386.72元,其他权益工具投资:增加19,792,629,386.72元;其他综合收益:减少3,201,884,546.26元,留
存收益:增加3,201,884,546.26元; 母公司: 可供出售金融资产:减少3,735,435,761.93元,其他权益工具投资:增加3,735,435,761.93元;
将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”董事会、监事会合并报表: 应收票据:减少32,780,378.64元, 应收款项融资:增加32,780,378.64元;

其他说明

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并:

原金融工具准则新金融工具准则
列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
货币资金摊余成本10,708,060,229.95货币资金摊余成本10,708,060,229.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益2,970,855,990.51交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益2,970,855,990.51
应收票据摊余成本32,780,378.64应收票据摊余成本
应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益32,780,378.64
应收账款摊余成本346,731,870.64应收账款摊余成本346,731,870.64
其他应收款摊余成本1,470,171,186.58其他应收款摊余成本1,470,171,186.58
可供出售金融资产 (含其他流动资产)以成本计量22,913,127,625.57交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益2,529,129,393.18
其他非流动金融资产732,202,274.24
其他权益工具投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益19,824,387,107.16
应付账款摊余成本980,343,529.04应付账款摊余成本980,343,529.04
其他应付款摊余成本1,289,840,674.44其他应付款摊余成本1,289,840,674.44

母公司

原金融工具准则新金融工具准则
列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
原金融工具准则新金融工具准则
货币资金摊余成本7,843,818,246.94货币资金摊余成本7,843,818,246.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益2,970,855,990.51交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益2,970,855,990.51
其他应收款摊余成本1,287,429,883.59其他应收款摊余成本1,287,429,883.59
可供出售金融资产 (含其他流动资产)以成本计量6,254,765,155.11交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益2,519,329,393.18
其他权益工具投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益3,756,069,028.60
其他应付款摊余成本5,099,821,462.26其他应付款摊余成本5,099,821,462.26

(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金10,708,060,229.9510,708,060,229.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产不适用5,499,985,383.695,499,985,383.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,970,855,990.51不适用-2,970,855,990.51
衍生金融资产
应收票据32,780,378.64-32,780,378.64
应收账款346,731,870.64346,731,870.64
应收款项融资不适用32,780,378.6432,780,378.64
预付款项132,404,081.12132,404,081.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,470,171,186.581,470,171,186.58
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货14,520,584,094.5014,520,584,094.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,532,229,169.631,067,648,625.77-2,464,580,543.86
流动资产合计33,713,817,001.5733,778,365,850.8964,548,849.32
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资不适用
可供出售金融资产20,448,547,081.71不适用-20,448,547,081.71
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资13,307,585,849.6813,453,711,654.68146,125,805.00
其他权益工具投资不适用19,824,387,107.1619,824,387,107.16
其他非流动金融资产不适用732,202,274.24732,202,274.24
投资性房地产390,882,259.49390,882,259.49
固定资产6,685,013,172.466,685,013,172.46
在建工程384,277,240.38384,277,240.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产401,045,209.98401,045,209.98
开发支出
商誉35,670,361.1735,670,361.17
长期待摊费用28,662,904.7828,662,904.78
递延所得税资产202,539,317.91200,698,543.28-1,840,774.63
其他非流动资产13,963,176.8613,963,176.86
非流动资产合计41,898,186,574.4242,150,513,904.48252,327,330.06
资产总计75,612,003,575.9975,928,879,755.37316,876,179.38
流动负债:
短期借款16,398,830,000.0016,398,830,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据75,018,936.4975,018,936.49
应付账款980,343,529.04980,343,529.04
预收款项10,047,216,556.4710,047,216,556.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬278,094,047.30278,094,047.30
应交税费1,699,036,165.451,699,036,165.45
其他应付款1,289,840,674.441,289,840,674.44
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债208,564,798.59208,564,798.59
其他流动负债
流动负债合计30,976,944,707.7830,976,944,707.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款15,694,586,600.8115,694,586,600.81
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款38,057,957.4438,057,957.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债521,120,613.33557,563,881.2536,443,267.92
其他非流动负债
非流动负债合计16,253,765,171.5816,290,208,439.5036,443,267.92
负债合计47,230,709,879.3647,267,153,147.2836,443,267.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,581,447,353.003,581,447,353.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,445,532,071.674,445,532,071.67
减:库存股
其他综合收益1,816,622,863.85-1,296,705,412.18-3,113,328,276.03
专项储备
盈余公积2,383,069,506.942,383,069,506.94
一般风险准备
未分配利润15,954,998,702.1019,348,731,440.613,393,732,738.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计28,181,670,497.5628,462,074,960.04280,404,462.48
少数股东权益199,623,199.07199,651,648.0528,448.98
所有者权益(或股东权益)合计28,381,293,696.6328,661,726,608.09280,432,911.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计75,612,003,575.9975,928,879,755.37316,876,179.38

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金7,843,818,246.947,843,818,246.94
交易性金融资产不适用5,490,185,383.695,490,185,383.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,970,855,990.51不适用-2,970,855,990.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资不适用
预付款项135,818.70135,818.70
其他应收款1,287,429,883.591,287,429,883.59
其中:应收利息
应收股利
存货3,828.743,828.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,455,551,778.42771,234.56-2,454,780,543.86
流动资产合计14,557,795,546.9014,622,344,396.2264,548,849.32
非流动资产:
债权投资不适用
可供出售金融资产3,735,435,761.93不适用-3,735,435,761.93
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资24,904,009,231.8325,050,135,036.83146,125,805.00
其他权益工具投资不适用3,756,069,028.603,756,069,028.60
其他非流动金融资产不适用
投资性房地产
固定资产105,125,923.87105,125,923.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产11,680,039.2411,680,039.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产12,224,543.507,066,226.83-5,158,316.67
其他非流动资产914,982,915.93914,982,915.93
非流动资产合计29,683,458,416.3029,845,059,171.30161,600,755.00
资产总计44,241,253,963.2044,467,403,567.52226,149,604.32
流动负债:
短期借款13,974,000,000.0013,974,000,000.00
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬9,214,616.719,214,616.71
应交税费42,702,870.1642,702,870.16
其他应付款5,099,821,462.265,099,821,462.26
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债182,000,000.00182,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计19,307,738,949.1319,307,738,949.13
非流动负债:
长期借款636,000,000.00636,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款914,918.00914,918.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债334,275,811.93350,413,024.2616,137,212.33
其他非流动负债
非流动负债合计971,190,729.93987,327,942.2616,137,212.33
负债合计20,278,929,679.0620,295,066,891.3916,137,212.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,581,447,353.003,581,447,353.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,166,014,558.634,166,014,558.63
减:库存股
其他综合收益148,584,922.54228,727,650.0480,142,727.50
专项储备
盈余公积1,805,789,058.001,805,789,058.00
未分配利润14,260,488,391.9714,390,358,056.46129,869,664.49
所有者权益(或股东权益)合计23,962,324,284.1424,172,336,676.13210,012,391.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计44,241,253,963.2044,467,403,567.52226,149,604.32

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值17、16、13、11、10、6、5
消费税
营业税
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴7
企业所得税按应纳税所得额计缴25、16.50*
土地增值税按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴按超率累进税率30 - 60

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
雅戈尔(香港)实业有限公司16.50
新马服装国际有限公司16.50
粤纺贸易有限公司16.50
金愉贸易有限公司16.50

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、公司的子公司雅戈尔(珲春)有限公司、雅戈尔(瑞丽)服装有限公司符合《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税(2011)58号减免税条件,企业所得税税率为15%。

2、公司的子公司阿克苏雅戈尔纺织有限公司根据财政部、海关总数、国家税务总局于2011年7月27日发布的(财税[2011]58号)《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,自2011年1月1日至2020年12月31日,所得税减按15%计征。

3、公司的子公司阿瓦提新雅棉业有限公司根据《中华人民共和国所得税法》第27条第1款、《中华人民共和国所得税法实施和条例》第86条、财税[2008]149号文及国税函[2008]850号文规定,本公司2011年1月1日起农产品初加工收入免征企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金925,438.78992,750.97
银行存款10,044,223,290.083,630,701,441.07
其他货币资金1,084,791,795.607,076,366,037.91
合计11,129,940,524.4610,708,060,229.95
其中:存放在境外的款项总额2,759,358,517.361,791,012,452.17

其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目期末余额上年年末余额
银行承兑汇票保证金5,986,297.517,501,893.71
信用证保证金15,505,000.0015,505,000.00
履约保证金21,866,784.8317,929,526.39
用于担保的定期存款或通知存款884,585,167.177,025,708,111.00
合计927,943,249.517,066,644,531.10

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,218,359,338.965,499,985,383.69
其中:
理财产品997,944,109.592,529,129,393.18
结构性存款2,220,415,229.372,919,584,794.52
货币市场基金51,271,195.99
合计3,218,359,338.965,499,985,383.69

其他说明:

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内410,068,911.36
1年以内小计410,068,911.36
1至2年4,414,145.27
2至3年533,914.42
3年以上
3至4年700.00
4至5年300,892.93
5年以上3,572.62
坏账准备-20,040,579.94
合计395,281,556.66

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备220,266.200.05220,266.20100.00
按组合计提坏账准备415,101,870.4099.9519,820,313.744.77395,281,556.66364,373,428.53100.0017,641,557.894.84346,731,870.64
其中:
组合127,062,893.736.5227,062,893.7320,321,582.995.5820,321,582.99
组合2388,038,976.6793.4319,820,313.745.11368,218,662.93344,051,845.5494.4217,641,557.895.13326,410,287.65
合计415,322,136.60/20,040,579.94/395,281,556.66364,373,428.53/17,641,557.89/346,731,870.64

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
皖西富源大麻纺织有限责任公司220,266.20220,266.20100.00预计无法收回
合计220,266.20220,266.20100.00/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:组合1

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
应收账款组合127,062,893.73
应收账款组合2388,038,976.6719,820,313.745.11
合计415,101,870.4019,820,313.74

按账龄组合计提项目:

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内383,006,017.6319,150,300.895.00
1-2年4,414,145.27441,414.5210.00
2-3年533,914.42160,174.3330.00
3-4年700.00350.0050.00
4-5年80,626.7364,501.3880.00
5年以上3,572.623,572.62100.00
合计388,038,976.6719,820,313.74

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

按账龄组合计提坏账的确认标准及说明:

对于划分为组合2应收账款,本公司将该类款项按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该类款项预期信用损失的计提比例进行估计如下:

账龄应收账款组合2 应收账款计提比例(%)
1年以内5.00
1-2年10.00
账龄应收账款组合2 应收账款计提比例(%)
2-3年30.00
3-4年50.00
4-5年80.00
5年以上100.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款坏账准备17,641,557.892,476,942.5377,920.4820,040,579.94
合计17,641,557.892,476,942.5377,920.4820,040,579.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款77,920.48

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
福建厦门艾美百货(漳州)有限公司货款76,966.82确定无法收回董事会审议
CARNIVAL INDUSTRIANL CORPORATION货款953.66确定无法收回董事会审议
合计/77,920.48///

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
重庆百货大楼股份有限公司百货事业部25,914,623.896.241,295,731.19
中国农业银行股份有限公司山西省分行12,053,910.282.90602,695.51
浙江盛泰服装集团股份有限公司1,571,910.950.38
浙江克罗托纺织有限公司2,358,839.980.57117,942.00
乌什华盛纺织有限公司2,914,857.800.70145,742.89
合计44,814,142.9010.792,162,111.59

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据60,885,254.7432,780,378.64
应收账款
合计60,885,254.7432,780,378.64

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

项目年初余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据32,780,378.64382,613,193.96354,508,317.8660,885,254.74
合计32,780,378.64382,613,193.96354,508,317.8660,885,254.74

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内149,003,357.1799.47131,278,728.8299.15
1至2年309,960.130.21635,312.510.48
2至3年87,318.240.0685,039.840.06
3年以上399,999.950.27404,999.950.31
合计149,800,635.49100.01132,404,081.12100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宁波市建设集团股份有限公司8,102,100.005.41
阿里云计算有限公司4,514,025.713.01
宁波市海曙区建设局建设处1,965,651.001.31
宁波市城建设计研究院有限公司1,521,720.001.02
宜兴市智润麻棉纺织有限公司1,200,000.000.80
合计17,303,496.7111.55

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息1,267,489.31
应收股利
其他应收款4,238,702,334.911,468,903,697.27
合计4,238,702,334.911,470,171,186.58

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款1,267,489.31
合计1,267,489.31

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内3,747,809,282.76
1年以内小计3,747,809,282.76
1至2年488,873,371.32
2至3年10,494,281.22
3年以上
3至4年2,071,140.40
4至5年10,709,817.62
5年以上133,494,211.60
坏账准备-154,749,770.01
合计4,238,702,334.91

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
合作开发项目代垫款4,159,127,931.451,578,643,218.33
往来款42,898,582.8526,817,426.60
押金保证金162,265,498.39147,500,046.19
其他29,160,092.234,905,597.50
合计4,393,452,104.921,757,866,288.62

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额19,462,591.35269,500,000.00288,962,591.35
2019年1月1日余额在本期19,462,591.35269,500,000.00288,962,591.35
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提6,116,103.2719,237.896,135,341.16
本期转回140,000,000.00140,000,000.00
本期转销
本期核销
其他变动-348,162.50-348,162.50
2019年12月31日余额25,230,532.12129,519,237.89154,749,770.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
年初余额1,488,366,288.62269,500,000.001,757,866,288.62
年初余额在本期1,488,366,288.62269,500,000.001,757,866,288.62
--转入第二阶段
--转入第三阶段-19,237.8919,237.89
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增3,747,809,282.763,747,809,282.76
本期直接减记
本期终止确认-820,683,199.90-140,000,000.00-960,683,199.90
其他变动-22,021,028.67-22,021,028.67
期末余额4,393,452,104.92129,519,237.894,522,971,342.81

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
组合2288,962,591.356,135,341.16140,000,000.00348,162.50154,749,770.01
合计288,962,591.356,135,341.16140,000,000.00348,162.50154,749,770.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称转回或收回金额收回方式
宁波茶亭置业有限公司140,000,000.00货币资金
合计140,000,000.00/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
宁波东韵置业有限公司合作开发项目垫付款1,096,905,254.781年以内24.97
南元(宁波)置业有限公司合作开发项目垫付款929,450,668.491年以内21.16
上海鹏炽实业发展有限公司合作开发项目往来款468,000,000.001年以内10.65
浙江宝龙星汇企业管理有限公司合作开发项目垫付款400,000,000.001年以内9.10
浙江舟山中轴置业有限公司合作开发项目往来款382,530,879.500-2年8.71
合计/3,276,886,802.77/74.59

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

按分类披露

类别期末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备129,519,237.892.95129,519,237.89100.00
按组合计提坏账准备4,263,932,867.0397.0525,230,532.120.594,238,702,334.91
其中:
类别期末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
组合14,074,475,352.5092.744,074,475,352.50
组合2189,457,514.534.3125,230,532.1213.32164,226,982.41
合计4,393,452,104.92100.00154,749,770.014,238,702,334.91
类别期初余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备269,500,000.0015.33269,500,000.00100.00
按组合计提坏账准备1,488,366,288.6284.6719,462,591.351.31
其中:
组合11,350,096,867.6776.801,350,096,867.67
组合2138,269,420.957.8719,462,591.3514.08118,806,829.60
合计1,757,866,288.62100.00288,962,591.351,468,903,697.27

按单项计提坏账准备:

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
宁波茶亭置业有限公司129,500,000.00129,500,000.00100.00项目亏损,预计无法收回
山东大海纤维合成有限公司19,237.8919,237.89100.00预计无法收回
合计129,519,237.89129,519,237.89

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称期末余额
其他应收款项坏账准备计提比例(%)
组合14,074,475,352.50
名称期末余额
其他应收款项坏账准备计提比例(%)
组合2189,457,514.5325,230,532.1213.32
合计4,263,932,867.0325,230,532.12

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料433,923,921.3215,745,412.81418,178,508.51355,880,921.101,363,421.16354,517,499.94
在产品82,572,226.498,651,250.7873,920,975.71114,554,906.148,741,036.62105,813,869.52
库存商品1,536,890,153.1070,740,597.261,466,149,555.841,454,338,783.35102,757,558.661,351,581,224.69
周转材料46,470.4046,470.4031,081.1631,081.16
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
委托加工物资28,925,879.65454,529.4228,471,350.234,406,131.704,406,131.70
发出商品6,190,584.71236,753.015,953,831.702,381,809.412,381,809.41
开发产品3,247,889,237.02248,383,537.132,999,505,699.898,529,073,715.95258,951,210.828,270,122,505.13
开发成本7,417,921,814.257,417,921,814.251,779,458,061.631,779,458,061.63
拟开发土地4,140,336,687.804,140,336,687.802,652,271,911.322,652,271,911.32
合计16,894,696,974.74344,212,080.4116,550,484,894.3314,892,397,321.76371,813,227.2614,520,584,094.50

房地产存货

项目期末余额上年年末余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
开发成本7,417,921,814.257,417,921,814.258,529,073,715.958,529,073,715.95
开发产品3,247,889,237.02248,383,537.132,999,505,699.891,779,458,061.63258,951,210.821,520,506,850.81
拟开发土地4,140,336,687.804,140,336,687.802,652,271,911.322,652,271,911.32
合计14,806,147,739.07248,383,537.1314,557,764,201.9412,960,803,688.90258,951,210.8212,701,852,478.08

(1)开发成本

项目名称开工时间预计竣工时间预计投资总额(亿)期末余额上年年末余额
项目名称开工时间预计竣工时间预计投资总额(亿)期末余额上年年末余额
中基地块(雅戈尔大道1号地块)2016年12月2019年8月8.82620,382,977.75
江上花苑(纺织城项目)2018年6月2021年8月56.422,807,130,243.452,164,938,268.62
紫玉台二期2016年8月2019年12月15.001,107,396,319.83
海晏府(雅明花苑二期)2017年2月2020年2月12.70948,401,021.79
嵩江府2019年3月2021年12月21.171,532,275,623.82
织金华庭2017年1月2019年12月19.001,392,529,028.47
九里江湾(新长岛花园)2017年8月2020年1月34.521,234,056,738.851,134,808,748.58
天塔喜马拉雅2018年8月2020年12月18.401,160,617,350.91
老鹰山地块2019年12月2022年3月7.0082,074,980.91
新湖景花苑2019年6月2021年11月16.191,229,650,181.17
雅戈尔时代之星2019年8月2022年12月14.00532,734,046.05
合计7,417,921,814.258,529,073,715.95

(2)开发产品

项目名称竣工时间上年年末余额本期增加金额本期减少金额期末余额
太阳城二期2013年4月779,111.08326,548.71452,562.37
太阳城一期2011年6月69,399,869.2863,970,758.295,429,110.99
未来城一期2007年11月21,970,368.9021,970,368.90
太阳城四期2016年6月482,150.63482,150.63
太阳城超高层(北)2018年11月54,721,556.0851,127,391.833,594,164.25
御玺园2012年12月13,019,987.357,302,398.255,717,589.10
中基地块(雅戈尔大道1号地块)2019年8月898,940,117.56533,825,641.39365,114,476.17
御西湖(隐寓)2013年12月2,464,357.64-5,667.352,458,690.29
都市南山2016年5月18,692,542.2311,102,236.427,590,305.81
雅戈尔新村1996年11月80,537.1880,537.18
新海景花园2012年9月28,080,926.7328,080,926.73
项目名称竣工时间上年年末余额本期增加金额本期减少金额期末余额
长岛花园2011年12月18,677,818.41-22,582.537,122,349.6911,532,886.19
明洲.水乡邻里花苑2016年12月99,823,842.3021,775,496.3978,048,345.91
宁波紫玉花园(紫玉台花苑)2014年6月527,151,592.3530,099,074.88497,052,517.47
苏园2014年3月4,991,094.3383,257.664,907,836.67
比华利二期2014年3月8,741,686.988,741,686.98
长风8号(雅仕名邸)2014年9月62,300,315.752,225,011.2860,075,304.47
东海府(东海景花苑)2015年1月162,591,442.30-2,084,446.0027,674,246.46132,832,749.84
新东城(香湖湾二期)2016年3月16,382,200.08-27,203.366,091,526.1910,263,470.53
苏州紫玉花园2017年3月14,250,001.931,715,572.0512,534,429.88
织金华庭2019年12月1,590,584,297.64677,728,407.88912,855,889.76
紫玉台二期2019年5月1,298,199,101.22387,473,758.85910,725,342.37
海晏府(雅明花苑二期)2019年8月1,090,784,458.08953,370,303.40137,414,154.68
雅明花苑2018年10月654,856,660.10-215,231,781.11398,008,611.2441,616,267.75
合计1,779,458,061.634,661,136,294.153,192,705,118.763,247,889,237.02

(3)拟开发土地

项目土地面积(㎡)拟开发建筑面积(㎡)预计开工时间期末余额上年年末余额
老鹰山地块109,571.00127,262.702019年12月69,659,207.40
钟公庙地块34,340.0068,680.002019年3月1,351,700,006.27
江北区湾头地块27,327.0065,696.202019年6月1,078,058,232.00
勐海汉麻厂地块215,558.13517,339.00待定156,199,394.48152,854,465.65
五江口地块191,179.00478,255.402020年3月3,984,137,293.32
合计4,140,336,687.802,652,271,911.32

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料1,363,421.1614,381,991.6515,745,412.81
在产品8,741,036.62-89,785.848,651,250.78
库存商品102,757,558.66-31,788,558.20228,403.2070,740,597.26
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
委托加工物资454,529.42454,529.42
发出商品236,753.01236,753.01
开发产品258,951,210.822,859,330.1413,427,003.83248,383,537.13
合计371,813,227.26-13,945,739.8213,655,407.03344,212,080.41

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货项目名称年初余额本期增加本期减少期末余额
本期转出金额其他 减少
开发成本25,853,162.1525,853,162.15
开发产品112,684,362.0888,397,304.1129,133,084.3284,051,492.0887,897,089.79

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额减值准备期末账面价值预计处置时间
货币资金19,064,904.2219,064,904.222020年5月
应收款项23,826,154.46332,742.5023,493,411.962020年5月
存货1,282,762,164.801,282,762,164.802020年5月
其他流动资产103,216,474.88103,216,474.882020年5月
非流动资产636,011.22636,011.222020年5月
合计1,429,505,709.58332,742.501,429,172,967.08/

11、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
一年内到期的融资保证金1,118,400,000.00
合计1,118,400,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预缴税费831,042,061.77597,730,243.95
待抵扣进项税额103,059,398.43469,918,381.82
银行理财产品
待认证进项税额1,933,168.74
应收证券清算款52,560,964.34
合计988,595,593.281,067,648,625.77

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
宁波朗悦房地产发展有限公司21,820,530.76-2,500,000.003,275.81-15,218,787.294,105,019.28
宁波姚景房地产开发有限公司19,940,382.61-143,554.0119,796,828.60
宁波雅戈尔宝龙置业有限公司(原宁波雅戈尔新长岛置业有限公司)9,108,452.72-2,167,171.616,941,281.11
宁波雅星置业有限公司13,307,414.3618,951,338.28-5,807,414.3526,451,338.29
浙江舟山中轴置业有限公司43,127,173.15-35,416,668.417,710,504.74
南元(宁波)置业有限公司50,000,000.00-140,512.8149,859,487.19
宁波东韵置业有限公司50,000,000.00-225,416.8249,774,583.18
上海硅岗商贸有限公司50,000.00-50,000.00
小计107,303,953.60100,050,000.00-2,500,000.00-19,188,709.57-21,026,201.64164,639,042.39
二、联营企业
浙江盛泰服装集团股份有限公司241,101,829.5849,754,377.51-14,243,403.63-9,853,349.28-17,470,024.00249,289,430.18
无锡领峰创业投资有限公司28,026,075.625,985,226.7234,011,302.34
宁波维科城西置业有限公司8,072,975.31-1,926,372.846,146,602.47
宁波陈婆渡置业有限公司11,636,032.59-7,500,000.003,444,860.38-3,819,405.90-3,761,487.07
宁波银行股份有限公司*11,817,808,062.5234,347,636.231,929,517,606.2762,486,808.70-204,438,000.08-318,563,547.2013,321,158,566.44
浙商财产保险股份有限公司255,570,768.29-40,126,802.8115,669,781.06231,113,746.5467,424,482.91
宁波汉麻生物科技有限公司141,765,856.412,353,088.09-109,847.96144,009,096.54
搜股(上海)科技有限公司(原搜股(北京)科技有限公司)28,338,785.88-493,330.9027,845,454.98
新流大数据科技(厦门)有限公司(原歆鎏大数据科技(苏州)有限公司)22,387,589.893,054,786.9725,442,376.86
宁波夸克资产管理有限公司368,192.36-500,000.00131,807.64
上海法和信息科技有限公司19,524,467.98-15,748.8519,508,719.13
上海凯臣服饰股份有限公司34,726,054.50-1,457,628.1533,268,426.35
坤能智慧能源服务集团股份有限公司(原宁波坤能光伏技术股份有限公司)46,014,867.9072,000,000.0012,349,854.48130,364,722.38
甬商实业有限公司20,005,263.02-246,209.1119,759,053.91
北京智象信息管理咨询有限公司723,648,431.0626,491,153.9280,207.528,015.00-22,000,000.00728,227,807.50
北京三体高创科技有限公司11,028,871.58218,854.5211,247,726.10
宁波雅戈尔东城置业有限公司1,904,097.04-1,903,471.10625.94
宁波天境置业有限公司1,903,962.46-1,903,597.07365.39
宁波茶亭置业有限公司24,673,824.2124,673,824.21
平阳中基联业置业有限公司4,900,000.00-3,140,006.691,759,993.31
青岛海纳能源环保科技开发有限公司70,000,000.00-1,578,215.3768,421,784.63
小计13,413,832,183.99181,247,636.23-8,000,000.002,005,184,057.8263,993,393.65-214,393,182.32-361,852,977.10-3,761,487.0715,076,249,625.2067,424,482.91
合计13,521,136,137.59281,297,636.23-10,500,000.001,985,995,348.2563,993,393.65-214,393,182.32-382,879,178.74-3,761,487.0715,240,888,667.5967,424,482.91

*注:宁波银行股份有限公司年初余额调整系宁波银行股份有限公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则追溯调整2019年年初数,本公司按权益法核算相应调整。

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
上海艺鼎经济贸易有限公司10,000.0010,000.00
银联商务有限公司123,181,797.12120,171,000.00
中石油管道有限责任公司3,024,437,839.923,017,295,600.00
宁波金田铜业(集团)股份有限公司151,402,018.36135,510,818.67
浙江康铭泰克信息科技股份有限公司20,548,775.9519,609,000.00
上海多维度网络科技股份有限公司20,803,624.6121,172,000.11
中际联合(北京)科技股份有限公司54,221,404.0649,843,750.00
江苏博迁新材料股份有限公司56,405,935.8851,479,652.51
Shopal Inc.104,795,025.22100,034,197.37
中诚信征信有限公司77,251,351.2977,021,276.60
嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司827,660.00827,660.00
南京商厦股份有限公司84,000.0084,000.00
联创电子科技股份有限公司608,355,148.59250,305,373.60
创业惠康科技股份有限公司(原创业软件股份有限公司)386,987,561.22368,287,055.00
中国中信股份有限公司7,889,529,623.1013,915,953,919.30
美的置业控股有限公司1,175,143,522.55846,109,804.00
山东金正大生态工程股份有限公司850,672,000.00
合计13,693,985,287.8719,824,387,107.16

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
上海艺鼎经济贸易有限公司
银联商务有限公司6,348,463.79
中石油管道有限责任公司230,783,748.8724,437,839.92
宁波金田铜业(集团)股份有限公司18,202,018.36
浙江康铭泰克信息科技股份有限公司548,775.95
上海多维度网络科技股份有限公司1,711,699.61
中际联合(北京)科技股份有限公司4,190,154.06
江苏博迁新材料股份有限公司4,925,935.88
Shopal Inc.2,820,773.95
中诚信征信有限公司7,251,351.29
嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司150,000.00
南京商厦股份有限公司
联创电子科技股份有限公司1,309,737.42358,049,774.99-9,508,302.03股票出售
创业惠康科技股份有限公司(原创业软件股份有限公司)961,575.3818,700,506.22126,238,017.62股票出售
中国中信股份有限公司337,505,173.262,697,455,161.52-938,808,894.78股票出售
美的置业控股有限公司65,073,448.05343,723,028.2133,773,936.46股票出售
金正大生态工程集团股份有限公司66,448,846.8166,448,846.81股票出售

其他说明:

√适用 □不适用

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因:公司对持有上述股权投资属于非交易性权益工具投资,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年3月修订)》第十九条的规定,公司将上述投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在其他权益工具投资科目列示。

18、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
债务工具投资
其他投资838,650,949.04732,202,274.24
合计838,650,949.04732,202,274.24

其他说明:

√适用 □不适用

其他投资情况:

项目期末余额期初余额
中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)13,648,014.9531,450,866.72
海门长涛约印股权投资合伙企业(有限合伙)27,090,876.1222,131,079.92
共青城紫牛成长投资管理合伙企业(有限合伙)21,524,139.8518,721,132.54
宁波万豪铭辉投资合伙企业(有限合伙)14,463,856.5314,754,545.62
天津睿通投资管理合伙企业(有限合伙)73,370,399.9751,612,480.12
晋江凯辉产业基金合伙企业(有限合伙)28,401,367.0010,670,286.10
深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)5,949,610.04
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)22,521,937.9783,451,828.30
江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)25,254,954.8328,707,824.92
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)51,699,758.5644,361,720.47
宁波瑞鄞投资管理合伙企业(有限合伙)444,032,394.53420,390,899.49
宁波璟利一期特殊机会投资合伙企业(有限合伙)116,643,248.73
合计838,650,949.04732,202,274.24

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权合计
一、账面原值
1.期初余额552,778,956.793,838,713.51556,617,670.30
2.本期增加金额17,917,053.015,578,129.0623,495,182.07
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工17,917,053.015,578,129.0623,495,182.07
程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额570,696,009.809,416,842.57580,112,852.37
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额164,231,938.901,503,471.91165,735,410.81
2.本期增加金额36,373,566.941,204,188.8437,577,755.78
(1)计提或摊销36,373,566.94141,234.1236,514,801.06
(2)其他增加1,062,954.721,062,954.72
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额200,605,505.842,707,660.75203,313,166.59
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值370,090,503.966,709,181.82376,799,685.78
2.期初账面价值388,547,017.892,335,241.60390,882,259.49

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产6,552,186,176.596,685,013,172.46
固定资产清理
合计6,552,186,176.596,685,013,172.46

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及家具固定资产装修其他合计
一、账面原值:
1.期初余额9,006,039,291.281,052,695,433.1179,291,585.72208,324,232.4875,926,186.20157,278,682.0210,579,555,410.81
2.本期增加金额377,900,127.6652,814,023.1812,524,691.1112,589,265.9724,496.001,251,995.06457,104,598.98
(1)购置9,888,439.0648,171,949.1712,150,911.1111,980,296.9224,496.001,251,995.0683,468,087.32
(2)在建工程转入368,011,688.604,642,074.01373,780.00608,969.05373,636,511.66
3.本期减少金额148,562,265.1717,679,447.025,140,656.989,184,991.2415,682,378.10196,249,738.51
(1)处置或报废38,914,978.4217,413,391.974,401,925.257,571,880.454,973,472.0273,275,648.11
(2)转入投资性房地产17,917,053.0117,917,053.01
(3)合并范围减少91,730,233.74478,098.261,190,906.4010,708,906.08104,108,144.48
(4)其他减少266,055.05260,633.47422,204.39948,892.91
4.期末余额9,235,377,153.771,087,830,009.2786,675,619.85211,728,507.2175,950,682.20142,848,298.9810,840,410,271.28
二、累计折旧
1.期初余额2,835,138,638.24631,723,761.9546,004,937.43177,456,691.0073,032,119.62114,528,229.913,877,884,378.15
2.本期增加金额403,680,805.5346,153,771.3414,867,313.9714,438,576.97352,621.9910,828,465.52490,321,555.32
(1)计提402,058,866.4646,153,771.3414,867,313.9714,438,576.97352,621.9910,828,465.52488,699,616.25
(2)其他增加1,621,939.071,621,939.07
3.本期减少金额58,030,877.3613,515,135.333,878,203.448,032,231.641,621,939.0710,995,144.0596,073,530.89
(1)处置或报废13,524,117.0413,504,603.983,737,214.336,924,961.504,541,542.3642,232,439.21
(2)转入投资性房地产12,366,501.5212,366,501.52
(3)合并范围减少32,140,258.80135,830.65982,416.336,453,601.6939,712,107.47
(4)其他减少10,531.355,158.46124,853.811,621,939.071,762,482.69
4.期末余额3,180,788,566.41664,362,397.9656,994,047.96183,863,036.3371,762,802.54114,361,551.384,272,132,402.58
三、减值准备
1.期初余额13,389,565.243,265,744.162,550.8016,657,860.20
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额566,168.09566,168.09
(1)处置或报废566,168.09566,168.09
4.期末余额13,389,565.242,699,576.072,550.8016,091,692.11
四、账面价值
1.期末账面价值6,041,199,022.12420,768,035.2429,679,021.0927,865,470.884,187,879.6628,486,747.606,552,186,176.59
2.期初账面价值6,157,511,087.80417,705,927.0033,284,097.4930,867,541.482,894,066.5842,750,452.116,685,013,172.46

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
机器设备9,953,697.117,393,353.342,560,343.77
电子设备及家具47,770.3445,381.832,388.51
其他设备8,150.007,742.50407.50

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
机器设备63,729,551.7438,382,675.77475,726.4124,871,149.56
融资租入固定资产改良支出2,393,412.43472,797.121,920,615.31

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋建筑物274,174,403.63尚在办理之中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程480,385,907.06384,277,240.38
工程物资
合计480,385,907.06384,277,240.38

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
智能化生产线3,297,013.633,297,013.6310,997,565.3210,997,565.32
嵊州新厂房工程2,538,129.942,538,129.94
宁波东钱湖02—1g地块项目16,842,047.0016,842,047.00107,772,003.65107,772,003.65
服饰专卖店购房款230,675,336.52230,675,336.52251,055,102.40251,055,102.40
普济医院项目210,688,324.38210,688,324.38876,302.50876,302.50
新厂房工程(新疆)1,772,134.511,772,134.516,505,071.216,505,071.21
设备安装1,756,028.601,756,028.603,441,898.123,441,898.12
新厂房工程(瑞丽)1,538,331.091,538,331.09
4号厂房后整理车间(珲春)12,806,803.8412,806,803.84
其他1,009,887.491,009,887.491,091,167.241,091,167.24
合计480,385,907.06480,385,907.06384,277,240.38384,277,240.38

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
智能化生产线10,997,565.322,064,087.22266,134.209,498,504.713,297,013.63其他来源
嵊州新厂房工程2,538,129.942,364,028.49174,101.45其他来源
宁波东钱湖02—1g地块项目107,772,003.6547,535,877.39138,465,834.0416,842,047.00其他来源
服饰专卖店购房款251,055,102.40198,166,085.70218,545,851.58230,675,336.52其他来源
普济医院项目876,302.50209,812,021.88210,688,324.38其他来源
新厂房工程(新疆)6,505,071.214,008,665.078,635,974.49105,627.281,772,134.51其他来源
设备安装3,441,898.124,386,485.924,769,826.411,302,529.031,756,028.60其他来源
新厂房工程(瑞丽)1,538,331.091,538,331.09其他来源
4号厂房后整理车间(珲春)12,806,803.8412,806,803.84其他来源
其他1,091,167.24507,582.70588,862.451,009,887.49其他来源
合计384,277,240.38480,825,940.81373,636,511.6611,080,762.47480,385,907.06////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术非专利技术电脑软件商标使用权其他合计
一、账面原值
1.期初余额481,059,909.3319,653,650.2014,401,892.2282,299,580.3633,992.10597,449,024.21
2.本期增加金额61,188,538.6010,397,360.3871,585,898.98
(1)购置61,188,538.6010,397,360.3871,585,898.98
3.本期减少金额78,236,609.2778,236,609.27
(1)处置25,218,630.2125,218,630.21
(2)合并范围减少47,439,850.0047,439,850.00
(3)转入投资性房地产5,578,129.065,578,129.06
4.期末余额464,011,838.6619,653,650.2024,799,252.6082,299,580.3633,992.10590,798,313.92
二、累计摊销
1.期初余额95,608,166.6819,653,650.2011,921,229.2552,318,243.1112,274.99179,513,564.23
2.本期增加金额11,408,946.022,978,264.8414,505,743.10944.2328,893,898.19
(1)计提11,408,946.022,978,264.8414,505,743.10944.2328,893,898.19
3.本期减少金额8,983,636.448,983,636.44
(1)处置5,211,850.205,211,850.20
(2)合并范围减少2,708,831.522,708,831.52
(3)其他减少1,062,954.721,062,954.72
4.期末余额98,033,476.2619,653,650.2014,899,494.0966,823,986.2113,219.22199,423,825.98
三、减值准备
1.期初余额16,890,250.0016,890,250.00
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额16,890,250.0016,890,250.00
(1)处置
(2)合并范围减少16,890,250.0016,890,250.00
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值365,978,362.409,899,758.5115,475,594.1520,772.88391,374,487.94
2.期初账面价值368,561,492.652,480,662.9729,981,337.2521,717.11401,045,209.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
上海雅戈尔商业广场有限公司35,670,361.1735,670,361.17
苏州网新创业科技有限公司2,617,564.642,617,564.64
宁波雅戈尔大桥农庄有限公司1,179,884.381,179,884.38
合计39,467,810.191,179,884.3838,287,925.81

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
苏州网新创业科技有限公司2,617,564.642,617,564.64
宁波雅戈尔大桥农庄有限公司1,179,884.381,179,884.38
合计3,797,449.021,179,884.382,617,564.64

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

上海雅戈尔商业广场有限公司、苏州网新创业科技有限公司资产组包括与商誉相关的非流动资产(包括投资性房地产、固定资产、无形资产、长期待摊费用等),主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入,该等资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

(1)本期商誉减值测试情况如下:

项目上海雅戈尔商业广场有限公司(中宝银楼)
商誉账面余额35,670,361.17
商誉减值准备余额
商誉的账面价值35,670,361.17
资产组的账面价值20,396,910.5
包含商誉的资产组的账面价值56,067,271.67
归属于少数股东权益的商誉价值
包含完全商誉的资产组的账面价值56,067,271.67
资产组预计未来现金流量的现值206,230,978.87
商誉减值损失

(2)商誉减值测试的过程与方法

公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试,在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

可收回金额根据资产使用年限预计未来现金流量的现值确定,资产预计未来现金流量的现值是指按照资产在未来经营期内所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额确定的价值。

(3)重要假设及依据

①假设国家现行有关法律、宏观经济等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化,亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响;

②假设资产组在未来经营期限内,能持续运营并按照客观租金获得收益,其经营状况不会发生重大不利变化;

③假设资产组所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化。

(4)关键参数

项目关键参数
预测期预测期销售收入增长率稳定期销售收入增长率利润率折现率(税前)
上海雅戈尔商业广场有限公司(中宝银楼)2020年-2041年2020-2024年预测增长率5%2025-2041年稳定期维持2024年预测收入根据预测的收入、成本、费用等计算10%

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

1、2005年3月,公司以112,000,000.00元收购上海雅戈尔商业广场有限公司100%股权,并确认合并报表中的商誉35,670,361.17元,期末对其减值测试,未发现存在减值情形。

2、2008年4月,公司以8,200,000.00元收购苏州网新创业科技有限公司82%股权,并确认合并报表中的商誉2,617,564.64元。由于该公司已连续亏损,经减值测试其可回收金额低于账面价值,公司于2014年对该商誉全额计提资产减值准备。

3、 2016年3月,公司以118,242,753.27元承债式收购宁波雅戈尔大桥农庄有限公司100%股权,确认合并报表中的商誉1,179,884.38元。该公司尚未正常经营,经减值测试其可回收金额低于账面价值,公司于2016年对该商誉全额计提资产减值准备,2019年公司转让宁波雅戈尔大桥农庄有限公司100%股权,商誉转销。

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
预付长期租赁费用17,296,991.035,714,285.721,397,641.2821,613,635.47
花木道路等附属工程432,005.44432,005.44
装修费用摊销10,732,441.386,459,146.107,410,735.319,780,852.17
其他201,466.93103,438.9698,027.97
合计28,662,904.7812,173,431.829,343,820.9931,492,515.61

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税
资产资产
资产减值准备67,240,312.8414,465,042.3645,999,711.5011,030,658.65
内部交易未实现利润849,108,869.90212,512,839.81683,357,345.40170,475,741.88
与资产相关的政府补助16,769,604.642,982,247.0017,861,889.033,176,868.09
可供出售金融资产公允价值变动
可抵扣亏损59,168,235.599,526,278.8233,878,283.385,653,753.29
其他非流动金融资产公允价值变动4,839,732.511,209,933.1328,175,917.337,043,979.33
其他331,769.6482,942.4113,270,168.153,317,542.04
合计997,458,525.12240,779,283.53822,543,314.79200,698,543.28

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动489,336,322.89122,334,080.72
交易性金融资产公允价值变动64,548,849.3216,137,212.33
其他非流动金融资产公允价值变动70,390,899.4917,597,724.87
宁波银行股份有限公司长期股权投资初始投资成本与计税基础的差异857,211,902.13214,302,975.53857,211,902.13214,302,975.53
联创电子长期股权投资转可供出售金融资产初始投资成本与计税基础的差异435,095,862.60108,773,965.65460,306,551.09115,076,637.77
取得宁波汉麻生物科技有限公司时可辨认净资产公允价值与投资对价的差异135,033,725.7033,758,431.43135,033,725.7033,758,431.43
取得新疆雅戈尔农业科技股份有3,020,920.57755,230.143,020,920.57755,230.14
限公司时可辨认净资产公允价值与投资对价的差异
取得西双版纳雅戈尔实业有限公司时可辨认净资产公允价值与投资对价的差异17,879,818.024,469,954.5117,879,818.024,469,954.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动22,485,403.643,803,986.8719,584,794.524,896,198.63
固定资产一次性计入当期成本费用的影响92,067,358.5517,585,698.5969,399,408.4713,900,441.26
非同一控制企业合并资产评估增值57,339,976.2314,334,994.0657,339,976.2314,334,994.06
其他综合收益金融资产公允价值变动541,449,415.51223,105,948.75
合计2,161,584,382.95620,891,185.532,244,053,168.43557,563,881.25

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异391,979,686.54166,491,443.81
可抵扣亏损291,560,632.23243,647,100.82
合计683,540,318.77410,138,544.63

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税704,093.371,472,880.07
设备购置款6,187,000.1012,490,296.79
保证金3,560,020,000.00
合计3,566,911,093.4713,963,176.86

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款71,650,000.0034,330,000.00
抵押借款136,000,000.0072,500,000.00
保证借款13,770,000,000.0013,092,000,000.00
信用借款3,850,000,000.003,000,000,000.00
银行承兑汇票贴现365,613,607.42200,000,000.00
短期借款利息21,289,141.60
合计18,214,552,749.0216,398,830,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票55,669,986.0175,018,936.49
合计55,669,986.0175,018,936.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付货款404,856,625.96376,419,334.91
应付工程款162,592,431.9481,211,763.39
房产项目预提成本287,244,766.35522,712,430.74
合计854,693,824.25980,343,529.04

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
上海龙元建设工程有限公司4,352,133.04尚未结算
苏州第一建筑集团有限公司2,168,902.44尚未结算
宁波市建设集团股份有限公司1,622,463.96尚未结算
苏州市新元门窗有限公司1,386,254.06尚未结算
浙江海天建设集团有限公司1,303,909.72尚未结算
合计10,833,663.22/

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收货款371,926,548.08419,900,349.52
预收房款12,015,256,241.419,627,316,206.95
合计12,387,182,789.4910,047,216,556.47

房地产企业预收房款

项目名称期末余额上年年末余额预计竣工时间预售比例
新海景花园36,626,157.0036,626,157.00已竣工100.00
长岛花园22,012,537.0042,734,188.00已竣工100.00
御西湖(隐寓)2,283,153.00已竣工100.00
比华利二期3,600,000.00已竣工100.00
太阳城二期811,466.00811,466.00已竣工100.00
太阳城一期商铺10,140,000.0038,333,000.00已竣工100.00
太阳城超高层项目(北)7,150,964.00136,160,848.00已竣工100.00
宁波紫玉花园(紫玉台花苑)294,952,100.00306,072,100.00已竣工100.00
雅明花苑(明洲.水乡邻里四期)29,536,679.00911,438,437.95已竣工100.00
紫玉台二期1,481,134,746.002,175,613,918.00已竣工100.00
御玺园8,077,997.0044,262,095.00已竣工100.00
东海府(东海景花苑)26,407,662.0057,209,291.00已竣工100.00
项目名称期末余额上年年末余额预计竣工时间预售比例
新东城(香湖湾二期)301,638.00已竣工97.40
长风8号(雅仕名邸)1,343,750.001,343,750.00已竣工98.68
明洲.水乡邻里(东部新城水乡邻里)11,602,775.005,029,061.00已竣工97.51
苏州紫玉花园2,192,000.006,097,000.00已竣工98.68
大悦雅园(雅戈尔大道1号地块)841,652,528.002,225,846,064.00已竣工99.81
织金华庭494,658,807.00282,569,519.00已竣工85.42
九里江湾1,967,914,643.411,096,834,399.002020年1月87.87
海晏府(雅明花苑二期)137,924,021.002,050,685,733.00已竣工93.86
嵩江府(钟公庙地块)621,008,661.002021年9月69.90
江上花园4,983,574,777.00135,509,857.002021年6月96.71
天塔喜马拉雅67,954,532.002020年12月
新湖景花苑570,575,452.002021年11月99.00
江上花园(二期)403,965,923.002021年12月9.17
雅戈尔时代之星61,992,596.002022年12月19.15
合计12,015,256,241.419,627,316,206.95

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
雅明花苑二期130,604,021.00预收房款,未交房
江上花园135,509,857.00预收房款,未交房
织金华庭282,569,519.00预收房款,未交房
紫玉台花苑294,452,100.00预收房款,未交房
大悦雅园818,487,008.00预收房款,未交房
九里江湾1,092,643,396.50预收房款,未交房
紫玉台花苑(二期)1,463,222,620.00预收房款,未交房
合计4,217,488,521.50/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬278,019,445.451,599,064,066.141,566,785,672.92310,297,838.67
二、离职后福利-设定提存计划74,601.8592,100,448.6892,119,165.7955,884.74
三、辞退福利28,622,745.7828,622,745.78
合计278,094,047.301,719,787,260.601,687,527,584.49310,353,723.41

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴250,525,256.811,456,899,426.251,426,127,519.44281,297,163.62
二、职工福利费31,851,125.2631,851,125.26
三、社会保险费40,154.9252,629,160.6052,637,999.9931,315.53
其中:医疗保险费35,743.2646,438,707.2146,447,266.6727,183.80
工伤保险费1,584.112,467,065.712,467,189.791,460.03
生育保险费2,827.553,723,387.683,723,543.532,671.70
四、住房公积金17,772.0022,688,398.3622,694,239.3611,931.00
五、工会经费和职工教育经费8,110,918.2923,006,343.8321,485,177.039,632,085.09
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、职工奖福基金19,325,343.4311,989,611.8411,989,611.8419,325,343.43
合计278,019,445.451,599,064,066.141,566,785,672.92310,297,838.67

(3). 设定提存计划列示

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险71,546.8289,044,805.0189,063,221.2853,130.55
2、失业保险费3,055.033,055,643.673,055,944.512,754.19
合计74,601.8592,100,448.6892,119,165.7955,884.74

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税99,145,326.88108,987,227.01
消费税
营业税20,098,357.62
企业所得税243,586,142.24281,864,093.19
个人所得税6,768,159.432,098,242.47
城市维护建设税5,674,567.975,810,733.64
教育费附加3,743,731.224,150,229.82
房产税19,105,923.089,509,459.72
土地增值税1,554,605,241.591,260,512,445.00
土地使用税7,396,966.114,717,975.50
印花税1,863,767.081,061,405.47
水利基金(河道管理费)20,428.98210,257.41
残疾人保障金12,984.0010,594.67
环保税5,071.495,143.93
合计1,941,928,310.071,699,036,165.45

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息175,302,246.71
应付股利4,129,116.87
其他应付款4,192,117,337.261,110,409,310.86
合计4,192,117,337.261,289,840,674.44

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息137,335,673.79
企业债券利息
短期借款应付利息19,562,268.38
划分为金融负债的优先股\永续债利息
企业往来利息18,270,332.32
一年内到期的非流动负债133,972.22
合计175,302,246.71

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付股利-周宏潮4,129,116.87
合计4,129,116.87

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
往来款3,244,329,994.33518,714,278.43
保证金、押金362,820,067.81325,455,632.55
其他479,219,254.91266,239,399.88
银行手续费17,987,889.71
股权转让款87,760,130.50
合计4,192,117,337.261,110,409,310.86

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
待退回分红款100,704,044.40尚未退还
浙江腾升建设有限公司16,865,014.00质保金尚未退还
宁波市建设集团股份有限公司10,713,499.50质保金尚未退还
宁波姚景房地产开发有限公司10,000,000.00往来款
东芝开利空调销售(上海)有限公司7,144,918.00质保金尚未退还
宁波建工工程集团有限公司5,365,012.00质保金尚未退还
合计150,792,487.90/

其他说明:

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
划分为持有待售的负债
划分为持有待售的处置组中的负债1,506,533,440.74
合计1,506,533,440.74

其他说明:

划分为持有待售的处置组中的负债

类别期末账面价值预计处置时间出售方式出售原因所属分部
流动负债876,569,097.771年内股权转让项目退出房地产旅游板块
非流动负债629,964,342.971年内股权转让项目退出房地产旅游板块
合计1,506,533,440.74

注:详见本附注七、10.持有待售资产。

41、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款26,883,592.3826,564,798.59
1年内到期的租赁负债
1年内到期的保证借款3,809,990,000.00182,000,000.00
1年内到期的信托借款515,850,000.00
1年内到期的抵押借款7,647,827,647.75
1年内到期的借款利息107,854,404.40
合计12,108,405,644.53208,564,798.59

其他说明:

期末余额中未确认融资费用为人民币2,320,402.05元。

42、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款14,542,736,600.81
保证借款454,000,000.00636,000,000.00
信用借款
信托借款515,850,000.00
长期借款利息334,194.44
合计454,334,194.4415,694,586,600.81

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

抵押借款的利率区间为3.73%-4.85%;保证借款的利率区间为2.65%;信托借款的利率区间为8.10%。

44、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款6,871,499.9537,143,039.44
专项应付款899,718.00914,918.00
合计7,771,217.9538,057,957.44

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额
应付融资租赁款16,716,665.56
其中:未实现融资费用2,634,295.16
土地租赁费541,406.25
应付商标使用权2,491,499.9515,504,967.63
财政专项借款4,380,000.004,380,000.00
合计6,871,499.9537,143,039.44

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
鄞州区人事局培训基地专项经费56,246.0056,246.00
鄞州区2011年度第二批高素质人才工作经费115,200.00115,200.00
博士后工作站项目743,472.0080,000.0095,200.00728,272.00
合计914,918.0080,000.0095,200.00899,718.00/

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数3,581,447,353.001,432,578,941.001,432,578,941.005,014,026,294.00

其他说明:

2019年6月5日,公司实施2018年度利润分配及转增股本方案,以总股本3,581,447,353股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共转增1,432,578,941股,本次分配后总股本为5,014,026,294股,新增股份已于 2019 年6 月 5日在中登公司办理登记手续,上市流通时间为 2019 年6月6日。

52、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)3,837,285,831.5115,492.651,432,578,941.002,404,722,383.16
其他资本公积608,246,240.16214,393,186.25393,853,053.91
合计4,445,532,071.6715,492.651,646,972,127.252,798,575,437.07

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1、2019年6月5日,公司实施2018年度利润分配及转增股本方案,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,减少资本公积溢价1,432,578,941.00元;注2、资本溢价本期增加15,492.65元,系控股子公司雅戈尔置业控股有限公司购买宁波雅致园林景观有限公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额。注3、其他资本公积本期减少214,393,186.25元,系权益法核算的被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,按持股比例计算的应享有的份额。

54、 库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
回购普通股1,483,341,911.121,483,341,911.12
合计1,483,341,911.121,483,341,911.12

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司于2019年4月26日、5月20日分别召开第九届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,截至 2019 年 12 月 31 日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 231,597,224 股,已支付的资金总额为人民币1,483,341,911.12 元。

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-1,659,793,312.59-774,872,079.72-550,276,213.04215,806,359.39-440,402,310.6284.55-2,100,195,623.21
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益7,128,002.503,539,104.333,539,104.3310,667,106.83
其他权益工具投资公允价值变动-1,666,921,315.09-778,411,184.05-550,276,213.04215,806,359.39-443,941,414.9584.55-2,110,862,730.04
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益363,087,900.4192,173,612.8792,173,573.5739.30455,261,473.98
其中:权益法下可转损益的其他综合收益244,746,782.2560,454,289.3260,454,250.0239.30305,201,032.27
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额118,341,118.1631,719,323.5531,719,323.55150,060,441.71
其他综合收益合计-1,296,705,412.18-682,698,466.85-550,276,213.04215,806,359.39-348,228,737.05123.85-1,644,934,149.23

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积2,368,004,125.44280,399,940.5957,154,240.642,591,249,825.39
任意盈余公积15,065,381.5015,065,381.50
储备基金
企业发展基金
其他
合计2,383,069,506.94280,399,940.5957,154,240.642,606,315,206.89

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

盈余公积本期减少57,154,240.64元,系控股子苏州雅戈尔置业有限公司公司购买苏州网新创业科技有限公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,苏州雅戈尔置业有限公司资本公积中的股本溢价不足冲减,调整减少盈余公积。

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润15,954,998,702.1014,019,119,175.92
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)3,393,732,738.51
调整后期初未分配利润19,348,731,440.6114,019,119,175.92
加:本期归属于母公司所有者的净利润3,972,408,923.473,676,929,188.56
减:提取法定盈余公积280,399,940.59308,470,721.18
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利1,790,723,676.501,432,578,941.20
转作股本的普通股股利
其他综合收益结转留存收益731,812,558.74
期末未分配利润20,518,204,188.2515,954,998,702.10

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润3,393,732,738.51 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务12,203,266,926.785,435,463,848.729,505,989,580.544,296,666,660.80
其他业务217,904,505.81166,927,155.99129,489,672.6054,473,027.99
合计12,421,171,432.595,602,391,004.719,635,479,253.144,351,139,688.79

其他说明:

房地产开发收入

项目本期金额上期金额
香颂湾4,671,400.00
都市华庭52,000.00
御玺园36,281,818.1817,784,952.73
太阳城一期94,961,904.71276,190.50
太阳城二期1,752,380.97628,571.44
太阳城四期6,636,190.4426,458,000.08
太阳城超高层项目(北)129,923,172.38740,034,758.02
新海景花园28,925,116.80
长岛花园21,369,624.3112,592,284.26
宁波紫玉花园(紫玉台花苑)24,708,757.31151,329,826.75
苏园123,853.212,307,821.48
比华利二期8,571,428.5426,723,809.53
香湖丹堤二期9,393,495.33
长风8号(雅仕名邸)3,180,952.3830,430,476.21
东海府(东海景花苑)31,005,743.106,736,886.67
香湖湾二期5,073,984.904,700,086.66
都市南山5,104,245.203,385,110.42
明洲.水乡邻里花苑26,451,701.91345,119,029.84
苏州紫玉花园3,797,526.66190,983,004.01
雅明花苑840,949,163.952,149,235,380.06
雅明花苑二期1,876,632,899.04
紫玉台花苑二期654,784,819.26
大悦雅园1,314,274,587.07
项目本期金额上期金额
织金华庭766,018,209.88
御西湖(隐寓轩)4,318,647.61
合计5,855,921,611.013,751,768,200.79

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税3,707,732.505,117,835.66
城市维护建设税46,679,888.4543,997,295.12
教育费附加33,317,030.9831,429,392.05
资源税
房产税67,292,783.5461,377,059.87
土地使用税11,966,839.9912,420,150.73
车船使用税178,230.42158,716.21
印花税
土地增值税780,713,223.07299,253,892.86
印花税16,223,791.0413,823,871.39
其他240,205.73242,113.86
合计960,319,725.72467,820,327.75

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资及附加753,797,342.86692,864,249.55
折旧及摊销332,851,407.06305,282,845.03
租赁费383,832,688.25333,379,143.76
装修费260,824,684.06272,690,871.72
仓储运输费94,666,828.2173,896,694.58
广告费148,530,822.45125,074,086.85
返利及佣金77,458,199.5957,226,151.29
商场销售费用141,222,374.48136,272,717.97
样品费253,806.742,298,050.84
其他销售费用205,843,153.41200,764,778.04
合计2,399,281,307.112,199,749,589.63

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资及附加497,261,021.60448,077,375.28
办公费8,909,444.386,507,981.95
折旧及摊销96,144,253.7295,941,264.23
税费3,754,392.483,729,636.03
辞退福利24,864,731.63428,435.80
其他管理费用145,634,725.49138,738,810.79
合计776,568,569.30693,423,504.08

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬41,729,793.1915,652,866.42
折旧及摊销3,299,631.503,195,731.38
物料消耗17,265,806.3314,331,622.25
软件费5,702,741.04
其他22,617,436.677,532,054.43
合计84,912,667.6946,415,015.52

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息费用1,315,708,827.041,289,047,190.08
减:利息收入-244,420,495.62-488,601,374.17
汇兑损益-11,322,886.63-24,651,684.68
其他94,853,149.75100,616,315.42
合计1,154,818,594.54876,410,446.65

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助49,024,082.8227,667,163.03
进项税加计抵减324,482.41
代扣个人所得税手续费582,251.911,979,400.58
合计49,930,817.1429,646,563.61

其他说明:

计入其他收益的政府补助

补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
稳增促调专项资金46,886.007,393,228.69与收益相关
专项补助18,388,734.229,685,491.65与收益相关
专项奖励203,165.00662,000.00与收益相关
财政补贴30,385,297.608,013,133.70与收益相关
市政基础设施配套费返还1,913,308.99与收益相关
合计49,024,082.8227,667,163.03

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益1,985,858,124.641,715,821,669.98
处置长期股权投资产生的投资收益50,345,576.94466.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益1,271,195.99
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益307,854,590.11
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益874,991,971.39
处置可供出售金融资产取得的投资收益326,652,828.01
交易性金融资产在持有期间的投资收益1,611,425.09
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入639,690,896.97
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益99,996,865.37
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益35,131,588.02
其他257,753,592.50
合计2,812,634,477.033,484,346,314.31

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产12,279,338.96
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产16,079,786.30
其他非流动金融资产25,296,825.20
合计37,576,164.1616,079,786.30

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-133,864,658.84
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
应收账款坏账损失2,476,942.53
合计-131,387,716.31

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-15,475,734.42
二、存货跌价损失-13,945,739.82-14,901,405.54
三、可供出售金融资产减值损失297,593,830.79
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失1,686,215.27
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计-13,945,739.82268,902,906.10

71、 资产处置收益

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得36,412,895.6425,440,475.30
无形资产处置利得7,383,368.616,470,334.17
合计43,796,264.2531,910,809.47

72、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助120,954,547.3565,450,857.69120,954,547.35
盘盈利得21,870.6721,870.67
违约金、罚款收入15,437,392.587,544,776.8315,437,392.58
取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益20,900,738.59
其他9,430,993.7212,168,982.709,430,993.72
合计145,844,804.32106,065,355.81145,844,804.32

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
财政补贴6,626,400.001,630,000.00与收益相关
专项奖励782,117.52385,800.00与收益相关
财政扶持基金111,733,441.8362,981,088.05与收益相关
专项补助1,812,588.00453,969.64与收益相关

其他说明:

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠170,362,069.0945,529,486.00170,362,069.09
非流动资产毁损报废损失1,144,371.191,941,777.481,144,371.19
赔偿支出429,922.27142,654.00429,922.27
罚款、滞纳金支出986,968.341,401,097.03986,968.34
其他4,064,216.052,033,838.204,064,216.05
合计176,987,546.9451,048,852.71176,987,546.94

74、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用599,223,028.71683,846,571.29
递延所得税费用-49,835,288.90-13,720,145.10
合计549,387,739.81670,126,426.19

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额4,501,007,999.61
按法定/适用税率计算的所得税费用1,125,251,999.90
子公司适用不同税率的影响-70,866,836.13
调整以前期间所得税的影响-3,557,672.95
非应税收入的影响-518,075,974.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响9,429,908.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-131,494,928.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响140,774,079.73
按税法规定加计扣除项目-2,072,836.49
所得税费用549,387,739.81

其他说明:

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
企业间往来款、代垫款37,099,764.7188,539,083.83
专项补贴、补助款169,128,293.5097,435,345.01
代收款项74,504,170.4833,209,418.68
租赁收入12,059,515.0018,333,842.39
利息收入193,372,271.11476,492,415.42
营业外收入22,442,227.5510,153,976.55
合同订金及保证金2,314,412,276.9037,017,900.73
合计2,823,018,519.25761,181,982.61

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
企业间往来70,619,134.6382,231,432.96
销售费用相关支出1,406,116,870.811,060,755,713.45
管理费用相关支出164,057,749.36283,396,498.93
营业外支出171,351,673.7747,775,635.26
银行手续费支出13,162,090.9912,180,672.01
合同订金及保证金2,273,746,504.4254,061,301.42
代付款项111,847,282.9511,930,878.94
研发支出30,599,912.0943,219,284.14
合计4,241,501,219.021,595,551,417.11

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收回项目垫付资金802,322,647.131,058,108,867.63
收回往来款41,675,000.00
理财产品、结构性存款等2,444,780,543.865,153,300,000.00
股权转让预收款87,760,130.50
合计3,376,538,321.496,211,408,867.63

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
证券投资收益支付的所得税等70,828,627.9692,205,126.69
支付项目垫付资金1,905,766,819.48600,291,509.00
理财产品、结构性存款等236,280,000.002,578,020,971.24
处置子公司收到的现金净额负数13.67
企业间往来款48,618,612.5044,782,943.86
信托报酬1,195,911.677,861,514.91
合计2,262,689,971.613,323,162,079.37

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
企业间往来款4,475,871,617.43320,134,363.34
融资保证金1,468,888,111.00593,612,870.80
合计5,944,759,728.43913,747,234.14

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
企业间往来款1,999,905,948.03119,257,866.53
融资保证金12,729,267.173,463,912,472.00
融资担保费、手续费60,498,187.8163,640,713.59
减资、收购少数股权支付的现金68,750,000.00
融资租赁20,268,681.82
库存股1,483,341,911.12
印花税1,030,950.00
合计3,646,524,945.953,646,811,052.12

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润3,951,620,259.803,678,491,325.22
加:资产减值准备-13,945,739.82268,902,906.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧525,214,417.31486,678,393.82
使用权资产摊销
无形资产摊销28,893,898.1923,260,814.46
长期待摊费用摊销9,343,820.999,014,096.95
处置固定资产、无形资产和其他长期-43,796,264.25-31,910,809.47
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)1,144,371.191,941,777.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-37,576,164.16-16,079,786.30
财务费用(收益以“-”号填列)1,164,916,643.771,256,323,922.75
投资损失(收益以“-”号填列)-2,812,634,477.03-3,484,346,314.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-46,751,755.60-34,331,610.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-3,083,533.3022,932,448.71
存货的减少(增加以“-”号填列)-5,500,827,572.81-3,298,232,443.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-19,937,244.89-91,367,502.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)5,693,238,970.253,930,335,568.14
其他-131,387,716.31
经营活动产生的现金流量净额2,764,431,913.332,721,612,786.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额10,201,997,274.953,641,415,698.85
减:现金的期初余额3,641,415,698.852,994,559,080.77
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额6,560,581,576.10646,856,618.08

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物142,868,475.27
宁波雅戈尔大桥生态农庄有限公司142,868,475.27
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物144,105.96
宁波雅戈尔大桥生态农庄有限公司46,577.85
上海硅岗商贸有限公司28.76
苏州锐鸣企业管理有限公司97,499.35
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额142,724,369.31

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金10,201,997,274.953,641,415,698.85
其中:库存现金925,438.78992,750.97
可随时用于支付的银行存款10,044,223,290.083,630,701,441.07
可随时用于支付的其他货币资金156,848,546.099,721,506.81
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额10,201,997,274.953,641,415,698.85
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金927,943,249.51保证金
应收票据51,420,619.73借款质押
存货123,372,954.51借款抵押
固定资产151,544,595.29借款抵押
无形资产10,100,823.41借款抵押
其他权益工具投资7,889,529,623.10中信股份股权抵押
一年内到期的非流动资产1,118,400,000.00融资保证金
其他非流动资产3,560,020,000.00融资保证金
合计13,832,331,865.55/

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金2,664,026,024.99
其中:美元1,145,194.226.97627,989,105.09
欧元131,858.147.81551,030,537.08
港币2,963,839,283.170.89582,655,006,382.82
应收账款7,077,395.12
其中:美元980,557.636.97626,840,566.15
港币264,377.060.8958236,828.97
长期借款
其中:美元
欧元
港币
预付款项1,308,455.45
其中:港币1,460,688.390.89581,308,455.45
其他流动资产52,560,964.34
其中:港币58,676,197.660.895852,560,964.34
其他权益工具投资9,169,468,170.87
其中:港币10,236,098,178.100.89589,169,468,170.87
应付账款23,303,684.96
其中:美元3,340,455.406.976223,303,684.96
其他应付款100,704,044.40
其中:港币112,418,000.000.8958100,704,044.40
一年内到期的非流动负债11,364,483,791.21
其中:美元1,411,399.846.97629,846,207.53
欧元
港币12,675,415,922.840.895811,354,637,583.68
长期应付款2,491,499.95
其中:美元357,142.856.97622,491,499.95

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

公司境外经营实体主要为在香港的子公司,以港币为记账本位。

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
嵊州区新兴产业科技园区建设专项资金5,908,716.08固定资产307,784.35
珲春生产基地专项资金19,455,041.67固定资产784,500.00
新疆棉纺项目基础设施建设配套资金18,298,581.02固定资产1,957,440.00
财政补贴6,626,400.00营业外收入6,626,400.00
专项奖励782,117.52营业外收入782,117.52
财政扶持基金111,733,441.83营业外收入111,733,441.83
专项补助1,812,588.00营业外收入1,812,588.00
稳增促调专项资金46,886.00其他收益46,886.00
专项补助18,388,734.22其他收益18,388,734.22
专项奖励203,165.00其他收益203,165.00
财政补贴30,385,297.60其他收益30,385,297.60

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、 其他

√适用 □不适用

基本每股收益基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目本期金额上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润3,972,453,823.053,676,929,188.56
本公司发行在外普通股的加权平均数4,904,748,116.005,014,026,294.00
基本每股收益0.810.73
其中:持续经营基本每股收益0.810.73
终止经营基本每股收益

注1:公司本期实施2018年度利润分配及转增股本方案,以总股本3,581,447,353股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共转增1,432,578,941股,本次分配后总股本为5,014,026,294股。按相关规定2018年度每股收益重新计算。注2:本期公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 231,597,224 股,按加权平均计算的股数为109,278,178股。截至2019年12月31日,公司发行在外普通股的加权平均数为4,904,748,116股。

稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)除以本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)计算:

项目本期金额上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)3,972,453,823.053,676,929,188.56
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)4,904,748,116.005,014,026,294.00
稀释每股收益0.810.73
其中:持续经营稀释每股收益0.810.73
终止经营稀释每股收益

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁波雅戈尔大桥农庄有限公司142,868,475.27100.00股权转让2019年3月丧失控制权100.00
上海硅岗商贸有限公司50.00股权转让2019年3月股权转让并办妥工商变更50.00
苏州锐鸣企业管理有限公司50.00股权转让2019年3月股权转让并办妥工商变更50.00

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

子公司名称变动原因
宁波市赫江置业有限公司(原宁波市赫雅商务服务有限公司)设立
雅戈尔康旅控股有限公司设立
宁波市雅拓商务服务有限公司设立
云南雅戈尔阳绒棉科技有限公司设立
宁波新昊纺织有限公司设立
宁波市园筑置业有限公司设立
宁波市湖境置业有限公司设立
宁波市甬筑置业有限公司设立
宁波雅戈尔衬衫有限公司被雅戈尔服装制造有限公司吸收合并
宁波雅戈尔时装有限公司被雅戈尔服装制造有限公司吸收合并
雅戈尔服装制造科技有限公司本期设立后被雅戈尔集团股份有限公司吸收合并
宁波市海曙雅戈尔贵宾楼酒店有限公司(原宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼有限公司)本期注销

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
雅戈尔服装控股有限公司宁波宁波服装生产及销售100设立或投资
雅戈尔(香港)实业有限公司香港香港投资100设立或投资
雅戈尔投资有限公司上海上海投资100设立或投资
宁波雅戈尔新城置业有限公司宁波宁波房地产开发100设立或投资
杭州雅戈尔置业有限公司杭州杭州房地产开发100设立或投资
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司宁波宁波房地产开发100设立或投资
苏州雅戈尔置业有限公司苏州苏州房地产开发100设立或投资
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司宁波宁波旅游投资、房产开发100设立或投资
苏州雅戈尔汉麻酒店管理有限公司苏州苏州实业投资100设立或投资
宁波雅戈尔动物园有限公司宁波宁波旅游100设立或投资
宁波雅盛地产投资咨询有限公司宁波宁波咨询代理服务100设立或投资
宁波雅戈尔北城置业有限公司宁波宁波房地产开发100设立或投资
宁波雅戈尔姚江置业有限公司宁波宁波房地产开发70设立或投资
宁波雅戈尔服饰有限公司宁波宁波服装生产及销售100设立或投资
重庆雅戈尔服饰有限公司重庆重庆服装生产及销售100设立或投资
宁波雅戈尔服装制造有限公司(原宁波雅戈尔英成制服有限公司)宁波宁波服装制造100设立或投资
宁波东吴置业有限公司宁波宁波房地产开发100设立或投资
宁波雅戈尔高新置业投资有限公司宁波宁波房地产开发100设立或投资
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司嵊州嵊州生产销售面料100设立或投资
宁波泓雅投资有限公司宁波宁波投资管理100设立或投资
宁波雅致园林景观有限公司宁波宁波园林绿化规划、设计100设立或投资
苏州雅戈尔北城置业有限公司苏州苏州房地产开发100设立或投资
苏州雅戈尔富宫大酒店有限公司苏州苏州酒店管理100设立或投资
哈特马克斯有限公司宁波宁波服装制造100设立或投资
雅戈尔置业控股有限公司宁波宁波房地产开发100同一控制下企业合并
上海雅戈尔商业广场有限公司上海上海销售、租赁100非同一控制下企业合并
苏州网新创业科技有限公司苏州苏州软件开发82非同一控制下企业合并
新马服装国际有限公司香港香港服装销售100非同一控制下企业合并
粤纺贸易有限公司香港香港投资控股100非同一控制
下企业合并
浙江英特物业管理有限公司杭州杭州物业管理100非同一控制下企业合并
金愉贸易有限公司深圳香港100非同一控制下企业合并
杭州雄发投资管理有限公司杭州杭州投资管理100非同一控制下企业合并
雅戈尔(珲春)有限公司吉林吉林服装生产及销售100设立或投资
宁波雅戈尔投资管理有限公司宁波宁波投资管理100设立或投资
宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)宁波宁波投资管理6931设立或投资
雅戈尔纺织控股有限公司宁波宁波服装、服饰、纺织品生产及销售100设立或投资
泓懿资本管理有限公司宁波宁波投资管理51设立或投资
宁波泓懿股权投资合伙企业(有限合伙)宁波宁波投资管理99.95设立或投资
宁波雅戈尔西城置业有限公司宁波宁波房地产开发100设立或投资
苏州胜远威企业管理有限公司苏州苏州企业管理服务及咨询100设立或投资
苏州琅鸿威企业管理有限公司苏州苏州企业管理服务及咨询100设立或投资
上海雅戈尔置业有限公司上海上海房地产开发100同一控制下企业合并
上海雅戈尔置业开发有限公司上海上海房地产开发5050设立或投资
上海尉立商贸有限公司上海上海商贸100设立或投资
上海郎誉商贸有限公司上海上海商贸100设立或投资
上海首鸣商贸有限公司上海上海商贸100设立或投资
兰州雅戈尔置业有限公司兰州兰州房地产开发100设立或投资
甘肃雅戈尔西北置业有限公司甘肃甘肃房地产开发100设立或投资
杭州大燕电子商务有限公司杭州杭州电子商务100设立或投资
天津琅壹达企业管理有限公司天津天津企业管理服务及咨询100设立或投资
宁波铂境置业有限公司宁波宁波房地产开发100设立或投资
宁波铂筑置业有限公司宁波宁波房地产开发100设立或投资
台州市达索商务服务有限公司台州台州企业管理服务100设立或投资
宁波铂澜置业有限公司宁波宁波房地产开发100设立或投资
宁波雅戈尔健康产业投资有限公司宁波宁波健康产业投资等100设立或投资
宁波森雅商务服务有限公司宁波宁波企业管理服务100设立或投资
宁波森尔商务服务有限公司宁波宁波企业管理服务100设立或投资
雅戈尔(瑞丽)有限公司云南云南服装生产及销售100设立或投资
雅戈尔(瑞丽)服装有限公司云南云南服装生产及销售100设立或投资
云南雅戈尔置业有限公司云南云南房地产开发100设立或投资
西双版纳雅戈尔实业有限公司西双版纳西双版纳房地产开发、物业管理、旅游等100设立或投资
西双版纳汉麻制品有限公司西双版纳西双版纳汉麻及麻类制品的技术研发等100设立或投资
新疆雅戈尔农业科技股份有限公司阿克苏阿克苏棉种的研发、纱线生产及销售56非同一控制下企业合并
阿克苏雅戈尔纺织有限公司阿克苏阿克苏纱线生产及销售56非同一控制下企业合并
阿瓦提新雅棉业有限公司喀什喀什纱线生产及销售56非同一控制下企业合并
巢湖雅戈尔色纺科技有限公司巢湖巢湖纱线生产及销售56非同一控制下企业合并
喀什雅戈尔纺织有限公司阿瓦提阿瓦提皮棉加工及销售56非同一控制下企业合并
新疆阳绒棉科技有限公司阿克苏阿克苏棉种的研发、推广、经营56非同一控制下企业合并
宁波市赫江置业有限公司宁波宁波房地产开发100设立或投资
雅戈尔康旅控股有限公司宁波宁波100设立或投资
宁波市雅拓商务服务有限公司宁波宁波商务信息咨询、企业管理服务、房地产经纪100设立或投资
云南雅戈尔阳绒棉科技有限公司云南云南农林牧渔技术推广56设立或投资
宁波新昊纺织有限公司宁波宁波棉纱、棉布的生产、销售56设立或投资
宁波市园筑置业有限公司宁波宁波房地产开发100设立或投资
宁波市湖境置业有限公司宁波宁波房地产开发100设立或投资
宁波市甬筑置业有限公司宁波宁波房地产开发100设立或投资

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
新疆雅戈尔农业科技有限公司44.00-2,318,505.436,657,501.91154,075,272.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
新疆雅戈尔农业科技有限公司512,217,449.20319,428,847.64831,646,296.84468,941,722.1512,533,500.91481,475,223.06409,518,621.54315,113,851.42724,632,472.96277,789,992.8826,271,389.60304,061,382.48
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
新疆雅戈尔农业科技有限公司609,551,813.62-5,269,330.53-5,269,330.53-55,377,736.61384,046,418.1110,154,122.9810,154,122.98-58,810,513.42

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本期公司的子公司雅戈尔置业控股有限公司出资750,000.00元收购宁波雅致园林有限公司40%少数股权,股权收购完成后对宁波雅致有限公司持股比例为100%;本期公司的子公司苏州雅戈尔置业有限公司出资46,000,000.00元收购苏州网新科技有限公司18%少数股权,股权收购完成后对苏州网新科技有限公司持股比例为100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

宁波雅致园林有限公司苏州网新科技有限公司
购买成本/处置对价
--现金750,000.0046,000,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计750,000.0046,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额765,492.65-11,154,240.64
差额-15,492.6557,154,240.64
其中:调整资本公积15,492.65
调整盈余公积-57,154,240.64
调整未分配利润

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
宁波姚景房地产开宁波宁波房地产开发50.00权益法
发有限公司
宁波雅星置业有限公司宁波宁波房地产开发50.00权益法
宁波朗悦房地产发展有限公司宁波宁波房地产开发50.00权益法
浙江舟山中轴置业有限公司浙江舟山房地产开发50.00权益法
南元(宁波)置业有限公司宁波宁波房地产开发50.00权益法
宁波东韵置业有限公司浙江省宁波房地产开发50.00权益法
北京智象信息管理咨询有限公司北京北京咨询服务10.00权益法
宁波银行股份有限公司宁波宁波金融14.15权益法
宁波陈婆渡置业有限公司宁波宁波房地产开发25.00权益法
浙江盛泰服装集团股份有限公司嵊州嵊州纺织、服装制造19.85权益法
浙商财产保险股份有限公司杭州杭州保险21.00权益法

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

截至2019年12月31日止,公司持有宁波银行14.15%股份,为宁波银行第三大股东,公司董事长李如成为宁波银行董事,对宁波银行的经营决策具有重大影响,任期自2017年4月7日至2020年2月9日。

截至2019年12月31日止,公司持有浙江盛泰服装集团股份有限公司19.85%股权,为第三大股东,公司委派李春宝担任其董事,对其重大经营决策具有重大影响,任期自2018年11月23日至2021年11月22日。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
宁波姚景房地产开发有限公司南元(宁波)置业有限公司浙江舟山中轴置业有限公司宁波东韵置业有限公司宁波姚景房地产开发有限公司宁波雅星置业有限公司浙江舟山中轴置业有限公司宁波朗悦房地产发展有限公司
流动资产41,049,365.322,256,121,909.952,099,144,985.062,615,162,571.0942,389,537.58214,255,101.741,080,237,395.3561,696,717.41
其中:现金和现金等价物19,017,252.32114,083,625.69634,752,307.7835,165,710.8320,357,424.58128,344,352.48105,254,350.3535,831,467.12
非流动资产93,675.2112,243,626.78150,277.88402.5846,533.3611,464.44
资产合计41,049,365.322,256,215,585.162,111,388,611.842,615,312,848.9742,389,537.58214,255,504.241,081,083,928.7161,708,181.85
流动负债1,455,708.121,956,496,610.792,095,967,602.361,865,763,682.622,508,772.36187,640,675.53994,829,582.4118,067,120.34
非流动负债200,000,000.00650,000,000.00
负债合计1,455,708.122,156,496,610.792,095,967,602.362,515,763,682.622,508,772.36187,640,675.53994,829,582.4118,067,120.34
少数股东权益
归属于母公司股东权益39,593,657.2099,718,974.3715,421,009.4899,549,166.3539,880,765.2226,614,828.7186,254,346.3043,641,061.51
按持股比例计算的净资产份额19,796,828.6049,859,487.197,710,504.7449,774,583.1819,940,382.6113,307,414.3643,127,173.1521,820,530.76
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值19,796,828.6049,859,487.197,710,504.7449,774,583.1819,940,382.6113,307,414.3643,127,173.1521,820,530.76
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入4,447,619.241,765,636,851.906,693,904.76
财务费用-115,449.494,548.3034,674,394.663,702.00-258,535.25-8,491,108.83-61,955.79-518,312.63
所得税费用-93,675.21-150,277.885,982,958.05
净利润-287,108.02-281,025.63-70,833,336.82-450,833.65-951,694.69376,614,828.72-13,745,653.7015,890,976.06
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额-287,108.02-281,025.63-70,833,336.82-450,833.65-951,694.69376,614,828.72-13,745,653.7015,890,976.06
本年度收到的来自合营企业的股利130,000,000.00

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
浙商财产保险股份有限公司宁波银行股份有限公司浙江盛泰服装集团股份有限公司北京智象信息管理咨询有限公司浙商财产保险股份有限公司宁波银行股份有限公司浙江盛泰服装集团股份有限公司(原嵊州盛泰色织科技有限公司)宁波陈婆渡置业有限公司
流动资产2,320,442,589.02411,487,470,000.002,027,026,098.89755,428,597.952,281,576,276.43694,072,233,000.002,218,294,690.8443,709,559.10
非流动资产3,246,360,075.70906,229,576,000.002,581,271,504.7143,116,768.093,355,563,237.87422,351,122,000.002,159,248,571.974,643,095.45
资产合计5,566,802,664.721,317,717,046,000.004,608,297,603.60798,545,366.045,637,139,514.301,116,423,355,000.004,377,543,262.8148,352,654.55
流动负债4,358,370,022.86981,071,635,000.003,164,371,398.95278,267,719.884,342,216,430.95817,007,631,000.003,109,848,673.691,808,524.20
非流动负债428,959,957.90235,909,300,000.00145,650,774.18238,994.75398,988,391.05218,185,856,000.0032,447,817.18
负债合计4,787,329,980.761,216,980,935,000.003,310,022,173.13278,506,714.634,741,204,822.001,035,193,487,000.003,142,296,490.871,808,524.20
少数股东权益427,264,000.0035,724,387.14146,047,706.84350,657,000.0020,774,821.19
归属于母公司股东权益779,472,683.96100,308,847,000.001,262,551,043.33373,990,944.57895,934,692.3080,879,211,000.001,214,471,950.7546,544,130.35
按持股比例计算的净资产份额163,689,263.6314,193,701,850.50250,646,683.3337,399,094.46188,146,285.3812,333,529,433.05241,101,829.5811,636,032.59
调整事项-872,543,284.06-1,357,253.15690,828,713.04661,847,175.53
--商誉690,828,713.04
--内部交易未实现利润
--其他-872,543,284.06-1,357,253.15661,847,175.53
对联营企业权益投资的账面价值163,689,263.6313,321,158,566.44249,289,430.18728,227,807.50188,146,285.3811,671,682,257.52241,101,829.5811,636,032.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值22,418,909,634.2012,883,047,543.18
营业收入4,110,835,950.2535,081,391,000.005,766,708,035.07806,922,765.414,459,530,016.9228,930,304,000.005,325,255,970.884,759,047.65
净利润-191,080,013.3813,790,844,000.00265,151,936.36377,966,094.12-372,941,953.9411,220,636,000.00273,792,852.45-5,441,764.69
终止经营的净利润
其他综合收益10,409,565.421,106,502,000.00-71,746,507.35209,642.45-45,827,708.452,763,532,000.0011,720,068.05
综合收益总额-180,670,447.9614,897,346,000.00193,405,429.01378,175,736.57-418,769,662.3913,984,168,000.00285,512,920.50-5,441,764.69
本年度收到的来自联营企业的股利318,563,547.2017,470,024.0022,000,000.00305,295,485.2013,896,600.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计37,497,638.689,108,452.72
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润16,737,442.48-3,403,704.87
--其他综合收益
--综合收益总额16,737,442.48-3,403,704.87
联营企业:
投资账面价值合计546,460,074.541,087,715,491.01
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润39,547,722.9321,142,689.11
--其他综合收益
--综合收益总额39,547,722.9321,142,689.11

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失
宁波夸克资产管理有限公司137,223.61137,223.61
上海硅岗商贸有限公司920,778.83920,778.83

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

√适用 □不适用

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额(%)
直接间接
九里江湾项目宁波宁波房地产开发50.00

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。

(2)汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目期末余额上年年末余额
美元港币其他外币合计美元港币其他外币合计
货币资金7,989,105.092,655,006,382.821,030,537.082,664,026,024.995,316,936.881,782,663,265.94204,133.471,788,184,336.29
应收账款6,840,566.15236,828.977,077,395.1210,652,247.831,248,670.7811,900,918.61
预付款项1,308,455.451,308,455.451,781,933.331,781,933.33
其他流动资产52,560,964.3452,560,964.34
可供出售金融资产99,743,066.4913,915,953,919.3014,015,696,985.79
其他权益工具投资9,169,468,170.879,169,468,170.87
外币金融资产小计14,829,671.2411,878,580,802.451,030,537.0811,894,441,010.77115,712,251.2015,701,647,789.35204,133.4715,817,564,174.02
应付账款23,303,684.9623,303,684.96
应付利息107,967,010.88107,967,010.88
其他应付款100,704,044.40100,704,044.4098,500,651.6098,500,651.60
一年内到期的非流动负债9,846,207.5311,354,637,583.6811,364,483,791.2110,101,316.4410,101,316.44
长期借款14,542,736,600.8114,542,736,600.81
长期应付款2,491,499.952,491,499.9515,919,564.7315,919,564.73
项目期末余额上年年末余额
美元港币其他外币合计美元港币其他外币合计
外币金融负债小计35,641,392.4411,455,341,628.0811,490,983,020.5226,020,881.1714,749,204,263.2914,775,225,144.46

(3)其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下:

项目期末余额上年年末余额
可供出售金融资产16,231,328,151.90
其他权益工具投资10,060,015,855.46
合计10,060,015,855.4616,231,328,151.90

(三) 流动性风险

从事房地产业务的上市公司披露要求:上市公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的,应披露尚未结清的担保金额,并说明风险程度。

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产3,218,359,338.963,218,359,338.96
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产3,218,359,338.963,218,359,338.96
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
(4)其他3,218,359,338.963,218,359,338.96
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资10,060,015,855.463,633,969,432.4113,693,985,287.87
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
应收款项融资60,885,254.7460,885,254.74
其他非流动金融资产838,650,949.04838,650,949.04
持续以公允价值计量的资产总额10,060,015,855.467,751,864,975.1517,811,880,830.61
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
持有待售负债
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

其他权益工具投资期末公允价值是基于上海证券交易所、深圳证券交易所、香港证券交易所2019年12月31日收盘价进行计量。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

1、公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产、其他权益工具及其他非流动金融资产系本公司持有的银行理财产品、结构性存款、非上市公司的股权投资以及对合伙企业的投资,本公司分别采用收益法、参考资产负债表日被投资企业净资产、评估师出具的估值报告、被投资企业最近融资价格等确定其公允价值。

2、公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资系本公司持有的应收银行承兑汇票,其管理模式实质为既收取合同现金流量又背书转让或贴现,故公司将持有目的不明确的银行承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
宁波盛达发展有限公司宁波投资及与投资相关业务7,973.540.7931.29
宁波雅戈尔控股有限公司宁波投资及与投资相关业务181,000.0030.5030.50

本企业最终控制方是李如成

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
宁波新华投资有限公司母公司的全资子公司
中基宁波集团股份有限公司母公司的控股子公司
上海叙地商务咨询有限公司其他
上海叙陈商务咨询有限公司其他
李寒辉其他
胡纲高其他
宁波中基联业投资有限公司其他
钟孝芳其他
宁波天隆置业有限公司其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
浙江盛泰服装集团股份有限公司(原嵊州盛泰色织科技有限公司)面料、棉纱等19,905.9221,307.77
宁波汉麻生物科技有限公司服装辅料等1,524.37174.19

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
宁波银行股份有限公司服装销售2,855.97777.76
浙江盛泰服装集团股份有限公司委托加工321.44
浙江盛泰服装集团股份有限公司棉纱销售等20,888.0412,112.79
宁波汉麻生物科技有限公司麻棉纱销售1,373.26215.92
宁波雅星置业有限公司销售佣金、管理费783.55
胡纲高房产销售857.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
浙江盛泰服装集团股份有限公司(子公司新马制衣(重庆)有限公司)房屋租赁2,046,990.002,256,300.00

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
短期借款:
宁波雅戈尔控股有限公司150,000,000.002019/7/232020/7/23
宁波雅戈尔控股有限公司150,000,000.002019/7/312020/7/30
宁波雅戈尔控股有限公司150,000,000.002019/8/292020/8/26
宁波雅戈尔控股有限公司150,000,000.002019/8/302020/8/28
宁波雅戈尔控股有限公司150,000,000.002019/8/302020/7/29
宁波雅戈尔控股有限公司150,000,000.002019/9/292020/9/17
宁波雅戈尔控股有限公司150,000,000.002019/9/292020/9/23
宁波雅戈尔控股有限公司150,000,000.002019/9/292020/9/25
宁波雅戈尔控股有限公司100,000,000.002019/4/292020/3/20
宁波雅戈尔控股有限公司100,000,000.002019/6/282020/6/16
宁波雅戈尔控股有限公司100,000,000.002019/7/162020/7/10
宁波雅戈尔控股有限公司100,000,000.002019/7/162020/6/16
宁波雅戈尔控股有限公司100,000,000.002019/8/292020/8/19
宁波雅戈尔控股有限公司200,000,000.002019/6/32020/5/22
宁波雅戈尔控股有限公司200,000,000.002019/6/32020/5/29
宁波雅戈尔控股有限公司200,000,000.002019/6/252020/6/9
宁波雅戈尔控股有限公司150,000,000.002019/12/272020/12/25
宁波雅戈尔控股有限公司150,000,000.002019/12/302020/12/18
宁波雅戈尔控股有限公司150,000,000.002019/12/312020/12/11
宁波雅戈尔控股有限公司350,000,000.002019/1/282020/1/27
宁波雅戈尔控股有限公司350,000,000.002019/9/292020/9/29
宁波雅戈尔控股有限公司6,000,000.002019/12/302020/12/30
宁波雅戈尔控股有限公司190,000,000.002019/10/292020/10/29
宁波雅戈尔控股有限公司100,000,000.002019/10/182020/10/18
宁波雅戈尔控股有限公司100,000,000.002019/11/82020/11/8
宁波雅戈尔控股有限公司200,000,000.002019/11/222020/11/22
宁波雅戈尔控股有限公司200,000,000.002019/11/222020/11/22
宁波雅戈尔控股有限公司350,000,000.002019/11/182020/11/18
宁波雅戈尔控股有限公司100,000,000.002019/6/102020/1/27
宁波雅戈尔控股有限公司400,000,000.002019/5/62020/1/27
宁波盛达发展有限公司300,000,000.002019/4/302020/4/29
宁波盛达发展有限公司400,000,000.002019/5/242020/5/21
宁波盛达发展有限公司400,000,000.002019/6/102020/6/9
宁波雅戈尔控股有限公司135,000,000.002019/7/102020/7/9
宁波雅戈尔控股有限公司250,000,000.002019/10/312020/10/30
宁波雅戈尔控股有限公司384,000,000.002019/8/92020/8/8
宁波雅戈尔控股有限公司380,000,000.002019/10/252020/10/24
宁波雅戈尔控股有限公司120,000,000.002019/5/312020/5/30
宁波雅戈尔控股有限公司20,000,000.002019/6/282020/6/27
宁波雅戈尔控股有限公司300,000,000.002019/9/162020/9/15
宁波雅戈尔控股有限公司150,000,000.002019/11/52020/11/4
宁波雅戈尔控股有限公司400,000,000.002019/11/122020/11/11
宁波雅戈尔控股有限公司400,000,000.002019/12/32020/12/2
宁波雅戈尔控股有限公司400,000,000.002019/12/132020/12/12
宁波雅戈尔控股有限公司400,000,000.002019/12/192020/12/18
宁波雅戈尔控股有限公司400,000,000.002019/11/202020/11/19
宁波雅戈尔控股有限公司200,000,000.002019/10/182020/10/17
宁波雅戈尔控股有限公司300,000,000.002019/2/222020/2/22
宁波雅戈尔控股有限公司300,000,000.002019/11/152020/11/14
宁波雅戈尔控股有限公司200,000,000.002019/9/252020/9/24
宁波雅戈尔控股有限公司200,000,000.002019/9/302020/9/29
宁波雅戈尔控股有限公司200,000,000.002019/9/302020/9/29
宁波雅戈尔控股有限公司300,000,000.002019/10/182020/10/17
宁波雅戈尔控股有限公司300,000,000.002019/12/162020/12/15
宁波盛达发展有限公司30,000,000.002019/11/182020/11/17
宁波盛达发展有限公司30,000,000.002019/11/202020/11/19
宁波盛达发展有限公司24,000,000.002019/11/192020/11/18
宁波雅戈尔控股有限公司500,000,000.002019/8/122020/8/11
宁波雅戈尔控股有限公司200,000,000.002019/7/312020/7/30
宁波盛达发展有限公司300,000,000.002019/9/302020/9/29
宁波盛达发展有限公司199,000,000.002019/6/282020/6/27
宁波雅戈尔控股有限公司200,000,000.002019/7/42020/7/3
宁波雅戈尔控股有限公司100,000,000.002019/3/62020/3/5
宁波雅戈尔控股有限公司100,000,000.002019/1/242020/1/23
宁波雅戈尔控股有限公司20,000,000.002019/6/62020/6/5
宁波雅戈尔控股有限公司50,000,000.002019/3/12020/2/27
宁波新华投资有限公司60,000,000.002019/9/242020/9/15
宁波雅戈尔控股有限公司10,000,000.002019/11/272020/11/26
宁波雅戈尔控股有限公司12,000,000.002019/10/242020/10/24
一年内到期的非流动负债:
宁波雅戈尔控股有限公司182,000,000.002016/6/292020/12/21
长期借款:
宁波雅戈尔控股有限公司454,000,000.002016/7/132023/6/21

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
宁波雅星置业有限公司80,000,000.002019/1/12019/2/12本期支付利息27.07万元
拆出
宁波东韵置业有限公司1,096,905,254.782019/7/1本期收取利息2,538.63万元
南元(宁波)置业有限公司929,450,668.492019/5/28本期收取利息2,895.17万元

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
宁波中基联业投资有限公司平阳中基联业置业有限公司股权收购4,700,000.00
钟孝芳平阳中基联业置业有限公司股权收购200,000.00
浙江盛泰服装集团股份有限公司出售固定资产10,928,017.43

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬3,374.573,028.69

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1)截至2019年12月31日,公司及子公司在宁波银行股份有限公司存款余额人民币54,501,949.87元,取得利息收入659,573.97元;购买理财产品余额人民币300,000,000.00元,

本期取得理财投资收益13,163,835.62元;取得票据贴现借款人民币300,000,000.00元,支付利息人民币11,406,249.98元。

(2)公司的子公司雅戈尔服装控股有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波明州支行、宁波盛达发展有限公司签订的最高额保证合同,截至2019年12月31日止,宁波盛达发展有限公司为雅戈尔服装控股有限公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票53,876,677.59元提供单人保证。

(3)公司的子公司嵊州雅戈尔毛纺织有限公司本期通过浙江盛泰服装集团股份有限公司代收代付水电费1,403.65万元(含税);公司的子公司重庆雅戈尔服饰有限公司本期向浙江盛泰服装集团股份有限公司子公司新马制衣(重庆)有限公司收取代收代付收电费等329.63万元(含税)。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款宁波银行股份有限公司3,844,645.001,508,827.00
应收账款浙江盛泰服装集团股份有限公司22,741,367.0118,030,803.67
应收账款宁波汉麻生物科技有限公司476,881.72781,952.32
预付账款浙江盛泰服装集团股份有限公司677,000.00
其他应收款浙江盛泰服装集团股份有限公司8,669,228.98
其他应收款宁波茶亭置业有限公司129,500,000.00129,500,000.00269,500,000.00269,500,000.00
其他应收款宁波雅戈尔宝龙置业有限公司(原宁波雅戈尔新长岛置业有限公司)91,134,002.50818,014,882.00
其他应收款宁波天隆置业有限公司271,128,336.33271,128,336.33
其他应收款浙江舟山中轴置业有限公司382,530,879.50220,000,000.00
其他应收款中基宁波集团股份有限公司(子公司宁波中基国际招标有限公司)10,000.0010,000.00
其他应收款宁波天境置业有限公司1,240.00
其他应收款苏州锐鸣企业管理有限公司277,243,612.50
其他应收款平阳中基联业置80,805,708.37
业有限公司
其他应收款南元(宁波)置业有限公司929,450,668.49
其他应收款宁波东韵置业有限公司1,096,905,254.78
其他应收款宁波雅戈尔东城置业有限公司240.00240.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款浙江盛泰服装集团股份有限公司64,535,227.1634,411,607.39
应付账款宁波汉麻生物科技有限公司1,745,089.491,872,282.65
应付票据浙江盛泰服装集团股份有限公司2,526,483.8827,053,697.48
其他应付款宁波陈婆渡置业有限公司10,058,106.15
其他应付款宁波雅星置业有限公司80,000,000.00
其他应付款宁波维科城西置业有限公司2,570,354.032,570,354.03
其他应付款宁波天筑置业有限公司2,662,709.332,662,709.33
其他应付款宁波姚景房地产开发有限公司10,000,000.0010,000,000.00
其他应付款浙江盛泰服装集团股份有限公司247,677.7343,022.95
预售账款李寒辉3,160,107.003,160,107.00
预收账款胡纲高3,600,000.00
预收账款浙江盛泰服装集团股份有限公司60,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、质押、抵押资产情况

(1)公司以人民币24,000万元二年期定期存单及人民币356,000万元三年定期存单抵押给中国银行宁波分行和中国银行澳门分行,取得长期借款港币405,000万元;以子公司新马服装国际有限公司持有的中信股份(HK0267) 444,257,803股股权抵押给中国银行宁波分行和中国银行澳门分行,取得长期借款港币377,842.76041万元。

(2)公司以人民币87,840万元二年期定期存款及人民币87,840万元三个月定期存款作为保证金及子公司新马服装国际有限公司持有的中信股份(HK0267) 400,967,197股股权抵押给中国农业银行,取得中国农业银行纽约分行长期借款港币475,900万元。

(3)公司的子公司雅戈尔置业控股有限公司于2018年4月与昆仑信托有限责任公司签订昆仑财富148号天一财富二十号资金信托计划之项目收益权转让与回购合同,将宁波市鄞州新城区原中基公司(A、B、D1)地块100%的项目收益权转让给昆仑信托有限责任公司,由宁波雅戈尔控股有限公司提供担保,取得长期借款(信托借款)人民币515,850,000.00元,待雅戈尔置业控股有限公司按照合同约定支付全部回购价款且义务履行完毕后收回项目收益权。

(4)公司的子公司阿克苏雅戈尔纺织有限公司以土地使用权及房屋建筑物抵押给农商银行阿克苏火车站支行,取得短期借款50,000,000.00元,截至2019年12月31日,该抵押土地使用权的账面价值为8,069,665.09元,该抵押房屋建筑物的账面价值为48,464,704.91元。同时由宁波雅戈尔控股有限公司提供保证。

(5)公司的子公司阿克苏雅戈尔纺织有限公司以机器设备抵押给交通银行阿克苏分行,取得短期借款50,000,000.00元,截至2019年12月31日,抵押机器设备的账面价值为99,052,220.40元。同时由宁波雅戈尔控股有限公司提供保证。

(6)公司的子公司阿克苏雅戈尔纺织有限公司以存货仓单质押给中国农业发展银行阿瓦提县支行,取得短期借款71,650,000.00元,截至2019年12月31日,质押棉花仓单的账面价值为102,750,213.20元。

(7)公司的子公司阿瓦提新雅棉业有限公司以存货仓单、融资保证金质押;以土地使用权及房屋建筑物抵押,向中国农业发展银行阿瓦提县支行取得短期借款36,000,000.00元。截至2019年12月31日,质押棉花仓单账面价值为20,622,741.30元,融资保证金金额为6,185,167.17元,抵押土地使用权的账面价值为2,031,158.32元,抵押房屋建筑物的账面价值为4,027,669.98元。同时由该公司法定代表人朱斌提供保证。

(8)公司的子公司阿克苏雅戈尔纺织有限公司于2015年11月30日与东瑞盛世利融资租赁有限公司签订融资租赁性质的售后回租合同,合同金额10,000,000.00元,期限为2015年11月30日至2020年11月30日。截至2019年12月31日,一年内到期的非流动负债-融资租赁余额3,682,938.23元,其中应付融资租赁款3,787,272.73元,未确认融资费用104,334.5元。

(9)公司的子公司巢湖雅戈尔色纺科技有限公司于2015年11月30日与东瑞盛世利融资租赁有限公司签订融资租赁性质的售后回租合同,合同金额40,000,000.00元,期限为2015年11月30日至2020年11月30日。截至2019年12月31日,一年内到期的非流动负债-融资租赁余额13,354,446.62元,其中应付融资租赁款15,149,090.89元,未确认融资费用1,794,644.27元。

2、 已签订尚在履行的理财、信托、专项资产管理计划

公司的子公司雅戈尔置业控股有限公司于2018年4月与昆仑信托有限责任公司签订昆仑财富148号天一财富二十号资金信托计划之项目收益权转让与回购合同,将宁波市鄞州新城区原中基公司(A、B、D1)地块100%的项目收益权转让给昆仑信托有限责任公司,由宁波雅戈尔控股有限公司提供担保,取得长期借款(信托借款)人民币515,850,000.00元,待雅戈尔置业控股有限公司按照合同约定支付全部回购价款且义务履行完毕后收回项目收益权。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止,公司子公司雅戈尔置业控股有限公司、苏州雅戈尔置业有限公司、苏州雅戈尔北城置业有限公司、宁波雅戈尔高新置业投资有限公司、宁波雅戈尔新城置业有限公司、宁波雅戈尔北城置业有限公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保未结清余额为人民币467,119.88万元。

未决诉讼

(1)2018年6月,原告北京紫玉山庄房地产开发有限公司诉被告宁波雅戈尔新城置业有限公司、苏州雅戈尔北城置业有限公司侵犯注册商标专用权案件,原告认为被告开发的“紫玉花园”房地产项目,备案名称、宣传名称与原告“紫玉”、“PJV紫玉山庄PURPLE JADE VILLAS”注册商标构成近似,并与其开发项目“紫玉”系列项目名称近似,侵犯了其注册商标专用权,要求被告赔偿原告经济损失人民币8亿元。2019年6月,最高人民法院二审裁定,将上述案件分别移送浙江省高级人民法院和江苏省高级人民法院处理。目前,上述案卷尚未移送至浙江省高级人民法院和江苏省高级人民法院,案件尚未进行正式审理。

(2)截至2019年12月31日止,公司个别下属房产子公司是某些法律诉讼中的被告,也是在日常业务中出现的其他诉讼中的原告。管理层相信任何因此引致的负债不会对公司的财务状况或经营业绩构成重大的负面影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利925,800,594.60
经审议批准宣告发放的利润或股利925,800,594.60

公司于2020年4月28日召开第九届董事会第二十四次会议。有关利润分配预案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),本年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。截至2020年4月28日,公司总股本5,014,026,294股,扣减公司回购专户中的385,023,321股,以4,629,002,973股为基数计算,共派发现金红利925,800,594.60元(含税)。在董事会审议通过本利润分配预案后至实施分派股权登记日期间,因回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

2020年1月,突如其来的新冠疫情在全国爆发,疫情最严重期间,公司数千家门店全面关闭,对公司品牌服装的生产经营造成了一定程度的不利影响。面对困难,公司沉着应对,双管齐下,一是团结力量、严防死守,把新冠病毒带来的危害降到最低程度,二是充分发挥雅戈尔信息化的基础功能,动员上万名员工应用微商城分销、直播等方式,积极采取营销自救,努力把损失降到最低。

2020年2月下旬开始,各地逐步复工,截至本报告书出具日,公司已恢复正常经营。公司将密切关注新冠疫情的发展情况,谨慎评估对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了三个报告分部,分别为:服装纺织板块、房地产旅游板块和投资板块。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务,或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略,本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,负债根据分部的经营进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目服装纺织板块房地产旅游板块投资板块分部间抵销合计
营业收入6,341,357,655.906,079,521,417.43292,359.2612,421,171,432.59
主营业务收入6,166,054,437.356,037,212,489.4312,203,266,926.78
其他业务收入175,303,218.5542,308,928.00292,359.26217,904,505.81
营业成本2,473,420,214.253,128,970,790.465,602,391,004.71
主营业务成本2,321,841,676.223,113,622,172.505,435,463,848.72
其他业务成本151,578,538.0315,348,617.96166,927,155.99
净利润1,024,491,109.351,447,848,757.961,479,280,392.493,951,620,259.80
归属于母公司所有者的净利润1,026,809,614.781,469,116,763.531,476,482,545.163,972,408,923.47
少数股东损益-2,318,505.43-21,268,005.572,797,847.33-20,788,663.67

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款1,000,038,491.641,287,429,883.59
合计1,000,038,491.641,287,429,883.59

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内42,913,544.20
1年以内小计42,913,544.20
1至2年67,941,270.08
2至3年112,403,926.63
3年以上
3至4年777,044,543.24
4至5年
5年以上
减:坏账准备-264,792.51
合计1,000,038,491.64

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款999,934,172.571,287,350,501.81
其他369,111.58168,371.78
合计1,000,303,284.151,287,518,873.59

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额88,990.0088,990.00
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提175,802.51175,802.51
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额264,792.51264,792.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
年初余额923,069,646.37923,069,646.37
账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
年初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增42,913,544.2042,913,544.20
本期直接减记
本期终止确认8,593,450.628,593,450.62
其他变动
期末余额957,389,739.95957,389,739.95

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备88,990.00175,802.51264,792.51
合计88,990.00175,802.51264,792.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
新马服装国际有限公司往来款761,586,350.204年以内76.14
苏州雅戈尔北城置业有限公司往来款158,928,661.452-4年15.89
宁波雅戈尔新城置业有限公司往来款78,619,160.923-4年7.86
雅戈尔集团股份有限公司食堂备用金800,000.002-3年0.08240,000.00
熊倩怡暂支款162,843.001年以内0.028,142.15
合计/1,000,097,015.57/99.99248,142.15

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

按分类披露

类别期末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备