证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 6,191,182,000.75 | 244.59 | 10,042,104,900.80 | 11.68 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,137,967,134.60 | -21.05 | 3,779,139,271.12 | -32.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,014,149,764.74 | 225.15 | 3,286,255,446.83 | 5.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 2,985,424,114.91 | 34.59 | | 基本每股收益（元/股） | 0.50 | -14.99 | 0.86 | -28.05 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.50 | -13.75 | 0.85 | -28.98 | | 加权平均净资产收益率（%） | 6.91 | 减少2.90个百分点 | 12.07 | 减少8.12个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | | 总资产 | 73,944,339,377.26 | 80,015,085,418.20 | -7.59 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 32,145,369,851.19 | 28,538,309,280.88 | 12.64 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 28,457,215.91 | 30,516,133.63 | 固定资产处置收益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 18,274,231.63 | 60,975,956.69 | 收到的除增值税以外的与收益相关的政府补助 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 81,291,222.23 | 409,300,169.44 | 企业间借款利息收入 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,533,455.07 | 4,125,022.12 | | | 单独进行减值测试的应 | 0.00 | 7,000,000.00 | 宁波茶庭置业有限公司其 |
| 收款项减值准备转回 | | | 他应收款减值准备转回 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,884,415.47 | -32,854,771.73 | | | 减：所得税影响额 | -25,139,106.42 | -19,976,235.44 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,993,445.93 | 6,154,921.30 | | | 合计 | 123,817,369.86 | 492,883,824.29 | |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | 本报告期： | | | | 营业收入 | 244.59 | 本期房产板块因江上花园一期集中交付，实现营业收入499,711.42万元，较上年同期增长765.24%。 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 225.15 | 本期房产板块营业收入较上年同期增长765.24%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应增长。 | | 年初至报告期末： | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | -32.32 | 年初至报告期末，时尚板块实现归属于上市公司股东的净利润73,545.21万元，同比增长34.55%；房产板块实现归属于上市公司股东的净利润175,669.41万元，同比增长21.72%；投资板块实现归属于上市公司股东的净利润127,404.53万元，因上年同期出售宁波银行等资产，基数较高，同比下降64.17%。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 34.59 | 年初至报告期末，时尚板块产生的经营现金流量净额为97,269.13万元，较上年同期增加31,710.98万元；房产和康旅板块产生的经营现金流量净额为209,526.24万元，较上年同期增加37,049.23万元。 | | 基本每股收益 | -28.05 | 主要原因为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降。 | | 稀释每股收益 | -28.98 | 主要原因为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 96,694 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 宁波雅戈尔控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1,529,058,577 | 33.03 | 0 | 无 | | | 昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划 | 其他 | 510,810,621 | 11.04 | 0 | 未知 | | | 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 251,131,792 | 5.43 | 0 | 未知 | | | 李如成 | 境内自然人 | 126,436,328 | 2.73 | 0 | 无 | | | 深圳市博睿财智控股有限公司 | 境内非国有法人 | 99,000,000 | 2.14 | 0 | 未知 | | | 雅戈尔集团股份有限公司－第一期核心管理团队持股计划 | 其他 | 68,324,928 | 1.48 | 0 | 无 | | | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 64,913,772 | 1.40 | 0 | 未知 | | | 深圳市恩情投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 47,022,900 | 1.02 | 0 | 未知 | | | 宁波盛达发展有限公司 | 境内非国有法人 | 39,606,947 | 0.86 | 0 | 无 | | | 姚建华 | 境内自然人 | 28,413,200 | 0.61 | 0 | 未知 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 股份种类 | 数量 | | 宁波雅戈尔控股有限公司 | 1,529,058,577 | 人民币普通股 | 1,529,058,577 | | 昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划 | 510,810,621 | 人民币普通股 | 510,810,621 | | 中国证券金融股份有限公司 | 251,131,792 | 人民币普通股 | 251,131,792 | | 李如成 | 126,436,328 | 人民币普通股 | 126,436,328 | | 深圳市博睿财智控股有限公司 | 99,000,000 | 人民币普通股 | 99,000,000 | | 雅戈尔集团股份有限公司－第一期核心管理团队持股计划 | 68,324,928 | 人民币普通股 | 68,324,928 | | 香港中央结算有限公司 | 64,913,772 | 人民币普通股 | 64,913,772 | | 深圳市恩情投资发展有限公司 | 47,022,900 | 人民币普通股 | 47,022,900 | | 宁波盛达发展有限公司 | 39,606,947 | 人民币普通股 | 39,606,947 | | 姚建华 | 28,413,200 | 人民币普通股 | 28,413,200 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或者否属于一致行动人。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、深圳市博睿财智控股有限公司通过普通账户持有1,000,000股，通过信用交易担保证券账户持有98,000,000股。 2、深圳市恩情投资发展有限公司通过普通账户持有7,050,000股，通过信用交易担保证券账户持有39,972,900股。 3、姚建华通过普通账户持有4,130,000股，通过信用交易担保证券账户持有24,283,200股。 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 | | 分季度 | | 第一季度 | 148,516.33 | 42,830.61 | 71.16% | 20.59% | -9.87% | 增加9.75个百分点 | | 第二季度 | 157,603.24 | 38,206.56 | 75.76% | 19.16% | 14.63% | 增加0.96个百分点 | | 第三季度 | 91,527.11 | 25,306.04 | 72.35% | -9.10% | -13.87% | 增加1.53个百分点 | | 分产品 | | 衬衫 | 129,443.95 | 31,427.87 | 75.72% | 16.15% | 0.64% | 增加3.74个百分点 | | 西服 | 77,882.66 | 24,394.83 | 68.68% | 27.59% | 10.43% | 增加4.87个百分点 | | 裤子 | 64,263.19 | 14,809.09 | 76.96% | 6.80% | -8.71% | 增加3.91个百分点 | | 上衣 | 112,995.26 | 31,308.83 | 72.29% | -0.24% | -16.75% | 增加5.50个百分点 | | 其他 | 13,061.62 | 4,402.59 | 66.29% | 28.33% | 42.74% | 减少3.40个百分点 | | 分品牌 | | YOUNGOR | 334,359.11 | 87,036.68 | 73.97% | 19.28% | 0.54% | 增加4.85个百分点 | | Hart Schaffner Marx | 22,290.84 | 7,229.38 | 67.57% | -44.74% | -38.87% | 减少3.11个百分点 | | MAYOR | 32,420.25 | 8,377.63 | 74.16% | 10.24% | -11.02% | 增加6.18个百分点 | | HANP | 8,576.48 | 3,699.52 | 56.86% | 41.72% | 52.97% | 减少3.17个百分点 | | 分渠道 | | 自营网点 | 98,823.04 | 26,009.37 | 73.68% | 7.63% | -7.44% | 增加4.28个百分点 | | 购物中心网点 | 49,085.43 | 10,286.37 | 79.04% | 17.68% | -7.41% | 增加5.68个百分点 | | 商场网点 | 133,709.73 | 28,773.86 | 78.48% | 6.25% | -13.59% | 增加4.94个百分点 | | 奥莱网点 | 22,951.17 | 6,473.69 | 71.79% | 36.24% | 13.63% | 增加5.61个百分点 |
| 特许网点 | 12,313.84 | 3,236.22 | 73.72% | 66.44% | 51.41% | 增加2.61个百分点 | | 团购业务 | 36,748.67 | 17,334.01 | 52.83% | 12.63% | 9.46% | 增加1.37个百分点 | | 电商 | 33,504.77 | 11,176.26 | 66.64% | 37.96% | 25.04% | 增加3.45个百分点 | | 分销 | 10,510.02 | 3,053.42 | 70.95% | -32.57% | -40.32% | 增加3.77个百分点 | | 合计 | 397,646.68 | 106,343.21 | 73.26% | 11.66% | -3.53% | 增加4.21个百分点 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | 货币资金 | 9,219,968,597.53 | 11,363,748,893.84 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 240,644,194.13 | 3,982,581,626.97 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 200,225,660.70 | 399,022,253.71 | | 应收款项融资 | 3,203,905.17 | 77,131,181.90 |
| 预付款项 | 118,421,264.86 | 201,367,925.32 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 8,283,626,002.36 | 9,090,298,637.26 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 9,308,511,506.16 | 15,402,259,111.57 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 3,560,010,000.00 | 3,560,010,000.00 | | 其他流动资产 | 1,793,406,036.38 | 1,438,074,797.99 | | 流动资产合计 | 32,728,017,167.29 | 45,514,494,428.56 | | 非流动资产： | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,449,946,273.63 | 1,374,863,174.88 | | 长期股权投资 | 14,612,497,555.20 | 13,045,594,008.90 | | 其他权益工具投资 | 11,085,966,906.63 | 9,303,111,998.00 | | 其他非流动金融资产 | 2,205,538,426.46 | 1,101,750,963.42 | | 投资性房地产 | 2,495,056,395.80 | 404,368,901.33 | | 固定资产 | 5,920,854,301.32 | 6,311,205,385.30 | | 在建工程 | 2,183,349,074.39 | 1,995,519,193.28 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 520,012,870.71 | | | 无形资产 | 365,839,934.68 | 358,646,066.93 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 35,670,361.17 | 35,670,361.17 | | 长期待摊费用 | 17,043,145.19 | 19,939,429.97 | | 递延所得税资产 | 214,983,901.96 | 250,939,712.25 | | 其他非流动资产 | 109,563,062.84 | 298,981,794.21 | | 非流动资产合计 | 41,216,322,209.97 | 34,500,590,989.64 | | 资产总计 | 73,944,339,377.26 | 80,015,085,418.20 | | 流动负债： | | 短期借款 | 15,913,485,872.01 | 18,980,714,793.11 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 109,103,212.90 | 50,384,273.12 | | 应付账款 | 689,303,369.35 | 525,391,771.25 | | 预收款项 | 16,793,691.57 | 20,432,484.25 | | 合同负债 | 10,941,622,968.38 | 15,621,166,209.01 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 243,055,427.76 | 381,392,424.12 | | 应交税费 | 2,320,352,533.61 | 3,046,141,196.40 | | 其他应付款 | 2,977,666,764.59 | 3,562,080,037.78 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,413,900,000.00 | 2,748,915,778.04 | | 其他流动负债 | 998,538,103.15 | 1,413,999,329.96 | | 流动负债合计 | 35,623,821,943.32 | 46,350,618,297.04 | | 非流动负债： | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 4,955,000,000.00 | 4,362,314,022.23 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 507,954,497.06 | | | 长期应付款 | 21,327,084.25 | 5,294,676.35 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 493,015,725.85 | 589,964,970.67 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 5,977,297,307.16 | 4,957,573,669.25 | | 负债合计 | 41,601,119,250.48 | 51,308,191,966.29 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 实收资本（或股本） | 4,629,002,973.00 | 4,629,002,973.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,044,323,469.15 | 717,483,930.10 | | 减：库存股 | 1,375,850,759.81 | 1,042,741,394.46 | | 其他综合收益 | -3,540,399,835.35 | -5,568,723,541.11 |
| 专项储备 | | | | 盈余公积 | 2,834,627,694.80 | 2,834,627,694.80 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 28,553,666,309.41 | 26,968,659,618.55 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 32,145,369,851.19 | 28,538,309,280.88 | | 少数股东权益 | 197,850,275.59 | 168,584,171.03 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 32,343,220,126.78 | 28,706,893,451.91 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 73,944,339,377.26 | 80,015,085,418.20 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | | 一、营业总收入 | 10,042,104,900.80 | 8,992,162,427.77 | | 其中：营业收入 | 10,042,104,900.80 | 8,992,162,427.77 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 7,599,276,506.67 | 7,568,465,959.93 | | 其中：营业成本 | 3,948,238,207.28 | 4,513,098,440.39 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 829,449,644.69 | 301,518,457.78 | | 销售费用 | 1,914,881,421.79 | 1,595,883,288.91 | | 管理费用 | 661,437,854.13 | 634,820,930.07 | | 研发费用 | 82,380,516.15 | 79,713,928.61 | | 财务费用 | 162,888,862.63 | 443,430,914.17 | | 其中：利息费用 | 704,594,026.69 | 787,220,788.18 | | 利息收入 | 558,165,034.55 | 379,649,113.75 | | 加：其他收益 | 13,962,889.44 | 18,533,718.85 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,145,427,032.00 | 5,720,072,087.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,169,486,491.65 | 1,636,692,910.68 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,041,690.97 | 17,635,239.06 | | 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 11,226,176.73 | 15,335,333.69 | | 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -55,953,201.37 | -623,124.86 | | 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 9,125,438.34 | -2,069,528.59 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,556,575,038.30 | 7,192,580,193.85 | | 加：营业外收入 | 55,583,604.84 | 132,889,791.44 | | 减：营业外支出 | 42,969,986.55 | 30,793,556.12 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,569,188,656.59 | 7,294,676,429.17 | | 减：所得税费用 | 784,491,491.62 | 1,737,168,283.32 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,784,697,164.97 | 5,557,508,145.85 | | （一）按经营持续性分类 | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,784,697,164.97 | 5,557,508,145.85 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,779,139,271.12 | 5,584,198,535.34 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,557,893.86 | -26,690,389.49 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 2,028,323,705.76 | -4,138,290,431.54 | | （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,028,323,705.76 | -4,138,290,431.54 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,886,960,566.08 | -3,713,774,225.99 | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的 | | |
| 其他综合收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 1,886,960,566.08 | -3,713,774,225.99 | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 141,363,139.68 | -424,516,205.55 | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 210,107,028.67 | -103,212,110.81 | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | -68,743,888.99 | -321,304,094.74 | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 5,813,020,870.73 | 1,419,217,714.31 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,807,462,976.87 | 1,445,908,103.80 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,557,893.86 | -26,690,389.49 | | 八、每股收益： | | （一）基本每股收益(元/股) | 0.86 | 1.20 | | （二）稀释每股收益(元/股) | 0.85 | 1.20 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） | | 一、经营活动产生的现金流量： | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,084,530,541.26 | 12,988,501,468.44 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 20,991,775.69 | 5,242,917.53 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,807,029,635.02 | 1,066,154,377.71 | | 经营活动现金流入小计 | 11,912,551,951.97 | 14,059,898,763.68 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,396,507,669.50 | 5,535,698,370.45 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,299,584,750.58 | 1,165,286,923.93 | | 支付的各项税费 | 1,610,293,839.95 | 2,753,205,592.38 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,620,741,577.03 | 2,387,591,425.25 | | 经营活动现金流出小计 | 8,927,127,837.06 | 11,841,782,312.01 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,985,424,114.91 | 2,218,116,451.67 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | 7,247,592,712.00 | 8,948,305,504.95 | | 取得投资收益收到的现金 | 658,490,459.74 | 1,056,811,756.30 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,928,846.27 | 18,630,183.23 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 38,048,679.59 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,657,075,319.01 | 2,600,469,285.53 | | 投资活动现金流入小计 | 11,684,087,337.02 | 12,662,265,409.60 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,305,467,224.21 | 450,492,766.00 | | 投资支付的现金 | 4,692,116,673.95 | 146,605,951.44 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,163,823,391.87 | 3,809,391,242.83 | | 投资活动现金流出小计 | 12,161,407,290.03 | 4,406,489,960.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -477,319,953.01 | 8,255,775,449.33 | | 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 21,161,444,000.00 | 28,192,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,192,490,622.48 | 2,826,656,646.05 | | 筹资活动现金流入小计 | 22,353,934,622.48 | 31,018,656,646.05 | | 偿还债务支付的现金 | 23,653,703,626.37 | 33,187,962,601.88 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,796,201,500.98 | 2,097,216,332.16 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,291,789.30 | 735,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 578,575,467.49 | 2,148,676,308.91 | | 筹资活动现金流出小计 | 27,028,480,594.84 | 37,433,855,242.95 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,674,545,972.36 | -6,415,198,596.90 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,007,430.98 | -80,326,553.01 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,144,434,379.48 | 3,978,366,751.09 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,328,499,477.88 | 10,201,997,274.95 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,184,065,098.40 | 14,180,364,026.04 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | 货币资金 | 11,363,748,893.84 | 11,363,748,893.84 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 3,982,581,626.97 | 3,982,581,626.97 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 399,022,253.71 | 399,022,253.71 | | | 应收款项融资 | 77,131,181.90 | 77,131,181.90 | | | 预付款项 | 201,367,925.32 | 201,367,925.32 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 9,090,298,637.26 | 9,090,298,637.26 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 15,402,259,111.57 | 15,402,259,111.57 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | 3,560,010,000.00 | 3,560,010,000.00 | | | 其他流动资产 | 1,438,074,797.99 | 1,438,074,797.99 | | | 流动资产合计 | 45,514,494,428.56 | 45,514,494,428.56 | | | 非流动资产： | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | 1,374,863,174.88 | 1,374,863,174.88 | | | 长期股权投资 | 13,045,594,008.90 | 13,045,594,008.90 | | | 其他权益工具投资 | 9,303,111,998.00 | 9,303,111,998.00 | | | 其他非流动金融资产 | 1,101,750,963.42 | 1,101,750,963.42 | | | 投资性房地产 | 404,368,901.33 | 404,368,901.33 | | | 固定资产 | 6,311,205,385.30 | 6,311,205,385.30 | | | 在建工程 | 1,995,519,193.28 | 1,995,519,193.28 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | 582,123,834.56 | 582,123,834.56 | | 无形资产 | 358,646,066.93 | 358,646,066.93 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | 35,670,361.17 | 35,670,361.17 | | | 长期待摊费用 | 19,939,429.97 | 19,939,429.97 | | | 递延所得税资产 | 250,939,712.25 | 250,939,712.25 | | | 其他非流动资产 | 298,981,794.21 | 298,981,794.21 | | | 非流动资产合计 | 34,500,590,989.64 | 35,082,714,824.20 | 582,123,834.56 | | 资产总计 | 80,015,085,418.20 | 80,597,209,252.76 | 582,123,834.56 | | 流动负债： | | 短期借款 | 18,980,714,793.11 | 18,980,714,793.11 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 50,384,273.12 | 50,384,273.12 | | | 应付账款 | 525,391,771.25 | 525,391,771.25 | | | 预收款项 | 20,432,484.25 | 20,432,484.25 | | | 合同负债 | 15,621,166,209.01 | 15,621,166,209.01 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 381,392,424.12 | 381,392,424.12 | | | 应交税费 | 3,046,141,196.40 | 3,046,141,196.40 | | | 其他应付款 | 3,562,080,037.78 | 3,562,080,037.78 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,748,915,778.04 | 2,989,722,008.79 | 240,806,230.75 | | 其他流动负债 | 1,413,999,329.96 | 1,413,999,329.96 | | | 流动负债合计 | 46,350,618,297.04 | 46,591,424,527.79 | 240,806,230.75 | | 非流动负债： | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 4,362,314,022.23 | 4,362,314,022.23 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | 341,317,603.81 | 341,317,603.81 | | 长期应付款 | 5,294,676.35 | 5,294,676.35 | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | 589,964,970.67 | 589,964,970.67 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 4,957,573,669.25 | 5,298,891,273.06 | 341,317,603.81 | | 负债合计 | 51,308,191,966.29 | 51,890,315,800.85 | 582,123,834.56 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 实收资本（或股本） | 4,629,002,973.00 | 4,629,002,973.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 717,483,930.10 | 717,483,930.10 | | | 减：库存股 | 1,042,741,394.46 | 1,042,741,394.46 | | | 其他综合收益 | -5,568,723,541.11 | -5,568,723,541.11 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 2,834,627,694.80 | 2,834,627,694.80 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 26,968,659,618.55 | 26,968,659,618.55 | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 28,538,309,280.88 | 28,538,309,280.88 | | | 少数股东权益 | 168,584,171.03 | 168,584,171.03 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,706,893,451.91 | 28,706,893,451.91 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 80,015,085,418.20 | 80,597,209,252.76 | 582,123,834.56 |
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