兖州煤业股份有限公司关于兖矿集团财务有限公司2021年第一季度未经审计的资产负债表、利润表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）初步测算，按照企业会计准则编制的兖矿财务公司截至2021年3月31日的资产负债表（未经审计）及2021年第一季度利润表（未经审计）如下：
一、兖矿财务公司于2021年3月31日的资产负债表（未经审计）
| 金额单位：元 | ||||||||
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 | |||
| （或股东权益） | ||||||||
| 资 产： | 负 债： | |||||||
| 现金及银行存款 | 向中央银行借款 | 509,752,600.02 | 678,779,244.90 | |||||
| 存放中央银行款项 | 1,085,272,832.21 | 1,600,338,388.44 | 同业及其他金融机构存放款项 | |||||
| 存放同业款项 | 10,217,776,978.22 | 9,645,341,614.74 | 拆入资金 | |||||
| 贵金属 | 交易性金融负债 | |||||||
| 拆出资金 | 780,000,000.00 | 487,500,000.00 | 衍生金融负债 | |||||
| 交易性金融资产 | 50,646,300.01 | 50,355,712.19 | 卖出回购金融资产款 | |||||
| 衍生金融资产 | 吸收存款 | 21,878,700,380.62 | 21,272,526,742.10 | |||||
| 买入返售金融资产 | 应付职工薪酬 | 796,879.37 | 768,063.61 | |||||
| 应收利息 | 应交税费 | 34,734,699.75 | 29,685,767.05 | |||||
| 发放贷款和垫款 | 13,685,588,645.05 | 13,668,745,109.65 | 应付利息 | 2,775,138.92 | 2,492,659.76 | |||
| 可供出售金融资产 | 预计负债 | |||||||
| 持有至到期投资 | 应付债券 | |||||||
| 长期股权投资 | 递延所得税负债 | |||||||
| 投资性房地产 | 其他负债 | 19,364,135.89 | 175,284,064.81 | |||||
| 固定资产 | 2,422,166.89 | 2,668,700.93 | 负债合计 | 22,446,123,834.57 | 22,159,536,542.23 | |||
| 无形资产 | 所有者权益（或股东权益）： | |||||||
| 递延所得税资产 | 54,473,127.60 | 54,473,127.60 | 实收资本(或股本) | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | |||
| 其他资产 | 3,830,257.86 | 3,670,257.86 | 资本公积 | |||||
| 减：库存股 | ||||||||
| 盈余公积 | 165,587,523.00 | 165,587,523.00 | ||||||
| 一般风险准备 | 362,572,634.63 | 362,572,634.63 | ||||||
| 未分配利润 | 405,726,315.64 | 325,396,211.55 | ||||||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,433,886,473.27 | 3,353,556,369.18 | ||||||
| 资产总计 | 25,880,010,307.84 | 25,513,092,911.41 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,880,010,307.84 | 25,513,092,911.41 | |||
二、兖矿财务公司2021年第一季度利润表（未经审计）
| 金额单位：元 | ||
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期 |
| 一、营业收入 | 120,267,355.47 | 87,460,856.51 |
| 利息净收入 | 118,731,395.09 | 85,394,361.31 |
| 利息收入 | 170,842,599.52 | 124,004,571.56 |
| 利息支出 | 52,111,204.43 | 38,610,210.25 |
| 手续费及佣金净收入 | 933,791.35 | 1,111,928.19 |
| 手续费及佣金收入 | 983,032.97 | 1,129,966.45 |
| 手续费及佣金支出 | 49,241.62 | 18,038.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 310,408.90 | |
| 其中：对联营公司和合营公司的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 290,587.82 | -15,464.70 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 302,990.97 | 659,622.81 |
| 其他业务收入 | 8,590.24 | |
| 二、营业支出 | 13,161,850.24 | 22,752,896.55 |
| 营业税金及附加 | 1,108,961.81 | 841,808.01 |
| 管理费用 | 3,980,697.04 | 3,406,537.20 |
| 资产减值损失 | 8,072,191.39 | 18,504,551.34 |
| 其他业务成本 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 107,105,505.23 | 64,707,959.96 |
| 加：营业外收入 | 1,300.22 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 107,106,805.45 | 64,707,959.96 |
| 减：所得税费用 | 26,776,701.36 | 16,099,387.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,330,104.09 | 48,608,572.19 |