兖州煤业股份有限公司关于兖矿集团财务有限公司2021年半年度未经审计的资产负债表、利润表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2021年半年度财务报表的通知》（中汇交发〔2021〕210号），兖州煤业股份有限公司控股子公司兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）于2021年6月30日的资产负债表（未经审计）及2021年半年度利润表（未经审计）于近日在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)进行披露。
兖矿财务公司按照企业会计准则编制的于2021年6月30日的资产负债表及2021年半年度利润表如下：
| 一、兖矿财务公司于2021年6月30日的资产负债表（未经审计） | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 | |||
| （或股东权益） | ||||||||
| 资 产： | 负 债： | |||||||
| 现金及银行存款 | 向中央银行借款 | 459,214,513.88 | 678,779,244.90 | |||||
| 存放中央银行款项 | 1,270,973,998.63 | 1,600,338,388.44 | 同业及其他金融机构存放款项 | |||||
| 存放同业款项 | 9,929,930,566.82 | 9,645,341,614.74 | 拆入资金 | |||||
| 贵金属 | 交易性金融负债 | |||||||
| 拆出资金 | 1,170,000,000.00 | 487,500,000.00 | 衍生金融负债 | |||||
| 交易性金融资产 | 50,925,793.61 | 50,355,712.19 | 卖出回购金融资产款 | |||||
| 衍生金融资产 | 吸收存款 | 22,601,373,793.94 | 21,272,526,742.10 | |||||
| 买入返售金融资产 | 应付职工薪酬 | 683,573.54 | 768,063.61 | |||||
| 应收利息 | 应交税费 | 39,534,555.04 | 29,685,767.05 | |||||
| 发放贷款和垫款 | 14,173,115,175.34 | 13,668,745,109.65 | 应付利息 | 2,455,916.70 | 2,492,659.76 | |||
| 可供出售金融资产 | 预计负债 | |||||||
| 持有至到期投资 | 应付债券 | |||||||
| 长期股权投资 | 递延所得税负债 | |||||||
| 投资性房地产 | 其他负债 | 23,895,163.84 | 175,284,064.81 | |||||
| 固定资产 | 2,183,880.69 | 2,668,700.93 | 负债合计 | 23,127,157,516.94 | 22,159,536,542.23 | |||
| 无形资产 | 所有者权益（或股东权益）： | |||||||
| 递延所得税资产 | 54,473,127.60 | 54,473,127.60 | 实收资本(或股本) | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | |||
| 其他资产 | 3,699,891.57 | 3,670,257.86 | 资本公积 | |||||
| 减：库存股 | ||||||||
| 盈余公积 | 165,587,523.00 | 165,587,523.00 | ||||||
| 一般风险准备 | 362,572,634.63 | 362,572,634.63 | ||||||
| 未分配利润 | 499,984,759.69 | 325,396,211.55 | ||||||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,528,144,917.32 | 3,353,556,369.18 | ||||||
| 资产总计 | 26,655,302,434.26 | 25,513,092,911.41 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,655,302,434.26 | 25,513,092,911.41 | |||
| 二、兖矿财务公司2021年半年度利润表（未经审计） | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项 目 | 上年同期 | 本年累计 | ||
| 一、营业收入 | 194,719,442.93 | 274,436,970.61 | ||
| 利息净收入 | 191,734,510.21 | 272,487,026.08 | ||
| 利息收入 | 280,569,944.45 | 375,670,944.42 | ||
| 利息支出 | 88,835,434.24 | 103,183,918.34 | ||
| 手续费及佣金净收入 | 2,060,554.11 | 1,747,104.58 | ||
| 手续费及佣金收入 | 2,100,568.10 | 1,850,624.08 | ||
| 手续费及佣金支出 | 40,013.99 | 103,519.50 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 310,408.90 | |||
| 其中：对联营公司和合营公司的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -15,464.70 | 570,081.42 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 625,349.27 | -375,831.71 | ||
| 其他业务收入 | 4,085.14 | 8,590.24 | ||
| 二、营业支出 | 37,883,543.64 | 41,355,181.89 | ||
| 营业税金及附加 | 1,788,981.67 | 2,154,102.09 | ||
| 管理费用 | 9,687,893.58 | 8,803,297.03 | ||
| 资产减值损失 | 26,406,668.39 | 30,397,782.77 | ||
| 其他业务成本 | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 156,835,899.29 | 233,081,788.72 | ||
| 加：营业外收入 | 1,300.22 | |||
| 减：营业外支出 | 13,682.84 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 156,822,216.45 | 233,083,088.94 | ||
| 减：所得税费用 | 39,355,166.21 | 58,494,540.80 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 117,467,050.24 | 174,588,548.14 | ||