2015年第三季度报告
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公司代码：600189 公司简称：吉林森工
吉林森林工业股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柏广新、主管会计工作负责人包卓及会计机构负责人（会计主管人员）薛义保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 4,591,659,564.09 3,985,395,643.75 15.21
归属于上市公司股东的净资产 1,201,412,373.65 1,306,047,717.82 -8.01
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 40,899,810.08 -122,077,396.33 不适用
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 1,169,067,579.40 979,938,752.05 19.30
归属于上市公司股东的净利润-88,934,108.94 3,670,502.81 -2,522.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-60,887,310.45 -11,306,203.06 不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.07 0.27 减少 125.96个百分点
基本每股收益（元/股）-0.29 0.01 -2,964.22
稀释每股收益（元/股）-0.29 0.01 -2,964.22
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-478,880.95 -635,382.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,765,470.56 6,382,821.86 扣除税收返还
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-26,666,327.86 -34,406,064.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,086.52 465,165.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） 10,466.46 146,661.03
合计-25,229,185.27 -28,046,798.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,055
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质股份状态数量
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中国吉林森林工业集团有限责任公司 132,175,341 42.569 0
无
0 国有法人
吉林省九圣投资信息咨询有限公司 12,112,252 3.901 0 未知未知
长春恒信投资中心 6,669,102 2.148 0 未知未知
中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
4,702,588 1.515 0
未知
未知
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金
2,629,632 0.847 0
未知
未知
李霞 2,000,0.644 0 未知未知
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
1,710,0.551 0
未知
未知
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
1,583,821 0.510 0
未知
未知
王经锡 1,306,800 0.421 0 未知未知
信达证券股份有限公司 1,100,0.354 0 未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司 132,175,341 人民币普通股 132,175,341
吉林省九圣投资信息咨询有限公司 12,112,252 人民币普通股 12,112,252
长春恒信投资中心 6,669,102 人民币普通股 6,669,102
中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
4,702,588
人民币普通股
4,702,588
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金
2,629,632
人民币普通股
2,629,632
李霞 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
1,710,000
人民币普通股
1,710,000
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
1,583,821
人民币普通股
1,583,821
王经锡 1,306,800 人民币普通股 1,306,800
信达证券股份有限公司 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明——
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 期末余额 年初余额 变动额变动比例（%）主要原因
货币资金 343,258,446.15 192,977,732.97 150,280,713.18 77.87
主要系其他货币资金中银行承兑汇票保证金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
9,880,223.20 53,550.00 9,826,673.20 18,350.46
主要系本期交易性金融资产增加所致
应收票据 15,565,848.90 33,988,427.80
-54.20
主要系本期背书和到期兑现所致
应收账款 237,300,980.10 136,502,884.37 100,798,095.73 73.84
主要系货款未到回收期所致
应收利息 44,504,025.43 25,152,000.00 19,352,025.43 76.94
主要系公司子公司利息尚未收回所致
应收股利 1,470,000.00 19,200,000.00 -17,730,000.00 -92.34
主要系年初联营企业分红已收到现金所致
长期股权投资 814,221,632.79 353,603,890.05 460,617,742.74 130.26
主要系本期新增投资所致
生产性生物资产
4,726,684.11 -4,726,684.11 -100.00
主要系本期减少合并范围所致
应付账款 154,961,426.02 83,502,422.65 71,459,003.37 85.58
主要系本期增加应付原料款所致
应付利息
3,554,896.47 -3,554,896.47 -100.00
主要系本期已付到期银行利息所致
其他应付款 93,884,700.67 68,931,897.20 24,952,803.47 36.20
主要系新增未付往来款所致
一年内到期的非流动负债
462,000,000.00 30,000,000.00 432,000,000.00 1,440.00
主要系部分长期借款即将到期所致
项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月变动额变动比例（%）主要原因
利息收入 6,819,653.85 15,524,974.33 -8,705,320.48 -56.07
主要系本期发放贷款收到的利息减少所致
手续费及佣金收入 4,698,256.62 29,152,285.78 -24,454,029.16 -83.88
主要系本期发放贷款手续费及佣金收入减少所致
手续费及佣金支出 5,084.00 10,779.20 -5,695.20 -52.84 主要系本期发放贷
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款手续费及佣金支出减少所致
管理费用 177,112,879.81 135,049,657.02 42,063,222.79 31.15
主要系本期职工薪酬及停工损失同比增加所致
财务费用 120,181,366.51 89,369,754.23 30,811,612.28 34.48
主要系本期贷款规模增加所致
资产减值损失 11,039,218.12 4,436,455.38 6,602,762.74 148.83
主要系按照账龄分析法本期应收款项所提减值准备增加所致
公允价值变动收益-34,300,669.02 504,887.30 -34,805,556.32 -6,893.73
系本期交易性金融资产价格变动所致
投资收益 16,959,148.18 99,972,771.45 -83,013,623.27 -83.04
主要系上期委托贷款收益在投资收益中核算所致
营业外支出 2,148,374.25 661,221.77 1,487,152.48 224.91
主要系本期处理非流动资产损失及捐赠支出增加所致
营业利润-101,830,488.62 -5,436,885.51 -96,393,603.11 1,772.96
主要系刨花板业务业绩下滑及期间费用增加等因素所致
利润总额-82,270,427.89 14,665,947.95 -96,936,375.84 -660.96
净利润-101,405,924.68 -7,063,820.98 -94,342,103.70 1,335.57
归属于母公司所有者的净利润
-88,934,108.94 3,670,502.81 -92,604,611.75 -2,522.94
项 目 2015年 1-9月 2014年 1-9月变动额变动原因
经营活动产生的现金流量净额
40,899,810.08 -122,077,396.33 162,977,206.41
主要系本期销售商品提供劳务收到的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额
-471,486,485.31 -187,949,470.82 -283,537,014.49
主要系本期收回投资收到的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额
473,490,771.53 336,412,047.92 137,078,723.61
主要系取得借款较偿还借款净额同比增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、公司重大资产重组事项进展情况
因公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年8月10日起停牌。2015年8月24日，本公司发布《吉林森林工业股份有限公司进入重大资产重组程序停牌公告》（公告编号：临2015-037）。因重组工作仍在持续进行中，本公司于2015年9月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》，本公司于 2015 年9月23日发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-049），公司股2015年第三季度报告
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票自2015年9月23日起继续停牌，鉴于此次重大资产重组仍存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年10月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月（公司公告刊登于2015年8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月21日、9月23日、9月30日、10月14日、10月21日、10月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
二、公司担保情况
①报告期内，公司披露了《关于公司部分对外担保责任解除的公告》（公司公告刊登于 2015年 9月 14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
②2015年 9月 22日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为上海溯森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案》，同意为公司全资子公司上海溯森国际贸易有限责任公司提供金额为 2,000万美元（以现在汇率折算 12,800万元人民币）的银行授信额度担保，期限一年（公司公告刊登于 2015年 9月 23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
三、资产委托管理情况
2015年8月28日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于资产委托管理的议案》，同意与吉林森工人造板集团有限公司签署《资产委托管理协议》，将所属的人造板企业以及分支机构委托给吉林森工人造板集团有限公司进行管理（公司公告刊登于2015年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
四、专业委员会调整情况
本报告期，公司完成了对第六届董事会专业委员会组成人员的调整工作（公司公告刊登于2015年8月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
五、因证券市场出现非理性波动，公司股价出现了大幅波动，基于对公司未来发展前景的信
心以及对公司价值的认可，为切实维护资本市场健康、稳定发展，公司发布了《股票交易异常波动的公告》及《关于维护公司股价稳定的公告》（公司公告刊登于2015年7月7日、7月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
六、截止报告披露日，公司披露了2015年三季度业绩预减公告及更正公告（公司公告刊登于
2015年10月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、在公司股权分置改革方案中，公司的非流通股股东做出了以下承诺：
根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司除做出了法定最低承诺以外，还做出了如下特别承诺：
（1）在股权分置改革完成后，将根据相关法律法规的规定，积极倡导对吉林森工决策层等部
分重要管理人员、核心技术（业务）人员及其他为公司做出重大贡献的正式员工实行股权激励制度。
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（2）森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其所持公司股份中的5,835万股股份，该部
分股份（包括在锁定期间因吉林森工送股、公积金转增股本等增加的股份）的转让收入将专门用于进入吉林森工的原森工集团职工转换身份所需的补偿。
2、承诺履行情况
截止本报告期末，公司的控股股东严格履行相关承诺之事项；
（1）公司制定了《中长期激励基金实施方案》，根据公司净利润增长率，按照一定范围提取
激励基金，由公司董事会制定《中长期激励基金实施方案》或修正案，由股东大会审议，对公司高中级管理人员及业务骨干进行激励。
（2）上述承诺事项中的第二项股份锁定工作已完成。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称吉林森林工业股份有限公司
法定代表人柏广新
日期 2015年 10月 29日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 343,258,446.15 192,977,732.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
9,880,223.20 53,550.00
衍生金融资产
应收票据 15,565,848.90 33,988,427.80
应收账款 237,300,980.10 136,502,884.37
预付款项 105,821,016.45 85,836,859.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 44,504,025.43 25,152,000.00
应收股利 1,470,000.00 19,200,000.00
其他应收款 43,935,141.20 37,185,138.71
买入返售金融资产
存货 619,267,667.38 577,729,860.66
划分为持有待售的资产
发放贷款及垫款 187,269,450.00 216,674,000.00
一年内到期的非流动资产 1,110,487.15 1,551,686.51
其他流动资产 770,828,956.79 701,328,830.96
流动资产合计 2,380,212,242.75 2,028,180,971.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,756,380.00 8,831,380.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 814,221,632.79 353,603,890.05
投资性房地产
固定资产 1,168,764,880.20 1,266,941,129.35
在建工程 87,349,757.52 73,012,843.20
工程物资 474,399.07 561,316.29
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固定资产清理
生产性生物资产 4,726,684.11
油气资产
无形资产 57,060,369.89 65,677,794.41
开发支出 3,000,119.07 3,000,119.07
商誉
长期待摊费用 4,086,202.30 3,244,383.62
递延所得税资产 8,459,480.50 7,966,603.59
其他非流动资产 59,274,100.00 58,606,600.00
非流动资产合计 2,211,447,321.34 1,846,172,743.69
资产总计 4,591,659,564.09 3,874,353,715.35
流动负债：
短期借款 1,304,306,519.14 1,038,362,941.38
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,500,000.00
应付账款 154,961,426.02 83,502,422.65
预收款项 68,066,079.83 76,124,726.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,504,197.86 65,705,674.58
应交税费 13,792,248.50 18,685,198.25
应付利息 3,554,896.47
应付股利
其他应付款 93,884,700.67 68,931,897.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 462,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,172,015,172.02 1,384,867,757.20
非流动负债：
长期借款 1,082,400,000.00 1,031,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,567,216.88 34,069,999.74
递延所得税负债 361,381.07 361,381.07
其他非流动负债
非流动负债合计 1,116,328,597.95 1,066,181,380.81
负债合计 3,288,343,769.97 2,451,049,138.01
所有者权益
股本 310,500,000.00 310,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 654,213,298.29 645,633,298.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 106,067.92
盈余公积 175,934,680.63 176,058,663.63
一般风险准备
未分配利润 60,764,394.73 180,746,557.79
归属于母公司所有者权益合计 1,201,412,373.65 1,313,044,587.63
少数股东权益 101,903,420.47 110,259,989.71
所有者权益合计 1,303,315,794.12 1,423,304,577.34
负债和所有者权益总计 4,591,659,564.09 3,874,353,715.35
法定代表人：柏广新 主管会计工作负责人：包卓 会计机构负责人：薛义
2015年第三季度报告
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母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 314,133,819.75 138,189,664.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 9,880,223.20 53,550.00
衍生金融资产
应收票据 15,565,848.90 30,148,427.80
应收账款 224,037,606.03 102,308,498.63
预付款项 77,486,445.99 55,996,739.09
应收利息
应收股利 1,470,000.00 89,200,000.00
其他应收款 457,911,790.90 558,734,601.22
存货 473,704,032.32 459,668,921.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 934,813.95 1,200,340.03
其他流动资产 227,284,278.38 35,419,731.60
流动资产合计 1,802,408,859.42 1,470,920,474.49
非流动资产：
可供出售金融资产 8,756,380.00 8,756,380.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,487,131,632.79 982,063,890.05
投资性房地产
固定资产 961,903,655.30 1,016,633,936.11
在建工程 14,409,672.86 12,202,530.17
工程物资 9,957.63 -
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,799,622.86 10,251,749.01
开发支出 3,000,119.07 3,000,119.07
商誉
长期待摊费用 4,086,202.30 3,244,383.62
递延所得税资产
其他非流动资产 54,741,100.00 54,073,600.00
非流动资产合计 2,543,838,342.81 2,090,226,588.03
资产总计 4,346,247,202.23 3,561,147,062.52
流动负债：
短期借款 1,275,000,000.00 1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
2015年第三季度报告
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 118,734,682.93 65,639,807.13
预收款项 48,204,729.01 59,594,477.59
应付职工薪酬 61,428,341.16 54,831,325.28
应交税费 9,132,181.30 3,248,705.74
应付利息 3,526,218.06
应付股利
其他应付款 232,680,275.91 185,527,879.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 410,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,155,180,210.31 1,372,368,413.42
非流动负债：
长期借款 1,001,600,000.00 843,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,007,515.74
递延所得税负债
其他非流动负债 23,107,238.95
非流动负债合计 1,024,707,238.95 865,757,515.74
负债合计 3,179,887,449.26 2,238,125,929.16
所有者权益：
股本 310,500,000.00 310,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 645,900,834.09 644,900,834.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备 106,067.92
盈余公积 176,058,663.63 176,058,663.63
未分配利润 33,900,255.25 191,455,567.72
所有者权益合计 1,166,359,752.97 1,323,021,133.36
负债和所有者权益总计 4,346,247,202.23 3,561,147,062.52
法定代表人：柏广新 主管会计工作负责人：包卓 会计机构负责人：薛义
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合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：吉林森林工业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 384,716,703.43 340,882,019.24 1,180,585,489.87 1,024,616,012.16
其中：营业收入 380,561,080.05 328,403,497.39 1,169,067,579.40 979,938,752.05
利息收入 4,155,623.38 4,902,312.73 6,819,653.85 15,524,974.33
已赚保费
手续费及佣金收入- 7,576,209.12 4,698,256.62 29,152,285.78
二、营业总成本 437,046,525.88 395,593,363.29 1,265,074,457.65 1,130,530,556.42
其中：营业成本 296,929,499.88 276,461,627.14 859,711,847.78 804,424,322.74
利息支出
手续费及佣金支出 591.60 5,275.20 5,084.00 10,779.20
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,794,748.57 5,167,331.34 9,876,645.46 10,929,330.54
销售费用 34,393,306.81 33,458,858.94 87,147,415.97 86,310,257.31
管理费用 49,046,515.90 47,758,720.55 177,112,879.81 135,049,657.02
财务费用 46,429,246.70 31,125,285.35 120,181,366.51 89,369,754.23
资产减值损失 6,452,616.42 1,616,264.77 11,039,218.12 4,436,455.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-34,987,533.83 -9,044,393.65 -34,300,669.02 504,887.30
投资收益（损失以“－”号填列）
15,829,396.02 61,715,099.44 16,959,148.18 99,972,771.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
15,829,396.01 8,591,874.74 25,385,749.73 15,290,046.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
-71,487,960.26 -2,040,638.26 -101,830,488.62 -5,436,885.51
加：营业外收入 10,053,457.65 11,205,900.01 21,708,434.98 20,764,055.23
其中：非流动资产处置利得
13,561.80 44,201.77 36,980.32 65,738.78
减：营业外支出 1,173,368.77 167,621.46 2,148,374.25 661,221.77
其中：非流动资产处置损失
492,442.75 3,364.86 672,362.54 95,641.79
四、利润总额（亏损总额以“－”-62,607,871.38 8,997,640.29 -82,270,427.89 14,665,947.95
2015年第三季度报告
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号填列）
减：所得税费用 6,844,297.84 10,253,354.97 19,135,496.79 21,729,768.93
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
-69,452,169.22 -1,255,714.68 -101,405,924.68 -7,063,820.98
归属于母公司所有者的净利润-63,324,793.19 1,248,096.96 -88,934,108.94 3,670,502.81
少数股东损益-6,127,376.03 -2,503,811.64 -12,471,815.74 -10,734,323.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-69,452,169.22 -1,255,714.68 -101,405,924.68 -7,063,820.98
归属于母公司所有者的综合收益总额
-63,324,793.19 1,248,096.96 -88,934,108.94 3,670,502.81
归属于少数股东的综合收益总额
-6,127,376.03 -2,503,811.64 -12,471,815.74 -10,734,323.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.20 -0.01 -0.29 0.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.20 -0.01 -0.29 0.01
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母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：吉林森林工业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 286,233,129.53 308,196,786.90 887,343,109.98 942,831,411.20
减：营业成本 221,238,145.72 258,550,993.16 699,591,178.30 774,995,484.78
营业税金及附加
1,506,084.72 1,977,388.67 3,441,621.78 3,843,457.05
销售费用 32,704,751.96 32,340,591.29 81,451,590.05 81,939,346.44
管理费用 29,105,393.63 30,864,682.05 131,316,907.29 96,182,562.73
财务费用 36,464,732.23 21,722,003.84 86,273,402.98 65,554,449.55
资产减值损失 5,811,498.87 618,447.11 8,928,153.38 3,006,434.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-34,987,533.83 -9,044,393.65 -34,300,669.02 504,887.30
投资收益（损失以“－”号填列）
15,829,396.02 17,536,357.70 16,959,148.18 24,236,650.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
15,829,396.01 8,591,874.74 25,385,749.73 15,290,046.19
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-59,755,615.41 -29,385,355.17 -141,001,264.64 -57,948,786.29
加：营业外收入 7,734,048.22 7,840,331.69 16,350,456.96 14,703,591.57
其中：非流动资产处置利得
13,561.80 44,201.77 36,980.32 65,738.78
减：营业外支出 880,074.21 161,131.44 1,854,504.79 615,302.35
其中：非流动资产处置损失
492,442.75 3,364.86 672,362.54 95,641.79
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-52,901,641.40 -21,706,154.92 -126,505,312.47 -43,860,497.07
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-52,901,641.40 -21,706,154.92 -126,505,312.47 -43,860,497.07
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额-52,901,641.40 -21,706,154.92 -126,505,312.47 -43,860,497.07
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
-0.17 -0.07 -0.41 -0.14
（二）稀释每股收
益(元/股)
-0.17 -0.07 -0.41 -0.14
法定代表人：柏广新 主管会计工作负责人：包卓 会计机构负责人：薛义
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合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：吉林森林工业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 965,842,107.13 823,949,305.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 14,700,389.82 43,579,417.70
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,249,587.92 13,378,457.80
收到其他与经营活动有关的现金 213,556,551.99 182,341,091.55
经营活动现金流入小计 1,205,348,636.86 1,063,248,272.78
购买商品、接受劳务支付的现金 677,820,900.50 734,897,928.69
客户贷款及垫款净增加额-28,415,000.00 6,750,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 949,286.57 20,369.49
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 214,134,319.37 195,268,361.61
支付的各项税费 71,099,322.79 74,317,595.00
支付其他与经营活动有关的现金 228,859,997.55 174,071,414.32
经营活动现金流出小计 1,164,448,826.78 1,185,325,669.11
经营活动产生的现金流量净额 40,899,810.08 -122,077,396.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 367,990,697.22 772,310,803.28
取得投资收益收到的现金 87,861,592.94 85,643,946.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
480,202.29 435,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 456,332,492.45 858,390,329.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,277,538.14 100,798,841.67
2015年第三季度报告
