2015年第三季度报告
1 / 18
公司代码:600192 公司简称:长城电工
兰州长城电工股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年第三季度报告
2 / 18
目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 8
2015年第三季度报告
3 / 18
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨林、主管会计工作负责人费秋菊及会计机构负责人(会计主管人员)王啟明保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 4,438,314,146.29 4,224,484,921.96 5.06
归属于上市公司股东的净资产
1,886,401,108.74 1,854,616,481.46 1.71
年初至报告期末
(1-9月)
上年初至上年报告期末
(1-9月)
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-49,856,710.87 90,087,013.99 -155.34
年初至报告期末
(1-9月)
上年初至上年报告期末
(1-9月)
比上年同期增减
(%)
营业收入 1,425,705,670.33 1,580,054,629.86 -9.77
归属于上市公司股东的净利润
39,294,343.30 76,798,167.69 -48.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利11,376,346.18 45,856,683.67 -75.19
2015年第三季度报告
4 / 18
润
加权平均净资产收益率(%)
2.1006 4.2236 减少 2.12 个百分点
基本每股收益(元/股)
0.0890 0.1739 -48.82
稀释每股收益(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目
本期金额
(7-9月)
年初至报告期末金额(1-9月)
说明
非流动资产处置损益-71,863.63 -72,941.38
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,666,162.53 24,786,766.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 325,700.05
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
2015年第三季度报告
5 / 18
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,013,622.26 4,994,473.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-377,199.11 -1,947,565.19
少数股东权益影响额(税后)-128,388.88 -168,436.68
合计 11,102,333.17 27,917,997.12
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 37,780
前十名股东持股情况
股东名称
(全称)
期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
甘肃长城电工集团有限责任公司
151,722,000 34.35 151,722,000
无
0 国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司
21,000,750 4.75 21,000,750
未知
0 国有法人
黄泽坚 3,795,0.86 3,795,000 未知 0 未知
中国证券金融股份有限公司
3,216,900 0.73 3,216,900
未知
0 国有法人
工银瑞信基金-工商银行-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划
2,761,955 0.63 2,761,955
未知
0 未知
张超 2,400,0.54 2,400,000 未知 0 未知
孙志璞 2,100,0.48 2,100,000 未知 0 未知
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
2,070,401 0.47 2,070,401
未知
0 未知
白欣 1,800,0.41 1,800,000 未知 0 未知
许阳秋 1,660,0.38 1,660,000 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
甘肃长城电工集团有限责任公司 151,722,000 人民币普通股 151,722,000
甘肃省国有资产投资集团有限公司 21,000,750 人民币普通股 21,000,750
黄泽坚 3,795,000 人民币普通股 3,795,000
中国证券金融股份有限公司 3,216,900 人民币普通股 3,216,900
工银瑞信基金-工商银行-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划
2,761,955
人民币普通股
2,761,955
2015年第三季度报告
6 / 18
张超 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
孙志璞 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
2,070,401
人民币普通股
2,070,401
白欣 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
许阳秋 1,660,000 人民币普通股 1,660,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中甘肃长城电工集团有限责任公司与其他股东无关联关系。
公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
主要报表项目增减变动说明
项目期末余额年初余额/上年同期增减比率%
增减原因说明
一、资产负债表项目
应收票据 47,779,384.12 35,671,867.05 33.94 本期收到的应收票据量增加。
预付款项 208,417,579.46 131,997,703.63 57.89 本期预付款项未到结算期限。
预收款项 161,094,218.26 120,668,714.96 33.50 本期成套项目预收款项增加。
其他应付款 46,168,283.86 71,924,931.82 -35.81
本期加大对往来业务的结算,应付款项减少。
长期应付款 35,883,215.14 10,883,215.14 229.71
本期收到甘肃省战略性新兴产业投资款。
二、利润表项目
资产减值损失 5,031,647.95 9,105,309.42 -44.74
本期应收款项增幅较上年降低,按会计政策补提资产减值损失。
2015年第三季度报告
7 / 18
利润总额 52,060,491.26 92,758,490.27 -43.88
一是受宏观经济下行影响,本期收入下降;二是本期按照会计政策,计入营业外收入的政府补助减少。
三、现流表项目
经营活动现金流量净额-49,856,710.87 90,087,013.99 -155.34
一是本期销售商品收到的现金减少;二是生产储备增加,采购支出的现金增加;三是支付的其他与经营活动有关的现金包括市场开发费等费用增加。
投资活动现金流量净额-54,342,893.82 -117,732,877.59 -53.84
募集资金未完工项目逐渐减少,募集资金按计划投入减少。
筹资活动现金流量净额 13,989,390.86 40,210,534.29 -65.21
主要是本期归还银行贷款同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景承诺类型承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺
解决同业竞争
甘肃长城电工集团有限责任公司
控股股东承诺将不从事任何在商业上对公司有可能直接或间接竞争的业务和活动。
长期否是
与首次公开发行相关的承诺
其他
甘肃长城电工集团有限责任公司
控股股东承诺双方高级管理人员不同时在双方公司双重任职。
长期否是
与再融资相关的承诺
解决同业竞争
甘肃长城电工集团有限责任公司
1、本公司目前没有从事与股份公司生产经营的产品
相同、相类似或具有替代性的产品。
2、本公司除股份公司以外的控股企业、参股企业目
前没有从事与股份公司生产经营的产品相同、相类似或具有替代性的产品。
3、股份公司已经投资的项目,本公司承诺将不再投
资相同、相似或具有替代性的项目。本公司也将通过控制关系向本公司所控制的其他子公司要求不投资与股份公司投资项目相同、相类似、具有替代性的项长期否是
2015年第三季度报告
8 / 18
目。
4、本公司承诺未来将不会通过任何方式(包括但不
限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的方式)从事对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务;本公司也将通过控制关系要求本公司所控制的其他子公司不会通过任何方式(包括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的方式)从事对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。
5、如本公司及本公司的控股企业、参股企业有任何
商业机会可从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,本公司将及时告知股份公司并尽力帮助股份公司获得该商业机会。
6、本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位,保
障股份公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照《公司法》以及股份公司《章程》的规定,促使经本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。
7、如果本公司违反上述承诺,给股份公司造成经济
损失,本公司愿承担相应的赔偿责任。
8、本承诺效力持续至本公司不再对股份公司有重大
影响时止。
其他承诺其他
甘肃长城电工集团有限责任公司
本公司控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司承诺:主动承担社会责任,作负责任的股东,在股市异常波动时期,不减持持有的本公司股份。
继续采取资产重组、培育注资等方式,着力提高上市公司质量,支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度,建立健全投资者回报长效机制,不断提高投资者回报水平。
长期否是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称兰州长城电工股份有限公司
法定代表人杨林
日期 2015-10-21
四、附录
4.1 财务报表
2015年第三季度报告
9 / 18
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金 286,897,606.55 378,812,142.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,779,384.12 35,671,867.05
应收账款 1,541,382,346.47 1,511,370,924.78
预付款项 208,417,579.46 131,997,703.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 88,016,071.75 88,487,031.08
买入返售金融资产
存货 998,867,060.26 860,941,468.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,171,360,048.61 3,007,281,138.23
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 81,220,000.00 81,220,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,503,066.56 137,991,365.10
投资性房地产 13,745,312.66 13,745,312.66
固定资产 579,241,309.70 518,506,950.96
在建工程 243,062,280.18 246,118,437.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 191,559,848.69 193,826,618.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,102,600.07 902,575.64
递延所得税资产 23,519,679.82 24,892,523.77
其他非流动资产
非流动资产合计 1,266,954,097.68 1,217,203,783.73
资产总计 4,438,314,146.29 4,224,484,921.96
2015年第三季度报告
10 / 18
流动负债:
短期借款 831,000,000.00 754,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 56,139,200.00 67,710,762.00
应付账款 977,137,052.69 861,353,051.95
预收款项 161,094,218.26 120,668,714.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,458,963.42 16,605,084.69
应交税费 19,786,927.09 32,790,779.22
应付利息
应付股利
其他应付款 46,168,283.86 71,924,931.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,109,784,645.32 1,940,553,324.64
非流动负债:
长期借款 234,472,800.00 234,472,800.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 35,883,215.14 10,883,215.14
长期应付职工薪酬 211,281.76 259,430.18
专项应付款 7,309,486.93 7,370,800.49
预计负债
递延收益 94,347,203.36 111,835,378.36
递延所得税负债 416,825.77 416,825.77
其他非流动负债
非流动负债合计 372,640,812.96 365,238,449.94
负债合计 2,482,425,458.28 2,305,791,774.58
所有者权益
股本 441,748,000.00 441,748,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 903,089,078.49 903,089,078.49
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,512,169.34 47,512,169.34
一般风险准备 24,415.12 24,415.12
未分配利润 494,027,445.79 462,242,818.51
归属于母公司所有者权益合计 1,886,401,108.74 1,854,616,481.46
少数股东权益 69,487,579.27 64,076,665.92
所有者权益合计 1,955,888,688.01 1,918,693,147.38
负债和所有者权益总计 4,438,314,146.29 4,224,484,921.96
法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:费秋菊 会计机构负责人:王啟明
2015年第三季度报告
11 / 18
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金 106,788,727.60 83,559,209.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,400,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,055,509,277.30 794,342,094.62
存货 189,741.50 189,607.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,162,487,746.40 879,490,911.09
非流动资产:
可供出售金融资产 81,220,000.00 81,220,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 915,294,531.61 919,349,162.53
投资性房地产 63,562,517.72 63,562,517.72
固定资产 3,442,862.66 3,903,470.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 634,741.60 707,204.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,064,154,653.59 1,068,742,354.49
资产总计 2,226,642,399.99 1,948,233,265.58
2015年第三季度报告
12 / 18
流动负债:
短期借款 520,000,000.00 289,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 166,426.72 126,988.50
应交税费 57,068.53 118,388.63
应付利息
应付股利
其他应付款 65,268,819.57 8,199,560.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 585,492,314.82 297,944,937.53
非流动负债:
长期借款 233,000,000.00 226,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 233,000,000.00 226,000,000.00
负债合计 818,492,314.82 523,944,937.53
所有者权益:
股本 441,748,000.00 441,748,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 866,275,560.10 866,275,560.10
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,512,169.34 47,512,169.34
未分配利润 52,614,355.73 68,752,598.61
所有者权益合计 1,408,150,085.17 1,424,288,328.05
负债和所有者权益总计 2,226,642,399.99 1,948,233,265.58
法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:费秋菊 会计机构负责人:王啟明
2015年第三季度报告
13 / 18
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目
本期金额
(7-9月)
上期金额
(7-9月)
年初至报告期
期末金额(1-9月)
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入 382,985,310.76 437,289,280.70 1,425,705,670.33 1,580,054,629.86
其中:营业收入 382,985,310.76 437,289,280.70 1,425,705,670.33 1,580,054,629.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 381,444,720.42 428,358,152.09 1,398,832,585.36 1,524,110,861.00
其中:营业成本 270,851,153.70 321,090,280.45 1,066,772,410.62 1,183,307,061.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,498,202.13 2,349,622.12 7,790,108.87 9,359,539.23
销售费用 38,458,309.20 47,022,336.73 118,093,183.32 122,385,602.88
管理费用 58,211,794.56 46,523,777.98 158,634,856.66 160,210,424.01
财务费用 10,794,096.21 11,411,227.21 42,510,377.94 39,742,924.26
资产减值损失 631,164.62 -39,092.40 5,031,647.95 9,105,309.42
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
-3,277,616.52 -22,800.15 -4,591,857.36 -162,009.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-102,095.52 -22,800.15 -1,416,336.36 -162,009.47
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
号填列)
-1,737,026.18 8,908,328.46 22,281,227.61 55,781,759.39
加:营业外收入 11,880,565.97 14,039,659.88 31,635,113.50 37,549,274.43
其中:非流动资产处置利得
22,096.13 1,389,396.91 156,762.00 1,400,885.87
减:营业外支出 132,422.31 160,791.61 1,855,849.85 572,543.55
其中:非流动资产处置损失
93,959.76 -20,712.29 229,703.38 68,291.07
四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
10,011,117.48 22,787,196.73 52,060,491.26 92,758,490.27
减:所得税费用 3,437,710.16 2,263,817.41 7,355,234.61 12,251,727.40
五、净利润(净亏损以“-”
号填列)
6,573,407.32 20,523,379.32 44,705,256.65 80,506,762.87
2015年第三季度报告
14 / 18
归属于母公司所有者的净利润
4,607,073.99 18,652,128.66 39,294,343.30 76,798,167.69
少数股东损益 1,966,333.33 1,871,250.66 5,410,913.35 3,708,595.18
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,573,407.32 20,523,379.32 44,705,256.65 80,506,762.87
归属于母公司所有者的综合收益总额
4,607,073.99 18,652,128.66 39,294,343.30 76,798,167.69
归属于少数股东的综合收益总额
1,966,333.33 1,871,250.66 5,410,913.35 3,708,595.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
0.0104 0.0422 0.0890 0.1739
(二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:费秋菊 会计机构负责人:王啟明
2015年第三季度报告
15 / 18
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目
本期金额
(7-9月)
上期金额
(7-9月)
年初至报告期期末金额
(1-9月)
上年年初至报告期期末金额
(1-9月)
一、营业收入 4,230,000.00 4,230,000.00
减:营业成本
营业税金及附加 238,995.00 238,995.00
销售费用 166,219.64 177,816.16 546,015.00 503,278.86
管理费用 3,142,378.35 3,853,573.65 10,158,033.00 11,924,726.59
财务费用-1,899,907.62 -1,276,194.75 2,929,405.33 1,133,783.44
资产减值损失 379,699.63 955,942.11
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
1,463.30 -22,800.15 -4,054,630.92 -13,218.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
1,463.30 -22,800.15 -879,109.92 -13,218.27
二、营业利润(亏损以“-”号填
列)
-1,407,227.07 -2,777,995.21 -14,076,778.88 -10,539,944.27
加:营业外收入 6,000,000.00 997,341.97 6,000,000.00 2,597,341.97
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 10,790.64 110,000.00 120,790.64
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
4,592,772.93 -1,791,443.88 -8,186,778.88 -8,063,392.94
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
4,592,772.93 -1,791,443.88 -8,186,778.88 -8,063,392.94
五、其他综合收益的税后净额 4,592,772.93 -1,791,443.88 -8,186,778.88 -8,063,392.94
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,592,772.93 -1,791,443.88 -8,186,778.88 -8,063,392.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:费秋菊 会计机构负责人:王啟明
2015年第三季度报告
16 / 18
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目年初至报告期期末金额
(1-9月)
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 868,536,544.50 887,049,338.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,017,599.04 4,426,927.43
收到其他与经营活动有关的现金 62,047,091.13 58,646,211.51
经营活动现金流入小计 945,601,234.67 950,122,477.47
购买商品、接受劳务支付的现金 592,139,847.24 463,198,276.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 163,011,438.83 154,031,968.72
支付的各项税费 83,672,067.60 104,781,368.25
支付其他与经营活动有关的现金 156,634,591.87 138,023,849.94
经营活动现金流出小计 995,457,945.54 860,035,463.48
经营活动产生的现金流量净额-49,856,710.87 90,087,013.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
160,764.48 616,460.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160,764.48 616,460.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
54,503,658.30 126,940,894.15
投资支付的现金 138,177.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-8,729,733.57
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,503,658.30 118,349,338.48
投资活动产生的现金流量净额-54,342,893.82 -117,732,877.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 829,000,000.00 754,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 829,000,000.00 754,100,000.00
偿还债务支付的现金 752,500,000.00 658,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,510,609.14 55,389,465.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,311,848.42 3,337,220.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 815,010,609.14 713,889,465.71
筹资活动产生的现金流量净额 13,989,390.86 40,210,534.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-90,210,213.83 12,564,670.69
加:期初现金及现金等价物余额 336,452,163.98 325,545,980.59
六、期末现金及现金等价物余额 246,241,950.15 338,110,651.28
法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:费秋菊 会计机构负责人:王啟明
2015年第三季度报告
17 / 18
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目年初至报告期期末金额
(1-9月)
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 581,303,487.76 610,597,097.64
经营活动现金流入小计 581,303,487.76 610,597,097.64
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,776,697.68 4,573,846.31
支付的各项税费 974,844.31 718,502.66
支付其他与经营活动有关的现金 748,114,879.73 812,512,547.83
经营活动现金流出小计 753,866,421.72 817,804,896.80
经营活动产生的现金流量净额-172,562,933.96 -207,207,799.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
493,624.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 493,624.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
69,880.00 932,706.75
投资支付的现金 10,000,000.00 25,070,739.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,069,880.00 26,003,446.14
投资活动产生的现金流量净额-10,069,880.00 -25,509,821.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 550,000,000.00 410,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 550,000,000.00 410,100,000.00
偿还债务支付的现金 312,500,000.00 198,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,637,667.91 26,546,155.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 344,137,667.91 224,646,155.06
筹资活动产生的现金流量净额 205,862,332.09 185,453,844.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,229,518.13 -47,263,775.47
加:期初现金及现金等价物余额 83,559,209.47 166,899,898.39
六、期末现金及现金等价物余额 106,788,727.60 119,636,122.92
法定代表人:杨林 主管会计工作负责人:费秋菊 会计机构负责人:王啟明
2015年第三季度报告
18 / 18
4.2 审计报告
□适用√不适用