600197 新疆伊力特实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
新疆伊力特实业股份有限公司
2013 年第三季度报告
600197 新疆伊力特实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示...............................................................
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项...............................................................
四、 附录...................................................................
600197 新疆伊力特实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计主管人员）
朱继新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
600197 新疆伊力特实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,703,177,299.29 2,773,865,800.46 -2.55
归属于上市公司股东的净资产 1,453,330,300.29 1,299,640,246.91 11.83
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 128,765,870.11 266,917,217.03 -51.76
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 1,404,320,536.30 1,286,963,451.66 9.12
归属于上市公司股东的净利润 250,710,053.38 192,977,354.70 29.92
归属于上市公司股东的扣除非
237,140,274.27 191,762,929.53 23.66
经常性损益的净利润
增加 1.89 个百
加权平均净资产收益率（％） 17.73 15.84
分点
基本每股收益（元/股） 0.5685 0.4376 29.92
稀释每股收益（元/股） 0.5685 0.4376 29.92
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末
本期金额
项目 金额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
其中处置参股子公司伊犁南
岗化工有限责任公司长期股
非流动资产处置损益 11,013,919.20 11,027,966.63
权投资收益为
10,995,066.63 元。
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 77,300.00
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款
379,127.58
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
1,431,534.59 1,778,570.20
外收入和支出
所得税影响额 9,329.52 10,218.36
少数股东权益影响额（税后） 130,429.48 296,596.34
合计 12,585,212.79 13,569,779.11
600197 新疆伊力特实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 46,510
前十名股东持股情况
持有
有限 质押或
持股
售条 冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 股份数
(%)
份数 量
量
新疆伊犁酿酒总厂 国有法人 50.51 222,728,867 0 无
中国建设银行股份有限公司－华夏
未知 1.81 7,999,921 0 未知
盛世精选股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全全球
未知 1.37 6,052,575 0 未知
视野股票型证券投资基金
新疆生产建设兵团投资有限责任公
国家 0.96 4,218,976 0 无
司
蔡伟民 其他 0.95 4,205,178 0 未知
中国对外经济贸易信托有限公司－
未知 0.75 3,297,219 0 未知
昀沣证券投资集合资金信托计划
伊犁糖烟酒有限责任公司 境内非国有法人 0.57 2,517,000 0 无
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 未知 0.57 2,499,900 0 未知
中国建设银行－上投摩根阿尔法股
未知 0.56 2,469,075 0 未知
票型证券投资基金
南方基金公司－建行－中国平安人
未知 0.54 2,365,820 0 未知
寿保险股份有限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
新疆伊犁酿酒总厂 222,728,867 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证 人民币普通股
7,999,921
券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投 人民币普通股
6,052,575
资基金
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 4,218,976 人民币普通股
蔡伟民 4,205,178 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合 人民币普通股
3,297,219
资金信托计划
伊犁糖烟酒有限责任公司 2,517,000 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 2,499,900 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2,469,075 人民币普通股
南方基金公司－建行－中国平安人寿保险股份有限公 人民币普通股
2,365,820
司
600197 新疆伊力特实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期，新疆焦炭市场继续受行业景气度下滑影响持续低迷，经营仍面临巨大压力。
2013 年 1-9 月新疆伊力特煤化工有限公司(以下简称煤化工公司)实现营业收入
15,659.15 万元，实现净利润-10,472.32 万元。截止目前，公司转让持有的煤化工
公司 51%股权的相关手续已办理完毕，煤化工公司成为公司的参股子公司，公司仍
持有煤化工公司 20,600 万元（41.2%）股权。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
新疆伊力特实业股份有限公司
法定代表人:徐勇辉
2013 年 10 月 29 日
600197 新疆伊力特实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 293,535,130.76 199,985,731.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 118,318,900.00 252,853,853.97
应收账款 29,512,719.14 17,966,459.12
预付款项 46,639,826.36 27,919,378.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 584,832.80
应收股利 7,117,497.79 7,117,497.79
其他应收款 83,511,406.29 32,643,421.90
买入返售金融资产
存货 681,645,444.44 695,533,349.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,909,485.56 81,360,239.67
流动资产合计 1,298,190,410.34 1,315,964,763.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,014,675.55 77,295,922.63
投资性房地产 6,666,667.01 7,416,667.01
固定资产 1,111,591,588.28 1,161,191,914.16
在建工程 112,967,393.63 78,356,750.06
工程物资 4,292,032.84 4,292,032.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,007,599.54 88,602,951.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,506,071.60 1,150,965.21
递延所得税资产 14,940,860.50 39,593,833.49
600197 新疆伊力特实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 1,404,986,888.95 1,457,901,036.73
资产总计 2,703,177,299.29 2,773,865,800.46
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 116,444,494.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 358,293,598.86 247,125,283.94
预收款项 119,017,097.39 521,518,005.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 138,161,379.09 122,590,111.16
应交税费 90,745,861.97 36,660,991.48
应付利息 91,666.67
应付股利 54,478,783.12 2,862,197.86
其他应付款 372,782,838.55 364,837,249.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,203,479,558.98 1,416,130,001.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,952,507.52 18,409,752.21
非流动负债合计 14,952,507.52 18,409,752.21
负债合计 1,218,432,066.50 1,434,539,753.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00
资本公积 205,841,266.26 205,841,266.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 216,669,352.81 216,669,352.81
一般风险准备
未分配利润 589,819,681.22 436,129,627.84
外币报表折算差额
600197 新疆伊力特实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计 1,453,330,300.29 1,299,640,246.91
少数股东权益 31,414,932.50 39,685,800.07
所有者权益合计 1,484,745,232.79 1,339,326,046.98
负债和所有者权益总计 2,703,177,299.29 2,773,865,800.46
公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,227,752.35 30,932,270.50
交易性金融资产
应收票据 66,444,494.73
应收账款 1,168,658.14 14,199,109.06
预付款项 5,850,386.35 9,397,306.78
应收利息
应收股利 7,117,497.79 239,711,441.51
其他应收款 305,717,543.55 261,044,921.05
存货 428,608,158.47 346,380,066.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,770.65 1,106,668.68
流动资产合计 843,717,767.30 969,216,279.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,040,669,364.39 1,035,439,146.69
投资性房地产 6,666,667.01 7,416,667.01
固定资产 110,298,585.35 116,300,699.87
在建工程 4,684,250.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,572,680.32 20,447,111.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,182,891,547.07 1,179,603,624.57
资产总计 2,026,609,314.37 2,148,819,903.67
600197 新疆伊力特实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 116,444,494.73
交易性金融负债
应付票据
应付账款 76,925,500.53 107,518,912.33
预收款项 290,323,565.22 336,460,931.77
应付职工薪酬 125,611,796.21 115,233,487.21
应交税费 38,908,791.86 32,389,126.29
应付利息 91,666.67
应付股利 50,602,928.02 1,602,577.28
其他应付款 20,964,871.93 17,199,924.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 653,337,453.77 726,941,121.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,537,542.82 5,546,472.82
非流动负债合计 5,537,542.82 5,546,472.82
负债合计 658,874,996.59 732,487,593.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00
资本公积 211,167,197.78 211,167,197.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 216,669,352.81 216,669,352.81
一般风险准备
未分配利润 498,897,767.19 547,495,759.24
所有者权益（或股东权益）合计 1,367,734,317.78 1,416,332,309.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,026,609,314.37 2,148,819,903.67
公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
4.2
合并利润表
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 356,338,027.36 396,578,119.77 1,404,320,536.30 1,286,963,451.66
600197 新疆伊力特实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
其中：营业收入 356,338,027.36 396,578,119.77 1,404,320,536.30 1,286,963,451.66
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 280,282,324.48 304,192,429.04 1,069,108,911.78 1,011,259,180.13
其中：营业成本 195,451,578.58 176,391,067.95 783,453,503.94 670,264,284.83
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
44,057,011.29 84,182,066.25 137,250,891.98 204,100,227.89
及附加
销售费用 12,530,214.61 15,332,290.33 76,777,168.49 76,213,543.10
管理费用 17,362,399.69 11,029,258.21 43,961,622.89 34,509,497.56
财务费用 6,655,251.26 15,645,772.67 18,098,027.95 20,929,675.36
资产减值
4,225,869.05 1,611,973.63 9,567,696.53 5,241,951.39
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 11,658,320.31 194,547.74 10,500,309.90 42,954.43
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
87,714,023.19 92,580,238.47 345,711,934.42 275,747,225.96
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,018,464.61 664,111.84 2,961,599.50 1,150,079.06
减：营业外支出 568,077.45 170,847.98 1,072,829.30 276,867.21
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
89,164,410.35 93,073,502.33 347,600,704.62 276,620,437.81
总额以“－”号填列）
600197 新疆伊力特实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
减：所得税费用 3,237,174.11 14,180,237.06 105,161,518.81 88,414,545.56
五、净利润（净亏损
85,927,236.24 78,893,265.27 242,439,185.81 188,205,892.25
以“－”号填列）
归属于母公司所
88,993,049.08 81,031,108.84 250,710,053.38 192,977,354.70
有者的净利润
少数股东损益 -3,065,812.84 -2,137,843.57 -8,270,867.57 -4,771,462.45
六、每股收益：
（一）基本每股
0.2017 0.1837 0.5685 0.4376
收益
（二）稀释每股
0.2017 0.1837 0.5685 0.4376
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 85,927,236.24 78,893,265.27 242,439,185.81 188,205,892.25
归属于母公司所
88,993,049.08 81,031,108.84 250,710,053.38 192,977,354.70
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-3,065,812.84 -2,137,843.57 -8,270,867.57 -4,771,462.45
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
母公司利润表
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 新疆伊力特实业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |