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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
安徽金种子酒业股份有限公司2014年第三季度季报 下载公告
公告日期:2014-10-30
         2014 年第三季度报告
安徽金种子酒业股份有限公司
    2014 年第三季度报告
               1 / 21
                                  2014 年第三季度报告
                                   目         录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录.......................................................................... 9
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                                    2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人(会计主管人员)路红保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元    币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增减
                     本报告期末                    上年度末
                                                                                   (%)
总资产               3,372,159,662.14               3,180,091,565.92                          6.04
归属于上市公司股     2,183,128,345.76               2,171,622,932.13                          0.53
东的净资产
                   年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现         6,639,467.11                 303,074,178.35                        -97.81
金流量净额
                   年初至报告期末         上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                     (1-9 月)                (1-9 月)                         (%)
营业收入             1,551,025,643.41               1,588,182,606.30                         -2.34
归属于上市公司股        56,253,844.57                 273,099,930.47                        -79.40
东的净利润
归属于上市公司股        34,645,141.78                 275,709,837.81                        -87.43
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                  2.57                         11.66           减少 9.09 个百分点
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                                       2014 年第三季度报告
益率(%)
基本每股收益(元/                  0.1012                          0.4914                      -79.40
股)
稀释每股收益(元/                  0.1012                          0.4914                      -79.40
股)
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                             单位:元    币种:人民币
                                      本期金额            年初至报告期末金              说明
               项目
                                    (7-9 月)             额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                               75,410.21
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公         1,685,824.43           4,623,403.17
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效        12,684,895.27          26,970,126.18
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
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售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入         -3,619,139.51         -2,963,046.92
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额                           -2,739,783.76         -7,040,756.73
少数股东权益影响额(税后)                -10,607.32            -56,433.13
               合计                     8,001,189.11         21,608,702.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                单位:股
股东总数(户)
                                         前十名股东持股情况
       股东名称       报告期内增     期末持股数       比例   持有有限        质押或冻结情况     股东性质
       (全称)            减            量           (%)    售条件股    股份         数量
                                                              份数量     状态
安徽金种子集团有限               0   178,257,084     32.07                                      国有法人
                                                                             无
公司
中国工商银行——广       5,000,000     5,000,000      0.90                                        未知
发聚丰股票型证券投                                                           无
资基金
沈文连                           0     4,012,052      0.72               质押       4,012,052     未知
中国农业银行——交       3,999,942     3,999,942      0.72                                        未知
银施罗德成长股票证                                                           无
券投资基金
中国建设银行股份有       3,118,136     3,118,136      0.56                                        未知
限公司——上投摩根
                                                                             无
民生需求股票型投资
基金
                                                   5 / 21
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中国平安财产保险股       3,063,863     3,063,863      0.55                                    未知
份有限公司——传统                                                     无
——普通保险产品
中国工商银行——天       2,999,953     2,999,953      0.54                                    未知
弘精选混合型证券投                                                     无
资基金
陈昭君                   2,747,709     2,747,709      0.49             无                     未知
陈浩勤                           0     2,036,722      0.37             无                     未知
项月雄                      4,600     1,783,972      0.32             无                     未知
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流通                 股份种类及数量
                                              股的数量                  种类                 数量
安徽金种子集团有限公司                              178,257,084     人民币普通股
中国工商银行——广发聚丰股票型证券投                  5,000,000
                                                                    人民币普通股
资基金
沈文连                                                4,012,052     人民币普通股
中国农业银行——交银施罗德成长股票证                  3,999,942
                                                                    人民币普通股
券投资基金
中国建设银行股份有限公司——上投摩根                  3,118,136
                                                                    人民币普通股
民生需求股票型投资基金
中国平安财产保险股份有限公司——传统                  3,063,863
                                                                    人民币普通股
——普通保险产品
中国工商银行——天弘精选混合型证券投                  2,999,953
                                                                    人民币普通股
资基金
陈昭君                                                2,747,709     人民币普通股
陈浩勤                                                2,036,722     人民币普通股
项月雄                                                1,783,972     人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明            1、在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不
                                        存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                        规定的一致行动人。
                                            2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人
                                        未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                   6 / 21
                                           2014 年第三季度报告
3.1.1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因                                              单位:人民币元
                                                                            增减率
       项目           报告期末             上年期末              增减额                 增减原因
                                                                            (%)
                                                                                      收到的银行承
应收票据          582,105,195.60       407,615,030.61     174,490,164.99   42.81%
                                                                                      兑汇票增加。
                                                                                      报告期新增跨
应收账款          70,854,044.95        53,668,157.56      17,185,887.39    32.02%
                                                                                      期结算货款。
                                                                                      公司本年理财
                                                                                      产品较上年增
应收利息          17,542,787.62        11,571,312.08      5,971,475.54     51.61%
                                                                                      加,应收利息增
                                                                                      加。
                                                                                      前次募投项目
在建工程          159,239,557.50       99,490,368.73      59,749,188.77    60.06%
                                                                                      本年投入增加。
                                                                                      经销商预付货
预收帐款          445,604,564.06       295,743,778.09     149,860,785.97   50.67%
                                                                                      款增加。
                                                                                      收到的保证金、
其他应付款        118,984,564.62       40,132,044.82      78,852,519.80    196.48%
                                                                                      押金增加。
                                                                                      报告期收到颍
                                                                                      上县科技局固
专项应付款        8,262,039.99         3,476,352.10       4,785,687.89     137.66%
                                                                                      体制剂改造资
                                                                                      金 560 万。
                                                                                      本年应收利息
                                                                                      余额增大,递延
递延所得税负债    4,385,696.91         2,802,067.57       1,583,629.34     56.52%
                                                                                      所得税负债金
                                                                                      额增加。
3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因                                                  单位:人民币元
                                                                           增 减 率
项目             报告期末          上年期末               增减额                      增减原因
                                                                           (%)
                                                                                      报告期加大了
                                                                                      广告宣传和促
销售费用         588,409,284.94     366,867,358.06        221,541,926.88   60.39%
                                                                                      销力度,投入费
                                                                                      用增加。
                                                                                      报告期应收款
                                                                                      项账龄结构变
资产减值损失       1,780,058.03        4,934,685.45        -3,154,627.42   -63.93%
                                                                                      化,计提坏账准
                                                                                      备减少。
                                                                                      报告期银行理
                                                                                      财产品增加,收
投资收益          26,970,126.18        1,360,136.98        25,609,989.20   1882.90%
                                                                                      益较上年同期
                                                                                      大幅增加。
营业外收入         6,279,239.82        2,111,011.45         4,168,228.37   197.45%    报告期收到的
                                                 7 / 21
                                          2014 年第三季度报告
                                                                                       政府补助较上
                                                                                       年同期增加。
                                                                                       报告期利润总
所得税费用       33,653,140.38         90,510,087.10      -56,856,946.72     -62.82%   额下降,所得税
                                                                                       费用相应下降。
3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析                                                   单位:人民币元
                                                                              增减率
     项目              报告期              上年同期             增减额                   增减原因
                                                                              (%)
经营活动产生的                                                                         报告期营业收
                     6,639,467.11        303,074,178.35    -296,434,711.24   -97.81%
现金流量净额                                                                           入减少。
投资活动产生的                                                                         报告期赎回银
                   -74,151,547.99       -492,835,432.16     418,683,884.17   -84.95%
现金流量净额                                                                           行理财产品。
                                                                                       报告期支付现
筹资活动产生的
                   -44,462,000.16       -172,624,999.61     128,162,999.45   -74.24%   金分红较上年
现金流量净额
                                                                                       同期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
    公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长
期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司 2013 年年末及本期末资产总额、负债总额和净资
产以及 2013 年度及本期净利润未产生影响,无需进行前期追溯调整。
    除此之外,执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等其他新会计准则对本期报表无影响。
                                                 8 / 21
                                       2014 年第三季度报告
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                       单位:元    币种:人民币
  被投资       交易基本信息   2013年1月1日归                      2013年12月31日
   单位                       属于母公司股东      长期股权投资    可供出售金融资   归属于母公司股
                               权益(+/-)          (+/-)         产(+/-)       东权益(+/-)
安徽金宇高   在被投资单位                        -92,393,445.93    92,393,445.93
速公路发展   持股 19.78%
有限公司
安徽省国祯   在被投资单位                         -3,150,000.00     3,150,000.00
能源股份有   持股 4.71%
限公司
   合计             -                            -95,543,445.93    95,543,445.93
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
    根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,我公司持有的安
徽金宇高速公路发展有限公司及安徽省国祯能源股份有限公司的投资,不再纳入“长期股权投资”
科目核算,自2014年7月1日起纳入“可供出售金融资产”科目核算。
                                                    公司名称      安徽金种子酒业股份有限公司
                                                    法定代表人    锁炳勋
                                                    日期          2014 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                               9 / 21
                                    2014 年第三季度报告
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日
编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                      期末余额                       年初余额
流动资产:
   货币资金                                   678,095,266.33                  790,069,347.37
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   应收票据                                   582,105,195.60                  407,615,030.61
   应收账款                                    70,854,044.95                  53,668,157.56
   预付款项                                    38,448,522.82                  42,955,843.32
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                    17,542,787.62                  11,571,312.08
   应收股利
   其他应收款                                  11,411,380.87                  11,323,062.26
   买入返售金融资产
   存货                                       455,332,074.71                  437,355,208.09
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                               660,000,000.00                  630,000,000.00
     流动资产合计                           2,513,789,272.90                2,384,557,961.29
非流动资产:
   发放委托贷款及垫款
   可供出售金融资产                            95,381,837.01                  95,543,445.93
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产                                20,327,973.91                  20,725,139.05
   固定资产                                   225,275,580.30                  215,308,331.46
   在建工程                                   159,239,557.50                  99,490,368.73
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
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                            2014 年第三季度报告
   油气资产
   无形资产                           317,780,136.92    323,902,328.69
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                         1,574,816.12
   递延所得税资产                      38,790,487.48     40,563,990.77
   其他非流动资产
     非流动资产合计                   858,370,389.24    795,533,604.63
       资产总计                     3,372,159,662.14   3,180,091,565.92
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                           314,465,169.47    315,359,269.59
   预收款项                           445,604,564.06    295,743,778.09
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                        19,763,361.46     18,937,861.39
   应交税费                           152,364,893.23    208,382,868.99
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                         118,984,564.62     40,132,044.82
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                   1,051,182,552.84    878,555,822.88
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
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                                   2014 年第三季度报告
   长期应付款
   专项应付款                                  8,262,039.99                      3,476,352.10
   预计负债
   递延所得税负债                              4,385,696.91                      2,802,067.57
   其他非流动负债                            121,913,322.00                 120,449,120.00
     非流动负债合计                          134,561,058.90                 126,727,539.67
       负债合计                            1,185,743,611.74               1,005,283,362.55
所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                        555,775,002.00                 555,775,002.00
   资本公积                                  700,802,805.20                 700,802,805.20
   减:库存股
   专项储备                                   30,604,393.93                  30,890,824.70
   盈余公积                                  101,994,016.88                 101,994,016.88
   一般风险准备
   未分配利润                                793,952,127.75                 782,160,283.35
   外币报表折算差额
   归属于母公司所有者权益合计              2,183,128,345.76               2,171,622,932.13
   少数股东权益                                3,287,704.64                      3,185,271.24
   

  附件:公告原文
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