2017 年第一季度报告
公司代码：600199 公司简称：金种子酒
安徽金种子酒业股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宁中伟、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）刘锡金
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 3,132,907,166.90 3,271,970,117.08 -4.25
归属于上市公司股 2,246,961,031.34 2,241,020,688.32 0.27
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -148,119,917.97 -58,096,955.44 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 347,840,027.27 476,825,174.30 -27.05
归属于上市公司股 6,313,510.64 27,491,210.07 -77.03
东的净利润
归属于上市公司股 4,988,141.43 21,653,211.07 -76.96
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 0.28 1.22 减少 0.94 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.0114 0.0495 -76.97
股）
稀释每股收益（元/ 0.0114 0.0495 -76.97
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 396,659.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 1,234,242.06
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期 16,632.21
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 57,832.75
出
少数股东权益影响额（税后） -305,040.37
所得税影响额 -74,957.01
合计 1,325,369.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 66,827
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
安徽金种子集团有限公司 178,257,084 32.07 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责 20,731,200 3.73 未知
无
任公司
刘世祥 4,600,000 0.83 无 未知
中国工商银行股份有限公 3,452,762 0.62 未知
司－嘉实新机遇灵活配置
无
混合型发起式证券投资基
金
陈浩勤 3,386,722 0.61 无 未知
中国平安财产保险股份有 2,949,804 0.53 未知
限公司－传统－普通保险 无
产品
中国银行股份有限公司－ 2,915,832 0.52 未知
招商中证白酒指数分级证 无
券投资基金
大成基金－农业银行－大 2,590,522 0.47 未知
无
成中证金融资产管理计划
陈惠忠 2,530,200 0.46 无 未知
王珀 2,450,000 0.44 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
安徽金种子集团有限公司 178,257,084 人民币普通股 178,257,084
中央汇金资产管理有限责任公司 20,731,200 人民币普通股 20,731,200
刘世祥 4,600,000 人民币普通股 4,600,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇 3,452,762 3,452,762
人民币普通股
灵活配置混合型发起式证券投资基金
陈浩勤 3,386,722 人民币普通股 3,386,722
中国平安财产保险股份有限公司－传统－ 2,949,804 2,949,804
人民币普通股
普通保险产品
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指 2,915,832 2,915,832
人民币普通股
数分级证券投资基金
大成基金－农业银行－大成中证金融资产 2,590,522 2,590,522
人民币普通股
管理计划
陈惠忠 2,530,200 人民币普通股 2,530,200
王珀 2,450,000 人民币普通股 2,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不
存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人
未知。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 报告期末 上年期末 增减额 增减率 增减原因
(%)
预付款项 报告期新增跨期结算
19,768,565.10 10,063,408.31 9,705,156.79 96.44%
货款。
其他流动资产 报告期收回银行理财
10,405,190.48 15,590,289.88 -5,185,099.40 -33.26%
产品 500 万元。
其他非流动资 报告期新增购房款
107,614,071.44 46,389,840.00 61,224,231.44 131.98%
产 6400 万元。
应付票据 报告期银行承兑汇票
62,500,000.00 96,800,000.00 -34,300,000.00 -35.43%
到期 3430 万元。
应付职工薪酬 报告期支付上年跨期
13,467,338.75 23,791,598.64 -10,324,259.89 -43.39%
支付工资、奖金。
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应交税费 报告期缴纳上年末应
44,562,634.90 89,875,388.12 -45,312,753.22 -50.42%
缴税款。
销售费用 报告期促销费用、兑奖
102,835,384.32 154,536,897.03 -51,701,512.71 -33.46% 费用投入较上年同期
减少。
投资收益 报告期银行理财产品
16,632.21 2,500,849.33 -2,484,217.12 -99.33% 规模较上年同期缩小，
收益减少。
营业外收入 上年同期收到政府补
1,762,525.14 5,221,784.90 -3,459,259.76 -66.25%
助 369 万元。
营业外支出 上年同期处理固定资
73,790.76 111,536.35 -37,745.59 -33.84%
产净损失 6.7 万元。
所得税费用 报告期利润下降，计提
10,880,032.22 16,469,706.05 -5,589,673.83 -33.94% 当期所得税费用相应
下降。
经营活动产生 报告期货款回笼减少。
的现金流量净 -148,119,917.97 -58,096,955.44 -90,022,962.53 不适用
额
投资活动产生 上年同期赎回银行理
的现金流量净 -82,040,999.73 106,109,061.46 -188,150,061.19 -177.32% 财产品 13000 万元。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽金种子酒业股份有限公司
法定代表人 宁中伟
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,117,669,237.93 1,347,830,155.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 101,844,763.89 108,854,560.00
应收账款 94,464,373.35 88,397,575.30
预付款项 19,768,565.10 10,063,408.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 61,844,159.67 53,172,634.67
应收股利
其他应收款 6,316,817.34 5,602,456.12
买入返售金融资产
存货 519,021,329.00 511,620,298.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,405,190.48 15,590,289.88
流动资产合计 1,931,334,436.76 2,141,131,377.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 83,499,689.90 83,499,689.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 18,502,161.69 18,630,108.21
固定资产 432,721,227.25 434,765,589.88
在建工程 205,767,446.67 187,244,453.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 297,372,831.02 299,413,561.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 56,095,302.17 60,895,495.56
其他非流动资产 107,614,071.44 46,389,840.00
非流动资产合计 1,201,572,730.14 1,130,838,739.12
资产总计 3,132,907,166.90 3,271,970,117.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,500,000.00 96,800,000.00
应付账款 330,655,049.67 388,679,031.25
预收款项 157,754,730.10 162,776,183.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,467,338.75 23,791,598.64
应交税费 44,562,634.90 89,875,388.12
应付利息
应付股利
其他应付款 126,656,685.88 120,307,461.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 735,596,439.30 882,229,662.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 130,686,571.00 131,440,002.97
递延所得税负债 15,461,039.92 13,293,158.67
其他非流动负债
非流动负债合计 146,147,610.92 144,733,161.64
负债合计 881,744,050.22 1,026,962,824.39
所有者权益
股本 555,775,002.00 555,775,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 700,802,805.20 700,802,805.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备 31,176,155.97 31,549,323.59
盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48
一般风险准备
未分配利润 848,359,722.69 842,046,212.05
归属于母公司所有者权益合计 2,246,961,031.34 2,241,020,688.32
少数股东权益 4,202,085.34 3,986,604.37
所有者权益合计 2,251,163,116.68 2,245,007,292.69
负债和所有者权益总计 3,132,907,166.90 3,271,970,117.08
法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,043,373,626.43 1,192,605,033.74
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 99,374,849.89 106,563,479.00
应收账款 91,828,745.48
预付款项 3,693,593.64 4,047,595.81
应收利息 61,844,159.67 53,172,634.67
应收股利
其他应收款 22,738,933.22 21,823,578.03
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2017 年第一季度报告
存货 482,418,175.68 475,449,650.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,047,621.08 6,047,621.08
流动资产合计 1,806,319,705.09 1,859,709,592.39
非流动资产：
可供出售金融资产 83,499,689.90 83,499,689.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,165,569.55 167,165,569.55
投资性房地产 18,502,161.69 18,630,108.21
固定资产 381,281,008.48 382,529,177.00
在建工程 205,767,446.67 187,244,453.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 290,542,179.77 292,537,027.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 38,899,315.46 41,233,942.02
其他非流动资产 107,126,871.44 45,901,240.00
非流动资产合计 1,292,784,242.96 1,218,741,208.25
资产总计 3,099,103,948.05 3,078,450,800.64
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 166,431,274.30 201,217,066.27
预收款项 11,315,815.29 100,000.00
应付职工薪酬 11,097,967.74 16,895,703.00
应交税费 20,509,088.96 66,140,435.95
应付利息
应付股利
其他应付款 1,161,177,654.65 1,049,338,860.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,370,531,800.94 1,333,692,065.95
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2017 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 105,484,959.54 105,529,199.84
递延所得税负债 15,461,039.92 13,293,158.67
其他非流动负债
非流动负债合计 120,945,999.46 118,822,358.51
负债合计 1,491,477,800.40 1,452,514,424.46
所有者权益：
股本 555,775,002.00 555,775,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 700,738,090.67 700,738,090.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备 25,914,522.59 26,144,084.65
盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48
未分配利润 214,351,186.91 232,431,853.38
所有者权益合计 1,607,626,147.65 1,625,936,376.18
负债和所有者权益总计 3,099,103,948.05 3,078,450,800.64
法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 347,840,027.27 476,825,174.30
其中：营业收入 347,840,027.27 476,825,174.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 332,136,370.03 440,366,898.39
其中：营业成本 160,548,213.69 194,650,319.87
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 53,073,948.64 70,210,220.08
销售费用 102,835,384.32 154,536,897.03
管理费用 26,511,999.28 32,232,241.84
财务费用 -10,833,175.90 -11,262,780.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,632.21 2,500,849.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,720,289.45 38,959,125.24
加：营业外收入 1,762,525.14 5,221,784.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 73,790.76 111,536.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,409,023.83 44,069,373.79
减：所得税费用 10,880,032.22 16,469,706.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,528,991.61 27599667.74
归属于母公司所有者的净利润 6,313,510.64 27,491,210.07
少数股东损益 215,480.97 108,457.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,528,991.61 27,599,667.74
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,313,510.64 27,491,210.07
归属于少数股东的综合收益总额 215,480.97 108,457.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.05
法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 180,719,515.54 256,474,484.51
减：营业成本 107,123,540.83 140,105,836.98
营业税金及附加 50,582,076.79 67,760,203.58
销售费用 26,531,905.22 14,037,599.09
管理费用 21,137,236.93 22,787,910.42
财务费用 -10,527,564.74 -10,996,962.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,632.21 2,500,849.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,111,047.28 25,280,746.41
加：营业外收入 606,079.38 3,919,077.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 73,190.76 52,238.44
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,578,158.66 29,147,585.37
减：所得税费用 4,502,507.81 10,136,123.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,080,666.47 19,011,461.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
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2017 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -18,080,666.47 19,011,461.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 370,023,537.22 402,916,595.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,053,603.31 4,572,167.23
经营活动现金流入小计 371,077,140.53 407,488,762.37
购买商品、接受劳务支付的现金 228,098,783.22 260,577,800.05
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2017 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,804,784.46 71,321,248.53
支付的各项税费 128,545,565.89 98,632,908.93
支付其他与经营活动有关的现金 93,747,924.93 35,053,760.30
经营活动现金流出小计 519,197,058.50 465,585,717.81
经营活动产生的现金流量净额 -148,119,917.97 -58,096,955.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,630.14 1,268,876.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资 400,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,162,506.13 709,150.58
投资活动现金流入小计 7,580,136.27 131,978,027.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 89,621,136.00 25,868,965.83
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 89,621,136.00 25,868,965.83
投资活动产生的现金流量净额 -82,040,999.73 106,109,061.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
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2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -230,160,917.70 48,012,106.02
加：期初现金及现金等价物余额 1,347,830,155.63 1,281,692,266.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,117,669,237.93 1,329,704,372.88
法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,949,222.15 183,499,276.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 122,280,160.20 52,281,932.00
经营活动现金流入小计 286,229,382.35 235,781,208.12
购买商品、接受劳务支付的现金 120,924,098.82 181,658,822.28
支付给职工以及为职工支付的现金 52,089,013.81 54,992,028.10
支付的各项税费 104,793,611.18 78919989.78
支付其他与经营活动有关的现金 76,085,957.31 19,866,292.78
经营活动现金流出小计 353,892,681.12 335,437,132.94
经营活动产生的现金流量净额 -67,663,298.77 -99,655,924.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,630.14 1,268,876.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资 400,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,823,965.32 430,542.98
投资活动现金流入小计 7,241,595.46 131,699,419.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资 88,809,704.00 24,672,560.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,809,704.00 24,672,560.00
投资活动产生的现金流量净额 -81,568,108.54 107,026,859.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2017 年第一季度报告
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -149,231,407.31 7,370,934.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,173,965,062.26 293,482,316.13
六、期末现金及现金等价物余额 1,024,733,654.95 300,853,251.00
法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-28 |
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