证券代码:600199 证券简称:金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 261,773,493.31 | 3.18 | 806,657,341.33 | 21.58 | 归属于上市公司股东的净利润 | -46,522,865.65 | -8.14 | -144,242,462.77 | 不适用 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | -52,773,206.66 | -2.77 | -163,277,394.76 | 不适用 |
利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -313,560,840.06 | 不适用 | 基本每股收益(元/股) | -0.0707 | -8.25 | -0.2193 | 不适用 | 稀释每股收益(元/股) | -0.0707 | -8.25 | -0.2193 | 不适用 | 加权平均净资产收益率(%) | -1.68 | 增加0.16个百分点 | -5.11 | 减少1.33个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 3,886,321,497.64 | 3,857,937,591.00 | 0.74 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,755,884,090.93 | 2,894,156,489.80 | -4.78 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,821,440.87 | 13,537,262.58 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,138,633.33 | 7,243,754.32 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 55,675.26 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,378,886.80 | 3,160,392.67 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
减:所得税影响额 | -948,609.70 | -4,201,890.86 | | 少数股东权益影响额(税后) | -140,010.29 | -760,261.98 | | 合计 | 6,250,341.01 | 19,034,931.99 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期) | 不适用 | 主要系年初至报告期成本上升、加大研发投入投资收益减少及终止确认以前年度所得税负债所致 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期) | 不适用 | 主要系年初至报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致 | 基本每股收益(元/股)(年初至报告期) | 不适用 | 主要系年初至报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致 | 稀释每股收益(元/股)(年初至报告期) | 不适用 | 同上 | 经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期) | 不适用 | 年初至报告期购买材料支出和税费支出较上年同期增加 |
报告期末普通股股东总数 | 127378 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 安徽金种子集团有限公司 | 国有法人 | 178,257,084 | 27.10 | 0 | 无 | 0 |
新华基金-工商银行-新华基金-金种子1号资产管理计划 | 其他 | 33,628,318 | 5.11 | 33,628,318 | 无 | 0 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他 | 29,943,700 | 4.55 | 0 | 无 | 0 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 其他 | 20,731,200 | 3.15 | 0 | 无 | 0 | 付小铜 | 境内自然人 | 18,624,356 | 2.83 | 0 | 无 | 0 | 新华基金-工商银行-新华基金-金种子2号资产管理计划 | 其他 | 17,699,115 | 2.69 | 17,699,115 | 无 | 0 | 安成英 | 境内自然人 | 6,990,000 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 刘海波 | 境内自然人 | 6,611,900 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 陈浩勤 | 境内自然人 | 5,052,522 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 4,612,700 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | | 数量 | 安徽金种子集团有限公司 | 178,257,084 | 人民币普通股 | | 178,257,084 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 29,943,700 | 人民币普通股 | | 29,943,700 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 20,731,200 | 人民币普通股 | | 20,731,200 | 付小铜 | 18,624,356 | 人民币普通股 | | 18,624,356 | 安成英 | 6,990,000 | 人民币普通股 | | 6,990,000 | 刘海波 | 6,611,900 | 人民币普通股 | | 6,611,900 | 陈浩勤 | 5,052,522 | 人民币普通股 | | 5,052,522 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF) | 4,612,700 | 人民币普通股 | | 4,612,700 | 上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金 | 3,881,900 | 人民币普通股 | | 3,881,900 | 上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金 | 3,704,101 | 人民币普通股 | | 3,704,101 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、新华基金-金种子1号资产管理计划与新华基金-金种子2号资产管理计划为一致行动人。 3、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、刘海波通过信用担保账户持有公司股份6611900股; 2、陈浩勤通过信用担保账户持有公司股份5052522股。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 733,656,769.22 | 1,013,287,543.99 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 252,981,298.41 | 341,272,958.90 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 160,654,842.91 | 89,802,619.93 | 应收款项融资 | 45,311,516.32 | 66,893,606.19 | 预付款项 | 60,478,762.13 | 13,066,666.31 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 128,246,731.51 | 1,056,604.78 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,243,193,519.98 | 969,274,139.53 | 合同资产 | | |
持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 21,715,679.22 | 16,297,983.86 | 流动资产合计 | 2,646,239,119.70 | 2,510,952,123.49 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 4,450,057.81 | | 其他权益工具投资 | 111,000,000.00 | 237,145,392.56 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 100,053,596.48 | 102,500,702.58 | 固定资产 | 630,004,553.04 | 602,370,771.98 | 在建工程 | 108,687,751.11 | 139,436,164.97 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 264,066,481.86 | 259,066,049.30 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 5,120,570.09 | 5,807,873.07 | 其他非流动资产 | 16,699,367.55 | 658,513.05 | 非流动资产合计 | 1,240,082,377.94 | 1,346,985,467.51 | 资产总计 | 3,886,321,497.64 | 3,857,937,591.00 | 流动负债: | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 71,180,000.00 | 58,500,000.00 | 应付账款 | 523,865,412.25 | 391,523,200.38 | 预收款项 | 1,072,718.82 | 3,121,515.81 | 合同负债 | 116,475,772.80 | 129,203,399.26 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 18,584,574.09 | 25,179,818.10 | 应交税费 | 23,175,810.48 | 42,271,019.83 |
其他应付款 | 179,810,847.64 | 120,890,930.89 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 15,141,850.46 | 16,618,081.50 | 流动负债合计 | 949,306,986.54 | 787,307,965.77 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 145,708,243.12 | 137,401,559.13 | 递延所得税负债 | 27,114,824.16 | 31,317,087.87 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 172,823,067.28 | 168,718,647.00 | 负债合计 | 1,122,130,053.82 | 956,026,612.77 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 657,796,824.00 | 657,796,824.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,174,961,782.84 | 1,174,961,782.84 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 80,887,500.00 | 92,996,544.42 | 专项储备 | 27,690,185.69 | 26,295,205.55 | 盈余公积 | 122,917,310.76 | 122,917,310.76 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 691,630,487.64 | 819,188,822.23 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,755,884,090.93 | 2,894,156,489.80 | 少数股东权益 | 8,307,352.89 | 7,754,488.43 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,764,191,443.82 | 2,901,910,978.23 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,886,321,497.64 | 3,857,937,591.00 |
公司负责人:贾光明主管会计工作负责人:刘锡金会计机构负责人:刘锡金 合并利润表2021年1—9月编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 806,657,341.33 | 663,452,965.13 | 其中:营业收入 | 806,657,341.33 | 663,452,965.13 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 965,350,608.74 | 815,890,371.82 | 其中:营业成本 | 591,341,285.93 | 480,029,332.81 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 90,029,042.15 | 74,125,201.87 | 销售费用 | 195,255,149.07 | 190,133,994.41 | 管理费用 | 86,516,179.49 | 87,700,834.32 | 研发费用 | 20,538,879.66 | 5,289,705.29 | 财务费用 | -18,329,927.56 | -21,388,696.88 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | 18,465,543.01 | 21,480,963.26 | 加:其他收益 | 11,947,767.16 | 13,607,571.07 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,184,151.48 | 1,539,095.90 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,059,602.84 | 2,350,723.29 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,796,948.71 | -1,756,997.65 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -145,298,694.64 | -136,697,014.09 | 加:营业外收入 | 5,286,019.78 | 1,095,108.38 | 减:营业外支出 | 536,131.69 | 83,904.77 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -140,548,806.55 | -135,685,810.48 | 减:所得税费用 | 3,140,791.77 | -31,719,017.21 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -143,689,598.32 | -103,966,793.27 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -143,689,598.32 | -103,966,793.27 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -144,242,462.77 | -105,009,177.18 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 552,864.45 | 1,042,383.91 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值 | | |
变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -143,689,598.32 | -103,966,793.27 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -144,242,462.77 | -105,009,177.18 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 552,864.45 | 1,042,383.91 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | -0.2193 | -0.1596 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.2193 | -0.1596 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,727,090.13 | 688,456,845.78 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,504,330.28 | 40,090,275.90 | 经营活动现金流入小计 | 672,231,420.41 | 728,547,121.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,066,980.70 | 546,273,057.92 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 175,954,058.88 | 137,409,821.30 | 支付的各项税费 | 138,682,959.42 | 94,995,709.63 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,088,261.47 | 93,690,600.42 | 经营活动现金流出小计 | 985,792,260.47 | 872,369,189.27 | 经营活动产生的现金流量净额 | -313,560,840.06 | -143,822,067.59 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 542,390,000.00 | 270,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 5,532,453.71 | 2,073,534.25 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,452,903.29 | 129,667,865.98 | 投资活动现金流入小计 | 549,375,357.00 | 401,741,400.23 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,155,291.71 | 57,130,591.31 | 投资支付的现金 | 458,290,000.00 | 620,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 515,445,291.71 | 677,130,591.31 | 投资活动产生的现金流量净额 | 33,930,065.29 | -275,389,191.08 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,180,000.00 | 7,079,655.00 |
筹资活动现金流出小计 | 22,180,000.00 | 7,079,655.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,180,000.00 | -7,079,655.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -301,810,774.77 | -426,290,913.67 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 995,287,543.99 | 1,125,094,702.13 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 693,476,769.22 | 698,803,788.46 |
|