内蒙古金宇集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
600201 内蒙古金宇集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
徐师军 董事 因公 张翀宇
陈焕春 董事 因公 张翀宇
曹国琪 独立董事 因公 宋建中
陈永宏 独立董事 因公 宋建中
1.3
公司负责人姓名 张翀宇
主管会计工作负责人姓名 张红梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙争龙
公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙争龙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,804,810,761.35 1,711,664,428.69 5.44
归属于上市公司股东的净资产 1,419,639,013.40 1,281,791,857.85 10.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 131,868,042.52 -27,597,943.06 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 336,185,609.05 158,549,355.51 112.04
归属于上市公司股东的净利润 137,847,155.55 111,537,672.33 23.59
归属于上市公司股东的扣除非
137,723,945.49 41,514,080.19 231.75
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 10.21 9.86 增加 0.35 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.49 0.40 22.50
稀释每股收益（元/股） 0.49 0.40 22.50
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -2,450.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 120,000.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,109.10
所得税影响额 -1,448.84
合计 123,210.06
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 11,530
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
例(%) 件股份
数量
内蒙古农牧药业有限责任公司 境内非国有法人 11.97 33,600,000 无
大象创业投资有限公司 境内非国有法人 2.70 7,588,200 无
博时价值增长证券投资基金 未知 1.78 4,993,730 无
第一创业证券－工行－创金价
未知 1.67 4,680,100 无
值成长 5 期集合资产管理计划
中国平安财产保险股份有限公
未知 1.33 3,734,834 无
司－传统－普通保险产品
中国平安人寿保险股份有限公
未知 1.30 3,663,140 无
司－投连－个险投连
中国农业银行－鹏华动力增长
未知 1.25 3,509,554 无
混合型证券投资基金(LOF)
石丽云 未知 1.22 3,416,200 无
中国平安人寿保险股份有限公
未知 1.19 3,332,320 无
司－分红－个险分红
朱燕珍 未知 1.10 3,075,630 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
内蒙古农牧药业有限责任公司 33,600,000 人民币普通股 33,600,000
大象创业投资有限公司 7,588,200 人民币普通股 7,588,200
博时价值增长证券投资基金 4,993,730 人民币普通股 4,993,730
第一创业证券－工行－创金价值成长 5 期集合资产
4,680,100 人民币普通股 4,680,100
管理计划
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险
3,734,834 人民币普通股 3,734,834
产品
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,663,140 人民币普通股 3,663,140
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金
3,509,554 人民币普通股 3,509,554
(LOF)
石丽云 3,416,200 人民币普通股 3,416,200
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 3,332,320 人民币普通股 3,332,320
朱燕珍 3,075,630 人民币普通股 3,075,630
上述股东关联关系或一致行动的说明
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
1、 应收票据较年初增加 1,090 万元，全部是子公司保灵公司销售货款收到的银行票据。
2、 应收帐款较年初增加 11,067 万元，增加 71.58%，主要是公司生物制药产业收入增加带
动应收账款增加。
3、 预付款项较年初增加 2,098 万元,增加 51.89%，主要是公司生物制药产业升级，本期支
付的工程及设备款较多。
4、 其他应收款较年初减少 8,549 万元，降低 90.15%，主要是本期收到转让子公司往来余
款。
5、 短期借款较年初减少 12,000 万元，为公司本期偿还全部银行短期借款。
6、 预收款项较年初增加 2,310 万元，增加 35.49%，主要是收到部分公司发行的限制性股
权激励款。
7、 应交税费较年初增加 2,310 万元，增加 262.04%，主要是生物制药产业利润增加，相应
企业所得税增加所致。
8、 其他应付款较年初增加 5,193 万元，增加 199.02%，主要是生物制药产业应付往来款增
加。
9、 未分配利润较年初增加 13,785 万元，增加 20.10%，主要是本期实现归属于普通股股东
的净利润。
二、利润表
1、 营业收入较上年同期增加 17,764 万元，增加 112.04%，主要是公司生物制药产业收入
增加所致。
2、 营业成本较上年同期增加 5,780 万元，增加 101.48%，主要是公司生物制药产业营业成
本增加所致。
3、 财务费用较上年同期减少 693 万元，降低 109.16%，主要是公司偿还全部短期借款，
相应利息支出减少所致。
4、 净利润较上年同期增加 2,666 万元，增加 23.99%，主要是公司生物制药产业净利润增
加所致。
5、 归属于普通股股东净利润较上年同期增加 2,631 万元，增加 23.59%，主要是公司生物
制药产业净利润增加所致。
三、现金流量表
1、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 7,681 万元，增加 63.99%，主要是公
司生物制药产业收入增加带动销售回款增加。
2、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 7,437 万元，增加 401.11%，主要是公
司报告期收回转让子公司往来余款。
3、 购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少 3,445 万元，降低 39.92%，主要是公司
房地产子公司转让后发生的工程款支出减少所致。
4、 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1,647 万元，增加 56.84%，主要是销
售收入增加，相应的各项费用支出增加。
5、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1,274 万元，增
加 50.48%，主要是公司生物制药产业升级，本期支付的工程及设备款较多。
6、 吸收投资收到的现金为 5,806 万元，主要是收到部分限制性股权激励款。
7、 取得借款收到的现金较上年同期减少 30,895 万元，本期未发生各项长短期借款。
四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 743,637,960.43 711,639,492.40
交易性金融资产
应收票据 10,900,000.00
应收账款 265,288,377.11 154,613,756.91
预付款项 61,421,656.83 40,436,956.82
应收利息
应收股利 3,000,000.00 3,000,000.00
其他应收款 9,345,439.87 94,832,922.85
买入返售金融资产
存货 154,588,180.94 157,138,916.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,248,181,615.18 1,161,662,045.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,183,600.57 13,178,407.66
投资性房地产 46,813,609.79 47,181,002.84
固定资产 232,717,156.34 241,710,369.06
在建工程 184,560,213.82 168,324,873.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,346,932.44 58,966,946.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,378,050.00 6,011,200.00
递延所得税资产 14,629,583.21 14,629,583.21
其他非流动资产
非流动资产合计 556,629,146.17 550,002,382.82
资产总计 1,804,810,761.35 1,711,664,428.69
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 120,000,000.00
应付票据
应付账款 87,214,545.75 95,279,822.19
预收款项 88,203,831.38 65,101,975.04
应付职工薪酬 45,080,105.44 59,865,120.56
应交税费 31,919,476.95 8,816,547.24
应付利息 5,835,734.50 5,778,651.64
应付股利 4,209,923.20 4,209,923.20
其他应付款 78,025,417.89 26,093,610.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 33,624,338.88 33,624,338.88
流动负债合计 374,113,373.99 418,769,989.65
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,058,373.96 1,058,373.96
其他非流动负债
非流动负债合计 11,058,373.96 11,058,373.96
负债合计 385,171,747.95 429,828,363.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00
资本公积 212,202,159.61 212,202,159.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 103,008,881.50 103,008,881.50
一般风险准备
未分配利润 823,613,042.29 685,765,886.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,419,639,013.40 1,281,791,857.85
少数股东权益 44,207.23
所有者权益合计 1,419,639,013.40 1,281,836,065.08
负债和所有者权益总计 1,804,810,761.35 1,711,664,428.69
法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 711,042,622.26 680,506,652.07
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,321,588.22 2,593,229.37
预付款项 1,683,564.80 1,707,240.60
应收利息
应收股利 3,000,000.00 3,000,000.00
其他应收款 196,076,967.44 241,861,419.10
存货 821,084.44 860,599.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 913,945,827.16 930,529,141.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,475,100.57 148,469,907.66
投资性房地产 46,813,609.79 47,181,002.84
固定资产 26,723,972.93 27,401,292.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,569,152.53 17,710,915.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 239,581,835.82 240,763,118.53
资产总计 1,153,527,662.98 1,171,292,259.56
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 843,717.90 843,717.90
预收款项 68,555,161.04 10,910,306.20
应付职工薪酬 17,461,495.29 19,630,923.47
应交税费 -8,666,974.82 -8,425,538.68
应付利息
应付股利 4,209,923.20 4,209,923.20
其他应付款 41,889,990.34 110,079,890.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 218,888.88 218,888.88
流动负债合计 124,512,201.83 137,468,111.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 124,512,201.83 137,468,111.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00
资本公积 213,478,046.82 213,478,046.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 103,008,881.50 103,008,881.50
一般风险准备
未分配利润 431,713,602.83 436,522,290.09
所有者权益（或股东权益）合计 1,029,015,461.15 1,033,824,148.41
负债和所有者权益（或股东权益） 1,153,527,662.98 1,171,292,259.56
总计
法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 336,185,609.05 158,549,355.51
其中：营业收入 336,185,609.05 158,549,355.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 172,598,411.30 109,067,948.37
其中：营业成本 114,749,761.59 56,954,206.28
营业税金及附加 2,991,072.86 1,879,605.80
销售费用 23,902,708.46 18,550,922.49
管理费用 31,536,012.37 25,832,300.20
财务费用 -581,143.98 6,346,425.52
资产减值损失 -495,511.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,192.91 92,979,990.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,192.91 -23,183.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 163,592,390.66 142,461,397.57
加：营业外收入 141,774.91 5,600.00
减：营业外支出 17,116.01 268,600.55
其中：非流动资产处置损失 12,116.01 263,600.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 163,717,049.56 142,198,397.02
减：所得税费用 25,914,101.24 31,055,103.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,802,948.32 111,143,293.12
归属于母公司所有者的净利润 137,847,155.55 111,537,672.33
少数股东损益 -44,207.23 -394,379.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.49 0.40
（二）稀释每股收益 0.49 0.40
七、其他综合收益
八、综合收益总额 137,802,948.32 111,143,293.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 137,847,155.55 111,537,672.33
归属于少数股东的综合收益总额 -44,207.23 -394,379.21
法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙
母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,493,511.39 4,361,138.73
减：营业成本 2,393,019.53 2,448,272.45
营业税金及附加 192,319.68 129,429.70
销售费用 26,156.52
管理费用 10,432,184.72 8,259,721.14
财务费用 -3,710,132.37 1,359,383.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,192.91 92,979,990.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,192.91 -23,183.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,808,687.26 85,118,165.48
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,| 内蒙古金宇集团股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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