证券代码:600201 股票简称:生物股份 公告编号:临2018-072
金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高自有资金的使用效率和资金收益,金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开第九届董事会第十三次会议,会议审议通过《关于增加公司闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币8亿元闲置自有资金进行现金管理,投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《金宇生物技术股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理投资额度的公告》(公告编号:临2018-024)。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况公司近日与五矿国际信托有限公司等机构签署了现金管理协议,具体情况如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 产品 类型 | 期限 (天) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
1 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划 | 1,000.00 | 集合资金信托计划 | 181 | 2018/9/21 | 2019/3/21 | 8.50% |
2 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 中子星-星海母基金 | 5,000.00 | 契约型开放式 | 181 | 2018/9/26 | 2019/3/25 | 4.58%-5.58% |
3 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商证券智远避险二期集合资产管理计划 | 3,000.00 | 集合资产管理计划 | 168 | 2018/9/26 | 2019/3/13 | 4.30% |
4 | 恒天中岩投资管理有限公司 | 恒天财富稳裕24号私募投资基金 | 1,000.00 | 契约式开放型 | 认购日起持有30日以上 | 2018/9/26 | 每个自然月24日为开放日 | 4.80% |
5 | 恒天中岩投资管理有限公司 | 恒天财富银杏尊享私募投资基金 | 1,000.00 | 契约式开放型 | 210 | 2018/9/26 | 2019/4/23 | 6.70% |
6 | 万联证券股份有限公司 | 万联证券季添利3号集合资产管理计划 | 6,000.00 | 集合资产管理计划 | 认购日起持有3个月以上 | 2018/9/26 | 每3个月后首个工作日为开放日 | 5.80% |
7 | 中国民生信托有限公司 | 中国民生信托?中民永丰2号集合资金信托计划 | 4,000.00 | 集合资金信托计划 | 210 | 2018/9/26 | 2019/4/24 | 5.70% |
8 | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划 | 2,000.00 | 集合资产管理计划 | 认购日起持有12日以上 | 2018/9/26 | 每个自然月前2个工作日为开放日 | 5.50% |
9 | 中银国际证券有限责任公司 | 中银证券中国红-黄山18号第二期集合资产管理计划 | 6,900.00 | 集合资产管理计划 | 208 | 2018/9/27 | 2019/4/22 | 4.70% |
公司上述进行现金管理的资金来源系闲置自有资金,且公司与上述金融机构均不存在关联关系。
二、截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的基本情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 产品 类型 | 期限(天) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
1 | 中银国际证券有限责任公司 | 中银证券现金管家货币市场基金 | 1,800.00 | 货币基金 | 认购日起持有2个工作日以上 | 2018/5/10 | 随时支取 | 3.5%-5.5% |
2 | 北方国际信托股份有限公司 | 海益二号债券投资集合资金信托计划 | 27,000.00 | 集合资金信托计划 | 270 | 2018/5/23 | 2019/2/17 | 6.91% |
3 | 招商证券资产管理有限公司 | 招商智远理财宝2号集合资产管理计划 | 3,000.00 | 集合资产管理计划 | 131 | 2018/5/31 | 2018/10/8 | 4.80% |
4 | 中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证2519期 | 4,000.00 | 保本固定收益型 | 182 | 2018/6/5 | 2018/12/3 | 4.80% |
5 | 中融国际信托有限公司 | 中融-享融79号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 集合资金信托计划 | 114 | 2018/6/29 | 2018/10/21 | 7.5% |
6 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 中子星-星海母基金 | 100.00 | 契约型开放式 | 92 | 2018/6/29 | 2018/9/28 | 4.58%-5.48% |
7 | 国融证券股份有限公司 | 国融证券安享收益凭证1817号 | 2,000.00 | 本金保障型收益凭证 | 172 | 2018/8/10 | 2019/1/29 | 5.10% |
8 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇尊享2号集合资产管理计划 | 3,000.00 | 固定收益类集合资产管理计划 | 92 | 2018/8/15 | 2018/11/15 | 5.10% |
9 | 中融国际信托有限公司 | 中融-圆融1号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 集合资金信托计划 | 120 | 2018/8/15 | 2018/12/13 | 6.60% |
10 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 中子星-星海母基金 | 5,000.00 | 契约型开放式 | 182 | 2018/9/11 | 2019/3/11 | 5.58% |
三、风险控制措施(一)公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
(二)公司财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况,在上述自有资金进行现金管理期间,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响(一)公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
(二)通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为79,800万元(含本次),未超过董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月二十七日