读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
山东江泉实业股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:600212 公司简称:*ST江泉

山东江泉实业股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人毛丽艳及会计机构负责人(会计主管人员)李遵明

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产293,708,393.63269,878,547.408.83
归属于上市公司股东的净资产240,410,191.20232,360,667.103.46
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-4,320,984.88-10,524,290.24不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入211,732,477.85188,644,669.7512.24
归属于上市公司股东的净利润7,701,559.08-228,786,825.56不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利7,181,204.60-232,236,793.96不适用
加权平均净资产收益率(%)3.2581-48.7520增加52.01个百分点
基本每股收益(元/股)0.0151-0.4471不适用
稀释每股收益(元/股)0.0151-0.4471不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明:

本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润两指标扭亏为盈,主要原因:一、报告期内公司铁路、热电两业务板块收入和利润均有所增长;二、上年同期公司因受联营企业停产影响导致投资亏损金额较大,公司已于去年末对该联营企业的长期股权投资全额计提减值准备,本期该联营企业的经营情况对公司的上述两指标已无影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外952.5013,443.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出64,699.65506,911.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
合计65,652.15520,354.48

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)26,106
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
深圳景宏益诚实业发展有限公司68,780,52413.4400其他
朱玉文8,886,5001.7400境内自然人
达孜县欣新投资有限公司7,530,0001.4700未知
吴冕6,027,8001.1800境内自然人
郑文宝5,946,2001.1600境内自然人
陶颖捷4,330,0000.8500境内自然人
徐寅妹2,980,0000.5800境内自然人
朱林2,428,1000.4700境内自然人
刘晓东2,363,6000.4600境内自然人
李琳2,220,0000.4300境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
深圳景宏益诚实业发展有限公司68,780,524人民币普通股68,780,524
朱玉文8,886,500人民币普通股8,886,500
达孜县欣新投资有限公司7,530,000人民币普通股7,530,000
吴冕6,027,800人民币普通股6,027,800
郑文宝5,946,200人民币普通股5,946,200
陶颖捷4,330,000人民币普通股4,330,000
徐寅妹2,980,000人民币普通股2,980,000
朱林2,428,100人民币普通股2,428,100
刘晓东2,363,600人民币普通股2,363,600
李琳2,220,000人民币普通股2,220,000
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳景宏益诚实业发展有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动人;未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目
单位:元
项目本期余额年初余额变动比例%原因说明
货币资金43,800,974.3457,063,281.99-23.24购买理财产品、支付抑尘环保项目款项
交易性金融资产18,000,000.0015,093,575.3419.26购入银行理财产品
应收账款39,789,198.544,880,184.81715.32应收电力销售款及运输款项增加
预付款项11,156,600.405,301,602.26110.44预付国铁运费增加
其他应收款16,313,585.698,527,098.7291.31无形资产转让款项增加
其他流动资产448,719.68-100.00收到购货发票
在建工程41,385,319.3427,338,067.7651.38铁路货场抑尘环保项目投入增加
无形资产25,271,124.6243,760,325.20-42.25转让土地使用权
其他非流动资产2,700,277.07-100.00转入在建工程
应付账款28,319,141.7218,594,341.8852.30应付购货款项及服务费用增加
预收款项899,781.58367,877.20144.59预收铁路运费增加
应付职工薪酬8,621,344.425,782,954.4449.08应付员工工资增加
递延收益2,930,000.00收到与资产相关的政府补助
归属于母公司所有者权益合计240,410,191.20232,360,667.103.46本期利润增加
二、利润表及现金流量表项目
单位 元
项目本期金额上期金额变动比例%原因说明
营业收入211,732,477.85188,644,669.7512.24主要是铁路运输收入增加
财务费用-273,711.10-473,660.11不适用本期利息收入减少
其他收益13,443.063,400,000.00-99.60上期收到与收益相关的政府补助340万元
投资收益277,671.23-107,516,084.81不适用上期联营公司大额亏损
信用减值损失-2,187,090.00-314,107.60不适用本期计提坏账准备增加
资产减值损失-109,082,032.59-100.00上期对联营公司计提长期投资减值准备
营业外收入559,548.33117,139.65377.68本期增加了政府免除的社保费用
经营活动产生的现金流量净额-4,320,984.88-10,524,290.24不适用本期销售商品提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额-8,941,322.77-15,265,716.15不适用本期增加了处置无形资产收回的现金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

景宏益诚及其一致行动人于2020年7月7日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股票合计150万股,占公司总股本的比例约为0.2931%,并计划在本次增持后的12个月内通过上海证券交易所系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,数量合计不少于1000万股(含本次已增持数量)。

截止目前,景宏益诚及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统已累计增持公司股份4,948,754股,占公司总股本的0.97%。公司将持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称山东江泉实业股份有限公司
法定代表人赵彤宇
日期2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金43,800,974.3457,063,281.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产18,000,000.0015,093,575.34
衍生金融资产
应收票据
应收账款39,789,198.544,880,184.81
应收款项融资
预付款项11,156,600.405,301,602.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,313,585.698,527,098.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,085,886.384,241,276.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产448,719.68
流动资产合计133,146,245.3595,555,739.18
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产93,905,704.32100,524,138.19
在建工程41,385,319.3427,338,067.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产25,271,124.6243,760,325.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产2,700,277.07
非流动资产合计160,562,148.28174,322,808.22
资产总计293,708,393.63269,878,547.40
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款28,319,141.7218,594,341.88
预收款项899,781.58367,877.20
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,621,344.425,782,954.44
应交税费8,089,411.188,331,287.37
其他应付款4,438,523.534,441,419.41
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计50,368,202.4337,517,880.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,930,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,930,000.00
负债合计53,298,202.4337,517,880.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)511,697,213.00511,697,213.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积467,828,911.07467,828,911.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备4,503,422.584,155,457.56
盈余公积97,172,585.4097,172,585.40
一般风险准备
未分配利润-840,791,940.85-848,493,499.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计240,410,191.20232,360,667.10
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计240,410,191.20232,360,667.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计293,708,393.63269,878,547.40

法定代表人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金24,367,267.4228,268,402.95
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款39,789,198.544,880,184.81
应收款项融资
预付款项11,151,600.405,296,602.26
其他应收款16,072,576.698,527,098.72
其中:应收利息
应收股利
存货4,085,886.383,846,276.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产300,286.29
流动资产合计95,466,529.4351,118,851.59
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资100,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产93,341,088.9899,843,601.42
在建工程41,385,319.3427,338,067.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产25,271,124.6243,760,325.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产2,700,277.07
非流动资产合计259,997,532.94273,642,271.45
资产总计355,464,062.37324,761,123.04
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款28,319,141.7218,594,341.88
预收款项899,781.58367,877.20
合同负债
应付职工薪酬8,621,344.425,662,421.16
应交税费8,245,774.878,327,372.05
其他应付款39,343,803.3633,316,888.08
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计85,429,845.9566,268,900.37
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,930,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,930,000.00
负债合计88,359,845.9566,268,900.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)511,697,213.00511,697,213.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积467,828,911.07467,828,911.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备4,503,422.584,155,457.56
盈余公积97,172,585.4097,172,585.40
未分配利润-814,097,915.63-822,361,944.36
所有者权益(或股东权益)合计267,104,216.42258,492,222.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计355,464,062.37324,761,123.04

法定代表人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明

合并利润表

2020年1—9月编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入60,098,553.9260,095,938.20211,732,477.85188,644,669.75
其中:营业收入60,098,553.9260,095,938.20211,732,477.85188,644,669.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本58,677,919.4070,305,049.78202,641,854.48203,969,238.71
其中:营业成本52,109,757.7565,166,953.88181,119,059.73183,864,144.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,017,173.44906,024.933,175,094.083,178,733.33
销售费用221,426.65241,835.43714,524.89731,972.60
管理费用5,407,289.714,332,230.4317,906,886.8816,668,048.15
研发费用
财务费用-77,728.15-341,994.89-273,711.10-473,660.11
其中:利息费用
利息收入81,761.1350,708.79292,801.81495,350.15
加:其他收益952.5013,443.063,400,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)136,356.16-11,017,047.07277,671.23-107,516,084.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-11,017,047.07-107,516,084.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收
益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-565,983.58448,867.83-2,187,090.00-314,107.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-64,117,421.52-109,082,032.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)991,959.60-84,894,712.347,194,647.66-228,836,793.96
加:营业外收入65,437.5640,714.04559,548.33117,139.65
减:营业外支出737.910.0052,636.9167,171.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,056,659.25-84,853,998.307,701,559.08-228,786,825.56
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,056,659.25-84,853,998.307,701,559.08-228,786,825.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,056,659.25-84,853,998.307,701,559.08-228,786,825.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,056,659.25-84,853,998.307,701,559.08-228,786,825.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,056,659.25-84,853,998.307,701,559.08-228,786,825.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,056,659.25-84,853,998.307,701,559.08-228,786,825.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0021-0.16580.0151-0.4471
(二)稀释每股收益(元/股)0.0021-0.16580.0151-0.4471

法定代表人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明

母公司利润表2020年1—9月

编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入60,098,553.9260,095,938.20211,298,817.62188,177,966.16
减:营业成本52,109,757.7565,166,953.88180,672,046.97183,537,565.77
税金及附加1,017,173.44906,024.933,174,189.203,177,886.95
销售费用221,426.65205,945.01664,600.47617,302.68
管理费用5,083,059.304,021,322.1716,900,749.9314,174,776.26
研发费用0.00
财务费用-19,334.99-31,179.61-44,485.70-122,659.68
其中:利息费用0.00
利息收入23,101.4638,617.8957,335.60138,456.25
加:其他收益952.500.0012,490.563,400,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-11,017,047.07-107,516,084.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-11,017,047.07-107,516,084.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-567,383.58447,107.83-2,187,090.00-314,107.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-64,119,491.52-109,082,032.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,120,040.69-84,862,558.947,757,117.31-226,719,130.82
加:营业外收入65,437.5640,713.64559,548.33114,025.62
减:营业外支出737.9152,636.91921.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,184,740.34-84,821,845.308,264,028.73-226,606,026.45
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以1,184,740.34-84,821,845.308,264,028.73-226,606,026.45
“-”号填列)
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,184,740.34-84,821,845.308,264,028.73-226,606,026.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,184,740.34-84,821,845.308,264,028.73-226,606,026.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0023-0.16580.0162-0.4429
(二)稀释每股收益(元/股)0.0023-0.16580.0162-0.4429

法定代表人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金116,936,722.9394,813,901.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13,443.06
收到其他与经营活动有关的现金5,146,813.5310,316,937.71
经营活动现金流入小计122,096,979.52105,130,838.73
购买商品、接受劳务支付的现金72,129,281.5957,665,387.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金28,981,462.4432,781,161.79
支付的各项税费13,686,631.3015,497,727.62
支付其他与经营活动有关的现金11,620,589.079,710,851.61
经营活动现金流出小计126,417,964.40115,655,128.97
经营活动产生的现金流量净额-4,320,984.88-10,524,290.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金84,912,601.12
取得投资收益收到的现金267,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计94,380,286.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,321,608.8215,265,716.15
投资支付的现金89,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计103,321,608.8215,265,716.15
投资活动产生的现金流量净额-8,941,322.77-15,265,716.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-13,262,307.65-25,790,006.39
加:期初现金及现金等价物余额57,063,281.99110,742,026.29
六、期末现金及现金等价物余额43,800,974.3484,952,019.90

法定代表人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金116,496,737.9395,115,596.94
收到的税费返还12,490.56
收到其他与经营活动有关的现金3,340,680.9219,525,189.60
经营活动现金流入小计119,849,909.41114,640,786.54
购买商品、接受劳务支付的现金72,129,281.5957,665,387.95
支付给职工及为职工支付的现金28,326,476.0630,791,700.42
支付的各项税费13,663,612.4615,007,978.00
支付其他与经营活动有关的现金10,910,066.0119,313,791.51
经营活动现金流出小计125,029,436.12122,778,857.88
经营活动产生的现金流量净额-5,179,526.71-8,138,071.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,321,608.8215,265,716.15
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,321,608.8215,265,716.15
投资活动产生的现金流量净额-5,121,608.82-15,265,716.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金6,400,000.003,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6,400,000.003,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额6,400,000.003,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,901,135.53-20,403,787.49
加:期初现金及现金等价物余额28,268,402.9558,431,087.45
六、期末现金及现金等价物余额24,367,267.4238,027,299.96

法定代表人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶