安徽全柴动力股份有限公司
600218
2012 年年度报告
安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
二、未出席董事情况
未 出 席 董 事 的 原 因 被委托人姓
未出席董事职务 未出席董事姓名
说明 名
董事 肖正海 因公出差 谢力
三、 华普天健会计事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
四、 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主
管人员）刘吉文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健
会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2012 年度归属于母公司所有者的净
利润为 18，713，529.99 元，加年初未分配利润 207,699,679.60 元，提取法定盈
余公积 293，907.03 元， 2012 年度末可供投资者分配的利润为 226，119，302.56
元。
公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 283,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金红利 0.5 元(含税)。本次分配利润支出总额为 14，170，000 元，剩余未分
配利润 211，949，302.56 元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转
增股本。该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
六、 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示 .....................................................................................4
第二节 公司简介 .........................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................7
第四节 董事会报告 .....................................................................................................9
第五节 重要事项 .......................................................................................................18
第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................25
第八节 公司治理 .......................................................................................................31
第九节 内部控制 .......................................................................................................35
第十节 财务报告 .......................................................................................................37
第十一节 备查文件目录………………………………………………………….108
安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会安
安徽监管局 指
徽监管局
全柴、公司、本公司 指 安徽全柴动力股份有限公司
全柴集团 指 安徽全柴集团有限公司
天利动力 指 安徽天利动力股份有限公司
天和机械 指 安徽全柴天和机械有限公司
国家第二阶段机动车污染物
排放标准、国家第三阶段机动
国Ⅱ、国Ⅲ、国Ⅳ 指
车污染物排放标准、国家第四
阶段机动车污染物排放标准
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽全柴动力股份有限公司
公司的中文名称简称 全柴动力
公司的外文名称 ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD
公司的外文名称缩写 QCEC
公司的法定代表人 谢力
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐明余 徐明余
安徽省全椒县吴敬梓路 788 安徽省全椒县吴敬梓路 788
联系地址
号 号
电话 0550-5038369 0550-5038369
传真 0550-5011156 0550-5011156
电子信箱 qcxumy@163.com qcxumy@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.quanchai.com.cn
电子信箱 qc@quanchai.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 全柴动力
安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况.
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
华普天健会计事务所（北
名称
京）有限公司
北京市西城区西直门南大
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 街 2 号 2105
占铁华
签字会计师姓名 郁向军
胡乃鹏
安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 2,712,056,155.54 2,493,492,819.16 8.77 2,655,127,509.34
归属于上市公司股东的净利
18,713,529.99 25,439,505.53 -26.44 92,567,893.61
润
归属于上市公司股东的扣除
-8,007,403.67 -1,166,385.58 -586.51 69,705,173.94
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-7,413,476.05 -116,266,026.59 93.62 43,579,597.07
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,032,570,393.07 1,013,856,863.08 1.84 988,245,640.42
产
总资产 2,428,732,307.20 2,257,544,274.53 7.58 2,033,778,355.12
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.07 0.09 -22.22 0.33
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.09 -22.22 0.33
扣除非经常性损益后的基本
-0.03 -0.01 不适用 0.24
每股收益（元／股）
减少 0.50 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.83 2.33 8.84
分点
扣除非经常性损益后的加权
-0.78 -0.20 不适用 6.62
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 3,087,317.27 6,342,675.18 748,842.28
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
4,521,920.02 4,328,166.67 3,949,250.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
1,589,143.00 738,670.07 9,292,327.97
融企业收取的资金占用
安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
费
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 1,562,972.42 1,940,704.71 -306,932.01
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
对外委托贷款取得的损
241,895.52 91,206.50 448,621.03
益
除上述各项之外的其他
7,982,011.57 9,558,948.14 1,382,091.98
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
12,912,386.10 9,051,969.60 11,819,408.40
定义的损益项目
少数股东权益影响额 -865,120.28 -501,152.83 -218,088.81
所得税影响额 -4,311,591.96 -4,945,296.93 -4,252,801.17
合计 26,720,933.66 26,605,891.11 22,862,719.67
安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，受国外经济危机和国内经济下行的影响，汽车、 工程机械等终端市场
发展放缓，国内柴油机行业已连续两年负增长，行业竞争更加激烈。建材类的产品
也因新动工项目的减少而有所下降。面对复杂的外部环境，公司在董事会的经营决
策下，紧紧围绕年度经营目标，加强内部管理，加快产品开发，加大技术改造，积
极拓展市场，公司产销实现了逆势增长，较好完成了年初的产销目标。报告期内，
公司柴油机生产和销售总量分别为 43.42 万台和 43.12 万台，较去年相比分别增长
14.11%和 13.86%。但由于市场竞争激烈，产品结构不尽合理，以及人力成本不断上
涨等因素，公司主营业务效益出现了一定幅度的下滑，全年实现营业收入 271206
万元，比上年增长 8.77%；净利润（归属于母公司股东的净利润）1871 万元，比上
年下降 26.44%。
（一）主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,712,056,155.54 2,493,492,819.16 8.77
营业成本 2,501,796,933.34 2,278,435,763.71 9.80
销售费用 82,539,018.05 96,776,919.19 -14.71
管理费用 129,586,082.56 110,563,395.96 17.21
财务费用 -5,468,949.56 -6,867,571.73 20.37
经营活动产生的现金流量净额 -7,413,476.05 -116,266,026.59 94.34
投资活动产生的现金流量净额 -64,790,084.14 -116,170,812.42 43.51
筹资活动产生的现金流量净额 29,752,324.63 37,098,205.00 -19.80
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
营业收入 2,712,056,155.54 2,493,492,819.16 218,563,336.38 8.77%
变动原因说明：主要是本期销量增长，销售收入及成本同步增长所致。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为 53.10%。
安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
3、 成本
(1) 主要供应商情况
报告期内，公司向前五名零部件供应商采购的金额占公司采购总额的比例为
16.64%。
4、 现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 增减%
经营活动产生的现金流量净额 -6,578,124.90 -116,266,026.59 94.34
投资活动产生的现金流量净额 -65,625,435.29 -116,170,812.42 43.51
筹资活动产生的现金流量净额 29,752,324.63 37,098,205.00 -19.80
增减原因：
1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期以现金方式支付的货款减少以及
支付的各项税费也有所减少；
2）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期以现金方式支付的购建固定
资产、无形资产和其他长期资产较上年同期减少，以及本期处置投资收回资金影响；
3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于本期银行借款利息增加影响，及
归还借款增加。
5、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 说明
营业收入 2,712,056,155.54 2,493,492,819.16 218,563,336.38 8.77% （1）
营业支出 2,501,796,933.34 2,278,435,763.71 223,361,169.63 9.80% （2）
销售费用 82,539,018.05 96,776,919.19 -14,237,901.14 -14.71% （3）
管理费用 129,586,082.56 110,563,395.96 19,022,686.60 17.21% （4）
财务费用 -5,468,949.56 -6,867,571.73 1,398,622.17 20.37% （5）
资产减值损失 6,942,163.94 11,871,524.57 -4,929,360.63 -41.52% （6）
投资收益 11,205,547.72 9,978,447.83 1,227,099.89 12.30% （7）
营业外收入 15,958,765.12 20,585,966.16 -4,627,201.04 -22.48% （8）
所得税费用 -357,262.89 6,624,212.58 -6,981,475.47 -105.39% （9）
变动原因说明：
（1）增长原因主要是本期销量增长，销售收入及成本同步增长所致；
（2）增长原因主要是本期销量增长，销售收入及成本同步增长所致；
（3）主要是由市场服务费下降所致；
（4）增长原因主要是本期技术开发费用增长所致；
（5）增长原因主要是本期增加银行借款支付的利息费用增加所致；
（6）下降原因主要系本年度应收账款余额较上年增长额下降以及上年度计提长期股
权投资减值准备所致;
(7) 增长原因主要是本期处置万联环保股权取得投资收益影响;
安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
(8) 下降原因主要是本期处置无法支付的应付账款及处置非流动资产收益较上期减
少影响;
(9) 下降原因主要系本年度应纳税所得额减少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.05
内燃机类 2,450,804,337.09 2,269,596,677.81 7.39 12.62 13.90
个百分点
增加 2.57
建材类 102,329,605.27 88,519,934.47 13.50 -9.71 -12.32
个百分点
减少 1.42
商业类 134,903,293.09 133,839,789.98 0.79 -9.12 -7.80
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.05
柴油机 2,450,804,337.09 2,269,596,677.81 7.39 12.62 13.90
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内 2,659,632,375.31 10.95
境外 28,404,860.14 -30.41
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
上期期
本期期末金
本期期末数 末数占
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 总资产 说明
末变动比例
比例（%） 的比例
（%）
（%）
货币资金 78,798,136.58 3.24 121,016,854.11 5.36 -34.89 （1）
应收票据 243,205,253.84 10.01 154,998,545.25 6.87 56.91 （2）
应收账款 404,543,312.95 16.66 355,840,082.53 15.76 13.69 （3）
预付款项 43,091,047.83 1.77 67,629,594.61 3.00 -36.28 （4）
其他应收款 51,320,502.73 2.11 34,988,445.91 1.55 46.68 （5）
其他流动资 41,085,553.26 1.69 29,926,946.25 1.33 37.29 （6）
安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
产
固定资产 851,266,207.20 35.05 796,731,980.03 35.29 6.84 （7）
在建工程 96,716,404.23 3.98 49,736,264.68 2.20 94.46 （8）
无形资产 54,194,460.29 2.23 40,235,694.19 1.78 34.69 （9）
长期待摊费
2,002,798.53 0.08 389,596.20 0.02 414.07 （10）
用
短期借款 95,885,865.84 3.95 62,800,000.00 2.78 52.68 （11）
应付票据 128,944,000.00 5.31 189,170,000.00 8.38 -31.84 （12）
应交税费 6,300,474.87 0.26 -20,611,078.15 -0.91 130.57 （13）
应付利息 290,256.45 0.01 178,662.11 0.01 62.46 （14）
其他应付款 23,406,337.31 0.96 16,486,736.36 0.73 41.97 （15）
长期借款 87,000,000.00 3.58 80,000,000.00 3.54 8.75 （16）
其他非流动
22,922,013.31 0.94 5,958,333.33 0.26 284.71 （17）
负债
预计负债 6,800.00 1,874,583.00 0.08 -99.64 （18）
资产负债情况变动原因说明
（1）下降原因主要系消失模等基建项目投入所致；
（2）增长原因主要系客户采用银行承兑票据结算货款增多所致；
（3）增长原因主要系销售增加形成的应收帐款未及时收回；
（4）减少原因主要系预付设备款减少所致；
（5）增长原因主要系应收股权转让款增加所致；
（6）增长原因主要系系待抵扣进项税增加所致；
（7）增长原因主要系本期工程机械发动机生产线完工转入固定资产；
（8）增长原因主要系消失模等项目投资增加所致；
（9）增长原因主要系购买的土地使用权增加所致；
（10）增长原因主要系天利公司绿化费增加及本部厂房改造装修费用影响；
（11）增长原因主要系补充周转流动资金所致；
（12）下降原因系年末出具票据结算货款减少所致；
（13）增长原因主要是上期末增值税进项税额留抵较多所致；
（14）增长原因主要是本期银行借款增加，导致期末应付的利息费用增加；
（15）增长原因主要系应付承包费和往来款增加所致；
（16）增长原因主要系本期项目贷款增加所致；
（17）增长原因主要系本期收到与资产相关的政府补助款增加所致；
（18）下降原因主要系年末未结算的三包服务费减少所致。
(四) 核心竞争力分析
1、品牌优势：全柴是 2010 年国家火炬计划重点高新技术企业，连续多年入选
中国机械工业 500 强企业。目前，全柴已成为国内最大的中小功率柴油机研发与制
造基地之一，并获得“安徽省著名商标”、“中国驰名商标”、“汽车柴油机十大品牌”
等荣誉称号，在国内内燃机行业享有较高的声誉。
安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
2、市场优势： 2012 年，全柴柴油机产销量跃进行业第二位，市场份额不断扩
大。全柴形成了以车用、农业装备用、工程机械用、发电机组用为主的动力配套体
系，具备国Ⅲ、国Ⅳ产品的研发与批量生产能力，通过了欧盟 CE 和美国 EPA 认证，
系列产品功率覆盖 8—280KW，与北汽福田汽车股份有限公司等国内多家知名企业
建立了战略合作关系。产品还远销东南亚、欧洲、非洲及其他地区。
3、技术优势：公司技术中心被认定为安徽省技术中心。通过不断的技术创新与
对外技术合作，与国外技术公司联合开发的 4D22E、4B 系列柴油机是国内首批排放
指标达到国Ⅲ、国 IV 标准的小缸径轻型车用柴油机，获得“安徽省科技进步二等
奖”、“国家重点新产品”等荣誉。国Ⅲ、国 IV 产品的成功开发，使全柴成为国内
产品技术路线最广、产品系列最全的柴油机企业，走在了中小功率柴油机行业发展
前列。公司也被认定为第一批安徽省示范型国际科技合作基地。
4、质量优势：公司先后通过了 ISO9001：2008 和 ISO/TS16949：2009 等质量
体系认证。通过质量管理体系的建立，公司严格保证了柴油机产品的质量，获得了
“国家质量免检产品”等称号。公司把质量提升放在全柴各项管理工作的首位，全
面实施质量领先战略。2012 年，全柴引进了柴油机 AUDIT 质量评审体系，站在用
户立场上，以用户的眼光和要求对产品质量进行检查和评审，不断提升柴油机整体
质量水平。
(五) 投资状
