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安徽全柴动力股份有限公司2012年年度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2013-04-16
安徽全柴动力股份有限公司
         600218
    2012 年年度报告
                     安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
                                  重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
二、未出席董事情况
                                            未 出 席 董 事 的 原 因 被委托人姓
  未出席董事职务      未出席董事姓名
                                            说明                    名
       董事                肖正海                 因公出差              谢力
三、 华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
四、 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人(会计主
管人员)刘吉文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经华普天健
会计师事务所(北京)有限公司审计,公司 2012 年度归属于母公司所有者的净
利润为 18,713,529.99 元,加年初未分配利润 207,699,679.60 元,提取法定盈
余公积 293,907.03 元, 2012 年度末可供投资者分配的利润为 226,119,302.56
元。
公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 283,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股
派现金红利 0.5 元(含税)。本次分配利润支出总额为 14,170,000 元,剩余未分
配利润 211,949,302.56 元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转
增股本。该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
六、 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公
司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                   安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
                                                  目              录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................................... 4
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 26
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 32
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 36
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 38
第十一节 备查文件目录………………………………………………………….109
                    安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
                    第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                            指            中国证券监督管理委员会
                                                    中国证券监督管理委员会安
安徽监管局                            指
                                                    徽监管局
全柴、公司、本公司                    指            安徽全柴动力股份有限公司
全柴集团                              指            安徽全柴集团有限公司
天利动力                              指            安徽天利动力股份有限公司
天和机械                              指            安徽全柴天和机械有限公司
                                                    国家第二阶段机动车污染物
                                                    排放标准、国家第三阶段机动
国Ⅱ、国Ⅲ、国Ⅳ                      指
                                                    车污染物排放标准、国家第四
                                                    阶段机动车污染物排放标准
二、 重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述存在的风险事项,请查阅董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                        安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
                                第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                  安徽全柴动力股份有限公司
公司的中文名称简称                              全柴动力
公司的外文名称                                  ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD
公司的外文名称缩写                              QCEC
公司的法定代表人                                谢力
二、 联系人和联系方式
                                        董事会秘书                 证券事务代表
姓名                           徐明余                   徐明余
                               安徽省全椒县吴敬梓路 788 安徽省全椒县吴敬梓路 788
联系地址
                               号                       号
电话                           0550-5038369             0550-5038369
传真                           0550-5011156             0550-5011156
电子信箱                       qcxumy@163.com           qcxumy@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                    安徽省全椒县吴敬梓路 788 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                    安徽省全椒县吴敬梓路 788 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                        http://www.quanchai.com.cn
电子信箱                                        qc@quanchai.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
                                     www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                 公司股票简况
       股票种类        股票上市交易所        股票简称                    股票代码
A股                  上海证券交易所    全柴动力
                     安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况.
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
                                                                华普天健会计师事务所(北
                                        名称
                                                                京)有限公司
                                                                北京市西城区西直门南大
                                        办公地址
公司聘请的会计师事务所名称(境内)                              街 2 号 2105
                                                                占铁华
                                        签字会计师姓名          郁向军
                                                                胡乃鹏
                        安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
                       第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                      本期比上年同
       主要会计数据              2012 年              2011 年                           2010 年
                                                                        期增减(%)
营业收入                    2,712,056,155.54      2,493,492,819.16             8.77 2,655,127,509.34
归属于上市公司股东的净利
                               18,713,529.99        25,439,505.53               -26.44     92,567,893.61
润
归属于上市公司股东的扣除
                                -8,007,403.67        -1,166,385.58          -586.51        69,705,173.94
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                                -6,578,124.90      -116,266,026.59              94.34      43,579,597.07
额
                                                                      本期末比上年
                                2012 年末            2011 年末          同期末增减          2010 年末
                                                                            (%)
归属于上市公司股东的净资
                            1,032,570,393.07      1,013,856,863.08               1.84     988,245,640.42
产
总资产                      2,428,732,307.20      2,257,544,274.53               7.58    2,033,778,355.12
(二) 主要财务数据
                                                                      本期比上年同
       主要财务指标              2012 年              2011 年                                2010 年
                                                                        期增减(%)
基本每股收益(元/股)                     0.07              0.09             -22.22                0.33
稀释每股收益(元/股)                     0.07              0.09             -22.22                0.33
扣除非经常性损益后的基本
                                        -0.03               -0.01               不适用              0.24
每股收益(元/股)
                                                                      减少 0.50 个百
加权平均净资产收益率(%)                  1.83              2.33                                   8.84
                                                                                分点
扣除非经常性损益后的加权
                                        -0.78               -0.20               不适用              6.62
平均净资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目            2012 年金额                2011 年金额            2010 年金额
非流动资产处置损益                 3,087,317.27               6,342,675.18             748,842.28
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
                                   4,521,920.02                  4,328,166.67               3,949,250.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
                                  1,589,143.00                    738,670.07                9,292,327.97
融企业收取的资金占用
                       安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
费
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损            1,562,972.42               1,940,704.71     -306,932.01
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
对外委托贷款取得的损
                                  241,895.52                  91,206.50     448,621.03
益
除上述各项之外的其他
                                 7,982,011.57              9,558,948.14    1,382,091.98
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
                               12,912,386.10               9,051,969.60   11,819,408.40
定义的损益项目
少数股东权益影响额               -865,120.28                -501,152.83     -218,088.81
所得税影响额                   -4,311,591.96              -4,945,296.93   -4,252,801.17
    合计                   26,720,933.66              26,605,891.11   22,862,719.67
                       安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
                             第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012 年,受国外经济危机和国内经济下行的影响,汽车、 工程机械等终端市场
发展放缓,国内柴油机行业已连续两年负增长,行业竞争更加激烈。建材类的产品
也因新动工项目的减少而有所下降。面对复杂的外部环境,公司在董事会的经营决
策下,紧紧围绕年度经营目标,加强内部管理,加快产品开发,加大技术改造,积
极拓展市场,公司产销实现了逆势增长,较好完成了年初的产销目标。报告期内,
公司柴油机生产和销售总量分别为 43.42 万台和 43.12 万台,较去年相比分别增长
14.11%和 13.86%。但由于市场竞争激烈,产品结构不尽合理,以及人力成本不断上
涨等因素,公司主营业务效益出现了一定幅度的下滑,全年实现营业收入 271206
万元,比上年增长 8.77%;净利润(归属于母公司股东的净利润)1871 万元,比上
年下降 26.44%。
     (一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数               上年同期数         变动比例(%)
营业收入                               2,712,056,155.54     2,493,492,819.16               8.77
营业成本                               2,501,796,933.34     2,278,435,763.71               9.80
销售费用                                  82,539,018.05        96,776,919.19             -14.71
管理费用                                 129,586,082.56       110,563,395.96              17.21
财务费用                                  -5,468,949.56        -6,867,571.73              20.37
经营活动产生的现金流量净额                -6,578,124.90      -116,266,026.59              94.34
投资活动产生的现金流量净额               -65,625,435.29      -116,170,812.42              43.51
筹资活动产生的现金流量净额                29,752,324.63        37,098,205.00             -19.80
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
                                                                     单位:元
    项 目         本期金额         上期金额          增减额        增减比例
营业收入      2,712,056,155.54 2,493,492,819.16 218,563,336.38 8.77%
变动原因说明:主要是本期销量增长,销售收入及成本同步增长所致。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内,公司向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为 53.10%。
                               安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
     3、 成本
     (1) 成本分析表
                                                                                   单位:元
分产品情况
                                                                                   本期金
                                                                          上年同
                                           本期占                                  额较上
             成本构成                                                     期占总              情况
 分产品                    本期金额        总成本       上年同期金额               年同期
               项目                                                       成本比              说明
                                           比例(%)                                 变动比
                                                                          例(%)
                                                                                   例(%)
内燃机类    材料成本     2,089,345,764.33   92.06    1,834,497,030.67      92.07      13.89   (1)
内燃机类    人工费用        66,905,778.62    2.95       62,080,430.67       3.12       7.77   (2)
内燃机类    折旧费用        29,514,821.26    1.30       17,785,642.79       0.89      65.95   (3)
内燃机类    能源消耗        29,539,081.54    1.30       22,401,391.95       1.12      31.86   (4)
内燃机类    其他费用        54,291,232.06    2.39       55,830,145.93       2.80      -2.76
建材类      材料成本        67,275,150.20   76.00       79,570,718.26      78.82     -15.45   (5)
建材类      人工费用         2,266,110.32    2.56        3,018,589.10       2.99     -24.93   (6)
建材类      折旧费用         9,076,475.69   10.25        9,060,393.35       8.97       0.18
建材类      能源消耗         7,853,497.21    8.87        6,540,552.50       6.48      20.07   (7)
建材类      其他费用         2,048,701.05    2.31        2,762,730.40       2.74     -25.85   (8)
      情况说明:
      (1)由于产量增加,材料成本同步增加;
      (2)产量增加,生产工人的计件工资增加;
      (3)公司技改项目完工转入固定资产,增加报告期折旧费用;
      (4)技改铸造项目在报告期投产,耗用能源同比增加;
      (5)由于产量减少,材料成本同步减少;
      (6)产量减少,生产工人的计件工资减少;
      (7)公司改造供电系统,导致建材项目每期分摊固定电费增加;
      (8)产量减少,设备维护保养费用减少。
     (2)主要供应商情况
     报告期内,公司向前五名零部件供应商采购的金额占公司采购总额的比例为
     16.64%。
     4、 现金流
                                                                                   单位:元
     项目                         2012 年                       2011 年         增减%
     经营活动产生的现金流量净额 -6,578,124.90                   -116,266,026.59 94.34
     投资活动产生的现金流量净额 -65,625,435.29                  -116,170,812.42 43.51
     筹资活动产生的现金流量净额 29,752,324.63                   37,098,205.00   -19.80
     增减原因:
     1)经营活动产生的现金流量净额增加,主要是本期以现金方式支付的货款减少以及
     支付的各项税费也有所减少;
     2)投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是本期以现金方式支付的购建固定
                              安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
资产、无形资产和其他长期资产较上年同期减少,以及本期处置投资收回资金影响;
3)筹资活动产生的现金流量净额减少,主要是由于本期银行借款利息增加影响,及
归还借款增加。
5、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                                                               单位:元
    项     目              本期金额              上期金额              增减额         增减比例   说明
营业收入             2,712,056,155.54      2,493,492,819.16      218,563,336.38    8.77%       (1)
营业支出             2,501,796,933.34      2,278,435,763.71      223,361,169.63    9.80%       (2)
销售费用             82,539,018.05         96,776,919.19         -14,237,901.14    -14.71%     (3)
管理费用             129,586,082.56        110,563,395.96        19,022,686.60     17.21%      (4)
财务费用             -5,468,949.56         -6,867,571.73         1,398,622.17      20.37%      (5)
资产减值损失         6,942,163.94          11,871,524.57         -4,929,360.63     -41.52%     (6)
投资收益             11,205,547.72         9,978,447.83          1,227,099.89      12.30%      (7)
营业外收入           15,958,765.12         20,585,966.16         -4,627,201.04     -22.48%     (8)
所得税费用           -357,262.89           6,624,212.58          -6,981,475.47     -105.39%    (9)
   变动原因说明:
(1)增长原因主要是本期销量增长,销售收入及成本同步增长所致;
(2)增长原因主要是本期销量增长,销售收入及成本同步增长所致;
(3)主要是由市场服务费下降所致;
(4)增长原因主要是本期技术开发费用增长所致;
(5)增长原因主要是本期增加银行借款支付的利息费用增加所致;
(6)下降原因主要系本年度应收账款余额较上年增长额下降以及上年度计提长期股
权投资减值准备所致;
(7) 增长原因主要是本期处置万联环保股权取得投资收益影响;
(8) 下降原因主要是本期处置无法支付的应付账款及处置非流动资产收益较上期减
少影响;
(9) 下降原因主要系本年度应纳税所得额减少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                           主营业务分行业情况
                                                                     营业收入     营业成本    毛利率比
                                                        毛利率
  分行业           营业收入             营业成本                     比上年增     比上年增    上年增减
                                                        (%)
                                                                       减(%)        减(%)       (%)
                                                                                              减少 1.05
 内燃机类       2,450,804,337.09   2,269,596,677.81           7.39       12.62        13.90
                                                                                              个百分点
                                                                                              增加 2.57
 建材类          102,329,605.27      88,519,934.47         13.50         -9.71       -12.32
                                                                                              个百分点
                                                                                              减少 1.42
 商业类          134,903,293.09     133,839,789.98            0.79       -9.12        -7.80
                                                                                              个百分点
                             安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度报告
                                         主营业务分产品情况
                                                                   营业收入          营业成本      毛利率比
                                                      毛利率
  分产品          营业收入           营业成本                      比上年增          比上年增      上年增减
                                                      (%)
                                                                     减(%)             减(%)         (%)
                                                                                                   减少 1.05
柴油机       2,450,804,337.09    2,269,596,677.81          7.39           12.62          13.90
                                                                                                   个百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
           地区                        营业收入                         营业收入比上年增减(%)
境内                                       2,659,632,375.31                                                10.95
境外                                          28,404,860.14                                               -30.41
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                                单位:元
                                                                          上期期
                                                                                       本期期末金
                                     本期期末数                           末数占
                                                                                       额较上期期
  项目名称         本期期末数        占总资产的       上期期末数          总资产                            说明
                                                                                       末变动比例
                                     比例(%)                            的比例
                                                                                         (%)
                                                                          (%)
货币资金           78,798,136.58             3.24     121,016,854.11          5.36              -34.89     (1)
应收票据          243,205,253.84            10.01     154,998,545.25          6.87               56.91     (2)
应收账款          404,543,312.95            16.66     355,840,082.53        15.76                13.69     (3)
预付款项           43,091,047.83             1.77      67,629,594.61          3.00              -36.28     (4)
其他应收款         51,320,502.73             2.11      34,988,445.91          1.55               46.68     (5)
其他流动资
                   41,085,553.26             1.69      29,926,946.25          1.33               37.29     (6)
产
固定资产          851,266,207.20            35.05     796,731,980.03        35.29                 6.84     (7)
在建工程           96,716,404.23             3.98      49,736,264.68         2.20                94.46     (8)
无形资产           54,194,460.29             2.23      40,235,694.19         1.78                34.69     (9)

  附件:公告原文
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