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安徽全柴动力股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-20
                                     2014 年年度报告
公司代码:600218                       公司简称:全柴动力
                   安徽全柴动力股份有限公司
                       2014 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人(会计主管人员)荣发瑛声
     明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为
35,679,067.66元,加年初未分配利润244,117,526.65元,提取法定盈余公积3,354,361.01元,
2014年度末可供投资者分配的利润为276,442,233.30元。
公司拟以总股本368,755,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。本次分配利
润支出总额为36,875,500.00元,剩余未分配利润239,566,733.30元结转至以后年度分配。本年度
不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 16
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 23
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 31
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 34
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 35
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 119
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                         第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                                指             中国证券监督管理委员会
安徽监管局                                指             中国证券监督管理委员会安徽
                                                         监管局
安徽省国资委                              指             安徽省人民政府国有资产监督
                                                         管理委员会
全柴、全柴动力、公司、本公                指             安徽全柴动力股份有限公司
司
全柴集团                                  指             安徽全柴集团有限公司
天利、天利动力                            指             安徽天利动力股份有限公司
天和、天和机械                            指             安徽全柴天和机械有限公司
顺兴贸易                                  指             安徽全柴顺兴贸易有限公司
天成公司                                  指             安徽全柴天成动力有限公司
国三、国四                                指             国家第三阶段机动车污染物排
                                                         放标准、国家第四阶段机动车
                                                         污染物排放标准
华普所                                    指             华普天健会计师事务所(特殊
                                                         普通合伙)
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险事项,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分
析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                               第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       安徽全柴动力股份有限公司
公司的中文简称                       全柴动力
公司的外文名称                       ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD
公司的外文名称缩写                   QCEC
公司的法定代表人                     谢力
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                  证券事务代表
姓名                         徐明余                      徐明余
联系地址                     安徽省全椒县吴敬梓路788号   安徽省全椒县吴敬梓路788号
电话                         0550-5038369                0550-5038369
传真                         0550-5011156                0550-5011156
电子信箱                     qcxumy@163.com              qcxumy@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                         安徽省全椒县吴敬梓路788号
公司注册地址的邮政编码
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公司办公地址                            安徽省全椒县吴敬梓路788号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                http://www.quanchai.com.cn
电子信箱                                qc@quanchai.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类           股票上市交易所           股票简称                     股票代码
A股                  上海证券交易所        全柴动力
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
                             名称                   华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境   办公地址               北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦
内)                                                922-926
                             签字会计师姓名         王静、胡乃鹏、程超
                                          4 / 119
                                      2014 年年度报告
                        第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                         本期比上
       主要会计数据              2014年                  2013年          年同期增       2012年
                                                                           减(%)
营业收入                   2,712,890,300.82       3,187,367,241.99         -14.89 2,712,056,155.54
归属于上市公司股东的净        35,679,067.66          34,551,306.12            3.26    18,713,529.99
利润
归属于上市公司股东的扣         19,645,532.84           18,922,405.05          3.82       -8,007,403.67
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量         37,689,677.75           40,854,810.91         -7.75       -6,578,124.90
净额
                                                                         本期末比
                                                                         上年同期
                                 2014年末               2013年末                          2012年末
                                                                         末增减(%
                                                                             )
归属于上市公司股东的净     1,107,118,217.91       1,063,801,298.04             4.07   1,032,570,393.07
资产
总资产                     2,454,211,636.53       2,521,078,801.12           -2.65    2,428,732,307.20
(二)     主要财务指标
                                                                    本期比上年同
    主要财务指标              2014年              2013年                            2012年
                                                                      期增减(%)
基本每股收益(元/股)                 0.13                0.12              8.33             0.07
扣除非经常性损益后的基本每             0.07                0.07                 0            -0.03
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)              3.30                3.31     减少0.01个百              1.83
                                                                            分点
扣除非经常性损益后的加权平             1.82                1.81     增加0.01个百             -0.78
均净资产收益率(%)                                                         分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位:元     币种:人民币
                                                      附注(如
       非经常性损益项目           2014 年金额                       2013 年金额       2012 年金额
                                                      适用)
非流动资产处置损益                   47,601.44                       -111,555.16      3,087,317.27
计入当期损益的政府补助,但与      7,247,147.00                     13,427,017.99      4,521,920.02
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收                                        1,568,257.46      1,589,143.00
取的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有        185,268.55                      1,340,236.19      1,562,972.42
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效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减     234,812.00
值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                                   241,895.52
除上述各项之外的其他营业外收    9,303,136.29           3,120,044.59    7,982,011.57
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损    1,459,219.20                          12,912,386.10
益项目
少数股东权益影响额               -173,747.58            -780,052.77     -865,120.28
所得税影响额                   -2,269,902.08          -2,935,047.23   -4,311,591.96
             合计              16,033,534.82          15,628,901.07   26,720,933.66
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                                                   第四节       董事会报告
              一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
              2014 年,宏观经济发展呈现“新常态”,汽车国四排放标准开始严格实施。面对宏观环境和行业
              的变化,国内柴油机行业进入调整发展的新阶段。车用柴油机市场产销同比下滑,工程机械用和
              农业装备用柴油机市场整体有所萎缩,但叉车和玉米收获机等细分市场明显好于其他领域,产品
              需求持续上升。公司建材业务因产品结构调整而出现一定幅度的增长。公司经营层在董事会的领
              导下,抢抓发展机遇,加快产品创新,调整产品结构,加强内控管理,完善服务网络,围绕全年
              经营目标,全力推动企业发展,取得了较好的经营业绩。
              报告期内,多缸柴油机实现销售 33.78 万台,同比下降 29.24%;全年实现营业收入 271289 万元,
              比上年下降 14.89%;净利润(归属于母公司股东的净利润)3568 万元,比上年增长 3.26%。
              (一) 主营业务分析
              1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                              单位:元 币种:人民币
                            科目                           本期数                  上年同期数      变动比例(%)
              营业收入                                2,712,890,300.82          3,187,367,241.99            -14.89
              营业成本                                2,391,298,886.74          2,864,489,265.60            -16.52
              销售费用                                   92,144,998.41            114,261,019.21            -19.36
              管理费用                                  183,239,514.60            174,845,152.21               4.80
              财务费用                                    4,583,916.27                -121,530.00           不适用
              经营活动产生的现金流量净额                 37,689,677.75             40,854,810.91              -7.75
              投资活动产生的现金流量净额                -14,742,101.22            -15,221,918.59               3.15
              筹资活动产生的现金流量净额                -49,760,504.01               1,451,011.65        -3,529.37
              2   收入
              (1) 驱动业务收入变化的因素分析
              项    目             本期金额         上期金额         增减额          增减比例
              营业收入             2,712,890,300.82 3,187,367,241.99 -474,476,941.17 -14.89
              变动原因说明:主要系产品销量下降所致。
              (2) 主要销售客户的情况
              报告期内,公司向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为 52.35%
              3       成本
              (1) 成本分析表
                                                                                                             单位:元
                                                        分产品情况
                                                                        上年
                                           本期                                  本期金
                                                                        同期
                                           占总                                  额较上
           成本构                                                       占总                              情况
分产品                       本期金额      成本    上年同期金额                  年同期
           成项目                                                       成本                              说明
                                           比例                                  变动比
                                                                        比例
                                           (%)                                   例(%)
                                                                        (%)
内燃机类   材料成本     1,942,649,147.19   90.58   2,357,621,996.51     91.86     -17.60   由于本年产销量下降,影响材料成本下
                                                                                           降。
                                                              7 / 119
                                                           2014 年年度报告
内燃机类   人工费用          72,299,384.81     3.37     80,292,864.11      3.13    -9.96   由于本年产量下降,导致生产工人的计件
                                                                                           工资出现下降;由于产品结构的调整,影
                                                                                           响人工费用的下降比例低于材料成本下
                                                                                           降比例
内燃机类   折旧费用          42,588,275.40     1.99     37,354,686.45      1.46    14.01   公司技改项目完工转入固定资产,增加报
                                                                                           告期折旧费用。
内燃机类   能源消耗          29,708,772.34     1.39     30,925,795.87      1.20    -3.94   由于本年产量下降,导致能源消耗出现下
                                                                                           降;由于产品结构的调整,影响能耗费用
                                                                                           下降比例低于产量下降比例。
内燃机类   其他费用          57,276,531.57     2.67     60,384,661.59      2.35    -5.15
建材类     材料成本          58,802,025.03    77.88     54,474,562.68     76.01     7.94   由于产量增加,材料成本同步增加。
建材类     人工费用           2,180,481.25     2.89      2,128,528.50      2.97     2.44   由于产量增加,生产工人的计件工资同步
                                                                                           增加。
建材类     折旧费用            6,987,165.97    9.25      7,596,768.38     10.60    -8.02   由于部分固定资产折旧费用已摊销完毕,
                                                                                           导致折旧费用降低。
建材类     能源消耗            5,438,927.12    7.20      5,539,907.51      7.73    -1.82   由于推进节能降耗,本年能源耗费有所下
                                                                                           降。
建材类     其他费用            2,101,482.67    2.78      1,927,859.15      2.69     9.01
              (2) 主要供应商情况
              报告期内,公司向前五名零部件供应商采购的金额占公司采购总额的比例为 18.85%。
              4       现金流
            项目                                 2014 年               2013 年           增减(%)
            经营活动产生的现金流量净额           37,689,677.75         40,854,810.91     -7.75
            投资活动产生的现金流量净额           -14,742,101.22        -15,221,918.59    3.15
            筹资活动产生的现金流量净额           -49,760,504.01        1,451,011.65      -3529.37
              增减原因:
              (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要系本期支付的各项税费较上年同期增加影响所
              致。
              (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系购建固定资产支付的现金较上年同期减少影
              响所致。
              (3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系本期归还银行借款较上年同期增加影响所致。
              5       其他
              (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
              项    目               本期金额             上期金额                增减额             增减比例      说明
              营业收入               2,712,890,300.82     3,187,367,241.99          -474,476,941.17        -14.89% (1)
              营业成本               2,391,298,886.74     2,864,489,265.60          -473,190,378.86        -16.52%
              销售费用               92,144,998.41        114,261,019.21              -22,116,020.80       -19.36% (2)
              财务费用               45,83,916.27         -121,530.00                   4,705,446.27       不适用 (3)
              资产减值损失           2,008,589.47         6,274,357.53                 -4,265,768.06       -67.99% (4)
              投资收益               -6,561,926.68        492,351.06                   -7,054,277.74     -1432.77% (5)
              营业外收入             16,916,743.74        17,238,941.58                  -322,197.84        -1.87% (6)
              营业外支出             318,859.01           803,434.16                     -484,575.15       -60.31% (7)
              所得税费用             8,575,851.62         4,108,033.95                  4,467,817.67       108.76% (8)
                                                                8 / 119
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变动原因说明:
(1)本期营业收入、营业成本较上年同期分别下降 14.89%、16.52%,主要系产品销量下降所致。
(2)本期销售费用较上年同期下降 19.36%,主要系产品销量下降,与销售有关的销售承包费、
三包服务费等费用出现同步下降所致。
(3)本期财务费用较上年同期增长,主要系票据贴现费用增加及项目贷款利息费用化所致。
(4)本期资产减值损失较上年同期下降 67.99%,主要系本期应收款项回款较多所致。
(5)本期投资收益较上年同期下降 1432.77%,主要系权益法核算联营企业经营业绩较上期下降
较大所致。
(6)本期营业外收入较上年同期下降 1.87%,主要系本年收到的政府补助款同比减少所致
(7)本期营业外支出较上年同期下降 60.31%,主要系本期报废固定资产减少所致。
(8)本期所得税费用较上年同期增长 108.76%,主要系递延所得税费用增加所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年 11 月 9 日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2013 年非公开发行股票预
案》等相关议案,公司拟通过非公开方式,以不低于 7.91 元/股的价格向特定对象发行不超过 10000
万股的 A 股股票。募集资金主要用于低耗能低排放商用车柴油机、高效节能非道路柴油机、技术
中心创新能力建设等项目。2013 年 12 月,取得安徽省国资委出具的《省国资委关于安徽全柴动
力股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(皖国资产权函[2013]927 号)。2013 年 12
月 31 日,经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。2014 年 8 月 13 日,中国证监会决定对
非公开发行股票行政许可申请予以受理。 2014 年 10 月 18 日,公司就非公开发行股票申请文件
反馈意见的有关问题进行了公告披露。2015 年 1 月 14 日,公司收到中国证监会出具的《关于核
准安徽全柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]69 号)。2015 年 3
月 3 日,公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《全柴动力非公开发行股票发行结
果暨股本变动公告》(具体内容详见公司公告“临 2015-004”)。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元    币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                      营业收      营业成
                                                          毛利率      入比上      本比上   毛利率比上
   分行业            营业收入            营业成本
                                                          (%)       年增减      年增减   年增减(%)
                                                                      (%)       (%)
内燃机业务      2,478,183,518.62     2,163,396,167.62      12.70      -13.80      -15.71    增加 1.98
                                                                                            个百分点
建材业务            83,806,820.28      77,774,097.20         7.20       14.11       8.52    增加 4.78
                                                                                            个百分点
商业                151,782,097.15     150,128,621.92        1.09      -14.51     -14.86    增加 0.41
                                                                                            个百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                                      营业收      营业成
                                                          毛利率      入比上      本比上   毛利率比上
   分产品            营业收入            营业成本
                                                          (%)       年增减      年增减   年增减(%)
                                                                      (%)       (%)
柴油机          2,478,183,518.62     2,163,396,167.62      12.70      -13.80      -15.71    增加 1.98
                                                                                            个百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
             地区                     

  附件:公告原文
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