全柴动力2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600218                     公司简称：全柴动力
                   安徽全柴动力股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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         一、 重要提示
         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
             不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
         1.2 未出席董事情况
             未出席董事姓名       未出席董事职务             未出席原因的说明           被委托人姓名
         葛蕴珊                独立董事                  工作原因                 张传明
         1.3 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）荣发瑛保
             证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
         1.4 本公司第一季度报告未经审计。
         二、 公司基本情况
         2.1 主要财务数据
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                        本报告期末比上年度末增
                                     本报告期末                     上年度末
                                                                                                减(%)
总资产                             3,752,680,068.63              3,411,757,630.01                         9.99
归属于上市公司股东的净资产         1,917,750,598.83              1,876,800,108.49                         2.18
                                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额          -185,389,943.14                   71,085,332.34                    -360.80
                                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末           比上年同期增减（%）
营业收入                             936,696,461.14                  851,143,432.65                      10.05
归属于上市公司股东的净利润            39,218,534.38                   28,182,584.88                      39.16
归属于上市公司股东的扣除非            31,491,995.49                   20,769,452.98                      51.63
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                         2.07                          1.55         增加 0.52 个百分点
基本每股收益（元/股）                         0.106                            0.076                     39.47
稀释每股收益（元/股）                         0.106                            0.076                     39.47
         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                     项目                                           本期金额     说明
         计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家                880,554.99
         政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
         计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                               2,669,337.65
         除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资            4,914,708.07
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           产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
           产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
           除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          465,917.68
           少数股东权益影响额（税后）                                                    -23,802.36
           所得税影响额                                                             -1,180,177.14
                                        合计                                            7,726,538.89
           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                   单位：股
股东总数（户）                                                                                         25,623
                                           前十名股东持股情况
                                                          持有有限      质押或冻结情况
                                期末持股        比例
       股东名称（全称）                                   售条件股                               股东性质
                                  数量          (%)                     股份状态    数量
                                                          份数量
安徽全柴集团有限公司           126,542,500      34.32               0      无                      国家
李欣                             7,065,139       1.92               0     未知                  境内自然人
西藏东方凯铄投资有限公司         5,147,600       1.40               0     未知                境内非国有法人
谭益洋                           3,017,225       0.82               0     未知                  境内自然人
毛利梅                           2,445,800       0.66               0     未知                  境内自然人
王齐玉                           1,760,000       0.48               0     未知                  境内自然人
陆文娟                           1,740,000       0.47               0     未知                  境内自然人
王加波                           1,651,700       0.45               0     未知                  境内自然人
廖良芳                           1,606,924       0.44               0     未知                  境内自然人
国泰君安证券股份有限公司         1,575,718       0.43               0     未知                   国有法人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                       持有无限售条件流通股                 股份种类及数量
                                                     的数量                      种类              数量
安徽全柴集团有限公司                                       126,542,500     人民币普通股          126,542,500
李欣                                                         7,065,139     人民币普通股             7,065,139
西藏东方凯铄投资有限公司                                     5,147,600     人民币普通股             5,147,600
谭益洋                                                       3,017,225     人民币普通股             3,017,225
毛利梅                                                       2,445,800     人民币普通股             2,445,800
王齐玉                                                       1,760,000     人民币普通股             1,760,000
陆文娟                                                       1,740,000     人民币普通股             1,740,000
王加波                                                       1,651,700     人民币普通股             1,651,700
廖良芳                                                       1,606,924     人民币普通股             1,606,924
国泰君安证券股份有限公司                                     1,575,718     人民币普通股             1,575,718
上述股东关联关系或一致行动的说明               前 10 名股东中，公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不
                                               存在关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关
                                               系或一致行动关系。
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           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表
           □适用 √不适用
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                                                                                                单位：元
                                2017 年 3 月 31 日   2016 年 12 月 31 日
               项目                                                              变动金额       变动幅度    说明
                                 /2017 年 1-3 月       /2016 年 1-3 月
货币资金                            136,996,269.57        381,662,428.12      -244,666,158.55    -64.11%    （1）
应收账款                            819,306,251.71        327,727,575.90      491,578,675.81     150.00%    （2）
预付账款                             17,673,370.64             8,834,489.89     8,838,880.75     100.05%    （3）
应收利息                                                       2,515,516.67    -2,515,516.67     -100.00%   （4）
应付票据                            353,810,000.00        249,700,000.00      104,110,000.00      41.69%    （5）
应交税费                             16,138,781.14            8,565,360.36      7,573,420.78      88.42%    （6）
营业收入                            936,696,461.14        851,143,432.65       85,553,028.49      10.05%
                                                                                                            （7）
营业成本                            808,921,386.89        746,430,700.50       62,490,686.39       8.37%
税金及附加                            5,260,177.79            3,065,465.28      2,194,712.51      71.59%    （8）
销售费用                             15,156,504.41            12,663,752.63     2,492,751.78      19.68%    （9）
财务费用                             -2,940,336.14            -2,475,656.29      -464,679.85     -18.77%    （10）
资产减值损失                         25,415,750.02            17,632,505.93     7,783,244.09      44.14%    （11）
投资收益                              4,916,834.22            2,937,547.31      1,979,286.91      67.38%    （12）
营业外收入                            1,369,512.67            3,068,624.94     -1,699,112.27     -55.37%    （13）
所得税费用                            7,029,098.23             5,604,758.75     1,424,339.48      25.41%    （14）
经营活动产生的现金流量净额         -185,389,943.14            71,085,332.34   -256,475,275.48    -360.80%   （15）
投资活动产生的现金流量净额          -60,145,710.17        -30,457,503.71      -29,688,206.46     -97.47%    （16）
筹资活动产生的现金流量净额             -646,232.51        -13,516,142.03       12,869,909.52      95.22%    （17）
           增减原因：
           （1）下降原因主要系本期公司购买商品支付的现金较上年同期增加影响；
           （2）增长原因主要系公司与客户约定的周转金，一般于年末收回、于次年初按照约定被客户重新
           占用周转，以及新增客户占用资金影响；
           （3）增长原因主要系预付货款增加所致；
           （4）下降原因主要系上年末计提的定期存款利息已到期结算；
           （5）增长原因主要系本期银行承兑汇票结算货款增加；
           （6）增长原因主要系期末未交增值税较年初增加影响；
           （7）增长原因主要系销量增长及产品升级导致平均售价和平均成本增长影响；
           （8）增长原因主要系根据财政部相关文件的规定，2016 年 5 月 1 日以后发生的前期计入管理费
           用中的相关税费转入“税金及附加”报表项目核算所致；
           （9）增长原因主要系营业收入增长，与销售有关的销售承包费、三包服务费等费用出现增长；
           （10）下降原因主要系本期公司借款减少，导致利息支出减少；
           （11）增长原因主要系本期应收账款增加按比例计提的坏账准备增加；
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（12）增长原因主要系本期到期的银行理财产品增加，确认的投资收益较上年同期增加；
（13）下降原因主要系本期收到的政府补助款同比减少所致；
（14）增长原因主要系利润增长影响当期所得税费用增加；
（15）经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期购买商品支付的现金及产品研发支付
的资金增加影响；
（16）投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期购买的银行理财产品支出现金较上年
同期增加影响；
（17）筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期归还借款及支付利息支出的现金比上
年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年2月，本公司客户山东沃尔华工程机械有限公司向济宁高新技术产业开发区人民法院提起诉
讼，以本公司在2011年4月至2013年3月期间向其销售的柴油机存在质量问题为由，要求法院判定
支付其修复及赔偿等费用共计7,753,904.00元。公司8,000,000.00元因该诉讼事项被冻结，该案
于2016年8月和2017年2月两次开庭审理，2017年3月，济宁高新技术产业开发区人民法院出具《民
事调解书》，公司与山东沃尔华工程机械有限公司自愿达成协议。详见公司于2016年1月23日、2
月20日、2017年4月1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《全柴动力关于公司被申
请诉前财产保全的公告》（公告编号：临2016-002）、《全柴动力涉及诉讼公告》（公告编号：
临2016-006）、《全柴动力关于诉讼结果公告》（公告编号：临2017-017）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称   安徽全柴动力股份有限公司
                                                   法定代表人      谢力
                                                           日期    2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                    136,996,269.57         381,662,428.12
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    439,550,097.33         471,300,508.19
    应收账款                                    819,306,251.71         327,727,575.90
    预付款项                                       17,673,370.64         8,834,489.89
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                             2,515,516.67
    应收股利
    其他应收款                                     15,330,026.78        19,409,285.86
    买入返售金融资产
    存货                                        558,163,404.26         486,155,127.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                           499,109.12            687,979.90
    其他流动资产                                633,420,065.16         605,496,823.19
      流动资产合计                            2,620,938,594.57       2,303,789,735.19
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               10,000,000.00        10,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                   24,600,815.67        24,937,062.66
    固定资产                                    814,926,577.66         789,141,590.28
    在建工程                                    186,846,940.00         183,994,072.71
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
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   油气资产
   无形资产                                       49,117,725.04     49,502,102.57
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                     374,849.98         395,353.82
   递延所得税资产                                 18,126,117.62     14,625,987.16
   其他非流动资产                                 27,748,448.09     35,371,725.62
      非流动资产合计                         1,131,741,474.06     1,107,967,894.82
       资产总计                              3,752,680,068.63     3,411,757,630.01
流动负债：
   短期借款                                       20,000,000.00     20,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    353,810,000.00      249,700,000.00
   应付账款                                  1,258,324,571.66     1,069,962,258.03
   预收款项                                       21,517,619.34     25,192,094.65
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   37,329,838.61     41,911,699.26
   应交税费                                       16,138,781.14      8,565,360.36
   应付利息                                                             23,770.49
   应付股利
   其他应付款                                     48,118,387.78     39,121,732.20
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                          2,759,650.33      2,924,650.33
   其他流动负债
      流动负债合计                           1,757,998,848.86     1,457,401,565.32
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
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   专项应付款
   预计负债                                        15,057,059.61         15,057,059.61
   递延收益                                        30,890,438.09         31,455,993.08
   递延所得税负债                                     806,991.77            766,286.65
   其他非流动负债
      非流动负债合计                               46,754,489.47         47,279,339.34
       负债合计                               1,804,753,338.33        1,504,680,904.66
所有者权益
   股本                                         368,755,000.00          368,755,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                   1,044,274,134.22        1,044,274,134.22
   减：库存股
   其他综合收益                                     1,779,853.95          1,549,191.56
   专项储备                                        17,063,606.81         15,562,313.24
   盈余公积                                        93,244,856.93         93,244,856.93
   一般风险准备
   未分配利润                                   392,633,146.92          353,414,612.54
   归属于母公司所有者权益合计                 1,917,750,598.83        1,876,800,108.49
   少数股东权益                                    30,176,131.47         30,276,616.86
      所有者权益合计                          1,947,926,730.30        1,907,076,725.35
       负债和所有者权益总计                   3,752,680,068.63        3,411,757,630.01
法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                          90,822,976.97       342,527,769.66
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         393,055,133.35       419,531,296.19
  应收账款                                         753,857,499.63       297,524,632.52
  预付款项                                          14,759,968.55        11,389,669.98
  应收利息                                                                2,515,516.67
  应收股利
                                          9 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                      59,300,886.69     54,220,447.50
  存货                                           364,665,046.81    315,455,038.59
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                            499,109.12         543,775.00
  其他流动资产                                   552,113,826.78    496,418,464.63
   流动资产合计                             2,229,074,447.90      1,940,126,610.74
非流动资产：
  可供出售金融资产                                10,000,000.00     10,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   441,099,820.00    441,099,820.00
  投资性房地产                                    28,011,332.45     28,376,568.17
  固定资产                                       408,424,264.23    416,721,380.66
  在建工程                                       180,383,235.73    159,727,092.52
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        32,964,199.42     33,221,055.05
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      158,333.15         253,333.20
  递延所得税资产                                  16,662,057.75     13,161,927.29
  其他非流动资产                                  27,748,448.09     32,859,025.60
   非流动资产合计                           1,145,451,690.82      1,135,420,202.49
     资产总计                               3,374,526,138.72      3,075,546,813.23
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       306,350,000.00    212,500,000.00
  应付账款                                  1,025,557,686.51       873,217,199.17
  预收款项                                        20,096,053.47     17,923,839.77
  应付职工薪酬                                    28,602,507.23     31,720,220.59
  应交税费                                        13,625,125.95      5,417,795.59
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      15,004,692.65     10,939,755.91
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           2,259,650.33      2,424,650.33
  其他流动负债
                                       10 / 17
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                               1,411,495,716.14        1,154,143,461.36
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                           9,635,390.34        9,635,390.34
  递延收益                                          28,057,104.97       28,497,659.95
  递延所得税负债                                       806,991.77          728,946.31
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   38,499,487.08       38,861,996.60
      负债合计                                1,449,995,203.22        1,193,005,457.96
所有者权益：
  股本                                             368,755,000.00      368,755,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    1,021,058,866.39        1,021,058,866.39
  减：库存股
  其他综合收益                                       1,779,853.95        1,337,596.28
  专项储备                                          11,143,879.69       10,075,422.64
  盈余公积                                          93,036,467.78       93,036,467.78
  未分配利润                                       428,756,867.69      388,278,002.18
   所有者权益合计                             1,924,530,935.50        1,882,541,355.27
      负债和所有者权益总计                    3,374,526,138.72        3,075,546,813.23
法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额           上期金额
一、营业总收入                                       936,696,461.14    851,143,432.65
其中：营业收入                                       936,696,461.14    851,143,432.65
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         11 / 17
                                  2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                     896,815,944.82      823,492,244.57
其中：营业成本                                     808,921,386.89      746,430,700.50
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       5,260,177.79     3,065,465.28
       销售费用                                     15,156,504.41       12,663,752.63
       管理费用                                     45,002,461.85       46,175,476.52
       财务费用                                     -2,940,336.14       -2,475,656.29
       资产减值损失                                 25,415,750.02       17,632,505.93
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   4,916,834.22     2,937,547.31
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  44,797,350.54       30,588,735.39
  加：营业外收入                                        1,369,512.67     3,068,624.94
       其中：非流动资产处置利得                                           277,434.29
  减：营业外支出                                          23,040.00        74,857.27
       其中：非流动资产处置损失                                            17,365.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              46,143,823.21       33,582,503.06
  减：所得税费用                                        7,029,098.23     5,604,758.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  39,114,724.98       27,977,744.31
  归属于母公司所有者的净利润                        39,218,534.38       28,182,584.88
  少数股东损益                                           -103,809.40      -204,840.57
六、其他综合收益的税后净额                               230,662.39      1,520,981.31
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 230,662.39      1,520,981.31
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                230,662.39      1,520,981.31
益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                         12 / 17
                                     2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                   230,662.39      1,520,981.31
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        39,345,387.37      29,498,725.62
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      39,449,196.77      29,703,566.19
  归属于少数股东的综合收益总额                              -103,809.40      -204,840.57
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.106            0.076
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.106            0.076
法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         850,358,202.12       741,135,508.70
  减：营业成本                                       732,943,674.19       652,001,886.80
       税金及附加                                          3,607,419.39     2,555,633.52
       销售费用                                         12,987,973.03       7,482,367.44
       管理费用                                         37,196,446.22      36,732,227.55
       财务费用                                         -3,456,440.99      -3,265,820.44
       资产减值损失                                     25,111,356.54      17,629,825.42
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                      4,075,876.77     2,779,105.69
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      46,043,650.51      30,778,494.10
  加：营业外收入                                            938,613.27      1,910,775.54
       其中：非流动资产处置利得                                                2,483.86
  减：营业外支出                                                                 503.00
       其中：非流动资产处置损失                                                  503.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  46,982,263.78      32,688,766.64
     减：所得税费用                                        6,503,398.27     4,903,315.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      40,478,865.51      27,785,451.64
                                           13 / 17
                                   2017 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额                               442,257.67       1,520,981.31
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 442,257.67       1,520,981.31
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                   442,257.67       1,520,981.31
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       40,921,123.18     29,306,432.95
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                         本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     357,646,858.47      398,309,532.49
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                           149,941.63
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  收到其他与经营活动有关的现金                       5,984,724.32       3,627,418.69
    经营活动现金流入小计                           363,631,582.79     402,086,892.81
  购买商品、接受劳务支付的现金                     414,663,340.70     229,902,950.91
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    64,131,143.00      58,479,687.82
  支付的各项税费                                    29,094,793.38      18,898,097.44
  支付其他与经营活动有关的现金                      41,132,248.85      23,720,824.30
    经营活动现金流出小计                           549,021,525.93     331,001,560.47
      经营活动产生的现金流量净额                -185,389,943.14        71,085,332.34
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               764,200,000.00     295,700,000.00
  取得投资收益收到的现金                             4,694,892.96       2,937,547.31
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                         2,126.15
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       3,799,503.32       3,192,302.40
    投资活动现金流入小计                           772,696,522.43     301,829,849.71
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                29,742,232.60      29,487,353.42
产支付的现金
  投资支付的现金                                   803,100,000.00     302,800,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           832,842,232.60     332,287,353.42
      投资活动产生的现金流量净额                   -60,145,710.17     -30,457,503.71
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                                   11,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     646,232.51     2,516,142.03
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
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利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                  646,232.51    13,516,142.03
       筹资活动产生的现金流量净额                      -646,232.51     -13,516,142.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -4,290.97         1,924.17
五、现金及现金等价物净增加额                     -246,186,176.79        27,113,610.77
  加：期初现金及现金等价物余额                      348,997,922.98     275,148,099.73
六、期末现金及现金等价物余额                        102,811,746.19     302,261,710.50
法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：安徽全柴动力股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      264,733,830.98      256,524,578.66
  收到的税费返还                                                           149,941.63
  收到其他与经营活动有关的现金                        5,136,361.57        3,286,034.95
    经营活动现金流入小计                            269,870,192.55      259,960,555.24
  购买商品、接受劳务支付的现金                      332,429,019.24      151,556,497.72
  支付给职工以及为职工支付的现金                     47,791,156.75       42,723,633.43
  支付的各项税费                                     23,288,381.47       13,810,835.13
  支付其他与经营活动有关的现金                       34,243,809.51       20,286,328.82
    经营活动现金流出小计                            437,752,366.97      228,377,295.10
       经营活动产生的现金流量净额                -167,882,174.42         31,583,260.14
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                731,200,000.00      266,300,000.00
  取得投资收益收到的现金                              3,928,260.84        2,779,105.69
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                          2,126.15
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        3,405,308.93        3,111,831.69
    投资活动现金流入小计                            738,535,695.92      272,190,937.38
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 26,232,646.11       29,433,353.42
产支付的现金
  投资支付的现金                                    796,600,000.00      248,500,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
                                          16 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           822,832,646.11    277,933,353.42
      投资活动产生的现金流量净额                   -84,296,950.19     -5,742,416.04
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                     1,519,375
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                 1,519,375
      筹资活动产生的现金流量净额                                        -1,519,375
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -4,290.97        1,924.17
五、现金及现金等价物净增加额                    -252,183,415.58       24,323,393.27
  加：期初现金及现金等价物余额                     328,118,756.42    243,375,889.83
六、期末现金及现金等价物余额                        75,935,340.84    267,699,283.10
法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：荣发瑛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         17 / 17