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山东南山铝业股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-27
山东南山铝业股份有限公司
         600219
  2013 年第一季度报告
600219                                                                           山东南山铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    目录
§1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3   重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4   附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                              董事长宋建波先生
 主管会计工作负责人姓名                      总经理程仁策先生
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名          总会计师韩燕红女士
公司负责人董事长宋建波先生、总经理程仁策先生及总会计师韩燕红女士声明:保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                           币种:人民币
                                                                                本报告期末
                                          本报告期末          上年度期末        比上年度期
                                                                                  末增减(%)
总资产(元)                              28,115,013,350.83   27,859,617,966.61            0.92
所有者权益(或股东权益)(元)            16,849,197,773.33   16,753,137,263.63            0.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)              8.71                 8.66           0.58
                                                                                比上年同期
                                                  年初至报告期期末
                                                                                  增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                  -71,846,613.75        -171.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                  -0.04        -180.00
                                                                                本报告期比
                                             报告期       年初至报告期期末 上年同期增
                                                                                    减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)              90,919,694.08        90,919,694.08         -52.30
基本每股收益(元/股)                                0.05                 0.05         -50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                     0.05                 0.05         -50.00
股)
稀释每股收益(元/股)                                0.05                 0.05         -50.00
                                                                                减少 0.68 个
加权平均净资产收益率(%)                            0.54                 0.54
                                                                                      百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                            减少 0.69 个
                                                     0.53                 0.53
益率(%)                                                                             百分点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                             项目                                   金额            说明
                                                                              固定资产处置损
非流动资产处置损益                                                -526,333.29
                                                                              失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
                                                                                各类政府拨款、
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助         2,975,447.98
                                                                                奖励等
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置                        期货合约交易损
                                                                -4,426,750.00
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投                        失
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             4,161,355.62
所得税影响额                                                       -72,347.57
少数股东权益影响额(税后)                                         426,603.23
                           合计                                  2,537,975.97
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                  单位:股
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报告期末股东总数(户)                                                                    222,933
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                              期末持有无限
              股东名称(全称)                售条件流通股                   种类
                                                  的数量
南山集团有限公司                                838,274,367     人民币普通股        838,274,367
全国社保基金五零一组合                            28,468,111    人民币普通股         28,468,111
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金        15,338,156    人民币普通股         15,338,156
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                    9,882,608   人民币普通股          9,882,608
券账户
中国工商银行股份有限公司-富国沪深 300 增强证
                                                    7,749,355   人民币普通股          7,749,355
券投资基金
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放
                                                    7,747,462   人民币普通股          7,747,462
式指数证券投资基金
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
                                                    7,673,481   人民币普通股          7,673,481
户
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 A 股
                                                    7,549,110   人民币普通股          7,549,110
基金
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-
                                                    6,769,503   人民币普通股          6,769,503
005L-FH002 沪
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
                                                    6,728,414   人民币普通股          6,728,414
户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司资产构成较期初发生重大变动情况的说明:
          科目                  本期数                      上年期末数             变动比例%
 应收账款                         853,657,564.64                650,474,443.46            31.24
 长期待摊费用                      48,127,069.19                 30,043,030.01            60.19
 应付利息                         100,588,099.16              47,338,327.17        112.49
1、应收账款账面余额 2013 年 3 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 31.24%,主要原因系报告期
营业收入增加所致。
2、长期待摊费用账面余额 2013 年 3 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 60.19%,主要原因系报
告期 150MN 挤压机试产费用增加所致。
3、应付利息账面余额 2013 年 3 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 112.49%,主要原因系报告
期计提债券利息所致。
报告期公司主要财务数据同比发生重大变动情况的说明:
         科目                   本期数                    上年同期数         变动比例%
 营业税金及附加                    20,943,546.95                 12,091,016.32            73.22
  资产减值损失                   62,687,527.79            15,506,220.61       304.27
  营业外收入                       7,141,065.00            3,162,345.86       125.82
1、营业税金及附加本报告期较上年同期增加 73.22%,主要原因系报告期实现应交增值税按比
例计提增加所致。
2、资产减值损失本报告期较上年同期增加 304.27%,主要原因系报告期计提存货减值准备增
加所致。
3、营业外收入本报告期较上年同期增加 125.82%,主要原因系报告期采购设备因质量问题收
取赔偿款所致。
报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及报告期净利润存在重大差异的原
因说明:
报告期内,公司现金及现金等价物净增加额 739,294,104.55 元。其中:经营活动产生的现金流
量净额为-71,846,613.75 元,比上年同期减少 171.22 % ;投资活动产生的现金流量净额为
441,408,464.61 元,主要为上年末定期存款在本期收回所致;筹资活动产生的现金流量净额为
370,143,601.67 元,主要原因为公司本期银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216 号文核准,公司于 2012 年 10 月 16 日公开发行
了 6,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 600,000 万元,本次可转债存续期
限为 6 年,即自 2012 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 16 日止。经上海证券交易所上证发字【2012】
号 30 文同意,公司 60 亿元可转换公司债券于 2012 年 10 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易,
债券简称\"南山转债\",债券代码\"110020\"。公司可转换公司债券于 2013 年 4 月 17 日进入转股期,
转股起止日自 2013 年 4 月 17 日至 2018 年 10 月 16 日止。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
  1、2012 年 5 月 17 日南山集团有限公司承诺:
  (1)南山集团财务有限公司(以下简称\"财务公司\")为依据《企业集团财务公司管理办法》
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等相关法规依法设立的企业集团财务公司,依法开展业务活动,符合相关法律、法规和规范性
文件的规定和要求。在后续运营过程中,财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作,
确保山东南山铝业股份有限公司(以下简称\"公司\"、\"南山铝业\")在财务公司的相关金融业务的
安全性。
  (2)鉴于南山铝业在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南山集团有限公司(以
下简称\"南山集团\"),南山集团将继续确保南山铝业的独立性并充分尊重南山铝业的经营自主
权,由南山铝业根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的金融业务,
并依照相关法律法规及南山铝业《公司章程》的规定履行内部程序。
  (3)根据《企业集团财务公司管理办法》的规定,在财务公司出现支付困难的紧急情况时,
南山集团将按照解决支付困难的实际需要,采取增加财务公司的资本金等有效措施,确保南山
铝业在财务公司的资金安全。
  (4)在发生《山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》
(2012 年修订)中第五条所述情形时,督促财务公司及时通知南山铝业,并督促财务公司及时
归还南山铝业在财务公司的存款,切实保证南山铝业在财务公司的资金安全。
  报告期内,南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。
  2、2012 年 8 月 6 日南山集团有限公司承诺:南山集团将积极保持与有权部门进行沟通,争
取尽快落实山东怡力电业有限公司(以下简称\"怡力电业\")部分业务执照不全的问题。若怡力
电业相关法律障碍或风险消除后,南山集团优先将怡力电业出售给南山铝业。
  报告期内,南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。
  3、2012 年 8 月 6 日山东南山铝业股份有限公司承诺:在怡力电业未获得国家有权部门的核
准文件之前,公司承诺将在《委托加工协议》有效期届满之时,按照中国证监会、上海证券交
易所等相关规范性文件要求对《委托加工协议》进行续签,从而避免实质性同业竞争。
  报告期内,公司切实履行了上述承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 4 月 10 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配方案,
以公司 2012 年总股本 1,934,154,495 股为基数,以截止 2012 年 12 月 31 日未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),共计派发股利 232,098,539.40 元,剩余未分配利润
1,937,725,710.32 元转入下一年度。截止本季度报告披露日,公司利润方案分配尚未实施,公司
将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律文件的规定,在股东大会审议通过方案后
两个月内完成利润分配。
                                                                山东南山铝业股份有限公司
                                                                        法定代表人:宋建波
                                                                          2013 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山东南山铝业股份有限公司     单位:元 币种:人民币      审计类型:未经审计
                     项目                   期末余额                    年初余额
 流动资产:
      货币资金                                 7,382,700,200.55           7,474,663,795.13
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                  742,548,244.30             870,201,766.06
      应收账款                                  853,657,564.64             650,474,443.46
      预付款项                                   384,683,111.44            326,948,263.97
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                128,400,117.24             142,779,596.32
      买入返售金融资产
      存货                                     3,107,398,385.90           3,111,841,241.45
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                  888,519.50
    流动资产合计                          12,600,276,143.57          12,576,909,106.39
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                              206,842,034.57             200,698,970.25
      投资性房地产
      固定资产                                11,426,946,491.60          11,611,098,209.83
      在建工程                                 2,183,698,854.61           1,786,795,546.56
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                 1,542,702,076.29           1,550,831,075.59
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用                               48,127,069.19              30,043,030.01
      递延所得税资产                            106,420,681.00             103,242,027.98
      其他非流动资产
    非流动资产合计                        15,514,737,207.26          15,282,708,860.22
             资产总计                         28,115,013,350.83          27,859,617,966.61
 流动负债:
      短期借款                                 1,779,980,406.73           1,434,291,092.85
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                1,808,775.00             2,489,225.00
    应付票据                                   133,800,000.00           124,500,000.00
    应付账款                                  1,053,561,010.21         1,374,386,579.74
    预收款项                                   323,661,642.16           285,184,419.31
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               119,172,837.70           149,596,899.35
    应交税费                                   326,696,042.74           307,437,837.18
    应付利息                                   100,588,099.16            47,338,327.17
    应付股利                                      6,107,297.49             6,107,297.49
    其他应付款                                 207,048,848.05           224,605,079.01
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                      83,000,000.00            83,000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                            4,135,424,959.24         4,038,936,757.10
非流动负债:
    长期借款                                   246,000,000.00           246,000,000.00
    应付债券                                  5,216,767,603.18         5,182,276,021.77
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                             175,061,319.65           175,728,226.83
      非流动负债合计                          5,637,828,922.83         5,604,004,248.60
    负债合计                              9,773,253,882.07         9,642,941,005.70
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        1,934,154,495.00         1,934,154,495.00
    资本公积                                  9,744,894,073.99         9,744,894,073.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                   469,248,273.62           469,248,273.62
    一般风险准备
    未分配利润                                4,732,666,626.01         4,641,746,931.93
    外币报表折算差额                            -31,765,695.29           -36,906,510.91
    归属于母公司所有者权益合计               16,849,197,773.33        16,753,137,263.63
    少数股东权益                              1,492,561,695.43         1,463,539,697.28
          所有者权益合计                     18,341,759,468.76        18,216,676,960.91
    负债和所有者权益总计                 28,115,013,350.83        27,859,617,966.61
公司负责人:宋建波               总会计师:韩燕红                会计主管:徐晓青
                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山东南山铝业股份有限公司      单位:元    币种:人民币      审计类型:未经审计
                   项目                       期末余额                   年初余额
 流动资产:
    货币资金                                     6,429,482,329.38          6,744,731,505.68
    交易性金融资产
    应收票据                                      632,760,222.65             874,622,188.66
    应收账款                                      433,376,344.27             338,032,209.02
    预付款项                                      263,048,664.64             172,977,775.10
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   7,004,426,852.81          7,902,527,663.17
    存货                                         1,061,644,416.25          1,193,872,374.66
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                              15,824,738,830.00         17,226,763,716.29
 非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 3,638,360,505.71          3,467,921,441.39
    投资性房地产
    固定资产                                     6,594,202,187.57          6,711,151,411.95
    在建工程                                     1,270,333,997.59            954,740,144.64
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     1,065,828,112.13          1,071,911,809.97
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                   45,738,031.04              28,533,770.49
    递延所得税资产                                 32,995,220.68              29,171,930.11
    其他非流动资产
      非流动资产合计                            12,647,458,054.72         12,263,430,508.55
    资产总计                                28,472,196,884.72         29,490,194,224.84
 流动负债:
    短期借款                                       1,095,000,000.00         1,245,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                        170,300,000.00           120,000,000.00
    应付账款                                        665,341,552.63           948,959,800.59
    预收款项                                        242,364,350.65           228,729,568.66
    应付职工薪酬                                     91,089,075.89           116,888,140.60
    应交税费                                        214,025,114.09           221,612,811.68
    应付利息                                         99,138,066.66            46,679,191.66
    应付股利
    其他应付款                                     5,871,846,334.08         6,648,359,449.40
    一年内到期的非流动负债                           83,000,000.00            83,000,000.00
    其他流动负债
       流动负债合计                                8,532,104,494.00         9,659,228,962.59
非流动负债:
    长期借款                                        246,000,000.00           246,000,000.00
    应付债券                                       5,216,767,603.18         5,182,276,021.77
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                   85,439,716.18            84,568,148.15
       非流动负债合计                              5,548,207,319.36         5,512,844,169.92
         负债合计                                 14,080,311,813.36        15,172,073,132.51
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             1,934,154,495.00         1,934,154,495.00
    资本公积                                       9,744,894,073.99         9,744,894,073.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        469,248,273.62           469,248,273.62
    一般风险准备
    未分配利润                                     2,243,588,228.75         2,169,824,249.72
所有者权益(或股东权益)合计                      14,391,885,071.36        14,318,121,092.33
         负债和所有者权益(或股东权益)           28,472,196,884.72        29,490,194,224.84
总计
公司负责人:宋建波                    总会计师:韩燕红                会计主管:徐晓青
4.2
                                    合并利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 山东南山铝业股份有限公司      单位:元 币种:人民币               审计类型:未经审计
                       项目                               本期金额                      上期金额
 一、营业总收入                                               3,423,736,410.55           3,402,749,050.88
      其中:营业收入                                          3,423,736,410.55           3,402,749,050.88
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                               3,269,072,511.44           3,151,651,601.63
      其中:营业成本                                          3,007,971,314.92           2,964,020,831.88
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                      20,943,546.95               12,091,016.32
            销售费用                                            70,506,592.16               59,804,745.32
            管理费用                                            90,294,214.57               78,709,591.80
            财务费用                                            16,669,315.05               21,519,195.70
            资产减值损失                                        62,687,527.79               15,506,220.61
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 -1,808,775.00              -1,133,500.00
          投资收益(损失以“-”号填列)                          3,525,089.32               6,496,953.14
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  6,143,064.32               7,027,828.14
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            156,380,213.43              256,460,902.39
      加:营业外收入                                              7,141,065.00               3,162,345.86
      减:营业外支出                                             

  附件:公告原文
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