山东南山铝业股份有限公司关于为控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia
提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）
? 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为BAI担保金额为 2,000万美元，本次担保发生后累计为其提供的担保余额为2,000 万美元。
? 本次担保是否有反担保：否。
? 对外担保逾期的累计数量：无。
? 担保事项已经第十届董事会第二十二次会议审议通过。
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司BAI采购原材料及产成品销售融资需求，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与印度尼西亚曼迪利银行（以下简称“曼迪利银行”）签署《银行授信业务担保事项说明书》，为公司控股子公司BAI在曼迪利银行申请担保额度2,000万美元，本次担保发生后公司累计为其提供2,000万美元的担保。公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于为控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia提供担保的议案》，董事会审议通过该议案后，公司将与曼迪利银行签署《银行授信业务担保事项说明书》，协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至双方签署信贷协议后12个月止。
二、被担保人基本情况
被担保人公司名称：PT. Bintan Alumina Indonesia
被担保人注册地：Jalan Kampung galang batang , Desa gunung kijang ,
Bintan, Indonesia被担保人董事:隋永清、SANTONY、郝维松、刘清华、CHAO WEIKIONG被担保人经营范围：非铁基本金属生产行业；氧化铝的生产、销售。BAI是公司控股子公司，于2012 年成立，公司注册资本为10亿美元。截止2021年12月31日，BAI资产总额699,718.31万元、负债总额-3,447.75万元（其中贷款总额0万元）、净资产703,166.06万元、营业收入110,330.43万元；净利润30,806.13万元。
三、担保的主要内容
公司为BAI在曼迪利银行申请最高金额2,000万美元授信业务，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，并与曼迪利银行签署《银行授信业务担保事项说明书》，协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至双方签署信贷协议后12个月止。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币30,000万元、美元62,100万元、欧元3,000万元，占公司最近一期经审计（2021年年报）净资产475.24亿元的9.53%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。
五、董事会意见
BAI为公司控股子公司，主营氧化铝粉业务，自2012年成立以来信誉状况良好，公司本次为其提供担保主要系其采购原材料及产成品销售融资需求，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为BAI偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为BAI提供担保，不会损害公司利益，同意提供上述担保。
六、独立董事意见
我们认为，BAI为公司的控股子公司，为其提供担保，主要用于BAI采购原材料及产成品销售融资需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提
供担保。
七、备查文件目录
1、《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议》；
2、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；
3、PT. Bintan Alumina Indonesia注册证明；
4、印度尼西亚曼迪利银行授信业务担保事项说明书。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022年12月23日